Önkormányzati rendelet

Tét Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380	841 245 325	841 245 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567	206 067 567	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732	295 565 053	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528	303 394 132	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553	12 413 131	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 704 938	19 704 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 903 348	169 749 446	169 749 446
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 903 348	169 749 446	169 749 446
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	157 000 000	212 656 150	210 492 865
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	201 977 307	200 210 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 837 787	1 696 719
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 841 056	8 585 646
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	94 905 000	121 441 768	117 931 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	17 237 717	17 117 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000 000	30 240 411	30 220 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	21 500 000	27 377 807	25 038 513
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000	11 031 043	10 426 096
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 046 000	14 046 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	11 433 602	11 430 398
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 408 799	5 986 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		25 200 005	25 200 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		25 200 005	25 200 005
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 037 849 728	1 508 508 331	1 502 835 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	816 118 575	816 741 099	816 741 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 118 575	816 741 099	816 741 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	816 118 575	1 521 181 068	1 521 181 068
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 968 303	3 029 689 399	3 024 016 093

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	983 033 814	1 979 726 558	1 693 019 039
1.1.	Személyi juttatások	435 703 943	645 815 303	550 528 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	76 969 570	63 781 220
1.3.	Dologi kiadások	333 073 903	613 528 662	445 793 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	6 544 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	626 371 392	626 371 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 248 571	4 862 199
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		17 826 806	21 440 434
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	169 017 147	589 374 503
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000	12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok	10 497 339	10 497 339
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339	10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	844 932 664	348 961 016	348 961 016
2.1.	Beruházások	1 270 000	217 071 088	217 071 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	843 662 664	131 889 928	131 889 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 827 966 478	2 328 687 574	2 041 980 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	26 001 825	701 001 825	701 001 825
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825	26 001 825	26 001 825
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 001 825	701 001 825	701 001 825
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 968 303	3 029 689 399	2 742 981 880

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790 116 750	-820 179 243	-539 145 030
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790 116 750	820 179 243	820 179 243

Tét Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380	837 431 515	837 431 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567	206 067 567	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732	295 565 053	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528	303 394 132	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553	12 413 131	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 891 128	15 891 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 903 348	13 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 903 348	13 790 059	13 790 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	157 000 000	180 908 514	178 745 229
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	170 229 671	168 462 864
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 837 787	1 696 719
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 841 056	8 585 646
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	94 905 000	115 037 628	111 527 607
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	17 237 717	17 117 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000 000	30 240 411	30 220 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	21 500 000	25 309 429	22 970 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000	10 884 236	10 279 289
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 046 000	14 046 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	10 326 719	10 323 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 262 416	5 840 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 037 849 728	1 147 167 716	1 141 494 410
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		535 524 577	535 524 577
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Központi, irányítószervi támogatás	529 935 778	535 524 577	535 524 577
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	816 118 575	467 730 057	467 730 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 118 575	467 730 057	467 730 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	816 118 575	1 707 694 603	1 707 694 603
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 968 303	2 854 862 319	2 849 189 013

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	983 033 814	1 258 994 839	1 055 335 181
1.1.	Személyi juttatások	435 703 943	439 892 282	416 705 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	52 994 982	50 750 472
1.3.	Dologi kiadások	333 073 903	558 695 382	390 963 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	6 544 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	190 370 562	190 370 562
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 248 571	4 862 199
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		17 826 806	21 440 434
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	168 017 147	588 374 503
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000
1.18.	Tartalékok	10 497 339	10 497 339
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339	10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	844 932 664	274 934 848	274 934 848
2.1.	Beruházások	1 270 000	211 494 457	211 494 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	843 662 664	63 440 391	63 440 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 827 966 478	1 533 929 687	1 330 270 029
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	26 001 825	1 320 932 632	1 320 932 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825	26 001 825	26 001 825
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	529 935 778	619 930 807	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 001 825	1 320 932 632	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 968 303	2 854 862 319	2 651 202 661

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790 116 750	-386 761 971	-188 775 619
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790 116 750	386 761 971	386 761 971

Tét Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		3 813 810	3 813 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810	3 813 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		155 959 387	155 959 387
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		155 959 387	155 959 387
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)		31 747 636	31 747 636
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó		31 747 636	31 747 636
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		6 404 140	6 404 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak		2 068 378	2 068 378
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		146 807	146 807
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 106 883	1 106 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		146 383	146 383
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		25 200 005	25 200 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		25 200 005	25 200 005
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		361 340 615	361 340 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		84 406 230	84 406 230
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Központi, irányítószervi támogatás		84 406 230	84 406 230
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		349 011 042	349 011 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 011 042	349 011 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		433 417 272	433 417 272
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		794 757 887	794 757 887

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)		720 731 719	637 683 858
1.1.	Személyi juttatások		205 923 021	133 822 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 974 588	13 030 748
1.3.	Dologi kiadások		54 833 280	54 829 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		436 000 830	436 000 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		74 026 168	74 026 168
2.1.	Beruházások		5 576 631	5 576 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		68 449 537	68 449 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		794 757 887	711 710 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		794 757 887	711 710 026

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-433 417 272	-350 369 411
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		433 417 272	433 417 272

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	755 041 380	841 245 325	841 245 325	Személyi juttatások	435 703 943	645 815 303	550 528 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 903 348	169 749 446	169 749 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	76 969 570	63 781 220
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	333 073 903	613 528 662	445 793 572
4.	Közhatalmi bevételek	157 000 000	212 656 150	210 492 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	6 544 292	6 544 292
5.	Működési bevételek	94 905 000	121 441 768	117 931 747	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	626 371 392	626 371 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 200 005	25 200 005	Tartalékok	10 497 339	10 497 339
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 037 849 728	1 370 292 694	1 364 619 388	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	983 033 814	1 979 726 558	1 693 019 039
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		1 280 995 720	1 280 995 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		605 995 720	605 995 720	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		675 000 000	675 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		29 439 969	29 439 969	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
21.	Egyéb ( Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 439 969	29 439 969	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825	26 001 825	26 001 825
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 310 435 689	1 310 435 689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 001 825	701 001 825	701 001 825
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 037 849 728	2 680 728 383	2 675 055 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 009 035 639	2 680 728 383	2 394 020 864
26.	Költségvetési hiány:	-	609 433 864	328 399 651	Költségvetési többlet:	54 815 914	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	28 814 089	-	281 034 213

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		136 916 295	136 916 295	Beruházások	1 270 000	217 071 088	217 071 088
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	843 662 664	131 889 928	131 889 928
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 299 342	1 299 342	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		138 215 637	138 215 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	844 932 664	348 961 016	348 961 016
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	816 118 575	210 745 379	210 745 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 118 575	210 745 379	210 745 379	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	816 118 575	210 745 379	210 745 379	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	816 118 575	348 961 016	348 961 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	844 932 664	348 961 016	348 961 016
27.	Költségvetési hiány:	844 932 664	210 745 379	210 745 379	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	28 814 089	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( Tároló, szekrény, asztal, kishajó)	1 000 000	2 024		1 119 355	1 119 355	1 119 355
Közös Hivatal szoftver besz.	81 800	2 024		81 800	81 800	81 800
Közös Hivatal szavazófülke	420 000	2 024		420 000	420 000	420 000
Közös Hivatal irodai forgószék	47 236	2 024		47 236	47 236	47 236
Óvoda informatikai eszköz beszerzés ( notebook, TP-link, e-kréta rendszr fejl.hez anyag)	1 304 793	2 024		1 304 793	1 304 793	1 304 793
Bölcsi asztal, szék	556 110	2 024		556 110	556 110	556 110
Csepphinta	28 108	2 024		28 108	28 108	28 108
Homokozó, napvitorla	723 999	2 024		723 999	723 999	723 999
Villanybojler	375 580	2 024		375 580	375 580	375 580
Bútor készítés	60 000	2 024		60 000	60 000	60 000
Hűtő beszerzés	128 724	2 024		128 724	128 724	128 724
Gyermek öltözőszekrény-sor	941 700	2 024		941 700	941 700	941 700
Óvoda bútor	440 118	2 024		440 118	440 118	440 118
Mikrohullámú sütő	20 865	2 024		20 865	20 865	20 865
Településterv	2 500 000	2 024		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlan adásvétel Győri út 5 Hrsz: 775	3 000 000	2 024		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kerítés építés Tét 02/7 Hrsz	487 000	2 024		487 000	487 000	487 000
KKÓB módosított tartószrk terv	235 000	2 024		235 000	235 000	235 000
Debrecen u.3 kerítés	3 004 873	2 024		3 004 873	3 004 873	3 004 873
Fő u. 123 úszókapu	797 520	2 024		797 520	797 520	797 520
RRF-1.1.2-21 Bölcsőde bővítés	190 185 685	2 024		190 185 685	190 185 685	190 185 685
Utasváró	1 525 400	2 024		1 525 400	1 525 400	1 525 400
MFP-UHJ-2024 Tét Kis utca pályázati dok. tervdok.	700 000	2 024		700 000	700 000	700 000
Laptop	307 843	2 024		307 843	307 843	307 843
Monitor	48 543	2 024		48 543	48 543	48 543
Információs táblák Maci csop.	223 200	2 024		223 200	223 200	223 200
Fűkasza és tartozékok	308 450	2 024		308 450	308 450	308 450
Szegélynyíró Makita	47 087	2 024		47 087	47 087	47 087
Márványtábla	116 482	2 024		116 482	116 482	116 482
Öntöző készlet	174 894	2 024		174 894	174 894	174 894
Iratmegsemmisítő	177 000	2 024		177 000	177 000	177 000
Klíma Fő u. 2, Fő u. 123	1 068 662	2 024		1 068 662	1 068 662	1 068 662
Kézilabda kapu és háló spőrtcsarnokba	214 249	2 024		214 249	214 249	214 249
Telefon	145 967	2 024		145 967	145 967	145 967
Kávéfőző	173 228	2 024		173 228	173 228	173 228
Beruházás ÁFA óvoda	1 167 420	2 024		1 437 420	1 437 420	1 437 420
Beruházás ÁFA Közös Hivatal	148 240	2 024		148 240	148 240	148 240
Beruházás Áfa	3 795 957	2 024		3 795 957	3 795 957	3 795 957

ÖSSZESEN:	216 681 733			217 071 088	217 071 088	217 071 088

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	400 000	2024
Óvoda ingatlanok felújítása	1 500 000	2024
Önkormányzat TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00001		2024
Településrendezési terv felülvizsgálat	3 149 600	2024
Ingatlanvásárlás ürgehegy	3 937 000	2024
TOP-Plusz 1.2.1-21 Városközpont kialakítása és csapadékvíz elveztő rendszer korszerűsítése	325 330 494	2024		19 400 000		19 400 000
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése csoportszoba építése	139 416 441	2024
Óvoda működési engedélyéhez előírt kötelezttség vállalások	1 574 800	2024
MFP-UHJ/2023 Debrecen utca burkolat megerősítése	35 432 634			37 424 928		37 424 928
Arany János utca és a Széchy T. utca közvilágítás kiépítése	20 078 700
TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001
Győri út járdaszakasz felújítás	7 086 600	2024
Buszmegállók felújítása	9 600 000	2024
Hivatali épület földszinti épületszerkezeteinek felújítása	10 516 934	2024
Külterületi utak karbantartása	4 724 400	2024
Széchenyi utca és Petőfi utca közti útszakasz murvázása	2 362 200	2 024		2 754 120		2 754 120
Öreg utca murvázása	2 000 000	2 024
A Győri út 12. sz. ingatlanhoz vezető murvás úton sárrázó készítése	1 417 320	2 024
Pázmándi utca és Győri utca csomópont felújítása	7 595 632	2 024		7 595 648		7 595 648
Belterületi utak kátyúzása	1 968 500	2 024
Tét Fő utca 80-76-ig járdaszakasz felújítása	8 661 400	2 024
A Győri út 19. szám alatti ingatlanra bontási terv készítése és bontási munkái	2 204 720	2 024
Múzeum belső udvar felújítása	3 149 600	2 024
Játszótér bővítése, körbekerítése	3 149 600	2 024
Tornaterem villamos korszerűsítése	6 141 720	2 024		5 688 670		5 688 670
Kis utca járda és vízelvezetés építése	5 511 800	2 024
Rákóczi utca és az ált.isk.alsó tagozat főbejárat közötti területrész biztonságos kialakítása	3 149 600	2 024
Utcanév és tájékoztató táblák	4 000 000	2 024
Kinizsi utca felújítása	14 000 000	2 024		21 150 928		21 150 928
Fogorvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása	5 600 000	2 024
Fő u. 84 Közösségi épület tervezés		2 024		750 000		750 000
Győri út 131-133 felújítási munkák		2 024		1 990 142		1 990 142
Önkormányzati ép. tető javítás, vill.szerelési munkák		2 024		1 845 940		1 845 940
Mentőállomáa tetőjavítás		2 024		1 120 000		1 120 000
Gyenesdiás üdülő festés		2 024		490 000		490 000
MFP-ÖTIFB-2024		2 024		390 000		390 000
Győri u. 12 felújítás( festés, parkettázás)		2 024		923 900		923 900
Mentőállomás fűtéskorsz.		2 024		1 412 596		1 412 596
Sportcsarnok beázás megszüntetés		2 024		1 260 000		1 260 000


Felújítási célú ÁFA	207 504 087	2 024		27 693 056		27 693 056
	841 163 782			131 889 928		131 889 928

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás		NEMLEGES						#ÉRTÉK!
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:								#ÉRTÉK!
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380	841 245 325	841 245 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567	206 067 567	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732	295 565 053	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528	303 394 132	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553	12 413 131	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 704 938	19 704 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 903 348	14 471 787	14 471 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 903 348	14 471 787	14 471 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	157 000 000	212 656 150	210 492 865
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	201 977 307	200 210 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 837 787	1 696 719
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 841 056	8 585 646
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	61 405 000	61 280 281	60 714 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	13 987 717	13 867 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000	23 164 219	23 143 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000	4 077 370	4 077 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	10 125 916	10 125 916
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 258 670	5 833 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	995 349 728	1 267 869 180	1 265 140 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	808 859 608	808 859 608	808 859 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808 859 608	808 859 608	808 859 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	808 859 608	1 513 299 577	1 513 299 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804 209 336	2 781 168 757	2 778 439 694

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	407 022 069	1 119 109 157	940 964 159
1.1.	Személyi juttatások	81 852 320	97 899 779	97 899 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 802	11 599 330	11 599 330
1.3.	Dologi kiadások	158 255 760	366 197 025	198 549 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	6 544 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	626 371 392	626 371 392
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	169 017 147	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000	12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok	10 497 339	10 497 339
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339	10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	841 249 664	341 126 968	341 126 968
2.1.	Beruházások		209 237 040	209 237 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	841 249 664	131 889 928	131 889 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 248 271 733	1 460 236 125	1 282 091 127
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	555 937 603	1 320 932 632	1 320 932 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825	26 001 825	26 001 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	529 935 778	619 930 807	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	555 937 603	1 320 932 632	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 209 336	2 781 168 757	2 603 023 759

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		11	8	8

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380	837 431 515	837 431 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567	206 067 567	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732	295 565 053	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528	303 394 132	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553	12 413 131	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 891 128	15 891 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 903 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 903 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	157 000 000	180 908 514	178 745 229
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	170 229 671	168 462 864
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 837 787	1 696 719
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000	8 841 056	8 585 646
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	61 405 000	58 344 592	57 778 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	13 987 717	13 867 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000	23 164 219	23 143 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000	4 077 370	4 077 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	10 125 916	10 125 916
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 258 670	5 833 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	995 349 728	1 076 684 621	1 073 955 558
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	808 859 608	459 848 566	459 848 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808 859 608	459 848 566	459 848 566
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	808 859 608	1 164 288 535	1 164 288 535
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804 209 336	2 240 973 156	2 238 244 093

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	407 022 069	648 719 304	470 574 306
1.1.	Személyi juttatások	81 852 320	80 258 899	80 258 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 802	10 208 118	10 208 118
1.3.	Dologi kiadások	158 255 760	350 840 094	183 192 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	6 544 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	190 370 562	190 370 562
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	168 017 147
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000
1.18.	Tartalékok	10 497 339	10 497 339
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339	10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	841 249 664	271 321 220	271 321 220
2.1.	Beruházások		207 880 829	207 880 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	841 249 664	63 440 391	63 440 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 248 271 733	920 040 524	741 895 526
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	555 937 603	1 320 932 632	1 320 932 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825	26 001 825	26 001 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	529 935 778	619 930 807	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	555 937 603	1 320 932 632	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 209 336	2 240 973 156	2 062 828 158

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		3 813 810	3 813 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810	3 813 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		14 471 787	14 471 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 471 787	14 471 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)		31 747 636	31 747 636
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó		31 747 636	31 747 636
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		2 935 689	2 935 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		191 184 559	191 184 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		349 011 042	349 011 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		349 011 042	349 011 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		349 011 042	349 011 042
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		540 195 601	540 195 601

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)		470 389 853	470 389 853
1.1.	Személyi juttatások		17 640 880	17 640 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 391 212	1 391 212
1.3.	Dologi kiadások		15 356 931	15 356 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		436 000 830	436 000 830
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		69 805 748	69 805 748
2.1.	Beruházások		1 356 211	1 356 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		68 449 537	68 449 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		540 195 601	540 195 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		540 195 601	540 195 601

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		11	8	8

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		124 525	124 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		120 779	120 779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 746	3 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 000 000	13 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	13 790 059	13 790 059
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 000 000	13 914 584	13 914 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	149 776 014	165 406 854	165 406 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 866 204	6 866 204	6 866 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 909 810	158 540 650	158 540 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 776 014	179 321 438	179 321 438


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	158 776 014	178 624 162	157 468 453
1.1.	Személyi juttatások	122 806 374	146 202 257	125 184 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 663 497	16 663 497	16 525 277
1.3.	Dologi kiadások	19 306 143	15 758 408	15 758 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		697 276	697 276
2.1.	Beruházások		697 276	697 276
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 776 014	179 321 438	158 165 729

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		124 525	124 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		120 779	120 779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 746	3 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 000 000	13 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	13 790 059	13 790 059
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 000 000	13 914 584	13 914 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	149 776 014	165 406 854	165 406 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 866 204	6 866 204	6 866 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 909 810	158 540 650	158 540 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 776 014	179 321 438	179 321 438


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	158 776 014	178 624 162	157 468 453
1.1.	Személyi juttatások	122 806 374	146 202 257	125 184 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 663 497	16 663 497	16 525 277
1.3.	Dologi kiadások	19 306 143	15 758 408	15 758 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		697 276	697 276
2.1.	Beruházások		697 276	697 276
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 776 014	179 321 438	158 165 729

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	33 500 000	58 783 696	55 839 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 250 000	3 250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	7 076 192	7 076 192
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	21 500 000	27 377 807	25 038 513
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 953 673	6 348 726
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		14 046 000	14 046 000
1.8.	Kamatbevételek		80 024	76 820
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	33 500 000	58 783 696	55 839 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	387 418 731	434 867 444	434 867 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 763	1 015 287	1 015 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 025 968	433 852 157	433 852 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 918 731	493 651 140	490 706 897


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	417 235 731	486 514 368	482 155 417
1.1.	Személyi juttatások	231 045 249	248 027 200	245 858 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 678 482	30 678 482	28 572 192
1.3.	Dologi kiadások	155 512 000	207 808 686	207 724 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 683 000	7 136 772	7 136 772
2.1.	Beruházások	1 270 000	7 136 772	7 136 772
2.2.	Felújítások	2 413 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	420 918 731	493 651 140	489 292 189

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		36	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	33 500 000	56 568 511	53 624 268
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 250 000	3 250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	7 076 192	7 076 192
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	21 500 000	25 309 429	22 970 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 806 866	6 201 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		14 046 000	14 046 000
1.8.	Kamatbevételek		80 024	76 820
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	33 500 000	56 568 511	53 624 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	387 418 731	377 999 214	377 999 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 763	1 015 287	1 015 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 025 968	376 983 927	376 983 927
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 918 731	434 567 725	431 623 482


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	417 235 731	431 651 373	427 292 422
1.1.	Személyi juttatások	231 045 249	213 431 126	211 262 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 678 482	26 123 367	24 017 077
1.3.	Dologi kiadások	155 512 000	192 096 880	192 013 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 683 000	2 916 352	2 916 352
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 916 352	2 916 352
2.2.	Felújítások	2 413 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	420 918 731	434 567 725	430 208 774

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		36	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		2 215 185	2 215 185
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		2 068 378	2 068 378
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		146 807	146 807
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		2 215 185	2 215 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		56 868 230	56 868 230
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 868 230	56 868 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		59 083 415	59 083 415


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		54 862 995	54 862 995
1.1.	Személyi juttatások		34 596 074	34 596 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 555 115	4 555 115
1.3.	Dologi kiadások		15 711 806	15 711 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		4 220 420	4 220 420
2.1.	Beruházások		4 220 420	4 220 420
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		59 083 415	59 083 415

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		1 253 266	1 253 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1 106 883	1 106 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		146 383	146 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		141 487 600	141 487 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141 487 600	141 487 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 200 005	25 200 005
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		167 940 871	167 940 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		27 538 000	27 538 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		27 538 000	27 538 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		195 478 871	195 478 871


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		195 478 871	112 431 010
1.1.	Személyi juttatások		153 686 067	81 585 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 028 261	7 084 421
1.3.	Dologi kiadások		23 764 543	23 760 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		195 478 871	112 431 010

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ			04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		1 253 266	1 253 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1 106 883	1 106 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		146 383	146 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		141 487 600	141 487 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141 487 600	141 487 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 200 005	25 200 005
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		167 940 871	167 940 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		27 538 000	27 538 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		27 538 000	27 538 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		195 478 871	195 478 871


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		195 478 871	112 431 010
1.1.	Személyi juttatások		153 686 067	81 585 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 028 261	7 084 421
1.3.	Dologi kiadások		23 764 543	23 760 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		195 478 871	112 431 010

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ	83 047 861		83 047 861	83 047 861
2.	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde	1 414 708		1 414 708	1 414 708
3.	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	21 155 709		21 155 709	21 155 709
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		105 618 278		105 618 278	105 618 278

Nemzeti Jogszabálytár

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról