Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 07- 2017. 10. 26

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.03.07.

Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületé az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016 (III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

l-§

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(111.2) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) l.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése az év végi módosítás keretében az átcsoportosításokat követően az alábbiak szerint változik:

Az év végi módosítás mértéke
Költségvetési bevételi összeg: 25.550.039 forint,

Költségvetési kiadási összeg: 12.306.151 forint,

Finanszírozási bevételek: -3.074.743 forint,

Finanszírozási kiadások: 10.169.145 forint.”

(2) A Rendelet l.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetését az év végi módosítást követően:

Költségvetési bevételi összeg: 151.359.039 forint,

Költségvetési kiadási összeg: 174.796.151 forint,

23.437.112 forint hiánnyal,

Finanszírozási bevételek: 37.151.257 forint,

Finanszírozási kiadások: 13.714.145 forint,

23.437.112 forint többlettel állapítja meg.

Az év végi módosítás keretében a bevételi főösszege összesen 22.475.296 forinttal nő, a kiadási főösszeg 22.475.296 forintos növelése mellett. A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, - a jóváhagyott pénzmaradványból - történik.”

2-§

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kihirdetve:

Dunasziget, 2017. március 6.

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ii számú melléklet az 1/2017(111.6.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	2016. évi előirányzatok					KIADÁSOK	2016. évi előirányzatok
	BEVÉTELEK	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosított		KIADÁSOK	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosított
B11	Önkormányzatok működési támogatása	46 451 000	871 000	4 844 148	52 166 148	K1	Személyi juttatások	22 808 000	-318 000	-70 650	22 419 350
B.16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	21 624 000	-9 700 000	241 839	12 165 839	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 344 000	0	16 527	5 360 527
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	' 68 075 000	-8 829 000	5 085 987	■ 64 331 987	K3	Dologi kiadás	49 534 000	-3 000 000	3 364 232	49 898 232
821	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	K4	Ellátottak juttatása	7 121 000	0	-236 038	6 884 962
S2S	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				0	K502	Elvonások, befizetések	4 113 000	-4113 000	0	0
82	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	■ 0	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 618 000	0	-2 884 832	-733 168
831	Vagyoni típusú adók ( építmény)	17 439 000	8 000 000	-517 861	-'24921 139	K508					.0
B34	Vagyoni típusú adók ( kommunális)	5 047 000	3 300 000	-102 618	^,:;'^,:8^:2W382^:	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	18 455 000	700 000	-5 615125	13 539 875
	Vagyoni típusú adók {telek)	2 833 000	2 300 000	3 238 078	ú y tovo	K513	Általános tartalék	3 000 000	-2 870 000	27 259 428	■27 389428
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 530 000	0	-1 041 117	- -3488 883	K5	Egyéb működési célú kiadások	29186 000	■€ 283 000	"18 759471	. '41 662 471
B354	Gépiárműadók	5 265 000	0	104 444	5 369 444	K6	Beruházás	44 547 000	-14 252 000	-7 881 061	22 413 939
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	830 000	0	20 300	850 300	K7	Felújítás	0	25152 000	-5 330 355	■út'.--
	(bírság, pótlék)	200 000	0	-17 408	■ .182592	K84	Egyéb felh.c. tám ÁH beiül-társulások és szerveik	1 600 000	-10 000	10 000	1800000
	(egyéb közhatalmi bevétel)	0	10 000	10 500	- : 20 500	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- egyéb civil szerv	0	3 085 000	25	3 085 025
B3	Közhatalmi bevételek	36 144 000	13 610 000	.1 694 318	^: 51 448318	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	1 000 000	-200 000	-500 000	300 ÜÖÜ
B4	Működési bevételek	3 252 000	7 268 000	4 399 719	14'919 71S	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600 000	2 875 000	-489 975	■í í m.
B5	Felhalmozási bevételek	.13 500 000	215 000	524 862	14-239 862
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			149 708	149 708
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		151 000	240 467	, ' 391 467
86	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	' 151'000'	■ 390Í175	- 541 175
872	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-:G
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	4 838 000	0	1 039 978	5 877 978		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 140 ÜOO	4 174 000	8 132 151	173 446 151
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	4 638 000	0	1 039 978	5 877 978
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 809 000	12 415 000	13135 039	151 359039	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü váilalk	3150 000	-675 000	7 425 000	- 9 900 000
					." 0	K9113	Rövid lejáratú hitelak törlesztése pü vállalkozásnak	0	1 651 000	50	1 651 050
B813	Maradvány igénybevétele	40 226 000	-5 415 000	0	34 611 000	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 850 000	275	1 850 276
B814	Következő évi megelőlegezés	0	0	2 340 257	2 340 257	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	395 000	0	-82 160	312 820
B6	Finanszírozási bevételek összesen	40 226 000	-5 415 000	2 340 257	37 151 257	K9	Fínanszirozási kiadások összesen	3 545 DÓD	2 826 000	7 343 145	13 714 145
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 035 000	7 000 000	15 475 296	188 510 296	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 685 ÖÖÖ	7 000 060	15 475 296	187 160 296

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. számú melléklet az 1/2017flll.6.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK		2016. évi e	ö irányzatok			KIADÁSOK	2016. évi előirányzatok
	BEVÉTELEK	Eredeti	Mód. I.	Mód. If.	Módosított		KIADÁSOK	Eredeti	Mód. 1.	Mód. II.	Módosított
B11	Önkormányzatok működési támogatása	46 451 000	871 000	4 844 148	' 52 166 148	K1	Személyi juttatások	22 808 000	-318 000	-70 650	22 419 350
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	21 624 000	-9 700 000	241 839	12165 839	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 344 000	0	16 527	6 360 527
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	68 075 ÖÖÖ	-8 829 000	' ■ 5 085 987	' 64 331 987	K3	Dologi kiadás	49 534 000	-3 000 000	3 364 232	49 898 232
B3	KöztiataImi bevételek	36 144 000	13 610 000	1 694 318	51 448.318	K4	Ellátottak juttatása	7 121 000	0	-236 038	6 884 962
B4	Működési bevételek	3 252 000	7 268 000	4 399 719	14 919719	K502	Elvonások, befizetések	4113 000	-4 113 000	0	0
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	149 708	149 708	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 618 000	0	-2 884 832	733 168
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	151 000	240 467	391 467	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	■ 151000	390 175	-'541 175	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	18 455 000	700 000	-5 615 125	. 13 539 875
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 471 000	12 20Ó ÖOG	11 570199	131'241 199	K513	Általános tartalék	3 000 000	-2 870 000	27 259 428	'27 389 428
B21	Ónkormányzatok felhalmozási támogatása	0			. . 0	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 186 ÖÖÖ	-6 283 000	.18 759 471	.....4.1,662.47.1
B25	Felhalmozási célú étvót ÁH-n belülről	0			' ■ 0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	113 993 000	-9 601 000	21 833 542	128 225 542
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	' 0	0	. - 0	K6	Beruházás	44 547 000	-14 252 000	-7 881 061	22 413 939
B5	Felhalmozási bevételek	13 500 000	215 000	524 862	¹14239862	K7	Felújítás	0	25152 000	-5 330 355	19 821 645
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	K84	Egyéb felh.c tám ÁH belül-társulások és szerveik	1 600 000	-10 000	10 000	1 600 000
B7S	Eqvéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	4 838 000	0	1 039 978	5 877978	K39	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- egyéb civil szerv	0	3 085 000	25	3 085 025
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	. 4 838-Ö0Ö	0	i 039 978	5 877 978	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	1 000 000	-200 000	-500 000	300 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 338 000	21SÖ00	' 1 564 840	20117 840	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600000	2 875 000	-489 976	4 985 025
					0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	47 147 000	13 775 000	-13 701 391	47 220 609
B813	Előző óv maradványának igénybevétele	40 226 000	-5 415 000	0	-' '34 811 000	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	3 150 000	-675 000	7 425 000	9 900 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 340 257	2 340 257	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	1 651 000	50	1 651 050
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN	' 40-226 000	—5-415.000	2 340-257	37 151 257	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 850 000	275	1 850 275
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	166 035 000	' 7 000 ÖOÓ	"ÍS 475 296	188 510 296	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	395 000	0	-82 180	312 820
						K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 545 000	2 826 000	7 343 146	13 714 145
						K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	164685 000	■ 7 000 000	1Í5 -75- v -	187160 296

*Fk-i szám*	*Főkönwi szám név*	*Eredeti*	*Módi*	*Módi Ei Mód2*		*MódZ Ei=VKv*
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 732 000	2 576 000	33 308 000	494	33 308 494
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fi	11 403 000	0	11 403 000	3 836 740	15 239740
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 799 000	0	1 799 000	-80	1 798 920
091401	Műk célú kölcsön visszatérülése AH belülről	0			149 708	149 708
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 517 000	-2 029 000	488 000	857 819	1 345 819
091161	Elszámolásból származó bevételek	0	324 000	324 000	-533	323 467
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	46 451 000	871 000	47 322 000	4 844 148	52166 148
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-közp*	0	300 000	300 000	-15 800	284 200
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyé	0	0		710 621	710 621
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társa	5 744 000	0	5 744 000	369 100	6 113100
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülí	5 880 000	0	5 880 000	-822 082	5 057 918
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	-10 000 000	0	0	0
	0916 Egyéb műk célú támogatások	21 624 000	-9 700 000	11 924 000	241 839	12 165 839
	091 MŰKÖDÉSI CELÜ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	68 075 000	-8 829 000	59 246 000	5 085 987	64 331 987
093411	Építményadó	17 439 000	8 000 000	25 439 000	-525 736	24 913 264
093421	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	7 875	7 875
093431	Magánszemélyek kommunális adója	5 047 000	3 300 000	8 347 000	-102 618	8 244 382
093441	Telekadó	2 833 000	2 300 000	5 133 000	3 238 078	8 371 078
	0934 Vagyoni típusu adók	25 319 000	13 600 000	38919 000	2 617 599	41 536 599
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	4 530 000	0	4 530 000	-1 041 117	3 488 883
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	830 000	0	830 000	20 300	850 300
09355091	Bérfőzési szeszadó (technikai)	0	0		2 000	2 000
	0935 Értékesítési és forgalmi adók	5 360 000	0	5 360 000	-1 018 817	4 341 183
0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	10 000	10 000	8 500	18 500
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000	-29 552	170 448
0936121	Egyéb bírság	0	0		12 144	12 144
	0936 Egyéb adók (bírság, pótlék, ig.szolg.díj)	200 000	10 000	210 000	-8 908	201 092
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 265 000	0	5 265 000	104 444	5 369 444
	093 KÖZHATALMI BEVETELEK	36 144 000	13 610 000	49 754 000	1 694 318	51 448 318
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		1 650 000	1 650 000
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		1 439 297	1 439 297
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 000 000	1 000 000	-243 787	756 213
094041	Tulajdonosi bevételek	2 801 000	0	2 801 000	-2 801 000	0
094051	Ellátási díjak	0	0		1 507 709	1 507 709
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	348 000	2 870 000	3 218 000	1 693 469	4 911 469
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	564 000	564 000	0	564 000
0940821	Egyéb kapott Góró) kamatok és kamatjellegű bevételek	103 000	0	103 000	93 508	196 508
094111	Egyéb működési bevételek	0	2 834 000	2 834 000	1 060 511	3 894 511
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbö;	0	0		12	12

Dunasziget Község Önkormányzata

2016. évi bevételek

3. számú melléklet az 1/2017(111.6.) önkormányzati rendelethez adatok forintban

*Fk-i szám*	*Főkönyvi szám név*	*Eredeti*	*Módi*	*Módi Ei*	*Módi*	*Mód2 Ei-VKv*
	094 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3:252 000	7 268 000	10 520 000	4 399 719	14919719
09521	Ingatlanok értékesítése	13 500 000	-2 870 000	10 630 000	-10 630 000	0
095211	Ingatlan értékesítés (technikai)	0	0		11 102 362	11 102 362
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 085 000	3 085 000	52 500	3 137 500
	095 Felhalmozási bevételek	13 500 000	215 000	13 715 000	524 862	14 239 862
0964031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	0	0		149 708	149 708
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	0	151 000	151 000	240 467	391 467
	096 Műk célú átvett oénzeszközök ÁH kívüli visszatérülése	0	151 000	151 000	390175	541 175
0975031	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	ö	0		2 833 469	2 833 469
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		631 509	631 509
0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	0		2 413 000	2 413 000
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 838 000	0	4 838 000	-4 838 000	0
	097 Féihalmozási De átvétele ÁH küvül	4 838 000	0	4 838 000	1 039 978	5 877 978
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 226 000	-5 415 000	34 811 000	0	34 811 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		2 340 257	2 340 257
	098 Eqvéb bevételek	40 226 000	-5 415 000	34 811 000	2 340 257	37 151 257
	09 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 035 000	7 000 000	173 035 000	15 475 296	188 510 296

*Fk-i szám*	*Főkönwi szám név*	*Eredeti*	*Módi*	*Módi Ei* 1 *Mód2*		*Mód?. Ei=VKv*
051001	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*14 874 000*	*-1 765 000*	*13 109 000*	*185 133*	*13 294 133*
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		50 000	50 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		72 000	72 000
0511071	Béren kívüli juttatások	447 000	250 000	697 000	-80 840	616 160
0511091	Közlekedési költségtérítés	80 000	0	80 000	-38 816	41 184
0511101	Egyéb költségtérítések	99 000	0	99 000	-99 000	0
0511111	Lakhatási támogatások	0	0		150 000	150 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	547 000	547 000	-7 577	539 423
	0511 Foglalkoztatottak szem. jutt Összesen	15 500 000	-968 000	14 532 000	230 900	14 762 900
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 129 000	0	7 129 000	-454 232	6 674 768
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fi	0	500 000	500 000	32 234	532 234
051231	Egyéb külső személyi juttatások	29 000	150 000	329 000	-3 200	325 800
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	150 000	0	0	123 648	123 648
	0512 Külső szem. jutt. Összesen	7 308 000	650 000	7 958 000	-301 550	7 656 450
	051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 808 000	-318 000	22 490 000	-70 650	22 419 350
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 110 000	-300 000	4 810 000	67 179	4 877 179
05241	Egészségügyi hozzájárulás	100 000	200 000	300 000	-43 147	256 853
05251	Táppénz hozzájárulás	0	10 000	10 000	7 696	17 696
05271	Személyi jövedelemadó	134 000	90 000	224 000	-15 201	208 799
	052 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK. ADÓK ÖSSZ.	5 344 000	0	5 344 000	16 527	5 360 527
053111	Szakmai anyagok beszerzése	220 000	0	220 000	-208 415	11 585
0531111	Gyógyszer (technikai)	12 000	0	12 000	-4 142	7 858
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	35 000	0	35 000	11 072	46 072
	05311 Szakmai anyagok Összesen	267 000	0	267 000	-201 485	65 515
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	384 000	1 200 000	1 584 000	415 679	1 999 679
05312171	tisztítószer (technikai)	0	0		77 262	77 262
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	41 000	20 000	61 000	14 128	75 128
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	500 000	0	500 000	90 781	590 781
0531241	Munka és védőruha (technikai)	0	10 000	10 000	216	10216
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0	0		46 918	46 918
	05312 Üzemeltetési anyagok összesen	925 000	1 230 000	2 155 000	644 984	2 799 984
	0531 Készletbeszerzés Összesen	1 192 000	1 230 000	2 422 000	443 499	2 865 499
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	0	220 000	-202 000	18 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	70 000	-70 000	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	665 000	0	665 000	21 855	686 855
	0532 Kommunikációs szóig. Összesen	955 000	0	955 000	-250 145	704 855
0533111	Villamos energia (technikai)	3 933 000	0	3 933 000	-1 660 629	2 272 371
0533121	Gázdíj (technikai)	500 000	0	500 000	-44 217	455 783
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	313 000	0	313 000	199 082	512 082

*Fk-i szám*	*Főkönyvi szám név*	*Eredeti*	*Módi*	*Módi Ei*	*M6Ő2*	*Mód2Ei~VKv*
	05331 Közműdíjak összesen	4 746 000	0	4 746 000	-1 505 764	3 240 236
053321	Vásárolt élelmezés	122 000	0	122 000	4 213 886	4 335 886
053331	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	86 250	86 250
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 035 000	-3 000 000	1 035 000	-122 556	912 444
053351	053351 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000	-59 938	940 062
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 625 000	0	2 625 000	-301 814	2 323 186
053371	Egyéb szolgáltatások	20 566 000	0	20 566 000	927 912	21 493 912
0533711	Postaköltség (technikai)	900 000	0	900 000	145 117	1 045 117
0533741	Szállítás (technikai)	50 000	0	50 000	-45 810	4 190
05337911	Más egyéb szolgáltatások falu nap (technikai)	0	0		11 887	11 887
	05337 Egyéb szóig (Zöldterület,posta,hulladék,Falunap)	21 516 000	0	21 516 000	1 039106	22 555 106
	0533 Szolgáltatási Kiadások Összesen	34 044 000	-3 000 000	31 044 000	3 349 170	34 393 170
053411	Kiküldetések kiadásai	205 000	0	205 000	-93 821	111 179
053421	Reklám- és propagandakiadások	80 000	0	80 000	-80 000	0
	0534 Kiküldetés, reklámkiadások Összesen	285 000	0	285 000	-173 821	111 179
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 259 000	-2 230 000	7 029 000	970 704	7 999 704
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	0	400 000	511 693	911 693
053531	Kamatkiadások	700 000	0	700 000	55 191	755 191
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	800 000	-800 000	0	0	0
0535411	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	0	0	0	52 475	52 475
053551	Egyéb dologi kiadások	1 899 000	1 800 000	3 699 000	-2 268 443	1 430 557
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0	0		9	9
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	0	0		673 900	673 900
	0535 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 058 000	-1 230 000	11 828 000	-4 471	11 823 529
	053 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 534 000	-3 000 000	46 534 000	3 364 232	49 898 232
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B) (technikai)	531 000	0	531 000	-531 000	0
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek) (technikai)	80 000	0	80 000	-80 000	0
054491	Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorult	0	0	0	236 000	236 000
054721	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK PÉNi	0	0	0	450 000	450 000
0548241	Természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) [	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45. §] (technikai)	0	0	0	3 132 400	3 132 400
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45,§] (technikai)	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	0
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §] (technikai)	510 000	0	510 000	-240 000	270 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ele	0	0	0	2 796 562	2 796 562
	054 Ellátottak juttatásai Összesen	7 121 0ÖQ	0	7121 000	-236 038	6 884 962
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	4113 000	-4 113 000	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüíre-helyi önkormán	3 618 000	0	3 618 000	-2 986 000	632 000
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüíre-társulások és k	0	0	0	1 301 460	1 301 460
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 350 000	0	1 350 000	-1 350 000	0

*Fk-i szám*	*Főkönyvi szám név*	*Eredeti*	*Módi*	*Módi Ei*	*Mód2*	*Mód2 Ei=VKv*
05508031	egyéb műk c kölcsönök nyújtása ÁH Kívülre	0	0	0	149 708	149 708
	05506 Egyéb műk célú pe átadás ÁH belülre	9 081 000	-4 113 000	4 968 000	-2 884 832	2 083 168
05512011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi szí	12 200 000	0	12 200 000	-6100 000	6 100 000
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazda	1 358 000	0	1 358 000	-960 570	397 430
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szer	1 798 000	0	1 798 000	1 388 645	3 186 645
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállaikoz	2 379 000	0	2 379 000	338 800	2 717 800
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	720 000	700 000	1 420 000	-282 000	1 138 000
	05512 Egyéb műk célú pe átadás ÁH kívülre	18 455 000	700 000	19 155 000	-5 615 125	13 539 875
055131	Tartalékok	3 000 000	-2 870 000	130 000	27 259 428	27 389 428
	055 Eavéb műk célú kiadások Összesen	30 536 000	-6 283 000	24 253 000	18 759 471	43 012 471
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 184 000	-4 939 000	30 245 000	-10 267 758	19 977 242
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 000	50 000	50 095	100 095
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 363 000	-9 363 000	0	2 336 602	2 336 602
	056 Beruházások	44 547 000	-14 252 000	30 295 000	-7 881 061	22 413 939
05711	Ingatlanok felújítása	0	25 152 000	25 152 000	-9 780 625	15 371 375
057311	Egyéb tárgyi eszközök felújítása árkok vízelvezetés (technikai)	0	0	0	236 220	236 220
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	4 214 050	4 214 050
	057 Felújítások	o	25152 000	25 152 000	-5 330 355	19 821 645
0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-társulások é	1 600 000	-10 000	1 590 000	10000	1 600 000
0589031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil s	0	3 085 000	3 085 000	25	3 085 025
0589041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 000 000	-200 000	800 000	-500 000	300 000
	058 Eavéb felhalmozási kiadások	2 600 000	2 875 000	5 475 000	-489 975	4 985 025
0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 150 000	-675 000	2 475 000	7 425 000	9 900 000
0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 651 000	1 651 000	50	1 651 050
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 850 000	1 850 000	275	1 850 275
059171	Pénzügyi lízing kiadásai	395 000	0	395 000	-82 180	312 820
	059 Finanszírozások	3 545 000	2 826 000	6 371 000	7 343 145	13 714 145
	05 KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 035 000	7 000 000	173 035 000	15 475 296	188 510 296

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BERUHÁZÁSOK ADATAI

K62

K62

K64

K64

K71

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áthúzódó kötelezettségvállalások

	Tényleges	Fennálló
	2016	Összesen	2017	2018	2019	2020
Falu busz ÁFA-hiteí törlesztése	1 651 050	0	0	0	0	0
Fogászati szék lízing	299 984	428 000	395 000	33 000	0	0
Telekalakítási hitel	1 856 100	8 043 900	2 474 800	2 474 800	2 474 800	619 500
Összesen	3 807 134	8 471 900	2 869 800	2 507 800	2 474 800	619 500