Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04- 2022. 09. 15

Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.04.

Levél Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A költségvetési rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

1. Bevételek, kiadások főösszege (Ft-ban)

2. § (1) Levél Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 487 875 494 Ft

b) bevételi főösszege 487 875 494 Ft

c) intézményfinanszírozás: 108 008 715 Ft

(2) A bevételek és kiadások jogcímenkénti bontását az 1. mellékletben lévő költségvetési mérleg tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. melléklet foglalja össze.

2. A 2022. évi költségvetési bevételek

3. § (1) A Levél Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit a felhasználás alapján, a működésre, fenntartásra fordítható bevételeit az alábbiak szerint csoportosítja:

a) normatív állami hozzájárulások;

b) normatív kötött felhasználású támogatás;

c) központosított előirányzat;

d) átengedett központi adók;

e) saját működési bevételek;

f) működési célú pénzeszköz átvétel;

g) helyi adók;

h) önkormányzat egyéb sajátos működési bevételei;

i) felhalmozási és tőkejellegű bevételek.

(2) A 2022. évi normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit az 5. melléklet, az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek bevételeinek összegeit a 3. melléklet tartalmazza. Levél Községi Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a 9. melléklet tartalmazza. A Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. A 2022. évi költségvetés kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által ellátott feladatok kiadásait a 4. melléklet tartalmazza, összesítve és intézményenként az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

a) személyi juttatások;

b) munkaadókat terhelő járulékok;

c) dologi kiadások;

d) egyéb működési célú pénzeszköz átadások;

e) felhalmozási célú kiadások:

ea) beruházás;

eb) felújítás;

ec) egyéb felhalmozási célú kiadások;

f) finanszírozási kiadások.

(2) A felhalmozási célú kiadásokat részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszköz átadásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A szociális juttatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A Levél Községi Önkormányzat kiadásait a 9. melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerinti részletezettségben.

(6) Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde kiadásait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az élelmezési kiadásokat és bevételeket a 11. melléklet részletezi.

(8) A képviselő-testület a költségvetési intézmények 2022. évi létszámkeretét 23,5 főben állapítja meg az alábbiak szerint. (A 12. melléklet tartalmazza.)

a) Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde 14,5 fő

b) Levél Községi Önkormányzat 0,75 fő

c) Kultúrház 1,50 fő

d) Háziorvosi rendelő 3,25 fő

e) Zöldterület kezelés 3,00 fő

f) Temető 0,50 fő

(9) Levél Községi Önkormányzat az önkormányzati finanszírozású intézményeknél 2022. évben a központi előírások szerint biztosítja a béreket. A köztisztviselők illetményalapját 65 000 Ft-ban állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselőknek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén 20%-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén 10%-a.

5. § A Levél Községi Önkormányzat a 2022. évre összegszerűen nem tervez adóelengedésből, adókedvezményből, ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást. Közvetett támogatás az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből és tankönyvellátásból származik.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. Előirányzat felhasználási ütemterv

6. § A Levél Községi Önkormányzat a 2022. évi bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az 13. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

5. Címrend

7. § A költségvetési címrendet a 14. melléklet tartalmazza

6. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

8. § A 15. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2025. évi alakulását mutatja mérleg formában.

7. Előirányzat módosítása

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője jogosult és egyben köteles a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzattal módosítani.

(2) Az évközi előirányzat-módosítások miatt a költségvetési rendelet-módosítást a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg kell benyújtani a képviselő testületnek.

8. Előirányzat – átcsoportosítás

10. § (1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra kizárólag a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való felhasználás

b) költségvetési szervek között előirányzat- átcsoportosítások

(3) A polgármester átruházott hatáskörében – a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítások kivételével - esetekként 1 000 000 Ft összeg erejéig jogosult kifizetést engedélyezni, kötelezettséget vállalni, illetve előirányzat módosításáról vagy átcsoportosításáról dönteni.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen írásban köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatja.

9. A pénzmaradvány, az előirányzat-maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát, előirányzat maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát, előirányzat maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a gazdasági helyzet miatt a költségvetési szervet megillető pénz-maradvány, előirányzat maradvány felhasználását korlátozhatja.

10. Vagyonértékesítéssel kapcsolatos szabályok

12. § Az önkormányzat költségvetési szervei használatában, illetve kezelésében lévő és feladatai ellátásához feleslegessé vált eszközök, gépek, berendezések, bármely vagyon értékesítésére az önkormányzat érvényes vagyonrendelete az irányadó.

11. Finanszírozás

13. § A képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást finanszírozás keretében biztosítja

12. A bevételek elszámolása

14. § Az intézményi – feladathoz nem kötött – működési többletbevételeket a keletkezésük helyén az intézmény működtetésére, szakmai fejlesztésére lehet felhasználni.

15. § (1) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben úgy határoz, hogy 2022. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet (kezességvállalást).

(2) A 16. melléklet a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezését, a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig terjedő időszakra vonatkozó bevételeket és kiadásokat mutatja.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

16. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a 2022. évi költségvetés időarányos részét a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig biztosítsa.

(3) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Költségvetési mérleg 2022. év

BEVÉTELEK		2022. évi	KIADÁSOK		2022. évi
BEVÉTELEK		TERV	KIADÁSOK		TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	131 336 740	K1	Személyi juttatások	153 350 312
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	52 086 387	K2	Munkaadókat terhelő járulék	20 622 109
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	183 423 127	K3	Dologi kiadás	98 416 552
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	K4	Ellátottak juttatása	6 085 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	K502	Elvonások és befizetések	10 007 794
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 726 548
*B31*	*Jövedelem adók: termőföld bérbeadás*	*3 000 000*	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0
B343	Kommunális adó	4 500 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 270 656
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	6 500 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	42 004 998
*B34*	*Vagyoni típusú adók*	*11 000 000*
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó	63 000 000
B354	Gépjárműadók	0	K6	Beruházás	66 909 152
B355	Idegenforgalmi adó	1 300 000	K7	Felújítás	32 893 000
*B35*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*64 300 000*	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	267 360
B361	Talajterhelési díj	10 000	K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülre	0
*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*10 000*
B3	Közhatalmi bevételek	78 310 000
B4	Működési bevételek	14 289 239	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 360
B5	Felhalmozási bevételek	52 397 000	K513	Tartalék	62 788 258
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	2 556 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		330 975 422	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		483 336 741
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	K912	Belföldi értékpapír vásárlás
B813	Maradvány igénybevétele	106 900 072	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 538 753
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		487 875 494	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		487 875 494
B816	Intézmény finanszírozás	108 008 715	K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715
HALMOZOTT BEVÉTELEK		595 884 209	HALMOZOTT KIADÁSOK		595 884 209

2. melléklet

Működési- felhalmozási mérleg 2022. év

BEVÉTELEK		2022. évi	KIADÁSOK		2022. évi
BEVÉTELEK		terv	KIADÁSOK		terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	131 336 740	K1	Személyi juttatások	153 350 312
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	52 086 387	K2	Munkaadókat terhelő járulék	20 622 109
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	183 423 127	K3	Dologi kiadás	98 416 552
			K4	Ellátottak juttatása	6 085 000
B3	Közhatalmi bevételek	78 310 000	K502	Elvonások és befizetések	10 007 794
B4	Működési bevételek	14 289 239	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 726 548
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 270 656
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	42 004 998
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés		K513	Tartalék	62 788 258
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	K9	Finanszírozási célú kiadások	62 788 258
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		276 022 366	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		383 267 229
Hiány:			Többlet:
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	K6	Beruházás	66 909 152
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	K7	Felújítás	32 893 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	52 397 000	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	267 360
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülre	0
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	2 556 056	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 360
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	4 538 753
B813	Maradvány felhasználás	106 900 072	K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715
B816	Intézmény finanszírozás	108 008 715	K917	Pénzügyi lízing	0
B8	Finanszírozási célú bevételek	264 908 787	K9	Finanszírozási célú kiadások	112 547 468
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		319 861 843	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		212 616 980
Hiány:			Többlet:
MINDÖSSZESEN		595 884 209	MINDÖSSZESEN		595 884 209

3. melléklet

Bevételek összesen 2022. év

Rovat	BEVÉTELEK	2022. évi
		terv
		Önkorm.	Óvoda	összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	19 816 230	0	19 816 230
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 530 880	0	64 530 880
B1131	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	24 099 000	0	24 099 000
B1132	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 563 575	0	13 563 575
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 930 564	0	4 930 564
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 396 491	0	4 396 491
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatása*	*131 336 740*	0	*131 336 740*
	Közcélú foglalkoztatás	979 587	0	979 587
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok	106 800	0	106 800
	- háziorvosi szolgálat	51 000 000	0	51 000 000
*B16*	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről*	*52 086 387*	0	*52 086 387*
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	183 423 127	0	183 423 127
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
*B31*	*Jövedelem adók: termőföld bérbeadás*	*3 000 000*	0	*3 000 000*
B343	Kommunális adó	4 500 000	0	4 500 000
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	6 500 000	0	6 500 000
*B34*	*Vagyoni típusú adók*	*11 000 000*	0	*11 000 000*
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó	63 000 000	0	63 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	1 300 000	0	1 300 000
*B35*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*64 300 000*	0	*64 300 000*
B361	Talajterhelési díj	10 000	0	10 000
*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*10 000*	0	*10 000*
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	78 310 000	0	78 310 000
B401	Készletértékesítés bevétele	1 000 000	0	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	4 383 474	0	4 383 474
B403	Közvetített szolgáltatások	1 613 000	0	1 613 000
B405	Ellátási díjak	2 824 950	2 658 760	5 483 710
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721 113	0	1 721 113
B411	Egyéb működési bevételek	79 842	8 100	87 942
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 622 379	2 666 860	14 289 239
B52	Ingatlanok értékesítése	52 322 000	0	52 322 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 000	0	75 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	52 397 000	0	52 397 000
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	0	0	0
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	0	2 556 056
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	2 556 056	0	2 556 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		328 308 562	2 666 860	330 975 422
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól	50 000 000	0	50 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	106 893 833	6 239	106 900 072
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 893 833	6 239	156 900 072
B816	Intézmény finanszírozás	0	108 008 715	108 008 715
HALMOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		485 202 395	110 681 814	595 884 209

4. melléklet

Kiadások összesen 2022. év

Rovat	KIADÁSOK	2022. évi
		terv
		Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	Személyi juttatások	79 374 627	73 975 685	153 350 312
K2	Munkaadókat terhelő járulék	10 541 487	10 080 622	20 622 109
K3	Dologi kiadás	72 199 325	26 217 227	98 416 552
K4	Ellátottak juttatásai	6 085 000	0	6 085 000
K502	Elvonások és befizetések	10 007 794	0	10 007 794
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 726 548	0	19 726 548
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 270 656	0	12 270 656
*Működési kiadások összesen*		*210 205 437*	*110 273 534*	*320 478 971*
K6	Beruházás	66 500 872	408 280	66 909 152
K7	Felújítás	32 893 000	0	32 893 000
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	267 360	0	267 360
*Felhalmozási kiadások*		*99 661 232*	*408 280*	*100 069 512*
K513	Tartalék	62 788 258	0	62 788 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN		372 654 927	110 681 814	483 336 741
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	4 538 753	0	4 538 753
*Finanszírozási kiadások*		*4 538 753*	0	*4 538 753*
K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715	0	108 008 715
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		485 202 395	110 681 814	595 884 209


Létszám (fő)		9 fő	14,5 fő	23,5 fő

5. melléklet

Állami támogatások 2022. év

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2022. évi
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		TERV
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 707 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 924 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 361 615
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 578 715
infó	Településüzemeltetés támogatása összesen	13 572 430
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 238 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 400
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános tám. (B111)	19 816 230
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a 8 órát	9 620 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	36 840 300
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kat.-ba sorolt pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok	1 623 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 512 000
1.2.	A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám. (óvoda - B112)	64 530 880
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középf. végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	21 812 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 287 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde - B1131)	24 099 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 232 359
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1 331 216
1.4.	A települési önk.-ok gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	13 563 575
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 930 564
1.5.	Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 930 564
1.6.1.	Polgármester illetmény és költségtérítés emelés miatti támogatás	3 610 011
1.6.2.	Kulturális dolgozók illetmény emelése miatti támogatás	786 480
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. (B115)	4 396 491
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		131 336 740

6. melléklet

Felhalmozási kiadások 2022.év

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2022. évi terv
Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2022. évi terv
	Közművek telekalakításnál HITEL	26 000 000
	Közvilágítás kiépítése telekalakításnál HITEL	8 181 738
	Egészségház tervezése	2 326 500
	Rendezési terv készítése	6 250 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 758 238
	Laptop a kultúrházba	196 850
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	196 850
	Óvoda részére mikro kötélpiramis	700 000
	József Attila utcában járdaépítés anyagktg.-e PÁLYÁZAT	3 444 802
	József Attila utcában járdaépítés munkadíja PÁLYÁZAT	4 400 000
	SOLIS munkagép PÁLYÁZAT	5 520 000
	11 db OCSD doboz a kamerarendszer villamos energia ellátásához [22/2022. (I.26.) hat.]	468 600
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök: 2 db mobiltelefon (118.110 Ft); lombfúvó (118.110 Ft); 2 db falitükör, hűtőszekrény és konyhaszekrény a kultúrházba (24.000 Ft + 78.740 Ft + 63.000 Ft);	401 960
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 935 362
K65	Részesedés vásárlás
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 610 422
K6	BERUHÁZÁSOK	66 500 872
	Martaszfaltos útfelújítás	20 000 000
	Orvosi rendelő: gázkazán cseréje	2 000 000
	Horgász-tó mederbővítése [25/2022. (I.26.) és 202/2021. (XII.20.) hat.]	3 900 000
K71	Ingatlanok felújítása	25 900 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 993 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	32 893 000
	Karolina Kórház: orvosi műszer beszerzése (2.228 fő x 20 Ft)	44 560
	Felújítási Alap (2.228 fő x 100 Ft)	222 800
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	267 360
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	267 360
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 661 232

7. melléklet

Pénzeszköz-átadás 2022.év

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi
Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	terv
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	656 100
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései: szolidaritási hozzájár.	9 351 694
K502	Elvonások és befizetések	10 007 794
	Egyéb működési célú peszk. átadása államházt. belülre	1 537 320
	Támogatási célú peszk. átadása államházt. belülre	1 400 000
	Tagdíjak	2 387 584
	Pénzeszköz átadás Közös Hivatal	11 901 644
	Fogorvosi alapellátás	2 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 726 548
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök ÁH-n kívülre	0
	Horgász Egyesület	1 132 000
	Levél Barátai Egyesület	611 400
	Levéli Sport Egyesület	6 900 000
	Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	400 000
	Nyugdíjás Egyesület	480 000
	Polgárőr Egyesület	677 805
	Tűzoltó Egyesület	1 969 451
	Egyéb civil szervezetek (alapítvány) támogatása	100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	12 270 656
	*Általános tartalék*	*62 788 258*
	Működési tartalék (2021. évi maradvány: 106.893.833,-Ft)	51 402 959
	Felhalmozási tartalék	11 385 299
K513	Tartalékok	62 788 258
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	104 793 256

8. melléklet

Szociális juttatások 2022.év

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2022. évi
Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	terv
K42	Családtámogatások	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t. (Bursa)	300 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
	Települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély	1 600 000
	Nyugdíjasok karácsonyi juttatása	1 200 000
	Köztemetés, ápolási támogatás	200 000
	Kárpátaljai magyarok megsegítése	2 000 000
	Jelzőrendszeres term.jut. (40 eFt), doborgazi tábor (70 eFt), rászoruló gyermekek karácsonyi tám. (75 eFt), idősek otthoni ellátása (600 eFt)	785 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 785 000
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 085 000

9. melléklet

10. melléklet

ROVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2022. évi terv


K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	62 798 664
K1103	Céljuttatás, prémium	4 939 449
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 065 000
K1106	Jubileumi jutalom	550 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 832 024
K1109	Közlekedési költségtérítés	417 075
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	93 473
*K11*	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*72 695 685*
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 280 000
*K12*	*Külső személyi juttatások*	*1 280 000*
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 975 685
K21	Szociális adó	9 504 137
K25	Táppénz hozzájárulás	151 682
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 803
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10 080 622
K3111	Gyógyszer, vegyszer	38 096
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	266 667
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	275 590
K3114	Játékok	220 472
K311	Szakmai anyag beszerzés	800 825
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	314 960
K3125	Munkaruha, védőeszköz	362 500
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 525 113
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 202 573
*K31*	*Készletbeszerzés*	*4 003 398*
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	225 197
*K32*	*Kommunikációs szolgáltatások*	*225 197*
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 740 157
K332	Vásárolt élelmezés	10 420 900
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 842 516
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 360 850
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 439 522
*K33*	*Szolgáltatási kiadások*	*16 803 945*
K341	Kiküldetési kiadások	100 000
*K34*	*Kiküldetések, reklám kiadások*	*100 000*
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 078 487
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 200
*K35*	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*5 084 687*
K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 217 227
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
K6	BERUHÁZÁSOK	408 280
K7	FELÚJÍTÁSOK	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 681 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		110 681 814

B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0
B2	FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B405	Ellátási díjak	2 658 760
B411	Egyéb működési bevételek	8 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 666 860
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0
B7	FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 666 860
B813	Maradvány igénybevétele	6 239
B816	Intézmény finanszírozás	108 008 715
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 014 954
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		110 681 814


Létszám (fő)		14,5 fő

11. melléklet

Élelmezési kiadások és bevételek terve 2022.év

	2022. évi
	terv
Gyerekek	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
óvodás egész napos 100 %-ot fizető	19	220	780,00	3 260 400	880 308	4 140 708
félnapos				-	-	-
ingyenes étkezők	30	220	780,00	5 148 000	1 389 960	6 537 960
Óvodás gyerek össz.	49			8 408 400	2 270 268	10 678 668

3x étkező 100 %-ot fizető	17	185	860,00	2 704 700	730 269	3 434 969
csak ebédelő 100 %-ot fizető	15	185	695,00	1 928 625	520 729	2 449 354
3x étkező 50 %-ot fizető	8	185	860,00	1 272 800	343 656	1 616 456
csak ebédelő 50 %-ot fizető	6	185	695,00	771 450	208 292	979 742
3x étkező ingyenes	1	185	860,00	159 100	42 957	202 057
csak ebédelő ingyenes	1	185	695,00	128 575	34 715	163 290
Iskolás gyerekek össz.	48			6 965 250	1 880 618	8 845 868

Bölcsőde 4x étkező 100 %-ot fizető	5	230	875,00	1 006 250	271 688	1 277 938
Bölcsőde 4x étkező ingyenes	5	230	875,00	1 006 250	271 688	1 277 938
Bölcsődés gyerekek össz.	10			2 012 500	543 376	2 555 876

Kiadások összesen	107			17 386 150	4 694 262	22 080 412
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft
Óvodás gyerekek
100%-os térítési díj	19	220	482,00	2 014 760		2 014 760
ingyenes	30	220	0,00	-		-
Óvodás össz:	49			2 014 760		2 014 760

Iskolás gyerekek
3-szor étkezők:						-
100%-os	17	185	440,00	1 383 800	373 626	1 757 426
50%-os	8	185	220,00	325 600	87 912	413 512
ingyenes étkezők	1	185	0,00	-	-	-

Csak ebéd						-
100%-os térítési díj	15	185	335,00	929 625	250 999	1 180 624
50 %-os	6	185	167,50	185 925	50 200	236 125
ingyenes étkezők	1	185	0,00	-		-
Iskolás összesen	48			2 824 950	762 737	3 587 687

Bölcsőde 4x étkező 100 %-os	5	230	560,00	644 000		644 000
Bölcsőde 4 x étkező ingyenes	5	230	0,00
Bölcsődés gyerekek össz.:	10	230	560,00	644 000		644 000

Bevételek összesen	107			5 483 710	762 737	6 246 447

12. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2022. év

Költségvetési engedélyezett létszámhely
2022. év


	Eredeti
	Önkormányzat		Össz.:
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Össz.:
Levél Községi Önkormányzat	9,00		9,00
Önkormányzat	0,75		0,75
Kultúrház	1,50		1,50
Háziorvosi rendelő	3,25		3,25
Zöldterület kezelés	3,00		3,00
Temető	0,50		0,50
Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda	14,50		14,50
Összesen:	23,50	0,00	23,50

13. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022.év

Rovat	Megnevezés	2022. év
Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
*Bevételek*
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 260	15 285 261	15 285 261	183 423 127
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről											0		0
B31	Termőföld bérbeadás			1 500 000	120 000	120 000				750 000	170 000	170 000	170 000	3 000 000
B344	Telekadó			3 250 000						3 250 000				6 500 000
B351	Iparűzési adó					31 500 000						15 750 000	15 750 000	63 000 000
B343	Kommunális adó			2 250 000						2 250 000				4 500 000
B355	Idegenforgalmi adó	108 333	108 333	108 334	108 333	108 333	108 334	108 333	108 333	108 334	108 333	108 333	108 334	1 300 000
B354	Gépjárműadó			0						0				0
B361	Talajterhelési díj			5 000						5 000				10 000
B362	Igazgatási szolgáltatási díjak													0
B4	Működési bevételek	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 770	1 190 769	14 289 239
B52	Ingatlan értékesítés					52 322 000								52 322 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					75 000								75 000
B6	Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről											0		0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése											2 556 056		2 556 056
B74	Felhalmozási célú visszat.tám. visszat. ÁH-on kívülről											0		0
B75	Felhalmozási átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről													0
B816	Intézmény finanszírozás	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	108 008 715
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.-tól	50 000 000												50 000 000
B813	Pénzmaradvány felhasználás	8 908 339	8 908 339	8 908 340	8 908 339	8 908 339	8 908 340	8 908 339	8 908 339	8 908 340	8 908 339	8 908 339	8 908 340	106 900 072
B	*Bevételek összesen:*	*84 493 429*	*34 493 428*	*41 498 431*	*34 613 429*	*118 510 429*	*34 493 430*	*34 493 429*	*34 493 429*	*40 748 431*	*34 663 428*	*52 969 485*	*50 413 431*	*595 884 209*
*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	12 779 193	12 779 193	12 779 192	12 779 193	12 779 193	12 779 192	12 779 193	12 779 193	12 779 192	12 779 193	12 779 193	12 779 192	153 350 312
K2	Járulékok	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 509	1 718 510	20 622 109
K3	Dologi jellegű kiadások	7 616 379	7 616 379	11 126 380	7 616 379	7 616 379	11 126 380	7 616 379	7 616 379	7 616 380	7 616 379	7 616 379	7 616 380	98 416 552
K6	Beruházások	1 128 754	1 128 754	14 128 754	8 139 154	1 128 754	24 091 652	1 128 754	11 519 561	1 128 754	1 128 754	1 128 754	1 128 753	66 909 152
K7	Felújtások	624 417	624 417	624 416	624 417	624 417	624 416	624 417	624 417	26 024 416	624 417	624 417	624 416	32 893 000
K506-12	Támogatásértékű kiadások	2 908 837	2 908 837	2 908 837	2 908 836	2 908 837	2 908 837	2 908 836		2 908 837	2 908 837	2 908 837	2 908 836	31 997 204
K4	Szociális juttatások	507 083	507 083	507 084	507 083	507 083	507 084	507 083	507 083	507 084	507 083	507 083	507 084	6 085 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										267 360			267 360
K502	Elvonások, befizetések	779 308	779 308	779 308	779 308	1 435 408	779 307	779 308	779 308	779 308	779 308	779 308	779 307	10 007 794
K917	Pénzügyi lízing													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	4 538 753												4 538 753
K915	Intézmény finanszírozás	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	9 000 726	9 000 726	9 000 726	9 000 727	108 008 715
K513	Tartalék	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	3 139 413	28 254 715	62 788 258
K	*Kiadások összesen:*	*44 741 372*	*40 202 619*	*56 712 619*	*47 213 019*	*40 858 719*	*66 675 516*	*40 202 618*	*47 684 590*	*65 602 619*	*40 469 979*	*40 202 619*	*65 317 920*	*595 884 209*
	Egyenleg	39 752 057	-5 709 191	-15 214 188	-12 599 590	77 651 710	-32 182 086	-5 709 189	-13 191 161	-24 854 188	-5 806 551	12 766 866	-14 904 489	0

14. melléklet

2022. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervenként


Címrendi szám	Intézmény neve	2022. évi előirányzat
1 1	Levél Községi Önkormányzat	595 884 209
1 1 1	Levél Községi Önkormányzat	485 202 395
1 1 2	Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda	110 681 814
LEVÉL KÖZSÉG ÖSSZESEN:		595 884 209

15. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2025. évi alakulását bemutató mérleg

Rovat	Bevételek	2022.	2023.	2024.	2025.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	183 423 127	201 765 440	221 941 984	244 136 182
B4	Működési bevételek	14 289 239	15 718 163	17 289 979	19 018 977
	*Működési bevételek összesen*	*197 712 366*	*217 483 603*	*239 231 963*	*263 155 159*
B7	Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.	2 556 056	2 428 253	2 306 840	2 191 498
B5	Önkorm. lakások és helyis. értékesít.	52 397 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	*Felhalmozási bev. összesen*	*54 953 056*	*52 428 253*	*52 306 840*	*52 191 498*
	Helyi adók	78 300 000	86 130 000	94 743 000	104 217 300
B31	Termőföld bérbeadás	3 000 000	3 300 000	3 630 000	3 993 000
B344	Telekadó	6 500 000	7 150 000	7 865 000	8 651 500
B351	Iparűzési adó	63 000 000	69 300 000	76 230 000	83 853 000
B343	Kommunális adó	4 500 000	4 950 000	5 445 000	5 989 500
B355	Idegenforgalmi adó	1 300 000	1 430 000	1 573 000	1 730 300
B361	Talajterhelési díj	10 000	11 000	12 100	13 310
	*Bevételek összesen*	*78 310 000*	*86 141 000*	*94 755 100*	*104 230 610*
*B811*	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.-tól*	*50 000 000*	0	0	0
*B812*	*Értékpapír beváltás*	0	0	0	0
*B813*	*Pénzmaradvány igénybevétele*	*106 900 072*	*62 788 258*	*50 000 000*	*50 000 000*
*B816*	*Intézmény finanszírozás*	*108 008 715*	*113 409 151*	*119 079 609*	*125 033 589*
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	595 884 209	532 250 265	555 373 512	594 610 856

Rovat	Kiadások	2022.	2023.	2024.	2025.
K1	Személyi juttatások	153 350 312	161 017 828	169 068 719	177 522 155
K2	Járulékok	20 622 109	21 653 214	22 735 875	23 872 669
K3	Dologi kiadások	98 416 552	103 337 380	108 504 249	113 929 461
K4	Segélyezés, ellátottak jutt.	6 085 000	6 389 250	6 708 713	7 044 149
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	42 004 998	44 105 248	46 310 510	48 626 036
K513	Tartalék	62 788 258	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K6	Beruházások	66 909 152	12 934 480	13 302 644	22 663 977
K7	Felújítások	32 893 000	8 622 986	8 868 429	15 109 318
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	267 360	280 728	294 764	309 502
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll.-nak	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	4 538 753	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K915	Intézmény finanszírozás (óvoda)	108 008 715	113 409 151	119 079 609	125 033 589
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	595 884 209	532 250 265	555 373 512	594 610 856

16. melléklet

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alapján adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
adatok Ft-ban


Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030-2031.
Megnevezés	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Helyi adók	75 300 000	82 830 000	91 113 000	100 224 300	109 335 600	118 446 900	127 558 200	136 669 500	291 561 600
Osztalékok, koncessziós díjak	0
Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	11 000	12 100	13 310	14 520	15 730	16 940	18 150	38 720
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
Részvények, részesedések értékesítése	0
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen	75 310 000	82 841 000	91 125 100	100 237 610	109 350 120	118 462 630	127 575 140	136 687 650	291 600 320
Saját bevételek 50%-a	37 655 000	41 420 500	45 562 550	50 118 805	54 675 060	59 231 315	63 787 570	68 343 825	145 800 160


Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030-2031.
Megnevezés	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás	Kiadás
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	1 500 000	1 450 000	1 350 000	1 250 000	1 150 000	1 050 000	950 000	850 000	1 400 000
Hitel felvételéből származó egyéb költségek	500 000
Tárgyévi fizetési kötelezettség	2 000 000	7 450 000	7 350 000	7 250 000	7 150 000	7 050 000	6 950 000	6 850 000	9 400 000