Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 02Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.02.
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a alapján (továbbiakban Áht.), és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint elkészítettük az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges és számszaki beszámolóját.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
A jogszabályok által kötelezően előírt tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei ill. a rendelet-tervezet mutatják be.
A 2024. évi költségvetést a Képviselő-testület az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el, amelynek az adott év utolsó előirányzat-módosítása az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztését megelőzően került elfogadásra. A 2024. évi költségvetési év során két alkalommal előirányzat módosítás, illetve előirányzat átcsoportosítás történt. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra, külön részletezve a központi intézkedés hatására, a felügyeleti szervi hatáskörben, illetve az intézményvezetői hatáskörben történt a módosításokat, átcsoportosításokat.
Jánossomorja Város Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodása:
Bevételek alakulása:
A költségvetés elfogadásakor 3.131.151.441 Ft bevétellel és kiadással számoltunk. 2024. december 31-ig 3.668.063.360 Ft költségvetési bevétel teljesült, melynek legfőbb oka, hogy a közhatalmi bevételek 235 millió Ft-tal túl teljesültek az eredeti előirányzathoz képest
Önkormányzatok működési támogatásaira 15.459.918 Ft-tal többet kaptunk a 2024. évi eredeti előirányzatához képest.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.512.925 Ft, mely a következő tételekből áll össze:
- központi költségvetési szervtől (OEP, Kormányhivatal): 10.653.582 Ft
- önkormányzattól: óvoda működtetésre 16.029.885 Ft
- Pályázati támogatás (Twinning Town): 11.276.100 Ft
- Nemzeti Választási Iroda 6.553.358 Ft
A közhatalmi bevételek 1.286.929.757 Ft összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz képest + 234.729.757 Ft.
Az önkormányzat működési bevételei 171.212.397 Ft. Az eredeti előirányzathoz képest a túlteljesülés egyik legfőbb oka, hogy egyéb működési bevételt az önkormányzat nem tervezett eredeti előirányzatként, viszont 8.77.419 Ft-ot kapott (kiadások visszatérülése).
Ingatlan értékesítésből 18.582.931 Ft, tárgyi eszköz értékesítésből 2.086.614 Ft bevételünk származott, mely a felhalmozási bevételek között szerepel.
A finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevételét (1.356.149.652 Ft), valamint az állami megelőlegezés összegét (105.137.337 Ft) tartalmazza.
Állami támogatások alakulása, normatíva elszámolása a 2024. évben:
Az önkormányzat a beszámoló keretében számol el a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatásokkal. A 2024. évben két alkalommal volt lehetőség a normatíva igénylést módosítani. Jánossomorja Város Önkormányzatának december 31-ig 683.451.747,-Ft feladatmutató alapú állami támogatás került kiutalásra. Az önkormányzatot a feladatmutatók alapján az év végi elszámolás eredményeképpen az alábbi támogatásokra jogosult:
települési önkormányzatok működési támogatása: 231.478.775.-Ft
köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés): 284.862.928.- Ft
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde): 71.577.743.-Ft
gyermekétkeztetés támogatása: 65.616.443.-Ft
kulturális feladatainak támogatása 24.987.516.-Ft
elszámolásból származó bevételek: 4.928.342.-Ft
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg +3.888.912.-Ft-tal több, mint a kiutalt állami támogatás, ezért az önkormányzatot megillető állami támogatást a beszámoló MÁK által történő jóváhagyást követően az önkormányzat megkapja.
Az óvodai gyermekek létszáma 2024. 4 hó adatában emelkedett, mely a 2024. év októberi statisztikai létszám és a 2024. október 1. és december 31. között 3. életévüket betöltött (és legalább 1 napot igénybe vette az óvodai nevelési ellátást) gyermekek létszámának növekedéséből adódott. (+51.712.-Ft)
Gyermekétkeztetés elszámolásánál csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után igényelhető normatíva. 2024. évi októberi normatíva igényléskor 458 főre becsültük az étkeztetésben résztvevő gyermekek számát. A tényleges éves átlag az év végi elszámoláskor 508 fő volt. (+3.837.200.-Ft)
Az önkormányzat 2024. évi maradványának alakulása:
Az önkormányzat 808.673.885 Ft maradvánnyal zárta a 2024. évet, melyet a 13. számú melléklet mutatja be. Ez az összeg tartalmazza a 2024. évről áthúzódó kötelezettségeinket:
Kiadások alakulása:
Működési kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzathoz képest 97 %-ban teljesültek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzattól való eltérését az indokolja, hogy az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.
Az ellátottak személyi juttatásai 7.729.040 Ft összegben teljesültek.
Az önkormányzat működési kiadásait a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja be.
Beruházási és felújítási feladatok:
A betervezett jelentősebb feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:
TOP Plusz pályázatok:
A 2022-ben benyújtott, legnagyobb összegű európai Uniós pályázat az „Élhető települések” című, melynek keretében az alábbi feladatok megvalósítására nyertünk el 380 millió forintot:
Gördeszka pálya létesítése
Közösségi parkoló kialakítása az uszoda mellett
Millenniumi Park felújítása (közösségi tér kialakítása)
Városháza pincében közösségi tér kialakítása
Péteri közösségi tér kialakítása
Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldása
A projektek kivitelezési munkái 2023 szeptemberével kezdődtek. A nyáron lezárultak a Béke utca csapadékvízrendezésére irányuló kivitelezési munkák, így a már tavasszal átadott fejlesztésekkel együtt a projektben érintett valamennyi helyszínt érintően elkészültek a beruházások, melyek az alábbiakat foglalták magukban:
1. Beton gördeszkapálya kialakítása: a 357 m2 alapterületű pályán 5 ügyességi elemet, valamint pihenőpadokat telepítettünk és hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre;
2. Iparos utca melletti személygépkocsi parkoló kialakítása: a közösségi parkoló átalakítása és bővítése kapcsán mindösszesen 52 új parkoló és egy új kiszolgáló út jött létre, valamint az uszoda melletti járda is felújításra került. A parkoló sátras rendezvények megtartására is alkalmas;
3. Millenniumi park és közösségi tér kialakítsa: a parkban és a közösségi téren új térkő burkolatok kialakítása, padok és hulladékgyűjtők elhelyezése, új növények (díszfüvek, cserjék és fák) telepítése, a kandeláberek áthelyezése, valamint automata öntözőrendszer kiépítése valósult meg. A beruházás átadásával egy rendezvények megtartására is alkalmas központi tér jött létre a város központjában;
4. Közösségi tér kialakítása a Városháza pincéjében: a Városháza pincéjének hasznosítása céljából két rendezvényterem, kiszolgáló helyiségek, illetve mosdók létesültek mintegy 247 m2 alapterületen, valamint korlátlifttel lehetővé vált a pince akadálymentes megközelítése is;
5. Péteri közösségi tér kialakítása: a Rákóczi utca 61. szám alatt található kétlakásos lakóépület közösségi épületté történő átalakításával az akadálymentesített épületben közösségi tér, iroda, valamint mosdók kiépítésére került sor;
6. Béke utca északi oldalának belterületi csapadékvízrendezése: két burkolt árok került kialakításra, mely az érkező csapadékvizeket fogadja, bevezeti az elkészült szikkasztókba. Amennyiben a szikkasztók megtelnek, szivattyú segítségével a csapadékvizeket nyomóvezetéken továbbítani lehet az utca végi erdősávban kialakított befogadó felé.
A másik elnyert pályázat a Városháza energetikai korszerűsítése, melyre 79 millió forint támogatást kaptunk. Ennek keretében az épület homlokzatai – a Szabadság utcai homlokzat kivételével – és padlásterei hőszigetelést kaptak, új külső nyílászárók készültek, napelem rendszert szereltünk az épületre, és kondenzációs gázkazánok kerültek beépítésre. Ezzel energetikailag megújult a Városháza és mind hő-, mind villamosenergetikai szempontból gazdaságosabban üzemeltethetővé vált.
Belterületi utak felújítása, építése:
A TOP Plusz pályázatból megmaradt 33 millió forint felhasználására kérelmet nyújtottunk be a támogató felé. Megkaptuk az engedélyt a keretösszeg felhasználására, melyből az Óvoda utca Dr. Dicsőfi u – Várbalogi utca közötti szakasza újult meg. Nyár elejére elkészültek a tervek, lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és az ősz folyamán megvalósult a kivitelezés.
Ezzel párhuzamosan saját forrásból a Kertalja utca, valamint a Nándor utca murvás szakasza is szilárd burkolatot kapott.
Az év első felében elkészültek a Pacsirta utca, a Móricz Zs. u – Arany J. utca közötti útszakasz, illetve a Leier - Lajta-Hanság közötti külterületi út építési engedélyezési és kiviteli tervei. Az év során lefolytattuk az építési engedélyezési eljárásokat, így a megvalósításhoz építési engedéllyel rendelkezünk.
Gyalogjárda felújítások:
|
Utca |
Fm |
m2 |
|
|
1. |
Nándor u. |
389 |
480 |
|
1. |
Legelő u. (Liszt F.-Nándor u. között) |
132 |
187 |
|
1. |
2 Kápolna u.között |
106 |
140 |
|
1. |
Malom u. (Hrsz: 815) |
66 |
80 |
|
1. |
Uszoda parkoló (karbantartási keret) |
22 |
35 |
|
1. |
Hanságliget(Diófa u:101; Iskola u: 83 fm) |
184 |
240 |
|
1. |
Újtanya (bevezető út) |
320 |
384 |
|
1. |
Rákóczi utca 80-108 + Vadász tér |
187 |
262 |
|
1. |
Bajcsy-Zs.utca (Hrsz:417; 418/1) |
38 |
54 |
|
1. |
Féltoronyi utca +vízelvezetés |
14 |
20 |
|
1. |
Kereszt u.13-15 +híd |
96 |
115,2 |
|
1. |
Tó u.16 (Németh Imre) |
20 |
28 |
|
1. |
Nándor u.13 (Csapadékvíz, Neuberger L.) |
6 |
9,6 |
|
1. |
Béke u 1/a +csapadékvíz! |
12 |
14,4 |
|
1. |
Dicsőfi E.u (Millenniumi parktól rendelőig) |
96 |
135 |
|
1. |
Szent I.u. (Hrsz: 2398/1;2386; 2387; 2388) |
82 |
114,5 |
|
1. |
Móricz Zs.utca 32; 34; 59. |
42,5 |
49 |
|
1. |
Hársfa utca (Hrsz: 671) |
71 |
85 |
|
Összesen |
1.883,5 |
2.432,7 |
Aranykapu Óvoda felújítási munkái:
Ebben az évben a Péteri Tagóvodában végeztettünk felújítási munkákat. Teljesen felújításra került a tálalókonyha, valamint a konyha feletti lapostető, ahonnan már több alkalommal beázott az épület. Egy csoportszoba új padlóburkolatot kapott, kicserélésre kerültek a homlokzati nyílászárói, illetve a helyiség kifestésre került. A másik épületszárnyban lecseréltettük az elavult lámpatesteket, korszerű, LED-es megvilágítás készült.
A Jánosi Óvodában udvarrendezésre és a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére került sor.
Temető korszerűsítés:
A péteri temetőben térkövezést végeztünk, míg a jánosi temetőben urnafalat létesítettünk. A jánosi temetőben megkezdtük a közvilágítás korszerűsítését, bővítését, melynek befejezése 2025-ben várható.
Játszótéri eszközök bővítése:
Az idei évben a Kék Bagoly Bölcsődében folytattuk a múlt évben megkezdett játszótéri eszközök beszerzését. Egy kétrészes alagútrendszert és egy mini csúszdát telepítettünk a bölcsőde udvarára.
Hanságligeten az óvodások számára telepítettünk egy komplex játszóvárat létrával, rámpával, alagúttal, köteles híddal, nyújtóval és csúszdával.
Önkormányzati bérlakások felújítása:
Az Önkormányzat a korábbi évekhez képest sokkal jelentősebb összeget különített el erre a feladatra a költségvetésben.
Szabadság utca 37. belső felújítása:
Az előző évben elkészült az épület utcai homlokzatának teljes megújítása. Ebben az évben az utcai épületszárny teljes belső megújítására került sor. A földszinten került kialakításra a Kormányhivatal részére a Kormányablak iroda, az emeleten pedig a két önkormányzati bérlakás és a lépcsőház újult meg teljesen. Bevezetésre került a gáz az épületbe, teljesen új gépészeti és elektromos hálózat, új burkolatok, nyílászárók és szaniterek készültek. Ezzel egy 69 m2-es két és félszobás és egy 22 m2-es egyszobás korszerű bérlakás áll az önkormányzat rendelkezésére.
Szent István utca 46. felújítása:
Első ütemben az első félévben felújításra került az épület tetőhéjalása lécezéssel, bádogozással együtt. A második félévben a korábban elkészült tervek és költségvetés alapján lefolytatásra került az épület átalakításának és felújításának beszerzési eljárása. A beruházás megvalósítása áthúzódott 2025-re. Ennek keretében egy 78 m2-es, három szobás és egy 47 m2-es egyszobás lakás kerül kialakításra. Az épület külső hőszigetelést kapott, új homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre, itt is teljesen új gépészeti és elektromos hálózat, új burkolatok és szaniterek készültek.
Szent István utca 48. tetőfelújítása:
Megtörtént a volt iskolaépület tetőfelújítása. A szükséges helyeken megerősítésre került a tetőszerkezet, új tetőlécezés és héjalás készült. A déli tűzfalat – annak rossz állapota miatt – le kellett bontani és újjá kellett építeni.
Egyéb 2024-ben megvalósított beruházási, felújítási feladatok:
Térvilágítás építés és csatlakozási pont kiépítése a gördeszka pályánál
Egészségház klíma beszerelés
Központi iskolában parkettázás
Idősek Klubjában klíma beszerelés
Szent István u. 11. hátsó épületrész bontás
Óvoda utcai parkolónál burkolt árok létesítése
Klafszky Iskola konyha felújítás
Vümesz részére szárzúzó, bozótvágó és rézsűkasza beszerzése
Közterületi parkosítások
Közterületek fásítása
Jánossomorja Város Önkormányzatának 2024.12.31.vagyoni helyzetének bemutatása:
Jánossomorja Város Önkormányzata 2024. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámolója egyszerűsített mérlegének – eszközök és források egyező – fő összege 7.426.980.971 Ft, melynek részletes bemutatását (valamint a 2023. évvel való összehasonlítását) a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzatnál a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5.923.385.021 Ft, amely az eszközök értékének 80 %-a
Az önkormányzat vízi-közmű vagyonát mind az ivóvízellátó rendszer, mind a szennyvízelvezető rendszer esetében az AQUA Szolgáltató Kft. üzemelteti.
Az Áhsz. 22. § (2) a) előírásai szerint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. Az AQUA Szolgáltató Kft. eleget tett ennek a jogszabályi kötelezettségnek, és a beszámoló elkészítéséhez megküldte az önkormányzat részére a kezelésében lévő tárgyi eszközökről 2024.12.31-i fordulónappal készített eszközlistát, melynek összege megegyezik az önkormányzat analitikus és főkönyvi nyilvántartásának adataival.
Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 2024.12.31-i állományának mérlegben kimutatott értéke 893.000,- Ft volt, az alábbiak szerint:
Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. 393.000 Ft
AQUA Szolgáltató Kft. 100.000 Ft
Hanság Biogáz Kft 400.000 Ft
Összesen 893.000 Ft
A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.653.543 Ft
A pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 857.033.180 Ft, amely a házipénztár és a bankszámlák záró egyenlegét mutatja be. Házipénztárak egyenlege 798.320 Ft, a bankszámlák 202. december 31-i összegzett egyenlege 856.234.860 Ft, melyből az önkormányzat devizaszámláján 21.543.,07 euro található.
Az önkormányzatnak 658.293.337 Ft követelése szerepel az egyszerűsített mérlegben. A közhatalmi bevételekre nyilvántartott követelések között a helyi adókkal, pótlékokkal, bírságokkal kapcsolatos követelések kerültek kimutatásra. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elszámolásra került az értékvesztés összege is, a mérlegben az így számított nettó összegű követelések szerepelnek. A kimutatott értékek megegyeznek az adózárási összesítőben kimutatott adatokkal. Az adóhátralékok adatai a 2024.12.31-i adózárási összesítő alapján (Ft):
|
Adónem |
Nem esedékes bruttó követelés |
Esedékes követelés |
||
|---|---|---|---|---|
|
bruttó |
értékvesztés |
nettó |
||
|
Építményadó |
0 |
1.563.175 |
865.704 |
697.471 |
|
Kommunális adó |
562.215 |
430.795 |
131.420 |
|
|
Iparűzési adó |
546.393.691 |
5.483.985 |
4.100.662 |
1.383.323 |
|
Pótlék |
0 |
3.988.367 |
2.850.745 |
1.137.622 |
|
Bírság |
0 |
74.327 |
52.692 |
21.635 |
|
Talajterhelési díj |
676.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
547.070.191 |
11.672.069 |
8.300.598 |
3.371.471 |
A működési bevételekkel kapcsolatos követelések között lakbérek, földbérletek és egyéb nyújtott szolgáltatások bevételeiről kiállított számlákból eredő vevői követelések kerültek feltüntetésre, melyek 2024. december 31-i állományi értéke 4.559.382.- Ft volt.
A költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételek értéke 10.862.726 Ft
A költségvetési évben esedékes átvett pénzeszközre szóló követelések mérlegsoron az önkormányzat által a Hanság Biogáz Termelő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összege 7.750.000 Ft szerepel.
A hatályos számviteli szabályok alapján a mérlegben követelésként csak a másik fél által is elismert követelést lehet kimutatni. Ezért nem szerepel az önkormányzat mérlegében két jelentősebb összegű követelés, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, azért az előírásoknak megfelelően nem kerültek a mérlegben számszerű kimutatásra. (kavicsbánya)
A követelés jellegű sajátos elszámolások között a bérkifizetésekhez a Magyar Államkincstár rendelkezésére bocsátott forgótőke 65.000,- Ft-os összege, az adott előlegek 1.522.730 Ft, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámámolása 11.190 Ft, valamint az Aqua Kft részére vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség összege szerepel 83.080.674 Ft.
Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsoron az áfa elszámolásához, valamint a december havi illetmények, munkabérek és az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásait kell kimutatni.
A saját tőke értéke 5.759.336.670 Ft, amely a források értékének 77,5 %-a. A saját tőke közé tartozik a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény.
Az önkormányzat mérlegében ez az alábbi bontásban szerepel:
1. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 5.485.211.087 Ft
2. A felhalmozott eredmény 403.989.145 Ft, az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét mutatja.
3. A mérleg szerinti eredmény -129863.562 Ft, az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően.
A kötelezettségek mérlegsoron a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat kell kimutatni.
Jánossomorja Város Önkormányzat 2024. évi záró kötelezettség állományának mérleg szerinti értéke 94.437.315 Ft, az alábbi részletezettségben:
Ft-ban
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
17.476.111 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
27.280.457 |
|
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
49.680.747 |
|
Kötelezettségek |
|
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között a számlázott tárgyévi szállítói kötelezettségek, a személyi juttatásokra vállalt kötelezettségek, az ellátottak pénzbeli juttatásaira vállalt kötelezettségek, az egyéb működési célú kiadásokra vállalt kötelezettségek, illetve a megelőlegezett állami támogatás összege szerepel melynek értéke megegyezik a Magyar Államkincstár erre vonatkozó értesítőjében kimutatott összeggel.
A mérleg passzív időbeli elhatárolások soron kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket, ennek összege 1.573.206.986 Ft. Az önkormányzat a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás soron a 2025. január hónapban könyvelésre kerülő, de még a 2024. december hónapra vonatkozó bérköltséget és bérjárulékot 47.142.733 Ft, a halasztott bevételek a megkapott pályázati támogatások fel nemhasznált összegét 969.730.931 Ft,az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása a nem esedékes hátralékot összegét 556.333.322 Ft mutatják ki.
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodása:
A 2024. évben a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) személyi állományának létszáma 21 fő
A KÖH 2024. évi gazdálkodása a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozottnak tekinthető. A bevételek 100%-ban teljesültek. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz képest közel 13.539.737 Ft-tal kevesebb összegben teljesült, ennek oka, hogy az év elején betervezett központi, irányító szervi támogatásból, nem került a teljes összeg átutalásra a Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlájára, mivel a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően erre nem volt szükség. Előző évi pénzmaradvány 2.418.935 Ft volt.
A kiadások 99 %-ban teljesültek. A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszerek, tisztítószerek, vásárolt szolgáltatások és a továbbképzések költségeit.
A székhely hivatalban nagyobb felújítás, beruházás nem történt. A feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Az előző évhez hasonlóan a feladatok újraszervezésével a feladatok ellátása zavartalan mind a székhelyen, mind a kirendeltségen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól működik a belső átszervezést követően a KÖH.
Az önkormányzat 2024. évben működési támogatásként kapott a KÖH működtetésre állami támogatást, így az 1-1 fő köztisztviselő juttatásait Várbalog és Újrónafő önkormányzata tekintetében fedezi az állami támogatás. A Kirendeltségen állandó jelleggel dolgozó köztisztviselők adóigazgatási, iktatási, iratkezelési és egyéb igazgatási jellegű feladatokat látnak el. A polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket a székhelyen dolgozó köztisztviselők látják el. Szintén a székhelyen dolgozók végzik a képviselő-testületi ülések előkészítésével, végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
Jánossomorjai Városüzemeltetési és Ellátó Szervezet (VÜMESZ):
Az önkormányzat a Vümesz-en keresztül látja el a város- és községgazdálkodási, a közutak üzemeltetési, a műhely üzemeltetési és a konyha üzemeltetési feladatokat, illetve szakmailag összefogja és lebonyolítja a városfejlesztéssel, beruházások megvalósításával, közterület hasznosítással és a közútkezeléssel kapcsolatos tevékenységet.
2024-ben a legjelentősebb feladatot a TOP Plusz pályázatok kivitelezési munkáinak megvalósítása, befejezése és lezárása jelentette. Pályázatot nyertünk a Városháza energetikai korszerűsítésére, Milleniumi Park felújítására, közösségi tér kialakítására, Gördeszka pálya létesítésére, Péteri közösségi tér kialakítására, Közösségi parkoló kialakítására, Városháza pincében közösségi tér kialakítására, Béke utcai csapadékvíz elvezetés megoldására, illetve az Óvoda utca felújítására.
Ezek mellett előkészítettünk és lebonyolítottunk több beszerzési eljárást is ebben az időszakban:
Beszerzésre kerültek a bölcsőde udvarára, illetve hanságligeti játszótérre a játszóeszközök. A Péteri Óvoda felújításának beszerzési eljárását is lefolytattuk, a felújítási munkák a nyár folyamán befejeződtek. A Jánosi óvodában korszerűsítettük a csapadékvíz elvezető rendszert és rendeztük a szomszéd ingatlan felőli területet. A gördeszka pálya megvilágítása és a hátsó területrész áramellátása is kiépítésre került. Lebonyolítottuk a Szabadság u. 37. utcai épületszárnyának teljes belső megújítását, illetve a Szent István utca 46. teljes felújításának, átalakításának és a Szent István utca 48. tetőfelújításának beszerzési eljárásait. Megvalósítottuk az Egészségház klimatizálásának munkáit, az Óvoda utcai parkolónál burkolt árok építését, a Klafszky Iskola konyha felújítási munkáit, a Szent István utca 11. hátsó épületrész bontását, a szárzúzó, valamint a rézsűkasza beszerzését, illetve az őszi fásítási munkákat. 2024-ben a tavaszi és az őszi fásítás keretében 148 fa elültetésére került sor.
Az üzemeltetési feladatok közül nagy hangsúlyt helyeztünk a zöldfelületek kezelésére, a parkosítási feladatokra, illetve az utak karbantartására, ezen belül a szilárd burkolatú utak kátyúzására, a kavicsos és a külterületi utak fenntartására, gréderezésére, valamint a vízelvezetési problémák kezelésére. Ismét több külterületi úton végeztünk jelentős karbantartást betondarálék és murva alkalmazásával, jelentősen javítva ezzel a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét. A gazdák példaértékű együttműködésével, szervezett akció keretében több külterületi utat tudtunk kavicsozni, ezzel is javítva a közlekedési feltételeket. Jelentős időt és energiát igényelt a füves területek nyírása, illetve a száraz időszakban a növények, fák öntözése. Faöntöző zsákokat alkalmaztunk az öntözés hatékonyságának növelése érdekében.
Jelentős feladatot jelentett az Erdősor utcai telephelyre behordott óriási mennyiségű bokor és ágnyesedék feldolgozása, kezelése és elszállíttatása, illetve a közterületi bontásokból származó betontörmelék ledaráltatása.
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi gazdálkodása:
Intézményünk sikeres működését 2024-ben is 9 fővel biztosítottuk. Minden szakalkalmazottunk rendelkezik a munkakörének megfelelő képesítéssel, megfeleltünk a 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési törvényben, valamint a jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményiről) előírtaknak.
A gyerek kézműves szakkör, valamint a Társasjáték szakkör vezetését megbízási szerződések alapján láttuk el, a Szemfüles Műhelyünk működését vásárolt szolgáltatás keretében biztosítjuk.
Anyagi feltételek alakulása
A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.
A saját bevételek mellett, jelentős mértékű önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként az intézményben 6 721 e Ft realizálódott.
Ez az összeg a művelődési házban terembérleti díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, származtatott szolgáltatásokból, valamint a piac bevételeiből 5047 e Ft, a Helytörténeti Gyűjtemény jegybevételeiből 4,2 e Ft, a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásából 930 e Ft, valamint a könyvtári szolgáltatásokból 740 e Ft folyt be.
Az intézmény 2024. évi költségvetésének kiadási összege módosított előirányzat alapján 116 869 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 94 554 e Ft-ot:
személyi juttatásokra: 52 456 e Ft + 7 870 e Ft járulékok,
dologi és egyéb kiadásokra: 24 216 e Ft,
beruházásokra: 10 012 e Ft
Intézményünk 2024-ben is a pénzügyi osztállyal egyeztetve, felelősségteljesen gazdálkodott.
Tárgyi feltételek alakulása
2024-ben a könyvtár az előirányzatok mellé 1 472 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk.
2024-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat az eszközöket, szakmai anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a megvalósuló rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak.
A költségvetésben betervezett beruházásokat megvalósítottuk. Az Ifjúsági Klub részére vásároltunk egy XBOX Series S 1TB típusú játékkonzolt két kontrollerrel, kezdő 3 hónapos GamePass Ultimate feltöltőkóddal, melynek további előfizetési díját az Ifjúsági Klub tagjai fogják finanszírozni saját költségből. Ezen kívül vásároltunk részükre egy multimédia szettet, melyet az Ifjúsági Klub által rendezett FIFA verseny fődíjának szántak.
Az intézményünkben folyó szakmai munka leírása részletesen megtalálható a testület felé beadott és elfogadott éves beszámolóban.
Aranykapu Óvoda 2024. évi gazdálkodása:
A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2024. évben a költségvetés előirányzatnak megfelelően gazdálkodott.
A személyi juttatások a tervezetnek megfelelően kerültek kifizetésre. 2024-ben sem sikerült betölteni a határozott idejű óvodapedagógusi állas helyeket, sőt két határozatlan idejű óvodapedagógusi álláshelyünk is üres. Személyi problémáinkat határozott időre alkalmazott pedagógiai asszisztensekkel próbáltuk enyhíteni. A két munkakör közötti bérkülönbség megmaradt a költségvetésben. A személyi kiadások köre az óvodapedagógusok átfedési idejének kifizetésével bővült. Köszönöm, hogy a kolléganők kiemelkedő munkájukért jutalomban, valamint cafetéria juttatásban részesültek.
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma évről évre egyre magasabb. A 21 sajátos nevelési igényű és 19 beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztését5 szakember látta el megbízási szerződéssel: gyógy- és fejlesztőpedagógus, logopédus, autista specifikus gyógypedagógus, szomatopedagógus. Az SNI költséghely kiadása minden évben folyamatosan nő.
A dologi kiadásokból a szakmai munkához és a működéshez szükséges eszközök beszerzése történt meg mindegyik tagóvodában. Szakmai munkához biztosítottak voltak a foglalkozási és dekorációs anyagok, tornaszerek.
Az üzemeltetési anyagoknál kiemelném a konyhai eszközök pótlását, a textíliák- mint az ágyneműhuzat, törölközők- beszerzését, ami 200 gyermek esetében jelentős összeg.
A jánosi óvoda tárgyi eszközei egy projektorral, karácsonyi fényfűzérrel és 3 hangfallal bővült. A péteri óvoda egy csoportszobájában kicseréltük a gyermekkonyha bútort, az Ovikréta napi szintű használatához egy laptopot szereztünk be, valamint sötétítő függönyöket és mosógépet vásároltunk. Somorjai óvodába beépített szekrény és erősítő került beszerzésre.
Folyamatosan biztosítottuk a szakmai anyagokat, fejlesztőjátékokat mindhárom óvodában
A szolgáltatási kiadások közül szeretném megköszönni, hogy támogatták egy óvodapedagógus közoktatási vezető képzését, amit sikeresen elvégzett. A szülők részére is nagy segítséget jelentett, hogy az abdai Avalon Lovasudvarba történő óvodai kirándulás buszköltségét költségvetésből fizethettük. Az üzemeltetési szolgáltatásoknál jelentős kiadási tétel volt az udvari játékeszközök felülvizsgálata.
Kék Bagoly Bölcsőde 2024. évi gazdálkodása:
A megújult intézményben 47 kisgyermek bölcsődei ellátását tudjuk biztosítani. A 4 csoportban (14, 12, 12 és 9 fős csoport) 8 kisgyermeknevelő és két dajka és egy fő bölcsődevezető látja el a szakmai feladatokat. 2024. januártól munkába állt egy GYED-en lévő kisgyermeknevelő, akinek határozatlan kinevezése van. Továbbá 2024.szeptember 23-től 1 fő határozott idejű kinevezéssel rendelkező kisgyermeknevelő munkaviszonya (egy kolléga nyugállományba vonulása miatt) határozatlanná vált. 2024 január 1-től 2024 december 31-ig egy -határozott idejű kinevezésű – kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka kivételével mindenki megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezett. Mindkét munkavállaló képzése folyamatban volt még a tavalyi évben, s 1 fő 2025.év januárjában bölcsődei dajka szakképzettséget szerzett, a kisgyermeknevelő várhatóan 2025.év júniusában szerez szakképzettséget.
2024.01.01-2024.12.31-ig összesen 67 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást. Óvodába ment 24 kisgyermek. Az újonnan felvett gyermekek száma 16 fő. Szeptemberben -a fokozatos beszoktatással 13 fő -összesen 36 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelési évet, s 2025 január 31-ére 47 főre tudtuk feltölteni a bölcsőde létszámát. Sajátos Nevelési Igényű gyermek 2024-ben 1 fő volt, korai fejlesztésben 1 kisgyermek részesült.
A 2024-es évben beszerzésre került:
telepített udvari mászó alagút, és telepített udvari csúszdatorony 2 500 000,-Ft
3 csoportszobába térelválasztó nyitott polcok és falipolc 150 000,-Ft
gyermekek étkeztetéséhez szükséges eszközök 160 000,-Ft
a régi 3 csoportszobába 33 db ágynemű huzat és takaró 250 000,-Ft
értékben valósultak meg.
Az intézmény működése során szem előtt tartottuk az energiahatékonysági előírások elsajátítását, azok betartását, hiszen mindannyiunk közös érdeke a bölcsőde megfelelő szakmai színvonalon történő és gazdaságilag hatékony működése.