Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Ásványráró Község Önkormányzat 2021. november 18-i előirányzat-módosításához
Főösszeg változást érintő jelentősebb tételek:
Mérlegfőösszeg változások:

Bevételi oldalon a működési támogatásokat az októberi felmérés összegére módosítottuk, figyelembe véve a már beérkezett bérkompenzáció összegét, az iparűzési adó kieső bevételek miatt kapott kiegészítő támogatást, valamint a TOP-2.1.3-16-GM1-2021-0043 számú „környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” pályázati projekt várható működési támogatási összegét (1.430.839,- Ft)felhalmozási célú bevételünket növeli aközhatalmi bevételeknél az építmény, kommunális és iparűzési adó előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk (10.276.760,- Ft)működési bevételeket az eddigi teljesítés figyelembe vételével növeltük meg 4.257.998,- Ft-val.
1. TOP-2.1.3-16-GM1-2021-0043 számú „környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” pályázati projekt várható felhalmozási támogatási összegével (115.569.161,- Ft)
2. Magyar Falu Program keretében Szabadság u. felújítás célú pályázati támogatás összegével (20.542.566,- Ft)

Módosításokkal Ásványráró Község Önkormányzatának 2021.11.18--án módosított bevételi költségvetési főösszege: 448.597.737,- Ft
A kiadási oldalon végrehajtott előirányzat-módosításokat a teljesítés, és várható kiadások alapján végeztük. Jelentősebb változások:
Személyi juttatások és járulékok sorát a jutalmak összegével és az utána fizetendő közteher összegével növeltük.
Dologi kiadások között lényegesebb növekedést a Lipóti utca javítása miatt felmerült költség (2.000.000,- Ft+ ÁFA) emelte a karbantartás sort.
A várható kiadások fedezetére növeltük az egyéb szolgáltatások sort.
A tartalékok sort megemeltük 7.014.999,- Ft-val.
Sportegyesület kérése alapján a működési támogatás összegét megnöveltük.
Az ingatlan felújítások fordított ÁFA tartalma miatt emeltük a fizetendő általános forgalmi adó sorát.
Beruházások, felújítás sorát az elnyert pályázatok összegével emeltük, melyek kivitelezése a jövő évre is áthúzódik.
Módosításokkal Ásványráró Község Önkormányzatának 2021. 11. 18-án módosított kiadási költségvetési főösszege: 448.597.737,- Ft
Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési főösszege csökken : 51.957.417,- Ft
A kiadási oldalon végrehajtott előirányzat-módosításokat a teljesítés, és várható kiadások alapján végeztük.
Ásványráró Község Önkormányzatának 2021. november 18-i előirányzat- módosítás módosított konszolidált költségvetési főösszege 449.082.134,- Ft
Ásványráró,2021. november 16.