Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.25. )számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2013. 04. 25- 2014. 05. 28
Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.25. )számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
2013.04.25.
Dunasziget Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított –1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottakat - a 2012. évi költségvetés gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra, Óvodára.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Önkormányzat
b) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
- Polgármesteri Hivatal
c) önállóan működő költségvetési szerv:
- Tündérkert Óvoda
(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési
teljesített kiadási főösszegét 153 895 e Ft
teljesített kiadási főösszegét 143 263 e Ft
pénzmaradványát 10 632 e Ft
összeggel állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 1. számú táblázat mutatja be.
I. Költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2012. évi kiemelt bevételeinek teljesítése
Működési bevételek: 83 380
Támogatási bevételek: 44 676
Támogatásértékű bevételek: 12 411
Finanszírozási bevételek: 383
Fejlesztési bevételek: 13 045
Bevételek teljesítése összesen: 153 895
4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2012. évi előirányzott költségvetési bevételeit szakfeladatonként – cím és alcímek szerint – a 3. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási és fejlesztési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen: 129 792
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 44 116
- munkaadókat terhelő járulékok: 11 291
- dologi jellegű kiadások: 50 056
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 332
- támogatások: 16 612
Finanszírozási kiadások 385
Fejlesztési kiadások: 13 471
Kiadások összesen: 143 263
(2) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítése összesen 13 471e Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felhalmozási célú kiadások : 4 620 e Ft
- támogatási célú felhalmozási kiadások 3 028 e Ft
- finanszírozási kiadások: 5 823 e Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § A pénzforgalom egyeztetése a 6. számú melléklet mutatja be.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
8. § Az önkormányzati címrendet a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.sz. melléklet mutatja be.
10. § (1) Az önkormányzat 2012. évre tervezett általános tartaléka 1 000 e Ft volt.
A tartalékot év közben a tervezett működési hiány csökkentésére használtuk fel.
IV. A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i létszám keretét
14 főben hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a címek létszámkeretét a képvise-
lő-testület a 4. számú szerint hagyja jóvá.
V. A pénzmaradvány
12. § (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett hatályos jogszabályok
szerint felülvizsgált módosított pénzmaradványa 9 315 e Ft kerül jóváhagyásra
a 8.sz. melléklet szerint.
VI. Egyéb rendelkezések
13. § (’) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal,
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a
10 –12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. sz. melléklet: normatív állami hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulását mutatja be.
11. sz. melléklet a települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés
való elszámolása
12. sz. melléklet központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású
támogatások elszámolása
12/a sz. melléklet normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása
Záró és egyéb rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
........................................................ ........................................................
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Dunasziget, 2013, 04. 25.
...............................................
jegyző