Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2019. 05. 23- 2019. 05. 23Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1)12 A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 382.456.204 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 382.456.204 Ft-ban állapítja meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 45.000,- Ft.
3. § (1) A Képviselő testület
a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) a 2018. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet34
BEVÉTELEK |
|||||
2018 |
2018.12.31 |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
|||
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||||
I. Működési bevétel |
|||||
Intézményi működési bevétel |
|||||
Önkormányzat |
|||||
Egyéb bevételek: |
7 |
||||
Kamatbevételek |
50 000 |
6 694 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
22 362 |
||||
intézményi étkeztetési bevétel |
558 800 |
1 286 183 |
|||
bérleti díjak, sírhely megváltás |
2 304 000 |
829 090 |
|||
Hivatal bérbeadása |
657 723 |
632 480 |
|||
ÁFA visszatérítés |
0 |
1 392 271 |
|||
Biztosító általi kártérítés |
0 |
169 271 |
|||
Költségek megtérülései |
1 177 786 |
3 028 966 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 748 309 |
7 367 324 |
|||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||
Helyi iparűzési adó |
28 800 000 |
30 092 350 |
|||
Pótlékok, bírságok,egyéb közhatalmi bevételek |
101 000 |
11 861 916 |
|||
Építményadó |
3 117 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
8 633 000 |
||||
Talajterhelési díj |
|||||
Gépjárműadó (40%) |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
46 451 000 |
47 754 266 |
|||
II. Támogatások |
|||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
6 580 730 |
6 580 730 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 856 000 |
5 856 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. |
1 577 409 |
1 577 409 |
|||
Közutak fenntartásának tám. |
4 326 620 |
4 326 620 |
|||
Egyéb önkormányzati feadatok tám. |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Dec.havi komp. |
0 |
46 604 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 041 000 |
1 041 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
20 400 |
20 400 |
|||
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
4 872 232 |
4 872 232 |
|||
Önk. szoc. feladatainak tám. |
12 333 000 |
12 333 000 |
|||
gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. |
14 776 818 |
13 232 072 |
|||
szünidei gyermekétk.tám. |
145 920 |
115 140 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
2 422 420 |
2 422 420 |
|||
Kiegészítő támogatások |
3 958 195 |
||||
óvodapedagógusok támogatása |
24 157 200 |
37 432 334 |
|||
óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám. |
8 820 000 |
||||
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0 |
||||
óvodaműködtetési tám. |
4 602 434 |
||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
97 532 183 |
99 814 156 |
|||
Egyéb működési támogatások ÁHT belülről |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
1 131 275 |
||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
529 274 |
2 064 245 |
|||
Bérköltség támogatás (GINOP) |
7 407 |
||||
Egészségbiztosítási Alaptól |
11 896 800 |
12 994 700 |
|||
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
480 000 |
379 000 |
|||
Egyéb |
0 |
50 000 |
|||
Egyéb működési támogatás ÁHT belülről |
12 906 074 |
16 626 627 |
|||
Felhalm.célú tám (Vis maior pályázat) |
5 600 000 |
||||
Felhalm.célú tám (tornacsarnok pályázat) |
15 817 869 |
15 817 869 |
|||
Felhalm.célú tám (TOP energetika) |
11 010 661 |
||||
5. |
Felhalm.célú támogatás |
15 817 869 |
32 428 530 |
||
pénzmaradvány |
174 305 837 |
174 692 645 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 386 031 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
351 761 272 |
382 069 579 |
||
Önállóan működő intézmények |
|||||
Tündérker Óvoda |
|||||
2018. évi |
2018.12.31-i |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés mód. |
|||
Ft |
Ft |
||||
Kapott kamatok |
40 |
||||
Egyéb bevételek |
0 |
||||
Irányítószervi támogatás(normatív) |
37 579 634 |
37 432 334 |
|||
Irányítószervi támogatás(önkorm.kieg.) |
1 994 201 |
680 333 |
|||
pénzmaradvány |
386 585 |
386 585 |
|||
Bevétel összesen: |
39 960 420 |
38 499 292 |
|||
2. melléklet56
Kormányzati funkció |
Kiadás megnevezése |
2018 |
2018.12.31 |
költségvetés |
költségvetés |
||
011130 |
Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
Személyi juttatások |
10 510 743 |
12 363 318 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 108 000 |
2 512 936 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 339 278 |
6 823 702 |
|
Támogatások ÁH kívülre |
6 000 |
15 000 |
|
Beruházások |
675 892 |
||
Beruházások TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat |
8 076 069 |
||
Felújítás (informatikai) |
120 780 |
||
Önkormányzat igazgatási tev.összesen |
21 964 021 |
30 587 697 |
|
018010 |
Elszámolások a központi költségvetéssel |
||
megelőlegezés visszafizetése |
3 473 242 |
||
előző évi elszámolásból származó kiadás |
25 448 |
||
Elsz. központi költségvetéssel összesen: |
- |
3 498 690 |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
||
Személyi juttatások |
822 750 |
814 994 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
146 000 |
144 588 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 590 608 |
9 905 136 |
|
Működési célú pénzeszközátadás ( 018030, 104051) |
510 060 |
- |
|
Felhalm.célú kiadások |
|||
Felújítások |
19 951 581 |
- |
|
Felújítás ( BMÖGF/85/20 - vis maior) |
9 400 000 |
9 739 540 |
|
Beruházás ( TOP-1.2.1-15 - viziturisztika pályázat) |
24 640 000 |
- |
|
Beruházások |
9 400 000 |
640 832 |
|
Beruházások (Tűzoltó u. 3. - szertár) |
- |
767 589 |
|
Beruházások (orvosi rendelő parkolója) |
- |
930 600 |
|
Beruházások (TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat) |
- |
4 240 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen |
70 460 999 |
22 947 519 |
|
013320 |
Köztemető fenntartási feladatok |
||
Személyi juttatások |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
638 810 |
1 237 468 |
|
Köztemető fenntartási feladatok összesen |
638 810 |
1 237 468 |
|
064010 |
Közvilágítási feladatok |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 364 801 |
7 846 690 |
|
beruházás |
- |
||
Közvilágítási feladatok összesen |
6 364 801 |
7 846 690 |
|
074031 |
Védőnői szolgálat |
||
Személyi juttatások |
1 614 300 |
1 634 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
286 337 |
296 247 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 047 732 |
1 448 631 |
|
Beruházás |
28 990 |
||
Védőnői szolgálat összesen |
2 948 369 |
3 408 168 |
|
107060 |
ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
12 333 000 |
5 732 378 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
73 826 |
||
BURSA ösztöndíj |
700 000 |
||
szociális ellátások összesen |
12 333 000 |
6 506 204 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
- |
379 000 |
104031 |
Gyermekek mini bölcsödében történő ellátása/dologi |
24 000 |
|
Beruházás (NGM/24160 minibölcsi pályázat) |
9 895 845 |
10 364 065 |
|
Minibölcsi összesen |
9 895 845 |
10 388 065 |
|
47450 |
Szektorhoz nem köthető (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat) |
||
Dologi kiadások |
23 236 439 |
8 903 000 |
|
Beruházás (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat) |
85 425 160 |
30 023 086 |
|
Szektorhoz nem köthető összesen |
108 661 599 |
38 926 086 |
|
2 |
Ft. |
||
Kiadás megnevezése |
2018 |
2018.12.31 |
|
költségvetés |
költségvetés |
||
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||
082092 |
Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond. |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 058 000 |
5 733 012 |
|
Működési célú pénzeszközátadás (egyház) |
2 569 100 |
2 335 418 |
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen |
9 627 100 |
8 068 430 |
|
082044 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység |
||
személyi juttatás |
539 950 |
684 050 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
111 808 |
148 049 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
43 000 |
65 240 |
|
Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen |
694 758 |
897 339 |
|
041233 |
hosszútávú közfoglalkoztatás |
||
személyi juttatás |
529 415 |
1 583 779 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
64 400 |
200 410 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 700 |
||
hosszútávú közfogl.összesen: |
593 815 |
1 785 889 |
|
096015 |
Intézményi étkeztetés |
||
személyi juttatás |
127 200 |
113 200 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
24 836 |
20 105 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 566 760 |
20 108 062 |
|
intézményi étkeztetés összesen |
20 718 796 |
20 241 367 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /dologi kiadások |
173 452 |
161 379 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
személyi juttatás |
6 566 500 |
6 690 825 |
|
munkaadót terhelő járulék |
1 343 300 |
1 409 888 |
|
dologi kiadások |
986 790 |
3 351 642 |
|
beruházás |
- |
225 000 |
|
zöldterület-kezelés összesen |
8 896 590 |
11 677 355 |
|
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
||
személyi juttatás |
1 916 421 |
2 396 420 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
392 002 |
537 720 |
|
dologi és egyéb folyó kiadások |
906 000 |
1 358 564 |
|
működési c. átadott pénzeszk. (Tankerület) |
88 000 |
- |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (Sportegy.) |
803 151 |
||
Beruházások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat) |
3 902 590 |
||
Felújítások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat) |
18 609 257 |
15 649 762 |
|
Felújítások (tornacsarnok) |
- |
975 949 |
|
Sportlét. működtetése, fejl.összesen: |
21 911 680 |
25 624 156 |
|
013350 |
Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés |
||
dologi és egyéb folyó kiadások |
3 449 320 |
16 720 |
|
018030 |
Pénzeszköz átadások |
||
működési c. p.eszk. - Óvoda támogatása |
39 573 835 |
38 112 667 |
|
Működési c. pénzeszköz átadások - Közös Hiv. |
2 184 360 |
3 000 |
|
- Szigetköz Felső Duna mente |
179 054 |
||
- Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
30 195 |
||
- Móvári Térségi Társulás |
280 280 |
||
- MTT (szociális terhére) |
1 901 900 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - GY.M.S. Önkorm |
240 480 |
38 400 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - M.T.T. |
240 240 |
||
Pénzeszköz átadások összesen: |
41 998 675 |
40 785 736 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési tám. |
||
Működési c. pénzeszköz átadások |
1 152 000 |
906 531 |
|
Civil szervezetek működési tám. |
1 152 000 |
906 531 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás/ dologi és egyéb folyó kiadások |
930 910 |
1 037 818 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
||
072311 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
594 732 |
120 090 |
Működési c. pénzeszköz átadások |
6 462 000 |
6 353 200 |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
7 056 732 |
6 473 290 |
045120 |
Felhalmozási célú/ Út, autópálya építése |
1 290 000 |
1 831 000 |
Felhalmozási célú / felújítás |
14 000 |
||
dologi és egyéb folyó kiadások |
- |
69 200 |
|
Út, autópálya építése összesen |
1 290 000 |
1 914 200 |
|
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
657 648 |
||
Tartalékok |
136 096 134 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
351 761 272 |
382 069 579 |
3. melléklet
Az Önkormányzat 2018.évi létszámkerete |
2 |
fő |
2. Város-és közsséggazdálkodás |
0 |
fő |
3.Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Könyvtár |
1 |
fő |
5. Köztemető fenntartás, működtetés |
0 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
1 |
fő |
7.Közfoglalkoztatottak |
1 |
fő |
8. Zöldterület kezelés |
3 |
Fő |
Összesen |
9 |
fő |
4. melléklet78
2018.év |
2018. év |
2018.12.31 |
|
KIADÁSOK |
költségvetés |
költségvetés |
teljesítés |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
||
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
|||
személyi juttatás |
29 774 800 |
30 321 772 |
30 321 772 |
munkaadót terhelő járulék |
6 001 000 |
6 151 000 |
6 151 000 |
dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt) |
- |
40 007 |
40 007 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen |
35 775 800 |
36 512 779 |
36 512 779 |
091120 SNI-s gyermekek nevelése |
|||
személyi juttatás |
620 100 |
- |
|
munkaadót terhelő járulék |
120 000 |
- |
|
091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen |
740 100 |
- |
- |
091140 óvodai nevelés működtetési feladatai |
|||
dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt) |
3 244 520 |
1 606 723 |
1 587 021 |
felhalmozási kiadás (ÁFÁval növelt) |
200 000 |
- |
|
óvodai nevelés működtetési feladatai összesen |
3 444 520 |
1 606 723 |
1 587 021 |
104031 gyermekek bölcsődei ellátása |
|||
személyi juttatás |
12 000 |
12 000 |
|
dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt) |
4 570 |
4 570 |
|
felhalmozási kiadás (ÁFÁval növelt) |
363 220 |
363 220 |
|
Bölcsődei ellátás mindösszesen |
379 790 |
379 790 |
|
óvodai nevelés mindösszesen |
39 960 420 |
38 499 292 |
38 479 590 |
5. melléklet
5. melléklet |
||
Óvodai nevelés |
9 |
fő |
6. melléklet910
kiadások |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Bevételek és pénzmaradvány |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
működési kiadások összesen |
173 336 014 |
297 041 209 |
működési bevételek összesen |
173 336 014 |
297 041 209 |
személyi juttatások |
53 022 179 |
56 614 658 |
műk tám. ÁHT belül |
110 438 257 |
112 814 083 |
munkaadót terh.járulékok |
10 597 683 |
11 420 943 |
működési célú tám. , pályázatok |
3 626 700 |
|
dologi kiadások |
80 697 910 |
70 594 828 |
sajátos működési bevétel /közhatalmi b./ |
46 451 000 |
47 754 266 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
12 333 000 |
6 111 378 |
intézményi műk.bevétel |
4 748 309 |
7 345 002 |
pénzeszköz átadások |
13 212 000 |
12 730 026 |
előző évi pénzmaradvány |
11 698 448 |
122 115 127 |
megelőlegezés visszafizetése |
3 473 242 |
3 473 242 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
3 386 031 |
|
tartalékok |
136 096 134 |
||||
felhalmozási kiadások összesen |
178 811 843 |
85 414 995 |
felhalm.célú bevételek össz. |
178 811 843 |
85 414 995 |
beruházás |
127 691 105 |
57 833 173 |
előző évi pénzmaradvány |
162 993 974 |
52 964 103 |
felújítások |
51 120 738 |
26 500 031 |
felhalmozási bevételek |
- |
22 362 |
egyéb felhalmozási kiadások |
- |
1 081 791 |
felhalm.c.tám. (pályázatok) |
15 817 869 |
32 428 530 |
egyéb sajátos felhalm.bevétel |
- |
||||
Összesen |
352 147 857 |
382 456 204 |
352 147 857 |
382 456 204 |
7. melléklet
Kedvezményes |
584 783 |
|||
Mentes |
238 170 |
|||
ebből: mozgáskorlátozotti |
||||
Összesen: |
822 953 |
|||
A 6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2019.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.