Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 01- 2023. 05. 26Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról1
Ásványráró Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 294 018 920 Ft bevétellel,
b) 236 420 724 Ft kiadással jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1. melléklet, illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 631 679 724 Ft-ban állapítja meg.
3. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.
4. § Hatályát veszti Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
32 631 021 |
32 799 139 |
32 799 139 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 722 300 |
34 871 430 |
34 871 430 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 244 000 |
17 126 000 |
17 126 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 413 112 |
9 873 334 |
9 873 334 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 568 303 |
3 451 093 |
3 451 093 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 581 150 |
1 581 150 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 667 100 |
22 952 442 |
22 952 442 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 245 836 |
122 654 588 |
122 654 588 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 070 000 |
9 608 106 |
9 608 106 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
11 795 112 |
10 437 064 |
|
ebből: építményadó (B34) |
2 636 225 |
||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 800 839 |
||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
29 483 532 |
24 123 043 |
24 123 043 |
Gépjárműadók (B354) |
6 121 616 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
90 000 |
104 697 |
104 697 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
47 490 260 |
34 664 804 |
34 664 804 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
5 433 000 |
6 626 452 |
6 623 452 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
96 000 |
100 739 |
100 739 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
12 000 |
8 690 |
8 690 |
Ellátási díjak (B405) |
2 659 000 |
1 200 683 |
1 200 683 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 203 000 |
880 695 |
880 695 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 000 |
7 246 |
7 246 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
2 617 551 |
2 617 551 |
Működési bevételek (B4) |
9 944 000 |
11 980 056 |
11 977 056 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
440 000 |
440 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
440 000 |
440 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
2 570 711 |
2 570 711 |
2 570 711 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 570 711 |
2 570 711 |
2 570 711 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
172 320 807 |
198 418 265 |
198 415 265 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
91 516 927 |
91 038 411 |
91 038 411 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 565 244 |
4 565 244 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
91 516 927 |
95 603 655 |
95 603 655 |
Bevételek összesen: |
263 837 734 |
294 021 920 |
294 018 920 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 438 122 |
19 194 989 |
19 194 989 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
383 308 |
383 308 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
954 000 |
853 000 |
853 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
62 000 |
59 811 |
59 811 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
402 507 |
1 129 971 |
1 129 971 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 389 327 |
7 240 743 |
7 240 743 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 568 000 |
1 627 082 |
1 627 082 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
270 000 |
218 178 |
211 216 |
Személyi juttatások (K1) |
31 083 956 |
30 707 082 |
30 700 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 050 000 |
5 707 802 |
5 707 802 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
68 228 |
68 228 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 400 000 |
7 189 536 |
7 189 536 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 071 016 |
1 262 528 |
1 240 126 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
521 440 |
404 892 |
377 044 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 703 000 |
3 581 730 |
3 230 788 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 401 250 |
8 659 312 |
8 074 455 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 000 000 |
3 261 152 |
3 001 596 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 998 |
7 129 765 |
7 085 633 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
96 000 |
109 702 |
108 225 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
462 500 |
414 500 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 759 000 |
12 055 190 |
11 843 056 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
443 285 |
443 285 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 875 071 |
9 287 610 |
8 926 487 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 377 822 |
18 211 |
18 211 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
750 000 |
440 944 |
440 944 |
Dologi kiadások (K3) |
67 241 597 |
54 374 585 |
52 462 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 929 621 |
4 199 568 |
4 197 768 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 179 130 |
1 428 279 |
1 428 279 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 460 394 |
4 282 849 |
4 282 849 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
880 000 |
880 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 610 600 |
11 656 748 |
11 656 748 |
Tartalékok (K513) |
0 |
55 228 495 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 250 124 |
73 476 371 |
18 247 876 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
38 448 819 |
29 620 000 |
29 620 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 701 825 |
19 195 496 |
19 195 496 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 980 674 |
5 350 183 |
5 350 183 |
Beruházások (K6) |
57 131 318 |
54 165 679 |
54 165 679 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
34 708 484 |
23 907 356 |
23 907 356 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 993 468 |
67 500 |
67 500 |
Felújítások (K7) |
37 701 952 |
23 974 856 |
23 974 856 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
215 630 128 |
246 852 303 |
189 702 575 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 903 149 |
3 903 149 |
3 903 149 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
44 304 457 |
43 266 468 |
42 815 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
48 207 606 |
47 169 617 |
46 718 149 |
Kiadások összesen: |
263 837 734 |
294 021 920 |
236 420 724 |
3. melléklet
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés aránya |
előirányzat |
előirányzat |
mód. előirányzathoz |
||
Személyi juttatások |
65 094 641 |
65 185 835 |
65 178 873 |
99,99 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 250 000 |
11 498 584 |
11 498 584 |
100,00 |
Dologi kiadások |
71 602 897 |
57 679 678 |
54 833 392 |
95,07 |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
16 179 745 |
22 447 444 |
22 445 644 |
99,99 |
Felhalmozási kiadások |
95 328 830 |
79 461 042 |
79 461 042 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások |
3 903 149 |
3 903 149 |
3 903 149 |
100,00 |
Pénzforgalmi kiadások |
264 359 262 |
240 175 732 |
237 320 684 |
98,81 |
Államháztartási tartalék |
0 |
55 228 495 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
264 359 262 |
295 404 227 |
237 320 684 |
80,34 |
Intézményi működési bevételek |
9 944 050 |
12 840 883 |
12 837 883 |
99,98 |
Önkormányzatok működési költségvet.tám. |
97 578 736 |
99 702 146 |
99 702 146 |
100,00 |
egyéb működési célú támogatások, átvett pénzeszköz |
11 667 100 |
23 392 442 |
23 392 442 |
100,00 |
közhatalmi bevételek |
47 490 260 |
34 664 804 |
34 664 804 |
100,00 |
felhalmozási bevételek |
5 640 711 |
28 678 817 |
28 678 817 |
100,00 |
finanszírozási bevételek |
92 038 405 |
96 125 135 |
96 125 135 |
100,00 |
Bevételek összesen: |
264 359 262 |
295 404 227 |
295 401 227 |
100,00 |
4. melléklet
Kiadások Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Bevételek Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
működési kiadások összesen |
160 030 432 |
215 943 185 |
157 895 642 |
működési bevételek összesen |
160 030 432 |
215 943 185 |
215 940 185 |
személyi juttatások |
65 094 641 |
65 185 835 |
65 178 873 |
kapott támogatás |
97 591 136 |
99 702 146 |
99 702 146 |
munkaadót terh.járulékok |
12 250 000 |
11 498 584 |
11 498 584 |
közhatalmi bevételek |
47 490 260 |
34 664 804 |
34 664 804 |
dologi kiadások |
71 602 897 |
57 679 678 |
54 833 392 |
intézményi műk.bevétel |
9 934 048 |
12 840 883 |
12 837 883 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 929 621 |
4 199 568 |
4 197 768 |
pénzeszköz átvételek |
11 654 700 |
22 952 442 |
22 952 442 |
elszámolás költségvetéssel |
1 179 130 |
1 428 280 |
1 428 280 |
visszatér.műk.tám. ÁHT-n kívülről |
440 000 |
440 000 |
|
pénzeszköz átadás |
13 070 994 |
16 819 596 |
16 819 596 |
előző évi pénzmaradvány |
2 360 268 |
40 777 666 |
40 777 666 |
tartalékok |
55 228 149 |
megelőlegezések |
4 565 244 |
4 565 244 |
|||
finanszírozási előleg visszafizetése |
3 903 149 |
3 903 149 |
9 903 149 |
||||
felhalmozási kiadások összesen |
95 328 830 |
79 461 042 |
79 461 042 |
felhalm.célú bevételek össz. |
95 328 830 |
79 461 042 |
79 461 042 |
intézményi beruházások |
57 385 318 |
55 239 826 |
55 239 826 |
előző évi pénzmaradvány |
89 688 119 |
50 782 225 |
50 782 225 |
felújítások |
37 701 952 |
23 974 856 |
23 974 856 |
felhalm. c. tám. |
3 070 000 |
9 608 106 |
9 608 106 |
felhalm. Bevétel |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
egyéb felhalmozási kiadások |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
visszatérítendő felhalm. Tám. |
2 570 711 |
2 570 711 |
2 570 711 |
Összesen |
264 359 262 |
295 404 227 |
237 320 684 |
264 359 262 |
295 404 227 |
295 401 227 |
5. melléklet
Kiadások |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
teljesítésből: |
|
óvoda |
mini bölcsőde |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 983 485 |
30 907 919 |
30 907 919 |
25 840 891 |
5 067 028 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
516 093 |
516 093 |
430 981 |
85 112 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 008 000 |
288 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
518 297 |
518 297 |
329 160 |
189 137 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 711 200 |
1 182 000 |
1 182 000 |
1 182 000 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
58 444 |
58 444 |
54 662 |
3 782 |
Személyi juttatások (K1) |
34 010 685 |
34 478 753 |
34 478 753 |
28 845 694 |
5 633 059 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 200 000 |
5 790 782 |
5 790 782 |
4 833 613 |
957 169 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
249 152 |
249 152 |
244 104 |
5 048 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
580 000 |
508 512 |
508 512 |
456 070 |
52 442 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
39 032 |
51 328 |
51 328 |
49 511 |
1 817 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
134 268 |
97 950 |
97 950 |
92 341 |
5 609 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 701 000 |
1 077 870 |
392 442 |
170 884 |
221 558 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
54 500 |
54 500 |
49 884 |
4 616 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
645 436 |
579 511 |
547 031 |
32 480 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
29 000 |
29 000 |
26 544 |
2 456 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
864 000 |
586 756 |
404 294 |
325 342 |
78 952 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 |
4 589 |
4 589 |
4 588 |
1 |
Dologi kiadások (K3) |
4 361 300 |
3 305 093 |
2 371 278 |
1 966 299 |
404 979 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
845 784 |
845 784 |
119 162 |
726 622 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
228 363 |
228 363 |
32 175 |
196 188 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
254 000 |
1 074 147 |
1 074 147 |
151 337 |
922 810 |
Kiadások (K1-K8) |
44 825 985 |
44 648 775 |
43 714 960 |
35 796 943 |
7 918 017 |
2019 évi létszámkeret |
7 fő |
2 fő |
|||
Bevételek: |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
26 |
26 |
||
Egyéb működési bevétele (B411) |
0 |
860 801 |
860 801 |
||
Működési bevételek (B4) |
50 |
860 827 |
860 827 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
521 478 |
521 480 |
521 480 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
44 304 457 |
43 266 468 |
42 815 000 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
44 825 935 |
43 787 948 |
43 336 480 |
||
Bevételek (B8) |
44 825 985 |
44 648 775 |
44 197 307 |
6. melléklet
Megnevezés |
előző időszak |
tárgyidőszak |
A/II Tárgyi eszközök |
978 145 448 |
985 597 696 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
17 880 000 |
17 880 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
87 543 347 |
489 753 643 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 083 568 795 |
1 493 231 339 |
B/I Készletek |
539 280 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
539 280 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
703 270 |
398 605 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák |
92 817 159 |
48 253 154 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
93 520 429 |
48 651 759 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
33 300 789 |
33 929 420 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
538 000 |
2 576 036 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 216 525 |
59 439 480 |
D) KÖVETELÉSEK |
74 055 314 |
95 944 936 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
32 000 |
-6 517 512 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
268 796 |
369 202 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 251 984 614 |
1 631 679 724 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
101 246 043 |
389 222 544 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
914 340 356 |
1 054 907 764 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
9 892 075 |
-5 058 945 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1 025 478 474 |
1 439 071 363 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
29 363 915 |
868 660 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( |
5 957 269 |
6 551 632 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 119 854 |
3 456 144 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
37 441 038 |
10 876 436 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
189 065 102 |
181 731 925 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 251 984 614 |
1 631 679 724 |
Az önkormányzati rendeletet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.