Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a többször módosított az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a többször módosított az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1 283 655 373 Ft Költségvetési bevétellel

b) 2 134 238 099 Ft Költségvetési kiadással

c) 850 582 726 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:

ca) 65 136 996 Ft Működési többlet

cb) 915 719 722 Ft Felhalmozási hiány

d) 889 886 585 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel

e) 17 385 843 Ft Finanszírozási bevétellel

f) 445 820 000 Ft Befektetési célú értékpapír értékesítéssel

g) 99 992 646 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel

h) 242 030 000 Ft Befektetési célú értékpapír vásárlással

i) 346 333 153 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással

j) 14 139 195 Ft Finanszírozási kiadással

k) 2 736 740 447 Ft Bevételi főösszeggel

l) 2 736 740 447 Ft Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) BEVÉTELEK: forintban

aa) Önkormányzat működési támogatásai 466 418 170

ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 30 296 897

ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 83 250 987

ad) Közhatalmi bevételek 478 277 672

ae) Működési bevételek 168 813 427

af) Felhalmozási bevételek 42 755 220

ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0

ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 843 000

ai) Finanszírozási bevételek 1 453 085 074

b) KIADÁSOK:

ba) Személyi juttatások 374 251 142

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 51 961 769

bc) Dologi kiadások 382 692 036

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 200 000

be) Egyéb működési célú kiadások 131 025 368

bf) Tartalék 130 538 855

bg) Beruházási kiadások 562 382 410

bh) Felújítások 482 686 519

bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 500 000

bj) Finanszírozási kiadások 602 502 348

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét illetve befektetési és forgatási célú értékpapírok értékesítését rendeli el.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„g) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 130.538.465 Ft általános tartalékot képez. ”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	386 490 430	463 628 692	466 418 170	463 538 170		2 880 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 369 645	128 369 645	128 369 645	125 489 645		2 880 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 889 900	130 098 900	130 792 910	130 792 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119 679 853	137 640 672	139 736 140	139 736 140
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 147 080	103 466 293	105 561 761	105 561 761
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 532 773	34 174 379	34 174 379	34 174 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 551 032	9 209 032	9 209 032	9 209 032
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		57 562 283	57 562 283	57 562 283
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		748 160	748 160	748 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 293 000	25 505 086	30 296 897	30 296 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 293 000	25 505 086	30 296 897	30 296 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 851 766	145 102 753	83 250 987	83 250 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 851 766	145 102 753	83 250 987	83 250 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	61 851 766	130 102 765	68 250 999	68 250 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.)	390 200 000	390 200 000	478 277 672	434 086 107	44 191 565
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	9 400 000	11 126 543	11 126 543
4.1.1	Építményadó	6 000 000	6 000 000	7 505 320	7 505 320
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 621 223	3 621 223
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	380 000 000	462 368 231	418 176 666	44 191 565
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	380 000 000	462 367 431	418 175 866	44 191 565
4.2.2.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett			800	800
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 782 898	4 782 898
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	800 000	800 000	4 782 898	4 782 898
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	139 495 431	149 481 673	168 813 427	168 813 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 643 000	5 267 000	9 551 118	9 551 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 626 000	1 626 000	1 195 885	1 195 885
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 109 584	38 109 584	38 294 659	38 294 659
5.5.	Ellátási díjak	77 113 000	77 113 000	76 822 444	76 822 444
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 453 847	18 453 847	21 803 358	21 803 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	550 000	7 071 309	7 071 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 934 888	9 355 283	9 355 283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 427 354	2 427 354	2 427 354
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 292 017	2 292 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 789 000	6 789 000	42 755 220	42 755 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 789 000	6 789 000	42 755 220	42 755 220
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 843 000	13 843 000	13 843 000	13 843 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 843 000	13 843 000	13 843 000	13 843 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 018 962 627	1 194 550 204	1 283 655 373	1 236 583 808	44 191 565	2 880 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	203 790 000	545 812 646	545 812 646	545 812 646
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		99 992 646	99 992 646	99 992 646
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 790 000	445 820 000	445 820 000	445 820 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 400 000	889 886 585	889 886 585	889 886 585
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 400 000	889 886 585	889 886 585	889 886 585
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			17 385 843	17 385 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 385 843	17 385 843
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 048 190 000	1 435 699 231	1 453 085 074	1 453 085 074
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 067 152 627	2 630 249 435	2 736 740 447	2 689 668 882	44 191 565	2 880 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 080 511 732	1 017 511 708	1 078 669 170	1 044 141 505	31 697 665	2 830 000
1.1.	Személyi juttatások	366 511 800	374 251 142	374 251 142	371 881 142		2 370 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 815 493	51 839 890	51 961 769	51 651 769		310 000
1.3.	Dologi kiadások	383 745 041	382 909 165	382 692 036	374 194 371	8 347 665	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	8 200 000	1 500 000	6 700 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	119 797 365	119 845 901	131 025 368	114 375 368	16 650 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		880	11 180 347	11 180 347
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	101 144 365	101 144 365	101 144 365	101 144 365
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 722 000	1 769 656	1 769 656	1 169 656	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 931 000	16 931 000	16 931 000	881 000	16 050 000
1.18.	Tartalékok	151 442 033	80 465 610	130 538 855	130 538 855
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	147 942 033	80 465 220	130 538 465	130 538 465
1.20.	- Céltartalék	3 500 000	390	390	390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 711 700	1 010 235 379	1 055 568 929	1 043 025 029	12 493 900	50 000
2.1.	Beruházások	418 106 111	522 242 790	562 382 410	560 338 510	1 993 900	50 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 988 820	99 387 139	99 387 139	99 387 139
2.3.	Felújítások	312 605 589	477 992 589	482 686 519	482 686 519
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 453 075	64 453 075	64 453 075	64 453 075
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 500 000		10 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 500 000	2 500 000		2 500 000
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 500 000	8 000 000		8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 223 432	2 027 747 087	2 134 238 099	2 087 166 534	44 191 565	2 880 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	241 790 000	588 363 153	588 363 153	588 363 153
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		346 333 153	346 333 153	346 333 153
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	241 790 000	242 030 000	242 030 000	242 030 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	14 139 195	14 139 195	14 139 195	14 139 195
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 139 195	14 139 195	14 139 195	14 139 195
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	255 929 195	602 502 348	602 502 348	602 502 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 067 152 627	2 630 249 435	2 736 740 447	2 689 668 882	44 191 565	2 880 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*							*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-792 260 805	-833 196 883	-850 582 726	-850 582 726
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	792 260 805	833 196 883	850 582 726	850 582 726

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
Önkormányzatok működési támogatásai	386 490 430	463 628 692	466 418 170	Személyi juttatások	366 511 800	374 251 142	374 251 142
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 293 000	25 505 086	30 296 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 815 493	51 839 890	51 961 769
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	383 745 041	382 909 165	382 692 036
Közhatalmi bevételek	390 200 000	390 200 000	478 277 672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	8 200 000
Működési bevételek	139 495 431	149 481 673	168 813 427	Egyéb működési célú kiadások	119 797 365	119 845 901	131 025 368
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	151 442 033	80 465 610	130 538 855
6.-ból EU-s támogatás





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	936 478 861	1 028 815 451	1 143 806 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 080 511 732	1 017 511 708	1 078 669 170
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	158 172 066	2 835 452	519 979 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	158 172 066	2 835 452	519 979 509	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			17 385 843	Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			588 363 153
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 385 843	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 139 195	14 139 195	14 139 195
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	158 172 066	2 835 452	537 365 352	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 139 195	14 139 195	602 502 348
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 094 650 927	1 031 650 903	1 681 171 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 094 650 927	1 031 650 903	1 681 171 518
Költségvetési hiány:	144 032 871	-	-	Költségvetési többlet:	-	11 303 743	65 136 996
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 851 766	145 102 753	83 250 987	Beruházások	418 106 111	522 242 790	562 382 410
2.	1.-ből EU-s támogatás	61 851 766	130 102 765	68 250 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 988 820	99 387 139	99 387 139
3.	Felhalmozási bevételek	6 789 000	6 789 000	42 755 220	Felújítások	312 605 589	477 992 589	482 686 519
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 843 000	13 843 000	13 843 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 453 075	64 453 075	64 453 075
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	82 483 766	165 734 753	139 849 207	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	730 711 700	1 010 235 379	1 055 568 929
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	890 017 934	1 432 863 779	915 719 722	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 227 934	887 051 133	369 907 076	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése	203 790 000	545 812 646	545 812 646	Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	241 790 000	588 363 153
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	890 017 934	1 432 863 779	915 719 722	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	241 790 000	588 363 153
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	972 501 700	1 598 598 532	1 055 568 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	972 501 700	1 598 598 532	1 055 568 929
27.	Költségvetési hiány:	648 227 934	844 500 626	915 719 722	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Vadvirág utca útburkolat építés	11 577 320	2022		11 577 320	11 577 320	11 577 320
Nádas utca útburkolat építés	20 955 000	2022		20 955 000	20 955 000	20 955 000
Ipartelepi út építés benzinkúttól mosóig	55 118 000	2022		55 118 000	55 118 000	55 118 000
Ipartelepi út építés mosótól a gumisig	5 080 000	2022		5 080 000	5 080 000	5 080 000
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés (saját)	820 420	2022		820 420	820 420	820 420
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés - TOP Csapadékvíz pályázat*	38 966 140	2022		38 818 820	38 966 140	38 966 140
Vöröskereszt park csapadékvíz rendezés	622 300	2022				622 300
Ikva lakópark - csapadékvíz hálózat építés (saját)	19 399 250	2020	349 250	19 050 000	19 050 000	19 050 000
Újtelep utca szennyvíz hálózat építés	17 145 000	2022		17 145 000	17 145 000	17 145 000
Újtelep utca víziközmű hálózat építés	3 810 000	2022			3 810 000	3 810 000
Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai (immateriális javak)	782 320	2022				782 320
Ipartelepi út közvilágítés építés	12 700 000	2022		12 700 000	12 700 000	12 700 000
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés	2 540 000	2022		2 540 000	2 540 000	2 540 000
Benzinkúttal szembeni út közvilágítás építés	3 175 000	2022		3 175 000	3 175 000	3 175 000
Közvilágítás korszerűsítés (lámpatestek cseréje)	38 735 000	2022-2023				38 735 000
Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése - 2021 (fűnyíró)	9 999 327	2022		9 999 327	9 999 327	9 999 327
Ingatlan vásárlás	50 000 000	2022		50 000 000	50 000 000	50 000 000
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat	135 250 174	2022-2023		135 250 174	135 250 174	135 250 174
Rendezési terv átdolgozás	5 080 000	2022		1 905 000	5 080 000	5 080 000
Településfejlesztési terv készítése	5 334 000	2022			5 334 000	5 334 000
Tervezési díjak	5 080 000	2022		5 080 000	5 080 000	5 080 000
Iskolai weboldal korszerűsítés	1 993 900	2022			1 993 900	1 993 900
Utcanévtáblák készítése	1 016 000	2022		1 016 000	1 016 000	1 016 000
Trafiboxok telepítése	11 430 000	2022		11 430 000	11 430 000	11 430 000
Táncterem mosogatópult-szekrény	317 500	2022		317 500	317 500	317 500
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)	2 095 500	2022		2 095 500	2 095 500	2 095 500
Redőny Malom úti óvodára	635 000	2022		635 000	635 000	635 000
Kerti fém tároló Malom úti óvodába**	279 400	2022			279 400	279 400
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában	3 810 000	2022			3 810 000	3 810 000
TOP PLUSZ Óvodabővítési pályázat 2022 (Rákóczi út)	68 250 999	2022			68 250 999	68 250 999
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	7 015 180	2022		6 802 120	7 015 180	7 015 180
Gondozási Központban redőny a lakószobákra	2 421 367	2021	897 367	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése	10 000 000	2022		4 572 000	10 000 000	10 000 000
Gondozási Központ eszközbeszerzések	13 925 550	2022		2 368 550	13 925 550	13 925 550
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	4 445 000	2022		4 445 000	4 445 000	4 445 000
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	1 713 780	2022		1 516 380	1 713 780	1 713 780

ÖSSZESEN:	571 518 427		1 246 617	425 936 111	530 132 190	570 271 810
* fordított áfával					-7 830 000	-7 830 000
** fordított áfával					-59 400	-59 400
		Beruházás összesen:		425 936 111	522 242 790	562 382 410

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
							*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.11.28.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	2022.év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai	64 241 680	2022		65 024 000	65 024 000	64 241 680
Gyalogjárda felújítás (Rákóczi F. utca II.ütem)	15 240 000	2021-2022	15 240 000	29 832 300	0	0
Gyalogjárda felújítás (Jókai utca)	29 832 300	2022		0	29 832 300	29 832 300
Fenyő utca eleje útfelújítás, szegélyezés	635 000	2022		635 000	635 000	635 000
Ipartelepi út felújítás Bezerédi úttól az autómosóig (Magyar Falu Pályázat)	17 272 000	2022		17 272 000	17 272 000	17 272 000
BM - Újtelep utca útfelújítás pályázat	26 677 214	2022		26 677 214	26 677 214	26 677 214
VP - Külterületi utak felújítása pályázat	64 453 075	2022		64 453 075	64 453 075	64 453 075
Buszvárók felújítása	1 524 000	2022		1 524 000	1 524 000	1 524 000
Kilátó torony felújítás	3 937 000	2022		3 937 000	3 937 000	3 937 000
Hagyományok Háza kapu csere	1 016 000	2022		1 016 000	1 016 000	1 016 000
Ifjúság téri játszótér drótkötélpálya felújítása	2 286 000	2021-2022	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Művelődési Ház felújítás	50 800 000	2022		50 800 000	50 800 000	50 800 000
Radiátor csere óvodákban (Malom út, Rákóczi út)	7 620 000	2022		6 350 000	7 620 000	7 620 000
Pince lejáró megszüntetése (Rákóczi úti óvodában)	3 302 000	2022		3 302 000	3 302 000	3 302 000
Gondozási Központ épület felújítási munkái	191 676 000	2022		40 640 000	191 676 000	191 676 000
Szoba ajtók cseréje tolóajtóra
Villamos hálózat belső rekonstrukció
Fűtési rendszer korszerűsítése
Épületkorszerűsítési munkák, festés, helyreállítás
Szent Imre utca útszélesítés	7 620 000	2022		0	7 620 000	7 620 000
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés	2 032 000	2022		0	1 651 000	2 032 000
Rákóczi úti óvoda világítás korszerűsítés	1 524 000	2022		0	1 524 000	1 524 000
Szabadidőközpont és Könyvtár világítás korszerűsítés	2 381 250	2022		0	2 286 000	2 381 250
Iskola tornacsarnok világítás korszerűsítés	5 000 000	2022-2023		0	0	5 000 000

ÖSSZESEN:	499 069 519		16 383 000	312 605 589	477 992 589	482 686 519

”

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
															Forintban
Sorszám	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	B E V É T E L E K
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)				Összesen
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Finanszírozási bevételek (B8)
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Maradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezések	Értékpapír értékesítés	Irányító szervi támogatás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		386 490 430	20 293 000	61 851 766	390 200 000	68 335 291	6 789 000	-	13 843 000	947 802 487	837 000 000	-	203 790 000	-	1 988 592 487
	Kötelező feladatok	383 610 430	20 293 000	61 851 766	361 613 200	68 335 291	6 789 000	-	13 843 000	916 335 687	837 000 000	-	203 790 000	-	1 957 125 687
	Önként vállalt feladatok				28 586 800					28 586 800					28 586 800
	Államigazgatási feladatok	2 880 000								2 880 000					2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2022.11.28.		463 628 692	20 293 000	145 102 753	390 200 000	76 697 533	6 789 000	-	13 843 000	1 116 553 978	881 474 986	-	545 812 646	-	2 543 841 610
	Kötelező feladatok	460 748 692	20 293 000	145 102 753	349 619 300	76 697 533	6 789 000	-	13 843 000	1 073 093 278	881 474 986	-	545 812 646	-	2 500 380 910
	Önként vállalt feladatok				40 580 700					40 580 700					40 580 700
	Államigazgatási feladatok	2 880 000								2 880 000					2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2022.12.31.		466 418 170	22 076 200	83 250 987	478 277 672	93 564 069	42 755 220	-	13 843 000	1 200 185 318	881 474 986	17 385 843	545 812 646	-	2 644 858 793
	Kötelező feladatok	463 538 170	22 076 200	83 250 987	434 086 107	93 564 069	42 755 220	-	13 843 000	1 153 113 753	881 474 986	17 385 843	545 812 646	-	2 597 787 228
	Önként vállalt feladatok				44 191 565					44 191 565					44 191 565
	Államigazgatási feladatok	2 880 000								2 880 000					2 880 000
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		-	-	-	-	301 000	-	-	-	301 000	1 200 000	-	-	115 648 574	117 149 574
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	301 000	-	-	-	301 000	1 200 000	-	-	112 768 574	114 269 574
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				2 880 000	2 880 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2022.11.28.		-	4 862 086	-	-	301 000	-	-	-	5 163 086	1 479 764	-	-	118 098 478	124 741 328
	Kötelező feladatok	-	4 862 086	-	-	301 000	-	-	-	5 163 086	1 479 764	-	-	115 218 478	121 861 328
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				2 880 000	2 880 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2022.12.31.		-	4 862 086	-	-	380 224	-	-	-	5 242 310	1 479 764	-	-	118 019 254	124 741 328
	Kötelező feladatok	-	4 862 086	-	-	380 224	-	-	-	5 242 310	1 479 764	-	-	115 139 254	121 861 328
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				2 880 000	2 880 000
3. Gondozási Központ eredeti ei.		-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 100 000	-	-	135 101 749	204 372 749
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 100 000	-	-	135 101 749	204 372 749
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ mód. ei . 2022.11.28.		-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 398 074	-	-	135 779 749	205 348 823
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 398 074	-	-	135 779 749	205 348 823
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ mód. ei. 2022.12.31.		-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 398 074			135 779 749	205 348 823
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 398 074	-	-	135 779 749	205 348 823
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		-	-	-	-	5 448 140	-	-	-	5 448 140	1 100 000			176 197 688	182 745 828
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	5 448 140	-	-	-	5 448 140	1 100 000	-	-	176 197 688	182 745 828
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2022.11.28.		-	-	-	-	5 448 140	-	-	-	5 448 140	1 414 872			176 875 688	183 738 700
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	5 448 140	-	-	-	5 448 140	1 414 872	-	-	176 875 688	183 738 700
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2022.12.31.		-	-	-	-	7 087 981	-	-	-	7 087 981	1 414 872			175 235 847	183 738 700
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	7 087 981	-	-	-	7 087 981	1 414 872	-	-	175 235 847	183 738 700
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 000 000			44 481 454	45 721 454
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 000 000	-	-	44 481 454	45 721 454
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2022.11.28.		-	350 000	-	-	1 864 000	-	-	-	2 214 000	1 118 889			47 013 454	50 346 343
	Kötelező feladatok	-	350 000	-	-	1 864 000	-	-	-	2 214 000	1 118 889	-	-	47 013 454	50 346 343
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2022.12.31.		-	3 358 611	-	-	2 610 153	-	-	-	5 968 764	1 118 889			43 258 690	50 346 343
	Kötelező feladatok	-	3 358 611	-	-	2 610 153	-	-	-	5 968 764	1 118 889	-	-	43 258 690	50 346 343
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei.		386 490 430	20 293 000	61 851 766	390 200 000	139 495 431	6 789 000	-	13 843 000	1 018 962 627	844 400 000	-	203 790 000	471 429 465	2 538 582 092
	Kötelező feladatok	383 610 430	20 293 000	61 851 766	361 613 200	139 495 431	6 789 000	-	13 843 000	987 495 827	844 400 000	-	203 790 000	468 549 465	2 504 235 292
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	28 586 800	-	-	-	-	28 586 800	-	-	-	-	28 586 800
	Államigazgatási feladatok	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 471 429 465	- 471 429 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		386 490 430	20 293 000	61 851 766	390 200 000	139 495 431	6 789 000	-	13 843 000	1 018 962 627	844 400 000	-	203 790 000	-	2 067 152 627

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2022.11.28.		463 628 692	25 505 086	145 102 753	390 200 000	149 481 673	6 789 000	-	13 843 000	1 194 550 204	889 886 585	-	545 812 646	477 767 369	3 108 016 804
	Kötelező feladatok	460 748 692	25 505 086	145 102 753	349 619 300	149 481 673	6 789 000	-	13 843 000	1 151 089 504	889 886 585	-	545 812 646	474 887 369	3 061 676 104
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	40 580 700	-	-	-	-	40 580 700	-	-	-	-	40 580 700
	Államigazgatási feladatok	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 477 767 369	- 477 767 369
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		463 628 692	25 505 086	145 102 753	390 200 000	149 481 673	6 789 000	-	13 843 000	1 194 550 204	889 886 585	-	545 812 646	-	2 630 249 435

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2022.12.31.		466 418 170	30 296 897	83 250 987	478 277 672	168 813 427	42 755 220	-	13 843 000	1 283 655 373	889 886 585	17 385 843	545 812 646	472 293 540	3 209 033 987
	Kötelező feladatok	463 538 170	30 296 897	83 250 987	434 086 107	168 813 427	42 755 220	-	13 843 000	1 236 583 808	889 886 585	17 385 843	545 812 646	469 413 540	3 159 082 422
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	44 191 565	-	-	-	-	44 191 565	-	-	-	-	44 191 565
	Államigazgatási feladatok	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 472 293 540	- 472 293 540
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		466 418 170	30 296 897	83 250 987	478 277 672	168 813 427	42 755 220	-	13 843 000	1 283 655 373	889 886 585	17 385 843	545 812 646	-	2 736 740 447

”

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																			Forintban
Cím	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)			Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		49 256 000	7 028 379	209 930 400	8 200 000	101 144 365	1 722 000	16 931 000	151 442 033	545 654 177	402 974 061	312 605 589	-	715 579 650	1 261 233 827	14 139 195	241 790 000	471 429 465	1 988 592 487
	Kötelező feladatok	49 256 000	7 028 379	204 693 600	1 500 000	101 144 365	1 122 000	881 000	151 442 033	517 067 377	402 974 061	312 605 589	-	715 579 650	1 232 647 027	14 139 195	241 790 000	468 549 465	1 957 125 687
	Önként vállalt feladatok			5 236 800	6 700 000		600 000	16 050 000		28 586 800				-	28 586 800				28 586 800
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 880 000	2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2022.11.28.		49 256 000	7 028 379	217 926 134	8 200 000	101 145 245	1 769 656	16 931 000	80 465 610	482 722 024	495 143 280	475 706 589	10 000 000	980 849 869	1 463 571 893	14 139 195	588 363 153	477 767 369	2 543 841 610
	Kötelező feladatok	49 256 000	7 028 379	212 689 334	1 500 000	101 145 245	1 169 656	881 000	80 465 610	454 135 224	493 149 380	475 706 589	-	968 855 969	1 422 991 193	14 139 195	588 363 153	474 887 369	2 500 380 910
	Önként vállalt feladatok			5 236 800	6 700 000		600 000	16 050 000		28 586 800	1 993 900		10 000 000	11 993 900	40 580 700				40 580 700
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 880 000	2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2022.12.31.		49 256 000	7 028 379	217 926 134	8 200 000	112 324 712	1 769 656	16 931 000	130 538 855	543 974 736	535 282 900	480 305 269	10 500 000	1 026 088 169	1 570 062 905	14 139 195	588 363 153	472 293 540	2 644 858 793
	Kötelező feladatok	49 256 000	7 028 379	209 578 469	1 500 000	112 324 712	1 169 656	881 000	130 538 855	512 277 071	533 289 000	480 305 269	-	1 013 594 269	1 525 871 340	14 139 195	588 363 153	469 413 540	2 597 787 228
	Önként vállalt feladatok			8 347 665	6 700 000		600 000	16 050 000		31 697 665	1 993 900		10 500 000	12 493 900	44 191 565				44 191 565
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 880 000	2 880 000
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		80 707 800	11 116 854	20 879 920	-	-	-	-	-	112 704 574	4 445 000	-	-	4 445 000	117 149 574	-	-	-	117 149 574
	Kötelező feladatok	78 337 800	10 806 854	20 679 920	-	-	-	-	-	109 824 574	4 445 000	-	-	4 445 000	114 269 574	-	-	-	114 269 574
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	200 000						2 880 000				-	2 880 000				2 880 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2022.11.28.		86 647 142	11 907 251	21 741 935	-	-	-	-	-	120 296 328	4 445 000	-	-	4 445 000	124 741 328	-	-	-	124 741 328
	Kötelező feladatok	84 277 142	11 597 251	21 591 935	-	-	-	-	-	117 466 328	4 395 000	-	-	4 395 000	121 861 328	-	-	-	121 861 328
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	150 000						2 830 000	50 000			50 000	2 880 000				2 880 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2022.12.31.		86 647 142	11 907 251	21 741 935	-	-	-	-	-	120 296 328	4 445 000	-	-	4 445 000	124 741 328	-	-	-	124 741 328
	Kötelező feladatok	84 277 142	11 597 251	21 591 935	-	-	-	-	-	117 466 328	4 395 000	-	-	4 395 000	121 861 328	-	-	-	121 861 328
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	150 000						2 830 000	50 000			50 000	2 880 000				2 880 000
3. Gondozási Központ eredeti ei.		105 936 000	14 587 179	81 481 020	-	-	-	-	-	202 004 199	2 368 550	-	-	2 368 550	204 372 749	-	-	-	204 372 749
	Kötelező feladatok	105 936 000	14 587 179	81 481 020	-	-	-	-	-	202 004 199	2 368 550	-	-	2 368 550	204 372 749	-	-	-	204 372 749
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2022.11.28.		106 536 000	14 665 179	70 222 094	-	-	-	-	-	191 423 273	13 925 550	-	-	13 925 550	205 348 823	-	-	-	205 348 823
	Kötelező feladatok	106 536 000	14 665 179	70 222 094	-	-	-	-	-	191 423 273	13 925 550	-	-	13 925 550	205 348 823	-	-	-	205 348 823
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2022.12.31.		106 536 000	14 665 179	70 222 094	-	-	-	-	-	191 423 273	13 925 550	-	-	13 925 550	205 348 823	-	-	-	205 348 823
	Kötelező feladatok	106 536 000	14 665 179	70 222 094	-	-	-	-	-	191 423 273	13 925 550	-	-	13 925 550	205 348 823	-	-	-	205 348 823
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		110 959 000	15 275 107	49 709 601	-	-	-	-	-	175 943 708	6 802 120	-	-	6 802 120	182 745 828	-	-	-	182 745 828
	Kötelező feladatok	110 959 000	15 275 107	49 709 601	-	-	-	-	-	175 943 708	6 802 120	-	-	6 802 120	182 745 828	-	-	-	182 745 828
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2022.11.28.		111 559 000	15 353 107	49 811 413	-	-	-	-	-	176 723 520	7 015 180	-	-	7 015 180	183 738 700	-	-	-	183 738 700
	Kötelező feladatok	111 559 000	15 353 107	49 811 413	-	-	-	-	-	176 723 520	7 015 180	-	-	7 015 180	183 738 700	-	-	-	183 738 700
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2022.12.31.		111 559 000	15 353 107	49 811 413	-	-	-	-	-	176 723 520	7 015 180	-	-	7 015 180	183 738 700	-	-	-	183 738 700
	Kötelező feladatok	111 559 000	15 353 107	49 811 413	-	-	-	-	-	176 723 520	7 015 180	-	-	7 015 180	183 738 700	-	-	-	183 738 700
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		19 653 000	2 807 974	21 744 100	-	-	-	-	-	44 205 074	1 516 380	-	-	1 516 380	45 721 454	-	-	-	45 721 454
	Kötelező feladatok	19 653 000	2 807 974	21 744 100	-	-	-	-	-	44 205 074	1 516 380	-	-	1 516 380	45 721 454	-	-	-	45 721 454
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2022.11.28.		20 253 000	2 885 974	23 207 589	-	-	-	-	-	46 346 563	1 713 780	2 286 000	-	3 999 780	50 346 343	-	-	-	50 346 343
	Kötelező feladatok	20 253 000	2 885 974	23 207 589	-	-	-	-	-	46 346 563	1 713 780	2 286 000	-	3 999 780	50 346 343	-	-	-	50 346 343
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2022.12.31.		20 253 000	3 007 853	22 990 460	-	-	-	-	-	46 251 313	1 713 780	2 381 250	-	4 095 030	50 346 343	-	-	-	50 346 343
	Kötelező feladatok	20 253 000	3 007 853	22 990 460	-	-	-	-	-	46 251 313	1 713 780	2 381 250	-	4 095 030	50 346 343	-	-	-	50 346 343
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		366 511 800	50 815 493	383 745 041	8 200 000	101 144 365	1 722 000	16 931 000	151 442 033	1 080 511 732	418 106 111	312 605 589	-	730 711 700	1 811 223 432	14 139 195	241 790 000	471 429 465	2 538 582 092
	Kötelező feladatok	364 141 800	50 505 493	378 308 241	1 500 000	101 144 365	1 122 000	881 000	151 442 033	1 049 044 932	418 106 111	312 605 589	-	730 711 700	1 779 756 632	14 139 195		468 549 465	2 504 235 292
	Önként vállalt feladatok	-	-	5 236 800	6 700 000	-	600 000	16 050 000	-	28 586 800	-	-	-	-	28 586 800	-		-	28 586 800
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	200 000	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	-	2 880 000	-		2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 471 429 465	- 471 429 465
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		366 511 800	50 815 493	383 745 041	8 200 000	101 144 365	1 722 000	16 931 000	151 442 033	1 080 511 732	418 106 111	312 605 589	-	730 711 700	1 811 223 432	14 139 195	241 790 000	-	2 067 152 627

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2022.11.28.		374 251 142	51 839 890	382 909 165	8 200 000	101 145 245	1 769 656	16 931 000	80 465 610	1 017 511 708	522 242 790	477 992 589	10 000 000	1 010 235 379	2 027 747 087	14 139 195	588 363 153	477 767 369	3 108 016 804
	Kötelező feladatok	371 881 142	51 529 890	377 522 365	1 500 000	101 145 245	1 169 656	881 000	80 465 610	986 094 908	520 198 890	477 992 589	-	998 191 479	1 984 286 387	14 139 195	588 363 153	474 887 369	3 061 676 104
	Önként vállalt feladatok	-	-	5 236 800	6 700 000	-	600 000	16 050 000	-	28 586 800	1 993 900	-	10 000 000	11 993 900	40 580 700	-	-	-	40 580 700
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	150 000	-	-	-	-	-	2 830 000	50 000	-	-	50 000	2 880 000	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 477 767 369	- 477 767 369
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		374 251 142	51 839 890	382 909 165	8 200 000	101 145 245	1 769 656	16 931 000	80 465 610	1 017 511 708	522 242 790	477 992 589	10 000 000	1 010 235 379	2 027 747 087	14 139 195	588 363 153	-	2 630 249 435

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2022.12.31.		374 251 142	51 961 769	382 692 036	8 200 000	112 324 712	1 769 656	16 931 000	130 538 855	1 078 669 170	562 382 410	482 686 519	10 500 000	1 055 568 929	2 134 238 099	14 139 195	588 363 153	472 293 540	3 209 033 987
	Kötelező feladatok	371 881 142	51 651 769	374 194 371	1 500 000	112 324 712	1 169 656	881 000	130 538 855	1 044 141 505	560 338 510	482 686 519	-	1 043 025 029	2 087 166 534	14 139 195	588 363 153	469 413 540	3 159 082 422
	Önként vállalt feladatok	-	-	8 347 665	6 700 000	-	600 000	16 050 000	-	31 697 665	1 993 900	-	10 500 000	12 493 900	44 191 565	-	-	-	44 191 565
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	150 000	-	-	-	-	-	2 830 000	50 000	-	-	50 000	2 880 000	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 472 293 540	- 472 293 540
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		374 251 142	51 961 769	382 692 036	8 200 000	112 324 712	1 769 656	16 931 000	130 538 855	1 078 669 170	562 382 410	482 686 519	10 500 000	1 055 568 929	2 134 238 099	14 139 195	588 363 153	-	2 736 740 447

”

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EU-s projekt kódszáma, címe, azonosítója, neve: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Projekt azonosítója: 3295257199 Külterületi utak fejlesztése Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.11.28.	módosított előirányzat 2022.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	754 050	654 050	654 050
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	64 453 075	64 453 075	64 453 075
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65 207 125	65 107 125	65 107 125
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	61 851 766	61 851 766	61 851 766
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	3 355 359	3 255 359	3 255 359
B1-B7 Költségvetési bevételek	65 207 125	65 107 125	65 107 125
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 207 125	65 107 125	65 107 125

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00027 Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója I. ütem

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.11.28.	módosított előirányzat 2022.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	8 002 720	7 855 400	7 855 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	30 988 820	31 136 140	31 136 140
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	38 991 540	38 991 540	38 991 540
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	38 991 540	38 991 540	38 991 540
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	38 991 540	38 991 540	38 991 540
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 991 540	38 991 540	38 991 540

EU-s projekt azonosítója, neve: KÖFOP- 1.1.1-vekop-16-2016-00139 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.11.28.	módosított előirányzat 2022.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 446	4 446
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	4 446	4 446
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	4 446	4 446
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	4 446	4 446
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 446	4 446

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00001 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.11.28.	módosított előirányzat 2022.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	0	635 000	704 850
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	0	68 250 999	68 250 999
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	68 885 999	68 955 849
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	68 250 999	68 250 999
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	635 000	704 850
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	68 885 999	68 955 849
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	68 885 999	68 955 849

”