Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26- 2025. 05. 27Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Fertőszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében-figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket-az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2024. (X.7.) önkormányzati rendeletének 4. melléklet 3.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 1 371 396 662 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 417 242 082 Ft Költségvetési kiadással
c) 1 045 845 420 Ft Költségvetési egyyenleggel, hiánnyal ebből:
ca) 568 268 083 Ft Működési hiány
cb) 477 577 337 Ft Felhalmozási hiány
d) 806 300 000 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
e) 260 998 848 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel
f) 21 453 428 Ft Finanszírozási kiadással
g) 2 438 695 510 Ft Bevételi főösszeggel
h) 2 438 695 510 Ft Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
a) BEVÉTELEK: forintban
aa) Önkormányzat működési támogatásai 612 315 734
ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 292 800
ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 33 094 316
ad) Közhatalmi bevételek 520 400 000
ae) Működési bevételek 205 293 812
af) Felhalmozási bevételek 0
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
ai) Finanszírozási bevételek 1 067 298 848
b) KIADÁSOK:
ba) Személyi juttatások 600 346 600
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 85 711 020
bc) Dologi kiadások 771 022 068
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 200 000
be) Egyéb működési célú kiadások 248 084 754
bf) Tartalék 193 205 987
bg) Beruházási kiadások 301 228 342
bh) Felújítások 179 844 054
bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 29 599 257
bj) Finanszírozási kiadások 21 453 428
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét és értékpapír értékesítését rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzat a Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a 6. és 7. mellékletek részletezik.
e) Az éves (engedélyezett) létszámkeret-előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet szerint határozza meg.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint határozza meg. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez az Önkormányzat.
g) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében 188 405 987 Ft általános tartalékot képez.
h) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten 20.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
i) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében 4 800 000 Ft céltartalékot állapít meg jutalmazásra elkülönített célra, a felhasználásáról való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A képviselő-testület a normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium terhére vállalható kötelezettség mértékét a költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának - maximálisan - 8 %-ában határozza meg önkormányzati szinten. Kivételt képeznek azok a kötelezettségvállalások, amelyek támogatással fedezettek.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A vásárlás kizárólag a költségvetési rendelet tartaléka, illetve beruházásai címein tervezett keretekből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósítását ne veszélyeztesse. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségei bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználási jogát - a kiadási előirányzatok főösszegének változatlansága mellett 20.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult, melyen a beruházási, felújítási, illetve pályázati címek kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti (technikai) átcsoportosítás is értendő. A beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben végrehajtható. A 4. és 5. melléklet szerinti feladatok kiadási megtakarítása esetén a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület a költségvetés előirányzat módosítás jogát – a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett – 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(5) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek – a költségvetése kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett – kiemelt előirányzatai és ezen belül a rovatok közt is átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) Ha a költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől, háztartásoktól vagy pályázaton támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. A kapott támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkaviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2025. évben bruttó 300 000 forint összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A polgármester valamint a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 350.000 forint.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a mindenkor hatályos munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Követelések, kötelezettségek
7. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(2) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésére alapvetően (többségében) a következő esetekben kerülhet sor:
a) a közfoglalkoztatásban, diákmunkában résztvevők bére,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
f) természetes személy részére ingatlanvételár kifizetése.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2025. január 1-jétől visszamenőlegesen hatályosak.
(2) Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
612 315 734 |
608 223 734 |
4 092 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 068 482 |
153 976 482 |
4 092 000 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
250 078 086 |
250 078 086 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
195 374 704 |
195 374 704 |
||
|
1.3.1 |
ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
124 334 180 |
124 334 180 |
||
|
1.3.2 |
ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 040 524 |
71 040 524 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 794 462 |
8 794 462 |
||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
292 800 |
292 800 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
292 800 |
292 800 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 094 316 |
33 094 316 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 094 316 |
33 094 316 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
33 094 316 |
33 094 316 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.) |
520 400 000 |
463 193 000 |
57 207 000 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
19 400 000 |
19 400 000 |
||
|
4.1.1 |
Építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
4.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
|
4.1.3. |
Telekadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
4.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 000 |
442 793 000 |
57 207 000 |
|
|
4.2.1. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
500 000 000 |
442 793 000 |
57 207 000 |
|
|
4.2.2. |
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett |
||||
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.3.1. |
Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
205 293 812 |
205 293 812 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 698 000 |
12 698 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 691 000 |
6 691 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 574 000 |
3 574 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
150 324 000 |
150 324 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 835 660 |
17 835 660 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
550 000 |
550 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 621 152 |
13 621 152 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 371 396 662 |
1 310 097 662 |
57 207 000 |
4 092 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
260 998 848 |
260 998 848 |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
260 998 848 |
260 998 848 |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
806 300 000 |
806 300 000 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
806 300 000 |
806 300 000 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 067 298 848 |
1 067 298 848 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 438 695 510 |
2 377 396 510 |
57 207 000 |
4 092 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
A |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 906 570 429 |
1 845 321 429 |
57 207 000 |
4 042 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
600 346 600 |
596 946 600 |
3 400 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 711 020 |
85 269 020 |
442 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
771 022 068 |
765 615 068 |
5 207 000 |
200 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
1 200 000 |
7 000 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
248 084 754 |
203 084 754 |
45 000 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
199 971 954 |
199 971 954 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
22 120 000 |
1 620 000 |
20 500 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 992 800 |
1 492 800 |
24 500 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
193 205 987 |
193 205 987 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
188 405 987 |
188 405 987 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
510 671 653 |
510 621 653 |
50 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
301 228 342 |
301 178 342 |
50 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 277 672 |
30 277 672 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
179 844 054 |
179 844 054 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
92 976 054 |
92 976 054 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
29 599 257 |
29 599 257 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 599 257 |
29 599 257 |
||
|
2.10. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre |
||||
|
2.11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 417 242 082 |
2 355 943 082 |
57 207 000 |
4 092 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
21 453 428 |
21 453 428 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 453 428 |
21 453 428 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 453 428 |
21 453 428 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 438 695 510 |
2 377 396 510 |
57 207 000 |
4 092 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 045 845 420 |
-1 045 845 420 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
1 045 845 420 |
1 045 845 420 |
||
2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
A |
B |
C |
D |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
612 315 734 |
Személyi juttatások |
600 346 600 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
292 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 711 020 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
771 022 068 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
520 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
|
Működési bevételek |
205 293 812 |
Egyéb működési célú kiadások |
248 084 754 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
193 205 987 |
|
|
6.-ból EU-s támogatás |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 338 302 346 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 906 570 429 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
589 721 511 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
589 721 511 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Értékpapír értékesítése |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
21 453 428 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
589 721 511 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
21 453 428 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 928 023 857 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 928 023 857 |
|
Költségvetési hiány: |
568 268 083 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
A |
B |
C |
D |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 094 316 |
Beruházások |
301 228 342 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
33 094 316 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 277 672 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
179 844 054 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
92 976 054 |
|
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 599 257 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
Tartalékok |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
33 094 316 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
510 671 653 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
477 577 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
216 578 489 |
Hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Értékpapír értékesítése |
260 998 848 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
477 577 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
510 671 653 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
510 671 653 |
|
Költségvetési hiány: |
477 577 337 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
|
|
Iskolakonyha melletti út aszfaltozás |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
|
Fő tér - Rendezvénytér kocsibejáró és parkolók kialakítása (sártalanítás) |
7 000 000 |
1 890 000 |
8 890 000 |
|
Vízrendezési feladatok talajterhelési díj bevétel terhére |
18 000 000 |
4 860 000 |
22 860 000 |
|
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
Ingatlanfejlesztés - Szt.István utca mögötti terület vásárlás |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
Rendezési terv átdolgozás |
4 400 000 |
1 188 000 |
5 588 000 |
|
Tervezési díjak |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
Dísz tér kialakítás |
66 500 000 |
17 955 000 |
84 455 000 |
|
Vasút u. 1. ház tárolópajta, esőbeálló és kerítés építés* |
24 271 000 |
6 553 300 |
25 348 300 |
|
Hagyományok Házába berendezési tárgyak (pad, szék) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Aradi park - kopjafa és környezete kialakítása, térkövezése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00018 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson |
1 887 900 |
509 733 |
2 397 633 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048 Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért** |
26 524 941 |
11 516 712 |
27 880 039 |
|
Rendezvénypajtákba klímák felszerelése |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|
Játszókerti kerítés építés és kapu (Rákóczi úti óvodában) |
3 150 000 |
850 500 |
4 000 500 |
|
Faszerkezetű kukatároló kiépítése (Rákóczi úti óvodában) |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Szellőző berendezés kiépítése konyhára - (Rákóczi úti óvodában) |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Játszókerti kerítés építés és kapu (Malom úti óvodában) |
5 512 000 |
1 488 240 |
7 000 240 |
|
Faszerkezetű kukatároló kiépítése (Malom úti óvodában) |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Internet hálózat kiépítése Gondozási Központba |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
|
Klímák beszerzése Gondozási Központba |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
|
Redőny Gondozási Központba |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat) |
3 330 000 |
899 100 |
4 229 100 |
|
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések |
3 250 000 |
877 500 |
4 127 500 |
|
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések |
3 432 000 |
926 640 |
4 358 640 |
|
Gondozási Központ eszközbeszerzések |
3 310 000 |
874 800 |
4 184 800 |
|
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések |
8 707 000 |
2 340 090 |
11 047 090 |
|
ÖSSZESEN: |
256 724 841 |
60 141 115 |
301 228 342 |
|
* fordított áfa (K352): |
-5 476 000 |
||
|
** fordított áfa (K352): |
-10 161 614 |
||
|
K6 Beruházás összesen: |
256 724 841 |
44 503 501 |
301 228 342 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
|
|
Szent István utca járda felújítás, parkoló murvázás, szegélyezés |
36 000 000 |
9 720 000 |
45 720 000 |
|
Hivatallal szemközti nagyparkoló aszfalt burkolat felújítás |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Vadász utca útfelújítás - csomópont átépítés, útszélesítés (tervek) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
Iskolakonyha gázkazán csere |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00010 Belterületi út felújítása Fertőszentmiklóson (Srég út benzinkútnál) |
23 237 000 |
6 273 990 |
29 510 990 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048 Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért - Művelődési Ház felújítás |
50 323 239 |
13 141 825 |
63 465 064 |
|
Művelődési Ház felújítás (önerős) |
30 000 000 |
8 100 000 |
38 100 000 |
|
K7 Felújítás összesen: |
141 960 239 |
37 883 815 |
179 844 054 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek (B8) |
Összesen |
|||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú tám. AH-n belülről |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Maradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
612 315 734 |
292 800 |
33 094 316 |
520 400 000 |
66 276 312 |
- |
- |
- |
1 232 379 162 |
260 998 848 |
790 000 000 |
- |
- |
2 283 378 010 |
||
|
Kötelező feladatok |
608 223 734 |
292 800 |
33 094 316 |
463 193 000 |
66 276 312 |
- |
- |
- |
1 171 080 162 |
260 998 848 |
790 000 000 |
- |
- |
2 222 079 010 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
57 207 000 |
57 207 000 |
57 207 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
4 092 000 |
4 092 000 |
4 092 000 |
|||||||||||||
|
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
341 000 |
- |
- |
- |
341 000 |
- |
2 000 000 |
- |
152 877 295 |
155 218 295 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
341 000 |
- |
- |
- |
341 000 |
- |
2 000 000 |
- |
148 785 295 |
151 126 295 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
4 092 000 |
4 092 000 |
|||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
126 504 000 |
- |
- |
- |
126 504 000 |
- |
10 000 000 |
- |
248 476 802 |
384 980 802 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
126 504 000 |
- |
- |
- |
126 504 000 |
- |
10 000 000 |
- |
248 476 802 |
384 980 802 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
12 102 500 |
- |
- |
- |
12 102 500 |
- |
3 100 000 |
- |
368 074 118 |
383 276 618 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
12 102 500 |
- |
- |
- |
12 102 500 |
- |
3 100 000 |
- |
368 074 118 |
383 276 618 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
70 000 |
- |
- |
- |
70 000 |
- |
1 200 000 |
- |
87 807 971 |
89 077 971 |
||
|
Kötelező feladatok |
- |
- |
- |
- |
70 000 |
- |
- |
- |
70 000 |
- |
1 200 000 |
- |
87 807 971 |
89 077 971 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei. |
612 315 734 |
292 800 |
33 094 316 |
520 400 000 |
205 293 812 |
- |
- |
- |
1 371 396 662 |
260 998 848 |
806 300 000 |
- |
857 236 186 |
3 295 931 696 |
||
|
Kötelező feladatok |
608 223 734 |
292 800 |
33 094 316 |
463 193 000 |
205 293 812 |
- |
- |
- |
1 310 097 662 |
260 998 848 |
806 300 000 |
- |
853 144 186 |
3 230 540 696 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
57 207 000 |
- |
- |
- |
- |
57 207 000 |
- |
- |
- |
- |
57 207 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
4 092 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 092 000 |
- |
- |
- |
4 092 000 |
8 184 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- 857 236 186 |
- 857 236 186 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
612 315 734 |
292 800 |
33 094 316 |
520 400 000 |
205 293 812 |
- |
- |
- |
1 371 396 662 |
260 998 848 |
806 300 000 |
- |
- |
2 438 695 510 |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||||||
|
Cím |
I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Működési |
Felhalmozási |
Költségvetési |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Értékpapír |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése |
intézmény- |
|||||||
|
s z á m |
||||||||||||||||||||
|
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei. |
58 866 000 |
8 865 932 |
400 512 100 |
8 200 000 |
199 971 954 |
22 120 000 |
25 992 800 |
193 205 987 |
917 734 773 |
277 510 312 |
179 844 054 |
29 599 257 |
486 953 623 |
1 404 688 396 |
- |
21 453 428 |
857 236 186 |
2 283 378 010 |
||
|
Kötelező feladatok |
58 866 000 |
8 865 932 |
395 305 100 |
1 200 000 |
199 971 954 |
1 620 000 |
1 492 800 |
193 205 987 |
860 527 773 |
277 510 312 |
179 844 054 |
29 599 257 |
486 953 623 |
1 347 481 396 |
- |
21 453 428 |
853 144 186 |
2 222 079 010 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
5 207 000 |
7 000 000 |
20 500 000 |
24 500 000 |
57 207 000 |
- |
57 207 000 |
57 207 000 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
4 092 000 |
4 092 000 |
|||||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei. |
115 638 500 |
15 639 385 |
19 581 770 |
- |
- |
- |
- |
- |
150 859 655 |
4 358 640 |
- |
- |
4 358 640 |
155 218 295 |
- |
- |
- |
155 218 295 |
||
|
Kötelező feladatok |
112 238 500 |
15 197 385 |
19 381 770 |
- |
- |
- |
- |
- |
146 817 655 |
4 308 640 |
- |
- |
4 308 640 |
151 126 295 |
- |
- |
- |
151 126 295 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
3 400 000 |
442 000 |
200 000 |
4 042 000 |
50 000 |
50 000 |
4 092 000 |
4 092 000 |
||||||||||||
|
3. Gondozási Központ eredeti ei. |
161 188 000 |
21 824 779 |
197 783 223 |
- |
- |
- |
- |
- |
380 796 002 |
4 184 800 |
- |
- |
4 184 800 |
384 980 802 |
- |
- |
- |
384 980 802 |
||
|
Kötelező feladatok |
161 188 000 |
21 824 779 |
197 783 223 |
- |
- |
- |
- |
- |
380 796 002 |
4 184 800 |
- |
- |
4 184 800 |
384 980 802 |
- |
- |
- |
384 980 802 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei. |
229 155 000 |
34 387 823 |
115 606 295 |
- |
- |
- |
- |
- |
379 149 118 |
4 127 500 |
- |
- |
4 127 500 |
383 276 618 |
- |
- |
- |
383 276 618 |
||
|
Kötelező feladatok |
229 155 000 |
34 387 823 |
115 606 295 |
- |
- |
- |
- |
- |
379 149 118 |
4 127 500 |
- |
- |
4 127 500 |
383 276 618 |
- |
- |
- |
383 276 618 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei. |
35 499 100 |
4 993 101 |
37 538 680 |
- |
- |
- |
- |
- |
78 030 881 |
11 047 090 |
- |
- |
11 047 090 |
89 077 971 |
- |
- |
- |
89 077 971 |
||
|
Kötelező feladatok |
35 499 100 |
4 993 101 |
37 538 680 |
- |
- |
- |
- |
- |
78 030 881 |
11 047 090 |
- |
- |
11 047 090 |
89 077 971 |
- |
- |
- |
89 077 971 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei. |
600 346 600 |
85 711 020 |
771 022 068 |
8 200 000 |
199 971 954 |
22 120 000 |
25 992 800 |
193 205 987 |
1 906 570 429 |
301 228 342 |
179 844 054 |
29 599 257 |
510 671 653 |
2 417 242 082 |
- |
21 453 428 |
857 236 186 |
3 295 931 696 |
||
|
Kötelező feladatok |
596 946 600 |
85 269 020 |
765 615 068 |
1 200 000 |
199 971 954 |
1 620 000 |
1 492 800 |
193 205 987 |
1 845 321 429 |
301 178 342 |
179 844 054 |
29 599 257 |
510 621 653 |
2 355 943 082 |
- |
21 453 428 |
853 144 186 |
3 230 540 696 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
5 207 000 |
7 000 000 |
- |
20 500 000 |
24 500 000 |
- |
57 207 000 |
- |
- |
- |
- |
57 207 000 |
- |
- |
- |
57 207 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
3 400 000 |
442 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 042 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
4 092 000 |
- |
- |
4 092 000 |
8 184 000 |
||
|
Halmozódás miatti levonás |
- |
- |
- 857 236 186 |
- 857 236 186 |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
600 346 600 |
85 711 020 |
771 022 068 |
8 200 000 |
199 971 954 |
22 120 000 |
25 992 800 |
193 205 987 |
1 906 570 429 |
301 228 342 |
179 844 054 |
29 599 257 |
510 671 653 |
2 417 242 082 |
- |
21 453 428 |
- |
2 438 695 510 |
||
8. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és intézményeiENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 2025. évben |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
|||||||
|
hónapok |
8 órás |
6 órás |
4 órás |
2 órás |
átszámítva 8 órásra, |
||
|
fő |
fő |
fő |
fő |
||||
|
Szabadidőközpont |
Művelődési Ház szakmai |
12 |
3 |
3 |
|||
|
Technikai |
12 |
1 |
1 |
||||
|
Könyvtár |
12 |
1 |
1 |
||||
|
Összesen |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||
|
Gondozási |
Intézményvezető |
12 |
1 |
1 |
|||
|
Bentlakásos szakmai |
12 |
6 |
2 |
3 |
9 |
||
|
Bentlakásos technikai |
12 |
6 |
6 |
||||
|
Nappali szakmai |
12 |
1 |
1 |
1,25 |
|||
|
Házi segítségnyújtás |
12 |
2 |
2 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
12 |
1 |
1 |
||||
|
Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
12 |
1 |
1 |
||||
|
Összesen |
17 |
3 |
4 |
0 |
21,25 |
||
|
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde |
Óvoda szakmai, óvónő |
12 |
15 |
15 |
|||
|
Óvodai munkát segítő |
12 |
10 |
10 |
||||
|
Bölcsőde szakmai |
12 |
2 |
2 |
||||
|
Bölcsőde dajka |
12 |
1 |
1 |
||||
|
Összesen |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
Igazgatás |
12 |
7 |
7 |
|||
|
Pénzügy |
12 |
5 |
5 |
||||
|
Adó |
12 |
1 |
1 |
||||
|
Technikai |
12 |
1 |
0,75 |
||||
|
Összesen |
13 |
1 |
0 |
0 |
13,75 |
||
|
Önkormányzat |
Polgármester |
12 |
1 |
1 |
|||
|
Város, községgazdálkodás |
12 |
4 |
1 |
4,25 |
|||
|
Védőnői ellátás technikai |
12 |
1 |
0,25 |
||||
|
Összesen |
5 |
0 |
0 |
2 |
5,5 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
|||||
|
Mindösszesen |
5,5 |
||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
|
forintban |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2025. évi |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
158 338 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
158 338 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
158 338 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
158 338 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 338 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
|
forintban |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2025. évi |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
13 498 895 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
27 880 039 |
|
K7. Felújítások |
63 465 064 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 139 521 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
106 983 519 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
13 498 895 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
93 484 624 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
106 983 519 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 983 519 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
|
forintban |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2025. évi |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
295 843 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
2 397 633 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 459 736 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
30 153 212 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
295 843 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
29 857 369 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
30 153 212 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 153 212 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2025. évi |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 846 541 |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
3 846 541 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
3 846 541 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
3 846 541 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 846 541 |
|
EU-s projekt azonosítója, neve: |
|
|
forintban |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2025. évi |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 220 794 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
29 510 990 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
30 731 784 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
29 247 775 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
1 484 009 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
30 731 784 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 731 784 |