Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 01- 2023. 05. 26

Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Ásványráró Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

  • a) 294 018 920 Ft bevétellel,
  • b) 236 420 724 Ft kiadással jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1. melléklet, illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 631 679 724 Ft-ban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

1. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzata 2020.éves beszámoló bevétel

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

32 631 021

32 799 139

32 799 139

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

31 722 300

34 871 430

34 871 430

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

16 244 000

17 126 000

17 126 000

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

14 413 112

9 873 334

9 873 334

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 568 303

3 451 093

3 451 093

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 581 150

1 581 150

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 667 100

22 952 442

22 952 442

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

109 245 836

122 654 588

122 654 588

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

3 070 000

9 608 106

9 608 106

Vagyoni tipusú adók (B34)

11 795 112

10 437 064

ebből: építményadó (B34)

2 636 225

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 800 839

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

29 483 532

24 123 043

24 123 043

Gépjárműadók (B354)

6 121 616

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

90 000

104 697

104 697

Közhatalmi bevételek (B3)

47 490 260

34 664 804

34 664 804

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

5 433 000

6 626 452

6 623 452

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

96 000

100 739

100 739

Tulajdonosi bevételek (B404)

12 000

8 690

8 690

Ellátási díjak (B405)

2 659 000

1 200 683

1 200 683

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 203 000

880 695

880 695

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

538 000

538 000

538 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

3 000

7 246

7 246

Egyéb működési bevételek (B411)

0

2 617 551

2 617 551

Működési bevételek (B4)

9 944 000

11 980 056

11 977 056

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

16 500 000

16 500 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

16 500 000

16 500 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

440 000

440 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

440 000

440 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

2 570 711

2 570 711

2 570 711

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

2 570 711

2 570 711

2 570 711

Költségvetési bevételek (B1-B7)

172 320 807

198 418 265

198 415 265

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

91 516 927

91 038 411

91 038 411

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

4 565 244

4 565 244

Finanszírozási bevételek (B8)

91 516 927

95 603 655

95 603 655

Bevételek összesen:

263 837 734

294 021 920

294 018 920

2. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzata 2020.éves beszámoló kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 438 122

19 194 989

19 194 989

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

383 308

383 308

Béren kívüli juttatások (K1107)

954 000

853 000

853 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

62 000

59 811

59 811

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

402 507

1 129 971

1 129 971

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 389 327

7 240 743

7 240 743

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 568 000

1 627 082

1 627 082

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

270 000

218 178

211 216

Személyi juttatások (K1)

31 083 956

30 707 082

30 700 120

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 050 000

5 707 802

5 707 802

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

30 000

68 228

68 228

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 400 000

7 189 536

7 189 536

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 071 016

1 262 528

1 240 126

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

521 440

404 892

377 044

Közüzemi díjak (K331)

3 703 000

3 581 730

3 230 788

Vásárolt élelmezés (K332)

16 401 250

8 659 312

8 074 455

Bérleti és lízing díjak (K333)

3 000 000

3 261 152

3 001 596

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 156 998

7 129 765

7 085 633

Közvetített szolgáltatások (K335)

96 000

109 702

108 225

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

462 500

414 500

Egyéb szolgáltatások (K337)

11 759 000

12 055 190

11 843 056

Kiküldetések kiadásai (K341)

600 000

443 285

443 285

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 875 071

9 287 610

8 926 487

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

6 377 822

18 211

18 211

Egyéb dologi kiadások (K355)

750 000

440 944

440 944

Dologi kiadások (K3)

67 241 597

54 374 585

52 462 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 929 621

4 199 568

4 197 768

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 179 130

1 428 279

1 428 279

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

4 460 394

4 282 849

4 282 849

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

880 000

880 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

8 610 600

11 656 748

11 656 748

Tartalékok (K513)

0

55 228 495

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 250 124

73 476 371

18 247 876

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

38 448 819

29 620 000

29 620 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 701 825

19 195 496

19 195 496

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 980 674

5 350 183

5 350 183

Beruházások (K6)

57 131 318

54 165 679

54 165 679

Ingatlanok felújítása (K71)

34 708 484

23 907 356

23 907 356

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 993 468

67 500

67 500

Felújítások (K7)

37 701 952

23 974 856

23 974 856

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

241 560

246 360

246 360

Költségvetési kiadások (K1-K8)

215 630 128

246 852 303

189 702 575

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 903 149

3 903 149

3 903 149

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

44 304 457

43 266 468

42 815 000

Finanszírozási kiadások (K9)

48 207 606

47 169 617

46 718 149

Kiadások összesen:

263 837 734

294 021 920

236 420 724

3. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzata 2020. évi konszolidált pénzforgalmi mérleg

Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés aránya

előirányzat

előirányzat

mód. előirányzathoz

Személyi juttatások

65 094 641

65 185 835

65 178 873

99,99

Munkaadót terhelő járulékok

12 250 000

11 498 584

11 498 584

100,00

Dologi kiadások

71 602 897

57 679 678

54 833 392

95,07

Pénzeszköz átadás, támogatás

16 179 745

22 447 444

22 445 644

99,99

Felhalmozási kiadások

95 328 830

79 461 042

79 461 042

100,00

Finanszírozási kiadások

3 903 149

3 903 149

3 903 149

100,00

Pénzforgalmi kiadások

264 359 262

240 175 732

237 320 684

98,81

Államháztartási tartalék

0

55 228 495

0

Kiadások összesen:

264 359 262

295 404 227

237 320 684

80,34

Intézményi működési bevételek

9 944 050

12 840 883

12 837 883

99,98

Önkormányzatok működési költségvet.tám.

97 578 736

99 702 146

99 702 146

100,00

egyéb működési célú támogatások, átvett pénzeszköz

11 667 100

23 392 442

23 392 442

100,00

közhatalmi bevételek

47 490 260

34 664 804

34 664 804

100,00

felhalmozási bevételek

5 640 711

28 678 817

28 678 817

100,00

finanszírozási bevételek

92 038 405

96 125 135

96 125 135

100,00

Bevételek összesen:

264 359 262

295 404 227

295 401 227

100,00

4. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

Kiadások Ft-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Bevételek Ft-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

működési kiadások összesen

160 030 432

215 943 185

157 895 642

működési bevételek összesen

160 030 432

215 943 185

215 940 185

személyi juttatások

65 094 641

65 185 835

65 178 873

kapott támogatás

97 591 136

99 702 146

99 702 146

munkaadót terh.járulékok

12 250 000

11 498 584

11 498 584

közhatalmi bevételek

47 490 260

34 664 804

34 664 804

dologi kiadások

71 602 897

57 679 678

54 833 392

intézményi műk.bevétel

9 934 048

12 840 883

12 837 883

ellátottak pénzb.juttatásai

1 929 621

4 199 568

4 197 768

pénzeszköz átvételek

11 654 700

22 952 442

22 952 442

elszámolás költségvetéssel

1 179 130

1 428 280

1 428 280

visszatér.műk.tám. ÁHT-n kívülről

440 000

440 000

pénzeszköz átadás

13 070 994

16 819 596

16 819 596

előző évi pénzmaradvány

2 360 268

40 777 666

40 777 666

tartalékok

55 228 149

megelőlegezések

4 565 244

4 565 244

finanszírozási előleg visszafizetése

3 903 149

3 903 149

9 903 149

felhalmozási kiadások összesen

95 328 830

79 461 042

79 461 042

felhalm.célú bevételek össz.

95 328 830

79 461 042

79 461 042

intézményi beruházások

57 385 318

55 239 826

55 239 826

előző évi pénzmaradvány

89 688 119

50 782 225

50 782 225

felújítások

37 701 952

23 974 856

23 974 856

felhalm. c. tám.

3 070 000

9 608 106

9 608 106

felhalm. Bevétel

16 500 000

16 500 000

egyéb felhalmozási kiadások

241 560

246 360

246 360

visszatérítendő felhalm. Tám.

2 570 711

2 570 711

2 570 711

Összesen

264 359 262

295 404 227

237 320 684

264 359 262

295 404 227

295 401 227

5. melléklet

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2020.éves beszámoló

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

teljesítésből:

óvoda

mini bölcsőde

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

30 983 485

30 907 919

30 907 919

25 840 891

5 067 028

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

516 093

516 093

430 981

85 112

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 296 000

1 296 000

1 296 000

1 008 000

288 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

518 297

518 297

329 160

189 137

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 711 200

1 182 000

1 182 000

1 182 000

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

20 000

58 444

58 444

54 662

3 782

Személyi juttatások (K1)

34 010 685

34 478 753

34 478 753

28 845 694

5 633 059

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 200 000

5 790 782

5 790 782

4 833 613

957 169

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

120 000

249 152

249 152

244 104

5 048

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

580 000

508 512

508 512

456 070

52 442

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

39 032

51 328

51 328

49 511

1 817

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

134 268

97 950

97 950

92 341

5 609

Közüzemi díjak (K331)

1 701 000

1 077 870

392 442

170 884

221 558

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

200 000

54 500

54 500

49 884

4 616

Egyéb szolgáltatások (K337)

700 000

645 436

579 511

547 031

32 480

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

29 000

29 000

26 544

2 456

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

864 000

586 756

404 294

325 342

78 952

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 000

4 589

4 589

4 588

1

Dologi kiadások (K3)

4 361 300

3 305 093

2 371 278

1 966 299

404 979

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

200 000

845 784

845 784

119 162

726 622

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

228 363

228 363

32 175

196 188

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

254 000

1 074 147

1 074 147

151 337

922 810

Kiadások (K1-K8)

44 825 985

44 648 775

43 714 960

35 796 943

7 918 017

2019 évi létszámkeret

7 fő

2 fő

Bevételek:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

50

26

26

Egyéb működési bevétele (B411)

0

860 801

860 801

Működési bevételek (B4)

50

860 827

860 827

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

521 478

521 480

521 480

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

44 304 457

43 266 468

42 815 000

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

44 825 935

43 787 948

43 336 480

Bevételek (B8)

44 825 985

44 648 775

44 197 307

6. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzata 2020.évi konszolidált mérlege

Megnevezés

előző időszak

tárgyidőszak

A/II Tárgyi eszközök

978 145 448

985 597 696

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

17 880 000

17 880 000

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

87 543 347

489 753 643

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 083 568 795

1 493 231 339

B/I Készletek

539 280

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

539 280

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

703 270

398 605

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák

92 817 159

48 253 154

C) PÉNZESZKÖZÖK

93 520 429

48 651 759

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

33 300 789

33 929 420

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

538 000

2 576 036

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

40 216 525

59 439 480

D) KÖVETELÉSEK

74 055 314

95 944 936

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

32 000

-6 517 512

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

268 796

369 202

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 251 984 614

1 631 679 724

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

101 246 043

389 222 544

G/IV Felhalmozott eredmény

914 340 356

1 054 907 764

G/VI Mérleg szerinti eredmény

9 892 075

-5 058 945

G/ SAJÁT TŐKE

1 025 478 474

1 439 071 363

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

29 363 915

868 660

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (

5 957 269

6 551 632

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 119 854

3 456 144

H) KÖTELEZETTSÉGEK

37 441 038

10 876 436

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

189 065 102

181 731 925

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 251 984 614

1 631 679 724