Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 28- 2018. 03. 09Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 184.986.632 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 132.187.007 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 13.757.984 forint, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 39.041.641 forint;
2. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 21.219.932 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza”
3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban all. számú melléklet tartalmazza.””
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet kiegészül 10. számú melléklettel.
(11) A Rendelet kiegészül 11. számú melléklettel.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. számú melléklet a 2/2017011.6) valamint a módosításról szóló 12/2017fX.27) Önkormányzati rendelethez adatok forintban |
2. számú melléklet a 2/2017(111,6) valamint a módosításról szóló 12/2017(X.27) Önkormányzatjjvndelethez §datp K, fP ri ntba n |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 398 920 |
14 520 121 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
670 540 |
521 500 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
200 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
360 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
0 |
240 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
17 429 460 |
15 541 621 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 979 789 |
7 979 789 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
70 000 |
1 957 839 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
229 200 |
229 200 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
8 278 989 |
10 166 828 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
25 708 449 |
25 708 449 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) |
K2 |
5 752 105 |
5 752 105 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 393 222 |
5 393 222 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 882 000 |
3 182 000 |
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 022 000 |
3 322 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
225 000 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
687 000 |
462 000 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
687 000 |
687 000 |
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 176 000 |
4 176 000 |
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 058 000 |
15 120 000 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
1 035 000 |
1 185 000 |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
0 |
0 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 892 677 |
1 924 677 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
1 080 000 |
1 080 000 |
42 |
ebből; államháztartáson belül |
K335 |
280 000 |
280 000 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 960 000 |
2 960 000 |
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
32 997 794 |
24 997 794 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
47 199 471 |
51 443 471 |
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
60 000 |
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
15 000 |
60 000 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 859 813 |
12 859 813 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 000 000 |
5 000 000 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
600 000 |
600 000 |
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) |
K354 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 532 000 |
2 532 000 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
25 991 813 |
20 991 813 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
75 915 284 |
76 504 284 |
62 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
63 |
Családi támogatások (=64+...+73) |
K42 |
0 |
0 |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) |
K44 |
250 000 |
250 000 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [I |
K44 |
250 000 |
250 000 |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) |
K45 |
0 |
0 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) |
K46 |
0 |
0 |
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) |
K47 |
450 000 |
375 000 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
450 000 |
375 000 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) |
K48 |
6 800 000 |
6 800 000 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
3 800 000 |
3 800 000 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások aíapjár |
K48 |
3 000 000 |
3 000 000 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
7 500 000 |
7 425 000 |
122 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) |
K501 |
0 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 431 170 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) |
K502 |
0 |
1 431 170 |
128 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
129 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130- |
K504 |
0 |
0 |
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=1* |
K505 |
0 |
0 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) |
K506 |
8 459 905 |
8 459 905 |
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
7 181 905 |
7 181 905 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
1 254 135 |
1 254 135 |
161 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
23 865 |
23 865 |
162 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>= |
K507 |
0 |
0 |
164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165- |
K508 |
0 |
2 500 000 |
171 |
ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K508 |
0 |
2 500 000 |
176 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
177 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
178 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) |
K512 |
22 660 000 |
29 074 530 |
180 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
5 500 000 |
11 700 000 |
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
1 400 000 |
2 536 000 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
1 860 000 |
2 085 000 |
186 |
ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
0 |
9 253 530 |
187 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
13 900 000 |
3 500 000 |
190 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+T |
K5 |
31 119 905 |
41 465 605 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>—194) |
K62 |
12 500 000 |
2 322 300 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
42 000 |
360 000 |
197 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 361 000 |
361 000 |
200 |
Beruházások(=192+193+195+...+199) |
K6 |
13 903 000 |
3 043 300 |
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 317 323 |
14 317 323 |
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 859 309 |
3 859 309 |
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
18 176 632 |
18 176 632 |
206 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
207 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=; |
K82 |
0 |
0 |
218 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+... +239) |
K84 |
1 100 000 |
1 100 000 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
1 100 000 |
1 100 000 |
240 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=* |
K86 |
0 |
0 |
254 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
255 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
256 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) |
K89 |
600 000 |
600 000 |
260 |
ebből: háztartások |
K89 |
600 000 |
600 000 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) |
K8 |
1 700 000 |
1 700 000 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
179 775 375 |
179 775 375 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
33 463 828 |
33 463 828 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támoga |
B113 |
23 270 375 |
23 277 995 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 813 740 |
1 813 740 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
448 203 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) |
B11 |
58 547 943 |
59 003 766 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről i |
B15 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) |
B16 |
11 629 000 |
11 629 000 |
37 |
ebből; társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
6 118 000 |
6 118 000 |
38 |
ebből; elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
5 511 000 |
5 511 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
70 176 943 |
70 632 766 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson b |
B22 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belü |
B23 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül |
B24 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) |
B25 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) |
B311 |
0 |
0 |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+. ..+92) |
B312 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) |
B31 |
0 |
0 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) |
B32 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) |
B33 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) |
B34 |
28 795 000 |
28 795 000 |
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
18 709 000 |
18 709 000 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 082 000 |
7 082 000 |
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
3 004 000 |
3 004 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) |
B351 |
4 778 000 |
4 778 000 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 778 000 |
4 778 000 |
140 |
Fogyasztási adók (=141+142+143) |
B352 |
0 |
0 |
144 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
145 |
Gépjárműadók (=146+...+149) |
B354 |
5 629 000 |
5 629 000 |
150 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) |
B355 |
765 000 |
765 000 |
158 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
765 000 |
765 000 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) |
B35 |
11 172 000 |
11 172 000 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) |
B36 |
150 000 |
150 000 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
40 117 000 |
40 117 000 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
2 888 000 |
2 888 000 |
189 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
643 000 |
643 000 |
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) |
B404 |
0 |
0 |
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
511811 |
511 811 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 442 189 |
8 442 189 |
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
202 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) |
B4081 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) |
B4082 |
160 685 |
160 685 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjelíegű bevételek (=202+205) |
B408 |
160 685 |
160 685 |
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) |
B4092 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) |
B409 |
0 |
0 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
315 000 |
315 000 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) |
B4 |
12 960 685 |
12 960 685 |
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) |
B51 |
0 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) |
B52 |
28 346 000 |
27 890 177 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228) |
B54 |
0 |
0 |
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
28 346 000 |
27 890 177 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívüli |
B61 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nen |
B63 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) |
B65 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson ki |
B71 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése a2 Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más |
B73 |
0 |
0 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívü |
B74 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) |
B75 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) |
B7 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
151 600 628 |
151 600 628 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) |
K9111 |
2 475 000 |
2 475 000 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) |
K9113 |
0 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) |
K911 |
2 475 000 |
2 475 000 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) |
K9121 |
0 |
0 |
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
11 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) |
K9124 |
0 |
0 |
16 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) |
K9126 |
0 |
0 |
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) |
K912 |
0 |
0 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 340 257 |
2 340 257 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
396 000 |
396 000 |
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) |
K919 |
0 |
0 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+. ..+25+28) |
K91 |
5 211 257 |
5 211 257 |
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
39 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
5 211 257 |
5 211 257 |
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) |
B8121 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) |
B812 |
0 |
0 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
33 386 004 |
33 386 004 |
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
33 386 004 |
33 386 004 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) |
B819 |
0 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) |
B81 |
33 386 004 |
33 386 004 |
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
31 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
33 386 004 |
33 386 004 |
adatok forintban |
adatok forintban |
10. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint és a 12/2017(X.27) Önkormányzati rendelethez adatok forintban |
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
11. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 12/2017ÍX.27) Önkormányzati rendelethez adatok forintban |