Önkormányzati rendelet

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	386 490 430	466 418 170	466 418 170
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 369 645	128 369 645	128 369 645
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 889 900	130 792 910	130 792 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119 679 853	139 736 140	139 736 140
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 147 080	105 561 761	105 561 761
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 532 773	34 174 379	34 174 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 551 032	9 209 032	9 209 032
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		57 562 283	57 562 283
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		748 160	748 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 293 000	30 296 897	30 296 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 293 000	30 296 897	30 296 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 851 766	83 250 987	83 250 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 851 766	83 250 987	83 250 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	61 851 766	68 250 999	68 250 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	390 200 000	478 277 672	478 277 672
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	11 126 543	11 126 543
4.1.1	Építményadó	6 000 000	7 505 320	7 505 320
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 621 223	3 621 223
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	462 368 231	462 368 231
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	462 367 431	462 367 431
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett		800	800
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	4 782 898	4 782 898
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj	800 000	4 782 898	4 782 898
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	139 495 431	168 813 427	167 226 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 643 000	9 551 118	9 551 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 626 000	1 195 885	1 195 885
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 109 584	38 294 659	38 294 659
5.5.	Ellátási díjak	77 113 000	76 822 444	75 235 418
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 453 847	21 803 358	21 803 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	7 071 309	7 071 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 355 283	9 355 283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 427 354	2 427 354
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 292 017	2 292 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 789 000	42 755 220	42 755 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 789 000	42 755 220	42 755 220
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 843 000	13 843 000	13 843 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 843 000	13 843 000	13 843 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 018 962 627	1 283 655 373	1 282 068 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	203 790 000	545 812 646	545 812 646
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		99 992 646	99 992 646
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 790 000	445 820 000	445 820 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 400 000	889 886 585	889 886 585
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 400 000	889 886 585	889 886 585
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		17 385 843	17 385 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 385 843	17 385 843
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 048 190 000	1 453 085 074	1 453 085 074
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 067 152 627	2 736 740 447	2 735 153 421

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 080 511 732	1 078 669 170	834 135 260
1.1.	Személyi juttatások	366 511 800	374 251 142	357 452 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 815 493	51 961 769	50 388 696
1.3.	Dologi kiadások	383 745 041	382 692 036	289 819 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	5 770 835
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 797 365	131 025 368	130 704 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 180 347	11 180 347
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	101 144 365	101 144 365	101 144 365
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 722 000	1 769 656	1 723 770
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 931 000	16 931 000	16 655 800
1.18.	Tartalékok	151 442 033	130 538 855
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	147 942 033	130 538 465
1.20.	- Céltartalék	3 500 000	390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 711 700	1 055 568 929	466 680 490
2.1.	Beruházások	418 106 111	562 382 410	165 688 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 988 820	99 387 139	31 136 140
2.3.	Felújítások	312 605 589	482 686 519	290 491 640
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 453 075	64 453 075	58 929 537
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 500 000	10 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 500 000	2 500 000
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000 000	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 223 432	2 134 238 099	1 300 815 750
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	241 790 000	588 363 153	588 363 153
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		346 333 153	346 333 153
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	241 790 000	242 030 000	242 030 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	14 139 195	14 139 195	14 139 195
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 139 195	14 139 195	14 139 195
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	255 929 195	602 502 348	602 502 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 067 152 627	2 736 740 447	1 903 318 098

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-792 260 805	-850 582 726	-18 747 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	792 260 805	850 582 726	850 582 726

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	383 610 430	463 538 170	464 131 767
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 489 645	125 489 645	126 083 242
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 889 900	130 792 910	130 792 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119 679 853	139 736 140	139 736 140
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 147 080	105 561 761	105 561 761
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 532 773	34 174 379	34 174 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 551 032	9 209 032	9 209 032
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		57 562 283	57 562 283
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		748 160	748 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 293 000	30 296 897	30 296 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 293 000	30 296 897	30 296 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 851 766	83 250 987	83 250 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 851 766	83 250 987	83 250 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	61 851 766	68 250 999	68 250 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	361 613 200	434 086 107	442 282 172
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	11 126 543	11 126 543
4.1.1	Építményadó	6 000 000	7 505 320	7 505 320
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 621 223	3 621 223
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	351 413 200	418 176 666	426 372 731
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	351 413 200	418 175 866	426 371 931
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett		800	800
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	4 782 898	4 782 898
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj	800 000	4 782 898	4 782 898
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	139 495 431	168 813 427	167 226 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 643 000	9 551 118	9 551 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 626 000	1 195 885	1 195 885
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 109 584	38 294 659	38 294 659
5.5.	Ellátási díjak	77 113 000	76 822 444	75 235 418
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 453 847	21 803 358	21 803 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	7 071 309	7 071 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		9 355 283	9 355 283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 427 354	2 427 354
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 292 017	2 292 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 789 000	42 755 220	42 755 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 789 000	42 755 220	42 755 220
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 843 000	13 843 000	13 843 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 843 000	13 843 000	13 843 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	987 495 827	1 236 583 808	1 243 786 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	203 790 000	545 812 646	545 812 646
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		99 992 646	99 992 646
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 790 000	445 820 000	445 820 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 400 000	889 886 585	889 886 585
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 400 000	889 886 585	889 886 585
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		17 385 843	17 385 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 385 843	17 385 843
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 048 190 000	1 453 085 074	1 453 085 074
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 035 685 827	2 689 668 882	2 696 871 518

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 049 044 932	1 044 141 505	806 385 157
1.1.	Személyi juttatások	364 141 800	371 881 142	355 528 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 505 493	51 651 769	50 148 864
1.3.	Dologi kiadások	378 308 241	374 194 371	285 190 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 148 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 147 365	114 375 368	114 369 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 180 347	11 180 347
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	101 144 365	101 144 365	101 144 365
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 122 000	1 169 656	1 163 770
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	881 000	881 000	880 800
1.18.	Tartalékok	151 442 033	130 538 855
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	147 942 033	130 538 465
1.20.	- Céltartalék	3 500 000	390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 711 700	1 043 025 029	456 148 690
2.1.	Beruházások	418 106 111	560 338 510	165 657 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 988 820	99 387 139	31 136 140
2.3.	Felújítások	312 605 589	482 686 519	290 491 640
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 453 075	64 453 075	58 929 537
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 779 756 632	2 087 166 534	1 262 533 847
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	241 790 000	588 363 153	588 363 153
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		346 333 153	346 333 153
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	241 790 000	242 030 000	242 030 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	14 139 195	14 139 195	14 139 195
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 139 195	14 139 195	14 139 195
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	255 929 195	602 502 348	602 502 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 035 685 827	2 689 668 882	1 865 036 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-792 260 805	-850 582 726	-18 747 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	792 260 805	850 582 726	850 582 726

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	28 586 800	44 191 565	35 995 500
4.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.1	Építményadó
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	28 586 800	44 191 565	35 995 500
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	28 586 800	44 191 565	35 995 500
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	28 586 800	44 191 565	35 995 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 586 800	44 191 565	35 995 500

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	28 586 800	31 697 665	25 495 500
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	5 236 800	8 347 665	4 537 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	4 622 835
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 650 000	16 650 000	16 335 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	600 000	560 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 050 000	16 050 000	15 775 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		12 493 900	10 500 000
2.1.	Beruházások		1 993 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 500 000	10 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 500 000
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 586 800	44 191 565	35 995 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 586 800	44 191 565	35 995 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	2 880 000	2 880 000	2 286 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 880 000	2 880 000	2 286 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)
4.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.1	Építményadó
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 880 000	2 880 000	2 286 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 880 000	2 880 000	2 286 403

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 880 000	2 830 000	2 254 603
1.1.	Személyi juttatások	2 370 000	2 370 000	1 923 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 000	310 000	239 832
1.3.	Dologi kiadások	200 000	150 000	91 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		50 000	31 800
2.1.	Beruházások		50 000	31 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 880 000	2 880 000	2 286 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 880 000	2 880 000	2 286 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	386 490 430	466 418 170	466 418 170	Személyi juttatások	366 511 800	374 251 142	357 452 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 293 000	30 296 897	30 296 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 815 493	51 961 769	50 388 696
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	383 745 041	382 692 036	289 819 248
4.	Közhatalmi bevételek	390 200 000	478 277 672	478 277 672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	5 770 835
5.	Működési bevételek	139 495 431	168 813 427	167 226 401	Egyéb működési célú kiadások	119 797 365	131 025 368	130 704 282
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	151 442 033	130 538 855	0
7.	6.-ból EU-s támogatás
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+…+12.)	936 478 861	1 143 806 166	1 142 219 140	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 080 511 732	1 078 669 170	834 135 260
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	158 172 066	519 979 509	277 032 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 172 066	519 979 509	277 032 625	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		17 385 843	17 385 843	Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		588 363 153	588 363 153
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 385 843	17 385 843	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 139 195	14 139 195	14 139 195
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	158 172 066	537 365 352	294 418 468	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 139 195	602 502 348	602 502 348
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 094 650 927	1 681 171 518	1 436 637 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 094 650 927	1 681 171 518	1 436 637 608
26.	Költségvetési hiány:	144 032 871	-	-	Költségvetési többlet:	-	65 136 996	308 083 880
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 851 766	83 250 987	83 250 987	Beruházások	418 106 111	562 382 410	165 688 850
1.-ből EU-s támogatás	61 851 766	68 250 999	68 250 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 988 820	99 387 139	31 136 140
Felhalmozási bevételek	6 789 000	42 755 220	42 755 220	Felújítások	312 605 589	482 686 519	290 491 640
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 843 000	13 843 000	13 843 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 453 075	64 453 075	58 929 537
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 500 000	10 500 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	82 483 766	139 849 207	139 849 207	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	730 711 700	1 055 568 929	466 680 490
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	890 017 934	915 719 722	1 158 666 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	686 227 934	369 907 076	612 853 960	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése	203 790 000	545 812 646	545 812 646	Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	241 790 000
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	890 017 934	915 719 722	1 158 666 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	241 790 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	972 501 700	1 055 568 929	1 298 515 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	972 501 700	1 055 568 929	466 680 490
Költségvetési hiány:	648 227 934	915 719 722	326 831 283	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	831 835 323

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2022.
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=C+F
Vadvirág utca útburkolat építés	2022		11 577 320	11 577 320	10 943 571	10 943 571
Nádas utca útburkolat építés	2022		20 955 000	20 955 000	18 900 140	18 900 140
Ipartelepi út építés benzinkúttól mosóig	2022		55 118 000	55 118 000
Ipartelepi út építés mosótól a gumisig	2022		5 080 000	5 080 000	3 683 000	3 683 000
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés (saját)	2022		820 420	820 420	673 100	673 100
Szent Imre utca csapadékvíz rendezés - TOP Csapadékvíz pályázat*	2022		38 818 820	38 966 140	38 966 140	38 966 140
Vöröskereszt park csapadékvíz rendezés	2022			622 300	622 300	622 300
Ikva lakópark - csapadékvíz hálózat építés (saját)	2020	349 250	19 050 000	19 050 000	3 538 830	3 888 080
Újtelep utca szennyvíz hálózat építés	2022		17 145 000	17 145 000	16 750 000	16 750 000
Újtelep utca víziközmű hálózat építés	2022			3 810 000
Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai (immateriális javak)	2022			782 320	194 309	194 309
Ipartelepi út közvilágítés építés (TOP PLUSZ Gazdaságösztönző pályázat előzménye)	2022		12 700 000	12 700 000	1 113 150	1 113 150
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés	2022		2 540 000	2 540 000	348 850	348 850
Benzinkúttal szembeni út közvilágítás építés	2022		3 175 000	3 175 000
Közvilágítás korszerűsítés (lámpatestek cseréje)	2022-2023			38 735 000
Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése - 2021 (fűnyíró)	2022		9 999 327	9 999 327	9 999 327	9 999 327
Ingatlan vásárlás	2022		50 000 000	50 000 000	19 500 000	19 500 000
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat	2022-2023		135 250 174	135 250 174	11 934 500	11 934 500
Rendezési terv átdolgozás	2022		1 905 000	5 080 000
Településfejlesztési terv készítése	2022			5 334 000
Tervezési díjak	2022		5 080 000	5 080 000
Iskolai weboldal korszerűsítés	2022			1 993 900
Utcanévtáblák készítése	2022		1 016 000	1 016 000	171 107	171 107
Trafiboxok telepítése	2022		11 430 000	11 430 000	8 237 652	8 237 652
Táncterem mosogatópult-szekrény	2022		317 500	317 500
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)	2022		2 095 500	2 095 500	1 331 406	1 331 406
Redőny Malom úti óvodára	2022		635 000	635 000	517 000	517 000
Kerti fém tároló Malom úti óvodába**	2022			279 400	273 740	273 740
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában	2022			3 810 000	2 530 245	2 530 245
TOP PLUSZ Óvodabővítési pályázat 2022 (Rákóczi út)	2022			68 250 999
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	2022		6 802 120	7 015 180	6 078 973	6 078 973
Gondozási Központban redőny a lakószobákra	2021	897 367	1 524 000	1 524 000	1 165 721	2 063 088
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése	2022		4 572 000	10 000 000	3 480 987	3 480 987
Gondozási Központ eszközbeszerzések	2022		2 368 550	13 925 550	11 591 590	11 591 590
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2022		4 445 000	4 445 000	708 519	708 519
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	2022		1 516 380	1 713 780	322 890	322 890
ÖSSZESEN:		1 246 617	425 936 111	570 271 810	173 577 047	174 823 664
* fordított áfával				-7 830 000	-7 830 000
** fordított áfával				-59 400	-58 197
	Beruházás összesen:		425 936 111	562 382 410	165 688 850

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2022.
						Forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=C+F
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai	2022		65 024 000	64 241 680	44 873 332	44 873 332
Gyalogjárda felújítás (Rákóczi F. utca II.ütem)	2021-2022	15 240 000	29 832 300	0	0	15 240 000
Gyalogjárda felújítás (Jókai utca)	2022		0	29 832 300	29 210 000	29 210 000
Fenyő utca eleje útfelújítás, szegélyezés	2022		635 000	635 000
Ipartelepi út felújítás Bezerédi úttól az autómosóig (Magyar Falu Pályázat)	2022		17 272 000	17 272 000	14 999 989	14 999 989
BM - Újtelep utca útfelújítás pályázat	2022		26 677 214	26 677 214	23 750 861	23 750 861
VP - Külterületi utak felújítása pályázat	2022		64 453 075	64 453 075	58 929 537	58 929 537
Buszvárók felújítása	2022		1 524 000	1 524 000
Kilátó torony felújítás	2022		3 937 000	3 937 000	3 903 477	3 903 477
Hagyományok Háza kapu csere	2022		1 016 000	1 016 000
Ifjúság téri játszótér drótkötélpálya felújítása	2021-2022	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	2 286 000
Művelődési Ház felújítás (TOP PLUSZ Élhető települések pályázat előzménye)	2022		50 800 000	50 800 000	320 000	320 000
Radiátor csere óvodákban (Malom út, Rákóczi út)	2022		6 350 000	7 620 000	6 943 090	6 943 090
Pince lejáró megszüntetése (Rákóczi úti óvodában)	2022		3 302 000	3 302 000	3 210 140	3 210 140
Gondozási Központ épület felújítási munkái	2022		40 640 000	191 676 000	92 162 913	92 162 913
Szoba ajtók cseréje tolóajtóra
Villamos hálózat belső rekonstrukció
Fűtési rendszer korszerűsítése
Épületkorszerűsítési munkák, festés, helyreállítás
Szent Imre utca útszélesítés	2022		0	7 620 000	6 295 418	6 295 418
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés	2022		0	2 032 000	1 009 098	1 009 098
Rákóczi úti óvoda világítás korszerűsítés	2022		0	1 524 000	1 359 968	1 359 968
Szabadidőközpont és Könyvtár világítás korszerűsítés	2022		0	2 381 250	2 380 817	2 380 817

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
															Forintban
Sorszám	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	B E V É T E L E K
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)				Összesen
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Finanszírozási bevételek (B8)
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Maradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezések	Értékpapír értékesítés	Irányító szervi támogatás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		386 490 430	20 293 000	61 851 766	390 200 000	68 335 291	6 789 000	-	13 843 000	947 802 487	837 000 000	-	203 790 000	-	1 988 592 487
	Kötelező feladatok	383 610 430	20 293 000	61 851 766	361 613 200	68 335 291	6 789 000	-	13 843 000	916 335 687	837 000 000	-	203 790 000	-	1 957 125 687
	Önként vállalt feladatok				28 586 800					28 586 800					28 586 800
	Államigazgatási feladatok	2 880 000								2 880 000					2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat módosított előirányzat		466 418 170	22 076 200	83 250 987	478 277 672	93 564 069	42 755 220	-	13 843 000	1 200 185 318	881 474 986	17 385 843	545 812 646	-	2 644 858 793
	Kötelező feladatok	463 538 170	22 076 200	83 250 987	434 086 107	93 564 069	42 755 220	-	13 843 000	1 153 113 753	881 474 986	17 385 843	545 812 646	-	2 597 787 228
	Önként vállalt feladatok				44 191 565					44 191 565					44 191 565
	Államigazgatási feladatok	2 880 000								2 880 000					2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés		466 418 170	22 076 200	83 250 987	478 277 672	93 564 069	42 755 220	-	13 843 000	1 200 185 318	881 474 986	17 385 843	545 812 646	-	2 644 858 793
	Kötelező feladatok	464 131 767	22 076 200	83 250 987	442 282 172	93 564 069	42 755 220	-	13 843 000	1 161 903 415	881 474 986	17 385 843	545 812 646	-	2 606 576 890
	Önként vállalt feladatok				35 995 500					35 995 500					35 995 500
	Államigazgatási feladatok	2 286 403								2 286 403					2 286 403
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		-	-	-	-	301 000	-	-	-	301 000	1 200 000	-	-	115 648 574	117 149 574
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	301 000	-	-	-	301 000	1 200 000	-	-	112 768 574	114 269 574
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				2 880 000	2 880 000
2. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat		-	4 862 086	-	-	380 224	-	-	-	5 242 310	1 479 764	-	-	118 019 254	124 741 328
	Kötelező feladatok	-	4 862 086	-	-	380 224	-	-	-	5 242 310	1 479 764	-	-	115 139 254	121 861 328
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				2 880 000	2 880 000
2. Polgármesteri Hivatal teljesítés		-	4 862 086	-	-	380 224	-	-	-	5 242 310	1 479 764	-	-	106 657 612	113 379 686
	Kötelező feladatok	-	4 862 086	-	-	380 224	-	-	-	5 242 310	1 479 764	-	-	104 371 209	111 093 283
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				2 286 403	2 286 403
3. Gondozási Központ eredeti ei.		-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 100 000	-	-	135 101 749	204 372 749
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 100 000	-	-	135 101 749	204 372 749
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ módosított előirányzat		-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 398 074	-	-	135 779 749	205 348 823
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	65 171 000	-	-	-	65 171 000	4 398 074	-	-	135 779 749	205 348 823
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ teljesítés		-	-	-	-	63 583 974	-	-	-	63 583 974	4 398 074	-	-	122 410 990	190 393 038
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	63 583 974	-	-	-	63 583 974	4 398 074	-	-	122 410 990	190 393 038
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		-	-	-	-	5 448 140	-	-	-	5 448 140	1 100 000	-	-	176 197 688	182 745 828
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	5 448 140	-	-	-	5 448 140	1 100 000	-	-	176 197 688	182 745 828
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat		-	-	-	-	7 087 981	-	-	-	7 087 981	1 414 872	-	-	175 235 847	183 738 700
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	7 087 981	-	-	-	7 087 981	1 414 872	-	-	175 235 847	183 738 700
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés		-	-	-	-	7 087 981	-	-	-	7 087 981	1 414 872	-	-	159 483 638	167 986 491
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	7 087 981	-	-	-	7 087 981	1 414 872	-	-	159 483 638	167 986 491
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 000 000	-	-	44 481 454	45 721 454
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 000 000	-	-	44 481 454	45 721 454
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár módosított előirányzat		-	3 358 611	-	-	2 610 153	-	-	-	5 968 764	1 118 889	-	-	43 258 690	50 346 343
	Kötelező feladatok	-	3 358 611	-	-	2 610 153	-	-	-	5 968 764	1 118 889	-	-	43 258 690	50 346 343
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés		-	3 358 611	-	-	2 610 153	-	-	-	5 968 764	1 118 889	-	-	35 192 019	42 279 672
	Kötelező feladatok	-	3 358 611	-	-	2 610 153	-	-	-	5 968 764	1 118 889	-	-	35 192 019	42 279 672
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei.		386 490 430	20 293 000	61 851 766	390 200 000	139 495 431	6 789 000	-	13 843 000	1 018 962 627	844 400 000	-	203 790 000	471 429 465	2 538 582 092
	Kötelező feladatok	383 610 430	20 293 000	61 851 766	361 613 200	139 495 431	6 789 000	-	13 843 000	987 495 827	844 400 000	-	203 790 000	468 549 465	2 504 235 292
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	28 586 800	-	-	-	-	28 586 800	-	-	-	-	28 586 800
	Államigazgatási feladatok	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 471 429 465	- 471 429 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		386 490 430	20 293 000	61 851 766	390 200 000	139 495 431	6 789 000	-	13 843 000	1 018 962 627	844 400 000	-	203 790 000	-	2 067 152 627

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		466 418 170	30 296 897	83 250 987	478 277 672	168 813 427	42 755 220	-	13 843 000	1 283 655 373	889 886 585	17 385 843	545 812 646	472 293 540	3 209 033 987
	Kötelező feladatok	463 538 170	30 296 897	83 250 987	434 086 107	168 813 427	42 755 220	-	13 843 000	1 236 583 808	889 886 585	17 385 843	545 812 646	469 413 540	3 159 082 422
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	44 191 565	-	-	-	-	44 191 565	-	-	-	-	44 191 565
	Államigazgatási feladatok	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 472 293 540	- 472 293 540
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		466 418 170	30 296 897	83 250 987	478 277 672	168 813 427	42 755 220	-	13 843 000	1 283 655 373	889 886 585	17 385 843	545 812 646	-	2 736 740 447

BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS		466 418 170	30 296 897	83 250 987	478 277 672	167 226 401	42 755 220	-	13 843 000	1 282 068 347	889 886 585	17 385 843	545 812 646	423 744 259	3 158 897 680
	Kötelező feladatok	464 131 767	30 296 897	83 250 987	442 282 172	167 226 401	42 755 220	-	13 843 000	1 243 786 444	889 886 585	17 385 843	545 812 646	421 457 856	3 118 329 374
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	35 995 500	-	-	-	-	35 995 500	-	-	-	-	35 995 500
	Államigazgatási feladatok	2 286 403	-	-	-	-	-	-	-	2 286 403	-	-	-	2 286 403	4 572 806
Halmozódás miatti levonás										-				- 423 744 259	- 423 744 259
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		466 418 170	30 296 897	83 250 987	478 277 672	167 226 401	42 755 220	-	13 843 000	1 282 068 347	889 886 585	17 385 843	545 812 646	-	2 735 153 421

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																			Forintban
Cím	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)			Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		49 256 000	7 028 379	209 930 400	8 200 000	101 144 365	1 722 000	16 931 000	151 442 033	545 654 177	402 974 061	312 605 589	-	715 579 650	1 261 233 827	14 139 195	241 790 000	471 429 465	1 988 592 487
	Kötelező feladatok	49 256 000	7 028 379	204 693 600	1 500 000	101 144 365	1 122 000	881 000	151 442 033	517 067 377	402 974 061	312 605 589	-	715 579 650	1 232 647 027	14 139 195	241 790 000	468 549 465	1 957 125 687
	Önként vállalt feladatok			5 236 800	6 700 000		600 000	16 050 000		28 586 800				-	28 586 800				28 586 800
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 880 000	2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat módosított előirányzat		49 256 000	7 028 379	217 926 134	8 200 000	112 324 712	1 769 656	16 931 000	130 538 855	543 974 736	535 282 900	480 305 269	10 500 000	1 026 088 169	1 570 062 905	14 139 195	588 363 153	472 293 540	2 644 858 793
	Kötelező feladatok	49 256 000	7 028 379	209 578 469	1 500 000	112 324 712	1 169 656	881 000	130 538 855	512 277 071	533 289 000	480 305 269	-	1 013 594 269	1 525 871 340	14 139 195	588 363 153	469 413 540	2 597 787 228
	Önként vállalt feladatok			8 347 665	6 700 000		600 000	16 050 000		31 697 665	1 993 900		10 500 000	12 493 900	44 191 565				44 191 565
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 880 000	2 880 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés		46 150 255	6 524 265	162 233 023	5 770 835	112 324 712	1 723 770	16 655 800	-	351 382 660	146 986 878	288 110 823	10 500 000	445 597 701	796 980 361	14 139 195	588 363 153	423 744 259	1 823 226 968
	Kötelező feladatok	46 150 255	6 524 265	157 695 358	1 148 000	112 324 712	1 163 770	880 800	-	325 887 160	146 986 878	288 110 823	-	435 097 701	760 984 861	14 139 195	588 363 153	421 457 856	1 784 945 065
	Önként vállalt feladatok			4 537 665	4 622 835		560 000	15 775 000		25 495 500	-		10 500 000	10 500 000	35 995 500				35 995 500
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			2 286 403	2 286 403
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		80 707 800	11 116 854	20 879 920	-	-	-	-	-	112 704 574	4 445 000	-	-	4 445 000	117 149 574	-	-	-	117 149 574
	Kötelező feladatok	78 337 800	10 806 854	20 679 920	-	-	-	-	-	109 824 574	4 445 000	-	-	4 445 000	114 269 574	-	-	-	114 269 574
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	200 000						2 880 000				-	2 880 000				2 880 000
1. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat		86 647 142	11 907 251	21 741 935	-	-	-	-	-	120 296 328	4 445 000	-	-	4 445 000	124 741 328	-	-	-	124 741 328
	Kötelező feladatok	84 277 142	11 597 251	21 591 935	-	-	-	-	-	117 466 328	4 395 000	-	-	4 395 000	121 861 328				121 861 328
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	150 000						2 830 000	50 000			50 000	2 880 000				2 880 000
1. Polgármesteri Hivatal teljesítés		83 407 052	11 524 288	15 670 214	-	-	-	-	-	110 601 554	708 519	-	-	708 519	111 310 073	-	-	-	111 310 073
	Kötelező feladatok	81 483 292	11 284 456	15 579 203	-	-	-	-	-	108 346 951	676 719	-	-	676 719	109 023 670	-	-	-	109 023 670
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	1 923 760	239 832	91 011						2 254 603	31 800			31 800	2 286 403				2 286 403
3. Gondozási Központ eredeti ei.		105 936 000	14 587 179	81 481 020	-	-	-	-	-	202 004 199	2 368 550	-	-	2 368 550	204 372 749	-	-	-	204 372 749
	Kötelező feladatok	105 936 000	14 587 179	81 481 020	-	-	-	-	-	202 004 199	2 368 550	-	-	2 368 550	204 372 749	-	-	-	204 372 749
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ módosított előirányzat		106 536 000	14 665 179	70 222 094	-	-	-	-	-	191 423 273	13 925 550	-	-	13 925 550	205 348 823	-	-	-	205 348 823
	Kötelező feladatok	106 536 000	14 665 179	70 222 094	-	-	-	-	-	191 423 273	13 925 550	-	-	13 925 550	205 348 823	-	-	-	205 348 823
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ teljesítés		103 591 543	14 561 734	56 319 301	-	-	-	-	-	174 472 578	11 591 590	-	-	11 591 590	186 064 168	-	-	-	186 064 168
	Kötelező feladatok	103 591 543	14 561 734	56 319 301	-	-	-	-	-	174 472 578	11 591 590	-	-	11 591 590	186 064 168	-	-	-	186 064 168
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		110 959 000	15 275 107	49 709 601	-	-	-	-	-	175 943 708	6 802 120	-	-	6 802 120	182 745 828	-	-	-	182 745 828
	Kötelező feladatok	110 959 000	15 275 107	49 709 601	-	-	-	-	-	175 943 708	6 802 120	-	-	6 802 120	182 745 828	-	-	-	182 745 828
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde módosított előirányzat		111 559 000	15 353 107	49 811 413	-	-	-	-	-	176 723 520	7 015 180	-	-	7 015 180	183 738 700	-	-	-	183 738 700
	Kötelező feladatok	111 559 000	15 353 107	49 811 413	-	-	-	-	-	176 723 520	7 015 180	-	-	7 015 180	183 738 700	-	-	-	183 738 700
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés		105 618 719	15 080 042	39 263 050	-	-	-	-	-	159 961 811	6 078 973	-	-	6 078 973	166 040 784	-	-	-	166 040 784
	Kötelező feladatok	105 618 719	15 080 042	39 263 050	-	-	-	-	-	159 961 811	6 078 973	-	-	6 078 973	166 040 784	-	-	-	166 040 784
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		19 653 000	2 807 974	21 744 100	-	-	-	-	-	44 205 074	1 516 380	-	-	1 516 380	45 721 454	-	-	-	45 721 454
	Kötelező feladatok	19 653 000	2 807 974	21 744 100	-	-	-	-	-	44 205 074	1 516 380	-	-	1 516 380	45 721 454	-	-	-	45 721 454
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár módosított előirányzat		20 253 000	3 007 853	22 990 460	-	-	-	-	-	46 251 313	1 713 780	2 381 250	-	4 095 030	50 346 343	-	-	-	50 346 343
	Kötelező feladatok	20 253 000	3 007 853	22 990 460	-	-	-	-	-	46 251 313	1 713 780	2 381 250	-	4 095 030	50 346 343	-	-	-	50 346 343
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés		18 684 630	2 698 367	16 333 660	-	-	-	-	-	37 716 657	322 890	2 380 817	-	2 703 707	40 420 364	-	-	-	40 420 364
	Kötelező feladatok	18 684 630	2 698 367	16 333 660	-	-	-	-	-	37 716 657	322 890	2 380 817	-	2 703 707	40 420 364	-	-	-	40 420 364
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		366 511 800	50 815 493	383 745 041	8 200 000	101 144 365	1 722 000	16 931 000	151 442 033	1 080 511 732	418 106 111	312 605 589	-	730 711 700	1 811 223 432	14 139 195	241 790 000	471 429 465	2 538 582 092
	Kötelező feladatok	364 141 800	50 505 493	378 308 241	1 500 000	101 144 365	1 122 000	881 000	151 442 033	1 049 044 932	418 106 111	312 605 589	-	730 711 700	1 779 756 632	14 139 195		468 549 465	2 504 235 292
	Önként vállalt feladatok	-	-	5 236 800	6 700 000	-	600 000	16 050 000	-	28 586 800	-	-	-	-	28 586 800	-		-	28 586 800
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	200 000	-	-	-	-	-	2 880 000	-	-	-	-	2 880 000	-		2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 471 429 465	- 471 429 465
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		366 511 800	50 815 493	383 745 041	8 200 000	101 144 365	1 722 000	16 931 000	151 442 033	1 080 511 732	418 106 111	312 605 589	-	730 711 700	1 811 223 432	14 139 195	241 790 000	-	2 067 152 627

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		374 251 142	51 961 769	382 692 036	8 200 000	112 324 712	1 769 656	16 931 000	130 538 855	1 078 669 170	562 382 410	482 686 519	10 500 000	1 055 568 929	2 134 238 099	14 139 195	588 363 153	472 293 540	3 209 033 987
	Kötelező feladatok	371 881 142	51 651 769	374 194 371	1 500 000	112 324 712	1 169 656	881 000	130 538 855	1 044 141 505	560 338 510	482 686 519	-	1 043 025 029	2 087 166 534	14 139 195	588 363 153	469 413 540	3 159 082 422
	Önként vállalt feladatok	-	-	8 347 665	6 700 000	-	600 000	16 050 000	-	31 697 665	1 993 900	-	10 500 000	12 493 900	44 191 565	-	-	-	44 191 565
	Államigazgatási feladatok	2 370 000	310 000	150 000	-	-	-	-	-	2 830 000	50 000	-	-	50 000	2 880 000	-	-	2 880 000	5 760 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 472 293 540	- 472 293 540
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		374 251 142	51 961 769	382 692 036	8 200 000	112 324 712	1 769 656	16 931 000	130 538 855	1 078 669 170	562 382 410	482 686 519	10 500 000	1 055 568 929	2 134 238 099	14 139 195	588 363 153	-	2 736 740 447

KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS		357 452 199	50 388 696	289 819 248	5 770 835	112 324 712	1 723 770	16 655 800	-	834 135 260	165 688 850	290 491 640	10 500 000	466 680 490	1 300 815 750	14 139 195	588 363 153	423 744 259	2 327 062 357
	Kötelező feladatok	355 528 439	50 148 864	285 190 572	1 148 000	112 324 712	1 163 770	880 800	-	806 385 157	165 657 050	290 491 640	-	456 148 690	1 262 533 847	14 139 195	588 363 153	421 457 856	2 286 494 051
	Önként vállalt feladatok	-	-	4 537 665	4 622 835	-	560 000	15 775 000	-	25 495 500	-	-	10 500 000	10 500 000	35 995 500	-	-	-	35 995 500
	Államigazgatási feladatok	1 923 760	239 832	91 011	-	-	-	-	-	2 254 603	31 800	-	-	31 800	2 286 403	-	-	2 286 403	4 572 806
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 423 744 259	- 423 744 259
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		357 452 199	50 388 696	289 819 248	5 770 835	112 324 712	1 723 770	16 655 800	-	834 135 260	165 688 850	290 491 640	10 500 000	466 680 490	1 300 815 750	14 139 195	588 363 153	-	1 903 318 098

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2022. évben
								forintban
Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2022.	Kiadások 2022.
Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2022.	Személyi jellegű	Dologi	Beruházás	Felújítás	Támogatás visszafizetési kötelezettség	Összes kiadás
1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Projekt azonosítója: 3295257199 Külterületi utak fejlesztése Fertőszentmiklóson	0	0	754 037	0	58 929 537	0	59 683 574
2.	TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00027 Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	0	0	7 855 400	31 136 140	0	0	38 991 540
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00001 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés Fertőszentmiklóson	68 250 999	0	704 850	0	0	0	704 850

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁS 2022.

							forintban
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szabadidőközpont és Könyvtár	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 200 185 318	5 242 310	5 968 764	7 087 981	63 583 974	1 282 068 347
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	796 980 361	111 310 073	40 420 364	166 040 784	186 064 168	1 300 815 750
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	403 204 957	-106 067 763	-34 451 600	-158 952 803	-122 480 194	-18 747 403
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 444 673 475	108 137 376	36 310 908	160 898 510	126 809 064	1 876 829 333
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 026 246 607	0	0	0	0	1 026 246 607
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	418 426 868	108 137 376	36 310 908	160 898 510	126 809 064	850 582 726
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	821 631 825	2 069 613	1 859 308	1 945 707	4 328 870	831 835 323
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B) Jóváhagyott maradvány	821 631 825	2 069 613	1 859 308	1 945 707	4 328 870	831 835 323
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	71 659 499	723 072	318 456	0	373 045	73 074 072
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	749 972 326	1 346 541	1 540 852	1 945 707	3 955 825	758 761 251
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
	2023. évi költségvetésben betervezett maradvány összege	790 000 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	799 000 000
	Felosztandó maradvány	31 631 825	269 613	259 308	345 707	328 870	32 835 323
	Maradvány felosztása	Általános tartalék	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások

2022. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
				*Forintban*
Jogcímszám	Támogatási jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	87 872 190	87 872 190	87 872 190
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	11 601 200	11 601 200	11 601 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 681 500	9 681 500	9 681 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 596 300	1 596 300	1 596 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 791 155	6 791 155	6 791 155
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 819 200	10 819 200	10 819 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100	8 100	8 100
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	128 369 645	128 369 645	128 369 645
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	19 981 000	19 929 000	19 929 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73 154 310	73 680 600	73 680 600
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	467 690	467 690
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	428 720	428 720
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	31 024 000	31 024 000	31 024 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900	5 262 900	5 262 900
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 889 900	130 792 910	130 792 910
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 026 210	3 321 450	3 321 450
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	3 705 040	3 241 910	3 241 910
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 674 190	3 391 560	3 391 560
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0	1 658 920	1 658 920
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	6 990 700	6 990 700
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 906 000	10 906 000	10 906 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	317 000	0	0
1.3.4.1.	Szociális szakosított ellátások - Bértámogatás	54 399 000	48 959 100	48 959 100
1.3.4.2.	Szociális szakosított ellátások - Intézményüzemeltetési támogatás	0	4813000	4813000
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	17 150 181	17 150 181
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 147 080	105 561 761	105 561 761
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	21 791 421	21 791 421	21 791 421
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 741 352	12 382 958	12 382 958
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 532 773	34 174 379	34 174 379
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 551 032	8 551 032	8 551 032
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	658 000	658 000
1.5.+2.3.2.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 551 032	9 209 032	9 209 032
9/2022. (I. 14.) Korm.r.	Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása	0	3 610 011	3 610 011
61/2022. (II. 28.) Korm.r.	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	51 542 447	51 542 447
3.mell. II. 2.2.1.	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 409 825	2 409 825
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	57 562 283	57 562 283
	2021.évi állami támogatás elszámolásából származó pótigény	0	748 160	748 160
	Elszámolásból származó bevételek	0	748 160	748 160
Önkormányzat működési támogatásai összesen:		386 490 430	466 418 170	466 418 170
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-101 144 365	-101 144 365	-101 144 365
ÁLLAMI TÁMOGATÁS (tényleges)		285 346 065	365 273 805	365 273 805

Nemzeti Jogszabálytár

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról