Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 11. 26- 2021. 03. 30Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1)12 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 295 551 238 forintban
b) bevételi főösszegét 295 551 238 forintban állapítja meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
3. § (1) A Képviselő testület
a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § A rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet34
BEVÉTELEK |
||||||
2020. évi |
2020.06.30 |
2020.november |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
eredeti költségvetés |
módosított költségvetés |
módosított költségvetés |
|||
Ft |
Ft |
|||||
I. Működési bevétel |
||||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
Önkormányzat |
||||||
B411 |
Egyéb bevételek: |
0 |
83 000 |
2 524 819 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
B405 |
intézményi étkeztetési bevétel |
2 659 000 |
2 659 000 |
1 544 302 |
||
B406 |
kiszámlázott ÁFA |
1 203 000 |
1 203 000 |
1 000 000 |
||
B402 |
bérleti díjak, sírhely megváltás, közterület |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
||
B402 |
Hivatal bérbeadása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
B402 |
Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
B403 |
közvetitett szolgáltatások (óvoda telefon, stb) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||
B407 |
ÁFA visszaigénylés |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
||
B404 |
vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (AQUA) |
10 000 |
10 000 |
8 690 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 934 000 |
10 020 000 |
11 142 811 |
|||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
B351 |
Helyi iparűzési adó |
29 483 532 |
29 483 532 |
29 483 532 |
||
B36 |
Pótlékok, bírságok,egyéb |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
B34 |
Építményadó |
3 091 980 |
3 091 980 |
3 091 980 |
||
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 703 132 |
8 703 132 |
8 703 132 |
||
B354 |
Gépjárműadó (40%) |
6 121 616 |
0 |
0 |
||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
47 490 260 |
41 368 644 |
41 368 644 |
|||
II. Támogatások |
||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||
B111 |
önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 631 021 |
32 631 021 |
32 631 021 |
||
B111 |
Bérkompenzáció |
12 400 |
12 400 |
140 750 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. |
9 253 000 |
9 253 000 |
9 253 000 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. - " Tűzifa pályázat 2020" |
1 581 150 |
||||
B113 |
gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. |
14 289 992 |
14 289 992 |
9 542 393 |
||
B113 |
szünidei gyermekétk.tám. |
123 120 |
123 120 |
186 960 |
||
B113 |
Mini bölcsöde tám. |
6 991 000 |
6 991 000 |
7 188 000 |
||
B114 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2 568 303 |
2 568 303 |
3 451 093 |
||
B112 |
köznevelési feladatok támogatása |
31 722 300 |
31 722 300 |
34 871 430 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (B11): |
97 591 136 |
97 591 136 |
98 845 797 |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||||
Magyar Faluprogram / Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás |
2 969 460 |
|||||
B16 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
0 |
478 782 |
||
B16 |
Egészségbiztosítási Alaptól |
11 654 700 |
11 654 700 |
16 600 000 |
||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: |
11 654 700 |
11 654 700 |
20 048 242 |
|||
B64 |
visszatérítendő támogatás ÁHT kívülről |
0 |
0 |
880 000 |
||
B52 |
Felhalmozási bevételek /ingatlanok értékesítése |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||
B25 |
Magyar Faluprogram / Útépítés/felújítás Deák Ferenc utca |
6 350 071 |
||||
Magyar Faluprogram / Óvodai játszóudvar fejlesztés |
3 258 035 |
|||||
B25 |
Bike & boat visszaf. |
3 070 000 |
3 070 000 |
3 070 000 |
||
B25 |
Felhalm.célú támogatás |
3 070 000 |
3 070 000 |
12 678 106 |
||
B74 |
Felhalm.visszatéritendő támogatás ÁHT kívül |
2 570 711 |
1 928 024 |
2 570 711 |
||
B813 |
pénzmaradvány |
91 526 927 |
91 516 927 |
91 516 927 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
263 837 734 |
273 649 431 |
295 551 238 |
2. melléklet56
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020.06.30 |
Módosított előirányzat 2020.11. |
|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 438 122 |
20 438 122 |
20 438 122 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
600 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
954 000 |
954 000 |
954 000 |
Közlekedési ktg.térités (K1109) |
62 000 |
62 000 |
82 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
402 507 |
502 507 |
1 133 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 389 327 |
7 389 327 |
8 923 143 |
Megbízási dijak (K122) |
1 568 000 |
1 568 000 |
1 668 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Személyi juttatások (K1) |
31 083 956 |
31 183 956 |
34 068 265 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 150 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 400 000 |
10 400 000 |
11 203 280 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 071 016 |
1 251 016 |
1 251 018 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
521 440 |
521 440 |
521 440 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 703 000 |
4 003 000 |
4 003 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 401 250 |
16 401 250 |
9 480 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 000 000 |
3 080 000 |
3 200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 998 |
2 367 998 |
3 743 727 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
96 000 |
96 000 |
140 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 759 000 |
11 759 000 |
12 959 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 875 071 |
10 900 071 |
9 500 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 377 822 |
7 015 617 |
7 110 557 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
67 241 597 |
69 675 392 |
65 022 022 |
Szociális juttatások (K48) |
1 929 624 |
1 929 621 |
3 350 284 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 929 624 |
1 929 621 |
3 350 284 |
előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 179 130 |
1 425 843 |
1 428 280 |
működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 460 394 |
4 460 394 |
4 560 394 |
ebből: Mosonmagyaróvári Térségi Társulás |
3 730 199 |
3 730 199 |
3 535 199 |
Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
268 000 |
||
ebből: BURSA ösztöndijak (központi ktgv,sz) |
700 000 |
700 000 |
725 000 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok/Szigetköz Felső Duna-mente |
30 195 |
30 195 |
32 195 |
Működési célú kölcsön ÁHT kivülre (K508) |
880 000 |
||
működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 610 600 |
9 253 287 |
12 894 916 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 350 000 |
2 992 687 |
2 561 216 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
6 260 600 |
6 260 600 |
10 333 700 |
működési célú kiadások(K5) |
13 070 994 |
13 713 681 |
18 335 310 |
Ingatlanok beruházások (K62) |
38 448 819 |
40 448 819 |
41 021 532 |
Informatikai beruházások (K63) |
0 |
166 533 |
167 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beruházások (K64) |
12 701 825 |
13 701 825 |
24 095 390 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
5 980 674 |
6 835 638 |
7 255 931 |
Beruházások (K6) |
57 131 318 |
61 152 815 |
72 539 853 |
Ingatlanok felújitása (K71) |
34 708 484 |
37 070 689 |
42 751 364 |
Informatikai felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszköz felújítások (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
2 993 468 |
2 993 468 |
3 451 896 |
Felújítások (K7) |
37 701 952 |
40 064 157 |
46 203 260 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) (MTT) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 903 149 |
3 903 149 |
3 903 149 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
44 304 457 |
44 304 457 |
44 304 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 837 737 |
273 649 431 |
295 551 238 |
3. melléklet
1. Önkormányzati igazgatás |
2 |
fő |
2. Város-és közsséggazdálkodás |
1 |
fő |
3.Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Könyvtár |
1 |
fő |
5. Közművelődés |
1 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
2 |
fő |
7.Közfoglalkoztatottak |
1 |
fő |
8. Zöldterület kezelés |
1 |
Fő |
Összesen |
10 |
fő |
4. melléklet78
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
ebből: |
ebből: |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
2020.november |
óvoda |
mini bölcsőde |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 983 485 |
31 233 456 |
31 390 000 |
25 969 871 |
5 420 129 |
Jutalom (K1103) |
460 000 |
380 000 |
80 000 |
||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 008 000 |
288 000 |
Ruházati ktgtérítés (K1108) |
162 406 |
126 316 |
36 090 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
78 889 |
578 000 |
388 863 |
189 137 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 711 200 |
1 711 200 |
1 182 000 |
1 182 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
23 790 |
1 210 |
Személyi juttatások ) (K1) |
34 010 685 |
34 339 545 |
35 093 406 |
29 078 840 |
6 014 566 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 200 000 |
6 254 080 |
5 900 000 |
4 870 000 |
1 030 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
300 000 |
294 952 |
5 048 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
580 000 |
400 970 |
600 000 |
571 168 |
28 832 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
39 032 |
69 032 |
90 000 |
87 000 |
3 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
134 268 |
104 268 |
150 000 |
143 000 |
7 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 500 000 |
1 399 000 |
101 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
141 568 |
141 568 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
561 060 |
710 000 |
680 000 |
30 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Reklám (K342) |
29 000 |
29 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
864 000 |
800 000 |
700 000 |
659 000 |
41 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 |
3000 |
6 520 |
6 520 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
4 361 300 |
3 979 330 |
4 247 088 |
4 031 208 |
215 880 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54000 |
94 500 |
94 500 |
0 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
254000 |
444 500 |
444 500 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 825 985 |
44 826 955 |
45 684 994 |
38 424 548 |
7 260 446 |
Bevételek |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
ebből: |
ebből: |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
2020.november |
óvoda |
mini bölcsőde |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
970 |
859 011 |
786 565 |
72 446 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
48 |
48 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
50 |
1 020 |
859 059 |
786 613 |
72 446 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
521 478 |
521 478 |
521 480 |
521 480 |
0 |
irányító szervi támogatás-normativa (B816) |
38 713 300 |
38 713 300 |
42 059 430 |
34 871 430 |
7 188 000 |
irányító szervi támogatás-önk.kieg.(B816) |
5 591 157 |
5 591 157 |
2 245 025 |
2 245 025 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
44 825 935 |
44 825 935 |
44 825 935 |
37 637 935 |
7 188 000 |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
44 825 985 |
44 826 955 |
45 684 994 |
38 424 548 |
7 260 446 |
5. melléklet
Óvodai nevelés |
7 |
fő |
Minibölcsöde |
2 |
fő |
6. melléklet910
kiadások Ft.-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.november) |
Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.november) |
működési kiadások összesen |
169 030 432 |
177 497 804 |
működési bevételek összesen |
169 030 432 |
177 497 804 |
személyi juttatások |
65 094 641 |
69 161 671 |
kapott támogatás |
97 591 136 |
98 845 797 |
munkaadót terh.járulékok |
12 250 000 |
12 050 000 |
közhatalmi bevételek |
47 490 260 |
41 368 644 |
dologi kiadások |
71 602 897 |
69 269 110 |
intézményi műk.bevétel |
9 934 048 |
12 001 870 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 929 621 |
3 350 284 |
pénzeszköz átvételek |
11 654 700 |
20 048 242 |
elszámolás költségvetéssel |
1 179 130 |
1 428 280 |
visszatérítendő műk. tám. ÁHT kivülről |
880 000 |
|
pénzeszköz átadások |
13 070 994 |
18 335 310 |
előző évi pénzmaradvány |
2 360 288 |
4 353 251 |
finanszírozási előleg visszafiz. |
3 903 149 |
3 903 149 |
|||
felhalmozási kiadások összesen |
95 328 830 |
119 433 973 |
felhalm.célú bevételek össz. |
95 328 830 |
119 433 973 |
beruházások |
57 385 318 |
72 984 353 |
előző évi pénzmaradvány |
89 688 119 |
87 685 156 |
felújítások |
37 701 952 |
46 203 260 |
felhalm.c.tám. |
3 070 000 |
12 678 106 |
felhalm.bevételek |
16 500 000 |
||||
egyéb felhalmozási kiadások |
241 560 |
246 360 |
visszatérítendő felhalm.támogatás |
2 570 711 |
2 570 711 |
Összesen |
264 359 262 |
296 931 777 |
264 359 262 |
296 931 777 |
7. melléklet
Kedvezményes |
670 842 |
|||
Mentes |
65 496 |
|||
mozgáskorlátozotti |
100 180 |
|||
Összesen: |
836 518 |
|||
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.