Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 01- 2013. 12. 05

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés módosításáról

2013.12.01.

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben Dunasziget Község Önkormányzata az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1 . § Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. § a) és b) pontjait az alábbiak szerint módosítja.
a) kiadási főösszegét 157 492 ezer forintban állapítja mag, amelyből
a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 96 595 ezer forint,
az önként vállalt feladatok kiadásai 11 278 ezer forint,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 49 619 ezer forint
b) bevételi főösszegét 157 492 ezer forintban állapítja meg, amelyből
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 109 966ezer forint,
az önként vállalt feladatok bevételei 11 278 ezer forint
ebből fejlesztési hitel 9 500 ezer forint
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 36 248 ezer forint.

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a működési költségvetés hiányát 9 979 e forint összegben az előző évi pénzmaradványból , 28 121 e forint összegben a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszírozza.

4. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés hiányát 653 e forint összegben az előző évi pénzmaradványból, 9 500 e forint összegben fejlesztési célú hitelfelvételből finanszírozza.

5. § A Rendelet 2-3. számú, illetőleg a 4-5. számú mellékletei helyébe e rendelet ugyanilyen

sorszámú mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

………………….. ………………….
Cseh Benjamin Odonics Aliz
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Dunasziget, 2013. 11. 12.
………………
Odonics Aliz
jegyző

1.számú melléklet

Az Önkormányzat 2013. III.negyedévi költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított

Működési bevételek

46 215

39 887

Működési kiadások

146 159

140852

Önkormányzat költségv.támogatása

60 733

62 865

Működési bevételek

106 948

102 752

Működési kiadások

146 159

140852

Felhalmozási célú bevételek

5 600

6 487

Felhalmozási célú kiadások

16 640

16640

Felhalmozási bevételek

5 600

6 487

Felhalmozási kiadások

16 640

16640

Működőkép. megörz.szolgáló tg.

30 119

28 121

Rövid lej.fejlesztési c.hitelfelv.

9 500

9 500

Rövid lej.fejl. c.hitel törlesztés

Előző évi pénzmaradvány

10 632

10 632

Fűggő bevétel

Fűggő kiadás

Bevétel összesen

162 799

157 492

Kiadás össesen

162 799

157492

Hiány

Eredeti

Módosított

Működés

39 211

38 100

Felhalmozás

11 040

10 153

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetésének bevételei jogcímenként

Jogcímek

2013. évi tervezett ei.

Módosított előirányzat

Intézményi saját bevételek

2

6 077

6077

Gépjárműadó

3

4 739

4739

Helyi adók (5+6+7+8)

4

21 276

21276

ebből: - építményadó

5

8 229

8229

- idegenforg. adó

6

1 027

1027

- iparűzési adó

7

8 280

8280

- kommunális adó

8

3 540

3540

- adópótlék

9

200

200

Egyéb sajátos folyó bevétel (bérleti díjak)

10

940

940

Támogatásért. műk. bevétel ÁH-n belülről

11

13 183

6075

Működési bevételek összesen (1+2+3+4+10+11)

12

46 215

39107

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

13

Támogatásért. felhalm. bevétel

14

887

Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről

15

5 600

5600

ÖK-i lakások, egyéb helyiség értékesítése

16

Vagyoni jog értékesítése

17

Felhalmozási bevételek összesen (13+…+17)

18

5 600

6 487

Kölcsönök visszatérülése

19

Saját bevételek (12+18+19+20)

21

51 815

45 594

Előző évi ktgvetés kiegészítése

779

Kp-i költségvetési támogatás, központosított támogatás

22

60 733

62 866

Pénzforgalmi bevételek (21+22)

23

112 548

109 239

Működökép.megőrz.szolg.tám.

30 119

28 121

Rövid lejáratú műk. hitel

Rövid lejáratú fejlesztési hitel

24

9 500

9500

Fűggő bevétel

Finanszírozás összesen (24)

25

9 500

9500

Pénzmaradvány

26

10 632

10632

Bevétel főösszege (23+25+26)

33

162 799

157492

3. számú melléklet

2013. III.negyedévi bevételek szakfeladatonként és címrend szerint

SZAKFELADAT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

ELŐÍRÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

158853

153546

682001 Lakóingatlan bérbeadása

940

940

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

838

838

841112 Önkormányzati jogalkotás

11 925

12704

841403 Város és község szolg.

5 600

5600

841901 Önk és többc kist-i társ-k elszám-i

123 975

117889

862301 Fogorvosi alapellátás

1 501

1501

869041 Család- és nővédelmi eü-i gondozás

2 238

2238

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

40

40

890442 Közhasznú foglalkoztatás

1 797

1797

910123 Könyvtári szolgáltatás

499

499

841906Finanszírozási műveletek

9500

9500

Függő bevétel

ÓVODA

3 946

3946

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

2 929

2929

562917 Munkahelyi étkeztetés

1 017

1017

851011 Óvodai nevelés ellátás

Függő bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 799

157 492

4 sz. melléklet

2013. évi III. negyedévi kiadások szakfeladatonként

eFt-ban

SZAKFELADAT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

ELŐÍRÁNYZAT

Önkormányzat

130 829

124 936

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

14 000

14 000

682001 Lakóingatlan bérbeadása

940

940

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

660

660

813000 Zöldterület

2 585

841112 Önkormányzati jogalkotás

25 442

25 442

841402 Közvilágítás

6 000

6 000

841403 Városgazdálkodás

56 063

54 443

841902 Központi ktg befizetések

841901 Önkorm. és többc. Kist.társ.elsz.

7 108

852011 Általános isk.tanulók nev.

862101 Háziorvosi alapellátás

494

494

862301 Fogorvosi alapellátás

1 989

1 989

869041 Család- és nővédelmi egészégügyi gond.

2 863

2 863

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

40

40

882111 Rendszeres szoc.segély

1 676

1 676

882115 Ápolási dij alanyi jogon

165

165

882116 Ápolási dij métányossági alapon

425

425

882122 Átmeneti segélyek

3 350

3 350

882117Gyermekvédelmi támogatás

882123 Temetési segélyek

400

400

882202 Közgyógyellátás

400

400

889921 Szociális étkezés

208

208

890442 Bérpotló juttatás hosszabb időtartamú

2 747

2 747

910123 Könyvtári szolgáltatás

1 089

1 089

910502 Közművelődési intézm.működtetése

439

439

931102 Sportlétesítmények működtetése

2 260

2 260

932911 Szabadidős park, fürdó és strand.

1 071

1 071

960302 Köztemető fenntartása

1 000

1 000

932919 MNS egyéb szórakoztató tev

250

Függő kiadás

ÓVODA

31 970

32 556

851011 Óvodai nevelés, ellátás

25 652

26 238

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek

524

524

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

4 940

4 940

562917 Munkahelyi étkeztetés

854

854

KIADÁSOK ÖSSZESEN

162 799

157 492

5. számú melléklet

2013 .III. negyedévi előirányzott és teljesített felhalmozási bevételek és kiadások

Önkormányzat

eFt-ban

Felújítási és felhalmozási jogcímek

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

Első lakáshozjutók támogatása

1928

1928

Leader pályázat

Iratkezelő program

Fűnyíró vásárlás

Hallásvizsgáló

140

Mentőcsónak

Energetikai pályazat

IKSZT pályázat

Első lakáshoz jutók támogatása

200

200

Magánszemélyek kommunális adója

3 540

3 540

Rendezési tervre lakossági befizetés

5 600

5 600

2 500

2 640

Telekkialakításra hitel felvét

9 500

9 500

Telekkialakítás költsége

9 500

9 500

Hulladékgazd. Társulás támogatása

4 300

4 300

Vis maior támogatás

887

Fogorvosi szék felújítása

ÖSSZESEN

20 568

21 455

16 640

16 640

Tündérkert Óvoda

Felújítási és felhalmozási kiadások

tárgyévi

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

MINDÖSSZESEN

20 568

21 455

16 640

16 640