Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2018. 11. 08- 2019. 05. 22

Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2018.11.08.

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 373.881.760 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 373.881.760 Ft-ban állapítja meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 45.000,- Ft.

3. § (1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,

c) a 2018. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet

b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde létszámkeretét az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. § A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet2

BEVÉTELEK

2018

2018

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT 09.30

I. Működési bevétel

Intézményi működési bevétel

Önkormányzat

Egyéb bevételek:

Kamatbevételek

50 000

50 000

Ingatlanok érékesítése

22 362

intézményi étkeztetési bevétel

558 800

558 800

Egyéb bérleti díjak, sírhely megváltás

1 543 000

1 543 000

Egyéb helyiségek bérbeadása:

761 000

761 000

Hivatal bérbeadása

657 823

657 823

ÁFA visszatérítés

0

1 010 752

Költségek megtérülései

1 177 786

3 028 973

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 748 409

7 632 710

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi iparűzési adó

28 800 000

28 099 496

Pótlékok, bírságok,egyéb

101 000

104 416

Építményadó

3 117 000

3 117 000

Magánszemélyek kommunális adója

8 633 000

8 633 000

Talajterhelési díjbevétel - Környezetvédelmi alap

7 500

Gépjárműadó (40%)

5 800 000

5 800 000

ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

46 451 000

45 761 412

II. Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

6 580 730

6 580 730

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 856 000

5 856 000

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.

1 577 409

1 577 409

Közutak fenntartásának tám.

4 326 620

4 326 620

Egyéb önkormányzati feadatok tám.

6 000 000

6 000 000

Dec.havi komp.

0

46 604

Polgármesteri illetmény támogatása

1 041 000

1 041 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

20 400

20 400

Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

4 872 232

4 872 232

Önk. szoc. feladatainak tám.

12 333 000

12 333 000

gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.

14 776 818

14 015 647

szünidei gyermekétk.tám.

145 920

115 140

Kultúrális feladatok támogatása

2 422 420

2 422 420

Kiegészítő támogatások

549 421

óvodapedagógusok támogatása

24 157 200

24 599 100

óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.

8 820 000

8 820 000

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

0

0

óvodaműködtetési tám.

4 602 434

4 711 367

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

97 532 183

97 887 090

Egyéb működési támogatások ÁHT belülről

Elszámolásból származó bevételek

1 131 275

Közfoglalkoztatás támogatása

529 274

1 527 371

Egészségbiztosítási Alaptól

11 896 800

11 896 800

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

480 000

480 000

Egyéb

0

57 407

Egyéb működési támogatás ÁHT belülről

12 906 074

15 092 853

Felhalm.célú tám (Vis maior pályázat)

5 600 000

Felhalm.célú tám (tornacsarnok pályázat)

15 817 769

15 817 769

Felhalm.célú tám (TOP energetika)

11 010 661

5.

Felhalm.célú támogatás

15 817 769

32 428 430

pénzmaradvány

174 305 837

174 692 645

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

351 761 272

373 495 140

2. melléklet3

Kormányzati funkció

Kiadás megnevezése

2018

2018

költségvetés

költségvetés

011130

Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

Személyi juttatások

10 510 743

10 949 380

Munkaadót terhelő járulékok

2 108 000

2 211 105

Dologi és egyéb folyó kiadások

9 339 278

7 405 313

Támogatások ÁH kívülre

6 000

15 000

Beruházások

361 617

Beruházások TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat

5 505 331

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen

21 964 021

26 447 746

018010

Elszámolások a központi költségvetéssel

megelőlegezés visszafizetése

3 473 242

előző évi elszámolásból származó kiadás

25 448

Elsz. A központi költségvetéssel összesen:

-

3 498 690

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Személyi juttatások

822 750

822 750

Munkaadókat terhelő járulékok

146 000

146 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 590 608

5 897 114

Működési célú pénzeszközátadás ( 018030, 104051)

510 060

-

Felhalm.célú kiadások

Felújítások

19 951 581

20 149 145

Felújítás ( BMÖGF/85/20 - vis maior)

9 400 000

9 739 540

Beruházás ( TOP-1.2.1-15 - viziturisztika pályázat)

24 640 000

24 640 000

Beruházások

9 400 000

7 697 571

Beruházások (Tűzoltó u. 3. - szertár)

-

767 589

Beruházások (orvosi rendelő parkolója)

-

930 600

Beruházások (TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat)

-

5 505 330

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen

70 460 999

76 295 639

013320

Köztemető fenntartási feladatok

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

638 810

878 473

Köztemető fenntartási feladatok összesen

638 810

878 473

064010

Közvilágítási feladatok

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 364 801

7 768 415

beruházás

-

Közvilágítási feladatok összesen

6 364 801

7 768 415

074031

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások

1 614 300

1 614 300

Munkaadókat terhelő járulékok

286 337

286 337

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 047 732

1 047 732

Beruházás

28 990

Védőnői szolgálat összesen

2 948 369

2 977 359

107060

szociális ellátások

12 333 000

12 599 700

szociális ellátások összesen

12 333 000

12 599 700

104051

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

-

355 000

104031

Gyermekek mini bölcsödében történő ellátása

Beruházás összesen (NGM/24160 minibölcsi pályázat)

9 895 845

10 364 065

47450

Szektorhoz nem köthető (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat)

Dologi kiadások

23 236 439

23 236 439

Beruházás (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat)

85 425 160

85 425 160

Szektorhoz nem köthető összesen

108 661 599

108 661 599

2

Ft.

Kiadás megnevezése

2018

2018

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT 09.30

082092

Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond.

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 058 000

7 058 000

Működési célú pénzeszközátadás (egyház)

2 569 100

2 569 100

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen

9 627 100

9 627 100

082044

Közművelődési, könyvtári tevékenység

személyi juttatás

539 950

632 650

munkaadót terhelő járulékok

111 808

129 884

Dologi és egyéb folyó kiadások

43 000

55 055

Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen

694 758

817 589

041232

hosszútávú közfoglalkoztatás

személyi juttatás

529 415

1 438 432

munkaadót terhelő járulékok

64 400

166 890

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 700

hosszútávú közfogl.összesen:

593 815

1 607 022

096015

Intézményi étkeztetés

személyi juttatás

127 200

127 200

munkaadót terhelő járulékok

24 836

24 836

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 566 760

20 409 083

intézményi étkeztetés összesen

20 718 796

20 561 119

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /dologi kiadások

173 452

233 667

066010

Zöldterület-kezelés

személyi juttatás

6 566 500

6 594 100

munkaadót terhelő járulék

1 343 300

1 348 840

dologi kiadások

986 790

2 850 496

beruházás

-

225 000

zöldterület-kezelés összesen

8 896 590

11 018 436

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

személyi juttatás

1 916 421

1 916 421

munkaadót terhelő járulékok

392 002

392 002

dologi és egyéb folyó kiadások

906 000

1 617 198

működési c. átadott pénzeszk. (Tankerület)

88 000

88 000

Beruházások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)

3 977 193

Felújítások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)

18 609 257

14 802 612

Felújítások

-

975 949

Sportlét. működtetése, fejl.összesen:

21 911 680

23 769 375

013350

Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

dologi és egyéb folyó kiadások

3 449 320

1 609 393

018030

Pénzeszköz átadások

működési c. p.eszk. - Óvoda támogatása

39 573 835

39 573 835

Működési c. pénzeszköz átadások

2 184 360

2 309 417

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

240 480

278 640

Pénzeszköz átadások összesen:

41 998 675

42 161 892

084031

Civil szervezetek működési tám.

Működési c. pénzeszköz átadások

1 152 000

1 152 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

803 151

Civil szervezetek működési tám.

1 152 000

1 955 151

072111

Háziorvosi alapellátás/ dologi és egyéb folyó kiadások

930 910

930 910

072311

Fogorvosi alapellátás

072311

dologi és egyéb folyó kiadások

594 732

594 732

Működési c. pénzeszköz átadások

6 462 000

6 462 000

072311

Fogorvosi alapellátás

7 056 732

7 056 732

045120

Felhalmozási célú/ Út, autópálya építése

1 290 000

1 831 000

Felhalmozási célú / felújítás

14 000

dologi és egyéb folyó kiadások

-

69 200

Út, autópálya építése összesen

1 290 000

1 914 200

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi és egyéb folyó kiadások

385 868

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

351 761 272

373 495 140

3. melléklet

Az Önkormányzat 2018.évi létszámkerete

Az Önkormányzat 2018.évi létszámkerete

2

fő

2. Város-és közsséggazdálkodás

0

fő

3.Család és nővédelmi eü.gondozás

1

fő

4. Könyvtár

1

fő

5. Köztemető fenntartás, működtetés

0

fő

6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése

1

fő

7.Közfoglalkoztatottak

1

fő

8. Zöldterület kezelés

3

Fő

Összesen

9

fő

4. melléklet4

Tündérkert Óvoda 2018.évi költségvetésének kiadásai előirányzatai feladatonként

2018.év

2018. év

KIADÁSOK

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT 09.30.

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai

személyi juttatás

29 774 800

29 774 800

munkaadót terhelő járulék

6 001 000

6 001 000

dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt)

-

40 007

Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen

35 775 800

35 815 807

091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.

személyi juttatás

620 100

620 100

munkaadót terhelő járulék

120 000

120 000

091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen

740 100

740 100

091140 óvodai nevelés működtetési feladatai

dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt)

3 244 520

3 204 548

felhalmozási kiadás (ÁFÁval növelt)

200 000

200 000

óvodai nevelés működtetési feladatai összesen

3 444 520

3 404 548

óvodai nevelés mindösszesen

39 960 420

39 960 455

2018.év

2018. év

Bevétel

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT 09.30.

irányítószervi támogatás (normatív)

37 579 634

37 579 634

irányítószervi támogatás (önkorm. kiegészítés)

1 994 201

1 994 201

pénzmaradvány

386 585

386 585

kapott kamatok

-

35

bevételek összesen

39 960 420

39 960 455

5. melléklet

Tündérkert Óvoda Ásványráró 2018.évi létszámkerete

5. melléklet

Óvodai nevelés

9

fő

6. melléklet5

Ásványráró Község Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

kiadások Ft.-ban

Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban

működési kiadások összesen

179 659 277

működési bevételek összesen

179 659 277

személyi juttatások

54 490 133

kapott támogatás

112 979 943

munkaadót terh.járulékok

10 826 894

sajátos működési bevétel

45 761 412

dologi kiadások

85 293 343

intézményi műk.bevétel

7 632 745

ellátottak pénzb.juttatásai

12 954 700

pénzeszköz átvételek

-

pénzeszköz átadások

12 620 965

előző évi pénzmaradvány

13 285 177

finanszírozási előleg visszafiz.

3 473 242

felhalmozási kiadások összesen

194 222 483

felhalm.célú bevételek össz.

194 222 483

intézményi beruházások

145 628 446

előző évi pénzmaradvány

161 794 053

felújítások

47 512 246

felhalm.c.tám.

32 428 430

egyéb felhalmozási kiadások

1 081 791

egyéb sajátos felhalm.bevétel

Összesen

373 881 760

373 881 760

7. melléklet

Kedvezményes

584 783

Mentes

238 170

ebből: mozgáskorlátozotti

Összesen:

822 953
1

A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

2

A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.