Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a alapján (továbbiakban Áht.), és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint elkészítettük az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.

A 2022. évi költségvetést a Képviselő-testület az 5/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően került elfogadásra. A 2022. évi költségvetési év során két alkalommal előirányzat módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás történt. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.

A költségvetés elfogadásakor 2.397.143.005 Ft bevétellel és kiadással számoltunk. 2022. december 31-ig 3.496.587.119 Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy az egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül több mint 465 millió forinttal (pályázati támogatások), a közhatalmi bevételink több mint 200 millió forinttal túl teljesültek.

Önkormányzatok működési támogatásaira 86.581.443 Ft-tal többet kaptunk a 2022. évi eredeti előirányzatához képest, ennek legfőbb oka, hogy a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen (IPA 1%) 67.022.549 Ft-ot kaptunk, mely az eredeti költségvetésben nem került betervezésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65.566.410 Ft, mely a következő tételekből áll össze:

- központi költségvetési szervtől (OEP, Kormányhivatal): 32.640.500 Ft

- önkormányzattól: (óvoda működtetésre 12.848.735 Ft, KÖH elszámolása 2.680.416 Ft): 15.529.151 Ft

- Pályázat (Kulturális bértámogatás: 5.832.715 Ft

- KSH népszámlálás: 6.194.757 Ft

- Nemzeti Választási Iroda: 5.369.287 Ft

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 473.255.288 Ft-ot kapott.

A közhatalmi bevételek 1.153.459.226 Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz képest +203.609.226 Ft.

Az önkormányzat működési bevételei 140.708.706 Ft. Az eredeti előirányzathoz képest a túlteljesülés legfőbb oka, hogy a költségvetés tervezésénél a működési bevételek az előző évi teljesítési adatoknak megfelelően lettek betervezve, de a 2022. évre a veszélyhelyzet már nem hatott ki. Valamint közel 10 millió Ft-ot kapott az önkormányzat hálózati csatlakozási díj, közüzemi díj visszatérítésre.

Ingatlan értékesítésből 42.788.387 Ft bevételünk származott, mely a felhalmozási bevételek között szerepel, 2022-ben értékesítettük a Pannon Víznél levő részvényeinket, melynek összege 9.520.000 Ft

A működési célú átvett pénzeszközök 10.737.041 Ft összegben teljesültek, mely a civil szervezetek fel nem használt támogatás visszautalását, az Interreg pályázati támogatást és egy köztemetés visszafizetését tartalmazza.

A finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevételét (931.237.808 Ft), valamint az állami megelőlegzés összegét (103.461.823 Ft) tartalmazza.

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatásokkal. A 2022. évben két alkalommal volt lehetőség a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 31-ig 565.852.730,-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra. Az önkormányzatot a feladatmutatók alapján az év végi elszámolás eredményeképpen az alábbi támogatásokra jogosult:

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg +3.700.608.-Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.

Az óvodai gyermekek létszáma 2022. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2022. év októberi statisztikai létszám és a 2022. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának növekedéséből adódott. (+750.150.-Ft)

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után igényelhető normatíva. 2022. évi októberi normatíva igényléskor 428 főre becsültük az étkeztetésben résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 477 fő volt. (+2.588.520.-Ft)

2022. évi bérintézkedési támogatás +361.938 Ft.

Az önkormányzat 931.237.809 Ft maradvánnyal zárta a 2022. évet, melyet a 13. számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a 2021. évről áthúzódó kötelezettségeinket:

Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai a bérkompenzációval, az ágazati pótlékok összegével emelkedtek, melyekhez állami támogatások érkeztek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzattól való eltérését az indokolja, hogy az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre, illetve a reprezentációs költség kifizetésére kisebb mértékben került sor. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az ellátottak személyi juttatásai 5.945.143 Ft összegben teljesültek.

Az önkormányzat működési kiadásait a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat 2022. évben betervezett beruházási és felújítási kiadásainak megvalósulását, célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. Az alábbi célok a dologi kiadások között valósultak meg:

Egyéb felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson kívülre (5.000.000 Ft):

A betervezett feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bringapálya építése:

A 2021. év végén benyújtott pályázat eredményeként Jánossomorja Város Önkormányzata az Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett „AOFK-1.2.1-21 Országos Bringapark Program 2022” elnevezésű pályázat keretében 15 millió forint támogatást nyert az AOFK-1.2.1-21-2021-00019 pályázati azonosító számú „Jánossomorja Bringapark” elnevezésű projekt megvalósításához. A támogatás egy 30 millió forint összértékű kerékpáros pumpapálya megvalósítását tette lehetővé.

Az önkormányzat a beruházás helyszínének a város déli részén egy olyan zöldterületet jelölt ki, ami közel van a belvároshoz és kerékpárral, illetve gépjárművel is jól megközelíthető. A terület a későbbiekben további, a szabadidő eltöltéssel kapcsolatos attrakció megvalósítását is lehetővé tudja tenni, így szép természeti környezetben egy komplex, sport és szabadidő eltöltésre alkalmas terület jöhetne létre. Ennek érdekében az önkormányzat TOP Plusz pályázatot nyújtott be egy gördeszka pálya létesítésére, melynek pozitív elbírálásáról szeptember közepén kapott értesítést.

A pumpapálya több, mint 1.000 m2-es területen került kialakításra. A pálya aszfaltos nyomvonala 220 méter hosszú, mely egymásba fűződő külső és belső „körből” áll, így folyamatos haladást tesz lehetővé a használók számára. A pálya izgalmas vonalvezetésű, amely egyaránt tartalmaz hosszú, egyenes szakaszokat változatos hullámokkal (szimpla, dupla és tripla elemekkel), valamint kanyargós sikánt. A nyomvonal szélessége min. 1,8-2 m, amely a pálya egyik hosszabb oldalán kibővül 4 m-re. A pálya kialakításánál fontos szempont volt, hogy minden pontjából belátható legyen, elkerülendő a balesetek. A pályán nincsenek keresztező útvonalak vagy elágazások, egy ajánlott haladási irány kerül meghatározásra.

A Önkormányzat a pálya megvalósításával a fiatalok részére a szabadidő aktív eltöltésének egy újabb lehetőségét kívánta biztosítani, ami jó visszhangra talált nemcsak az ifjúság körében.

Gyalogjárda felújítások:

2022-ben a járdafelújítási program a következőképpen alakult:

Az év első felében elkészült a Szabadság utca páratlan oldalán, teljes hosszban a térköves járda, 410 fm hosszban, 1000 m2 felületen.

Szintén a tavasszal betonjárda-felújítási munkálatokat végeztünk a Petőfi utcában, Domb utcában, Móricz Zsigmond és Árpád utcákban, összesen 885 m2-en. Az Újerdő utcában, a Vasúti átjárótól indulva készült el a járda 295 m2-en.

Az ősszel folytatódott a felújítás a következő utcákban:

• Újtelep utca 219 m2

• Felső-Lovarda utca 171 m2

• Klafszky utca 206 m2

• Dózsa Gy.utca 69 m2

• Szent I.utca 184 m2

• Iskola utca 25 m2

• Petőfi utca II.ütem 130 m2

• Óvoda utca 265 m2

Összesen: 1.269 m2

Az év végén még a Domb utca és az Erdősor utca végén, illetve e két utcát összekötő szakaszt készítettük el mintegy 140 fm-en.

Az egész évre vetítve 3.634 m2-en végzünk járdafelújítási munkálatokat, ez hosszban 2985 fm járdát jelent.

TOP Plusz pályázatok előkészítése:

Az év során több Európai Uniós pályázat került benyújtásra, melyek előkészítése sok energiát igényelt.

A legnagyobb összegű pályázat az „Élhető települések” című, melynek keretében az alábbi feladatok megvalósítására nyertünk el 380 millió forintot:

Milleniumi Park felújítása (közösségi tér kialakítása)

Gördeszka pálya létesítése

Péteri közösségi tér kialakítása

Közösségi parkoló kialakítása

Városháza pincében közösségi tér kialakítása

Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldása

A másik elnyert pályázat a Városháza energetikai korszerűsítése, melyre 84 millió forint támogatást kaptunk.

A Belterületi utak fejlesztése című pályázatunkra 172 millió forint összegű támogatást nyertünk. Ennek keretében a Várbalogi utca, valamint a Nándor-Óvoda-Legelő utca felújítására kerülhet sor.

Építési telkek kialakítása:

A Bajcsy-Zsilinszky utca mögötti önkormányzati területen társasházépítésére alkalmas lakótelkeket alakítottunk ki az előző évben, melynek első üteméhez ebben az évben került megépítésre a szennyvízcsatorna. Az év közepén egy telek értékesítésre került. Az ősz folyamán megkezdődött a második ütem telkeinek víz, és szennyvízbekötésének építése is, melynek munkái áthúzódtak 2023-ra.

Játszóterek felújítása:

Az idei évben 4 játszótéren bővítettük a játékeszközök kínálatát.

A Szent István utcai Szabadidőparkban kétszemélyes láncos hintát, négyszemélyes mérleghintát, és egy 2x1 méteres földbe süllyesztett trambulint építettünk

A Felsőlókert utcai játszótérre fészek hintát és egy 1,2x1,2 méteres földbe süllyesztett trambulint telepítettünk.

A Malom utcai játszótéren négyszemélyes mérleghinta és egy körhinta létesült.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótérre körhintát és egy 5,5 méter magasságú óriás kötélpiramist helyeztünk el.

A játékelemek kiválasztásánál igyekeztünk minél sokszínűbbé tenni a játszótereink kínálatát, hogy minden gyerek megtalálja a számára megfelelő eszközöket. Új elemként jelent meg a földbe süllyesztett trambulin, ami eddig nem volt városunkban. A játékok kiválasztásánál igyekeztünk figyelmet fordítani a bölcsődés, óvodás korosztályra, ezért az eddigieknél kisebb méretű hintákat is telepítettünk. A népszerű kötélpiramisból pedig megépítettük a kapható legnagyobb, 5,5 méter magasságú játékelemet.

Piac fejlesztése:

Pályázatot nyertünk el a Balassi Bálint Művelődési Ház udvarán működő piac korszerűsítésére, melyben figyelembe vettük azt is, hogy amikor a piac nem működik, az intézmény minél hatékonyabban tudja használni a területet. A kiviteli tervek elkészültét követően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok jelentősen meghaladták a pályázati összeget, ezért eredménytelennek minősítette az Önkormányzat.

Önkormányzati bérlakások felújítása:

Folytatva az önkormányzati lakóépületek homlokzatfelújítását ebben az évben a Szabadság utca 37. szám alatti épület homlokzatát állítjuk helyre. Sajnos ezt a korábbi időszakban teljesen átformálták, aránytalanul módosították, megváltoztatták a nyílászárók elhelyezkedését, méretét. Sajnos az akkori beavatkozások szakszerűsége is hagyott kívánni valót, ezért a födémgerendák egy része megszállt. A statikai beavatkozások mellett visszaállítjuk az eredeti nyílászárók méretét, ritmusát, a homlokzat arányait, díszítését. A munkák teljes befejezése 2023-ra áthúzódott.

Egyéb lakóépület felújítások:

Dózsa Gy. u. 16. kémény bélelés, festés, konyhabútor, víz-és villamos felújítás

Szabadság u. 37/2. lakás bejárati ajtó csere

Szabadság u. 49. 4 db redőny felújítás, festés, konyhabútor javítás

Lovarda u. 18. terasz tetőhöz ponyva és faanyag

Közvilágítás építés:

Közvilágítás építésére a Kereszt utcában, a Legelő utcában és a Rákóczi utcában közvilágítás bővítésére, a Felsőlókert utcai játszótéren és a Sport utcai fitneszparkban világítás kiépítésére került sor. A bringapályához elektromos csatlakozási lehetőséget építettünk ki és a pályamegvilágítás alépítményei készültek el.

Iskola felújítások:

A nyár folyamán elkészült a Központi Iskola földszinti vizesblokkjának teljes felújítása. A Klafszky Iskolában a tároló épület megújítására került sor.

VÜMESZ telephely fejlesztés:

A területre beépítési koncepciót, majd építési engedélyezési tervet készíttettünk, az engedélyezési eljárást lefolytattuk, így építési engedéllyel rendelkezünk. A továbblépés érdekében elkészíttettük a kivitelezési ajánlatkéréshez szükséges tendertervet, és a telken belüli út alépítményi munkáinak kivitelezését valósítottuk meg.

Gépbeszerzés:

Ebben az évben egy Ford Transit kisbusz, egy használt Kubota kistraktor és egy FLIEGL 3 tárcsás ágvágó eszköz került beszerzésre.

Arany Kapu Óvoda felújítása:

A Jánosi Óvodánál a vizesblokk teljes megújítására került sor.

Kék Bagoly Bölcsőde bővítése, energetikai felújítása:

Az előző évi beruházáshoz kapcsolódva tárgyévben került sor az új csoportszoba működéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a homokozó, párakapu, kerítés és kerékpártámasz megvalósítására. A terasztető beázása miatt teljes felújítást kellett végezni, melynek során új héjalást kapott a szerkezet. A működési engedély beszerzését követően tavasztól megindulhatott a nevelés az új csoportszobában.

Jánossomorja Város Önkormányzata 2022. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámolója egyszerűsített mérlegének – eszközök és források egyező – fő összege 7.282.244.049 Ft, melynek részletes bemutatását (valamint a 2021. évvel való összehasonlítását) a 15. melléklet mutatja be.

Az önkormányzatnál a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5.320.677.665 Ft, amely az eszközök értékének 73,06 %-a

Az önkormányzat vízi-közmű vagyonát mind az ivóvízellátó rendszer, mind a szennyvízelvezető rendszer esetében az AQUA Szolgáltató Kft. üzemelteti.

Az Áhsz. 22. § (2) a) előírásai szerint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. Az AQUA Szolgáltató Kft. eleget tett ennek a jogszabályi kötelezettségnek, és a beszámoló elkészítéséhez megküldte az önkormányzat részére a kezelésében lévő tárgyi eszközökről 2022.12.31-i fordulónappal készített eszközlistát, melynek összege megegyezik az önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartásának adataival.

Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 2022.12.31-i állományának mérlegben kimutatott értéke 893.000,- Ft volt, az alábbiak szerint:

Összesen 893.000 Ft

A pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 1.375.736.637 Ft, amely a házipénztár és a bankszámlák záró egyenlegét mutatja be. Házipénztárak egyenlege 1.005.475 Ft, a bankszámlák 2022. december 31-i összegzett egyenlege 1.374.731.162 Ft, melyből az önkormányzat devizaszámláján 26.354,70 euro található.

Az önkormányzatnak 584.309.305 Ft követelése szerepel az egyszerűsített mérlegben. A közhatalmi bevételekre nyilvántartott követelések között a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal kapcsolatos követelések kerültek kimutatásra. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elszámolásra került az értékvesztés összege is, a mérlegben az így számított nettó összegű követelések szerepelnek. A kimutatott értékek megegyeznek az adózárási összesítőben kimutatott adatokkal. Az adóhátralékok adatai a 2022.12.31-i adózárási összesítő alapján (Ft):

A működési bevételekkel kapcsolatos követelések között lakbérek, földbérletek és egyéb nyújtott szolgáltatások bevételeiről kiállított számlákból eredő vevői követelések kerültek feltüntetésre, melyek 2022. december 31-i állományi értéke 4.216.164.- Ft volt.

A költségvetési évben esedékes átvett pénzeszközre szóló követelések mérlegsoron az önkormányzat által a Hanság Biogáz Termelő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összege 7.750.000 Ft szerepel.

A hatályos számviteli szabályok alapján a mérlegben követelésként csak a másik fél által is elismert követelést lehet kimutatni. Ezért nem szerepel az önkormányzat mérlegében két jelentősebb összegű követelés, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, azért az előírásoknak megfelelően nem kerültek a mérlegben számszerű kimutatásra. (kavicsbánya)

A követelés jellegű sajátos elszámolások között a bérkifizetésekhez a Magyar Államkincstár rendelkezésére bocsátott forgótőke 70.000,- Ft-os összege, valamint az Aqua Kft részére vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség összege szerepel 48.705.297 Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsoron az áfa elszámolásához, valamint a december havi illetmények, munkabérek és az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásait kell kimutatni.

A saját tőke értéke 5.704.204.746 Ft, amely a források értékének 78 %-a. A saját tőke közé tartozik a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény.

Az önkormányzat mérlegében ez az alábbi bontásban szerepel:

A kötelezettségek mérlegsoron a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat kell kimutatni.

Jánossomorja Város Önkormányzat 2022. évi záró kötelezettség állományának mérleg szerinti értéke 81.108.723 Ft, az alábbi részletezettségben:

Ft-ban

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a számlázott tárgyévi szállítói kötelezettségek, a személyi juttatásokra vállalt kötelezettségek, az ellátottak pénzbeli juttatásaira vállalt kötelezettségek, az egyéb működési célú kiadásokra vállalt kötelezettségek, illetve a megelőlegezett állami támogatás összege szerepel melynek értéke megegyezik a Magyar Államkincstár erre vonatkozó értesítőjében kimutatott összeggel. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között az alábbi összegek kerültek kimutatásra:

A mérleg passzív időbeli elhatárolások soron kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. Az önkormányzat a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás soron a 2023. január hónapban könyvelésre kerülő, de még a 2022. december hónapra vonatkozó bérköltséget és bérjárulékot 35.180.381 Ft, a halasztott bevételek a megkapott pályázati támogatások fel nemhasznált összegét 951.774.126 Ft,az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása a nem esedékes hátralékot összegét 506.900.826 Ft mutatják ki.

A 2022. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) személyi állományának létszáma 21 fő

A KÖH 2022. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozottnak tekinthető. A bevételek 100%-ban teljesültek. A bevételek az eredeti előirányzathoz képest közel 1.835.893 Ft-tal túlteljesültek (esküvői díj, kormányhivatal rezsiköltség továbbszámlázás). Előző évi pénzmaradvány 1.444.421 Ft volt. 2022. évben a Közös Önkormányzati Hivatal sikeresen lebonyolította a 2022. évi népszámlálást és Újrónafő Község Önkormányzata időközi választását. Ezekre a feladatokra 100%-os támogatást kaptunk.

Előző évi pénzmaradvány 1.444.421 Ft volt.

A kiadások 97 %-ban teljesültek. A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszerek, tisztítószerek, vásárolt szolgáltatások és a továbbképzések, csapatépítés költségeit.

A székhely hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem történt. A feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Az előző évhez hasonlóan a feladatok újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést követően a KÖH.

Az önkormányzat 2022. évben működési támogatásként kapott a KÖH működtetésre állami támogatást, így az 1-1 fő köztisztviselő juttatásait Várbalog és Újrónafő önkormányzata tekintetében fedezi az állami támogatás. A Kirendeltségen állandó jelleggel dolgozó köztisztviselők adóigazgatási, iktatási, iratkezelési és egyéb igazgatási jellegű feladatokat látnak el. A polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket a székhelyen dolgozó köztisztviselők látják el. Szintén a székhelyen dolgozók végzik a képviselő-testületi ülések előkészítésével, végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzat a Vümeszen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag összefogja és lebonyolítja a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein belül – február közepe óta – működik a városgazda, aki az önkormányzati vagyon védelmével, az önkormányzati területek, ingatlanok ellenőrzésével, közterületek tisztaságával, illegális hulladéklerakók felderítésével, illetve városi rendezvények lebonyolításának támogatásával kapcsolatos feladatokat lát el.

2022-ben az egyik kiemelt feladat volt az útfelújítási-útépítési program ez évi feladatainak előkészítése, illetve megvalósítása. Kormánytámogatással ebben az időszakban megépült a Sarok köz, és a Kereszt utca még burkolatlan szakasza, illetve felújításra került a Domb utca és a Legelő utca. A Radnóti utcának, a Sport-Rákóczi közötti utcának és a Hanság-Óvoda utcának elkészültek a tervei és lefolytattuk az engedélyezési eljárást az első félévben, majd az év második felében a kivitelezés is megtörtént. A másik kiemelt tevékenységet a TOP Plusz pályázatok előkészítése és a pályázat benyújtása jelentette. Pályázat került benyújtásra a Városháza energetikai korszerűsítésére, Milleniumi Park felújítására, közösségi tér kialakítására, Gördeszka pálya létesítésére, Péteri közösségi tér kialakítására, Közösségi parkoló kialakítására, Városháza pincében közösségi tér kialakítására, Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldására, illetve belterületi utak felújítására. A harmadik kiemelt feladat a Bringapálya pályázat előkészítése, benyújtása, a beszerzési eljárás lefolytatása és a beruházás megvalósítása volt.

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is ebben az időszakban: játszótéri eszközök beszerzése, közvilágítás építések, iskolai vizesblokk felújítás, gépbeszerzések, Sós Antal Közösségi Ház födémmegerősítés, Szabadság u. 37. homlokzat rekonstrukció, őszi fásítás, Művelődési Ház hőszivattyú felújítás, illetve a TOP Plusz pályázathoz kötődő kiegészítő szolgáltatások (tervezések, projektmenedzsment, nyilvánosság, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat). Részt vettünk a fitnesz park kialakításának előkészítésében és tereprendezési munkáinak végzésében is.

Elkészültek az új telephely engedélyezési tervei és lefolytattuk az engedélyezési eljárást.

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a parkosítási feladatokra, illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák kezelésére. Ismét több külterületi úton végeztünk jelentős karbantartást betondarálék és murva alkalmazásával, jelentősen javítva ezzel a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét. Jelentős időt és energiát igényelt a füves területek nyírása, illetve a száraz idő beköszöntével a növények, fák öntözése. Faöntöző zsákokat szereztünk be az öntözés hatékonyságának növelése érdekében.

Jelentős feladatot jelentett az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási mennyiségű bokor és ágnyesedék feldolgozása, kezelése és elszállíttatása, illetve a közterületi bontásokból származó betontörmelék ledaráltatása.

Intézményünk sikeres működését 9 fővel biztosítjuk. Minden szakalkalmazott rendelkezik a munkakörének megfelelő képesítéssel, megfelelünk a 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési törvényben, valamint a jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményiről) előírtaknak.

A gyerek kézműves szakkör vezetését megbízási szerződés alapján láttuk el, mely a pandémiás időszakban online működött. Az új kolléganő, aki gazdasági ügyintézőként dolgozik, tervezi a szakmai végzettség megszerzését.

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.

A saját bevételek mellett, jelentős mértékű önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként az intézményben 3 567 e Ft realizálódott.

Ez az összeg terembérleti díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, beiratkozási díjból, egyéb szolgáltatásokból, valamint a piac bevételeiből 2491 e Ft, a Helytörténeti Gyűjtemény jegybevételeiből 3,5 e Ft, a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásából 570 e Ft, valamint a könyvtári szolgáltatásokból 503 e Ft folyt be. Támogatásként a felügyeleti szervtől 58 758 e Ft kaptunk, pályázati bérkompenzációban 5 833 e Ft-ot, valamint banki kamatként 93 e Ft-ot. Bevételünk alakulását nagyban befolyásolta az októberi bezárás, ami az energiaáremelések miatt vált szükségessé.

Az intézmény 2022. évi költségvetésének kiadási összege módosított előirányzat alapján 92 354 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 72 404 e Ft-ot:

Intézményünk 2022-ben a pénzügyi osztállyal egyeztetve gazdálkodott.

Tárgyi feltételek alakulása

2022-ben a könyvtár az előirányzatok mellé 807 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk.

A művelődési házban az év folyamán visszatértünk a normális működési rendhez, ami csak az utolsó két hónapban változott meg az energiaárak emelkedése miatt hozott szankciók miatt. Két intézményegységünket bezártunk a fűtési időszakra. Ezen idő kihasználva, a Sós Antal Közösségi Házban a nagyterem padlózatát újítottuk, újítjuk fel. Sajnos a bezárás miatt a hagyományos karácsonyi kiállításunk elmaradt a Helytörténeti Gyűjteményünkben.

2022-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat az eszközöket, szakmai anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a megvalósuló rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak. A hangrendszerünk és a színpadi világítástechnika felújítása a végéhez közeledik, melyet reményeink szerint a 2023-as évben be tudunk fejezni.

A nagyteremben használt székek minősége az utóbbi időkben nem a legmegfelelőbb, így folyamatosan ellenőrizzük és a hibás darabokat javítjuk vagy cseréljük. Emiatt kellett beszerezhettünk 60 db új széket. Megvalósult a klímarendszer kiépítése is a művelődési házban.

Az intézményünkben folyó szakmai munka leírása részletesen megtalálható a testület felé beadott és elfogadott éves beszámolóban.

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2022. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően gazdálkodott.

A személyi juttatások a tervezetnek megfelelően kerültek kifizetésre. Négy Jánossomorjai és 2 Újrónafői kolléganő közalkalmazotti jogviszony alapján jubileumi jutalomban részesült. Sajnos 4 óvodapedagógusi állas helyét nem tudtuk betölteni, így határozott időre pedagógiai asszisztensek kerültek alkalmazásra. A két munkakör közötti bérkülönbség megmaradt a költségvetésben. Köszönöm, hogy a kolléganőket kiemelkedő munkájukért jutalomban részesíthettem.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését megbízási szerződéssel alkalmazott gyógy- és fejlesztőpedagógus, valamint logopédus végezte. Mivel mozgássérült és autista kisgyermek is részesül óvodai nevelésben, ezért szomatopedagógust és autista specifikus gyógypedagógust is alkalmaztunk. Az SNI költséghely kiadásai folyamatosan nőnek.

A dologi kiadásokból a működéshez szükséges eszközök pótlása történt meg mindegyik tagóvodában. A Péteri Tagóvodában egy csoportszobában kicseréltük a gyermek asztalokat, sötétítő függönyöket, törölközőket. Három laptop került beszerzésre, mely megkönnyíti az óvodapedagógusok dokumentációs feladatainak elvégzését. Az udvari bejárati ajtó cseréje is megtörtént, több ablakon szúnyoghálót cseréltünk.

A központi óvodában a Süni csoport gyermekei új szőnyegeket, párnákat, kötényeket, fésülködő asztalt kaptak. Egy laptop és egy projektor került beszerzésre. A három galéria lépcsőzetét kis ajtókkal tettük biztonságosabbá. Diavetítőt és párátlanító készülékeket vásároltunk.

A Somorjai Tagóvodában 6 gyermekasztal került cserére. Laptopot vásároltunk az irodai munka segítése érdekében. A csoportszobába fésülködő asztalt, lepedőket, törölközőket, zenei hangszereket vásároltunk. A konyhában az előírásnak megfelelő rozsdamente edényszárító asztalt készítettünk.

Pótoltuk a konyhai eszközöket, folyamatosan biztosítottuk a szakmai anyagokat, fejlesztőjátékokat mindhárom óvodában

A szolgáltatási kiadások közül szeretném megköszönni, hogy támogatták 3 tagóvodavezető közoktatási vezető képzését, melyet sikeresen befejeztek.

Köszönjük a fenntartónak, hogy biztosította az intézmény zavartalan működését.

Bölcsődénk 2022 március 1-től egy új, 14 fős csoportszobával bővült, ezáltal 47 kisgyermek bölcsődei ellátását tudjuk biztosítani. A 4 csoportban (14, 12, 12 és 9 fős csoport) 8 kisgyermeknevelő és két dajka és egy fő bölcsődevezető látja el a szakmai feladatokat. Mindenki megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. Jelenleg 1 fő kisgyermeknevelő nyugdíjazás előtt áll, felmentési idejét tölti és 1 fő gyermekgondozási díjban részesülő, határozatlan idejű szerződéssel rendelkező kisgyermeknevelő ebben az évben visszatér a bölcsődébe dolgozni.

2022.01.01-2022.12.31-ig összesen 67 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást. Szeptemberben 35 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelési évet, s 2023 február 6-ával feltöltöttük 44 főre az intézményt. 2023. január 31-én 42 fő volt a beiratott gyermekek száma, ez a szám egy évvel korábban -2022. január 31-én- 31 fő volt. Sajátos Nevelési Igényű gyermek 4 fő, korai fejlesztésben 4 kisgyermek részesül.

A 2022-es év első felében jelentősebb kiadások a bölcsőde bővítése és az új bölcsődei csoport működési engedélyeztetésével kapcsolatban merültek fel.

Beszerzésre került:

-udvari homokozó,

-udvari párakapu,

-a terasz új tetőburkolatot kapott,

-kerítés kialakítása az udvaron, melynek köszönhetően elválasztásra került a játszóudvar a technikai résztől, ahol a kerékpártároló. a hulladékszállító edények találhatók,
-beszerzésre került 6 db fém dolgozói öltözőszekrény

-az új bölcsődei csoport átadójába 14 rekeszes fa öltözőszekrény paddal kialakításra került,

-6 db fém tárolópolc (5 db a szárazáru raktárba, 1 db a mosóhelyiségbe),

-a konyhába húsdarálót és konyhai mérleget vásároltunk.

A 2022-es év második felében jelentősebb készletbeszerzés nem történt.
-saját intézményi lógóval és névvel ellátott munkaruha a szakdolgozóknak.

Az intézmény működése során szem előtt tartottuk az energia hatékonysági előírások elsajátítását, azok betartását, hiszen mindannyiunk közös érdeke a bölcsőde megfelelő szakmai színvonalon történő és gazdaságilag hatékony működése.