Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 05. 28Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1 304 783 279 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 743 808 692 Ft Költségvetési kiadással
c) 1 439 025 413 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 351 915 813 Ft Működési hiány
cb) 1 087 109 600 Ft Felhalmozási hiány
d) 1 116 973 737 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 602 366 509 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
f) 261 200 552 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással
g) 19 114 281 Ft Finanszírozási kiadással
h) 3 024 123 525 Ft Bevételi főösszeggel
i) 3 024 123 525 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 564 644 288
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 284 400
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0
ad) Közhatalmi bevételek 520 400 000
ae) Működési bevételek 205 827 591
af) Felhalmozási bevételek 0
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 627 000
ai) Finanszírozási bevételek 1 719 340 246
b) KIADÁSOK:
ba) Személyi juttatások 503 014 000
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 73 280 096
bc) Dologi kiadások 706 616 576
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000
be) Egyéb működési célú kiadások 198 364 755
bf) Tartalék 155 096 665
bg) Beruházási kiadások 655 081 217
bh) Felújítások 348 541 901
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 113 482
bj) Finanszírozási kiadások 280 314 833
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét és értékpapír értékesítését rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzat a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
d) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 6. és 7. mellékletek részletezik.
e) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint határozza meg. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.
g) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 151 596 665 Ft általános tartalékot képez.
h) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 20.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
i) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 3 500 000 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A képviselő-testület a normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium terhére vállalható kötelezettség mértékét a költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten. Kivételt képeznek azok a kötelezettségvállalások, amelyek támogatással fedezettek.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A vásárlás kizárólag a költségvetési rendelet tartaléka, illetve beruházásai címein tervezett keretekből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósítását ne veszélyeztesse. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségei bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegénekváltozatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. A beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben végrehajtható. A 4. és 5. melléklet szerinti feladatok kiadási megtakarítása esetén a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek – a költségvetése kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2024. évben bruttó 300 000 forint összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a mindenkor hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Követelések, kötelezettségek
7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:
a) a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
f) természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2024. január 1-jétől visszamenőlegesen -hatályosak.
(2) Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
564 644 288 |
561 205 288 |
3 439 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 102 791 |
156 663 791 |
3 439 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 402 510 |
210 402 510 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
178 886 415 |
178 886 415 |
||
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
115 384 760 |
115 384 760 |
||
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 501 655 |
63 501 655 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 252 572 |
15 252 572 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
284 400 |
284 400 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
284 400 |
284 400 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
520 400 000 |
486 040 000 |
34 360 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
19 400 000 |
19 400 000 |
||
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
4.1.3. |
Telekadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 000 |
465 640 000 |
34 360 000 |
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
500 000 000 |
465 640 000 |
34 360 000 |
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
||||
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
205 827 591 |
205 827 591 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 466 000 |
12 466 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 413 000 |
7 413 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 526 600 |
3 526 600 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
129 562 400 |
129 562 400 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 677 874 |
15 677 874 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
36 631 717 |
36 631 717 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 627 000 |
13 627 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 304 783 279 |
1 266 984 279 |
34 360 000 |
3 439 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
602 366 509 |
602 366 509 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 116 973 737 |
1 116 973 737 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 116 973 737 |
1 116 973 737 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 719 340 246 |
1 719 340 246 |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 024 123 525 |
2 986 324 525 |
34 360 000 |
3 439 000 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
A |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 643 072 092 |
1 605 323 092 |
34 360 000 |
3 389 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
500 148 000 |
2 866 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
72 907 096 |
373 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
696 306 576 |
10 160 000 |
150 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
1 500 000 |
5 200 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
179 364 755 |
19 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
176 813 355 |
176 813 355 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 867 000 |
1 367 000 |
500 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 684 400 |
1 184 400 |
18 500 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
155 096 665 |
155 096 665 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
151 596 665 |
151 596 665 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 100 736 600 |
1 100 686 600 |
50 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
655 081 217 |
655 031 217 |
50 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
162 018 227 |
||
2.3. |
Felújítások |
348 541 901 |
348 541 901 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
166 751 000 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
97 113 482 |
97 113 482 |
||
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
||||
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 743 808 692 |
2 706 009 692 |
34 360 000 |
3 439 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
261 200 552 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 114 281 |
19 114 281 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
280 314 833 |
280 314 833 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 024 123 525 |
2 986 324 525 |
34 360 000 |
3 439 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 439 025 413 |
-1 439 025 413 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
1 439 025 413 |
1 439 025 413 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
564 644 288 |
Személyi juttatások |
503 014 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
284 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 280 096 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
706 616 576 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
520 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
5. |
Működési bevételek |
205 827 591 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 364 755 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
155 096 665 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 291 156 279 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 643 072 092 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
371 030 094 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
371 030 094 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 114 281 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
371 030 094 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
19 114 281 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 662 186 373 |
26. |
Költségvetési hiány: |
351 915 813 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
655 081 217 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
162 018 227 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
348 541 901 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
13 627 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
166 751 000 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
97 113 482 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 627 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 100 736 600 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 348 310 152 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
745 943 643 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
602 366 509 |
Kölcsön törlesztése |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
261 200 552 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 348 310 152 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
261 200 552 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 361 937 152 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 087 109 600 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti |
2024. év utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Gesztenye sor gyalogjárda-kerékpárút építés |
30 480 000 |
2024 |
30 480 000 |
||
Szt.István utca parkoló-járda-kerékpárút építés |
102 235 000 |
2023 |
635 000 |
101 600 000 |
|
Petőfi utcai vízrendezés |
2 794 000 |
2024 |
2 794 000 |
||
Ingatlan vásárlás |
30 000 000 |
2024 |
30 000 000 |
||
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje) |
46 935 898 |
2023 |
45 665 898 |
1 270 000 |
|
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés |
5 428 850 |
2022 |
348 850 |
5 080 000 |
|
Rendezési terv átdolgozás |
5 588 000 |
2023 |
5 588 000 |
||
Tervezési díjak |
5 080 000 |
2024 |
5 080 000 |
||
Rákóczi úti óvoda kerítés építés |
6 477 000 |
2024 |
6 477 000 |
||
Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése |
1 524 000 |
2024 |
1 524 000 |
||
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson |
61 707 573 |
2022 |
36 478 896 |
25 228 677 |
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat * |
122 818 180 |
2023 |
825 500 |
121 992 680 |
|
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson ** |
113 459 680 |
2023 |
69 518 870 |
43 940 810 |
|
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat *** |
206 635 296 |
2022 |
127 754 256 |
78 881 040 |
|
Dísz tér kialakítás **** |
237 678 000 |
2023 |
15 240 000 |
222 438 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) |
9 969 500 |
2024 |
9 969 500 |
||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések |
5 213 350 |
2024 |
5 213 350 |
||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések |
4 921 250 |
2024 |
4 921 250 |
||
Gondozási Központ eszközbeszerzések |
2 070 100 |
2024 |
2 070 100 |
||
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések |
2 952 750 |
2024 |
2 952 750 |
||
ÖSSZESEN: |
1 003 968 427 |
296 467 270 |
707 501 157 |
||
* fordított áfával |
-22 766 940 |
||||
** fordított áfával |
-6 377 000 |
||||
*** fordított áfával |
-16 148 000 |
||||
**** fordított áfával |
-7 128 000 |
||||
Beruházás összesen: |
655 081 217 |
||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti |
2023.év utáni |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai (áthúzódó) |
190 901 |
2024 |
190 901 |
||
Fenyő utca útfelújítás |
15 240 000 |
2024 |
15 240 000 |
||
Rákóczi Ferenc utca gyalogjárda-kerékpárút felújítás |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
||
Petőfi utca útfelújítás |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
||
Béke utca - Kassai utca közötti út felújítás |
25 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
||
Polgármesteri Hivatal épület homlokzati festés |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
||
Gondozási Központ épület felújítási munkái |
176 055 633 |
2022 |
163 355 633 |
12 700 000 |
|
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat |
167 071 000 |
2022 |
320 000 |
166 751 000 |
|
Művelődési Ház felújítás (önerős) |
45 000 000 |
2024 |
45 000 000 |
||
Vasút u. 1. ház felújítás * |
44 450 000 |
2024 |
44 450 000 |
||
ÖSSZESEN: |
521 667 534 |
163 675 633 |
357 991 901 |
||
* fordított áfával |
-9 450 000 |
||||
Felújítás összesen: |
348 541 901 |
||||
6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Értékpapír értékesítés |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 183 167 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
- |
2 890 808 145 |
||
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
84 212 211 |
- |
- |
13 627 000 |
1 145 368 899 |
1 105 273 737 |
- |
602 366 509 |
2 853 009 145 |
|||
Önként vállalt feladatok |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
370 000 |
- |
- |
- |
370 000 |
1 800 000 |
- |
- |
138 816 925 |
140 986 925 |
||
Kötelező feladatok |
370 000 |
370 000 |
1 800 000 |
135 377 925 |
137 547 925 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
109 626 660 |
- |
- |
- |
109 626 660 |
6 300 000 |
- |
- |
212 240 966 |
328 167 626 |
||
Kötelező feladatok |
109 626 660 |
109 626 660 |
6 300 000 |
212 240 966 |
328 167 626 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
11 378 720 |
- |
- |
- |
11 378 720 |
2 600 000 |
- |
- |
305 592 525 |
319 571 245 |
||
Kötelező feladatok |
11 378 720 |
11 378 720 |
2 600 000 |
305 592 525 |
319 571 245 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
240 000 |
- |
- |
- |
240 000 |
1 000 000 |
- |
- |
63 909 598 |
65 149 598 |
||
Kötelező feladatok |
240 000 |
240 000 |
1 000 000 |
63 909 598 |
65 149 598 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
Kötelező feladatok |
561 205 288 |
284 400 |
- |
486 040 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 266 984 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
Államigazgatási feladatok |
3 439 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 439 000 |
- |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
564 644 288 |
284 400 |
- |
520 400 000 |
205 827 591 |
- |
- |
13 627 000 |
1 304 783 279 |
1 116 973 737 |
- |
602 366 509 |
- |
3 024 123 525 |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||||||||
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
Értékpapír |
intézmény- |
|||||||
s z á m |
||||||||||||||||||||
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
44 703 600 |
6 624 020 |
392 865 108 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
804 354 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 889 933 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
2 890 808 145 |
||
Kötelező feladatok |
44 703 600 |
6 624 020 |
382 705 108 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
769 994 148 |
639 923 767 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 085 579 150 |
1 855 573 298 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
2 853 009 145 |
||
Önként vállalt feladatok |
10 160 000 |
5 200 000 |
500 000 |
18 500 000 |
34 360 000 |
- |
34 360 000 |
34 360 000 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
3 439 000 |
3 439 000 |
|||||||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
102 422 500 |
13 911 425 |
19 731 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
136 065 675 |
4 921 250 |
- |
- |
4 921 250 |
140 986 925 |
- |
- |
- |
140 986 925 |
||
Kötelező feladatok |
99 556 500 |
13 538 425 |
19 581 750 |
132 676 675 |
4 871 250 |
4 871 250 |
137 547 925 |
137 547 925 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
3 389 000 |
50 000 |
50 000 |
3 439 000 |
3 439 000 |
||||||||||||
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
- |
- |
- |
- |
- |
326 097 526 |
2 070 100 |
- |
- |
2 070 100 |
328 167 626 |
- |
- |
- |
328 167 626 |
||
Kötelező feladatok |
139 014 000 |
18 883 899 |
168 199 627 |
326 097 526 |
2 070 100 |
2 070 100 |
328 167 626 |
328 167 626 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
- |
- |
- |
- |
- |
314 357 895 |
5 213 350 |
- |
- |
5 213 350 |
319 571 245 |
- |
- |
- |
319 571 245 |
||
Kötelező feladatok |
188 795 900 |
29 965 154 |
95 596 841 |
314 357 895 |
5 213 350 |
5 213 350 |
319 571 245 |
319 571 245 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 196 848 |
2 952 750 |
- |
- |
2 952 750 |
65 149 598 |
- |
- |
- |
65 149 598 |
||
Kötelező feladatok |
28 078 000 |
3 895 598 |
30 223 250 |
62 196 848 |
2 952 750 |
2 952 750 |
65 149 598 |
65 149 598 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
503 014 000 |
73 280 096 |
706 616 576 |
6 700 000 |
176 813 355 |
1 867 000 |
19 684 400 |
155 096 665 |
1 643 072 092 |
655 081 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 736 600 |
2 743 808 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
720 560 014 |
3 744 683 539 |
||
Kötelező feladatok |
500 148 000 |
72 907 096 |
696 306 576 |
1 500 000 |
176 813 355 |
1 367 000 |
1 184 400 |
155 096 665 |
1 605 323 092 |
655 031 217 |
348 541 901 |
97 113 482 |
1 100 686 600 |
2 706 009 692 |
19 114 281 |
261 200 552 |
717 121 014 |
3 703 445 539 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
10 160 000 |
5 200 000 |
- |
500 000 |
18 500 000 |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
- |
34 360 000 |
- |
- |
- |
34 360 000 |
||
Államigazgatási feladatok |
2 866 000 |
373 000 |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 389 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
3 439 000 |
- |
- |
3 439 000 |
6 878 000 |
||
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 720 560 014 |
- 720 560 014 |
||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményei ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 2024. évben |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
|||||||
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
2 órás |
átszámítva 8 órásra, |
||
fő |
fő |
fő |
fő |
||||
Szabadidőközpont |
Művelődési Ház szakmai |
12 |
2 |
1 |
2,5 |
||
Technikai |
12 |
1 |
1 |
||||
Könyvtár |
12 |
1 |
1 |
||||
Összesen |
4 |
0 |
1 |
0 |
4,5 |
||
Gondozási |
Intézményvezető |
12 |
1 |
1 |
|||
Bentlakásos szakmai |
12 |
7 |
1 |
2 |
1 |
9 |
|
Bentlakásos technikai |
12 |
6 |
6 |
||||
Nappali szakmai |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
|||
Házi segítségnyújtás |
12 |
2 |
2 |
||||
Szociális étkeztetés |
12 |
1 |
1 |
||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
12 |
1 |
1 |
||||
Összesen |
18 |
2 |
3 |
1 |
21,25 |
||
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde |
Óvoda szakmai, óvónő |
12 |
14 |
1 |
14,75 |
||
Óvodai munkát segítő |
12 |
10 |
10 |
||||
Bölcsőde szakmai |
12 |
2 |
2 |
||||
Bölcsőde dajka |
12 |
1 |
1 |
||||
Összesen |
27 |
1 |
0 |
0 |
27,75 |
||
Polgármesteri Hivatal |
Igazgatás |
12 |
7 |
7 |
|||
Pénzügy |
12 |
5 |
5 |
||||
Adó |
12 |
1 |
1 |
||||
Technikai |
12 |
1 |
0,75 |
||||
Összesen |
13 |
1 |
0 |
0 |
13,75 |
||
Önkormányzat |
Polgármester |
12 |
1 |
1 |
|||
Város, községgazdálkodás |
12 |
4 |
1 |
4,25 |
|||
Védőnői ellátás technikai |
12 |
1 |
0,25 |
||||
Összesen |
5 |
0 |
0 |
2 |
5,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
|||||
Mindösszesen |
5,5 |
||||||
Önkormányzat összesen |
72,75 |
||||||
9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
320 900 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
320 900 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
170 900 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
150 000 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
320 900 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
320 900 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
959 100 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
25 228 677 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
26 187 777 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
26 187 777 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
26 187 777 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 187 777 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
31 982 340 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
99 225 740 |
K7. Felújítások |
166 751 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
297 959 080 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
292 037 179 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
5 921 901 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
297 959 080 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
297 959 080 |
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2024. évi |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
9 016 900 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
37 563 810 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
46 580 710 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
46 580 710 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
46 580 710 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 580 710 |