Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 29- 2021. 07. 30Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés)
- „a) kiadási főösszegét 293 894 397 forintban
- b) bevételi főösszegét 293 894 397 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2021. július 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Ásványráró Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés
Eredeti | Módosított | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 639 111 | 34 933 994 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 421 770 | 41 970 420 |
B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 761 000 | 18 761 000 |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 834 677 | 12 007 628 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | 35 595 677 | 30 768 628 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 474 540 | 4 548 772 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 3 140 104 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | - | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) | 114 131 098 | 115 361 918 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | - | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 288 500 | 18 500 000 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) | 130 419 598 | 133 861 918 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 36 421 091 | 53 920 569 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) | 36 421 091 | 53 920 569 |
B34 | Vagyoni tipusú adók / Építményadó | 2 838 780 | 2 838 780 |
B34 | Vagyoni tipusú adók / Kommunális adó | 8 651 670 | 8 651 670 |
B351 | Iparűzési adó | 7 000 000 | 19 248 545 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 045 611 | 1 045 611 |
B3 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | 19 536 061 | 31 784 606 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 409 424 | 8 209 424 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 130 000 | 130 000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 49 077 | 49 077 |
B405 | Ellátási díjak | 1 829 238 | 1 500 000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 142 705 | 1 375 210 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | |
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 8 000 | 8 000 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | |
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 |
B4 | Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) | 10 578 444 | 11 281 711 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | - | 4 523 000 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | |
B5 | Felhalmozási bevételek (=52+…+56) | - | 4 523 000 |
B62 | Működési célű visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT kívülről (Sportegyesület) | 440 000 | 440 000 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) | 440 000 | 440 000 |
B7 | - | ||
B7 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) | - | |
B1-B7 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | 197 395 194 | 235 811 804 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 57 598 196 | 57 598 196 |
B813 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 57 598 196 | 57 598 196 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | - | |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | 57 598 196 | 57 598 196 |
B8 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | 57 598 196 | 57 598 196 |
B | Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) | 254 993 390 | 293 410 000” |
2. melléklet
„2. melléklet
Ásványráró Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés
KIADÁS | Eredeti | Módosított | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 831 463 | 18 631 463 | |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 415 400 | 415 400 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 696 000 | 696 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | - | - | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 120 000 | 120 000 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 244 000 | 600 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 20 306 863 | 20 462 863 | |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 8 923 200 | 9 122 300 | |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 374 400 | 1 374 400 | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 220 000 | 220 000 | |
K12 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 10 517 600 | 10 716 700 | |
K1 | Személyi juttatások (=14+18) | 30 824 463 | 31 179 563 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 836 289 | 4 866 289 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 60 000 | 120 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 617 060 | 8 621 100 | |
K313 | Árubeszerzés | - | - | |
K31 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5 677 060 | 8 741 100 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 500 000 | 1 600 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 582 000 | 682 000 | |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 2 082 000 | 2 282 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 3 988 000 | 4 568 000 | |
K332 | Vásárolt élelmezés | 16 732 970 | 13 185 000 | |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 3 439 161 | 3 689 161 | |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 6 832 000 | 7 600 000 | |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 130 000 | 130 000 | |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 840 000 | 840 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 12 406 782 | 13 406 782 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 44 368 913 | 43 418 943 | |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 600 000 | 600 000 | |
K342 | Reklám- és propagandakiadások | - | - | |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 600 000 | 600 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 444 783 | 9 944 783 | |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 13 618 020 | 22 705 512 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 435 000 | 1 200 000 | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 23 497 803 | 33 850 295 | |
K3 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 76 225 776 | 88 892 338 | |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 6 056 234 | 6 006 234 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 6 056 234 | 6 006 234 | |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 1 042 | 527 970 | |
K502 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 1 042 | 527 970 | |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 073 446 | 4 164 686 | |
K508 | Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT kívülre | - | 880 000 | |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 720 000 | 11 530 000 | |
K513 | Tartalékok | 1 719 450 | 2 615 391 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | 16 513 938 | 19 718 047 | |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | - | |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 18 379 530 | 18 282 030 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | - | 100 000 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 667 489 | 920 000 | |
K6 | Beruházások (=72+…+78) | 22 547 019 | 20 802 030 | |
K71 | Ingatlanok felújítása | 30 300 922 | 51 311 371 | |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | - | - | |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | - | - | |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 080 235 | 2 480 235 | |
K7 | Felújítások (=80+...+83) | 31 381 157 | 53 791 606 | |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 247 440 | 1 792 819 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | 10 247 440 | 11 792 819 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 198 632 316 | 237 048 926 | |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 565 244 | 4 565 244 | |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 51 795 830 | 51 795 830 | |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | 56 361 074 | 56 361 074 | |
K9 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 56 361 074 | 56 361 074 | |
K | Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9) | 254 993 390 | 293 410 000” | |
3. melléklet
„4. melléklet
Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde 2021.évi költségvetése
Kiadások | Óvoda | Mini | Intézményi | Óvoda | Mini | Intézményi | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 29 271 269 | 6 153 863 | 35 425 132 | 29 171 269 | 6 153 863 | 35 325 132 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 451 500 | 120 400 | 571 900 | 451 500 | 120 400 | 571 900 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 810 000 | - | 1 810 000 | 1 810 000 | - | 1 810 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 080 000 | 288 000 | 1 368 000 | 1 080 000 | 288 000 | 1 368 000 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | - | - | - | - | - | - |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | - | - | - | - | - | - |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 200 000 | - | 200 000 | 300 000 | - | 300 000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 32 812 769 | 6 562 263 | 39 375 032 | 32 812 769 | 6 562 263 | 39 375 032 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 800 000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 |
K12 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 1 860 000 | - | 1 860 000 | 1 860 000 | - | 1 860 000 |
K1 | Személyi juttatások (=14+18) | 34 672 769 | 6 562 263 | 41 235 032 | 34 672 769 | 6 562 263 | 41 235 032 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 447 458 | 1 045 711 | 6 493 169 | 5 447 458 | 1 045 711 | 6 493 169 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 240 000 | 10 000 | 250 000 | 240 000 | 10 000 | 250 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 460 000 | 46 000 | 506 000 | 460 000 | 46 000 | 506 000 |
K313 | Árubeszerzés | - | - | - | - | - | - |
K31 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 700 000 | 56 000 | 756 000 | 700 000 | 56 000 | 756 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 55 000 | 2 000 | 57 000 | 81 560 | 5 440 | 87 000 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 92 000 | 8 000 | 100 000 | 65 440 | 4 560 | 70 000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 147 000 | 10 000 | 157 000 | 147 000 | 10 000 | 157 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 350 000 | 553 800 | 1 903 800 | 1 350 000 | 553 800 | 1 903 800 |
K332 | Vásárolt élelmezés | - | - | - | - | - | - |
K333 | Bérleti és lízing díjak | - | - | - | - | - | - |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 480 000 | 50 000 | 530 000 | 480 000 | 50 000 | 530 000 |
K33 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 1 930 000 | 603 800 | 2 533 800 | 1 930 000 | 603 800 | 2 533 800 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | - | - | - | - | - | - |
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 700 000 | 101 526 | 801 526 | 700 000 | 101 526 | 801 526 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 6 000 | 1 000 | 7 000 | 6 000 | 1 000 | 7 000 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 706 000 | 102 526 | 808 526 | 706 000 | 102 526 | 808 526 |
K3 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 3 513 000 | 772 326 | 4 285 326 | 3 513 000 | 772 326 | 4 285 326 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 000 | 110 000 | 210 000 | 100 000 | 110 000 | 210 000 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 000 | 29 700 | 56 700 | 27 000 | 29 700 | 56 700 |
K6 | Beruházások (=72+…+78) | 127 000 | 139 700 | 266 700 | 127 000 | 139 700 | 266 700 |
K71 | Ingatlanok felújítása | - | - | - | - | - | - |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | - | - | - | - | - | - |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | - | - | - | - | - | - |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
K7 | Felújítások (=80+...+83) | - | - | - | - | - | - |
K1-K8 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 43 760 227 | 8 520 000 | 52 280 227 | 43 760 227 | 8 520 000 | 52 280 227 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | - | - | - | - | - | - |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | - | - | - | - | - | - |
K9 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | - | - | - | - | - | - |
K | Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9) | 43 760 227 | 8 520 000 | 52 280 227 | 43 760 227 | 8 520 000 | 52 280 227 |
Bevételek | |||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
B411 | Egyéb működési bevételek | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 |
B4 | Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) | 2 050 | - | 2 050 | 2 050 | - | 2 050 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | 2 050 | - | 2 050 | 2 050 | - | 2 050 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 482 347 | - | 482 347 | 482 347 | - | 482 347 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | - | - | - | - | - | - |
B813 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 482 347 | - | 482 347 | 482 347 | - | 482 347 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás / normatív | 39 421 770 | 8 520 000 | 47 941 770 | 41 970 420 | 8 520 000 | 50 490 420 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg. | 3 854 060 | - | 3 854 060 | 1 305 410 | - | 1 305 410 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás / összesen | 43 275 830 | 8 520 000 | 51 795 830 | 43 275 830 | 8 520 000 | 51 795 830 |
B8 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | 43 758 177 | 8 520 000 | 52 278 177 | 43 758 177 | 8 520 000 | 52 278 177 |
B | Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) | 43 760 227 | 8 520 000 | 52 280 227 | 43 760 227 | 8 520 000 | 52 280 227” |
4. melléklet
„6. melléklet
Ásványráró Község Önkormányzat 2021.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban-tartalmazza az óvoda adatait
kiadások Ft.-ban | Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban | ||
működési kiadások összesen | 207 241 242 | működési bevételek összesen | 207 241 241 |
személyi juttatások | 72 414 595 | kapott támogatás | 133 861 918 |
munkaadót terh.járulékok | 11 359 458 | közhatalmi bevételek | 31 784 606 |
dologi kiadások | 93 177 664 | intézményi műk.bevétel | 11 283 761 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 6 006 234 | visszatérítendő támogatás | 440 000 |
elszámolás költségvetéssel | 527 970 | előző évi pénzmaradvány | 29 870 956 |
pénzeszköz átadások | 19 190 077 | - | |
finanszírozási előleg visszafiz. | 4 565 244 | ||
felhalmozási kiadások összesen | 86 653 155 | felhalm.célú bevételek össz. | 86 653 156 |
beruházások | 21 068 730 | előző évi pénzmaradvány | 28 209 587 |
felújítások | 53 791 606 | felhalm.c.tám. | 53 920 569 |
egyéb felhalmozási kiadások | 11 792 819 | felhalm.bevételek | 4 523 000 |
Összesen | 293 894 397 | 293 894 397” | |