DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

BEVÉTELEK

2021. évi Ei.

Tényleges teljesítés

KIADÁSOK

2021. évi Ei.

Tényleges teljesítés

Eredeti

Mód. I.

Mód. II.

Módosított

Eredeti

Mód. I.

Mód. II.

Módosított

B11

Önkormányzatok működési támogatása

72 620 864

K1

Személyi juttatások

33 885 536

B16

Működési célú átvét ÁH- n belülről

10 148 000

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 357 814

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

82 768 864

K3

Dologi kiadás

66 774 038

B21

Ónkormányzatok felhalmozási támogatása

0

K4

Ellátottak juttatása

3 850 000

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

89 784 757

K502

Elvonások, befizetések

1 201 140

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

89 784 757

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

4 643 025

B34

Vagyoni típusú adók ( építmény)

19 000 000

K508

Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre

0

B34

Vagyoni típusú adók ( kommunális)

10 000 000

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

65 357 000

B34

Vagyoni típusú adók ( telek)

4 200 000

K513

Általános tartalék

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

9 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

71 201 165

B354

Gépjárműadók

0

K6

Beruházás

32 581 535

B355

Egyéb adók (idegenforgalmi)

0

K7

Felújítás

134 579 734

B36

Egyéb közhatalmi bevétel, bírság, pótlék

0

K84

Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik

604 625

0

K89

Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások

500 000

B3

Közhatalmi bevételek

42 200 000

B4

Működési bevételek

17 378 540

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 104 625

B5

Felhalmozási bevételek

24 000 000

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

0

B74

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

50 000

B75

Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről

1 700 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

349 334 447

B7

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

1 750 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

257 882 161

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk

1 736 660

B811

Hosszú lejáratú hitel felvétele

26 945 034

K9113

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak

0

B813

Maradvány igénybevétele

69 148 747

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 904 835

B814

Következő évi megelőlegezés

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

B8

Finanszírozási bevételek összesen

96 093 781

K9

Finanszírozási kiadások összesen

4 641 495

B

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

353 975 942

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN

353 975 942

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. Működési-Felhalmozási Mérlege

2.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

BEVÉTELEK

2021. évi Ei.

Tényleges teljesítés

KIADÁSOK

2021. évi Ei.

Tényleges teljesítés

Eredeti

Mód. I.

Mód. II.

Módosított

Eredeti

Mód. I.

Mód. II.

Módosított

B11

Önkormányzatok működési támogatása

72 620 864

K1

Személyi juttatások

33 885 536

B16

Működési célú átvét ÁH- n belülről

10 148 000

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 357 814

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

82 768 864

K3

Dologi kiadás

66 774 038

B3

Közhatalmi bevételek

42 200 000

K4

Ellátottak juttatása

3 850 000

B4

Működési bevételek

17 378 540

K502

Elvonások, befizetések

1 201 140

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

4 643 025

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

K508

Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre

0

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

0

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

65 357 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

142 347 404

K513

Általános tartalék

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

71 201 165

B21

Ónkormányzatok felhalmozási támogatása

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.

181 068 553

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

89 784 757

K6

Beruházás

32 581 535

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

89 784 757

K7

Felújítás

134 579 734

K84

Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik

604 625

B5

Felhalmozási bevételek

24 000 000

K89

Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások

500 000

B74

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

50 000

K89

B75

Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről

1 700 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 104 625

B7

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

1 750 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

168 265 894

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

115 534 757

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk

1 736 660

B811

Hosszú lejáratú hitel felvétele

26 945 034

K9113

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak

0

B813

Előző év maradványának igénybevétele

69 148 747

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 904 835

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

96 093 781

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

4 641 495

B

BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN

353 975 942

K

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

353 975 942

Működési kiad - Működési bev

38 721 149

Felhalmozási kiad - Felhalmozási bev

52 731 137

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

2021. évi Ei.

1

2

3

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

19 324 836

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 067 500

05

Végkielégítés (K1105)

0

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 391 304

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 500 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

23 283 640

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 801 896

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 300 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

500 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 601 896

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

33 885 536

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

5 357 814

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 096 944

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

260 870

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN (K1+K2)

39 243 350

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

58 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 045 000

31

Árubeszerzés (K313)

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 103 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

705 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

345 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 050 000

36

Közüzemi díjak (K331)

7 472 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

1 754 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 910 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 884 391

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

440 000

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

26 520 391

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

80 000

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

80 000

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 362 086

51

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

27 349 000

52

Kamatkiadások (>=53+54) (K353)

1 342 267

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)

0

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 967 294

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

38 020 647

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

66 774 038

62

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

63

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

98

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 850 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

3 850 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 850 000

122

Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)

0

123

ebből: Európai Unió (K501)

0

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 201 140

125

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

1 201 140

128

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504)

0

140

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505)

0

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

4 643 025

152

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

1 000 000

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

43 025

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 600 000

162

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)

0

163

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

164

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)

0

176

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

177

Kamattámogatások (K510)

0

178

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

65 357 000

180

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

7 000 000

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

2 000 000

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 200 000

186

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

49 520 000

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

5 637 000

190

Tartalékok (K513)

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

71 201 165

192

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

14 101 944

194

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

195

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 733 561

197

Részesedések beszerzése (K65)

0

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 746 030

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

32 581 535

201

Ingatlanok felújítása (K71)

109 048 250

202

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

203

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

25 531 484

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

134 579 734

206

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

207

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) (K82)

0

218

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83)

0

229

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)

604 625

232

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

604 625

240

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0

241

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

0

242

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86)

0

256

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

500 000

260

ebből: háztartások (K89)

500 000

267

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

1 104 625

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

349 334 447

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

2021. évi Ei.

1

2

3

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

19 324 836

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

13 435 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

05

Végkielégítés (K1105)

0

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 391 304

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 096 944

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 103 000

villany

7 472 000

gáz

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 910 000

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

1 342 267

65

ebből: anyasági támogatás (K42)

0

68

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

0

76

ebből: ápolási díj (K44)

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

0

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

0

90

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 850 000

106

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

0

107

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

108

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

109

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

110

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

114

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

0

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 850 000

137

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

0

142

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

0

147

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0

165

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

166

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

0

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 200 000

183

ebből: háztartások (K512)

0

184

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

0

185

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

5 637 000

189

ebből: egyéb külföldiek (K512)

0

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 733 561

197

Részesedések beszerzése (K65)

0

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 746 030

202

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

134 579 734

206

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

207

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) (K82)

0

213

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

0

214

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

0

215

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

0

218

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83)

0

219

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

0

221

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

0

223

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

0

224

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

0

226

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

0

227

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

0

228

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

0

229

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)

604 625

230

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

0

231

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

0

241

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

0

253

ebből: egyéb külföldiek (K86)

0

254

Lakástámogatás (K87)

0

255

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

256

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

500 000

257

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

0

261

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

0

267

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

1 104 625

274

ebből: háztartások (B75)

800 000

278

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

600 000

279

ebből: Európai Unió (B75)

300 000

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

1 750 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

257 882 161

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

2021. évi Ei.

1

2

3

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

35 988 904

03a

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 435 000

03v

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

19 462 390

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 734 570

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

72 620 864

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

10 148 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

9 250 000

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

898 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

82 768 864

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

89 784 757

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

89 784 757

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

89 784 757

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)

0

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

33 200 000

110

ebből: építményadó (B34)

19 000 000

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

10 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

4 200 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

9 000 000

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

9 000 000

140

Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

9 000 000

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

42 200 000

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

3 220 000

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3 220 000

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

199

Ellátási díjak (B405)

5 321 527

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

8 797 013

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

202

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

209

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

0

210

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)

0

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)

0

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

40 000

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

17 378 540

222

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

0

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

24 000 000

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

227

Részesedések értékesítése (>=228) (B54)

0

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

24 000 000

231

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

0

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

257

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

0

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

50 000

264

ebből: háztartások (B74)

50 000

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

1 700 000

274

ebből: háztartások (B75)

800 000

278

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

600 000

279

ebből: Európai Unió (B75)

300 000

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

1 750 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

257 882 161

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

2021. évi Ei.

1

2

3

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

1 736 660

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

0

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

1 736 660

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)

0

10

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

11

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

12

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)

0

16

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

17

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)

0

19

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)

0

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 904 835

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

23

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

24

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

26

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

27

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

28

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)

0

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

4 641 495

30

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

31

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

32

Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)

0

34

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

35

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)

0

37

Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)

0

38

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

39

Váltókiadások (K94)

0

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

4 641 495

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

2021. évi Ei.

1

2

3

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

26 945 034

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

26 945 034

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

09

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

0

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

69 148 747

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

69 148 747

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

0

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

96 093 781

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)

0

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

31

Váltóbevételek (B84)

0

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

96 093 781

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

A tervezett beruházások és felújítások részletezése

adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

Beruházások megnevezése

Előirányzat

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl.: idodaszék)

254 000

Önkormányzati telelkek kialakítása (MFP pályázat)

7 046 000

Iskola parkoló

3 810 000

KIOTI traktor (és tartozékai) (MFP pályázat)

7 240 448

Strand fejlesztés (VP pályázat) tárgyi eszközök

3 046 998

Bezenyei szennyvíztelep beruházás (Ford. ÁFA)

7 053 912

Interreg pályázat, Falunap 2021, tárgyi eszközök

5 630 177

Hivatal épületének felújítása (MPF pályázat)

5 694 165

Fészek utca forgalomba helyezése

7 620 000

Strand fejlesztés (VP pályázat) ingatlan fejlesztés

7 477 360

Fészek utca kiépítése (Ford. ÁFA)

10 998 970

Kárász utca kiépítése (Ford. ÁFA)

7 400 225

Külterületi utak (VP pályázat)

96 705 134

Nemzeti értékek és hungarikumok pályázat, ingatlan felújítás

2 595 880

Összesen

172 573 269

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Megnevezés

2021.01

2021.02

2021.03

2021.04

2021.05

2021.06

2021.07

2021.08

2021.09

2021.10

2021.11

2021.12

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

9 932 264

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 509

6 621 510

82 768 864

Közhatalmi bevételek

250 000

16 000 000

2 500 000

2 000 000

200 000

10 000 000

8 000 000

1 000 000

250 000

2 000 000

42 200 000

Működési bevételek

1 448 219

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

1 448 211

17 378 540

Felhalmozási bevételek

0

0

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

24 000 000

Egyéb felhalmozási c átvett pénze.

1 700 000

50 000

1 750 000

Felhalmozási támogatások EU-s

614 639

40 957 685

40 957 685

3 772 092

3 482 656

89 784 757

Hosszú lejáratú hitel

5 500 000

21 445 034

26 945 034

Pénzmaradvány igénybevétele

69 148 747

69 148 747

Bevételek összesen:

81 143 869

8 319 720

28 069 720

57 227 405

15 569 720

74 672 439

15 841 812

21 552 376

20 069 720

13 069 720

8 319 720

10 119 721

353 975 942

Kiadások

Személyi juttatások

2 823 802

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

2 823 794

33 885 536

Járulékok

446 490

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

446 484

5 357 814

Dologi jellegű kiadások

20 772 978

6 311 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 973 706

3 926 000

66 774 038

Ellátottak juttatásai

250 000

320 000

320 000

400 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

3 850 000

Egyéb műk cél kiadások

5 933 435

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

5 933 430

71 201 165

Beruházás

254 000

10 856 000

7 240 448

1 546 998

7 053 912

5 630 177

32 581 535

Felújítás

14 487 195

5 694 165

50 948 447

7 620 000

7 477 360

48 352 567

134 579 734

Egyéb felh. Cél kiadások

604 625

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 104 625

Finanszírozási kiadások, melyből:

0

0

3 208 835

0

0

0

0

0

1 432 660

0

0

0

4 641 495

Megelőlegezett állami visszafiz

2 904 835

2 904 835

Fejlesztési hitelek

304 000

1 432 660

0

1 736 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

45 318 525

16 089 414

27 662 249

26 612 027

65 992 859

28 271 326

26 704 951

61 849 981

15 030 074

13 497 414

13 497 414

13 449 708

353 975 942

Egyenleg

35 825 344

28 055 650

28 463 121

59 078 499

8 655 360

55 056 473

44 193 334

3 895 729

8 935 375

8 507 681

3 329 987

0

0

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalások

9.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tárgyévet követően fennálló fizetési kötelezettség

2021

Összesen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Műfüves focipálya

336 000

2 678 000

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

326 000

0

Konyhai eszközfejlesztés

272 000

2 167 474

272 000

272 000

272 000

272 000

272 000

272 000

272 000

263 474

0

Külterületi utak felújítása

760 800

13 694 854

1 521 600

1 521 600

1 521 600

1 521 600

1 521 600

1 521 600

1 521 600

1 521 600

1 522 054

Strand fejlesztése

367 860

6 621 520

735 720

735 720

735 720

735 720

735 720

735 720

735 720

735 720

735 760

0

0

ÁHn belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

1 736 660

25 161 848

2 865 320

2 865 320

2 865 320

2 865 320

2 865 320

2 865 320

2 865 320

2 846 794

2 257 814

Bevételi és Kiadási előirányzatok megoszlása kormányzati funkciónként

10.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

Eredeti

COFOG

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

011130

önkormányzati jogalkotás

42 349 633

1 450 000

013320

köztemető fenntartás működtetés

5 749 000

50 800

013350

önkormányzati vagyon

22 436 000

34 569 400

018010

elszámolás a központi költségvetéssel

1 201 140

72 620 864

018030

támogatási célú finanszírozások

12 843 025

0

041233

hosszabb időtartamú közfog.

1 130 006

898 000

042120

mezőgazdasági támogatások

0

300 000

045160

közutak üzemeltetése, fenntartása

14 443 000

81 915 371

051030

lomtalanítás

1 270 000

0

061030

lakáshoz jutást segítő támogatások

500 000

0

064010

közvilágítás

3 920 000

0

066010

zöldterület- kezelés

15 391 448

0

066020

város- és községgazdálkodás

13 693 610

0

072111

háziorvosi ellátás

595 000

0

072311

fogorvosi ellátás

7 412 564

4 938 000

074031

család és nővédelem

5 997 088

4 227 000

074032

ifjúság- egészségügyi gondozás

0

85 000

081030

sport működtetés, fejlesztés

2 590 000

0

081061

szabadidős park, fürdő és strand

11 944 358

3 482 656

082044

könyvtár

3 209 653

0

081091

mórvető fesztivál

0

0

082092

interreg falunap 2021

7 434 774

0

082092

közművelődés (IKSZT)

7 969 203

0

096015

gyermekétkeztetés köznev. Intézményben

25 119 000

6 303 832

103010

temetési segély

10 998 970

0

104031

gyemekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

1 314 000

0

104035

gyermekétkeztetés bölcsődében

4 270 000

454 508

107051

szociális étkeztetés

7 400 225

0

107055

falugondnok, tanyagondnok

6 005 319

0

107060

pénzbeni és természetbeni szoc ellátások

3 850 000

0

045120

útépítés (családsor, kárász)

97 309 759

0

107150

téli rezsicsökkentés

3 933 760

0

900000

Bezenyei szennyvíztelep

7 053 912

3 772 091

900000

konyha elszámolás

614 639

900020

kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek (adók)

0

42 200 000

900060

finanszírozási műveletek- hosszú lejáratú hitel törlesztése

1 736 660

0

900060

finanszírozási műveletek- állami megelőlegezés

2 904 835

0

900060

finanszírozási műveletek- hosszú lejáratú hitel felvétele

26 945 034

900060

finanszírozási műveletek- pénzmaradvány

0

69 148 747

353 975 942

353 975 942

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban

11.

számú melléklet a 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

Rovat

Megnevezés

2022

2023

2024

K1

Személyi juttatások

33 885 536

33 885 536

33 885 536

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 357 814

5 357 814

5 357 814

K3

Dologi kiadás

49 233 680

49 233 680

49 233 680

K4

Ellátottak juttatása

3 850 000

3 850 000

3 850 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

71 201 165

71 201 165

71 201 165

K6

Beruházás

0

0

0

K7

Felújítás

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 104 625

1 104 625

1 104 625

K9

Finanszírozási kiadások

1 736 660

1 736 660

1 736 660

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN

166 369 480

166 369 480

166 369 480

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

82 768 864

82 768 864

82 768 864

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

42 200 000

42 200 000

42 200 000

B4

Működési bevételek

17 378 540

17 378 540

17 378 540

B5

Felhalmozási bevételek

23 722 076

23 722 076

23 722 076

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

0

0

0

B7

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

300 000

300 000

300 000

B8

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

B

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

166 369 480

166 369 480

166 369 480