Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a alapján (továbbiakban Áht.), és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint elkészítettük az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.

A 2023. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően került elfogadásra. A 2023. évi költségvetési év során két alkalommal előirányzat módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás történt. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.

A költségvetés elfogadásakor 3.196.937.668 Ft bevétellel és kiadással számoltunk. 2023. december 31-ig 3.871.553.590 Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy állami támogatásra az eredeti előirányzathoz képest 97.168.507 Ft-tal többet kaptunk, a közhatalmi bevételink több mint 240 millió forinttal túl teljesültek.

Önkormányzatok működési támogatásaira 97.168.507 Ft-tal többet kaptunk a 2023. évi eredeti előirányzatához képest, ennek legfőbb oka, hogy a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen (IPA 1%) 38.463.910 Ft-ot kaptunk, mely az eredeti költségvetésben nem került betervezésre.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.296.115 Ft, mely a következő tételekből áll össze:

- központi költségvetési szervtől (OEP, Kormányhivatal): 15.696.600 Ft

- önkormányzattól: óvoda működtetésre 18.559.515 Ft

- Pályázati támogatás (Twinning Town): 11.040.000 Ft

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 167.921.727 Ft-ot kapott.

A közhatalmi bevételek 1.319.910.089 Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz képest + 247.910.089 Ft.

Az önkormányzat működési bevételei 230.975.240 Ft. Az eredeti előirányzathoz képest a túlteljesülés legfőbb oka, hogy a költségvetés tervezésénél a működési bevételek az előző évi teljesítési adatoknak megfelelően lettek betervezve, de a 2023. évben a térítési díjak megemelésre kerültek, illetve kamatjóváírásra 88.349.390 Ft, költségek visszatérítésére 26.872.047 Ft-ot kaptunk.

Ingatlan értékesítésből 6.633.710 Ft bevételünk származott, mely a felhalmozási bevételek között szerepel.

A finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevételét (1.335.016.264 Ft), valamint az állami megelőlegzés összegét (127.375.997 Ft) tartalmazza.

Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatásokkal. A 2023. évben két alkalommal volt lehetőség a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 31-ig 638.424.448,-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra. Az önkormányzatot a feladatmutatók alapján az év végi elszámolás eredményeképpen az alábbi támogatásokra jogosult:

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg +4.928.342.-Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.

Az óvodai gyermekek létszáma 2023. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2023. év októberi statisztikai létszám és a 2023. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának növekedéséből adódott. (+708.290.-Ft)

Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után igényelhető normatíva. 2023. évi októberi normatíva igényléskor 418 főre becsültük az étkeztetésben résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 482 fő volt. (+3.753.417.-Ft)

2023. évi bérintézkedési támogatás +466.635 Ft.

Az önkormányzat 1.356.149.652 Ft maradvánnyal zárta a 2023. évet, melyet a 13. számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a 2023. évről áthúzódó kötelezettségeinket:

Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai a bérkiegészítő támogatásokkal, bérkompenzációval, az ágazati pótlékok összegével emelkedtek, melyekhez állami támogatások érkeztek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzattól való eltérését az indokolja, hogy az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre, illetve a reprezentációs költség kifizetésére kisebb mértékben került sor. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az ellátottak személyi juttatásai 3.996.092 Ft összegben teljesültek.

Az önkormányzat működési kiadásait a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja be.

Az előző évben benyújtott legnagyobb összegű európai Uniós pályázat az „Élhető települések” című, melynek keretében az alábbi feladatok megvalósítására nyertünk el 380 millió forintot:

Millenniumi Park felújítása (közösségi tér kialakítása)

Gördeszka pálya létesítése

Péteri közösségi tér kialakítása

Közösségi parkoló kialakítása az uszoda mellett

Városháza pincében közösségi tér kialakítása

Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldása

A másik elnyert pályázat a Városháza energetikai korszerűsítése, melyre 79 millió forint támogatást kaptunk. Ennek keretében az épület a Szabadság utcai homlokzat kivételével hőszigetelésre került, mind a homlokzatok, mind a padlásterek, nyílászáró cserékre került sor, napelem rendszer került az épületre, és kondenzációs gázkazánok kerültek beépítésre.

A Béke utcai csapadékvíz elvezetés kivételével a többi projektnek tavasz végére elkészültek a kiviteli tervei, a nyár folyamán lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás és augusztus végén sor kerülhetett a nyertes pályázókkal a szerződések aláírására. Sajnos ez a folyamat a sok bürokratikus eljárás miatt a tervezettnél jobban elhúzódott, így csak szeptember elejétől kezdődhettek meg a kivitelezési munkák. A közösségi parkoló esetében az év vége előtt befejeződtek a kivitelezési munkák, a többi esetben a kivitelezések 2024. I. negyedévében zárultak le.

A Béke utcai csapadékvíz elvezetés esetében először egy Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervet kellett készíttetni, melyet az engedélyezési tervvel együtt be kellett terjeszteni az Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szakmai Bizottságához véleményezésre, majd a vízügyi hatósághoz engedélyezésre. Az engedély szeptember végén került kiadásra, majd a véglegesítést követően lehetett elindítani a közbeszerzési eljárást.

A Várbalogi utca és a Nándor utca – Óvoda utca – Legelő utca felújítására a múlt évben nyújtottunk be TOP Plusz pályázatot, melyet szintén elnyertünk, pályázatunkat 173 millió forinttal támogatták. A kiviteli tervek elkészítése és a közműegyeztetések lezárása után indulhatott meg a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként szeptember közepén aláírásra került a szerződés a kivitelezővel és szeptember végén megkezdődött a kivitelezés. A felújítás során összesen 1,2 km hosszban 6 méter szélességű burkolat került kiépítésre. A kivitelezési munkák decemberben fejeződtek be. A beruházás során nem használtuk fel a teljes támogatási összeget, így 2024-ben lehetőség lesz a fennmaradó, több, mint 30 millió forint támogatás igénybevételére.

2023-ban a járdafelújítási program a következőképpen alakult:

Ennek keretében került sor a Somorjai Tagóvoda fűtéskorszerűsítési munkáira. Az óvoda fűtési rendszere teljesen korszerűtlen volt már, így az megszüntetésre és új rendszer kiépítésére került sor. Korszerű kondenzációs gázkazánok, új radiátorok és új vezetékhálózat épült meg. A korszerűsítést követően a belső festési, mázolási munkákat is elvégeztettük.

A Jánosi Óvodában a legrosszabb állapotú helyiségekben szintén festésre került sor

A Bajcsy-Zsilinszky utca mögötti önkormányzati területen társasházépítésére alkalmas lakótelkeket alakítottunk ki korábban. Az Önkormányzat döntésének megfelelően az Asdag úttól távolabbi két belső telek víz, és szennyvízbekötésének építése valósult meg.

Játszótéri eszközök bővítése:

Az idei évben két intézmény udvarán helyeztünk el játékokat. A Kék Bagoly Bölcsődében egy kéttornyú játszóvár csúszdával és alagúttal, valamint egy házikó került megvalósításra. Az Általános Iskola alsósai számára kéttornyú játszóvár, kötélpiramis és kétszemélyes rugós játék került telepítésre. Ez utóbbi költségeihez a Győri Tankerületi Központ is hozzájárult bruttó 1,5 millió forinttal.

Az önkormányzati lakóépületek homlokzatfelújításának folytatásaként a Szabadság utca 37. szám alatti épület homlokzat került teljes mértékben megújításra. A korábbi időszakban az épület homlokzatát teljesen átformálták, aránytalanul módosították, megváltoztatták a nyílászárók elhelyezkedését, méretét, ezzel az épület teljesen jellegtelenné vált. Sajnos az akkori beavatkozások szakszerűsége is hagyott kívánni valót maga után, ezért a födémgerendák egy része megszállt. A statikai beavatkozások mellett visszaállítottuk az eredeti nyílászárók méretét, ritmusát, a homlokzat arányait, díszítését. Az épület ismét a belváros egyik jellegzetes, meghatározó épületévé vált. Fontos, hogy az épület belülről is megújuljon, funkciót kapjon. Az év második felében eldőlt, hogy a földszinten a Kormányablak kerül elhelyezésre, az emeleten a lakások felújításra kerülnek. A beruházás műszaki előkészítése megtörtént, a beszerzési eljárást lefolytattuk, a kivitelezés január elején indult.

Az Egészségház tetőhéjalása olyan mértékben leromlott, hogy állandó beázásokat okozott. A cserepek állapota alapján tetőcserét kellett végrehajtani. A magántulajdonosokkal közösen került sor a héjalás teljes megújítására.

Jánossomorja Város Önkormányzata 2023. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámolója egyszerűsített mérlegének – eszközök és források egyező – fő összege 7.676.529.742 Ft, melynek részletes bemutatását (valamint a 2022. évvel való összehasonlítását) a 15. melléklet mutatja be.

Az önkormányzatnál a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5.618.733.412 Ft, amely az eszközök értékének 73,2 %-a

Az önkormányzat vízi-közmű vagyonát mind az ivóvízellátó rendszer, mind a szennyvízelvezető rendszer esetében az AQUA Szolgáltató Kft. üzemelteti.

Az Áhsz. 22. § (2) a) előírásai szerint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. Az AQUA Szolgáltató Kft. eleget tett ennek a jogszabályi kötelezettségnek, és a beszámoló elkészítéséhez megküldte az önkormányzat részére a kezelésében lévő tárgyi eszközökről 2023.12.31-i fordulónappal készített eszközlistát, melynek összege megegyezik az önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartásának adataival.

Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 2023.12.31-i állományának mérlegben kimutatott értéke 893.000,- Ft volt, az alábbiak szerint:

Összesen 893.000 Ft

A pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 1.359.080.328 Ft, amely a házipénztár és a bankszámlák záró egyenlegét mutatja be. Házipénztárak egyenlege 887.085 Ft, a bankszámlák 2023. december 31-i összegzett egyenlege 1.348.105.192 Ft, melyből az önkormányzat devizaszámláján 26.354,70 euro található.

Az önkormányzatnak 702.020.919 Ft követelése szerepel az egyszerűsített mérlegben. A közhatalmi bevételekre nyilvántartott követelések között a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal kapcsolatos követelések kerültek kimutatásra. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elszámolásra került az értékvesztés összege is, a mérlegben az így számított nettó összegű követelések szerepelnek. A kimutatott értékek megegyeznek az adózárási összesítőben kimutatott adatokkal. Az adóhátralékok adatai a 2023.12.31-i adózárási összesítő alapján (Ft):

A működési bevételekkel kapcsolatos követelések között lakbérek, földbérletek és egyéb nyújtott szolgáltatások bevételeiről kiállított számlákból eredő vevői követelések kerültek feltüntetésre, melyek 2023. december 31-i állományi értéke 5.268.990.- Ft volt.

A költségvetési évben esedékes átvett pénzeszközre szóló követelések mérlegsoron az önkormányzat által a Hanság Biogáz Termelő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összege 7.750.000 Ft szerepel.

A hatályos számviteli szabályok alapján a mérlegben követelésként csak a másik fél által is elismert követelést lehet kimutatni. Ezért nem szerepel az önkormányzat mérlegében két jelentősebb összegű követelés, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, azért az előírásoknak megfelelően nem kerültek a mérlegben számszerű kimutatásra. (kavicsbánya)

A követelés jellegű sajátos elszámolások között a bérkifizetésekhez a Magyar Államkincstár rendelkezésére bocsátott forgótőke 30.000,- Ft-os összege, az adott előlegek 39.591.917 Ft, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámámolása 692.515 Ft, valamint az Aqua Kft részére vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség összege szerepel 72.621.036 Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsoron az áfa elszámolásához, valamint a december havi illetmények, munkabérek és az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásait kell kimutatni.

A saját tőke értéke 5.848.222.862 Ft, amely a források értékének 76,2 %-a. A saját tőke közé tartozik a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény.

Az önkormányzat mérlegében ez az alábbi bontásban szerepel:

A kötelezettségek mérlegsoron a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat kell kimutatni.

Jánossomorja Város Önkormányzat 2023. évi záró kötelezettség állományának mérleg szerinti értéke 125.959.267 Ft, az alábbi részletezettségben:

Ft-ban

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a számlázott tárgyévi szállítói kötelezettségek, a személyi juttatásokra vállalt kötelezettségek, az ellátottak pénzbeli juttatásaira vállalt kötelezettségek, az egyéb működési célú kiadásokra vállalt kötelezettségek, illetve a megelőlegezett állami támogatás összege szerepel melynek értéke megegyezik a Magyar Államkincstár erre vonatkozó értesítőjében kimutatott összeggel. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között az alábbi összegek kerültek kimutatásra:

A mérleg passzív időbeli elhatárolások soron kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. Az önkormányzat a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás soron a 2024. január hónapban könyvelésre kerülő, de még a 2023. december hónapra vonatkozó bérköltséget és bérjárulékot 40.239.883 Ft, a halasztott bevételek a megkapott pályázati támogatások fel nemhasznált összegét 1.105.774.408 Ft,az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása a nem esedékes hátralékot összegét 556.333.322 Ft mutatják ki.

A 2023. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) személyi állományának létszáma 21 fő

A KÖH 2023. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozottnak tekinthető. A bevételek 100%-ban teljesültek. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz képest közel 2.187.256 Ft-tal túlteljesültek (esküvői díj, kormányhivatal rezsiköltség továbbszámlázás). Előző évi pénzmaradvány 4.465.608 Ft volt.

A kiadások 98 %-ban teljesültek. A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszerek, tisztítószerek, vásárolt szolgáltatások és a továbbképzések költségeit.

A székhely hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem történt. A feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Az előző évhez hasonlóan a feladatok újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést követően a KÖH.

Az önkormányzat 2023. évben működési támogatásként kapott a KÖH működtetésre állami támogatást, így az 1-1 fő köztisztviselő juttatásait Várbalog és Újrónafő önkormányzata tekintetében fedezi az állami támogatás. A Kirendeltségen állandó jelleggel dolgozó köztisztviselők adóigazgatási, iktatási, iratkezelési és egyéb igazgatási jellegű feladatokat látnak el. A polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket a székhelyen dolgozó köztisztviselők látják el. Szintén a székhelyen dolgozók végzik a képviselő-testületi ülések előkészítésével, végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzat a Vümeszen keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag összefogja és lebonyolítja a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Az intézmény keretein belül működik a városgazda, aki az önkormányzati vagyon védelmével, az önkormányzati területek, ingatlanok ellenőrzésével, közterületek tisztaságával, illegális hulladéklerakók felderítésével, illetve városi rendezvények lebonyolításának támogatásával kapcsolatos feladatokat lát el.

2023-ban a legjelentősebb feladatot a TOP Plusz pályázatok előkészítése, tervek elkészíttetése, közbeszerzés lebonyolítása és a kivitelezési munkák megvalósítása jelentette. Pályázatot nyertünk a Városháza energetikai korszerűsítésére, Milleniumi Park felújítására, közösségi tér kialakítására, Gördeszka pálya létesítésére, Péteri közösségi tér kialakítására, Közösségi parkoló kialakítására, Városháza pincében közösségi tér kialakítására, Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldására, illetve a Nándor-Óvoda-Legelő utca, valamint a Várbalogi utca felújítására. Szeptemberben megkezdődtek a kivitelezési munkák.

Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is ebben az időszakban:

Beszerzésre kerültek az általános iskola, valamint a bölcsőde udvarára a játszóeszközök. A Somorjai Óvoda fűtéskorszerűsítésének, valamint festésének, és a Jánosi Óvoda festésének beszerzési eljárásait is lefolytattuk, a felújítási munkák a nyár folyamán befejeződtek. Szintén megvalósult a 6/1, 6/3 hrsz-ú ingatlanok viziközmű beruházásai is. A bringapálya megvilágítása és a terület áramellátása is kiépítésre került. Befejeződött a Szabadság u. 37. homlokzat rekonstrukciója, a Művelődési Ház hőszivattyú felújítása is. Lebonyolítottuk az Egészségház tetőcsere munkáit, illetve az őszi fásítást is megvalósítottuk.

Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a parkosítási feladatokra, illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák kezelésére. Ismét több külterületi úton végeztünk jelentős karbantartást betondarálék és murva alkalmazásával, jelentősen javítva ezzel a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét. Jelentős időt és energiát igényelt a füves területek nyírása, illetve a száraz időszakban a növények, fák öntözése. Faöntöző zsákokat alkalmaztunk az öntözés hatékonyságának növelése érdekében. A nyár derekán beköszöntött csapadékosabb időjárás miatt az idei évben kevesebbet kellett öntözni, viszont a kaszálások, nyírások több energiát igényeltek.

Intézményünk sikeres működését 2023-ban is 9 fővel biztosítottuk. Minden szakalkalmazottunk rendelkezik a munkakörének megfelelő képesítéssel, megfeleltünk a 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési törvényben, valamint a jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményiről) előírtaknak.

A gyerek kézműves szakkör, valamint a Társasjáték szakkör vezetését megbízási szerződések alapján láttuk el, a Szemfüles Műhelyünk működését vásárolt szolgáltatás keretében biztosítjuk. Kolléganő, aki gazdasági ügyintézőként dolgozik, tervezi a művelődési szakember diploma végzettség megszerzését 2024-es kezdéssel.

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást minden évben a települési önkormányzat költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.

A saját bevételek mellett, jelentős mértékű önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként az intézményben 4 533 e Ft realizálódott.

Ez az összeg a művelődési háznál a terembérleti díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, egyéb szolgáltatásokból, valamint a piac bevételeiből 3 707 e Ft, a Helytörténeti Gyűjtemény jegybevételeiből 5 e Ft, a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásából 395 e Ft, valamint a könyvtári szolgáltatásokból 432 e Ft.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének kiadási összege módosított előirányzat alapján 100 517 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 79 384 e Ft-ot:

2023-ban a könyvtár az előirányzatok mellé 1 472 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk.

2023-as évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat az eszközöket, szakmai anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a megvalósuló rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak. A hangrendszerünk és a színpadi világítástechnika felújítása a végéhez közeledik, a szükséges eszközöket 80 % -ban már megvásároltuk, az utolsó részletet a 2024-es évben szeretnénk beszerezni. Könnyebb munkavégzés miatt vásároltunk egy robotporszívót, valamint a kinti kertészeti tereprendezéshez egy fűnyírót. Az ifiklub berendezése egy hűtővel gazdagodott.

Az intézményünkben folyó szakmai munka leírása részletesen megtalálható a testület felé beadott és elfogadott éves beszámolóban.

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2023. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően gazdálkodott.

A személyi juttatások a tervezetnek megfelelően kerültek kifizetésre. Két jánossomorjai óvodapedagógus 30 év, egy kolléganő 40 év közalkalmazotti jogviszony alapján jubileumi jutalomban részesült. Sajnos 4 óvodapedagógusi állas helyét nem tudtuk betölteni, így határozott időre pedagógiai asszisztensek kerültek alkalmazásra. A két munkakör közötti bérkülönbség megmaradt a költségvetésben. A személyi kiadások köre a lakhatási támogatással bővült, melyet egy óvodapedagógusnak biztosítottunk. Köszönöm, hogy a kolléganőket kiemelkedő munkájukért jutalomban részesíthettem.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma évről évre egyre magasabb. Fejlesztésüket megbízási szerződéssel alkalmazott gyógy- és fejlesztőpedagógus, logopédus, autista specifikus gyógypedagógus, mozgásfejlesztő végezte. Az SNI költséghely kiadásai minden évben folyamatosan nő.

A dologi kiadásokból a működéshez szükséges eszközök pótlása történt meg mindegyik tagóvodában.

A Péteri Tagóvodában egy csoportszobában kicseréltük a gyermekkonyha bútort, páragyűjtő készüléket vásároltunk. A központi óvodában egy óvodai csoportban 30 db gyermekszék cseréje történt meg, és 2 db. projektor került beszerzésre. A Somorjai Tagóvodában hűtószekrény került beszerzésre, valamint 25 db. ágyneműhuzat került cserére.

Folyamatosan biztosítottuk a szakmai anyagokat, fejlesztőjátékokat mindhárom óvodában

A szolgáltatási kiadások közül szeretném megköszönni, hogy támogatták egy óvodapedagógus közoktatási vezető képzését, valamint a gyermekek Öntésmajori kirándulását. Az üzemeltetési szolgáltatásoknál jelentős kiadási tétel volt az érintésvédelmi felülvizsgálat.

Köszönjük a fenntartónak, hogy biztosította az intézmény zavartalan működését.

A megújult intézményben 47 kisgyermek bölcsődei ellátását tudjuk biztosítani. A 4 csoportban (14, 12, 12 és 9 fős csoport) 8 kisgyermeknevelő és két dajka és egy fő bölcsődevezető látja el a szakmai feladatokat. 2023-augusztus 4-ével egy kisgyermeknevelő nyugdíjba vonult. egy kisgyermeknevelő 2023. novemberétől gyermekvállalás utáni szabadságát fogja kezdeni, majd 2024. januártól munkába áll. 2023 január 1-től augusztus 31-ig mindenki megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezett, 2023 szeptember 1-től egy fő határozott idejű kinevezéssel rendelkező kisgyermeknevelő kezdett el dolgozni a bölcsődében, aki képzetlen, jelenleg iskolába jár, várhatóan 2024 júniusában szerez megfelelő szakmai végzettséget.

2023.01.01-2023.12.31-ig összesen 66 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást. Óvodába ment 29 kisgyermek. Az újonnan felvett gyermekek száma 28 fő. Szeptemberben -a fokozatos beszoktatással-31 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelési évet, s 2024 január 31-ére 46 főre tudtuk feltölteni a bölcsőde létszámát. Sajátos Nevelési Igényű gyermek 1 fő.

A 2023-as évben beszerzésre került:

telepített udvari játszóvár, telepített udvari babaház 5 000 000,-ft

Az intézmény működése során szem előtt tartottuk az energia hatékonysági előírások elsajátítását, azok betartását, hiszen mindannyiunk közös érdeke a bölcsőde megfelelő szakmai színvonalon történő és gazdaságilag hatékony működése.