Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX. 26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 27- 2013. 09. 29

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés módosításáról

2013.09.27.

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben Dunasziget Község Önkormányzata az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1 . § Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. § a) és b) pontjait az alábbiak szerint módosítja.
a) kiadási főösszegét 156 122 ezer forintban állapítja mag, amelyből
a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 119 580ezer forint,
az önként vállalt feladatok kiadásai 11 100 ezer forint,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 25 442 ezer forint
b) bevételi főösszegét 156 122 ezer forintban állapítja meg, amelyből
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 119 402 ezer forint,
az önként vállalt feladatok bevételei 11 278 ezer forint
ebből fejlesztési hitel 9 500 ezer forint
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 25 442 ezer forint.

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a működési költségvetés hiányát 9 092 e forint összegben az előző évi pénzmaradványból , 29 594 e forint összegben a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszírozza.

4. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés hiányát 1 540 e forint összegben az előző évi pénzmaradványból, 9 500 e forint összegben fejlesztési célú hitelfelvételből finanszírozza.

5. § A Rendelet 2-3. számú, illetőleg a 4-5-6. számú mellékletei helyébe e rendelet ugyanilyen sorszámú mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

………………….. ………………….
Cseh Benjamin Odonics Aliz
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Dunasziget, 2013. 09. 26.
………………
Odonics Aliz
jegyző

1.számú melléklet

Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított

Működési bevételek

46 215

39 887

Működési kiadások

146 159

139482

Önkormányzat költségv.támogatása

60 733

60 909

Működési bevételek

106 948

100 796

Működési kiadások

146 159

139482

Felhalmozási célú bevételek

5 600

5 600

Felhalmozási célú kiadások

16 640

16640

Felhalmozási bevételek

5 600

5 600

Felhalmozási kiadások

16 640

16640

Működőkép. megörz.szolgáló tg.

30 119

29 594

Rövid lej.fejlesztési c.hitelfelv.

9 500

9 500

Rövid lej.fejl. c.hitel törlesztés

Előző évi pénzmaradvány

10 632

10 632

Fűggő bevétel

Fűggő kiadás

Bevétel összesen

162 799

156 122

Kiadás össesen

162 799

156122

Hiány

Eredeti

Módosított

Működés

39 211

38 686

Felhalmozás

11 040

11 040

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2013. félévi költségvetésének bevételei jogcímenként

Jogcímek

2013. évi tervezett ei.

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi saját bevételek

2

6 077

6078

2371

Gépjárműadó

3

4 739

4739

2558

Helyi adók (5+6+7+8)

4

21 276

21276

11888

ebből: - építményadó

5

8 229

8229

5022

- idegenforg. adó

6

1 027

1027

215

- iparűzési adó

7

8 280

8280

4177

- kommunális adó

8

3 540

3540

2359

- adópótlék

9

200

200

115

Egyéb sajátos folyó bevétel (bérleti díjak)

10

940

940

843

Támogatásért. műk. bevétel ÁH-n belülről

11

13 183

6075

2670

Működési bevételek összesen (1+2+3+4+10+11)

12

46 215

39108

20330

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

13

Támogatásért. felhalm. bevétel

14

27

Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről

15

5 600

5600

3012

ÖK-i lakások, egyéb helyiség értékesítése

16

Vagyoni jog értékesítése

17

Felhalmozási bevételek összesen (13+…+17)

18

5 600

5600

3039

Kölcsönök visszatérülése

19

Saját bevételek (12+18+19+20)

21

51 815

44708

23369

Kp-i költségvetési támogatás, központosított támogatás

22

90 852

91282

32158

Pénzforgalmi bevételek (21+22)

23

142 667

135990

55527

Rövid lejáratú műk. hitel

264

Rövid lejáratú fejlesztési hitel

24

9 500

9500

Fűggő bevétel

192

Finanszírozás összesen (24)

25

9 500

9500

456

Pénzmaradvány

26

10 632

10632

10271

Bevétel főösszege (23+25+26)

33

162 799

156122

66254

3. számú melléklet

2013. első félévi bevételek szakfeladatonként és címrend szerint

eFt-ban

SZAKFELADAT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TÉNY

ELŐÍRÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

158853

152176

64265

682001 Lakóingatlan bérbeadása

940

940

435

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

838

838

514

841112 Önkormányzati jogalkotás

11 925

12704

11327

841403 Város és község szolg.

5 600

5600

3267

841901 Önk és többc kist-i társ-k elszám-i

123 975

116519

45826

862301 Fogorvosi alapellátás

1 501

1501

567

869041 Család- és nővédelmi eü-i gondozás

2 238

2238

999

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

40

40

25

890442 Közhasznú foglalkoztatás

1 797

1797

849

910123 Könyvtári szolgáltatás

499

499

841906Finanszírozási műveletek

9500

9500

Likvid hitel

264

Függő bevétel

192

ÓVODA

3 946

3946

1989

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

2 929

2929

1269

562917 Munkahelyi étkeztetés

1 017

1017

480

851011 Óvodai nevelés ellátás

240

Függő bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 799

156 122

66 254

4 sz. melléklet

2013. évi I. félévi kiadások szakfeladatonként

eFt-ban

SZAKFELADAT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

ELŐÍRÁNYZAT

Önkormányzat

130 829

123 759

50 938

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

14 000

14 000

4673

682001 Lakóingatlan bérbeadása

940

940

147

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

660

660

2

813000 Zöldterület

2 544

1836

841112 Önkormányzati jogalkotás

25 442

25 442

8148

841402 Közvilágítás

6 000

6 000

2 387

841403 Városgazdálkodás

56 063

53 557

24 882

841902 Központi ktg befizetések

15

841901 Önkorm. és többc. Kist.társ.elsz.

7 108

852011 Általános isk.tanulók nev.

574

862101 Háziorvosi alapellátás

494

494

231

862301 Fogorvosi alapellátás

1 989

1 989

522

869041 Család- és nővédelmi egészégügyi gond.

2 863

2 863

1 242

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

40

40

882111 Rendszeres szoc.segély

1 676

1 676

434

882115 Ápolási dij alanyi jogon

165

165

165

882116 Ápolási dij métányossági alapon

425

425

137

882122 Átmeneti segélyek

3 350

3 350

745

882123 Temetési segélyek

400

400

150

882202 Közgyógyellátás

400

400

120

889921 Szociális étkezés

208

208

64

890442 Bérpotló juttatás hosszabb időtartamú

2 747

2 747

1173

910123 Könyvtári szolgáltatás

1 089

1 089

503

910502 Közművelődési intézm.működtetése

439

439

141

931102 Sportlétesítmények működtetése

2 260

2 260

995

932911 Szabadidős park, fürdó és strand.

1 071

1 071

359

960302 Köztemető fenntartása

1 000

1 000

362

932919 MNS egyéb szórakoztató tev

108

Függő kiadás

823

ÓVODA

31 970

32 363

15 316

851011 Óvodai nevelés, ellátás

25 652

26 045

11 552

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek

524

524

368

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

4 940

4 940

2 844

562917 Munkahelyi étkeztetés

854

854

552

KIADÁSOK ÖSSZESEN

162 799

156 122

66 254

4/A. számú melléklet

2013. I.félévi kiadások szakfeladatonként és jogcímenként

Szakfeladat

Megnevezés

Kiadás

Személyi

Munkadói

Dologi

Szociális

Támogat.

Felhalm.Függő Finnansz kiadás

Létszám

juttatások

járulék

kiadás

juttatások

2.

ÓVODA

15 316

8 102

1 895

5 250

0

69

0

7

851011

Óvodai nevelés, ellátás

11 552

8 102

1 895

1 486

69

7

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek

368

368

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

2 844

2 844

562917

Munkahelyi vendéglátás

552

552

Összesen

Összesen

e Ft

66 254

14 658

3 442

19 869

1 751

20 561

5 973

14,0

Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő)

14

5. számú melléklet

2013 .I.félévi előirányzott és teljesített felhalmozási bevételek és kiadások

Önkormányzat

eFt-ban

Felújítási és felhalmozási jogcímek

tárgyévi

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

Első lakáshozjutók támogatása

1928

1928

Leader pályázat

99

Iratkezelő program

168

Fűnyíró vásárlás

150

Hallásvizsgáló

140

180

Mentőcsónak

180

Energetikai pályazat

381

IKSZT( fényképezőgép )

85

108

Első lakáshoz jutók támogatása

200

200

100

Magánszemélyek kommunális adója

3 540

3 540

2 359

Rendezési tervre lakossági befizetés

5 600

5 600

2 927

2 500

2 640

2 985

Telekkialakításra hitel felvét

9 500

9 500

Telekkialakítás költsége

27

9 500

9 500

199

Hulladékgazd. Társulás támogatása

4 300

4 300

600

ÖSSZESEN

20 568

20 568

5 398

16 640

16 640

5 150

Tündérkert Óvoda

Felújítási és felhalmozási kiadások

tárgyévi

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

MINDÖSSZESEN

20 568

20 568

5 398

16 640

16 640

5 150

Megnevezés

Sor-szám

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege

01

10632

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

02

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

- Valutapénztárak egyenlege

04

- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

10632

Bevételek (+)

06

55 983

Kiadások (-)

07

66 254

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege

08

361

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

09

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

- Valutapénztárak egyenlege

11

- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

12

361

(12=05+06-07)

7. számú melléklet

Tájékoztató: Az önkormányzat támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

eFt-ban a 2013. június 30-i állapot szerint

Kiadási jogcím

Összegek

A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása

2013

2013

terv

tény

működési támogatás

Összesen

46006

4376

KOSZISZ Iskola támogatása

14027

Körjegyzőség támogatása

620

Társulásoknak: Kistérségnek gyermek és családvád tám., orvosi gép műszer, szúnyog gyérítés

97

Iskola Alapítvány

1372

Civil szervezetek támogatása: nyugdíjas klub, közösségi ház,

Sportegyesület támogatása, tüzoltók tám

69

Óvoda támogatása

összesen:

46006

20561

13183

felhalmozási célú pénzeszközátadás

200

100

Első lakáshozjutok zámogatása

4300

600

Nagytérségi Hulladék

összesen:

4500

700

Kiadás összesen:

50506

21261

Bevétel jogcím

Összegek

A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása

működési támogatási bevétel

13183

1591

TB alaptól védőnői, isk. eü., fogorvosra kapott támogatás

240

Óvoda támogatása (szlovák)

228

Harang felújítás

849

Hosszú és rövid távú közfoglalkoztatásra

2

Újság szerkesztés

összesen:

13183

2910

felhalmozási támogatási bevétel

5600

85

Eu -tól IKSZT

2927

Rendezési terv vállalkozóktól tört befiz

Összesen:

5600

3012

Bevétel összesen:

18783

5922

8. számú melléklet

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Tájékoztató: Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokról 2013. I. félévben

eFt-ban

ezer forintban

Megnevezés

Sor-szám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

01

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

02

308

308

76

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

03

Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37. § (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint

04

Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

05

1368

1368

358

Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36. § szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)

06

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.

07

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

08

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

09

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont

10

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

11

Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

12

165

165

165

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

13

425

425

137

Átmeneti segély Szt. 45. §

14

2300

2300

600

Temetési segély Szt. 46. §

15

400

400

150

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §

16

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §

17

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

18

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §

19

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

20

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

21

4966

4966

1486

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont

22

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont

23

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

24

Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont

25

42

Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont

26

Köztemetés Szt. 48. §

27

Közgyógyellátás Szt. 49. §

28

400

400

120

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.

29

Étkeztetés Szt. 62. §

30

Házi segítségnyújtás Szt. 63. §

31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

32

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.

33

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)

34

1450

1450

162

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (21+34)

35

6416

6416

1648

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

37

103

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)

38

6416

6416

1751