Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 30- 2019. 09. 05

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.08.30.

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(11.28.) Önkormányzati Rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

l.§
A Rendelet l.§ (1) és (2) bekezdése a következők szerint változik:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése keretében a

költségvetési bevételek főösszegét 268.992.787 Ft-ban
költségvetési kiadások főösszegét 542.007.225 Ft-ban
273.014.438 Ft hiánnyal
finanszírozási bevételek főösszegét
- melyből fejlesztési hitel:
- melyből előző évi pénzmaradvány finanszírozási kiadások főösszegét
273.014.438 Ft többlettel
állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány összegét részben belső forrás finanszírozza, részben fejlesztési hitel felvételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 547.875.509 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 494.373.065 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 24.271.267 forint, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása.29.231,177 forint;
Bevételi főösszegét 547.875.509 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 523.390.957 forint, az önként vállalt feladatok bevétele 23.467.175 forint, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 1.017.377 forint.
A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását á 10. számú melléklet mutatja be.”
A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése a következők szerint változik:
„(1) A költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt - 247.159.510 forintot - az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére: 64.031.982 forintot működési kiadásokra,
177.526.990 forintot felhalmozási kiadásokra,
5.600.538 forintot finanszírozási kiadásokra.
(2) A költségvetési hiány további fedezetére a Képviselő-testület beruházási célú hosszú lejáratú {Kormány engedélyéhez kötött) hitelt vesz fel 31.455.466 forint összegben, amelyet a következők szerint használ fel: 31.455.466 forintot felhalmozási kiadásokra.”
3*§
A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következők szerint változik:
(1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 384.106.731 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza.

4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következők szerint változik:

„(1) Általános költségvetési tartalékot a Képviselő-testület nem képez."
5-§
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (ó) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

li

BEVÉTELEK

2019. évi előirányzatok

KIADÁSOK

2019, évi előirányzatok

Eredeti

Módosítási

Eredeti

Módosítási

B11

Önkormányzatok működési támogatása

62 655 948

66 422 482

K1

Személyi juttatások

28 340 735

30 640 735

B16

Működési célú átvét ÁH- n belülről

11 560 200

11 560 200

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 744 012

6 204 012

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

74 216 148

77 982 682

K3

Dologi kiadás

94 881 973

98.169 807

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

K4

Ellátottak juttatása

3 500 000

. 3 500 000

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

103 436196

113 403 487

K502

Elvonások, befizetések

0

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

' 103 436 196

113 403 487

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

4 260 106

4 260 106

B34

Vagyoni típusú adók { építmény)

22 004 329

22 004 329

K508

Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre

0

B34

Vagyoni típusú adók { kommunális)

8 286 632

8 286 632

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

58 523 000

58 523 000

B34

Vagyoni típusú adók (telek)

4 629 360

4 629 360

K513

Általános tartalék

1 216 990

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

5 478 103

5 478 103

K5

Egyéb működési célú kiadások

64 000 096

62 783 100

B354

Gépjárműadók

6 299 505

6 299 505

K6

Beruházás

37 792 985

41 163 912

B355

Egyéb adók (idegenforgalmi)

1 265 050

1 265 050

K7

Felújítás

285 914 643

297 528 753

B36

Egyéb közhatalmi bevétel, birság, pótlék

40 957

40 957

K84

Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik

0

1 216 900

0

K89

Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások

800 000

800 000

B3

Közhatalmi bevételek

48 003 936

■48003936

B4

Működési bevételek

11 279 060

11 279 060

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

f 800 000

■ 2 016 900

B5

Felhalmozási bevételek

11 023 622

11 023 622

B64

Működést célú kölcsönök visszatér, ÁH-n kívülről

0

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

• 0

0

B72

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

B75

Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről

7 300 000

7 300 000

KÖLTS ÉG VETÉS I KIADÁS OK

520 974 444

542 007 225

B7

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

7 300 000

7 300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

255258 962

268 992 787

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk

3 094 300

3 094 300

B811

Hosszú lejáratú hitei felvétele

24156 510

31 455 466

K9113

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak

0

B813

Maradvány Igénybevétele

247 159 510

247 159 510

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 506 238

2 773 984

B814

Következő évi megelőlegezés

267 746

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

B8

Finanszírozási bevételek összesen

271 316 020

278 882 722

K9

Finanszírozási kiadások összesen

5 600 538

5 868 284

B

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

526 574 982

547 875 509

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN

526 574 982

547 875 509

DUNASZIGET KÖZSÉG ONKORMÁNYZATA, 2019. Működési-Felhalmozási Mérlege
2. számú melléklet a 9/2019ÍVIII.28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

BEVÉTELEK

2019. évi előirányzatok

KIADÁSOK

2019. évi előirányzatok

Eredeti

Módosítási

Eredeti

Módosítási

B11

Önkormányzatok működési támogatása

62 655 948

66 422 482

K1

Személyi juttatások

28 340 735

30 640 735

B16

Működési célú átvét ÁH- n belülről

11 560 200

11 560 200

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 744 012

6 204 012

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

: 74216148

77 982 682

K3

Dologi kiadás

94 881 973

98 169 807

B3

Közhatalmi bevételek

48 003 936

48 003 936

K4

Ellátottak juttatása

3 500 000

3 500 000

B4

Működési bevételek

11 279 060

11 279 060

K502

Elvonások, befizetések

0

B64

Működési célú kölcsönök visszatér, ÁH-n kívülről

0

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

4 260 106

4 260 106

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

K508

Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre

0

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

0

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

58 523 000

58 523 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

,. , 133 499 144

: 137265 678

K513

Általános tartalék

1 216 990

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

64 000 096

OÍTJij ICC

B21

Ónkormányzatok felhalmozási támogatása

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.

196 466 816

201 297 660

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

103 436 196

113 403 487

K6

Beruházás

37 792 985

41 163 912

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

103 436 196

113 403 487

K7

Felújítás

285 914 643

297 528 753

K84

Egyéb felh.c. tám ÁH beiül-társulások és szerveik

0

1 216 900

B5

Felhalmozási bevételek

11 023 622

11 023 622

K89

Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások

800 000

800 000

B72

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

K89

B75

Egyéb felhalm-i célú átvett pénzé. ÁH-n kívülről

7 300 000

7 300 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8ÖÖ ÖÓ0

ly-JÍWt'iiffli

B7

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

7 300 000

7300000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

324 507 628

340 709 565

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

121759818

131 727 109

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk

3 094 300

3 094 300

B811

Hosszú lejáratú hitel felvétele

24 156 510

31 455 466

K9113

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak

0

B813

Előző év maradványának igénybevétele

247 159 510

247 159 510

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 506 238

2 773 984

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

267 746

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

271 316 020

278 882 722

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

:;;úb7jáÉÖÖ^Éi

5 868 284

B

BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN

526 574 982

547 875 509

K

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

526 574 982

547 875 509

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.

számú melléklet a 9/2019ÍVMI.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költséqvetési kiadások

#

. Megnevezés ......................................................................................... ■

Eredeti

Módosítási

1

-i.'...................................... j;::..::...........

3

4

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 210 540

16 710 540

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

869 700

869 700

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

594 796

594 796

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 044 700

944 700

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) 1

17 719 736

19 219 736

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 610 699

8 410 699

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 555 000

2 555 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

455 300

455 300

19

Külső; Szírnél - ■ ;

10 620 999

11 420 999

20

SZéiiriélVHütiátásökTMt^

28 340 735

30 640 735

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó í=22+...+28) (K2)

5 744 012

6 204 012

22

ebbői: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 312 958

5 772 958

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

115 984

115 984

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

203 545

203 545

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

111 525

111 525

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN ÍK1+K2) ^ ^

34 084 747

36 844 741

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

90 000

90 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 579 000

6 624 886

31

Árubeszerzés (K313)

0

0

32

Készletbeszerzés í=29+30+3THK31) T ^. ■.................................................................. ... - ■ ^■■ - :'"::::;■'■ - v c

6 669 000

6 714 886

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

470 000

740 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

422 500

422 500

35

Kommunikációs szoláltatások (=33+34) ÍK32)

892 500

1 162 500

36

Közüzemi díjak (K331) ..

6 084 000

, 6 084 000

villany

3 892 500

3 892 500

gáz

952 000

952 000

víz- és csatorna

1 239 500

1 239 500

37

Vásárolt élelmezés (K332)

150 000

150 000

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

1 345 000

1 345 000

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3,

számú melléklet a 9/2019ÍVIII.28.) önkormártvzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költséavetési kiadások

... " .7:.;........................ : ;;77\;■ Mhay■;..;; .-.7 77 777777^7'

. Eredeti

Módosítási

;;1: J

177' 7: -■ ; ,■ * >-:- ■ j /;

3

4

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 110 000

2 110 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

200 000

200 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 300 000

1 300 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 546 000

15 827 300

46

Szoloáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44HK33) ' ~ " ! " ”

24 735 000

27 016 300

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

150 000

150 000

48

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

!;4|:

Kiküldetések, reklám- és orooaaandakiadások (=47+48) (K34)

150 000

150 000

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 954 875

7 954 875

51

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

50 845 598

50 845 598

■:52!

Kamatkiadások (>=53+54) (K353)

300 000

■ 300 000

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

300 000

300 000

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)

0

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 335 000

4 025 648

60

Különféle befizetések és eavéb doloai kiadások (=50+51+52+55+59) ÍK35)

7-::- 62 435 473

63126121

M

Doloai kiadások (=32+35+46+49+60) ÍK3) ; :\7;7:

94 881 S73

98 169 807

62

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

0

63

Családi támogatások (=64+...+73) (K42) ................................................................................................

7 7^7-.............. í;ö:

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)

J 0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)

7-;.:.;7 :-7777-{)í

■ 7771

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)

7777; 77. 0

■77 71

9?

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)

'0

77. j—77$-

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)

777.-

3 500 000

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

500 000

500 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

3 000 000

3 000 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

77:17 3 500 000

122

Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)

0

0

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

125

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson, alapuló befizetései (K5022)

0

0

K1-K8. Költségvetési kiadások

#

.. - Megnevezés . ......................................................................................... ...

Eredeti

: Módosítási

■.......................................... ■ 2........ ■■ ;' ';; t ;":" ^

4

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

0

127

Elvonások és befizetések {-124+125+126) (K502)

o

0

128

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+..,+139) (K504) ■■■=■/

■■ |

140

Működési célú vissZátéHtendő támogatásod kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre {”141+..,+150) (K505)

.;^^>77 ff

0

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)

4 260 106

4 260 106

152

ebbői: központi költségvetési szervek (K506)

900 000

900 000

153

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

515 000

515 000

159

ebbői: társulások és költségvetési szerveik (K506)

2 820 551

2 820 551

161

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

24 555

24 555

162

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)

0

0

164
176

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)

0

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

0

177

Kamattámogatások (K510)

0

0

178

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

0

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)

58 523 000

Í,;.; ,y_ 58 523 000

180

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

7 000 000

7 000 000

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

2 800 000

2 800 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

2 500 000

2 500 000

186

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

42 223 000

42 223 000

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

4 000 000

4 000 000

190

Tartalékok (K513)

1 216 990

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

64 000 096

62 783 106

192

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

2 000 000

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

19 915 065

21 285 992

195

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

400 000

400 000

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

13 677 102

13 677 102

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 800 818

3 800 818

200

Beruházások (=192+193+195+...+1991 ÍK6I

37 792 985

41 1,63 912

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

#

‘ ~ ........ .-v-f, Megnevezés.......................... ; ;"4

Eredeti

Módosítási

1

:. ;;\; v/" _. ...........................

4

201

Ingatlanok felújítása (K71)

259 120 442

269 517 562

202

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

0

203

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

26 794 201

28 011 191

205

Felújítások (=201+...+204) ÍK7)

' 285 914 643

297 528 753

206

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

0

207

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre {=208+...+217) (K82)

0

tík

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)

.. 0

0

229

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) j

1 216 900

232

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EÚ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

1 216 900

240

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0

0

242

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+;,;+253) (K86)

0

0

254

Lakástámogatás (K87)

0

0

256

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)

800 000

800 000

260

ebből: háztartások (K89)

800 000

800 000

267

Egyéb félhálmozási Célú kiádáSök (^206^07+^+214+25S+-256) <KÖ) ■ J-*

800.000

2 016 900

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

520 974 444

542 007 225

B1-B7. Költséavetési bevételek

Mi.

Eredeti

Módosítási

■11

Iliiig ..

3

4

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

33 694 197

34 973 197

02

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

03.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

26 980 981

29 192 515

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 980 770

2 047 770

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

209 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai {=01+...+06) (B11)

62 655 948

66 422 482

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (BT3)

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétéie államháztartáson belülről (=22+..*+31) (B15)

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

11 560 200

11 560 200

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

250 000

250 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

7 015 200

7 015 200

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 295 000

4 295 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

74 216148

77 982 682

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások;,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)

0

0

.57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)

103 436 196

113 403 487

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

103 436 196

113 403 487

;|o;;

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

103 436 196

113 403 487

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81 +82+83) (B311)

...........................

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+. ..+92) (B312)

0

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31) ................................

0

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+.. .+103) (B32)

T'Z:

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)

34 920 321

110

ebből: építményadó (B34)

22 004 329

22 004 329

#

Eredeti

Módosítási

1

3

4............ '

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 286 632

8 286 632

113

ebből: telekadó (B34)

4 629 360

4 629 360

117

Értékesítési és forgalmi adók {=118+,..+139) (B351)

5 478 103

5478 103

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

5 478 103

5 478 103

140

Fogyasztási adók (-141+142+143) (B352)

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0

0

145

Gépjárműadók (=146+.. .+149) (B354) ' “

6 299 505

6 299 505

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

6 299 505

6 299 505

.150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+. ..+167) (B355)

1 265 050

1 265 050

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

1 265 050

1 265 050

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) .... . A::

13 042 658

13 042 658

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)

..... 40 957

40 957

184

ebből: késedelmi pótlék (B36)

40 957

40 957

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

48 003 936

48 003 936

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

187

Szolgáltatások ellenértéke {>=188+189) (B402)

2 268 175

2 268 175

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

400 000

400 000

192

Tulajdonosi bevételek {>=193+...+198) (B404) .......

0

o

199

Ellátási díjak {B405)

3 929 025

3 929 025

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 172 483

4 172 483

201

Általános forgalmi adó visszatérítése {B407)

0

0

202

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek {>=203+204) (B4081)

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek {>=206+207) {B4082)

499 377

499 377

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=202+205) (B408)

, ■ 499 377

. 499 377

209

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételéi (B4091)

0

0

210

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)

0

0

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)

.. 0

o

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B41Ó)

0

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 000

10 000

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)

11 279 060

11 279 060

B1-B7. Költséavetésí bevételek

,#

Eredeti

Módosítási

1,

3

4

222

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

0

0

224

ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

11 023 622

11 023 622

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

227

Részesedések értékesítése (>=228) (B54)

0

0

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

j 11 023 622

11 023 622

231

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0

0

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

0

0

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=23,5+...+243) (B64)

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...-*-255) (B65) .

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

257

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból-származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0

0

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

0

0

260.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261 + . ..+269) (B74) -r

s + ö

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)

7 300 G00

7 300 000

274

ebből: háztartások (B75)

7 000 000

7 000 000

279

ebből: Európai Unió (B75)

300 000

300 000

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)

7 300 000

7 300 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

... 255 258 962

268 992 787

K9. Finanszírozás! kiadások

;#

Megnevezés

Eredeti

Módosítási

; 1

^=L;:

3

4

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

3 094 300

3 094 300

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

0

0

06

Hitel-, köicsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

3 094 300

3 094 300

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása {>=08+09) (K9121)

0

0

10

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

0

11

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

0

12

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)

0

0

16

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

0

17

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)

0

0

19

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) ÍK912)

0

0

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

0

21

Álam háztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 506 238

2 773 984

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

23

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

0

24

Pénzügyi Hang kiadásai (K917)

0

0

25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

0

26

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

0

27

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

0

28

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)

0

0

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)

5 600 538

5 868 284

30

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

0

31

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

0

32

Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)

0

0

34

Hiteiek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

0

35

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)

0

0

37

Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)

0

0

38

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyietek kiadásai (K93)

0

0

39

Váltókiadások (K94)

0

0

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

5 600 538

5 868 284

B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti

Módosítási

1

2

3

4

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

24156 510

31 455 466

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel oénzüavi vállalkozástól (=01+02+031 (B811)

24156 510

31 455 466

05

Forgatási Célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

0

08

Éven belüií lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

0

09

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10} (5812)

0

0

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

247 159 510

247 159 510

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

0

14

Maradvány iaénvbevétele (=12+13) (B813)

247 159 510

247 159 510

15

Államháztartáson beiül: megelőlegezések (B814)

0

267 746

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

0

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

0

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

0

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

0

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

0

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

0

0

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

271 316 020

278 882 722

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

0

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

0

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

0

29

Külföldi finanszírozás bevételéi f=24+...+28HB82)

0

0

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

0

31

Váltóbevételek (B84)

0

0

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

271 316 020

278 882 722

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019.

ÉVí KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a 9/2019(VHL28.) önkormányzati rendelethez
A tervezett beruházások és felújítások részletezése
adatok forintban

Beruházások megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

pályázat- csónakház

19 915 065

19 915 065

pályázat- konyhai eszközök

17 242 920

17 242 920

informatikai és egyéb tárgyi eszközök

635 000

635 000

pályázat- árok, belvízelvezetés

203 050 978

203 050 978

pályázat- strand fejlesztése

13 978 759

13 978 759

pályázat- külterületi utak

96 371 027

96 705 134

műfüves focipálya

3 370 927

Dunasziget könyv, Tündérrózsa felújítás

6 844 944

cikoiai tejház felújítás

6 680 807

Kárász utca (külső része)

8 500 110

8 500 110

Önkormányzati telkek kialakítása (Fészek utca)

7 182087

7 182 087

Tartalék beruházásra

1 216 990

0

Összesen

368 092 936

384 106 731

Megnevezés

2019,01

2019.02

2019.03

2019.04

2019.05

2019.06

2019.07

2019.08

2019.09

2019.10

2019.11

2019.12

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

6 184 679

6 184 679

6 184 679

6 184 679

6 184 679

6 184 679

9 951 213

6 184 679

6 184 679

6 184 679

6 184 679

6 184 679

77 982 682

Közhatalmi bevételek

100 000

200 000

17 500 000

5 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

17 500 000

5 000 000

400 000

303 936

48 003 936

Működési bevételek

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 921

939 929

11 279 060

Felhalmozási bevételek

5 228 346

5 795 276

11 023 622

Egyéb felhalmozási c átvett pénze.

7 000 000

100 000

100 000

100 000

7 300 000

Felhalmozási támogatások EU-s

51 718 098

9 967 291

51 718 098

113 403 487

Hosszú lejáratú hitel

31 455 466

31 455 466

Pénzmaradvány, megelőlegezés

247 427 256

247 427 256

Bevételek összesen:

259 880 202

20 119 876

24 624 600

12 224 600

7 624 600

7 624 600

11 391 134

59 442 698

24 624 600

22 091 891

90 798 164

7 428 544

547 875 509

Kiadások

Személyi juttatások

2 361 738

2 361 727

2 361 727

2 361 727

2 361 727

2 361 727

2 361 727

2 821 727

2 821 727

2 821 727

2 821 727

2 821 727

30 640 735

Járulékok

478 686

478 666

478 666

478 666

478 666

478 666

478 666

570 666

570 666

570 666

570 666

570 666

6 204 012

Dologi jellegű kiadások

7 906 830

7 906 830

7 906 830

7 906 830

7 906 830

7 906 830

8 454 802

8 454 802

8 454 802

8 454 802

8 454 802

8 454 817

98 169 807

Ellátottak juttatásai

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 666

291 666

291 666

291 666

3 500 000

Egyéb műk cél kiadások

5 333 333

5 333 333

5 333 333

5 333 333

5 333 333

5 333 333

4 116 343

5333 333

5 333 333

5 333 333

5 333 333

5 333 433

62 783 106

Beruházás

3 779 298

3 779 298

3 779 298

3 779 298

7 150 225

3 779 298

3 779 298

3 779 298

3 779 298

3 779 303

41 163 912

Felújítás

28 591 464

28 591 464

28 591 464

28 591 464

28 591 464

28 591 464

28 591 464

28 591 464

40 205 574

28 591 467

297 528 753

Egyéb felh. Cél kiadások

100 000

100 000

100 000

1 316 900

100 000

100 000

100 OOÓ

100 000

2 016 900

Finanszírozási kiadások, melyből:

0

Megelőlegezett állami visszafiz

2 773 984

2 773 984

Fejlesztési hitel

618 700

618 700

618 700

618 700

0

619 500

3 094 300

Fogorvosi szék lizíng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások Összesen:

19 764 938

16 372 223

48 842 985

49 461 685

48 742 985

48 842.985

53 380 494

49 942 957

50 461 656

49 942 956

61 557 066

50 562 579

547 875 509

Eavenlea

240 115 264

243 862 917

219 644 532

182 407 447

141 289 062

100 070 677

58 081 317

67 581 058

41 744 002

13 892 937

43 134 035

0

0

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalások

ÍL számú melléklet a 9/2019(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban
Tárgyévi ______________________________ Tárgyévet követően fennálló

10, számú melléklet a 9/2019(Vlll. 28.) önkormányzati rendelet hez adatok forintban

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban

11. számú melléklet a 9/2019(VIIL28.) önkormányzati rendelet hez_____________________ adatok forintban