Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Rajka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 11. 01- 2018. 04. 24

Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja. 


  1. §

1.§ (1)[1] A 2017. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:



Eredeti előirányzat

I. félévi módosítás

III. negyedévi módosítás

Módosított

előirányzat

2017. 09. 30.

Kiadási főösszeg

837 360 e Ft

39 810 e Ft

365 632 e Ft

1 242 802 e Ft

Ebből: kötelező feladatok

314 075 e Ft



333 088 e Ft

önként vállalt feladat

28 506 e Ft



880 895 e Ft

állami feladatok

494 779 e Ft



28 819 e Ft

Bevételi főösszeg

595 754 e Ft

39 810 e Ft

365 632 e Ft

1 001 196 e Ft

Ebből: kötelező feladatok

106 812 e Ft



126 741 e Ft

önként vállalt feladat

417 420 e Ft



716 955 e Ft

államigazgatási feladat

71 522 e Ft



157 500 e Ft



(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)  A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2-3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4)[2] A 241 606 e Ft hiányt részben belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével, részben külső forrásból, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza. A hatályos jogszabályi előírások szerint finanszírozási kiadásként kimutatott 5 094 e Ft következő évi megelőlegezés visszafizetési kötelezettség forrása szintén az előző évi maradvány.

 (5) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi előirányzatait és összevont költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4-5. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A pénzeszközátadás előirányzatát a 9. számú, a szociális kiadások előirányzatát a 10. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal                              12,5 fő

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde                     24 fő

Önkormányzat                                                                     2 fő

Mindösszesen                                                              38,5 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.



                                                               3. §

(1)[3] A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 763 604 e Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi beruházási kiadás a Közös Hivatalnál
677 e Ft, az Óvodánál 2 067 e Ft. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban, továbbra is a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gst. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei a futamidő végéig:


Dátum

Tőkeösszeg

Kamatkiadás

2017. március 31.

27.225 e Ft


2017.szeptember 30.

27.225 e Ft

3 200 e Ft

2018. március 31.

27.225 e Ft


2018. szeptember 30.

27.225 e Ft

3 200 e Ft

2019. március 31.

27.225 e Ft


2019. szeptember 30.

27.225 e Ft

3 200 e Ft

ÖSSESEN

217 800 e Ft

  1. 800 e Ft



                                                             

                                                               

                                                                  4.  §[4]

A 2017. évi költségvetésben a tartalék módosított előirányzatát 34 346 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként – figyelemmel a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárás rendjére – 1 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult átcsoportosításra.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.



              Kiss Vince                                                                            dr. Odonics Aliz

            polgármester                                                                                       jegyző


[3]

Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete.

[4]

Módosította Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete.