Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 27- 2014. 03. 02

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés módosításáról

2014.02.27.

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben Dunasziget Község Önkormányzata az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1 . § Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. § a) és b) pontjait az alábbiak szerint módosítja.
a) kiadási főösszegét 201 160 ezer forintban állapítja mag, amelyből
a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 94 320 ezer forint,
az önként vállalt feladatok kiadásai 51785 ezer forint,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 55 055 ezer forint
b) bevételi főösszegét 201 160 ezer forintban állapítja meg, amelyből
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 119 610ezer forint,
az önként vállalt feladatok bevételei 36 657ezer forint
ebből fejlesztési hitel 12 846 ezer forint
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 44 893 ezer forint.

2. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a működési költségvetés hiányát 42 848 e forintban állapítja meg, melyet 10 632 e forint összegben az előző évi pénzmaradványból, 32 216 e forint összegben a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszíroz.

4. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés hiányát 12 846 e forint összegben

állapítja meg, melyet 12 846 e forint összegben a fejlesztési célú hitelfelvételből
finanszíroz.
.

5. § A Rendelet 2-3. számú, illetőleg a 4-5-6-7 számú mellékletei helyébe e rendelet ugyanilyen

sorszámú mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

………………….. ………………….
Cseh Benjamin Odonics Aliz
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Dunasziget, 2014. 02. 26.
………………
Odonics Aliz
jegyző

1.számú melléklet

Az Önkormányzat 2013. IV.negyedévi költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított

Működési bevételek

46 215

53 103

Működési kiadások

146 159

159658

Önkormányzat költségv.támogatása

60 733

63 707

Működési bevételek

106 948

116 810

Működési kiadások

146 159

159658

Felhalmozási célú bevételek

5 600

28 656

Felhalmozási célú kiadások

16 640

41502

Felhalmozási bevételek

5 600

28 656

Felhalmozási kiadások

16 640

41502

Működőkép. megörz.szolgáló tg.

30 119

32 216

Rövid lej.fejlesztési c.hitelfelv.

9 500

12 846

Rövid lej.fejl. c.hitel törlesztés

Előző évi pénzmaradvány

10 632

10 632

Fűggő bevétel

Fűggő kiadás

Bevétel összesen

162 799

201 160

Kiadás össesen

162 799

201160

Egyenleg

Eredeti

Módosított

Működés

39 211

42 848

Felhalmozás

11 040

12 846

2. számú melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló ../2014 () önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei jogcímek szerint ( ezer forintban)

Jogcímek

2013. évi tervezett ei.

Módosított előirányzat

Teljesített bevételek

Intézményi saját bevételek

2

6 077

6653

6740

Gépjárműadó

3

4 739

4739

4708

Helyi adók (5+6+7+8)

4

21 276

25888

25885

ebből: - építményadó

5

8 229

9316

9315

- idegenforg. adó

6

1 027

1339

1339

- iparűzési adó

7

8 280

10515

10514

- kommunális adó

8

3 540

3843

3842

- adópótlék

9

200

747

747

- épület utáni IFA

128

128

Egyéb sajátos folyó bevétel (bérleti díjak)

10

940

940

840

Támogatásért. műk. bevétel

11

13 183

14104

9196

Működési bevételek összesen (1+2+3+4+10+11)

12

46 215

52324

47369

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

13

Támogatásért. felhalm. bevétel

14

887

887

Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről

15

5 600

27769

25534

ÖK-i lakások, egyéb helyiség értékesítése

16

Vagyoni jog értékesítése

17

Felhalmozási bevételek összesen (13+…+17)

18

5 600

28656

26421

Kölcsönök visszatérülése

19

Saját bevételek (12+18+19+20)

21

51 815

80980

73790

Előző évi ktgvetés kiegészítése

779

779

Kp-i költségvetési támogatás, központosított támogatás

22

60 733

63707

63707

Pénzforgalmi bevételek (21+22)

23

112 548

145466

138276

Működőkép.megőrz.szolg.tám.

30 119

32216

32216

Rövid lejáratú műk. hitel

Rövid lejáratú fejlesztési hitel

24

9 500

12846

18294

Fűggő bevétel

-8392

Finanszírozás összesen (24)

25

9 500

12846

9902

Pénzmaradvány

26

10 632

10632

4962

Bevétel főösszege (23+25+26)

33

162 799

201160

185356
3. számú melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2014. () rendelethez
Az Önkormányzat kiadásai jogcímek szerint (ezer forintban )

Jogcímek

2013. évi tervezett előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatás

1

29642

31805

30994

Munkaadói járulék

2

7023

7528

7100

Dologi kiadás

3

50345

57494

41834

Egyéb folyó kiadások

4

6727

14743

268

Társadalom és szoc.pol. juttatás

5

6416

5922

4996

Tám.értékű működési kiadás

6

32604

25802

24635

Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre

7

12402

16363

15591

Tartalék

10

1000

Működési kiadások (1+…+12)

12

146159

159657

125418

Felújítás

13

32697

32696

Beruházás

14

12140

4206

4205

Támogatásértékű felhalmozási kiad.

15

4300

4300

1000

Felh. c. pe. átadás ÁH-n kívülre

16

200

300

300

Felhalmozási kiadás (13+…+16)

17

16640

41503

38201

Függő átfutó kiadás

19

139

Kiadás főösszege(12+17+20+21)

22

162799

201160


163758

2013. IV.negyedévi bevételek szakfeladatonként és címrend szerint

SZAKFELADAT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

ELŐÍRÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

158853

196568

180764

682001 Lakóingatlan bérbeadása

940

1220

858

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

838

1295

1623

841112 Önkormányzati jogalkotás

11 925

25782

15187

841403 Város és község szolg.

5 600

5630

3723

841901 Önk és többc kist-i társ-k elszám-i

123 975

127437

127403

862301 Fogorvosi alapellátás

1 501

1729

1730

869041 Család- és nővédelmi eü-i gondozás

2 238

2093

2092

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

40

53

53

890442 Közhasznú foglalkoztatás

1 797

1826

1981

910123 Könyvtári szolgáltatás

499

499

841912Finanszírozási műveletek

9500

12846

18294

869039 Egyéb máshova nem sorolható eüg.t.

2486

2485

932919 Egyéb szór.tevékenység IKSZT

13672

13727

Függő bevételek

-8392

ÓVODA ÖSSZESEN

3946

4592

4592

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162799

201160

185356

5. számú melléklet

2013 .IV. negyedévi előirányzott és teljesített felhalmozási bevételek és kiadások

Önkormányzat

eFt-ban

Felújítási és felhalmozási jogcímek

tárgyévi

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

Önkormányzat

Első lakáshozjutók támogatása

1928

Iratkezelő program

169

168

Fűnyíró vásárlás

150

150

Hallásvizsgáló

140

180

180

Mentőcsónak

180

180

Energetikai pályazat

381

381

IKSZT pályázat

13 672

13 727

32 423

32 423

IKSZT hitel

12 846

18 294

Első lakáshoz jutók támogatása

200

300

300

Magánszemélyek kommunális adója

3 540

Rendezési tervre lakossági befizetés

5 600

5 600

3 160

2 500

2 914

2 985

Telekkialakításra hitel felvét

9 500

Telekkialakítás költsége

150

9 500

506

434

Hulladékgazd. Társulás támogatása

4 300

4 300

1 000

Vis maior támogatás

887

887

Csatorna befizetés

8 497

8 497

ÖSSZESEN

20 568

41 502

44 715

16 640

41 503

38 201

Tündérkert Óvoda

Felújítási és felhalmozási kiadások

tárgyévi

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

MINDÖSSZESEN

20 568

41 502

44 715

16 640

41 503

38 201


2013. évi IV. negyedévi kiadások szakfeladatonként

eFt-ban

SZAKFELADAT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

ELŐÍRÁNYZAT

Önkormányzat

130 829

169 460

132058

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

14 000

14 000

6282

682001 Lakóingatlan bérbeadása

940

940

263

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

660

660

2

813000 Zöldterület

4 027

3852

841112 Önkormányzati jogalkotás

25 442

32 575

15555

841402 Közvilágítás

6 000

6 000

4346

841403 Városgazdálkodás

56 063

51 311

46375

841902 Központi ktg befizetések

17

16

841901 Önkorm. és többc. Kist.társ.elsz.

7 108

852011 Általános isk.tanulók nev.

820

819

862101 Háziorvosi alapellátás

494

504

497

862301 Fogorvosi alapellátás

1 989

3 493

2691

869041 Család- és nővédelmi egészégügyi gond.

2 863

2 894

2322

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

40

49

48

882111 Rendszeres szoc.segély

1 676

980

839

882115 Ápolási dij alanyi jogon

165

165

165

882116 Ápolási dij métányossági alapon

425

425

297

882122 Átmeneti segélyek

3 350

3 148

2722

882117Gyermekvédelmi támogatás

354

354

882123 Temetési segélyek

400

450

450

882202 Közgyógyellátás

400

400

169

889921 Szociális étkezés

208

208

150

890442 Bérpotló juttatás hosszabb időtartamú

2 747

2 747

2306

910123 Könyvtári szolgáltatás

1 089

1 335

1008

910502 Közművelődési intézm.működtetése

439

508

177

931102 Sportlétesítmények működtetése

2 260

2 625

1701

932911 Szabadidős park, fürdó és strand.

1 071

1 071

784

960302 Köztemető fenntartása

1 000

1 000

975

932919 MNS egyéb szórakoztató tev

34 069

34069

839069 Kiegészítő eüg.tevékenység

2 685

2685

Függő kiadás

139

ÓVODA

31 970

31 700

31700

851011 Óvodai nevelés, ellátás

25 652

25 109

25271

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek

524

524

368

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

4 940

5 040

5035

562917 Munkahelyi étkeztetés

854

1 027

1026

KIADÁSOK ÖSSZESEN

162 799

201 160

163758

7. számú melléklet

2013 .IV. negyedévi előirányzott és teljesített felhalmozási bevételek és kiadások

Önkormányzat

eFt-ban

Felújítási és felhalmozási jogcímek

BEVÉTEL

KIADÁS

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

előírányzat

előírányzat

előírányzat

előírányzat

Első lakáshozjutók támogatása

1928

Leader pályázat

Iratkezelő program

169

Fűnyíró vásárlás

150

Hallásvizsgáló

140

180

Mentőcsónak

180

Energetikai pályazat

381

IKSZT pályázat

13 642

32 422

IKSZT hitel

12 846

Első lakáshoz jutók támogatása

200

300

Magánszemélyek kommunális adója

3 540

Rendezési tervr

5 600

5 600

2 500

2 914

Telekkialakításra hitel felvét

9 500

Telekkialakítás költsége

9 500

506

Hulladékgazd. Társulás támogatása

4 300

4 300

Vis maior támogatás

887

Csatorna befizetés

8 527

ÖSSZESEN

20 568

41 502

16 640

41 502