Önkormányzati rendelet

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	440 663 256	505 401 173	505 401 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 958 126	147 267 646	147 267 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 045 590	156 341 248	156 341 248
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 949 654	179 661 814	179 661 814
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 784 240	118 678 905	118 678 905
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 165 414	60 982 909	60 982 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 709 886	15 657 886	15 657 886
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 472 579	6 472 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 113 400	11 392 200	11 392 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 113 400	11 392 200	11 392 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	521 351 634	525 300 065	525 300 065
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 351 634	525 300 065	525 300 065
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	520 351 634	524 300 065	524 300 065
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	390 400 000	708 832 626	708 832 626
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	29 136 304	29 136 304
4.1.1	Építményadó	6 000 000	8 506 287	8 506 287
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 552 827	3 552 827
4.1.3.	Telekadó		17 077 190	17 077 190
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	672 818 357	672 818 357
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	672 225 057	672 225 057
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett		593 300	593 300
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	6 877 965	6 877 965
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	1 000 000	6 877 965	6 877 965
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	219 211 794	303 009 343	303 009 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 066 700	17 954 191	17 954 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 556 000	6 910 983	6 910 983
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 859 584	41 095 382	41 095 382
5.5.	Ellátási díjak	124 125 000	124 656 130	124 656 130
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 065 017	24 555 585	24 555 585
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	16 190 120	16 190 120
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 789 799	10 789 799
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 989 493	53 598 532	53 598 532
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 258 621	7 258 621
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 950 000	1 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 950 000	1 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	122 423 174	108 796 557	108 796 557
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	122 423 174	108 796 557	108 796 557
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 706 163 258	2 164 681 964	2 164 681 964
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	348 767 604	548 761 468	548 761 468
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	348 767 604	548 761 468	548 761 468
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	799 000 000	831 835 323	831 835 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 000 000	831 835 323	831 835 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		19 114 281	619 114 281
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 114 281	19 114 281
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			600 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 147 767 604	1 399 711 072	1 999 711 072
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 853 930 862	3 564 393 036	4 164 393 036

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 333 826 240	1 584 873 841	1 118 316 440
1.1.	Személyi juttatások	409 933 100	417 433 100	397 912 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 345 029	58 036 429	54 730 678
1.3.	Dologi kiadások	547 833 350	625 531 326	497 157 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	3 712 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 532 914	165 009 280	164 802 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 142 996	142 142 996	142 142 996
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 436 318	2 466 318	2 339 931
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 953 600	20 399 966	20 319 966
1.18.	Tartalékok	151 481 847	312 163 706
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 781 847	312 153 106
1.20.	- Céltartalék	2 700 000	10 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 128 961 682	1 171 376 255	498 807 537
2.1.	Beruházások	727 461 290	772 938 213	364 376 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	327 069 776	150 682 026
2.3.	Felújítások	401 500 392	397 817 392	133 810 756
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		620 650	620 650
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		120 650	120 650
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 462 787 922	2 756 250 096	1 617 123 977
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	373 757 097	790 757 097	789 949 244
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	790 757 097	789 949 244
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 385 843	17 385 843	617 385 843
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			600 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	391 142 940	808 142 940	1 407 335 087
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 853 930 862	3 564 393 036	3 024 459 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-756 624 664	-591 568 132	547 557 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	756 624 664	591 568 132	592 375 985

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	437 643 256	502 381 173	502 963 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 938 126	144 247 646	144 830 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 045 590	156 341 248	156 341 248
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 949 654	179 661 814	179 661 814
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 784 240	118 678 905	118 678 905
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 165 414	60 982 909	60 982 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 709 886	15 657 886	15 657 886
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 472 579	6 472 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 113 400	11 392 200	11 392 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 113 400	11 392 200	11 392 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	521 351 634	525 300 065	525 300 065
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 351 634	525 300 065	525 300 065
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	520 351 634	524 300 065	524 300 065
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	357 036 100	672 168 726	679 518 165
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	29 136 304	29 136 304
4.1.1	Építményadó	6 000 000	8 506 287	8 506 287
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 552 827	3 552 827
4.1.3.	Telekadó		17 077 190	17 077 190
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	346 636 100	636 154 457	643 503 896
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	346 636 100	635 561 157	642 910 596
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett		593 300	593 300
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	6 877 965	6 877 965
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	1 000 000	6 877 965	6 877 965
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	219 211 794	303 009 343	303 009 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 066 700	17 954 191	17 954 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 556 000	6 910 983	6 910 983
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 859 584	41 095 382	41 095 382
5.5.	Ellátási díjak	124 125 000	124 656 130	124 656 130
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 065 017	24 555 585	24 555 585
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	16 190 120	16 190 120
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 789 799	10 789 799
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 989 493	53 598 532	53 598 532
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 258 621	7 258 621
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 950 000	1 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 950 000	1 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	122 423 174	108 796 557	108 796 557
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	122 423 174	108 796 557	108 796 557
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 669 779 358	2 124 998 064	2 132 929 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	348 767 604	548 761 468	548 761 468
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	348 767 604	548 761 468	548 761 468
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	799 000 000	831 835 323	831 835 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 000 000	831 835 323	831 835 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		19 114 281	619 114 281
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 114 281	19 114 281
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			600 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 147 767 604	1 399 711 072	1 999 711 072
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 817 546 962	3 524 709 136	4 132 640 983

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 304 566 240	1 555 583 841	1 096 065 348
1.1.	Személyi juttatások	407 438 100	414 938 100	395 764 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 020 029	57 711 429	54 451 405
1.3.	Dologi kiadások	543 873 350	621 571 326	497 147 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	909 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 352 914	147 799 280	147 792 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 142 996	142 142 996	142 142 996
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 936 318	1 936 318	1 929 931
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	273 600	3 719 966	3 719 966
1.18.	Tartalékok	151 481 847	312 163 706
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 781 847	312 153 106
1.20.	- Céltartalék	2 700 000	10 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 121 837 782	1 160 982 355	489 306 576
2.1.	Beruházások	725 417 390	768 124 313	359 892 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	327 069 776	150 682 026
2.3.	Felújítások	396 420 392	392 737 392	129 293 722
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		120 650	120 650
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		120 650	120 650
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 426 404 022	2 716 566 196	1 585 371 924
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	373 757 097	790 757 097	789 949 244
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	790 757 097	789 949 244
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 385 843	17 385 843	617 385 843
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			600 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	391 142 940	808 142 940	1 407 335 087
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 817 546 962	3 524 709 136	2 992 707 011

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-756 624 664	-591 568 132	547 557 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	756 624 664	591 568 132	592 375 985

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	33 363 900	36 663 900	29 314 461
4.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.1	Építményadó
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	Telekadó
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	33 363 900	36 663 900	29 314 461
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	33 363 900	36 663 900	29 314 461
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	33 363 900	36 663 900	29 314 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	33 363 900	36 663 900	29 314 461

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	26 290 000	26 320 000	19 813 500
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000	2 803 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 180 000	17 210 000	17 010 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	530 000	410 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 680 000	16 680 000	16 600 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 073 900	10 343 900	9 500 961
2.1.	Beruházások	1 993 900	4 763 900	4 483 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 080 000	5 080 000	4 517 034
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 363 900	36 663 900	29 314 461
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 363 900	36 663 900	29 314 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	3 020 000	3 020 000	2 437 592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 020 000	3 020 000	2 437 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)
4.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.1	Építményadó
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	Telekadó
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 020 000	3 020 000	2 437 592
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 020 000	3 020 000	2 437 592

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 970 000	2 970 000	2 437 592
1.1.	Személyi juttatások	2 495 000	2 495 000	2 148 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 000	325 000	279 273
1.3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	10 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 000	50 000
2.1.	Beruházások	50 000	50 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 020 000	3 020 000	2 437 592
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 020 000	3 020 000	2 437 592

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	440 663 256	505 401 173	505 401 173	Személyi juttatások	409 933 100	417 433 100	397 912 761
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 113 400	11 392 200	11 392 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 345 029	58 036 429	54 730 678
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	547 833 350	625 531 326	497 157 188
Közhatalmi bevételek	390 400 000	708 832 626	708 832 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	3 712 920
Működési bevételek	219 211 794	303 009 343	303 009 343	Egyéb működési célú kiadások	161 532 914	165 009 280	164 802 893
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	151 481 847	312 163 706	0
6.-ból EU-s támogatás





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+…+12.)	1 062 388 450	1 528 635 342	1 528 635 342	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 333 826 240	1 584 873 841	1 118 316 440
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	288 823 633	54 510 061		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	288 823 633	54 510 061		Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		19 114 281	19 114 281	Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 114 281	19 114 281	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 823 633	73 624 342	19 114 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 385 843	17 385 843	17 385 843
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 212 083	1 602 259 684	1 547 749 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 212 083	1 602 259 684	1 135 702 283
Költségvetési hiány:	271 437 790	56 238 499	-	Költségvetési többlet:	-	-	410 318 902
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	412 047 340

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	521 351 634	525 300 065	525 300 065	Beruházások	727 461 290	772 938 213	364 376 131
1.-ből EU-s támogatás	520 351 634	524 300 065	524 300 065	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	327 069 776	150 682 026
Felhalmozási bevételek		1 950 000	1 950 000	Felújítások	401 500 392	397 817 392	133 810 756
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	122 423 174	108 796 557	108 796 557	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		620 650	620 650
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	643 774 808	636 046 622	636 046 622	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 128 961 682	1 171 376 255	498 807 537
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	858 943 971	1 326 086 730	1 980 596 791	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	510 176 367	777 325 262	831 835 323	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			600 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése	348 767 604	548 761 468	548 761 468	Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	790 757 097	789 949 244
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése			600 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	858 943 971	1 326 086 730	1 980 596 791	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	373 757 097	790 757 097	1 389 949 244
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 502 718 779	1 962 133 352	2 616 643 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 502 718 779	1 962 133 352	1 888 756 781
Költségvetési hiány:	485 186 874	535 329 633	-	Költségvetési többlet:	-	-	137 239 085
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	727 886 632

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2023.
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=C+F
Ingatlan vásárlás	2023		50 000 000	50 000 000
Petőházi úti vízrendezés (csomópontba)	2023		1 905 000	1 905 000	1 778 000	1 778 000
Újtelep utca víziközmű hálózat építés	2008-2023	697 464	3 314 300	3 314 300	3 246 966	3 944 430
Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai (immateriális javak)	2023		762 000	889 000	813 941	813 941
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje)	2022-2023		38 735 000	46 609 000	45 665 898	45 665 898
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés	2022-2023	348 850	12 700 000	12 700 000		348 850
Parkoló építés (Szt.István utca)	2023		16 916 400	16 916 400	635 000	635 000
FNP szoborhoz vezető út és környezetének kialakítása	2023		800 100	800 100	800 100	800 100
Rákóczi úti óvoda udvarrendezés és óvoda előtti közterület rendezés	2023			37 465 000	27 958 923	27 958 923
Dísz tér kialakítás	2023		57 150 000	57 150 000	15 240 000	15 240 000
Rendezési terv átdolgozás	2023		5 588 000	5 588 000
Tervezési díjak	2023		5 080 000	5 080 000
Iskolai weboldal korszerűsítés	2022-2023		1 993 900	1 993 900	1 993 900	1 993 900
Utcanévtáblák cseréje	2022-2023	171 107	635 000	635 000	538 200	709 307
Trafiboxok telepítése**	2022-2023	8 237 652	381 000	381 000	250 901	8 488 553
Fedett gépjármű tároló építés telephelyen	2023		19 050 000	19 050 000	3 407 199	3 407 199
Raktárkonténer telephelyre	2023		1 905 000	1 905 000	1 270 000	1 270 000
Raktárkonténer Búcsú térre	2023			1 905 000	1 143 000	1 143 000
Szt.Vince dombormű kilátónál	2023		6 270 000	6 270 000	5 000 000	5 000 000
Vásártér kosár palánk	2023		381 000	381 000	233 078	233 078
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában	2022-2023	2 530 245	889 000	1 079 500	1 078 865	3 609 110
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése	2022-2023	3 480 987	635 000	635 000	269 997	3 750 984
Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése	2023			1 524 000
TOP Csapadékvíz pályázat - Szent Imre utca csapadékvíz rendezés	2022-2023	38 966 140	228 600	228 600	228 600	39 194 740
TOP PLUSZ Óvodabővítési pályázat (Rákóczi út) *	2022-2023		68 660 203	68 660 203	67 546 036	67 546 036
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson ***	2023		115 461 857	115 461 857	69 518 871	69 518 871
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson	2022-2023	1 113 150	63 134 064	63 134 064	35 365 746	36 478 896
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat	2023		108 764 492	108 764 492	825 500	825 500
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat ****	2022-2023	11 934 500	136 075 674	194 699 634	115 819 756	127 754 256
KIM-BM Idősbarát Önkormányzati Díj 2022 pályázat - Idősbarát fittneszpark	2023			2 770 000	2 490 027	2 490 027
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)	2023		2 044 700	2 044 700	1 555 463	1 555 463
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	2023		2 286 000	2 286 000	389 966	389 966
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2023		4 318 000	4 318 000	1 159 565	1 159 565
Gondozási Központ eszközbeszerzések	2023		1 016 000	3 492 500	2 849 003	2 849 003
Gondozási Központ eszközbeszerzések (felújításhoz kapcsolódóan-önkormányzatnál)	2023			2 032 000	1 936 270	1 936 270
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	2023		381 000	419 100	415 881	415 881
ÖSSZESEN:		67 480 095	727 461 290	842 487 350	411 424 652	478 904 747
* fordított áfával				-13 237 656	-13 237 656
** fordított áfával					-23 976
*** fordított áfával				-15 941 784	-9 565 071
**** fordított áfával				-40 369 697	-24 221 818
	Beruházás összesen:		727 461 290	772 938 213	364 376 131

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2023.
						Forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=C+F
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai	2023		64 262 000	64 135 000	35 456 334	35 456 334
Buszvárók felújítása	2023		1 905 000	1 905 000	1 421 522	1 421 522
Polgármesteri Hivatal épület fűtés korszerűsítés	2023		20 320 000	20 320 000	19 050 000	19 050 000
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés	2022-2023	1 009 098	1 143 000	1 143 000	1 026 704	2 035 802
Iskola tornacsarnok világítás korszerűsítés	2022-2023		5 080 000	5 080 000	4 517 034	4 517 034
Gondozási Központ épület felújítási munkái	2022-2023	92 488 032	126 365 000	122 809 000	71 189 112	163 677 144
NKA pályázat - Petőfi szobor felújítása	2023		1 171 500	1 171 500	1 150 050	1 150 050
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat	2022-2023	320 000	181 253 892	181 253 892		320 000

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																Forintban
Sorszám	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	B E V É T E L E K
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)					Összesen
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Finanszírozási bevételek (B8)
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Maradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezések	Értékpapír értékesítés	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Irányító szervi támogatás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	101 058 854	-	-	122 423 174	1 588 010 318	790 000 000	-	348 767 604	-	-	2 726 777 922
	Kötelező feladatok	437 643 256	12 113 400	521 351 634	357 036 100	101 058 854	-	-	122 423 174	1 551 626 418	790 000 000	-	348 767 604	-	-	2 690 394 022
	Önként vállalt feladatok				33 363 900					33 363 900						33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000						3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2023.12.31.		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	169 562 848	1 950 000	-	108 796 557	2 031 235 469	821 631 825	19 114 281	548 761 468	-	-	3 420 743 043
	Kötelező feladatok	502 381 173	11 392 200	525 300 065	672 168 726	169 562 848	1 950 000	-	108 796 557	1 991 551 569	821 631 825	19 114 281	548 761 468	-	-	3 381 059 143
	Önként vállalt feladatok				36 663 900					36 663 900						36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000						3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés 2023.12.31.		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	169 562 848	1 950 000	-	108 796 557	2 031 235 469	821 631 825	19 114 281	548 761 468	600 000 000	-	4 020 743 043
	Kötelező feladatok	502 963 581	11 392 200	525 300 065	679 518 165	169 562 848	1 950 000	-	108 796 557	1 999 483 416	821 631 825	19 114 281	548 761 468	600 000 000	-	3 988 990 990
	Önként vállalt feladatok				29 314 461					29 314 461						29 314 461
	Államigazgatási feladatok	2 437 592								2 437 592						2 437 592
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		-	-	-	-	331 000	-	-	-	331 000	1 800 000	-	-	-	123 814 882	125 945 882
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	331 000	-	-	-	331 000	1 800 000	-	-	-	120 794 882	122 925 882
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-					3 020 000	3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	932 621	-	-	-	932 621	2 069 613	-	-	-	124 467 924	127 470 158
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	932 621	-	-	-	932 621	2 069 613	-	-	-	121 447 924	124 450 158
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-					3 020 000	3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2023.12.31.		-	-	-	-	932 621	-	-	-	932 621	2 069 613	-	-	-	114 968 452	117 970 686
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	932 621	-	-	-	932 621	2 069 613	-	-	-	112 530 860	115 533 094
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-					2 437 592	2 437 592
3. Gondozási Központ eredeti ei.		-	-	-	-	110 140 750	-	-	-	110 140 750	4 000 000	-	-	-	164 312 359	278 453 109
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	110 140 750	-	-	-	110 140 750	4 000 000	-	-	-	164 312 359	278 453 109
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
3. Gondozási Központ mód. ei . 2023.12.31.		-	-	-	-	114 436 124	-	-	-	114 436 124	4 328 870	-	-	-	163 179 830	281 944 824
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	114 436 124	-	-	-	114 436 124	4 328 870	-	-	-	163 179 830	281 944 824
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
3. Gondozási Központ teljesítés 2023.12.31.		-	-	-	-	114 436 124	-	-	-	114 436 124	4 328 870	-	-	-	139 899 039	258 664 033
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	114 436 124	-	-	-	114 436 124	4 328 870	-	-	-	139 899 039	258 664 033
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		-	-	-	-	7 441 190	-	-	-	7 441 190	1 600 000	-	-	-	221 499 607	230 540 797
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	7 441 190	-	-	-	7 441 190	1 600 000	-	-	-	221 499 607	230 540 797
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	12 879 100	-	-	-	12 879 100	1 945 707	-	-	-	224 428 775	239 253 582
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	12 879 100	-	-	-	12 879 100	1 945 707	-	-	-	224 428 775	239 253 582
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2023.12.31.		-	-	-	-	12 879 100	-	-	-	12 879 100	1 945 707	-	-	-	206 098 496	220 923 303
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	12 879 100	-	-	-	12 879 100	1 945 707	-	-	-	206 098 496	220 923 303
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 600 000	-	-	-	49 801 134	51 641 134
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 600 000	-	-	-	49 801 134	51 641 134
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	5 198 650	-	-	-	5 198 650	1 859 308	-	-	-	50 442 159	57 500 117
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	5 198 650	-	-	-	5 198 650	1 859 308	-	-	-	50 442 159	57 500 117
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés 2023.12.31.		-	-	-	-	5 198 650	-	-	-	5 198 650	1 859 308	-	-	-	36 370 663	43 428 621
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	5 198 650	-	-	-	5 198 650	1 859 308	-	-	-	36 370 663	43 428 621
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei.		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	219 211 794	-	-	122 423 174	1 706 163 258	799 000 000	-	348 767 604	-	559 427 982	3 413 358 844
	Kötelező feladatok	437 643 256	12 113 400	521 351 634	357 036 100	219 211 794	-	-	122 423 174	1 669 779 358	799 000 000	-	348 767 604	-	556 407 982	3 373 954 944
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-					- 559 427 982	- 559 427 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	219 211 794	-	-	122 423 174	1 706 163 258	799 000 000	-	348 767 604	-	-	2 853 930 862

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2023.12.31.		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 164 681 964	831 835 323	19 114 281	548 761 468	-	562 518 688	4 126 911 724
	Kötelező feladatok	502 381 173	11 392 200	525 300 065	672 168 726	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 124 998 064	831 835 323	19 114 281	548 761 468	-	559 498 688	4 084 207 824
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-					- 562 518 688	- 562 518 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 164 681 964	831 835 323	19 114 281	548 761 468	-	-	3 564 393 036

BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2023.12.31.		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 164 681 964	831 835 323	19 114 281	548 761 468	600 000 000	497 336 650	4 661 729 686
	Kötelező feladatok	502 963 581	11 392 200	525 300 065	679 518 165	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 132 929 911	831 835 323	19 114 281	548 761 468	600 000 000	494 899 058	4 627 540 041
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	29 314 461	-	-	-	-	29 314 461	-	-	-	-	-	29 314 461
	Államigazgatási feladatok	2 437 592	-	-	-	-	-	-	-	2 437 592	-	-	-	-	2 437 592	4 875 184
Halmozódás miatti levonás										-					- 497 336 650	- 497 336 650
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 164 681 964	831 835 323	19 114 281	548 761 468	600 000 000	-	4 164 393 036

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																				Forintban
Cím	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)				Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	intézmény- finanszírozás
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	intézmény- finanszírozás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		44 953 000	6 522 794	284 846 635	6 700 000	142 142 996	1 645 446	16 953 600	151 481 847	655 246 318	719 460 290	401 500 392	-	1 120 960 682	1 776 207 000	17 385 843	373 757 097	-	559 427 982	2 726 777 922
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	281 036 635	1 400 000	142 142 996	1 145 446	273 600	151 481 847	628 956 318	717 466 390	396 420 392	-	1 113 886 782	1 742 843 100	17 385 843	373 757 097	-	556 407 982	2 690 394 022
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		500 000	16 680 000		26 290 000	1 993 900	5 080 000		7 073 900	33 363 900					33 363 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				3 020 000	3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2023.12.31.		44 953 000	6 522 794	354 662 852	6 700 000	142 142 996	1 675 446	20 399 966	312 163 706	889 220 760	762 422 613	397 817 392	620 650	1 160 860 655	2 050 081 415	17 385 843	790 757 097	-	562 518 688	3 420 743 043
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	350 852 852	1 400 000	142 142 996	1 145 446	3 719 966	312 163 706	862 900 760	757 658 713	392 737 392	120 650	1 150 516 755	2 013 417 515	17 385 843	790 757 097	-	559 498 688	3 381 059 143
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		530 000	16 680 000		26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900					36 663 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				3 020 000	3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés 2023.12.31.		43 472 336	6 186 124	277 977 187	3 712 920	142 142 996	1 549 120	20 319 966	-	495 360 649	359 561 716	133 810 756	620 650	493 993 122	989 353 771	17 385 843	789 949 244	600 000 000	497 336 650	2 894 025 508
	Kötelező feladatok	43 472 336	6 186 124	277 977 187	909 420	142 142 996	1 139 120	3 719 966	-	475 547 149	355 077 789	129 293 722	120 650	484 492 161	960 039 310	17 385 843	789 949 244	600 000 000	494 899 058	2 862 273 455
	Önként vállalt feladatok			-	2 803 500		410 000	16 600 000		19 813 500	4 483 927	4 517 034	500 000	9 500 961	29 314 461					29 314 461
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				2 437 592	2 437 592
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		89 770 000	12 292 210	18 842 600	-	-	723 072	-	-	121 627 882	4 318 000	-	-	4 318 000	125 945 882	-	-	-	-	125 945 882
	Kötelező feladatok	87 275 000	11 967 210	18 692 600	-	-	723 072	-	-	118 657 882	4 268 000	-	-	4 268 000	122 925 882	-	-	-	-	122 925 882
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000					3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2023.12.31.		90 770 000	12 422 210	19 236 876	-	-	723 072	-	-	123 152 158	4 318 000	-	-	4 318 000	127 470 158	-	-	-	-	127 470 158
	Kötelező feladatok	88 275 000	12 097 210	19 086 876	-	-	723 072	-	-	120 182 158	4 268 000	-	-	4 268 000	124 450 158	-	-	-	-	124 450 158
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000					3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2023.12.31.		88 291 565	12 035 069	13 733 990	-	-	723 072	-	-	114 783 696	1 159 565	-	-	1 159 565	115 943 261	-	-	-	-	115 943 261
	Kötelező feladatok	86 143 296	11 755 796	13 723 940	-	-	723 072	-	-	112 346 104	1 159 565	-	-	1 159 565	113 505 669	-	-	-	-	113 505 669
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok	2 148 269	279 273	10 050						2 437 592	-			-	2 437 592					2 437 592
3. Gondozási Központ eredeti ei.		121 382 600	16 538 399	139 516 110	-	-	-	-	-	277 437 109	1 016 000	-	-	1 016 000	278 453 109	-	-	-	-	278 453 109
	Kötelező feladatok	121 382 600	16 538 399	139 516 110	-	-	-	-	-	277 437 109	1 016 000	-	-	1 016 000	278 453 109	-	-	-	-	278 453 109
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2023.12.31.		121 842 600	16 598 199	140 011 525	-	-	-	-	-	278 452 324	3 492 500	-	-	3 492 500	281 944 824	-	-	-	-	281 944 824
	Kötelező feladatok	121 842 600	16 598 199	140 011 525	-	-	-	-	-	278 452 324	3 492 500	-	-	3 492 500	281 944 824	-	-	-	-	281 944 824
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
3. Gondozási Központ teljesítés 2023.12.31.		116 033 029	15 216 424	117 830 531	-	-	-	-	-	249 079 984	2 849 003	-	-	2 849 003	251 928 987	-	-	-	-	251 928 987
	Kötelező feladatok	116 033 029	15 216 424	117 830 531	-	-	-	-	-	249 079 984	2 849 003	-	-	2 849 003	251 928 987	-	-	-	-	251 928 987
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		131 259 500	17 807 212	79 188 085	-	-	-	-	-	228 254 797	2 286 000	-	-	2 286 000	230 540 797	-	-	-	-	230 540 797
	Kötelező feladatok	131 259 500	17 807 212	79 188 085	-	-	-	-	-	228 254 797	2 286 000	-	-	2 286 000	230 540 797	-	-	-	-	230 540 797
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.12.31.		136 839 500	19 249 012	80 879 070	-	-	-	-	-	236 967 582	2 286 000	-	-	2 286 000	239 253 582	-	-	-	-	239 253 582
	Kötelező feladatok	136 839 500	19 249 012	80 879 070	-	-	-	-	-	236 967 582	2 286 000	-	-	2 286 000	239 253 582	-	-	-	-	239 253 582
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2023.12.31.		130 961 906	18 593 289	67 923 830	-	-	-	-	-	217 479 025	389 966	-	-	389 966	217 868 991	-	-	-	-	217 868 991
	Kötelező feladatok	130 961 906	18 593 289	67 923 830	-	-	-	-	-	217 479 025	389 966	-	-	389 966	217 868 991	-	-	-	-	217 868 991
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		22 568 000	3 184 414	25 439 920	-	-	67 800	-	-	51 260 134	381 000	-	-	381 000	51 641 134	-	-	-	-	51 641 134
	Kötelező feladatok	22 568 000	3 184 414	25 439 920	-	-	67 800	-	-	51 260 134	381 000	-	-	381 000	51 641 134	-	-	-	-	51 641 134
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2023.12.31.		23 028 000	3 244 214	30 741 003	-	-	67 800	-	-	57 081 017	419 100	-	-	419 100	57 500 117	-	-	-	-	57 500 117
	Kötelező feladatok	23 028 000	3 244 214	30 741 003	-	-	67 800	-	-	57 081 017	419 100	-	-	419 100	57 500 117	-	-	-	-	57 500 117
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés 2023.12.31.		19 153 925	2 699 772	19 691 650	-	-	67 739	-	-	41 613 086	415 881	-	-	415 881	42 028 967	-	-	-	-	42 028 967
	Kötelező feladatok	19 153 925	2 699 772	19 691 650	-	-	67 739	-	-	41 613 086	415 881	-	-	415 881	42 028 967	-	-	-	-	42 028 967
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		409 933 100	56 345 029	547 833 350	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 481 847	1 333 826 240	727 461 290	401 500 392	-	1 128 961 682	2 462 787 922	17 385 843	373 757 097	-	559 427 982	3 413 358 844
	Kötelező feladatok	407 438 100	56 020 029	543 873 350	1 400 000	142 142 996	1 936 318	273 600	151 481 847	1 304 566 240	725 417 390	396 420 392	-	1 121 837 782	2 426 404 022	17 385 843	373 757 097	-	556 407 982	3 373 954 944
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	500 000	16 680 000	-	26 290 000	1 993 900	5 080 000	-	7 073 900	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-					- 559 427 982	- 559 427 982
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		409 933 100	56 345 029	547 833 350	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 481 847	1 333 826 240	727 461 290	401 500 392	-	1 128 961 682	2 462 787 922	17 385 843	373 757 097	-	-	2 853 930 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2023.12.31.		417 433 100	58 036 429	625 531 326	6 700 000	142 142 996	2 466 318	20 399 966	312 163 706	1 584 873 841	772 938 213	397 817 392	620 650	1 171 376 255	2 756 250 096	17 385 843	790 757 097	-	562 518 688	4 126 911 724
	Kötelező feladatok	414 938 100	57 711 429	621 571 326	1 400 000	142 142 996	1 936 318	3 719 966	312 163 706	1 555 583 841	768 124 313	392 737 392	120 650	1 160 982 355	2 716 566 196	17 385 843	790 757 097	-	559 498 688	4 084 207 824
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	530 000	16 680 000	-	26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-					- 562 518 688	- 562 518 688
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		417 433 100	58 036 429	625 531 326	6 700 000	142 142 996	2 466 318	20 399 966	312 163 706	1 584 873 841	772 938 213	397 817 392	620 650	1 171 376 255	2 756 250 096	17 385 843	790 757 097	-	-	3 564 393 036

KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2023.12.31.		397 912 761	54 730 678	497 157 188	3 712 920	142 142 996	2 339 931	20 319 966	-	1 118 316 440	364 376 131	133 810 756	620 650	498 807 537	1 617 123 977	17 385 843	789 949 244	600 000 000	497 336 650	3 521 795 714
	Kötelező feladatok	395 764 492	54 451 405	497 147 138	909 420	142 142 996	1 929 931	3 719 966	-	1 096 065 348	359 892 204	129 293 722	120 650	489 306 576	1 585 371 924	17 385 843	789 949 244	600 000 000	494 899 058	3 487 606 069
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	2 803 500	-	410 000	16 600 000	-	19 813 500	4 483 927	4 517 034	500 000	9 500 961	29 314 461	-	-	-	-	29 314 461
	Államigazgatási feladatok	2 148 269	279 273	10 050	-	-	-	-	-	2 437 592	-	-	-	-	2 437 592	-	-	-	2 437 592	4 875 184
Halmozódás miatti levonás										-				-					- 497 336 650	- 497 336 650
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		397 912 761	54 730 678	497 157 188	3 712 920	142 142 996	2 339 931	20 319 966	-	1 118 316 440	364 376 131	133 810 756	620 650	498 807 537	1 617 123 977	17 385 843	789 949 244	600 000 000	-	3 024 459 064

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATEurópai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben
								forintban
Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2023.	Kiadások 2023.
Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2023.	Személyi jellegű	Dologi	Beruházás	Felújítás	Támogatás visszafizetési kötelezettség	Összes kiadás
1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Projekt azonosítója: 3295257199 Külterületi utak fejlesztése Fertőszentmiklóson	51 438 823	0	0	0	0	0	0
2.	TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00027 Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója I. ütem	0	0	0	228 600	0	0	0
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00001 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés Fertőszentmiklóson	0	0	15 257 635	54 308 380	0	0	0
4.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson	63 371 282	0	1 818 883	35 365 746	0	0	0
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048 Élhető települések - Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért	292 494 118	0	495 039	825 500	0	0	0
6.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson	116 995 842	0	10 780 034	59 953 800	0	0	0
Összesen		524 300 065	0	28 351 591	150 682 026	0	0	0


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. XII. 31. előirányzata és teljesítése
							forintban
Sorszám	Támogatott neve, határozatszám	Projekt megnevezése				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATMARADVÁNYKIMUTATÁS 2023.

							forintban
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szabadidőközpont és Könyvtár	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 031 235 469	932 621	5 198 650	12 879 100	114 436 124	2 164 681 964
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	989 353 771	115 943 261	42 028 967	217 868 991	251 928 987	1 617 123 977
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 041 881 698	-115 010 640	-36 830 317	-204 989 891	-137 492 863	547 557 987
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 989 507 574	117 038 065	38 229 971	208 044 203	144 227 909	2 497 047 722
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 904 671 737	0	0	0	0	1 904 671 737
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 835 837	117 038 065	38 229 971	208 044 203	144 227 909	592 375 985
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 126 717 535	2 027 425	1 399 654	3 054 312	6 735 046	1 139 933 972
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B) Jóváhagyott maradvány	1 126 717 535	2 027 425	1 399 654	3 054 312	6 735 046	1 139 933 972
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	364 974 157	801 385	273 050	0	316 840	366 365 432
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	761 743 378	1 226 040	1 126 604	3 054 312	6 418 206	773 568 540
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
	2024. évi költségvetésben betervezett maradvány összege	1 105 273 737	1 800 000	1 000 000	2 600 000	6 300 000	1 116 973 737
	Felosztandó maradvány	21 443 798	227 425	399 654	454 312	435 046	22 960 235
	Maradvány felosztása	Általános tartalék	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások

2023. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
				*Forintban*
Jogcímszám	Támogatási jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	88 979 590	94 379 110	94 379 110
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	11 624 600	11 624 600	11 624 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 949 500	9 949 500	9 949 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 596 300	1 596 300	1 596 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 942 075	6 942 075	6 942 075
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 998 400	10 998 400	10 998 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	7 250 000	8 160 000	8 160 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	140 958 126	147 267 646	147 267 646
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	19 669 000	21 741 900	21 741 900
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	0	0	0
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	73 154 310	90 629 792	90 629 792
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	1 067 736	1 067 736
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	31 024 000	36 694 300	36 694 300
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900	6 207 520	6 207 520
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 045 590	156 341 248	156 341 248
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 928 000	5 928 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 321 450	4 378 550	4 378 550
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	3 705 040	3 759 000	3 759 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 674 190	3 823 560	3 823 560
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 658 920	0	0
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	7 787 630	7 787 630
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 906 000	12 552 400	12 552 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0
1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások - Bértámogatás	54 399 000	63 999 000	63 999 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	0	0	0
2.2.2.	Ktvtv. 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	0	16 450 765	16 450 765
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 784 240	118 678 905	118 678 905
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 223 469	24 369 030	24 369 030
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	42 941 945	36 613 879	36 613 879
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 165 414	60 982 909	60 982 909
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 692 664	8 692 664	8 692 664
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	454 000	454 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 017 222	6 017 222	6 017 222
	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III. 10.) Korm.r.)	0	494 000	494 000
1.5. + 2.3.3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 709 886	15 657 886	15 657 886
2.1.6.	Önkormányzatok elszámolásai - előző évi elszámolásból származó pótigény	0	2 060 300	2 060 300
	HIPA kompenzáció (2022.évi elszámolásból)	0	4 412 279	4 412 279
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 472 579	6 472 579
Önkormányzat működési támogatásai összesen:		440 663 256	505 401 173	505 401 173
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-142 142 996	-142 142 996	-142 142 996
ÁLLAMI TÁMOGATÁS (tényleges)		298 520 260	363 258 177	363 258 177

Nemzeti Jogszabálytár

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról