Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a alapján (továbbiakban Áht.), és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint elkészítettük az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.

A 2021. évi költségvetést a Képviselő-testület az 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően került elfogadásra. A 2021. évi költségvetési év során két alkalommal előirányzat módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás történt. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.

A költségvetés elfogadásakor 2.084.056.006 Ft bevétellel és kiadással számoltunk. 2021. december 31-ig 2.708.959.005 Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy közhatalmi bevételink több mint 190 millió forinttal túl teljesültek.

Önkormányzatok működési támogatásaira 64.230.989 Ft-tal többet kaptunk a 2021. évi eredeti előirányzatához képest, ennek legfőbb oka, hogy a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen (IPA 1%) + 44.880.957 Ft-ot kaptunk, mely az eredeti költségvetésben nem került betervezésre. Illetve a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az eredeti előirányzathoz képest 9.443.830 Ft-tal többet kaptunk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 61.307.715 Ft, mely a következő tételekből áll össze:

- központi költségvetési szervtől (OEP, közfoglalkoztatás kormányhivatal): 30.179.835 Ft

- önkormányzattól: (óvoda működtetésre 9.018.714 Ft, KÖH elszámolása 2.680.416 Ft): 11.699.130 Ft

- Pályázat (Térzene: 7.500.000 Ft, Twinning Town 8.928.750 Ft)

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 203.279.383 Ft-ot kapott.

Az önkormányzat működési bevételei 55.562.400 Ft. A kiszámlázott általános forgalmi adó jóval meghaladják az eredeti tervezett előirányzatot, melynek legfőbb oka ingatlan értékesítés nagyobb mértékű teljesülése.

Ingatlan értékesítésből 83.687.283 Ft bevételünk származott, mely a felhalmozási bevételek között szerepel.

A működési célú átvett pénzeszközök 970.885 Ft összegben teljesültek, mely a civil szervezetek fel nem használt támogatás visszautalását tartalmazza.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a Jánossomorja Polgárőr Egyesület részére 2020-ban nyújtott kölcsön visszatérülése szerepel 1018.411 Ft összegben.

A finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevételét (713.226.386 Ft), valamint a 2021. decemberében kifolyósított 2022. évi nettó finanszírozási előlegét (17.628.901 Ft) tartalmazza.

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatásokkal. A 2021. évben két alkalommal volt lehetőség a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 31-ig 480.972.490,-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra. Az önkormányzatot a feladatmutatók alapján az év végi elszámolás eredményeképpen az alábbi támogatásokra jogosult:

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 1.292.970.-Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.

Az óvodai gyermekek létszáma 2021. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2021. év októberi statisztikai létszám és a 2021. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának növekedéséből adódott. (+515.370.-Ft)

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után igényelhető normatíva. 2021. évi októberi normatíva igényléskor 385 főre becsültük az étkeztetésben résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 400 fő volt. (+777.600.-Ft)

Az önkormányzat 923.933.024 Ft alaptevékenység maradvánnyal zárta a 2021. évet, melyet a 3. számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a 2021. évről áthúzódó kötelezettségeinket:

Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai a bérkompenzációval, az ágazati pótlékokkal és a közfoglalkoztatások összegével emelkedtek, melyekhez állami támogatások érkeztek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzattól való eltérését az indokolja, hogy a veszélyhelyzet következtében számos megbízási szerződés és reprezentációs költség kifizetésére nem került sor. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az ellátottak személyi juttatásai 6.218.451 Ft összegben teljesültek.

Az önkormányzat működési kiadásait a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat 2021. évben betervezett beruházási és felújítási kiadásainak megvalósulását, célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. Az alábbi célok a dologi kiadások között valósultak meg:

Egyéb felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson kívülre (6.000.000 Ft):

A betervezett feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Idősek Klubja kialakítása:

Az Önkormányzat 2020 évi egyik legjelentősebb beruházása egy új Idősek Klubja építése volt. Az intézmény az Óvári utca 4. szám alatt, a Kék Bagoly Bölcsőde épületében működött. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által működtetett intézmény részére új helyet kellett keresni két okból is:

Egyrészt a Kék Bagoly Bölcsőde egy csoporttal történő bővítésére TOP pályázatot nyert el az önkormányzat, melyhez szükségessé vált az Idősek Klubja által használt épületrész.

Másrészt az Idősek Klubja már nem felelt meg a jelenlegi előírásoknak és ezen a helyen minden tekintetben nem is volt biztosítható minden feltétel.

Az önkormányzat a Szabadság utca 49. szám alatti ingatlan Iparos utcai végében új épület építéséről döntött, melynek beruházása 2020. év végére megvalósult. 2021. év elején elkészültek a bútorok és beszerzésre kerültek a működéshez szükséges eszközök, így tavasszal az intézmény birtokba vehette az épületet.

Belterületi utak felújítása, építése:

Az önkormányzat az útfelújítási koncepció és a 3 éves útfelújítási-útépítési program alapján folytatta a város úthálózatának megújítását. A költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére pályázati támogatással megvalósult az Erdősor utca II. szakaszának felújítása. Az utca legkeskenyebb szakaszán a vízelvezető rendszert is át kellett alakítani. A második félévben elkészült a Frank utca vége felújítása, a Hársfa utca felújítása, megépült a Széchenyi utca, az Alkotás utca, a Vásártér utca és megvalósult a Vásártér utca gazdasági területének II. szakaszának felújítása. Ekkora összeget egy évben az önkormányzat még soha nem fordított az utak megújítására.

Egyéb közlekedési célú beruházások:

A Szent István utcában a Hanságfalvi út kereszteződésében új gyalogátkelőhely létesítésére került sor kiemelt közvilágítással. Ezzel ezen a szakaszon is biztonságosabbá vált az gyalogos közlekedés.

A Szabadság utcában 50 %-os támogatást nyertünk „okos zebra” kialakítására. Gyalogos átkelése esetén ezt az útba épített villogó fények jelzik a gépjárművezetők részére. Ezzel a Könyvtár előtt is nőtt a közlekedésbiztonság.

Gyalogjárda felújítások:

Sikeres évet zártunk a járdafelújítások terén 2021-ben. A költségvetésben tervezett 40 millió Ft-ot félévkor sikerült 60 millió Ft-ra módosítani. 13 utcában történt járdafelújítás, több, mint háromezer folyóméteren. Ez a mennyiség éppen duplája a 2020-as évinek. A legjelentősebb munkálatok az Ady Endre utcában folytak, ahol térköves járda épült 330 fm-en. A Szent István Park előtti járdaszakasz is díszburkolatot kapott, méltó környezetet biztosítva az Augusztus 20-i városi ünnepség helyszínének. Jelentős felújítási munkálatokat végeztünk az Árpád, a Kereszt és a Liget utcákban, illetve Hanságligeten is felújítottunk két hosszú szakaszt. A lakossági észrevételeket, bejelentéseket is mindig igyekszünk figyelembe venni.

Építési telkek kialakítása:

A Bajcsy-Zsilinszky utca mögötti önkormányzati területen társasházépítésére alkalmas lakótelkeket alakított ki az önkormányzat. Elkészült a terület áramellátása és trafó építése, valamint a gázhálózat kiépítése. Megterveztettük a terület víz-, illetve szennyvíz ellátásának terveit és év végére elkészült a vízhálózat.

Játszóterek felújítása:

A játszótér felújítási program folytatásaként ebben az évben került sor a Felsőlókert utca játszótéren egy csúszdatorony telepítésére, a Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótéren dombcsúszda létesült, Hanságligeten pedig a homokozó került megújításra. A Szent István utcai Szabadidő Parkban a röplabdapályához esőbeálló készült. Itt és a Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótéren bográcsozó, szalonnasütő hely került kialakításra.

Sós Antal Közösségi ház felújítása:

Az év elején a színpad elbontását követően a szerkezetileg rossz állapotban lévő födémszakasz megerősítésére került sor. Az év második felében Leader pályázat támogatásával az udvari homlokzatok és a tűzfalak kerültek felújításra, ezzel az épület kívülről megszépülve várja a látogatókat.

Önkormányzati bérlakások felújítása:

2020-ban a legjelentősebb munka a Fiatalok Lakóháza külső nyílászáróinak cseréje és a homlokzat hőszigetelése volt. Ezzel lezárult a több éves program keretében megvalósult energetikai felújítási program, melynek eredményeként jelentősen csökkentek a fiatalok rezsi költségei.

A Szent István utca 35, illetve a Rákóczi utca 13. szám alatti épületben egy-egy bejárati ajtó cserére került sor.

Közvilágítás építés:

Ebben az évben elkészült a jánosi temető előtti járda megvilágítása és a gyógyszertár előtti új parkoló járda megvilágítása. Ezen kívül több kisebb közvilágítás építésre került sor: Péteri játszótér, Pacsirta utca vége, Sipőcz István utca vége.

Iskola felújítások:

A nyár folyamán elkészült a Központi Iskola első emeleti vizesblokkjának teljes felújítása, illetve parkettázásra és falburkolásra került sor. A Klafszky Iskolában öntözőrendszer került kiépítésre.

Gépbeszerzés:

Ebben az évben egy Dacia Duster személygépjármű és egy Renault Master furgon tehergépjármű került beszerzésre.

Piac bővítés:

Az önkormányzat pályázat benyújtásáról döntött a termelői piac bővítésére, megújítására. A pályázathoz szükséges tervek elkészültek, a pályázat benyújtásra került.

Arany Kapu Óvoda felújítása:

A Jánosi Óvodánál megújításra került az előkert és a kerítés. Ugyanitt parkettázásra és szúnyoghálók beszerzésére került sor. A Somorjai Óvodában az udvari babaház felújítására került sor. Elkészültek a Jánosi Óvoda vizesblokk felújításának tervei is.

Kék Bagoly Bölcsőde bővítése, energetikai felújítása:

Az önkormányzat TOP pályázati támogatást nyert a Kék Bagoly Bölcsőde bővítésére és energetikai felújítására. A beruházás az Idősek Klubja kiköltözését követően indulhatott el. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező júniusban kezdhette meg a munkákat. Az épületben az Idősek Klubja helyén új csoportszoba került kialakításra a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt, itt kapott helyet a mosókonyha és egy raktár is. A vizesblokk a mozgáskorlátozottak számára is használható módon került átalakításra. Megújult és teljesen akadálymentessé vált a bejárat is. Az épület fűtési rendszere korszerűsítésre került, melyhez energiatakarékos kondenzációs gázkazán biztosítja az energiát. Az épület oldalfalai és padlása is hőszigetelést kapott, ezzel jelentősen csökkent az épület energiafelhasználása. Az udvar felé terasz épült és eszközbeszerzésekre is sor került. A 70 millió Ft támogatáson felül az önkormányzatnak 45 millió Ft saját forrást kellett biztosítania a beruházáshoz.

Jánossomorja Város Önkormányzata 2021. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámolója egyszerűsített mérlegének – eszközök és források egyező – fő összege 6.579.743.491 Ft, melynek részletes bemutatását (valamint a 2020. évvel való összehasonlítását) a 14. melléklet mutatja be.

Az önkormányzatnál a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5.121.953.330 Ft, amely az eszközök értékének 77,84 %-a

Az önkormányzat vízi-közmű vagyonát mind az ivóvízellátó rendszer, mind a szennyvízelvezető rendszer esetében az AQUA Szolgáltató Kft. üzemelteti.

Az Áhsz. 22. § (2) a) előírásai szerint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. Az AQUA Szolgáltató Kft. eleget tett ennek a jogszabályi kötelezettségnek, és a beszámoló elkészítéséhez megküldte az önkormányzat részére a kezelésében lévő tárgyi eszközökről 2021.12.31-i fordulónappal készített eszközlistát, melynek összege megegyezik az önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartásának adataival.

Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 2021.12.31-i állományának mérlegben kimutatott értéke 10.413.000,- Ft volt, az alábbiak szerint:

Összesen 10 413.000Ft

Az önkormányzatnak 508.177.260 Ft követelése szerepel az egyszerűsített mérlegben. A közhatalmi bevételekre nyilvántartott követelések között a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal kapcsolatos követelések kerültek kimutatásra. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elszámolásra került az értékvesztés összege is, a mérlegben az így számított nettó összegű követelések szerepelnek. A kimutatott értékek megegyeznek az adózárási összesítőben kimutatott adatokkal. Az adóhátralékok adatai a 2021.12.31-i adózárási összesítő alapján (Ft):

A működési bevételekkel kapcsolatos követelések között lakbérek, földbérletek és egyéb nyújtott szolgáltatások bevételeiről kiállított számlákból eredő vevői követelések kerültek feltüntetésre, melyek 2021. december 31-i állományi értéke 3.461.663.- Ft volt.

A költségvetési évben esedékes átvett pénzeszközre szóló követelések mérlegsoron az önkormányzat által a Hanság Biogáz Termelő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összege 7.750.000 Ft szerepel.

A hatályos számviteli szabályok alapján a mérlegben követelésként csak a másik fél által is elismert követelést lehet kimutatni. Ezért nem szerepel az önkormányzat mérlegében két jelentősebb összegű követelés, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, azért az előírásoknak megfelelően nem kerültek a mérlegben számszerű kimutatásra. (kavicsbánya)

A követelés jellegű sajátos elszámolások között a bérkifizetésekhez a Magyar Államkincstár rendelkezésére bocsátott forgótőke 70.000,- Ft-os összege, valamint az Aqua Kft részére vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség összege szerepel 33.163.645 Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsoron az áfa elszámolásához, valamint a december havi illetmények, munkabérek és az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásait kell kimutatni.

Az önkormányzat mérlegében ez az alábbi bontásban szerepel:

Jánossomorja Város Önkormányzat 2021. évi záró kötelezettség állományának mérleg szerinti értéke 81.108.723 Ft, az alábbi részletezettségben:

Ft-ban

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a számlázott tárgyévi szállítói kötelezettségek, a személyi juttatásokra vállalt kötelezettségek, az ellátottak pénzbeli juttatásaira vállalt kötelezettségek, az egyéb működési célú kiadásokra vállalt kötelezettségek, illetve a megelőlegezett állami támogatás összege szerepel melynek értéke megegyezik a Magyar Államkincstár erre vonatkozó értesítőjében kimutatott összeggel. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között az alábbi összegek kerültek kimutatásra:

A mérleg passzív időbeli elhatárolások soron kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. Az önkormányzat a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás soron a 2021. január hónapban könyvelésre kerülő, de még a 2021. december hónapra vonatkozó bérköltséget és bérjárulékot mutatja ki, melynek mérleg szerinti értéke 5.786.075,- Ft.

A 2021. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) személyi állományának létszámában változás történt, az engedélyezett létszám 2021. január 1-jétől 21 főre nőtt (plusz egy fő műszaki-beruházási ügyintéző és egy fő informatikus).

A KÖH 2021. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozottnak tekinthető. A bevételek 100%-ban teljesültek. A bevételek az eredeti előirányzathoz képest közel 263.000 Ft-tal túlteljesültek (esküvői díj, kormányhivatal rezsiköltség továbbszámlázás). Előző évi pénzmaradvány 5.395.233 Ft volt. A kiadások 99 %-ban teljesültek. A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszereket, tisztítószereket, vásárolt szolgáltatásokat és a továbbképzések során felmerült költségeket.

A székhely hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem történt. A feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Az előző évhez hasonlóan a feladatok újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést követően a KÖH.

A bérköltség finanszírozásban a Közös Önkormányzati Hivatalt működtető önkormányzatokkal 2019-ben sikerült megállapodni, azonban az önkormányzat 2021. évben (az előző évhez hasonlóan) működési támogatásként kapott a KÖH működtetésre állami támogatást, így az 1-1 fő köztisztviselő juttatásait Várbalog és Újrónafő önkormányzata tekintetében fedezi az állami támogatás. A megállapodást az érintett Önkormányzatok fentiek alapján módosították. A Kirendeltségen állandó jelleggel dolgozó köztisztviselők adóigazgatási, iktatási, iratkezelési és egyéb igazgatási jellegű feladatokat látnak el. A polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket a székhelyen dolgozó köztisztviselők látják el mindhárom település esetében. Szintén a székhelyen dolgozók végzik a képviselő-testületi ülések előkészítésével, végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzat a Vümeszen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag összefogja és lebonyolítja a városrendezéssel, a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein belül működik a közterület-felügyelet, azonban a korábbi közterület-felügyelő távozása óta a feladatkör betöltetlen. Folyamatosan hirdetjük az állást, azonban eddig nem sikerült megfelelő szakembert találnunk.

2021-ben az egyik kiemelt feladat volt az útfelújítási-útépítési program beindítása, előkészítése, illetve megvalósítása. Az Erdősor utca II. szakaszának felújítása határidő előtt, az első félévben megvalósult. Az utca legkeskenyebb szakaszán a vízelvezető rendszert is át kellett alakítani. A második félévben elkészült a Frank utca vége felújítása, a Hársfa utca felújítása, megépült a Széchenyi utca, az Alkotás utca, a Vásártér utca és megvalósult a Vásártér utca gazdasági területének II. szakaszának felújítása. A másik kiemelt tevékenységet a Kék Bagoly Bölcsőde bővítésének, energetikai megújításának levezénylése jelentette. A harmadik kiemelt feladat a Termelői piac pályázatának előkészítésével, terveztetésével kapcsolatos tevékenységek voltak.

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beruházást is: Fiatalok Lakóházának homlokzat felújítása, Idősek Klubja bútorozás, közvilágítás építések, „Okos zebra” megvalósítás, Hanságfalvi úti gyalogátkelő kialakítás, iskolai vizesblokk felújítás, gépbeszerzések, játszótéri eszköz beszerzés, esőbeálló beszerzés, kopjafa körüli térburkolat felújítás, 6 hrsz-ú telek közművesítés, Aranykapu Óvoda előkert és kerítés megújítás, fásítási program megvalósítás.

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a parkosítási feladatokra, illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák kezelésére. Ismét több külterületi úton végeztünk jelentős karbantartást betondarálék és murva alkalmazásával, jelentősen javítva ezzel a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét. Sajnos a gazdák egy része nem vigyáz megfelelően ezekre az utakra és károkat okoz az elkészült munkában.

A járványhelyzet ellenére az üzemeltetési feladatainkat folyamatosan el tudtuk látni, az ezen területen dolgozók esetében korlátozásokat nem kellett bevezetni. Mindenki számára biztosítottuk a védőeszközöket az egészségmegőrzés érdekében. Az oktatási, nevelési tevékenység felfüggesztése érintette a konyha működését, ahol az adagszám jelentősen lecsökkent. A szolgáltatás folyamatosan működött, a helyzetet a dolgozók ütemes szabadságolásával kezeltük.

Jelentős feladatot jelentett az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási mennyiségű bokor és ágnyesedék feldolgozása, kezelése és elszállíttatása, illetve a közterületi bontásokból származó betontörmelék ledaráltatása.

Intézményünk sikeres működését 9 fővel biztosítjuk. Minden szakalkalmazott rendelkezik a munkakörének megfelelő képesítéssel, megfelelünk a 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési törvényben, valamint a jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményiről) előírtaknak.

A gyerek kézműves szakkör vezetését megbízási szerződés alapján láttuk el, mely a pandémiás időszakban online működött.

1.2. Anyagi feltételek alakulása

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.

A saját bevételek (belépődíjas rendezvények, terembér stb.) mellett, jelentős mértékű önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként az intézmény újbóli időszakos bezárása miatt a tervezett összegből (5 718 e Ft-ból) 3 164 e Ft realizálódott.

Ez az összeg terembérleti díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, beiratkozási díjból, egyéb szolgáltatások, valamint a piac bevételeiből (2 755 e Ft), a helytörténeti gyűjtemény jegybevételeiből (3 e Ft), valamint a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásból 406 e Ft folyt be. Támogatásként a felügyeleti szervtől 59 924 e Ft kaptunk.

A művelődési ház és könyvtár 2021. évi költségvetésének kiadási összege módosított előirányzat alapján 82 560 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 63 088 e Ft-ot:

Intézményünk 2021-ben - a pénzügyi osztállyal egyeztetve gazdálkodott.

1.3. Tárgyi feltételek alakulása

2021-ben a könyvtár az előirányzatok mellé 438 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk.

(A részletes beszámolót és munkatervet a könyvtár munkájáról - amely a megyei könyvtár felé elvárt - a beszámolómhoz csatoltam.)

A művelődési házban az év folyamán, kihasználva a kényszerű bezárási időszakokat, nagy változások történtek:

2021-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat az eszközöket, szakmai anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a megvalósuló rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak.

A Sós Antal Közösségi Házban a színpadhoz kapcsolódó, s színpad elbontása miatt röviddé vált függönyt esztétikusan kiegészítettük. Az intézményen belüli átcsoportosítás lehetőséget adott arra, hogy az MSZP-s, régi retró székek helyett beszerezhettünk 50 db új széket. Felújításra került egy Leaderes pályázat segítségével a közösségi színtér udvari homlokzata is, mellyel az épület a pusztasomorjai településrész legszebb ingatlana lett.

Az intézményünkben folyó szakmai munka leírása részletesen megtalálható a testület felé beadott és elfogadott éves beszámolóban.

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2021. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően gazdálkodott.

A személyi juttatások a tervezetnek megfelelően kerültek kifizetésre. Egy óvodapedagógus 30 éves közalkalmazotti jogviszony alapján jubileumi jutalomban részesült. Sajnos az óvodapedagógusi álláshelyeket nem tudtuk betölteni, így határozott időre pedagógiai asszisztensek kerültek alkalmazásra. A két munkakör közötti bérkülönbség megmaradt a költségvetésben. 2021 év végére már két üres óvodapedagógusi álláshelyünk volt. Köszönöm, hogy a kolléganőket kiemelkedő munkájukért jutalomban részesíthettem.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését megbízási szerződéssel alkalmazott gyógy- és fejlesztőpedagógus, valamint logopédus végezte. Mivel mozgássérült és autista kisgyermek is részesül óvodai nevelésben, ezért szomatopedagógust és autista specifikus gyógypedagógust is alkalmaztunk. Az SNI költséghely kiadásai folyamatosan nőnek.

A dologi kiadásokból a működéshez szükséges eszközök pótlása történt meg mindegyik tagóvodában. A Péteri Tagóvodában két csoportszobában kicseréltük a paplan-párna garnitúrát, 30 db. gyermekszék került beszerzésre. Pótoltuk a konyhai eszközöket, folyamatosan biztosítottuk a szakmai anyagokat, fejlesztőjátékokat mindhárom óvodában

A központi óvodában kiépítésre került a kábelnet és új irodai számítógépet vásároltunk. A Somorjai Tagóvodában a bojlert kellett kicserélni.

A szolgáltatási kiadások közül szeretném megköszönni, hogy támogatásra került a péteri és a somorjai tagóvodavezetők közoktatási vezető képzése, mely elengedhetetlen feltétele a vezetői tevékenységnek. Mindhárom óvodában kockázatértékelést végeztettünk.

Jánossomorja Város Önkormányzatának költségvetéséből finanszírozva valósult meg a Somorjai Tagóvoda babaházának tetőszerkezet cseréje, valamint a központi óvoda mellék épületeinek nyílászáró cseréje.

Bölcsődénk 2021-ben 33 férőhelyes, 3 csoportban 6 kisgyermeknevelő és két dajka és egy fő bölcsődevezető látja el a szakmai feladatokat. Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését. Összesen 11 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látta el feladatát megbízási jogviszonyban. 2022. januártól a bölcsődeorvossal kötött szerződés felmondásra került.

2021.01.01-2021.12.31-ig összesen 49 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást. A második félévben 26 fő gyermek létszámmal működtünk. Sajátos Nevelési Igényű gyermek egy lett, decemberben. 2021 második felében jelentősebb kiadás nem volt az intézményben. Az új csoporttal kapcsolatos beszerzések a pályázat részei voltak. A 26 gyermekből 15 ingyenesen étkezett, 11 fő fizetett az étkezésért. Intézményünk működésében jelentős változás nem történt a 2021-es év második felében.

2022. március 1-vel a létszámbővítés kapcsán 47 főre emelkedett az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma. A szakmai létszám kettő fő bölcsődei dajkával bővült. A Kormányhivatal a 2022.09.30-ig ideiglenes működési engedélyt adott intézményünknek, eddig az időpontig kell a hiányzó egy fő kisgyermeknevelő és egy fő dajka szakképzettségét igazolnunk.