Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 04- 2020. 11. 25Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 274 171 929 forintban
b) bevételi főösszegét 274 171 929 forintban állapítja meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
3. § (1) A Képviselő testület
a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § A rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
BEVÉTELEK |
|||||
2020. évi |
2020.06.30 |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
eredeti költségvetés |
módosított költségvetés |
|||
Ft |
Ft |
||||
I. Működési bevétel |
|||||
Intézményi működési bevétel |
|||||
Önkormányzat |
|||||
B411 |
Egyéb bevételek: |
0 |
83 000 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
3 000 |
6 000 |
||
B405 |
intézményi étkeztetési bevétel |
2 659 000 |
2 659 000 |
||
B406 |
kiszámlázott ÁFA |
1 203 000 |
1 203 000 |
||
B402 |
bérleti díjak, sírhely megváltás, közterület |
1 025 000 |
1 025 000 |
||
B402 |
Hivatal bérbeadása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
B402 |
Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
B403 |
közvetitett szolgáltatások (óvoda telefon, stb) |
96 000 |
96 000 |
||
B407 |
ÁFA visszaigénylés |
538 000 |
538 000 |
||
B404 |
vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (AQUA) |
10 000 |
10 000 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 934 000 |
10 020 000 |
|||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||
B351 |
Helyi iparűzési adó |
29 483 532 |
29 483 532 |
||
B36 |
Pótlékok, bírságok,egyéb |
90 000 |
90 000 |
||
B34 |
Építményadó |
3 091 980 |
3 091 980 |
||
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 703 132 |
8 703 132 |
||
B354 |
Gépjárműadó (40%) |
6 121 616 |
0 |
||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
47 490 260 |
41 368 644 |
|||
II. Támogatások |
|||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
B111 |
önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 631 021 |
32 631 021 |
||
B111 |
Bérkompenzáció |
12 400 |
12 400 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. |
9 253 000 |
9 253 000 |
||
B113 |
gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. |
14 289 992 |
14 289 992 |
||
B113 |
szünidei gyermekétk.tám. |
123 120 |
123 120 |
||
B113 |
Mini bölcsöde tám. |
6 991 000 |
6 991 000 |
||
B114 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2 568 303 |
2 568 303 |
||
B112 |
köznevelési feladatok támogatása |
31 722 300 |
31 722 300 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (B11): |
97 591 136 |
97 591 136 |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||
B16 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
0 |
||
B16 |
Egészségbiztosítási Alaptól |
11 654 700 |
11 654 700 |
||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: |
11 654 700 |
11 654 700 |
|||
B65 |
ÁHT kívülről átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B52 |
Felhalmozási bevételek /ingatlanok értékesítése |
0 |
16 500 000 |
||
B25 |
Bike & boat visszaf. |
3 070 000 |
3 070 000 |
||
B25 |
Felhalm.célú támogatás |
3 070 000 |
3 070 000 |
||
B74 |
Felhalm.visszatéritendő támogatás ÁHT kívül |
2 570 711 |
1 928 024 |
||
B813 |
pénzmaradvány |
91 526 927 |
91 516 927 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
263 837 734 |
273 649 431 |
2. melléklet3
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 438 122 |
20 438 122 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
954 000 |
954 000 |
Közlekedési ktg.térités (K1109) |
62 000 |
62 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
402 507 |
502 507 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 389 327 |
7 389 327 |
Megbízási dijak (K122) |
1 568 000 |
1 568 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
270 000 |
270 000 |
Személyi juttatások (K1) |
31 083 956 |
31 183 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 050 000 |
6 050 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 400 000 |
10 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 071 016 |
1 251 016 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
521 440 |
521 440 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 703 000 |
4 003 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 401 250 |
16 401 250 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 000 000 |
3 080 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 998 |
2 367 998 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
96 000 |
96 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 759 000 |
11 759 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 875 071 |
10 900 071 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 377 822 |
7 015 617 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
750 000 |
750 000 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
67 241 597 |
69 675 392 |
Szociális juttatások (K48) |
1 929 624 |
1 929 621 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 929 624 |
1 929 621 |
előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 179 130 |
1 425 843 |
működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 460 394 |
4 460 394 |
ebből: Mosonmagyaróvári Térségi Társulás |
3 730 199 |
3 730 199 |
ebből: BURSA ösztöndijak (központi ktgv,sz) |
700 000 |
700 000 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok/Szigetköz Felső Duna-mente |
30 195 |
30 195 |
működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 610 600 |
9 253 287 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 350 000 |
2 992 687 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
6 260 600 |
6 260 600 |
működési célú kiadások(K5) |
13 070 994 |
13 713 681 |
Ingatlanok beruházások (K62) |
38 448 819 |
40 448 819 |
Informatikai beruházások (K63) |
0 |
166 533 |
Egyéb tárgyi eszköz beruházások (K64) |
12 701 825 |
13 701 825 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
5 980 674 |
6 835 638 |
Beruházások (K6) |
57 131 318 |
61 152 815 |
Ingatlanok felújitása (K71) |
34 708 484 |
37 070 689 |
Informatikai felújítása (K72) |
0 |
0 |
tárgyi eszköz felújítások (K73) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
2 993 468 |
2 993 468 |
Felújítások (K7) |
37 701 952 |
40 064 157 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) (MTT) |
241 560 |
246 360 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
241 560 |
246 360 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 903 149 |
3 903 149 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
44 304 457 |
44 304 457 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 837 737 |
273 649 431 |
3. melléklet
1. Önkormányzati igazgatás |
2 |
fő |
2. Város-és közsséggazdálkodás |
1 |
fő |
3.Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Könyvtár |
1 |
fő |
5. Közművelődés |
1 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
2 |
fő |
7.Közfoglalkoztatottak |
1 |
fő |
8. Zöldterület kezelés |
1 |
Fő |
Összesen |
10 |
fő |
4. melléklet4
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
ebből: |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
óvoda |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 983 485 |
31 233 456 |
25 737 245 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 008 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
78 889 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 711 200 |
1 711 200 |
1 711 200 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
Személyi juttatások ) (K1) |
34 010 685 |
34 339 545 |
28 471 445 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 200 000 |
6 254 080 |
5 163 080 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
580 000 |
400 970 |
367 090 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
39 032 |
69 032 |
65 718 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
134 268 |
104 268 |
83 268 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 235 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
561 060 |
513 538 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
864 000 |
800 000 |
732 240 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
Dologi kiadások (K3) |
4 361 300 |
3 979 330 |
3 338 854 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 825 985 |
44 826 955 |
37 227 379 |
Bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
ebből: |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
óvoda |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
970 |
970 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
50 |
Működési bevételek (B4) |
50 |
1 020 |
1 020 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
521 478 |
521 478 |
521 478 |
irányító szervi támogatás-normativa (B816) |
38 713 300 |
38 713 300 |
31 722 300 |
irányító szervi támogatás-önk.kieg.(B816) |
5 591 157 |
5 591 157 |
4 982 581 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
44 825 935 |
44 825 935 |
37 226 359 |
0 |
|||
Bevételek összesen: |
44 825 985 |
44 826 955 |
37 227 379 |
5. melléklet
Óvodai nevelés |
7 |
fő |
Minibölcsöde |
2 |
fő |
6. melléklet5
kiadások Ft.-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.06.30) |
Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.06.30) |
működési kiadások összesen |
169 030 432 |
172 454 597 |
működési bevételek összesen |
169 030 432 |
172 454 597 |
személyi juttatások |
65 094 641 |
65 523 501 |
kapott támogatás |
97 591 136 |
97 591 136 |
munkaadót terh.járulékok |
12 250 000 |
12 304 080 |
közhatalmi bevételek |
47 490 260 |
41 368 644 |
dologi kiadások |
71 602 897 |
73 654 722 |
intézményi műk.bevétel |
9 934 048 |
10 021 020 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 929 621 |
1 929 621 |
pénzeszköz átvételek |
11 654 700 |
11 654 700 |
elszámolás költségvetéssel |
1 179 130 |
1 425 843 |
|||
pénzeszköz átadások |
13 070 994 |
13 713 681 |
előző évi pénzmaradvány |
2 360 288 |
11 819 097 |
finanszírozási előleg visszafiz. |
3 903 149 |
3 903 149 |
|||
felhalmozási kiadások összesen |
95 328 830 |
101 717 332 |
felhalm.célú bevételek össz. |
95 328 830 |
101 717 332 |
beruházások |
57 385 318 |
61 406 815 |
előző évi pénzmaradvány |
89 688 119 |
80 219 308 |
felújítások |
37 701 952 |
40 064 157 |
felhalm.c.tám. |
3 070 000 |
3 070 000 |
felhalm.bevételek |
16 500 000 |
||||
egyéb felhalmozási kiadások |
241 560 |
246 360 |
visszatérítendő felhalm.támogatás |
2 570 711 |
1 928 024 |
Összesen |
264 359 262 |
274 171 929 |
264 359 262 |
274 171 929 |
7. melléklet
Kedvezményes |
670 842 |
|||
Mentes |
65 496 |
|||
mozgáskorlátozotti |
100 180 |
|||
Összesen: |
836 518 |
|||
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.