Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 08. 30- 2023. 11. 28

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.08.30.

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a)² 1 766 375 012 Ft Költségvetési bevétellel

b)³ 2 555 834 999 Ft Költségvetési kiadással

c)⁴ 789 459 987 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:

ca) 266 788 680 Ft Működési hiány

cb) 522 671 307 Ft Felhalmozási hiány

d)⁵ 831 835 323 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel

e)⁶ 548 767 604 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel

f)⁷ 573 757 097 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással

g)⁸ 17 385 843 Ft Finanszírozási kiadással

h)⁹ 3 146 977 939 Ft Bevételi főösszeggel

i)¹⁰ 3 146 977 939 Ft Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a)¹¹ BEVÉTELEK: forintban

aa) Önkormányzat működési támogatásai 492 566 134

ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 12 113 400

ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 521 351 634

ad) Közhatalmi bevételek 390 400 000

ae) Működési bevételek 227 520 670

af) Felhalmozási bevételek 0

ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0

ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 122 423 174

ai) Finanszírozási bevételek 1 380 602 927

b) KIADÁSOK:

ba)¹² Személyi juttatások 415 053 100

bb)¹³ Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 57 727 029

bc)¹⁴ Dologi kiadások 627 037 941

bd)¹⁵ Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000

be)¹⁶ Egyéb működési célú kiadások 161 562 914

bf)¹⁷ Tartalék 121 307 900

bg)¹⁸ Beruházási kiadások 766 484 073

bh)¹⁹ Felújítások 399 341 392

bi)²⁰ Egyéb felhalmozási célú kiadások 620 650

bj)²¹ Finanszírozási kiadások 591 142 940

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét és értékpapír értékesítését rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzat a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

d) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 6. és 7. mellékletek részletezik

e) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint határozza meg. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.

g)²² Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 118 607 900 Ft általános tartalékot képez.

h) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 20.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

i) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 2 700 000 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(6) A képviselő-testület a normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium terhére vállalható kötelezettség mértékét a költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten. Kivételt képeznek azok a kötelezettségvállalások, amelyek támogatással fedezettek.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A vásárlás kizárólag a költségvetési rendelet tartaléka, illetve beruházásai címein tervezett keretekből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósítását ne veszélyeztesse. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségei bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegének változatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. A beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben végrehajtható. A 4. és 5. melléklet szerinti feladatok kiadási megtakarítása esetén a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek – a költségvetése kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(12) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2023. évben bruttó 300 000 forint összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a mindenkor hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Követelések, kötelezettségek

7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.

Készpénzben történő kifizetések

8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:

a) a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai,

c) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

f) természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.

A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1‑jétől visszamenőlegesen – hatályosak.

(2) Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²³

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	440 663 256	484 701 512	492 566 134	489 546 134		3 020 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 958 126	146 357 646	146 417 646	143 397 646		3 020 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 045 590	146 237 871	150 744 245	150 744 245
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 949 654	176 902 109	177 686 057	177 686 057
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 784 240	109 591 134	111 662 419	111 662 419
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 165 414	67 310 975	66 023 638	66 023 638
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 709 886	15 203 886	15 657 886	15 657 886
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 060 300	2 060 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 113 400	12 113 400	12 113 400	12 113 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 113 400	12 113 400	12 113 400	12 113 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	521 351 634	521 351 634	521 351 634	521 351 634
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 351 634	521 351 634	521 351 634	521 351 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	520 351 634	520 351 634	520 351 634	520 351 634
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.)	390 400 000	390 400 000	390 400 000	353 736 100	36 663 900
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000
4.1.1	Építményadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
4.1.3.	Telekadó
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	380 000 000	380 000 000	343 336 100	36 663 900
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	380 000 000	380 000 000	343 336 100	36 663 900
4.2.2.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	219 211 794	225 588 670	227 520 670	227 520 670
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 066 700	6 066 700	7 998 700	7 998 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 556 000	3 842 000	3 842 000	3 842 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 859 584	40 859 584	40 859 584	40 859 584
5.5.	Ellátási díjak	124 125 000	124 125 000	124 125 000	124 125 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 065 017	21 065 017	21 065 017	21 065 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	550 000	550 000	550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 989 493	24 989 493	24 989 493	24 989 493
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 090 876	4 090 876	4 090 876
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	122 423 174	122 423 174	122 423 174	122 423 174
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	122 423 174	122 423 174	122 423 174	122 423 174
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 706 163 258	1 756 578 390	1 766 375 012	1 726 691 112	36 663 900	3 020 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	348 767 604	548 767 604	548 767 604	548 767 604
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	348 767 604	548 767 604	548 767 604	548 767 604
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	799 000 000	831 835 323	831 835 323	831 835 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 000 000	831 835 323	831 835 323	831 835 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 147 767 604	1 380 602 927	1 380 602 927	1 380 602 927
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 853 930 862	3 137 181 317	3 146 977 939	3 107 294 039	36 663 900	3 020 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 333 826 240	1 355 009 701	1 389 388 884	1 360 098 884	26 320 000	2 970 000
1.1.	Személyi juttatások	409 933 100	409 933 100	415 053 100	412 558 100		2 495 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 345 029	56 345 029	57 727 029	57 402 029		325 000
1.3.	Dologi kiadások	547 833 350	568 651 380	627 037 941	623 077 941	3 810 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 700 000	1 400 000	5 300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	161 532 914	161 532 914	161 562 914	144 352 914	17 210 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 142 996	142 142 996	142 142 996	142 142 996
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 436 318	2 436 318	2 466 318	1 936 318	530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 953 600	16 953 600	16 953 600	273 600	16 680 000
1.18.	Tartalékok	151 481 847	151 847 278	121 307 900	121 307 900
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 781 847	149 147 278	118 607 900	118 607 900
1.20.	- Céltartalék	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 128 961 682	1 191 028 676	1 166 446 115	1 156 052 215	10 343 900	50 000
2.1.	Beruházások	727 461 290	789 407 634	766 484 073	761 670 173	4 763 900	50 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	343 011 560	327 069 776	327 069 776
2.3.	Felújítások	401 500 392	401 500 392	399 341 392	394 261 392	5 080 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892	181 253 892	181 253 892
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		120 650	620 650	120 650	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		120 650	120 650	120 650
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000		500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 462 787 922	2 546 038 377	2 555 834 999	2 516 151 099	36 663 900	3 020 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	373 757 097	573 757 097	573 757 097	573 757 097
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	573 757 097	573 757 097	573 757 097
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 385 843	17 385 843	17 385 843	17 385 843
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843	17 385 843
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	391 142 940	591 142 940	591 142 940	591 142 940
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 853 930 862	3 137 181 317	3 146 977 939	3 107 294 039	36 663 900	3 020 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*							*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-756 624 664	-789 459 987	-789 459 987	-789 459 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	756 624 664	789 459 987	789 459 987	789 459 987

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁴

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
A	B	C	D	E	F	G	H
Önkormányzatok működési támogatásai	440 663 256	484 701 512	492 566 134	Személyi juttatások	409 933 100	409 933 100	415 053 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 113 400	12 113 400	12 113 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 345 029	56 345 029	57 727 029
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	547 833 350	568 651 380	627 037 941
Közhatalmi bevételek	390 400 000	390 400 000	390 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Működési bevételek	219 211 794	225 588 670	227 520 670	Egyéb működési célú kiadások	161 532 914	161 532 914	161 562 914
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	151 481 847	151 847 278	121 307 900
6.-ból EU-s támogatás





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 062 388 450	1 112 803 582	1 122 600 204	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 333 826 240	1 355 009 701	1 389 388 884
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	288 823 633	259 591 962	284 174 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	288 823 633	259 591 962	284 174 523	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 823 633	259 591 962	284 174 523	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 385 843	17 385 843	17 385 843
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 212 083	1 372 395 544	1 406 774 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 212 083	1 372 395 544	1 406 774 727
Költségvetési hiány:	271 437 790	242 206 119	266 788 680	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁵

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
A	B	C	D	E	F	G	H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	521 351 634	521 351 634	521 351 634	Beruházások	727 461 290	789 407 634	766 484 073
1.-ből EU-s támogatás	520 351 634	520 351 634	520 351 634	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	343 011 560	327 069 776
Felhalmozási bevételek				Felújítások	401 500 392	401 500 392	399 341 392
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	122 423 174	122 423 174	122 423 174	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892	181 253 892
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		120 650	620 650
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	643 774 808	643 774 808	643 774 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 128 961 682	1 191 028 676	1 166 446 115
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	858 943 971	1 121 010 965	1 096 428 404	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	510 176 367	572 243 361	547 660 800	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése	348 767 604	548 767 604	548 767 604	Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	573 757 097	573 757 097
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	858 943 971	1 121 010 965	1 096 428 404	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	373 757 097	573 757 097	573 757 097
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 502 718 779	1 764 785 773	1 740 203 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 502 718 779	1 764 785 773	1 740 203 212
Költségvetési hiány:	485 186 874	547 253 868	522 671 307	Költségvetési többlet:	-	-	-

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁶

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Ingatlan vásárlás	50 000 000	2023		50 000 000	50 000 000	50 000 000
Petőházi úti vízrendezés (csomópontba)	1 905 000	2023		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Újtelep utca víziközmű hálózat építés	4 011 764	2008-2023	697 464	3 314 300	3 314 300	3 314 300
Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai (immateriális javak)	889 000	2023		762 000	762 000	889 000
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje)	46 609 000	2022-2023		38 735 000	46 609 000	46 609 000
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés	13 048 850	2022-2023	348 850	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Parkoló építés (Szt.István utca)	16 916 400	2023		16 916 400	16 916 400	16 916 400
FNP szoborhoz vezető út és környezetének kialakítása	800 100	2023		800 100	800 100	800 100
Rákóczi úti óvoda udvarrendezés és óvoda előtti közterület rendezés	37 465 000	2023			9 525 000	37 465 000
Dísz tér kialakítás	57 150 000	2023		57 150 000	57 150 000	57 150 000
Rendezési terv átdolgozás	5 588 000	2023		5 588 000	5 588 000	5 588 000
Tervezési díjak	5 080 000	2023		5 080 000	5 080 000	5 080 000
Iskolai weboldal korszerűsítés	1 993 900	2022-2023		1 993 900	1 993 900	1 993 900
Utcanévtáblák cseréje	806 107	2022-2023	171 107	635 000	635 000	635 000
Trafiboxok telepítése	8 618 652	2022-2023	8 237 652	381 000	381 000	381 000
Fedett gépjármű tároló építés telephelyen	19 050 000	2023		19 050 000	19 050 000	19 050 000
Raktárkonténer telephelyre	1 905 000	2023		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Raktárkonténer Búcsú térre	1 905 000	2023			1 905 000	1 905 000
Szt.Vince dombormű kilátónál	6 270 000	2023		6 270 000	6 270 000	6 270 000
Vásártér kosár palánk	381 000	2023		381 000	381 000	381 000
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában	3 419 245	2022-2023	2 530 245	889 000	889 000	889 000
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése	4 115 987	2022-2023	3 480 987	635 000	635 000	635 000
TOP Csapadékvíz pályázat - Szent Imre utca csapadékvíz rendezés	39 194 740	2022-2023	38 966 140	228 600	228 600	228 600
TOP PLUSZ Óvodabővítési pályázat (Rákóczi út) *	68 660 203	2022-2023		68 660 203	68 660 203	68 660 203
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson **	115 461 857	2023		115 461 857	115 461 857	115 461 857
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson	64 247 214	2022-2023	1 113 150	63 134 064	63 134 064	63 134 064
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat	108 764 492	2023		108 764 492	108 764 492	108 764 492
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat ***	204 409 094	2022-2023	11 934 500	136 075 674	191 955 674	192 474 594
KIM-BM Idősbarát Önkormányzati Díj 2022 pályázat - Idősbarát fittneszpark	2 770 000	2023				2 770 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)	2 044 700	2023		2 044 700	2 044 700	2 044 700
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	2 286 000	2023		2 286 000	2 286 000	2 286 000
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	4 318 000	2023		4 318 000	4 318 000	4 318 000
Gondozási Központ eszközbeszerzések	1 016 000	2023		1 016 000	1 016 000	1 016 000
Gondozási Központ eszközbeszerzések (felújításhoz kapcsolódóan)	2 032 000	2023				2 032 000
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	381 000	2023		381 000	381 000	381 000

ÖSSZESEN:	903 513 305		67 480 095	727 461 290	802 645 290	836 033 210
* fordított áfával					-13 237 656	-13 237 656
** fordított áfával						-15 941 784
*** fordított áfával						-40 369 697

		Beruházás összesen:		727 461 290	789 407 634	766 484 073

5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁷

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
							*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.	2023.év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai	64 135 000	2023		64 262 000	64 262 000	64 135 000
Buszvárók felújítása	1 905 000	2023		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Polgármesteri Hivatal épület fűtés korszerűsítés	20 320 000	2023		20 320 000	20 320 000	20 320 000
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés	2 152 098	2022-2023	1 009 098	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Iskola tornacsarnok világítás korszerűsítés	5 080 000	2022-2023		5 080 000	5 080 000	5 080 000
Gondozási Központ épület felújítási munkái	216 821 032	2022-2023	92 488 032	126 365 000	126 365 000	124 333 000
NKA pályázat - Petőfi szobor felújítása	1 171 500	2023		1 171 500	1 171 500	1 171 500
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat	181 573 892	2022-2023	320 000	181 253 892	181 253 892	181 253 892

6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁸

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
															Forintban
Sorszám	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	B E V É T E L E K
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)				Összesen
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Finanszírozási bevételek (B8)
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Maradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezések	Értékpapír értékesítés	Irányító szervi támogatás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	101 058 854	-	-	122 423 174	1 588 010 318	790 000 000	-	348 767 604	-	2 726 777 922
	Kötelező feladatok	437 643 256	12 113 400	521 351 634	357 036 100	101 058 854	-	-	122 423 174	1 551 626 418	790 000 000	-	348 767 604	-	2 690 394 022
	Önként vállalt feladatok				33 363 900					33 363 900					33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000					3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2023.05.22.		484 701 512	12 113 400	521 351 634	390 400 000	103 344 854	-	-	122 423 174	1 634 334 574	821 631 825	-	548 767 604	-	3 004 734 003
	Kötelező feladatok	481 681 512	12 113 400	521 351 634	357 036 100	103 344 854	-	-	122 423 174	1 597 950 674	821 631 825	-	548 767 604	-	2 968 350 103
	Önként vállalt feladatok				33 363 900					33 363 900					33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000					3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2023.08.28.		492 566 134	12 113 400	521 351 634	390 400 000	103 344 854	-	-	122 423 174	1 642 199 196	821 631 825	-	548 767 604	-	3 012 598 625
	Kötelező feladatok	489 546 134	12 113 400	521 351 634	353 736 100	103 344 854	-	-	122 423 174	1 602 515 296	821 631 825	-	548 767 604	-	2 972 914 725
	Önként vállalt feladatok				36 663 900					36 663 900					36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000					3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		-	-	-	-	331 000	-	-	-	331 000	1 800 000	-	-	123 814 882	125 945 882
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	331 000	-	-	-	331 000	1 800 000	-	-	120 794 882	122 925 882
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				3 020 000	3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2023.05.22.		-	-	-	-	455 663	-	-	-	455 663	2 069 613	-	-	123 814 882	126 340 158
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	455 663	-	-	-	455 663	2 069 613	-	-	120 794 882	123 320 158
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				3 020 000	3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2023.08.28.		-	-	-	-	455 663	-	-	-	455 663	2 069 613	-	-	123 814 882	126 340 158
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	455 663	-	-	-	455 663	2 069 613	-	-	120 794 882	123 320 158
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				3 020 000	3 020 000
3. Gondozási Központ eredeti ei.		-	-	-	-	110 140 750	-	-	-	110 140 750	4 000 000	-	-	164 312 359	278 453 109
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	110 140 750	-	-	-	110 140 750	4 000 000	-	-	164 312 359	278 453 109
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ mód. ei . 2023.05.22.		-	-	-	-	111 775 810	-	-	-	111 775 810	4 328 870	-	-	164 312 359	280 417 039
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	111 775 810	-	-	-	111 775 810	4 328 870	-	-	164 312 359	280 417 039
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ mód. ei. 2023.08.28.		-	-	-	-	111 775 810	-	-	-	111 775 810	4 328 870	-	-	164 312 359	280 417 039
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	111 775 810	-	-	-	111 775 810	4 328 870	-	-	164 312 359	280 417 039
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		-	-	-	-	7 441 190	-	-	-	7 441 190	1 600 000	-	-	221 499 607	230 540 797
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	7 441 190	-	-	-	7 441 190	1 600 000	-	-	221 499 607	230 540 797
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2023.05.22.		-	-	-	-	8 706 468	-	-	-	8 706 468	1 945 707	-	-	221 499 607	232 151 782
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	8 706 468	-	-	-	8 706 468	1 945 707	-	-	221 499 607	232 151 782
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.08.28.		-	-	-	-	8 706 468	-	-	-	8 706 468	1 945 707	-	-	228 081 607	238 733 782
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	8 706 468	-	-	-	8 706 468	1 945 707	-	-	228 081 607	238 733 782
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 600 000	-	-	49 801 134	51 641 134
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 600 000	-	-	49 801 134	51 641 134
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2023.05.22.		-	-	-	-	1 305 875	-	-	-	1 305 875	1 859 308	-	-	49 801 134	52 966 317
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	1 305 875	-	-	-	1 305 875	1 859 308	-	-	49 801 134	52 966 317
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2023.08.28.		-	-	-	-	3 237 875	-	-	-	3 237 875	1 859 308	-	-	51 883 134	56 980 317
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	3 237 875	-	-	-	3 237 875	1 859 308	-	-	51 883 134	56 980 317
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei.		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	219 211 794	-	-	122 423 174	1 706 163 258	799 000 000	-	348 767 604	559 427 982	3 413 358 844
	Kötelező feladatok	437 643 256	12 113 400	521 351 634	357 036 100	219 211 794	-	-	122 423 174	1 669 779 358	799 000 000	-	348 767 604	556 407 982	3 373 954 944
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 559 427 982	- 559 427 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	219 211 794	-	-	122 423 174	1 706 163 258	799 000 000	-	348 767 604	-	2 853 930 862

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2023.05.22.		484 701 512	12 113 400	521 351 634	390 400 000	225 588 670	-	-	122 423 174	1 756 578 390	831 835 323	-	548 767 604	559 427 982	3 696 609 299
	Kötelező feladatok	481 681 512	12 113 400	521 351 634	357 036 100	225 588 670	-	-	122 423 174	1 720 194 490	831 835 323	-	548 767 604	556 407 982	3 657 205 399
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 559 427 982	- 559 427 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		484 701 512	12 113 400	521 351 634	390 400 000	225 588 670	-	-	122 423 174	1 756 578 390	831 835 323	-	548 767 604	-	3 137 181 317

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2023.08.28.		492 566 134	12 113 400	521 351 634	390 400 000	227 520 670	-	-	122 423 174	1 766 375 012	831 835 323	-	548 767 604	568 091 982	3 715 069 921
	Kötelező feladatok	489 546 134	12 113 400	521 351 634	353 736 100	227 520 670	-	-	122 423 174	1 726 691 112	831 835 323	-	548 767 604	565 071 982	3 672 366 021
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 568 091 982	- 568 091 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		492 566 134	12 113 400	521 351 634	390 400 000	227 520 670	-	-	122 423 174	1 766 375 012	831 835 323	-	548 767 604	-	3 146 977 939

7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁹

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																			Forintban
Cím	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)			Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		44 953 000	6 522 794	284 846 635	6 700 000	142 142 996	1 645 446	16 953 600	151 481 847	655 246 318	719 460 290	401 500 392	-	1 120 960 682	1 776 207 000	17 385 843	373 757 097	559 427 982	2 726 777 922
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	281 036 635	1 400 000	142 142 996	1 145 446	273 600	151 481 847	628 956 318	717 466 390	396 420 392	-	1 113 886 782	1 742 843 100	17 385 843	373 757 097	556 407 982	2 690 394 022
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		500 000	16 680 000		26 290 000	1 993 900	5 080 000		7 073 900	33 363 900				33 363 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			3 020 000	3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2023.05.22.		44 953 000	6 522 794	300 370 291	6 700 000	142 142 996	1 645 446	16 953 600	151 847 278	671 135 405	781 406 634	401 500 392	120 650	1 183 027 676	1 854 163 081	17 385 843	573 757 097	559 427 982	3 004 734 003
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	296 560 291	1 400 000	142 142 996	1 145 446	273 600	151 847 278	644 845 405	779 412 734	396 420 392	120 650	1 175 953 776	1 820 799 181	17 385 843	573 757 097	556 407 982	2 968 350 103
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		500 000	16 680 000		26 290 000	1 993 900	5 080 000		7 073 900	33 363 900				33 363 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			3 020 000	3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2023.08.28.		44 953 000	6 522 794	354 662 852	6 700 000	142 142 996	1 675 446	16 953 600	121 307 900	694 918 588	758 483 073	399 341 392	620 650	1 158 445 115	1 853 363 703	17 385 843	573 757 097	568 091 982	3 012 598 625
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	350 852 852	1 400 000	142 142 996	1 145 446	273 600	121 307 900	668 598 588	753 719 173	394 261 392	120 650	1 148 101 215	1 816 699 803	17 385 843	573 757 097	565 071 982	2 972 914 725
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		530 000	16 680 000		26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900				36 663 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			3 020 000	3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		89 770 000	12 292 210	18 842 600	-	-	723 072	-	-	121 627 882	4 318 000	-	-	4 318 000	125 945 882	-	-	-	125 945 882
	Kötelező feladatok	87 275 000	11 967 210	18 692 600	-	-	723 072	-	-	118 657 882	4 268 000	-	-	4 268 000	122 925 882	-	-	-	122 925 882
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000				3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2023.05.22.		89 770 000	12 292 210	19 236 876	-	-	723 072	-	-	122 022 158	4 318 000	-	-	4 318 000	126 340 158	-	-	-	126 340 158
	Kötelező feladatok	87 275 000	11 967 210	19 086 876	-	-	723 072	-	-	119 052 158	4 268 000	-	-	4 268 000	123 320 158	-	-	-	123 320 158
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000				3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2023.08.28.		89 770 000	12 292 210	19 236 876	-	-	723 072	-	-	122 022 158	4 318 000	-	-	4 318 000	126 340 158	-	-	-	126 340 158
	Kötelező feladatok	87 275 000	11 967 210	19 086 876	-	-	723 072	-	-	119 052 158	4 268 000	-	-	4 268 000	123 320 158	-	-	-	123 320 158
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000				3 020 000
3. Gondozási Központ eredeti ei.		121 382 600	16 538 399	139 516 110	-	-	-	-	-	277 437 109	1 016 000	-	-	1 016 000	278 453 109	-	-	-	278 453 109
	Kötelező feladatok	121 382 600	16 538 399	139 516 110	-	-	-	-	-	277 437 109	1 016 000	-	-	1 016 000	278 453 109	-	-	-	278 453 109
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2023.05.22.		121 382 600	16 538 399	141 480 040	-	-	-	-	-	279 401 039	1 016 000	-	-	1 016 000	280 417 039	-	-	-	280 417 039
	Kötelező feladatok	121 382 600	16 538 399	141 480 040	-	-	-	-	-	279 401 039	1 016 000	-	-	1 016 000	280 417 039	-	-	-	280 417 039
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2023.08.28.		121 382 600	16 538 399	141 480 040	-	-	-	-	-	279 401 039	1 016 000	-	-	1 016 000	280 417 039	-	-	-	280 417 039
	Kötelező feladatok	121 382 600	16 538 399	141 480 040	-	-	-	-	-	279 401 039	1 016 000	-	-	1 016 000	280 417 039	-	-	-	280 417 039
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		131 259 500	17 807 212	79 188 085	-	-	-	-	-	228 254 797	2 286 000	-	-	2 286 000	230 540 797	-	-	-	230 540 797
	Kötelező feladatok	131 259 500	17 807 212	79 188 085	-	-	-	-	-	228 254 797	2 286 000	-	-	2 286 000	230 540 797	-	-	-	230 540 797
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.05.22.		131 259 500	17 807 212	80 799 070	-	-	-	-	-	229 865 782	2 286 000	-	-	2 286 000	232 151 782	-	-	-	232 151 782
	Kötelező feladatok	131 259 500	17 807 212	80 799 070	-	-	-	-	-	229 865 782	2 286 000	-	-	2 286 000	232 151 782	-	-	-	232 151 782
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.08.28.		136 379 500	19 189 212	80 879 070	-	-	-	-	-	236 447 782	2 286 000	-	-	2 286 000	238 733 782	-	-	-	238 733 782
	Kötelező feladatok	136 379 500	19 189 212	80 879 070	-	-	-	-	-	236 447 782	2 286 000	-	-	2 286 000	238 733 782	-	-	-	238 733 782
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		22 568 000	3 184 414	25 439 920	-	-	67 800	-	-	51 260 134	381 000	-	-	381 000	51 641 134	-	-	-	51 641 134
	Kötelező feladatok	22 568 000	3 184 414	25 439 920	-	-	67 800	-	-	51 260 134	381 000	-	-	381 000	51 641 134	-	-	-	51 641 134
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2023.05.22.		22 568 000	3 184 414	26 765 103	-	-	67 800	-	-	52 585 317	381 000	-	-	381 000	52 966 317	-	-	-	52 966 317
	Kötelező feladatok	22 568 000	3 184 414	26 765 103	-	-	67 800	-	-	52 585 317	381 000	-	-	381 000	52 966 317	-	-	-	52 966 317
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2023.08.28.		22 568 000	3 184 414	30 779 103	-	-	67 800	-	-	56 599 317	381 000	-	-	381 000	56 980 317	-	-	-	56 980 317
	Kötelező feladatok	22 568 000	3 184 414	30 779 103	-	-	67 800	-	-	56 599 317	381 000	-	-	381 000	56 980 317	-	-	-	56 980 317
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		409 933 100	56 345 029	547 833 350	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 481 847	1 333 826 240	727 461 290	401 500 392	-	1 128 961 682	2 462 787 922	17 385 843	373 757 097	559 427 982	3 413 358 844
	Kötelező feladatok	407 438 100	56 020 029	543 873 350	1 400 000	142 142 996	1 936 318	273 600	151 481 847	1 304 566 240	725 417 390	396 420 392	-	1 121 837 782	2 426 404 022	17 385 843	373 757 097	556 407 982	3 373 954 944
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	500 000	16 680 000	-	26 290 000	1 993 900	5 080 000	-	7 073 900	33 363 900	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 559 427 982	- 559 427 982
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		409 933 100	56 345 029	547 833 350	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 481 847	1 333 826 240	727 461 290	401 500 392	-	1 128 961 682	2 462 787 922	17 385 843	373 757 097	-	2 853 930 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2023.05.22.		409 933 100	56 345 029	568 651 380	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 847 278	1 355 009 701	789 407 634	401 500 392	120 650	1 191 028 676	2 546 038 377	17 385 843	573 757 097	559 427 982	3 696 609 299
	Kötelező feladatok	407 438 100	56 020 029	564 691 380	1 400 000	142 142 996	1 936 318	273 600	151 847 278	1 325 749 701	787 363 734	396 420 392	120 650	1 183 904 776	2 509 654 477	17 385 843	573 757 097	556 407 982	3 657 205 399
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	500 000	16 680 000	-	26 290 000	1 993 900	5 080 000	-	7 073 900	33 363 900	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 559 427 982	- 559 427 982
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		409 933 100	56 345 029	568 651 380	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 847 278	1 355 009 701	789 407 634	401 500 392	120 650	1 191 028 676	2 546 038 377	17 385 843	573 757 097	-	3 137 181 317

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2023.08.28.		415 053 100	57 727 029	627 037 941	6 700 000	142 142 996	2 466 318	16 953 600	121 307 900	1 389 388 884	766 484 073	399 341 392	620 650	1 166 446 115	2 555 834 999	17 385 843	573 757 097	568 091 982	3 715 069 921
	Kötelező feladatok	412 558 100	57 402 029	623 077 941	1 400 000	142 142 996	1 936 318	273 600	121 307 900	1 360 098 884	761 670 173	394 261 392	120 650	1 156 052 215	2 516 151 099	17 385 843	573 757 097	565 071 982	3 672 366 021
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	530 000	16 680 000	-	26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 568 091 982	- 568 091 982
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		415 053 100	57 727 029	627 037 941	6 700 000	142 142 996	2 466 318	16 953 600	121 307 900	1 389 388 884	766 484 073	399 341 392	620 650	1 166 446 115	2 555 834 999	17 385 843	573 757 097	-	3 146 977 939

8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³⁰

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 2023. évben

		Eredeti						Módosított
		hónapok száma	8 órás	6 órás	4 órás	3 órás	átszámítva 8 órásra, éves szintre (fő)	hónapok száma	8 órás	6 órás	4 órás	3 órás	átszámítva 8 órásra, éves szintre (fő)
		hónapok száma	fő	fő	fő	fő	átszámítva 8 órásra, éves szintre (fő)	hónapok száma	fő	fő	fő	fő	átszámítva 8 órásra, éves szintre (fő)
Szabadidőközpont és Könyvtár	Művelődési Ház szakmai	12	1		2		2	12	1		2		2
	Technikai	12	1				1	12	1				1
	Könyvtár	12	1				1	12	1				1
	Összesen		3	0	2	0	4		3	0	2	0	4
Gondozási Központ	Intézményvezető	12	1				1	12	1				1
	Bentlakásos szakmai	12	5	2	3		8	12	5	2	3		8
		1	1				0,08	1	1				0,08
		11	1				0,92	11	1				0,92
	Bentlakásos technikai	12	6				6	12	6				6
	Nappali szakmai	12		1	1		1,25	12		1	1		1,25
	Házi segítségnyújtás	12	2				2	12	2				2
	Szociális étkeztetés	12	1				1	12	1				1
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	12	1				1	12	1				1
	Összesen		18	3	4	0	21,25		18	3	4	0	21,25
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde	Óvoda szakmai, óvónő	12	12	1			12,75	12	12	1			12,75
	Óvoda szakmai, óvónő							4	2				0,67
	Óvodai munkát segítő	12	9				9	12	9				9
	Óvodai munkát segítő							4	1				0,33
	Bölcsőde szakmai	12	2				2	12	2				2
	Bölcsőde dajka	12	1				1	12	1				1
	Összesen		24	1	0	0	24,75		27	1	0	0	25,75
Polgármesteri Hivatal	Igazgatás	12	7		1		7,5	12	7		1		7,5
	Pénzügy	12	5				5	12	5				5
	Adó	12	1				1	12	1				1
	Technikai	12		1			0,75	12		1			0,75
	Összesen		13	1	1	0	14,25		13	1	1	0	14,25
Önkormányzat	Polgármester	12	1				1	12	1				1
	Város, községgazdálkodás	12	3		1		3,5	12	3		1		3,5
	Védőnői ellátás szakmai	7	2				1,17	7	2				1,17
	Védőnői ellátás technikai	12			1		0,5	12			1		0,5
	Összesen		6	0	2	0	6,17		6	0	2	0	6,17
	Közfoglalkoztatás	12					0	12					0
	Mindösszesen						6,17						6,17
Önkormányzat összesen							70,42						71,42

9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³¹

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EU-s projekt kódszáma, címe, azonosítója, neve: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Projekt azonosítója: 3295257199 Külterületi utak fejlesztése Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	59 683 574	59 683 574	59 683 574
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	59 683 574	59 683 574	59 683 574
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	59 683 574	59 683 574	59 683 574
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	59 683 574	59 683 574	59 683 574
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 683 574	59 683 574	59 683 574

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00027 Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója I. ütem

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	228 600	228 600	228 600
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	228 600	228 600	228 600
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	228 600	228 600	228 600
B1-B7 Költségvetési bevételek	228 600	228 600	228 600
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 600	228 600	228 600

EU-s projekt azonosítója, neve: KÖFOP- 1.1.1-vekop-16-2016-00139 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 446	4 446	4 446
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 446	4 446	4 446
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 446	4 446	4 446
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	4 446	4 446	4 446
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 446	4 446	4 446

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00001 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 130 796	15 368 452	15 368 452
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	68 660 203	55 422 547	55 422 547
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	70 790 999	70 790 999	70 790 999
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	68 250 999	68 250 999	68 250 999
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2 540 000	2 540 000	2 540 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	70 790 999	70 790 999	70 790 999
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 790 999	70 790 999	70 790 999

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 777 220	2 777 220	2 777 220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	63 134 064	63 134 064	63 134 064
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65 911 284	65 911 284	65 911 284
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	51 178 100	51 178 100	51 178 100
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	14 733 184	14 733 184	14 733 184
B1-B7 Költségvetési bevételek	65 911 284	65 911 284	65 911 284
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 911 284	65 911 284	65 911 284

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048 Élhető települések - Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	9 273 761	9 273 761	9 273 761
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	108 764 492	108 764 492	108 764 492
K7. Felújítások	181 253 892	181 253 892	181 253 892
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	299 292 145	299 292 145	299 292 145
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	292 494 118	292 494 118	292 494 118
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	6 798 027	6 798 027	6 798 027
B1-B7 Költségvetési bevételek	299 292 145	299 292 145	299 292 145
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 292 145	299 292 145	299 292 145

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.22.	Módosított előirányzat 2023.08.28.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	3 993 238	3 993 238	19 935 022
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	115 461 857	115 461 857	99 520 073
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	119 455 095	119 455 095	119 455 095
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	116 995 842	116 995 842	116 995 842
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2 459 253	2 459 253	2 459 253
B1-B7 Költségvetési bevételek	119 455 095	119 455 095	119 455 095
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 455 095	119 455 095	119 455 095

A 2. § a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 2. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 2. § (2) bekezdés b) pont bg) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 2. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 2. § (2) bekezdés b) pont bi) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 2. § (2) bekezdés b) pont bj) alpontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § g) pontja a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

²³

Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

Az 5. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 8. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.