Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.11.25.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

564 644 288

589 531 183

590 402 485

586 963 485

3 439 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 102 791

159 392 791

157 032 791

153 593 791

3 439 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

210 402 510

214 613 180

216 459 954

216 459 954

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

178 886 415

194 811 280

196 195 808

196 195 808

1.3.1

ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

115 384 760

131 298 625

132 683 153

132 683 153

1.3.2

ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

63 501 655

63 512 655

63 512 655

63 512 655

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 252 572

15 687 396

15 687 396

15 687 396

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 506 980

2 506 980

2 506 980

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 519 556

2 519 556

2 519 556

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

284 400

5 237 707

5 237 707

5 237 707

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

284 400

5 237 707

5 237 707

5 237 707

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 303 437

8 303 437

8 303 437

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 303 437

8 303 437

8 303 437

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3 923 792

3 923 792

3 923 792

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.)

520 400 000

520 400 000

611 988 233

573 383 233

38 605 000

4.1.

Vagyoni típusú adók

19 400 000

19 400 000

26 747 245

26 747 245

4.1.1

Építményadó

6 000 000

6 000 000

8 468 737

8 468 737

4.1.2.

Magánszemélyek kommunális adója

3 400 000

3 400 000

3 544 233

3 544 233

4.1.3.

Telekadó

10 000 000

10 000 000

14 734 275

14 734 275

4.2.

Termékek és szolgáltatások adói

500 000 000

500 000 000

576 627 686

538 022 686

38 605 000

4.2.1.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után

500 000 000

500 000 000

576 342 786

537 737 786

38 605 000

4.2.2.

Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett

284 900

284 900

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

8 613 302

8 613 302

4.3.1.

Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj

1 000 000

1 000 000

8 613 302

8 613 302

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

205 827 591

205 827 591

270 054 248

270 054 248

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

12 466 000

12 466 000

14 696 756

14 696 756

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 413 000

7 413 000

7 659 883

7 659 883

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 526 600

3 526 600

4 008 592

4 008 592

5.5.

Ellátási díjak

129 562 400

129 562 400

150 154 085

150 154 085

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 677 874

15 677 874

16 691 692

16 691 692

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

550 000

550 000

19 680 545

19 680 545

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

17 124 921

17 124 921

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

36 631 717

36 631 717

36 631 717

36 631 717

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

70 000

70 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 336 057

3 336 057

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 049 000

9 049 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 042 000

9 042 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7 000

7 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 627 000

13 627 000

13 627 000

13 627 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 627 000

13 627 000

13 627 000

13 627 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 304 783 279

1 342 926 918

1 508 662 110

1 466 618 110

38 605 000

3 439 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

602 366 509

602 366 509

602 366 509

602 366 509

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

602 366 509

602 366 509

602 366 509

602 366 509

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 116 973 737

1 139 933 972

1 139 933 972

1 139 933 972

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 116 973 737

1 139 933 972

1 139 933 972

1 139 933 972

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

21 453 428

21 453 428

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 453 428

21 453 428

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 719 340 246

1 742 300 481

1 763 753 909

1 763 753 909

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 024 123 525

3 085 227 399

3 272 416 019

3 230 372 019

38 605 000

3 439 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.11.25.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Kötelező
feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 643 072 092

1 650 462 695

1 837 651 315

1 795 657 315

38 605 000

3 389 000

1.1.

Személyi juttatások

503 014 000

507 399 502

510 409 502

507 583 502

2 826 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 280 096

73 909 931

74 391 631

74 018 631

373 000

1.3.

Dologi kiadások

706 616 576

710 381 565

710 381 565

700 031 565

10 160 000

190 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 700 000

6 700 000

6 700 000

755 000

5 945 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

198 364 755

201 864 755

201 864 755

179 364 755

22 500 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

176 813 355

176 813 355

176 813 355

176 813 355

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 867 000

1 867 000

1 867 000

1 367 000

500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19 684 400

23 184 400

23 184 400

1 184 400

22 000 000

1.18.

Tartalékok

155 096 665

150 206 942

333 903 862

333 903 862

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

151 596 665

146 706 942

333 895 562

333 895 562

1.20.

- Céltartalék

3 500 000

3 500 000

8 300

8 300

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 100 736 600

1 154 449 871

1 154 449 871

1 154 399 871

50 000

2.1.

Beruházások

655 081 217

681 941 570

682 411 570

682 361 570

50 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

162 018 227

176 106 548

176 106 548

176 106 548

2.3.

Felújítások

348 541 901

375 394 819

374 924 819

374 924 819

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 751 000

162 453 918

162 453 918

162 453 918

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

97 113 482

97 113 482

97 113 482

97 113 482

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

97 113 482

97 113 482

97 113 482

97 113 482

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre

2.11.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 743 808 692

2 804 912 566

2 992 101 186

2 950 057 186

38 605 000

3 439 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

261 200 552

261 200 552

261 200 552

261 200 552

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

261 200 552

261 200 552

261 200 552

261 200 552

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

19 114 281

19 114 281

19 114 281

19 114 281

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 114 281

19 114 281

19 114 281

19 114 281

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

280 314 833

280 314 833

280 314 833

280 314 833

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 024 123 525

3 085 227 399

3 272 416 019

3 230 372 019

38 605 000

3 439 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-1 439 025 413

-1 461 985 648

-1 483 439 076

-1 483 439 076

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

1 439 025 413

1 461 985 648

1 483 439 076

1 483 439 076

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2024.11.25.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Megnevezés

2024. évi eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2024.11.25.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

A

B

C

D

E

F

G

H

Önkormányzatok működési támogatásai

564 644 288

589 531 183

590 402 485

Személyi juttatások

503 014 000

507 399 502

510 409 502

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

284 400

5 237 707

5 237 707

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 280 096

73 909 931

74 391 631

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

706 616 576

710 381 565

710 381 565

Közhatalmi bevételek

520 400 000

520 400 000

611 988 233

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 700 000

6 700 000

6 700 000

Működési bevételek

205 827 591

205 827 591

270 054 248

Egyéb működési célú kiadások

198 364 755

201 864 755

201 864 755

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

155 096 665

150 206 942

333 903 862

6.-ból EU-s támogatás

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 291 156 279

1 320 996 481

1 477 682 673

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 643 072 092

1 650 462 695

1 837 651 315

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

371 030 094

348 580 495

357 629 495

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

371 030 094

348 580 495

357 629 495

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

21 453 428

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 453 428

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 114 281

19 114 281

19 114 281

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

371 030 094

348 580 495

379 082 923

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

19 114 281

19 114 281

19 114 281

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 662 186 373

1 669 576 976

1 856 765 596

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 662 186 373

1 669 576 976

1 856 765 596

Költségvetési hiány:

351 915 813

329 466 214

359 968 642

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2024.11.25.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Megnevezés

2024. évi eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2024.11.25.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

A

B

C

D

E

F

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 303 437

8 303 437

Beruházások

655 081 217

681 941 570

682 411 570

1.-ből EU-s támogatás

3 923 792

3 923 792

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

162 018 227

176 106 548

176 106 548

Felhalmozási bevételek

9 049 000

Felújítások

348 541 901

375 394 819

374 924 819

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

13 627 000

13 627 000

13 627 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

166 751 000

162 453 918

162 453 918

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

97 113 482

97 113 482

97 113 482

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13 627 000

21 930 437

30 979 437

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 100 736 600

1 154 449 871

1 154 449 871

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 348 310 152

1 393 719 986

1 384 670 986

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

745 943 643

791 353 477

782 304 477

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

602 366 509

602 366 509

602 366 509

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

261 200 552

261 200 552

261 200 552

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 348 310 152

1 393 719 986

1 384 670 986

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

261 200 552

261 200 552

261 200 552

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 361 937 152

1 415 650 423

1 415 650 423

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 361 937 152

1 415 650 423

1 415 650 423

Költségvetési hiány:

1 087 109 600

1 132 519 434

1 123 470 434

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII. 31-ig

2024. évi eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2024.09.23.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

2024. év utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H=(B-D-G)

Gesztenye sor gyalogjárda-kerékpárút építés

2024

30 480 000

0

0

Szt.István utca parkoló-járda-kerékpárút építés

51 435 000

2023

635 000

101 600 000

50 800 000

50 800 000

Petőfi utcai vízrendezés

2 794 000

2024

2 794 000

2 794 000

2 794 000

Ingatlan vásárlás

30 000 000

2024

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje)

46 935 898

2023

45 665 898

1 270 000

1 270 000

1 270 000

Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés

6 444 850

2022

348 850

5 080 000

6 096 000

6 096 000

Rendezési terv átdolgozás

5 588 000

2023

5 588 000

5 588 000

5 588 000

Tervezési díjak

5 080 000

2024

5 080 000

5 080 000

5 080 000

Rákóczi úti óvoda kerítés építés

6 477 000

2024

6 477 000

6 477 000

6 477 000

Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése

1 524 000

2024

1 524 000

1 524 000

1 524 000

TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson

62 507 673

2022

36 478 896

25 228 677

26 028 777

26 028 777

TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat *

133 228 262

2023

825 500

121 992 680

132 402 762

132 402 762

TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson **

113 459 680

2023

69 518 870

43 940 810

43 940 810

43 940 810

VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat ***

206 635 296

2022

127 754 256

78 881 040

78 881 040

78 881 040

Dísz tér kialakítás ****

288 478 000

2023

15 240 000

222 438 000

273 238 000

273 238 000

Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)

9 969 500

2024

9 969 500

9 969 500

9 969 500

Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések

5 213 350

2024

5 213 350

5 213 350

5 213 350

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések

5 185 636

2024

4 921 250

5 185 636

5 185 636

Gondozási Központ eszközbeszerzések

2 070 100

2024

2 070 100

2 070 100

2 070 100

Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések

2 952 750

2024

2 952 750

2 952 750

2 952 750

Forgalomcsillapító küszöb kialakítások

1 651 000

2024

1 651 000

1 651 000

VP pályázat - Helyi fejlesztések támogatása pályázat

4 165 139

2024

4 165 139

4 165 139

Magyar Falu Program - Közterületi fitnesz park bővítése pályázat

4 379 646

2024

4 379 646

4 379 646

Vasút u. 1. ház tárolópajta, esőbeálló és kerítés építés

35 941 000

2024

35 941 000

35 941 000

Művelődési Ház felújítás (önerős) - berendezési tárgyak

470 000

2024

470 000

ÖSSZESEN:

1 032 585 780

296 467 270

707 501 157

735 648 510

736 118 510

* fordított áfával

-22 766 940

-24 053 940

-24 053 940

** fordított áfával

-6 377 000

-6 377 000

-6 377 000

*** fordított áfával

-16 148 000

-16 148 000

-16 148 000

**** fordított áfával

-7 128 000

-7 128 000

-7 128 000

Beruházás összesen:

655 081 217

681 941 570

682 411 570

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII. 31-ig

2024. évi eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2024.09.23.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

2024.év utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H=(B-D-G)

Víz és Szennyvízrendszerek felújításai (áthúzódó)

190 901

2024

190 901

190 901

190 901

Fenyő utca útfelújítás

15 240 000

2024

15 240 000

15 240 000

15 240 000

Rákóczi Ferenc utca gyalogjárda-kerékpárút felújítás

30 734 000

2024

31 750 000

30 734 000

30 734 000

Petőfi utca útfelújítás

10 048 260

2024

12 700 000

10 048 260

10 048 260

Béke utca - Kassai utca közötti út felújítás

11 874 500

2024

25 400 000

11 874 500

11 874 500

Polgármesteri Hivatal épület homlokzati festés

3 810 000

2024

3 810 000

3 810 000

3 810 000

Gondozási Központ épület felújítási munkái

176 055 633

2022

163 355 633

12 700 000

12 700 000

12 700 000

TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat

162 773 918

2022

320 000

166 751 000

162 453 918

162 453 918

Művelődési Ház felújítás (önerős)

38 417 000

2024

45 000 000

38 887 000

38 417 000

Vasút u. 1. ház felújítás *

47 101 740

2024

44 450 000

47 101 740

47 101 740

Gesztenye sor gyalogjárda felújítás

30 480 000

2024

30 480 000

30 480 000

Soproni utca gyalogjárda felújítás

9 398 000

2024

9 398 000

9 398 000

Szent Imre utca útfelújítás

2 476 500

2024

2 476 500

2 476 500

ÖSSZESEN:

538 600 452

163 675 633

357 991 901

375 394 819

374 924 819

* fordított áfával

-9 450 000

0

0

Felújítás összesen:

348 541 901

375 394 819

374 924 819

Forintban

Sorszám

I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e

B E V É T E L E K

Működési célú támogatások
ÁH-n belülről (B1)

Felhalmozási célú támogatások
AH-on belülről (B2)

Közhatalmi
bevételek (B3)

Működési
bevételek (B4)

Felhalmozási
bevételek (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

Összesen

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú tám. AH-n belülről

Maradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezések

Értékpapír értékesítés

Irányító szervi támogatás

1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.

564 644 288

284 400

-

520 400 000

84 212 211

-

-

13 627 000

1 183 167 899

1 105 273 737

-

602 366 509

-

2 890 808 145

Kötelező feladatok

561 205 288

284 400

-

486 040 000

84 212 211

-

-

13 627 000

1 145 368 899

1 105 273 737

-

602 366 509

2 853 009 145

Önként vállalt feladatok

34 360 000

34 360 000

34 360 000

Államigazgatási feladatok

3 439 000

3 439 000

3 439 000

1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.11.25.

589 531 183

2 284 400

8 303 437

520 400 000

84 212 211

-

-

13 627 000

1 218 358 231

1 126 717 535

-

602 366 509

-

2 947 442 275

Kötelező feladatok

586 092 183

2 284 400

8 303 437

481 633 000

84 212 211

13 627 000

1 176 152 231

1 126 717 535

602 366 509

2 905 236 275

Önként vállalt feladatok

38 767 000

38 767 000

38 767 000

Államigazgatási feladatok

3 439 000

3 439 000

3 439 000

1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.12.31.

590 402 485

2 284 400

8 303 437

611 988 233

118 285 799

9 049 000

-

13 627 000

1 353 940 354

1 126 717 535

21 453 428

602 366 509

-

3 104 477 826

Kötelező feladatok

586 963 485

2 284 400

8 303 437

573 383 233

118 285 799

9 049 000

-

13 627 000

1 311 896 354

1 126 717 535

21 453 428

602 366 509

-

3 062 433 826

Önként vállalt feladatok

38 605 000

38 605 000

38 605 000

Államigazgatási feladatok

3 439 000

3 439 000

3 439 000

2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.

-

-

-

-

370 000

-

-

-

370 000

1 800 000

-

-

138 816 925

140 986 925

Kötelező feladatok

370 000

370 000

1 800 000

135 377 925

137 547 925

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

3 439 000

3 439 000

2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.11.25.

-

2 953 307

-

-

370 000

-

-

-

3 323 307

2 027 425

-

-

139 959 925

145 310 657

Kötelező feladatok

2 953 307

370 000

3 323 307

2 027 425

136 520 925

141 871 657

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

3 439 000

3 439 000

2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.12.31.

-

2 953 307

-

-

410 642

-

-

-

3 363 949

2 027 425

-

-

141 512 583

146 903 957

Kötelező feladatok

-

2 953 307

-

-

410 642

-

-

-

3 363 949

2 027 425

-

-

138 073 583

143 464 957

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

3 439 000

3 439 000

3. Gondozási Központ eredeti ei.

-

-

-

-

109 626 660

-

-

-

109 626 660

6 300 000

-

-

212 240 966

328 167 626

Kötelező feladatok

109 626 660

109 626 660

6 300 000

212 240 966

328 167 626

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

3. Gondozási Központ mód. ei . 2024.11.25.

-

-

-

-

109 626 660

-

-

-

109 626 660

6 735 046

-

-

215 415 966

331 777 672

Kötelező feladatok

109 626 660

109 626 660

6 735 046

215 415 966

331 777 672

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

3. Gondozási Központ mód. ei. 2024.12.31.

-

-

-

-

133 871 873

-

-

-

133 871 873

6 735 046

-

-

192 119 953

332 726 872

Kötelező feladatok

-

-

-

-

133 871 873

-

-

-

133 871 873

6 735 046

-

-

192 119 953

332 726 872

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.

-

-

-

-

11 378 720

-

-

-

11 378 720

2 600 000

-

-

305 592 525

319 571 245

Kötelező feladatok

11 378 720

11 378 720

2 600 000

305 592 525

319 571 245

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2024.11.25.

-

-

-

-

11 378 720

-

-

-

11 378 720

3 054 312

-

-

308 136 525

322 569 557

Kötelező feladatok

11 378 720

11 378 720

3 054 312

308 136 525

322 569 557

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.12.31.

-

-

-

-

16 726 676

-

-

-

16 726 676

3 054 312

-

-

302 788 569

322 569 557

Kötelező feladatok

-

-

-

-

16 726 676

-

-

-

16 726 676

3 054 312

-

-

302 788 569

322 569 557

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.

-

-

-

-

240 000

-

-

-

240 000

1 000 000

-

-

63 909 598

65 149 598

Kötelező feladatok

240 000

240 000

1 000 000

63 909 598

65 149 598

Önként vállalt feladatok

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.11.25.

-

-

-

-

240 000

-

-

-

240 000

1 399 654

-

-

66 671 598

68 311 252

Kötelező feladatok