Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 03- 2017. 10. 17

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2016.03.03.

ü másolat hiteles, az eredetin

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szó)#: önkormányzati rendelet módosításáról
Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében .meghatározott eredeti jogalkotási jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében Dunasziget Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
l. § A rendelet l.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
kiadási főösszegét 253 993 ezer forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok
kiadásai 178 579 ezer forint, melyből 36 210 ezer Ft működési hitel
az önként vállalt feladatok kiadásai 22 214 ezer forint ebből fejlesztési hitel 2 604 ezer forint, lízing hitel 270 ezer forint, működési hitel 4 733 ezer forint
az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 53 200 ezer forint,
bevételi főösszegét 253 993 ezer forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 170 465 ezer forint, melyből 36 210 e Ft működési hitel
az Önként vállalt feladatok bevétele 31 134 ezer forint ebből fejlesztési hitel: 2 900 ezer forint, működési hitel 4 733 ezer forint
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 52 394 ezer forint
(2) Azt önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

2. § A Rendelet 2§. 2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A működési költségvetés további 6 266 ezer forint hiányát 720 ezer forintot a pénzmaradványból 5 546 ezer forintot a fejlesztési többletből forgatja vissza.

3. § A Rendelet 3. § 1), és 4.) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezésíép:

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 2-3 számú, illetőleg a 4-5. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

(4) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 24 608 ezer forintban állapítja meg, melyből finanszírozási kiadás 2 604 ezer forint, melynek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza


jegyző

Bevétel

Eredeti

Mód.

Kiadás

Eredeti

Mód

Működési bevételek

' 62 324-

Működési ki^dasőf:; r' ; ■7 ,!);■

168 482.

184 749

Önkormányzat költségv.támogatása

102 843

-./,b

0 ’

Működési bevételek

145 519

178 483

Működési kiadások j 2.'

■;;KÍ68482;:;:!

V,;. , 184 74SK 7

Felhalmozási célú bevételek

40 032 '

; 29 097;

Felhalmozási célú kiadfeök ',-f i f r

' 16 469 '

22 957

Felhalmozási bevételek

7 40 032

FeiltiaipiQzá^ ' V.

16 469 V

22 957

Hosszú lej. Fejlesztési hitel

.2 900''

Lizinghitel yíy''77

W:' W:-.

7 27

Ók:'.;/

Rövid lejáratú hitelek

V:

r'7;T" y'dH 1 r"b- T"""iv^bÖL' 1 1 1V 1 ”'7" ■ !vI7r
Hosszú lej déjlesztcsi Q.hitcl ...

0

Előző évi pénzmaradvány

848 • K

Rövid lejáratú hitelek ,•

" 7 337 -

likvid hitel

'■ ' ■

36210 :

Megelőlegezett áílámi tám. . 7;,7 7—'

fe Wö’í. 7,

2 470 ", :

Megelőlegezett

Likvid hitéi * V-W;;7ív!■'■, j;;■!öÖ;3

-■ '77

36 2/10 .

Finanszírozási bevételek

3 748 . .

FihansMrpzásild^ : yy

íi-víáWv:

46 287

Bevétel összesen

189 299 '

K 253 993 ;l

Kiadás össesen . . 7 j1.

: 189 299

253 993

Költségvetés működési hiánya 6 266
csökkentve pénzmaradvánnyal -720
csökkentve felhalmozási többletből -5 546

Bevétel

Eredeti

Mód.

Kiadás

Eredeti

Mód

Működési bevételek

57 610

72 844

Működési kiadások

123 126

150 582

Önkormányzat költségv.támogatása

83 195

71 455

0

0

Működési bevételek

140 805

144 299

Működési kiadások

123 126

150 582

Felhalmozási célú bevételek

40 032

29 097

Felhalmozási célú kiadások

16 469

22 940

Felhalmozási bevételek

40 032

29 097

Felhalmozási kiadások

16 469

22 940

Hosszú lej. Fejlesztési hitel

2 900

2 900

Lizinghitel

395

270

Rövid lejáratú hitelek

0

4 733

Hosszú lej.fejlesztési c.hitel

3 953

0

Előző évi pénzmaradvány

848

720

Rövid lejáratú hitelek

0

7 337

likvid hitel

0

36210

Megelőlegezett állami iám.

0

2 470

Megelőlegezett

0

1 850

Likvid hitel

0

36210

Finanszírozási bevételek

3 748

46 413

Finanszírozási kiadások

4348

46 287

Bevétel összesen

184 585

219 809

Kiadás össesen

143 943

219 809

r
Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege {adatok ezer forintban)

Bevétel

Eredeti

Mód.

Kiadás

Eredeti

Mód

Működési bevételek

4 714

2 796

Működési kiadások

45 356

34 167

Önkormányzat költségv.támogatása

0

31 388

0

0

Működési bevételek

4 714

34 184

Működési kiadások

45 356

34 167

Felhalmozási célú bevételek

0

0

Felhalmozási célú kiadások

0

17

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási kiadások

0

17

Hosszú lej. Fejlesztési hitel

0

0

Lizinghitel

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lej.fejlesztési c.hitel

0

0

Előző évi pénzmaradvány

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

likvid hitel

0

0

Megelőlegezett állami tám.

0

0

Megelőlegezett

0

0

Likvid hitel

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

Bevétel összesen

4 714

34 184

Kiadás össesen

45 356

34 184

2015. évi előirányzatok

Jogcímek

Ssz

Eredeti

Mód.

Intézményi műk bevételek

1

4774

■6739,

Gépjárműadó

2

; 4720

5164

Helyi adók

3

35476

: 40534

ebből: építményadó

4

19086

19693

telekadó

5

6260

8899

kommunális adó

6

5500

4546

idegenforgalmi adó

7

..-ö : 0

153

iparűzési adó

8

, 4530

: ■; T 6976

egyéb közhatalmi bev adópótlék

9

... /I 100

. 267

Vagyon haszn. bevételei (bérleti díj)

10

.2662

3148

Támogatásértékű műk. Bev. ÁH-on belülről

11

14692

20186

Működési bevételek ossz (1+2+3+10+11)

12

2 262324

75771

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért

13

: o

M 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14

T/ 0

/. .0

Felhalmozási célú pénze. Átvét. ÁH-n belül

15

-v- 7012

22y . 8164

Felhalmozási célú pénze. Átvét. ÁH-n kívül

16

o

5333

Telkek értékesítése

17

33020

15600

Felhalmozási bevételek ossz (13+...+17)

18

40032

29097

Kölcsönök visszatérülése

19

2 . 0

T't/-:.;; . 0

Osztalék, üzemeltetés

20

0

. ; 0

SAJÁT BEVÉTELEK OSSZ (12+18+19+20)

21

102356

104868

Központi ktgv-i, központosított támogatás

22

83195

: 71324

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK OSSZ (21+22)

23

185551

. 176192

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel

24

2900

712900;

Rövid lejáratú fejlesztési hitei

25

. . 0

/ 4733

Működési hitel likvid

26

v . 0

77/ 36210;

Finanszírozás, megelőlegezett állami tám.

27

. 0

;■33238

Finanszírozás Összesen (24+25+26+27)

28

2900

V 77081

Pénzmaradvány

29

> ■ 2 - 848

720

BEVÉTELI főösszeg (23+28+29)

30

189299

■253993

Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei jogcímek szerint

Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei jogcímek szerint

2015. évi előirányzatok

Jogcímek

Ssz

Eredeti

Mód.

Személyi juttatás

1

47340

46018

Munkaadói járulék

2

12132

11266

Dologi kiadás

3

71647

66380

Társadalom és szocpoí juttatás

4

4748

4448

Tám. értékű működési kiadás

5

0

0

Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre

6

31615

56637

Tartalék

7

1000

0

8

... o

■ o

9

o

. 0

*

10

0

C- o

11

■ ■■ . --JÓL

iL'- Q_

Működési kiadások összesen (1+...+11)

12

; 168482

184749

Felújítás

13

... 0

. 0

Beruházás

14

12869

19357

Támogatás értékű felhalmozási kiad.

15

2800

2800

Felhalm célú pe átadás ÁH-n kívülre

16

. 800

.800

Feihaimozási kiadások (13+...+16)

17

16469

22957

Lizinghitel

18

395

. 270

Hosszú lejáratú feji. hitel törlesztése

19

3953

'1- : :: 0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

20

/■; v-. o

’ 7337

Likvid hitel

21

. 0

36210

Finanszírozás összesen (18+..+21)

22

; 4348

43817

Megelőlegezett állami támogatás

23

;:i- . 0

.. 2470

Kiadási főösszeg (12+17+22+23)

24

189299

253993

2015. évi előirányzatok

Jogcímek

Ssz

Eredeti

Mód.

Személyi juttatás

1

20402

24638

Munkaadói járulék

2

4776

5484

Dologi kiadás

3

60720

59375

Társadalom és szocpo! juttatás

4

4748

4448

Tóm. értékű működési kiadás

5

0

0

Működési célú pe átadás ÁH~n kívülre

6

31480

56637

Tartalék

7

1000

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

Működési kiadások összesen (1+...+11)

12

123126

150582

Felújítás

13

0

0

Beruházás

14

12869

19340

Támogatás értékű felhalmozási kiad.

15

2800

2800

Felhalm célú pe átadás ÁH-n kívülre

16

800

800

Felhalmozási kiadások (13+...+16)

17

16469

22940

Lizinghiteí

18

395

270

Hosszú lejáratú feji. hitel törlesztése

19

3953

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

20

0

7337

Likvid hitel

21

0

36210

Finanszírozás összesen (18+..+21}

22

4348

43817

Megelőlegezett állami támogatás

23

0

2470

Kiadási főösszeg (12+17+22+23)

24

143943

219809

2015. évi előirányzatok

Jogcímek

Ssz

Eredeti

Mód.

Személyi juttatás

1

26938

21380

Munkaadói járulék

2

7356

5782

Dologi kiadás

3

10927

7005

Társadalom és szocpol juttatás

4

0

0

Tám. értékű működési kiadás

5

0

0

Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre

6

135

0

Tartalék

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

Működési kiadások Összesen (1+...+11)

12

45356

34167

Felújítás

13

0

0

Beruházás

14

0

17

Támogatás értékű felhalmozási kiad.

15

0

0

Felhalm célú pe átadás ÁH-n kívülre

16

0

0

Felhalmozási kiadások (13+...+16)

17

0

17

Lizinghitel

18

0

Ó

Hosszú lejáratú feji. hitel törlesztése

19

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

20

0

0

Likvid hitel

21

0

0

Finanszírozás összesen (18+..+21)

22

0

0

Megelőlegezett állami támogatás

23

0

0

Kiadási főösszeg (12+17+22+23)

24

45356

34184

Kiadások és Bevételek kormányzati funkciónként

Kiadások és Bevételek kormányzati funkciónként
IN KORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

189 299

253 993

189 299

253 993

adatok ezer ormiban