Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesterének 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 05. 30Fertőszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesterének 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
911 764 499 Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
1 514 532 857 Ft | Költségvetési kiadással |
602 768 358 Ft | Költségvetési egyenleggel, hiánnyal |
416 600 000 Ft | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel |
199 470 000 Ft | Forgatási célú értékpapír értékesítéssel |
13 301 642 Ft | Finanszírozási kiadással |
1 527 834 499 Ft | Bevételi főösszeggel |
1 527 834 499 Ft | Kiadási főösszeggel |
állapítja meg.
A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
BEVÉTELEK:
forintban
- Önkormányzat működési támogatásai 332 541 047
- Működési célú támogatások ÁH-on belülről 17 845 000
- Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 29 138 000
- Közhatalmi bevételek 390 200 000
- Működési bevételek 142 040 452
- Felhalmozási bevételek 0
- Működési célú átvett pénzeszközök 0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
- Finanszírozási bevételek 616 070 000
KIADÁSOK:
- Személyi juttatások 313 368 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 51 813 501
- Dologi kiadások 321 604 490
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 100 000
- Egyéb működési célú kiadások 117 138 033
- Tartalék 152 034 831
- Beruházási kiadások 441 579 612
- Felújítások 107 360 573
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 533 817
- Finanszírozási kiadások 13 301 642
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét és a forgatási célú értékpapírok értékesítését rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(4) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az 5. és 6. mellékletek részletezik.
(5) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 8. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.
(7) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 149.034.831 Ft általános tartalékot képez.
(8) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 15.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A képviselő-testület az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak terhére vállalható kötelezettség mértékét az elemi költségvetésben megállapított egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegének változatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek - a kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2021. évben bruttó 300 000 forint összegű cafetéria juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 40/2012.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Követelések, kötelezettségek
7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
- b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
- c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:
a. a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,
b. ellátottak pénzbeli juttatásai,
c. a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d. a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
f. természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1‑jétől visszamenőlegesen – hatályosak.
1. melléklet
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Kötelező | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 332 541 047 | 330 588 047 | 1 953 000 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 127 773 533 | 125 820 533 | 1 953 000 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 866 550 | 102 866 550 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 93 585 524 | 93 585 524 | ||
1.3.1 | ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 792 120 | 66 792 120 | ||
1.3.2 | ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 793 404 | 26 793 404 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 315 440 | 8 315 440 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 845 000 | 17 845 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 845 000 | 17 845 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 29 138 000 | 29 138 000 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 138 000 | 29 138 000 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 29 138 000 | 29 138 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) | 390 200 000 | 362 226 000 | 27 974 000 | |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
4.1.1 | Építményadó | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
4.1.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
4.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 380 000 000 | 352 026 000 | 27 974 000 | |
4.2.1. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 380 000 000 | 352 026 000 | 27 974 000 | |
4.2.2. | Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett | ||||
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 | 800 000 | ||
4.3.1. | Adópótlék, bírság, talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 142 040 452 | 142 040 452 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 38 109 584 | 38 109 584 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 78 168 000 | 78 168 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 974 868 | 17 974 868 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 550 000 | 550 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 911 764 499 | 881 837 499 | 27 974 000 | 1 953 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 199 470 000 | 199 470 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 199 470 000 | 199 470 000 | ||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 416 600 000 | 416 600 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 416 600 000 | 416 600 000 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 616 070 000 | 616 070 000 | ||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 527 834 499 | 1 497 907 499 | 27 974 000 | 1 953 000 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Kötelező | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 965 058 855 | 935 131 855 | 27 974 000 | 1 953 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 313 368 000 | 311 851 000 | 1 517 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 813 501 | 51 577 501 | 236 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 321 604 490 | 317 975 490 | 3 429 000 | 200 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 100 000 | 1 200 000 | 7 900 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 117 138 033 | 100 493 033 | 16 645 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 98 494 587 | 98 494 587 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 717 446 | 1 117 446 | 600 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 926 000 | 881 000 | 16 045 000 | |
1.18. | Tartalékok | 152 034 831 | 152 034 831 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 149 034 831 | 149 034 831 | ||
1.20. | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 549 474 002 | 549 474 002 | ||
2.1. | Beruházások | 441 579 612 | 441 579 612 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 19 258 570 | 19 258 570 | ||
2.3. | Felújítások | 107 360 573 | 107 360 573 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 533 817 | 533 817 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre | 533 817 | 533 817 | ||
2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 514 532 857 | 1 484 605 857 | 27 974 000 | 1 953 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 13 301 642 | 13 301 642 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 301 642 | 13 301 642 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 13 301 642 | 13 301 642 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 527 834 499 | 1 497 907 499 | 27 974 000 | 1 953 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -602 768 358 | -602 768 358 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 602 768 358 | 602 768 358 | ||
2.1.. melléklet 2.1.. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 332 541 047 | Személyi juttatások | 313 368 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 845 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 813 501 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 321 604 490 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 390 200 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 100 000 |
5. | Működési bevételek | 142 040 452 | Egyéb működési célú kiadások | 117 138 033 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 152 034 831 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 882 626 499 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 965 058 855 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 95 733 998 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 95 733 998 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 301 642 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 95 733 998 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 13 301 642 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 978 360 497 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 978 360 497 |
26. | Költségvetési hiány: | 82 432 356 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
2.2.. melléklet 2.2.. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi |
A | B | C | D |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 138 000 | Beruházások | 441 579 612 |
1.-ből EU-s támogatás | 29 138 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 19 258 570 |
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 107 360 573 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 533 817 | |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 29 138 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 549 474 002 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 520 336 002 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 320 866 002 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | 199 470 000 | Kölcsön törlesztése | |
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 520 336 002 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 549 474 002 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 549 474 002 |
Költségvetési hiány: | 520 336 002 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi | 2021. év utáni |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Fő tér út, parkoló építés | 31 750 000 | 2021 | 31 750 000 | ||
Lélekharang készítése Ravatalozóba | 1 206 500 | 2020 | 1 206 500 | ||
Ingatlan vásárlás | 20 000 000 | 2021 | 20 000 000 | ||
Kis-köz közvilágítás kiépítése | 1 651 000 | 2020 | 444 500 | 1 206 500 | |
Búcsú-tér közvilágítás építés | 6 309 800 | 2019 | 2 499 800 | 3 810 000 | |
Ikva lakópark - útépítés | 46 005 750 | 2020 | 1 555 750 | 44 450 000 | |
Ikva lakópark - telkek közmű költségek (saját) | 184 061 329 | 2019 | 25 311 329 | 158 750 000 | |
Ikva lakópark - Magyar Falu Program - építési telkek közművesítése (víz) pályázat | 14 863 322 | 2021 | 14 863 322 | ||
Ikva lakópark - csapadékvíz hálózat építés (saját) | 13 049 250 | 2020 | 349 250 | 12 700 000 | |
Ikva lakópark - TOP csapadékvíz pályázat* | 24 118 570 | 2020 | 24 118 570 | ||
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés | 54 610 000 | 2021 | 54 610 000 | ||
Újtelep utca víziközmű hálózat építés | 7 620 000 | 2021 | 7 620 000 | ||
Rendezési terv átdolgozás | 571 500 | 2021 | 571 500 | ||
Tervezési díjak | 5 080 000 | 2021 | 5 080 000 | ||
Tanulmányterv készítése Szent István és Szerdahelyi utcára | 4 000 500 | 2021 | 4 000 500 | ||
Városüzemeltetési csarnok építése | 31 750 000 | 2021 | 31 750 000 | ||
Szerdahelyi társasház válaszfal építés, nyílászáró beépítés | 6 350 000 | 2021 | 6 350 000 | ||
Köztéri szoboregyüttes (talapzat + szobor) és környezetének kialakítása | 24 944 616 | 2020 | 12 944 616 | 12 000 000 | |
Webkamera online működésének átalakítása | 228 600 | 2021 | 228 600 | ||
Honlap akadálymentesítés | 508 000 | 2021 | 508 000 | ||
Gondozási Központban redőny a lakószobákra | 762 000 | 2021 | 762 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) | 2 095 500 | 2021 | 2 095 500 | ||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések | 2 630 170 | 2021 | 2 630 170 | ||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések | 2 413 000 | 2021 | 2 413 000 | ||
Gondozási Központ eszközbeszerzések | 2 736 850 | 2021 | 2 736 850 | ||
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések | 228 600 | 2021 | 228 600 | ||
ÖSSZESEN: | 489 544 857 | 43 105 245 | 446 439 612 | ||
* 4.860.000 Ft fordított áfával | |||||
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi | 2021.év utáni |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai | 65 024 000 | 2021 | 65 024 000 | ||
Gyalogjárda felújítás (Rákóczi Ferenc utca I. ütem) | 22 860 000 | 2021 | 22 860 000 | ||
Fertődi utca parkoló sáv felújítás | 7 366 000 | 2021 | 7 366 000 | ||
Magyar Falu Program - Ravatalozó felújítása | 8 999 073 | 2021 | 8 999 073 | ||
Buszvárók felújítása | 1 651 000 | 2021 | 1 651 000 | ||
SZKK Színpadi terem világításának korszerűsítése (fénytechnika) | 1 460 500 | 2021 | 1 460 500 | ||
ÖSSZESEN: | 107 360 573 | 107 360 573 | |||
5. melléklet
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||||||||
Sorszám | I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e | B E V É T E L E K | |||||||||||||
Működési célú támogatások | Felhalmozási célú támogatások | Közhatalmi | Működési | Felhalmozási | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek (B8) | Összesen | ||||||
Önkormányzat működési támogatásai | Működési célú tám. AH-n belülről | ||||||||||||||
Maradvány igénybevétele | Értékpapír beváltás | Irányító szervi támogatás | |||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. | 332 541 047 | 17 845 000 | 29 138 000 | 390 200 000 | 69 528 752 | - | - | - | 839 252 799 | 410 000 000 | 199 470 000 | - | 1 448 722 799 | ||
Kötelező feladatok | 330 588 047 | 17 845 000 | 29 138 000 | 362 226 000 | 69 528 752 | - | - | - | 809 325 799 | 410 000 000 | 199 470 000 | 1 418 795 799 | |||
Önként vállalt feladatok | 27 974 000 | 27 974 000 | 27 974 000 | ||||||||||||
Államigazgatási feladatok | 1 953 000 | 1 953 000 | 1 953 000 | ||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. | - | - | - | - | 291 000 | - | - | - | 291 000 | 800 000 | - | 93 801 450 | 94 892 450 | ||
Kötelező feladatok | - | - | - | - | 291 000 | - | - | - | 291 000 | 800 000 | - | 91 848 450 | 92 939 450 | ||
Önként vállalt feladatok | - | - | |||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | 1 953 000 | 1 953 000 | ||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. | - | - | - | - | 66 383 000 | - | - | - | 66 383 000 | 3 800 000 | - | 103 705 993 | 173 888 993 | ||
Kötelező feladatok | - | - | - | - | 66 383 000 | 66 383 000 | 3 800 000 | - | 103 705 993 | 173 888 993 | |||||
Önként vállalt feladatok | - | - | |||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | |||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. | - | - | - | - | 5 737 700 | - | - | - | 5 737 700 | 1 000 000 | 148 304 688 | 155 042 388 | |||
Kötelező feladatok | - | - | - | - | 5 737 700 | - | - | - | 5 737 700 | 1 000 000 | - | 148 304 688 | 155 042 388 | ||
Önként vállalt feladatok | - | - | |||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | |||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 1 000 000 | 37 636 774 | 38 736 774 | |||
Kötelező feladatok | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 1 000 000 | - | 37 636 774 | 38 736 774 | ||
Önként vállalt feladatok | - | - | |||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. | 332 541 047 | 17 845 000 | 29 138 000 | 390 200 000 | 142 040 452 | - | - | - | 911 764 499 | 416 600 000 | 199 470 000 | 383 448 905 | 1 911 283 404 | ||
Kötelező feladatok | 330 588 047 | 17 845 000 | 29 138 000 | 362 226 000 | 142 040 452 | - | - | - | 881 837 499 | 416 600 000 | 199 470 000 | 381 495 905 | 1 879 403 404 | ||
Önként vállalt feladatok | - | - | - | 27 974 000 | - | - | - | - | 27 974 000 | - | - | 27 974 000 | |||
Államigazgatási feladatok | 1 953 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 953 000 | - | - | 1 953 000 | 3 906 000 | ||
Halmozódás miatti levonás | - | - 383 448 905 | - 383 448 905 | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 332 541 047 | 17 845 000 | 29 138 000 | 390 200 000 | 142 040 452 | - | - | - | 911 764 499 | 416 600 000 | 199 470 000 | - | 1 527 834 499 | ||
6. melléklet
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||||||||||||||
Cím | I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e | K I A D Á S O K | ||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | Működési | Felhalmozási | Költségvetési | Finanszírozási kiadások (K9) | Ö S S Z E S E N | |||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) | Dologi | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú támogatások ÁH-n belülre | Működési célú támogatások | Tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése | Értékpapír | intézmény- | |||||||
s z á m | ||||||||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. | 42 174 000 | 7 140 246 | 182 919 760 | 9 100 000 | 98 494 587 | 1 717 446 | 16 926 000 | 152 034 831 | 510 506 870 | 433 570 992 | 107 360 573 | 533 817 | 541 465 382 | 1 051 972 252 | 13 301 642 | - | 383 448 905 | 1 448 722 799 | ||
Kötelező feladatok | 42 174 000 | 7 140 246 | 179 490 760 | 1 200 000 | 98 494 587 | 1 117 446 | 881 000 | 152 034 831 | 482 532 870 | 433 570 992 | 107 360 573 | 533 817 | 541 465 382 | 1 023 998 252 | 13 301 642 | - | 381 495 905 | 1 418 795 799 | ||
Önként vállalt feladatok | 3 429 000 | 7 900 000 | 600 000 | 16 045 000 | 27 974 000 | - | 27 974 000 | 27 974 000 | ||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | - | 1 953 000 | 1 953 000 | |||||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. | 66 724 000 | 10 979 230 | 14 776 220 | - | - | - | - | - | 92 479 450 | 2 413 000 | - | - | 2 413 000 | 94 892 450 | - | - | - | 94 892 450 | ||
Kötelező feladatok | 65 207 000 | 10 743 230 | 14 576 220 | 90 526 450 | 2 413 000 | 2 413 000 | 92 939 450 | - | - | - | 92 939 450 | |||||||||
Önként vállalt feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok | 1 517 000 | 236 000 | 200 000 | 1 953 000 | - | 1 953 000 | 1 953 000 | |||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. | 88 367 000 | 14 559 273 | 68 225 870 | - | - | - | - | - | 171 152 143 | 2 736 850 | - | - | 2 736 850 | 173 888 993 | - | - | - | 173 888 993 | ||
Kötelező feladatok | 88 367 000 | 14 559 273 | 68 225 870 | 171 152 143 | 2 736 850 | 2 736 850 | 173 888 993 | - | - | - | 173 888 993 | |||||||||
Önként vállalt feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. | 98 835 000 | 16 221 378 | 37 355 840 | - | - | - | - | - | 152 412 218 | 2 630 170 | - | - | 2 630 170 | 155 042 388 | - | - | - | 155 042 388 | ||
Kötelező feladatok | 98 835 000 | 16 221 378 | 37 355 840 | 152 412 218 | 2 630 170 | 2 630 170 | 155 042 388 | - | - | - | 155 042 388 | |||||||||
Önként vállalt feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. | 17 268 000 | 2 913 374 | 18 326 800 | - | - | - | - | - | 38 508 174 | 228 600 | - | - | 228 600 | 38 736 774 | - | - | - | 38 736 774 | ||
Kötelező feladatok | 17 268 000 | 2 913 374 | 18 326 800 | - | - | - | - | - | 38 508 174 | 228 600 | - | - | 228 600 | 38 736 774 | - | - | - | 38 736 774 | ||
Önként vállalt feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok | - | - | - | - | ||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. | 313 368 000 | 51 813 501 | 321 604 490 | 9 100 000 | 98 494 587 | 1 717 446 | 16 926 000 | 152 034 831 | 965 058 855 | 441 579 612 | 107 360 573 | 533 817 | 549 474 002 | 1 514 532 857 | 13 301 642 | - | 383 448 905 | 1 911 283 404 | ||
Kötelező feladatok | 311 851 000 | 51 577 501 | 317 975 490 | 1 200 000 | 98 494 587 | 1 117 446 | 881 000 | 152 034 831 | 935 131 855 | 441 579 612 | 107 360 573 | 533 817 | 549 474 002 | 1 484 605 857 | 13 301 642 | 381 495 905 | 1 879 403 404 | |||
Önként vállalt feladatok | - | - | 3 429 000 | 7 900 000 | - | 600 000 | 16 045 000 | - | 27 974 000 | - | - | - | - | 27 974 000 | - | - | 27 974 000 | |||
Államigazgatási feladatok | 1 517 000 | 236 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 1 953 000 | - | - | - | - | 1 953 000 | - | 1 953 000 | 3 906 000 | |||
Halmozódás miatti levonás | - | - | - 383 448 905 | - 383 448 905 | ||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 313 368 000 | 51 813 501 | 321 604 490 | 9 100 000 | 98 494 587 | 1 717 446 | 16 926 000 | 152 034 831 | 965 058 855 | 441 579 612 | 107 360 573 | 533 817 | 549 474 002 | 1 514 532 857 | 13 301 642 | - | - | 1 527 834 499 | ||
7. melléklet
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei | |||||||
hónapok | 8 órás | 6 órás | 4 órás | 3 órás | átszámítva 8 órásra, | ||
fő | fő | fő | fő | ||||
Szabadidőközpont | Művelődési Ház szakmai | 12 | 2 | 2 | |||
Technikai | 12 | 1 | 1 | ||||
Könyvtár | 12 | 1 | 1 | ||||
Összesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Gondozási | Intézményvezető | 12 | 1 | 1 | |||
Bentlakásos szakmai | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||
Bentlakásos technikai | 12 | 6 | 6 | ||||
Nappali szakmai | 12 | 1 | 0,75 | ||||
Házi segítségnyújtás | 12 | 2 | 2 | ||||
Szociális étkeztetés | 12 | 1 | 1 | ||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 12 | 2 | 2 | ||||
Összesen | 19 | 3 | 1 | 0 | 21,75 | ||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde | Óvoda szakmai, óvónő | 12 | 11 | 11 | |||
Óvodai munkát segítő | 12 | 9 | 9 | ||||
Bölcsőde szakmai | 12 | 2 | 2 | ||||
Bölcsőde dajka | 12 | 1 | 1 | ||||
Összesen | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Polgármesteri Hivatal | Igazgatás | 12 | 7 | 7 | |||
Pénzügy | 12 | 5 | 5 | ||||
Adó | 12 | 1 | 1 | ||||
Technikai | 12 | 1 | 0,75 | ||||
Összesen | 13 | 1 | 0 | 0 | 13,75 | ||
Önkormányzat | Polgármester | 12 | 1 | 1 | |||
Város, községgazdálkodás | 12 | 2 | 1 | 1 | 3,25 | ||
Védőnői ellátás szakmai | 12 | 2 | 2 | ||||
Védőnői ellátás technikai | 12 | 1 | 0,38 | ||||
Összesen | 5 | 1 | 1 | 1 | 6,63 | ||
Közfoglalkoztatás | 12 | 0 | |||||
Mindösszesen | 6,63 | ||||||
Önkormányzat összesen | 69,13 | ||||||
8. melléklet
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | |
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | |
EU-s projekt azonosítója, neve: | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | 2021. évi |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | 5 114 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 19 258 570 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 24 372 570 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 24 372 570 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 24 372 570 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 372 570 |
EU-s projekt azonosítója, neve: | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | 2020. évi |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 446 |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 4 446 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 4 446 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 4 446 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 446 |
EU-s projekt kódszáma, címe, azonosítója, neve: | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | 2020. évi |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 29 138 000 |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 29 138 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 1 138 000 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 28 000 000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 29 138 000 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 138 000 |
1.tájékoztató
Tájékoztató kimutatások, mérlegek | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 529 116 | 231 410 821 | 332 541 047 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 210 068 | 21 518 360 | 127 773 533 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 90 300 373 | 101 450 000 | 102 866 550 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 95 002 259 | 97 130 393 | 93 585 524 |
1.3.1 | ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 95 002 259 | 77 552 394 | 66 792 120 |
1.3.2 | ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19 577 999 | 26 793 404 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 351 452 | 7 875 636 | 8 315 440 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 860 170 | 1 360 950 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 804 794 | 2 075 482 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 15 136 031 | 19 095 200 | 17 845 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 136 031 | 19 095 200 | 17 845 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 66 920 691 | 85 931 661 | 29 138 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 353 000 | 440 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 66 567 691 | 85 491 661 | 29 138 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 9 706 709 | 26 630 988 | 29 138 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 453 899 926 | 409 226 393 | 390 200 000 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 9 815 357 | 9 935 610 | 9 400 000 |
4.1.1 | Építményadó | 6 225 600 | 6 338 259 | 6 000 000 |
4.1.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 589 757 | 3 597 351 | 3 400 000 |
4.2. | Termékek és szolgálatások adói | 442 504 734 | 394 210 765 | 380 000 000 |
4.2.1. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett és ideiglenes tevékenység után | 424 732 385 | 393 542 352 | 380 000 000 |
4.2.2. | Gépjárműadó | 17 319 549 | 564 913 | |
4.2.3. | Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett | 452 800 | 103 500 | |
4.2.4. | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | |||
4.3 | Jövedelemadók | 31 500 | ||
4.3.1. | Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szja | 31 500 | ||
4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 579 835 | 5 048 518 | 800 000 |
4.4.1 | Adópótlék, bírság, talajterhelési díj | 1 579 835 | 5 048 518 | 800 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 160 961 877 | 172 625 425 | 142 040 452 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37 900 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 253 878 | 9 797 462 | 5 292 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 932 458 | 2 187 342 | 1 946 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 38 204 479 | 46 395 584 | 38 109 584 |
5.5. | Ellátási díjak | 72 567 426 | 69 681 883 | 78 168 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 891 673 | 29 427 409 | 17 974 868 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 009 136 | 7 252 682 | 550 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 978 334 | 3 227 957 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 496 175 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 590 418 | 4 655 106 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 234 500 | 60 984 251 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 227 500 | 57 484 251 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 000 | 3 500 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 000 | 10 128 939 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 2 000 000 | 9 628 939 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 916 682 141 | 989 402 690 | 911 764 499 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 199 470 000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 199 470 000 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 307 029 624 | 306 661 367 | 416 600 000 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 307 029 624 | 306 661 367 | 416 600 000 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 743 307 | 13 301 642 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 743 307 | 13 301 642 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 314 772 931 | 319 963 009 | 616 070 000 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 231 455 072 | 1 309 365 699 | 1 527 834 499 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 609 188 399 | 552 589 258 | 965 058 855 |
1.1. | Személyi juttatások | 256 406 682 | 273 998 758 | 313 368 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 689 146 | 46 103 232 | 51 813 501 |
1.3. | Dologi kiadások | 272 814 877 | 210 439 376 | 321 604 490 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 867 400 | 5 769 875 | 9 100 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 410 294 | 16 278 017 | 117 138 033 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 98 494 587 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 775 194 | 1 852 217 | 1 717 446 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 635 100 | 14 425 800 | 16 926 000 |
1.18. | Tartalékok | 152 034 831 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 149 034 831 | ||
1.20. | - Céltartalék | 3 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 309 507 885 | 303 393 411 | 549 474 002 |
2.1. | Beruházások | 178 724 833 | 117 233 684 | 441 579 612 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 61 982 101 | 623 265 | 19 258 570 |
2.3. | Felújítások | 116 541 199 | 167 608 366 | 107 360 573 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 55 421 260 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 14 241 853 | 18 551 361 | 533 817 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre | 1 709 699 | 3 051 361 | 533 817 |
2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 11 628 939 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 903 215 | 15 500 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 918 696 284 | 855 982 669 | 1 514 532 857 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 2 470 000 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 2 470 000 | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 098 585 | 7 743 307 | 13 301 642 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 098 585 | 7 743 307 | 13 301 642 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 098 585 | 10 213 307 | 13 301 642 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 924 794 869 | 866 195 976 | 1 527 834 499 |
2.tájékoztató
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021 | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 100 000 | |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
Összesen: | 100 000 | ||
3. tájékoztató
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
Forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 39 904 923 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 26 603 284 | 332 541 047 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 474 700 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 300 | 17 845 000 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 29 138 000 | 29 138 000 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 76 500 000 | 300 000 | 7 500 000 | 82 500 000 | 2 000 000 | 600 000 | 95 000 000 | 105 000 000 | 2 800 000 | 10 000 000 | 390 200 000 |
6. | Működési bevételek | 11 500 000 | 13 000 000 | 10 300 000 | 9 800 000 | 12 000 000 | 15 100 000 | 12 600 000 | 8 600 000 | 10 800 000 | 10 600 000 | 13 000 000 | 14 740 452 | 142 040 452 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 40 000 000 | 36 000 000 | 30 000 000 | 70 000 000 | 100 000 000 | 40 000 000 | 50 000 000 | 170 000 000 | 20 000 000 | 60 070 000 | 616 070 000 | ||
11. | Bevételek összesen: | 96 879 623 | 81 091 484 | 144 891 484 | 108 191 484 | 147 591 484 | 125 691 484 | 82 691 484 | 87 291 484 | 133 891 484 | 313 691 484 | 93 029 484 | 112 902 036 | 1 527 834 499 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 26 114 000 | 313 368 000 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 4 317 791 | 4 317 791 | 4 317 791 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 4 317 792 | 51 813 501 |
15. | Dologi kiadások | 34 500 000 | 28 100 000 | 32 300 000 | 19 100 000 | 28 200 000 | 17 800 000 | 23 000 000 | 28 200 000 | 21 600 000 | 26 300 000 | 31 400 000 | 31 104 490 | 321 604 490 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 522 000 | 821 000 | 422 000 | 393 000 | 863 000 | 501 000 | 341 000 | 578 000 | 423 000 | 906 000 | 1 972 000 | 1 358 000 | 9 100 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 12 419 350 | 8 479 567 | 10 979 567 | 10 079 567 | 10 179 567 | 10 079 567 | 8 879 567 | 9 079 567 | 10 679 567 | 9 279 567 | 8 649 567 | 8 353 013 | 117 138 033 |
18. | Beruházások | 3 050 000 | 72 000 | 57 000 000 | 38 200 000 | 55 300 000 | 657 612 | 17 900 000 | 10 000 000 | 47 000 000 | 180 200 000 | 10 800 000 | 21 400 000 | 441 579 612 |
19. | Felújítások | 270 000 | 6 000 000 | 4 800 000 | 4 000 000 | 14 300 000 | 1 290 573 | 1 200 000 | 3 500 000 | 4 300 000 | 51 600 000 | 2 200 000 | 13 900 000 | 107 360 573 |
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 533 817 | 533 817 | |||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 13 301 642 | 13 301 642 | |||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 95 028 600 | 73 904 358 | 135 933 358 | 102 204 359 | 139 274 359 | 60 760 544 | 81 752 359 | 81 789 359 | 114 434 359 | 298 717 359 | 85 453 359 | 106 547 295 | 1375 799 668 |
23. | Egyenleg | 1 851 023 | 7 187 126 | 8 958 126 | 5 987 125 | 8 317 125 | 64 930 940 | 939 125 | 5 502 125 | 19 457 125 | 14 974 125 | 7 576 125 | 6 354 741 | 152 034 831 |
4. tájékoztató
Kimutatás 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Fertőszentmiklósi Sport Egyesület | működési támogatás | 7 500 000 |
2. | Sakk szakosztály | működési támogatás | 130 000 |
3. | Simon Gym Fertőszentmiklós Sport Egyesület Kik-Boksz | működési támogatás | 375 000 |
4. | Kézilabda Club Fertőszentmiklós | működési támogatás | 1 700 000 |
5. | Acélkerék Motoros Baráti Kör | működési támogatás | 180 000 |
6. | Fegyveres Erők Nyugdíjas Klubja | működési támogatás | 50 000 |
7. | Fertőszentmiklós Város Vöröskereszt Szervezete | működési támogatás | 75 000 |
8. | Fsztm-i "Rozmaring" Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület | működési támogatás | 180 000 |
9. | Fsztm-i Általános Iskola Tehetséges Tanulóit Segítő Közalapitvány | működési támogatás | 50 000 |
10. | Fertőszentmiklósi Horgász Egyesület | működési támogatás | 150 000 |
11. | Fertőszentmiklósi Népfőiskolai Egyesület | működési támogatás | 100 000 |
12. | Fsztm-i Népfőiskolai Egyesület Foltvarrók | működési támogatás | 50 000 |
13. | Fsztm-i Pedagógus Nőikar Egyesület | működési támogatás | 750 000 |
14. | Fsztm-i Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 300 000 |
15. | Iparosok és Vállalkozók Fertőszentmiklósi Ipartestülete | működési támogatás | 80 000 |
16. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | működési támogatás | 150 000 |
17. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési támogatás | 2 700 000 |
18. | Ikva Néptánc Egyesület és Baráti Kör | működési támogatás | 225 000 |
19. | Fertőszentmiklósért Egyesület | működési támogatás | 650 000 |
20. | ebből: Makett szakkör | működési támogatás | 80 000 |
21. | ebből: Dalárda | működési támogatás | 180 000 |
22. | ebből: Aktív Idősek | működési támogatás | 130 000 |
23. | ebből: Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar | működési támogatás | 130 000 |
24. | ebből: Községvédő és Szépítő Egyesület | működési támogatás | 130 000 |
25. | Eseti támogatások | működési támogatás | 400 000 |
26. | Római Katolikus Egyházközség támogatása | működési támogatás | 250 000 |
Összesen: | 16 045 000 | ||
5. tájékoztató
2021. évi állami támogatások | ||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban | ||||
Jogcím | eredeti előirányzat | |||
Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos | Támogatás | |
A | B | C | D | E |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | fő | 16,32 | 5 475 000 | 89 352 000 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | hektár | 25 200 | 11 229 120 | |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | km | 320 000 | 9 216 000 | |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása | m2 | 69 | 1 295 820 | |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | km | 227 000 | 6 323 993 | |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | lakos | 3 832 | 2 700 | 10 346 400 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 4 | 2 550 | 10 200 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 127 773 533 | |||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 132 | 97 400 | 12 856 800 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 12,3 | 4 861 500 | 59 796 450 |
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg.tám. | fő | 0,9 | 432 000 | 388 800 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 | 1 611 000 | 1 611 000 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 8 | 2 919 000 | 23 352 000 |
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 1 | 4 861 500 | 4 861 500 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 102 866 550 | |||
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 1 | 4 100 000 | 4 100 000 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés | fő | 41 | 66 360 | 2 720 760 |
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | fő | 8 | 363 000 | 2 904 000 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 13 | 217 000 | 2 821 000 |
1.3.3.1.1. Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 1 | 5 100 000 | 5 100 000 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 2 | 4 260 000 | 8520000 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 621 000 | ||
1.3.4.1. szociális szakosított ellátások - idősotthon bértámogatás | fő | 9 | 4 234 040 | 38 106 360 |
1.3.4.2. szociális szakosított ellátások - idősotthon intézményüzemeltetési támogatás | forint | 1 899 000 | ||
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 792 120 | |||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 8,09 | 2 376 000 | 19 221 840 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 7 571 564 | ||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 0 | 285 | 0 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 793 404 | |||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | lakos | 3 832 | 2 170 | 8 315 440 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 315 440 | |||
Önkormányzat működési támogatásai összesen: | 332 541 047 | |||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -98 494 587 | |||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS (tényleges) | 234 046 460 | |||
6. tájékoztató
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 330 000 000 | 332 000 000 | 334 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 000 000 | 17 500 000 | 18 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 360 500 000 | 360 500 000 | 360 500 000 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 |
4.1.1 | Építményadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
4.1.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
4.2. | Termékek és szolgálatások adói | 350 100 000 | 350 100 000 | 350 100 000 |
4.2.1. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
4.2.2. | Gépjárműadó | |||
4.2.3. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
4.3.1. | Adópótlék, bírság, talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek | 149 000 000 | 150 000 000 | 151 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 866 500 000 | 870 000 000 | 873 500 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 500 000 | 100 000 000 | 101 500 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 965 000 000 | 970 000 000 | 975 000 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 815 000 000 | 820 000 000 | 825 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
2.1. | Beruházások | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
2.2. | Felújítások | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 965 000 000 | 970 000 000 | 975 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 965 000 000 | 970 000 000 | 975 000 000 |