Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 08. 29Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 1 756 578 390 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 546 038 377 Ft Költségvetési kiadással
c) 789 459 987 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 242 206 119 Ft Működési hiány
cb) 547 253 868 Ft Felhalmozási hiány
d) 831 835 323 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 548 767 604 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
f) 573 757 097 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással
g) 17 385 843 Ft Finanszírozási kiadással
h) 3 137 181 317 Ft Bevételi főösszeggel
i) 3 137 181 317 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 484 701 512
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 12 113 400
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 521 351 634
ad) Közhatalmi bevételek 390 400 000
ae) Működési bevételek 225 588 670
af) Felhalmozási bevételek 0
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 122 423 174
ai) Finanszírozási bevételek 1 380 602 927
b) KIADÁSOK:
ba) Személyi juttatások 409 933 100
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 56 345 029
bc) Dologi kiadások 568 651 380
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000
be) Egyéb működési célú kiadások 161 532 914
bf) Tartalék 151 847 278
bg) Beruházási kiadások 789 407 634
bh) Felújítások 401 500 392
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 120 650
bj) Finanszírozási kiadások 591 142 940
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét és értékpapír értékesítését rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzat a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
d) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 6. és 7. mellékletek részletezik
e) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint határozza meg. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.
g)2 Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 149 147 278 Ft általános tartalékot képez.
h) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 20.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
i) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 2 700 000 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A képviselő-testület a normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium terhére vállalható kötelezettség mértékét a költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten. Kivételt képeznek azok a kötelezettségvállalások, amelyek támogatással fedezettek.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A vásárlás kizárólag a költségvetési rendelet tartaléka, illetve beruházásai címein tervezett keretekből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósítását ne veszélyeztesse. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségei bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegének változatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. A beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben végrehajtható. A 4. és 5. melléklet szerinti feladatok kiadási megtakarítása esetén a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek – a költségvetése kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2023. évben bruttó 300 000 forint összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a mindenkor hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Követelések, kötelezettségek
7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:
a) a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
f) természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1‑jétől visszamenőlegesen – hatályosak.
(2) Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
440 663 256 |
484 701 512 |
481 681 512 |
3 020 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 958 126 |
146 357 646 |
143 337 646 |
3 020 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 045 590 |
146 237 871 |
146 237 871 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
154 949 654 |
176 902 109 |
176 902 109 |
||
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
89 784 240 |
109 591 134 |
109 591 134 |
||
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 165 414 |
67 310 975 |
67 310 975 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 709 886 |
15 203 886 |
15 203 886 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 113 400 |
12 113 400 |
12 113 400 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 113 400 |
12 113 400 |
12 113 400 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
521 351 634 |
521 351 634 |
521 351 634 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
521 351 634 |
521 351 634 |
521 351 634 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
520 351 634 |
520 351 634 |
520 351 634 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
390 400 000 |
390 400 000 |
357 036 100 |
33 363 900 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
9 400 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
4.1.3. |
Telekadó |
|||||
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
380 000 000 |
380 000 000 |
346 636 100 |
33 363 900 |
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
380 000 000 |
380 000 000 |
346 636 100 |
33 363 900 |
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
|||||
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
219 211 794 |
225 588 670 |
225 588 670 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 066 700 |
6 066 700 |
6 066 700 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 556 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
40 859 584 |
40 859 584 |
40 859 584 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
124 125 000 |
124 125 000 |
124 125 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 065 017 |
21 065 017 |
21 065 017 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
24 989 493 |
24 989 493 |
24 989 493 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 090 876 |
4 090 876 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
122 423 174 |
122 423 174 |
122 423 174 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
122 423 174 |
122 423 174 |
122 423 174 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 706 163 258 |
1 756 578 390 |
1 720 194 490 |
33 363 900 |
3 020 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
348 767 604 |
548 767 604 |
548 767 604 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
348 767 604 |
548 767 604 |
548 767 604 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
799 000 000 |
831 835 323 |
831 835 323 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
799 000 000 |
831 835 323 |
831 835 323 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 147 767 604 |
1 380 602 927 |
1 380 602 927 |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 853 930 862 |
3 137 181 317 |
3 100 797 417 |
33 363 900 |
3 020 000 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 333 826 240 |
1 355 009 701 |
1 325 749 701 |
26 290 000 |
2 970 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
409 933 100 |
409 933 100 |
407 438 100 |
2 495 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 345 029 |
56 345 029 |
56 020 029 |
325 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
547 833 350 |
568 651 380 |
564 691 380 |
3 810 000 |
150 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
1 400 000 |
5 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 532 914 |
161 532 914 |
144 352 914 |
17 180 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
142 142 996 |
142 142 996 |
142 142 996 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 436 318 |
2 436 318 |
1 936 318 |
500 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 953 600 |
16 953 600 |
273 600 |
16 680 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
151 481 847 |
151 847 278 |
151 847 278 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
148 781 847 |
149 147 278 |
149 147 278 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 128 961 682 |
1 191 028 676 |
1 183 904 776 |
7 073 900 |
50 000 |
2.1. |
Beruházások |
727 461 290 |
789 407 634 |
787 363 734 |
1 993 900 |
50 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
356 249 216 |
343 011 560 |
343 011 560 |
||
2.3. |
Felújítások |
401 500 392 |
401 500 392 |
396 420 392 |
5 080 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
181 253 892 |
181 253 892 |
181 253 892 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 650 |
120 650 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
120 650 |
120 650 |
|||
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
|||||
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 462 787 922 |
2 546 038 377 |
2 509 654 477 |
33 363 900 |
3 020 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
373 757 097 |
573 757 097 |
573 757 097 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
373 757 097 |
573 757 097 |
573 757 097 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 385 843 |
17 385 843 |
17 385 843 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 385 843 |
17 385 843 |
17 385 843 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
391 142 940 |
591 142 940 |
591 142 940 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 853 930 862 |
3 137 181 317 |
3 100 797 417 |
33 363 900 |
3 020 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-756 624 664 |
-789 459 987 |
-789 459 987 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
756 624 664 |
789 459 987 |
789 459 987 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Önkormányzatok működési támogatásai |
440 663 256 |
484 701 512 |
Személyi juttatások |
409 933 100 |
409 933 100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 113 400 |
12 113 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 345 029 |
56 345 029 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
547 833 350 |
568 651 380 |
||
Közhatalmi bevételek |
390 400 000 |
390 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
Működési bevételek |
219 211 794 |
225 588 670 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 532 914 |
161 532 914 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
151 481 847 |
151 847 278 |
||
6.-ból EU-s támogatás |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 062 388 450 |
1 112 803 582 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 333 826 240 |
1 355 009 701 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
288 823 633 |
259 591 962 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
288 823 633 |
259 591 962 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
17 385 843 |
17 385 843 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
288 823 633 |
259 591 962 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
17 385 843 |
17 385 843 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 351 212 083 |
1 372 395 544 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 351 212 083 |
1 372 395 544 |
Költségvetési hiány: |
271 437 790 |
242 206 119 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
521 351 634 |
521 351 634 |
Beruházások |
727 461 290 |
789 407 634 |
1.-ből EU-s támogatás |
520 351 634 |
520 351 634 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
356 249 216 |
343 011 560 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
401 500 392 |
401 500 392 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
122 423 174 |
122 423 174 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
181 253 892 |
181 253 892 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
120 650 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
Tartalékok |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
643 774 808 |
643 774 808 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 128 961 682 |
1 191 028 676 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
858 943 971 |
1 121 010 965 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
510 176 367 |
572 243 361 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
348 767 604 |
548 767 604 |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
373 757 097 |
573 757 097 |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
858 943 971 |
1 121 010 965 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
373 757 097 |
573 757 097 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 502 718 779 |
1 764 785 773 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 502 718 779 |
1 764 785 773 |
Költségvetési hiány: |
485 186 874 |
547 253 868 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
2023. év utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
Ingatlan vásárlás |
50 000 000 |
2023 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Petőházi úti vízrendezés (csomópontba) |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
Újtelep utca víziközmű hálózat építés |
4 011 764 |
2008-2023 |
697 464 |
3 314 300 |
3 314 300 |
|
Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai (immateriális javak) |
762 000 |
2023 |
762 000 |
762 000 |
||
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje) |
46 609 000 |
2022-2023 |
38 735 000 |
46 609 000 |
||
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés |
13 048 850 |
2022-2023 |
348 850 |
12 700 000 |
12 700 000 |
|
Parkoló építés (Szt.István utca) |
16 916 400 |
2023 |
16 916 400 |
16 916 400 |
||
FNP szoborhoz vezető út és környezetének kialakítása |
800 100 |
2023 |
800 100 |
800 100 |
||
Rákóczi úti óvoda melletti járda építés, csapadékvíz rendezés |
9 525 000 |
2023 |
9 525 000 |
|||
Dísz tér kialakítás |
57 150 000 |
2023 |
57 150 000 |
57 150 000 |
||
Rendezési terv átdolgozás |
5 588 000 |
2023 |
5 588 000 |
5 588 000 |
||
Tervezési díjak |
5 080 000 |
2023 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Iskolai weboldal korszerűsítés |
1 993 900 |
2022-2023 |
1 993 900 |
1 993 900 |
||
Utcanévtáblák cseréje |
806 107 |
2022-2023 |
171 107 |
635 000 |
635 000 |
|
Trafiboxok telepítése |
8 618 652 |
2022-2023 |
8 237 652 |
381 000 |
381 000 |
|
Fedett gépjármű tároló építés telephelyen |
19 050 000 |
2023 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
Raktárkonténer telephelyre |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
Raktárkonténer Búcsú térre |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
|||
Szt.Vince dombormű kilátónál |
6 270 000 |
2023 |
6 270 000 |
6 270 000 |
||
Vásártér kosár palánk |
381 000 |
2023 |
381 000 |
381 000 |
||
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában |
3 419 245 |
2022-2023 |
2 530 245 |
889 000 |
889 000 |
|
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése |
4 115 987 |
2022-2023 |
3 480 987 |
635 000 |
635 000 |
|
TOP Csapadékvíz pályázat - Szent Imre utca csapadékvíz rendezés |
39 194 740 |
2022-2023 |
38 966 140 |
228 600 |
228 600 |
|
TOP PLUSZ Óvodabővítési pályázat (Rákóczi út) * |
68 660 203 |
2022-2023 |
68 660 203 |
68 660 203 |
||
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson |
115 461 857 |
2023 |
115 461 857 |
115 461 857 |
||
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson |
64 247 214 |
2022-2023 |
1 113 150 |
63 134 064 |
63 134 064 |
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat |
108 764 492 |
2023 |
108 764 492 |
108 764 492 |
||
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat |
203 890 174 |
2022-2023 |
11 934 500 |
136 075 674 |
191 955 674 |
|
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) |
2 044 700 |
2023 |
2 044 700 |
2 044 700 |
||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések |
2 286 000 |
2023 |
2 286 000 |
2 286 000 |
||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések |
4 318 000 |
2023 |
4 318 000 |
4 318 000 |
||
Gondozási Központ eszközbeszerzések |
1 016 000 |
2023 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések |
381 000 |
2023 |
381 000 |
381 000 |
||
ÖSSZESEN: |
870 125 385 |
67 480 095 |
727 461 290 |
802 645 290 |
||
* fordított áfával |
-13 237 656 |
|||||
Beruházás összesen: |
727 461 290 |
789 407 634 |
||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti |
2023.év utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai |
64 262 000 |
2023 |
64 262 000 |
||
Buszvárók felújítása |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
||
Polgármesteri Hivatal épület fűtés korszerűsítés |
20 320 000 |
2023 |
20 320 000 |
||
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés |
2 152 098 |
2022-2023 |
1 009 098 |
1 143 000 |
|
Iskola tornacsarnok világítás korszerűsítés |
5 080 000 |
2022-2023 |
5 080 000 |
||
Gondozási Központ épület felújítási munkái |
218 853 032 |
2022-2023 |
92 488 032 |
126 365 000 |
|
NKA pályázat - Petőfi szobor felújítása |
1 171 500 |
2023 |
1 171 500 |
||
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat |
181 573 892 |
2022-2023 |
320 000 |
181 253 892 |
|
ÖSSZESEN: |
495 317 522 |
93 817 130 |
401 500 392 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Értékpapír értékesítés |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
440 663 256 |
12 113 400 |
521 351 634 |
390 400 000 |
101 058 854 |
- |
- |
122 423 174 |
1 588 010 318 |
790 000 000 |
- |
348 767 604 |
- |
2 726 777 922 |
||
Kötelező feladatok |
437 643 256 |
12 113 400 |
521 351 634 |
357 036 100 |
101 058 854 |
- |
- |
122 423 174 |
1 551 626 418 |
790 000 000 |
- |
348 767 604 |
- |
2 690 394 022 |
||
Önként vállalt feladatok |
33 363 900 |
33 363 900 |
33 363 900 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
3 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2023.05.22. |
484 701 512 |
12 113 400 |
521 351 634 |
390 400 000 |
103 344 854 |
- |
- |
122 423 174 |
1 634 334 574 |
821 631 825 |
- |
548 767 604 |
- |
3 004 734 003 |
||
Kötelező feladatok |
481 681 512 |
12 113 400 |
521 351 634 |
357 036 100 |
103 344 854 |
- |
- |
122 423 174 |
1 597 950 674 |
821 631 825 |
- |
548 767 604 |
- |
2 968 350 103 |
||
Önként vállalt feladatok |
33 363 900 |
33 363 900 |
33 363 900 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
3 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
331 000 |
- |
- |
- |
331 000 |
1 800 000 |
- |
- |
123 814 882 |
125 945 882 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
331 000 |
- |
- |
- |
331 000 |
1 800 000 |
- |
- |
120 794 882 |
122 925 882 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2023.05.22. |
- |
- |
- |
- |
455 663 |
- |
- |
- |
455 663 |
2 069 613 |
- |
- |
123 814 882 |
126 340 158 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
455 663 |
- |
- |
- |
455 663 |
2 069 613 |
- |
- |
120 794 882 |
123 320 158 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
110 140 750 |
- |
- |
- |
110 140 750 |
4 000 000 |
- |
- |
164 312 359 |
278 453 109 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
110 140 750 |
- |
- |
- |
110 140 750 |
4 000 000 |
- |
- |
164 312 359 |
278 453 109 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
3. Gondozási Központ mód. ei . 2023.05.22. |
- |
- |
- |
- |
111 775 810 |
- |
- |
- |
111 775 810 |
4 328 870 |
- |
- |
164 312 359 |
280 417 039 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
111 775 810 |
- |
- |
- |
111 775 810 |
4 328 870 |
- |
- |
164 312 359 |
280 417 039 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
7 441 190 |
- |
- |
- |
7 441 190 |
1 600 000 |
- |
- |
221 499 607 |
230 540 797 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
7 441 190 |
- |
- |
- |
7 441 190 |
1 600 000 |
- |
- |
221 499 607 |
230 540 797 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2023.05.22. |
- |
- |
- |
- |
8 706 468 |
- |
- |
- |
8 706 468 |
1 945 707 |
221 499 607 |
232 151 782 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
8 706 468 |
- |
- |
- |
8 706 468 |
1 945 707 |
- |
- |
221 499 607 |
232 151 782 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 600 000 |
- |
- |
49 801 134 |
51 641 134 |
||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 600 000 |
- |
- |
49 801 134 |
51 641 134 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2023.05.22. |
- |
- |
- |
- |
1 305 875 |
- |
- |
- |
1 305 875 |
1 859 308 |
49 801 134 |
52 966 317 |
||||
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
1 305 875 |
- |
- |
- |
1 305 875 |
1 859 308 |
- |
- |
49 801 134 |
52 966 317 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
440 663 256 |
12 113 400 |
521 351 634 |
390 400 000 |
219 211 794 |
- |
- |
122 423 174 |
1 706 163 258 |
799 000 000 |
- |
348 767 604 |
559 427 982 |
3 413 358 844 |
||
Kötelező feladatok |
437 643 256 |
12 113 400 |
521 351 634 |
357 036 100 |
219 211 794 |
- |
- |
122 423 174 |
1 669 779 358 |
799 000 000 |
- |
348 767 604 |
556 407 982 |
3 373 954 944 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
33 363 900 |
- |
- |
- |
- |
33 363 900 |
- |
- |
- |
- |
33 363 900 |
||
Államigazgatási feladatok |
3 020 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 020 000 |
- |
- |
- |
3 020 000 |
6 040 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 559 427 982 |
- 559 427 982 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
440 663 256 |
12 113 400 |
521 351 634 |
390 400 000 |
219 211 794 |
- |
- |
122 423 174 |
1 706 163 258 |
799 000 000 |
- |
348 767 604 |
- |
2 853 930 862 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2023.05.22. |
484 701 512 |
12 113 400 |
521 351 634 |
390 400 000 |
225 588 670 |
- |
- |
122 423 174 |
1 756 578 390 |
831 835 323 |
- |
548 767 604 |
559 427 982 |
3 696 609 299 |
||
Kötelező feladatok |
481 681 512 |
12 113 400 |
521 351 634 |
357 036 100 |
225 588 670 |
- |
- |
122 423 174 |
1 720 194 490 |
831 835 323 |
- |
548 767 604 |
556 407 982 |
3 657 205 399 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
33 363 900 |
- |
- |
- |
- |
33 363 900 |
- |
- |
- |
- |
33 363 900 |
||
Államigazgatási feladatok |
3 020 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 020 000 |
- |
- |
- |
3 020 000 |
6 040 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 559 427 982 |
- 559 427 982 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
484 701 512 |
12 113 400 |
521 351 634 |
390 400 000 |
225 588 670 |
- |
- |
122 423 174 |
1 756 578 390 |
831 835 323 |
- |
548 767 604 |
- |
3 137 181 317 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||||||
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
Értékpapír |
intézmény- |
|||||||
s z á m |
||||||||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
44 953 000 |
6 522 794 |
284 846 635 |
6 700 000 |
142 142 996 |
1 645 446 |
16 953 600 |
151 481 847 |
655 246 318 |
719 460 290 |
401 500 392 |
- |
1 120 960 682 |
1 776 207 000 |
17 385 843 |
373 757 097 |
559 427 982 |
2 726 777 922 |
||
Kötelező feladatok |
44 953 000 |
6 522 794 |
281 036 635 |
1 400 000 |
142 142 996 |
1 145 446 |
273 600 |
151 481 847 |
628 956 318 |
717 466 390 |
396 420 392 |
- |
1 113 886 782 |
1 742 843 100 |
17 385 843 |
373 757 097 |
556 407 982 |
2 690 394 022 |
||
Önként vállalt feladatok |
3 810 000 |
5 300 000 |
500 000 |
16 680 000 |
26 290 000 |
1 993 900 |
5 080 000 |
7 073 900 |
33 363 900 |
33 363 900 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2023.05.22. |
44 953 000 |
6 522 794 |
300 370 291 |
6 700 000 |
142 142 996 |
1 645 446 |
16 953 600 |
151 847 278 |
671 135 405 |
781 406 634 |
401 500 392 |
120 650 |
1 183 027 676 |
1 854 163 081 |
17 385 843 |
573 757 097 |
559 427 982 |
3 004 734 003 |
||
Kötelező feladatok |
44 953 000 |
6 522 794 |
296 560 291 |
1 400 000 |
142 142 996 |
1 145 446 |
273 600 |
151 847 278 |
644 845 405 |
779 412 734 |
396 420 392 |
120 650 |
1 175 953 776 |
1 820 799 181 |
17 385 843 |
573 757 097 |
556 407 982 |
2 968 350 103 |
||
Önként vállalt feladatok |
3 810 000 |
5 300 000 |
500 000 |
16 680 000 |
26 290 000 |
1 993 900 |
5 080 000 |
7 073 900 |
33 363 900 |
33 363 900 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 020 000 |
3 020 000 |
|||||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
89 770 000 |
12 292 210 |
18 842 600 |
- |
- |
723 072 |
- |
- |
121 627 882 |
4 318 000 |
- |
- |
4 318 000 |
125 945 882 |
- |
- |
- |
125 945 882 |
||
Kötelező feladatok |
87 275 000 |
11 967 210 |
18 692 600 |
- |
- |
723 072 |
- |
- |
118 657 882 |
4 268 000 |
- |
- |
4 268 000 |
122 925 882 |
- |
- |
- |
122 925 882 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 495 000 |
325 000 |
150 000 |
2 970 000 |
50 000 |
50 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2023.05.22. |
89 770 000 |
12 292 210 |
19 236 876 |
- |
- |
723 072 |
- |
- |
122 022 158 |
4 318 000 |
- |
- |
4 318 000 |
126 340 158 |
- |
- |
- |
126 340 158 |
||
Kötelező feladatok |
87 275 000 |
11 967 210 |
19 086 876 |
- |
- |
723 072 |
- |
- |
119 052 158 |
4 268 000 |
- |
- |
4 268 000 |
123 320 158 |
- |
- |
- |
123 320 158 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 495 000 |
325 000 |
150 000 |
2 970 000 |
50 000 |
50 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
121 382 600 |
16 538 399 |
139 516 110 |
- |
- |
- |
- |
- |
277 437 109 |
1 016 000 |
- |
- |
1 016 000 |
278 453 109 |
- |
- |
- |
278 453 109 |
||
Kötelező feladatok |
121 382 600 |
16 538 399 |
139 516 110 |
- |
- |
- |
- |
- |
277 437 109 |
1 016 000 |
- |
- |
1 016 000 |
278 453 109 |
- |
- |
- |
278 453 109 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
3. Gondozási Központ mód.ei. 2023.05.22. |
121 382 600 |
16 538 399 |
141 480 040 |
- |
- |
- |
- |
- |
279 401 039 |
1 016 000 |
- |
- |
1 016 000 |
280 417 039 |
- |
- |
- |
280 417 039 |
||
Kötelező feladatok |
121 382 600 |
16 538 399 |
141 480 040 |
- |
- |
- |
- |
- |
279 401 039 |
1 016 000 |
- |
- |
1 016 000 |
280 417 039 |
- |
- |
- |
280 417 039 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
131 259 500 |
17 807 212 |
79 188 085 |
- |
- |
- |
- |
- |
228 254 797 |
2 286 000 |
- |
- |
2 286 000 |
230 540 797 |
- |
- |
- |
230 540 797 |
||
Kötelező feladatok |
131 259 500 |
17 807 212 |
79 188 085 |
- |
- |
- |
- |
- |
228 254 797 |
2 286 000 |
- |
- |
2 286 000 |
230 540 797 |
- |
- |
- |
230 540 797 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.05.22. |
131 259 500 |
17 807 212 |
80 799 070 |
- |
- |
- |
- |
- |
229 865 782 |
2 286 000 |
- |
- |
2 286 000 |
232 151 782 |
- |
- |
- |
232 151 782 |
||
Kötelező feladatok |
131 259 500 |
17 807 212 |
80 799 070 |
- |
- |
- |
- |
- |
229 865 782 |
2 286 000 |
- |
- |
2 286 000 |
232 151 782 |
- |
- |
- |
232 151 782 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
22 568 000 |
3 184 414 |
25 439 920 |
- |
- |
67 800 |
- |
- |
51 260 134 |
381 000 |
- |
- |
381 000 |
51 641 134 |
- |
- |
- |
51 641 134 |
||
Kötelező feladatok |
22 568 000 |
3 184 414 |
25 439 920 |
- |
- |
67 800 |
- |
- |
51 260 134 |
381 000 |
- |
- |
381 000 |
51 641 134 |
- |
- |
- |
51 641 134 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2023.05.22. |
22 568 000 |
3 184 414 |
26 765 103 |
- |
- |
67 800 |
- |
- |
52 585 317 |
381 000 |
- |
- |
381 000 |
52 966 317 |
- |
- |
- |
52 966 317 |
||
Kötelező feladatok |
22 568 000 |
3 184 414 |
26 765 103 |
- |
- |
67 800 |
- |
- |
52 585 317 |
381 000 |
- |
- |
381 000 |
52 966 317 |
- |
- |
- |
52 966 317 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
409 933 100 |
56 345 029 |
547 833 350 |
6 700 000 |
142 142 996 |
2 436 318 |
16 953 600 |
151 481 847 |
1 333 826 240 |
727 461 290 |
401 500 392 |
- |
1 128 961 682 |
2 462 787 922 |
17 385 843 |
373 757 097 |
559 427 982 |
3 413 358 844 |
||
Kötelező feladatok |
407 438 100 |
56 020 029 |
543 873 350 |
1 400 000 |
142 142 996 |
1 936 318 |
273 600 |
151 481 847 |
1 304 566 240 |
725 417 390 |
396 420 392 |
- |
1 121 837 782 |
2 426 404 022 |
17 385 843 |
373 757 097 |
556 407 982 |
3 373 954 944 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
3 810 000 |
5 300 000 |
- |
500 000 |
16 680 000 |
- |
26 290 000 |
1 993 900 |
5 080 000 |
- |
7 073 900 |
33 363 900 |
- |
- |
- |
33 363 900 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 495 000 |
325 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 970 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 020 000 |
- |
- |
3 020 000 |
6 040 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 559 427 982 |
- 559 427 982 |
||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
409 933 100 |
56 345 029 |
547 833 350 |
6 700 000 |
142 142 996 |
2 436 318 |
16 953 600 |
151 481 847 |
1 333 826 240 |
727 461 290 |
401 500 392 |
- |
1 128 961 682 |
2 462 787 922 |
17 385 843 |
373 757 097 |
- |
2 853 930 862 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2023.05.22. |
409 933 100 |
56 345 029 |
568 651 380 |
6 700 000 |
142 142 996 |
2 436 318 |
16 953 600 |
151 847 278 |
1 355 009 701 |
789 407 634 |
401 500 392 |
120 650 |
1 191 028 676 |
2 546 038 377 |
17 385 843 |
573 757 097 |
559 427 982 |
3 696 609 299 |
||
Kötelező feladatok |
407 438 100 |
56 020 029 |
564 691 380 |
1 400 000 |
142 142 996 |
1 936 318 |
273 600 |
151 847 278 |
1 325 749 701 |
787 363 734 |
396 420 392 |
120 650 |
1 183 904 776 |
2 509 654 477 |
17 385 843 |
573 757 097 |
556 407 982 |
3 657 205 399 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
3 810 000 |
5 300 000 |
- |
500 000 |
16 680 000 |
- |
26 290 000 |
1 993 900 |
5 080 000 |
- |
7 073 900 |
33 363 900 |
- |
- |
- |
33 363 900 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 495 000 |
325 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 970 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 020 000 |
- |
- |
3 020 000 |
6 040 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 559 427 982 |
- 559 427 982 |
||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
409 933 100 |
56 345 029 |
568 651 380 |
6 700 000 |
142 142 996 |
2 436 318 |
16 953 600 |
151 847 278 |
1 355 009 701 |
789 407 634 |
401 500 392 |
120 650 |
1 191 028 676 |
2 546 038 377 |
17 385 843 |
573 757 097 |
- |
3 137 181 317 |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 2023. évben |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
3 órás |
átszámítva 8 órásra, |
||
fő |
fő |
fő |
fő |
||||
Szabadidőközpont |
Művelődési Ház szakmai |
12 |
1 |
2 |
2 |
||
Technikai |
12 |
1 |
1 |
||||
Könyvtár |
12 |
1 |
1 |
||||
Összesen |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
||
Gondozási |
Intézményvezető |
12 |
1 |
1 |
|||
Bentlakásos szakmai |
12 |
5 |
2 |
3 |
8 |
||
1 |
1 |
0,08 |
|||||
11 |
1 |
0,92 |
|||||
Bentlakásos technikai |
12 |
6 |
6 |
||||
Nappali szakmai |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
|||
Házi segítségnyújtás |
12 |
2 |
2 |
||||
Szociális étkeztetés |
12 |
1 |
1 |
||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
12 |
1 |
1 |
||||
Összesen |
18 |
3 |
4 |
0 |
21,25 |
||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde |
Óvoda szakmai, óvónő |
12 |
12 |
1 |
12,75 |
||
Óvodai munkát segítő |
12 |
9 |
9 |
||||
Bölcsőde szakmai |
12 |
2 |
2 |
||||
Bölcsőde dajka |
12 |
1 |
1 |
||||
Összesen |
24 |
1 |
0 |
0 |
24,75 |
||
Polgármesteri Hivatal |
Igazgatás |
12 |
7 |
1 |
7,5 |
||
Pénzügy |
12 |
5 |
5 |
||||
Adó |
12 |
1 |
1 |
||||
Technikai |
12 |
1 |
0,75 |
||||
Összesen |
13 |
1 |
1 |
0 |
14,25 |
||
Önkormányzat |
Polgármester |
12 |
1 |
1 |
|||
Város, községgazdálkodás |
12 |
3 |
1 |
3,5 |
|||
Védőnői ellátás szakmai |
7 |
2 |
1,17 |
||||
Védőnői ellátás technikai |
12 |
1 |
0,5 |
||||
Összesen |
6 |
0 |
2 |
0 |
6,17 |
||
Közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
|||||
Mindösszesen |
6,17 |
||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
||
EU-s projekt kódszáma, címe, azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék) |
59 683 574 |
59 683 574 |
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
59 683 574 |
59 683 574 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
59 683 574 |
59 683 574 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
59 683 574 |
59 683 574 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 683 574 |
59 683 574 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
228 600 |
228 600 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
228 600 |
228 600 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
228 600 |
228 600 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
228 600 |
228 600 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
228 600 |
228 600 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 446 |
4 446 |
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
4 446 |
4 446 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
4 446 |
4 446 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
4 446 |
4 446 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 446 |
4 446 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 130 796 |
15 368 452 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
68 660 203 |
55 422 547 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
70 790 999 |
70 790 999 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
68 250 999 |
68 250 999 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2 540 000 |
2 540 000 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
70 790 999 |
70 790 999 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 790 999 |
70 790 999 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 777 220 |
2 777 220 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
63 134 064 |
63 134 064 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
65 911 284 |
65 911 284 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
51 178 100 |
51 178 100 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
14 733 184 |
14 733 184 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
65 911 284 |
65 911 284 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 911 284 |
65 911 284 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
9 273 761 |
9 273 761 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
108 764 492 |
108 764 492 |
K7. Felújítások |
181 253 892 |
181 253 892 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
299 292 145 |
299 292 145 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
292 494 118 |
292 494 118 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
6 798 027 |
6 798 027 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
299 292 145 |
299 292 145 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
299 292 145 |
299 292 145 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2023. évi |
Módosított előirányzat 2023.05.22. |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
3 993 238 |
3 993 238 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
115 461 857 |
115 461 857 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
119 455 095 |
119 455 095 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
116 995 842 |
116 995 842 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2 459 253 |
2 459 253 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
119 455 095 |
119 455 095 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
119 455 095 |
119 455 095 |
A 2. § a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.