Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 28

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.28.

[1] A rendelet megalkotásának célja az, hogy az önkormányzat a költségvetési év során végzett gazdálkodásáról számot adjon, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését bemutassa és a pénzügyi teljesítések alapján értékelje a költségvetés végrehajtását. A zárszámadás biztosítja a gazdálkodás átláthatóságát, elszámoltathatóságát, valamint megalapozza a következő költségvetési év tervezését.

[2] Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 504 709 215 Ft Költségvetési bevétellel

b) 2 042 819 638 Ft Költségvetési kiadással

c) 538 110 423 Ft Tárgyévi költségvetési hiánnyal ebből:

ca) 160 251 239 Ft Működési többlet

cb) 698 361 662 Ft Felhalmozási hiány

d) 4 898 915 683 Ft Finanszírozási bevételekkel

e) 3 530 113 129 Ft Finanszírozási kiadásokkal

f) 6 403 624 898 Ft Bevételi főösszeggel

g) 5 572 932 767 Ft Kiadási főösszeggel

h) 830 692 131 Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet, és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.

d) A Képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a maradvány többségében betervezésre került.

e) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	564 644 288	590 402 485	590 402 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 102 791	157 032 791	157 032 791
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 402 510	216 459 954	216 459 954
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	178 886 415	196 195 808	196 195 808
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 384 760	132 683 153	132 683 153
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 501 655	63 512 655	63 512 655
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 252 572	15 687 396	15 687 396
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 506 980	2 506 980
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 519 556	2 519 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	284 400	5 237 707	5 237 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 400	5 237 707	5 237 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		8 303 437	4 379 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 303 437	4 379 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 923 792
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	520 400 000	611 988 233	611 988 233
4.1.	Vagyoni típusú adók	19 400 000	26 747 245	26 747 245
4.1.1	Építményadó	6 000 000	8 468 737	8 468 737
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 544 233	3 544 233
4.1.3.	Telekadó	10 000 000	14 734 275	14 734 275
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	500 000 000	576 627 686	576 627 686
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	500 000 000	576 342 786	576 342 786
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett		284 900	284 900
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	8 613 302	8 613 302
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	1 000 000	8 613 302	8 613 302
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	205 827 591	270 054 248	270 025 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 466 000	14 696 756	14 696 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 413 000	7 659 883	7 631 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 526 600	4 008 592	4 008 592
5.5.	Ellátási díjak	129 562 400	150 154 085	150 154 085
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 677 874	16 691 692	16 691 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	19 680 545	19 680 545
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		17 124 921	17 124 921
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	36 631 717	36 631 717	36 631 717
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		70 000	70 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 336 057	3 336 057
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		9 049 000	9 049 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 042 000	9 042 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000	7 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 627 000	13 627 000	13 626 617
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 627 000	13 627 000	13 626 617
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 304 783 279	1 508 662 110	1 504 709 215
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	602 366 509	602 366 509	487 528 283
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	602 366 509	602 366 509	487 528 283
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 116 973 737	1 139 933 972	1 139 933 972
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 116 973 737	1 139 933 972	1 139 933 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 453 428	3 271 453 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 453 428	21 453 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			3 250 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 719 340 246	1 763 753 909	4 898 915 683
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 024 123 525	3 272 416 019	6 403 624 898

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 643 072 092	1 837 651 315	1 317 402 714
1.1.	Személyi juttatások	503 014 000	510 409 502	484 703 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 280 096	74 391 631	69 778 660
1.3.	Dologi kiadások	706 616 576	710 381 565	555 035 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 531 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 364 755	201 864 755	201 353 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	176 813 355	176 813 355	176 813 355
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 867 000	1 867 000	1 385 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 684 400	23 184 400	23 154 400
1.18.	Tartalékok	155 096 665	333 903 862
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	151 596 665	333 895 562
1.20.	- Céltartalék	3 500 000	8 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 736 600	1 154 449 871	725 416 924
2.1.	Beruházások	655 081 217	682 411 570	393 650 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 018 227	176 106 548	119 546 375
2.3.	Felújítások	348 541 901	374 924 819	234 653 298
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 751 000	162 453 918	98 988 855
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	97 113 482	97 113 482	97 113 482
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	97 113 482	97 113 482	97 113 482
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 743 808 692	2 992 101 186	2 042 819 638
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	261 200 552	261 200 552	260 998 848
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	261 200 552	261 200 552	260 998 848
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	19 114 281	19 114 281	3 269 114 281
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 114 281	19 114 281	19 114 281
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 250 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	280 314 833	280 314 833	3 530 113 129
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 024 123 525	3 272 416 019	5 572 932 767

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 439 025 413	-1 483 439 076	-538 110 423

2. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	561 205 288	586 963 485	587 330 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 663 791	153 593 791	153 960 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 402 510	216 459 954	216 459 954
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	178 886 415	196 195 808	196 195 808
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 384 760	132 683 153	132 683 153
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 501 655	63 512 655	63 512 655
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 252 572	15 687 396	15 687 396
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 506 980	2 506 980
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 519 556	2 519 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	284 400	5 237 707	5 237 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 400	5 237 707	5 237 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		8 303 437	4 379 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 303 437	4 379 645
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 923 792
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	486 040 000	573 383 233	579 300 924
4.1.	Vagyoni típusú adók	19 400 000	26 747 245	26 747 245
4.1.1	Építményadó	6 000 000	8 468 737	8 468 737
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 544 233	3 544 233
4.1.3.	Telekadó	10 000 000	14 734 275	14 734 275
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	465 640 000	538 022 686	543 940 377
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	465 640 000	537 737 786	543 655 477
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett		284 900	284 900
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	8 613 302	8 613 302
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	1 000 000	8 613 302	8 613 302
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	205 827 591	270 054 248	270 025 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 466 000	14 696 756	14 696 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 413 000	7 659 883	7 631 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 526 600	4 008 592	4 008 592
5.5.	Ellátási díjak	129 562 400	150 154 085	150 154 085
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 677 874	16 691 692	16 691 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	19 680 545	19 680 545
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		17 124 921	17 124 921
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	36 631 717	36 631 717	36 631 717
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		70 000	70 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 336 057	3 336 057
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		9 049 000	9 049 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 042 000	9 042 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000	7 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 627 000	13 627 000	13 626 617
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 627 000	13 627 000	13 626 617
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 266 984 279	1 466 618 110	1 468 949 493
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	602 366 509	602 366 509	487 528 283
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	602 366 509	602 366 509	487 528 283
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 116 973 737	1 139 933 972	1 139 933 972
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 116 973 737	1 139 933 972	1 139 933 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 453 428	3 271 453 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 453 428	21 453 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			3 250 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 719 340 246	1 763 753 909	4 898 915 683
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 986 324 525	3 230 372 019	6 367 865 176

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 605 323 092	1 795 657 315	1 281 661 555
1.1.	Személyi juttatások	500 148 000	507 583 502	482 164 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 907 096	74 018 631	69 451 803
1.3.	Dologi kiadások	696 306 576	700 031 565	550 147 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	755 000	755 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 364 755	179 364 755	179 143 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	176 813 355	176 813 355	176 813 355
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 367 000	1 367 000	1 145 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 184 400	1 184 400	1 184 400
1.18.	Tartalékok	155 096 665	333 903 862
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	151 596 665	333 895 562
1.20.	- Céltartalék	3 500 000	8 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 100 686 600	1 154 399 871	725 398 361
2.1.	Beruházások	655 031 217	682 361 570	393 631 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 018 227	176 106 548	119 546 375
2.3.	Felújítások	348 541 901	374 924 819	234 653 298
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 751 000	162 453 918	98 988 855
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	97 113 482	97 113 482	97 113 482
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	97 113 482	97 113 482	97 113 482
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 706 009 692	2 950 057 186	2 007 059 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	261 200 552	261 200 552	260 998 848
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	261 200 552	261 200 552	260 998 848
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	19 114 281	19 114 281	3 269 114 281
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 114 281	19 114 281	19 114 281
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 250 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	280 314 833	280 314 833	3 530 113 129
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 986 324 525	3 230 372 019	5 537 173 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 439 025 413	-1 483 439 076	-538 110 423
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 439 025 413	1 483 439 076	1 368 802 554

3. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	34 360 000	38 605 000	32 687 309
4.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.1	Építményadó
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	Telekadó
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	34 360 000	38 605 000	32 687 309
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	34 360 000	38 605 000	32 687 309
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	34 360 000	38 605 000	32 687 309
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	34 360 000	38 605 000	32 687 309

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	34 360 000	38 605 000	32 687 309
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	10 160 000	10 160 000	4 700 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 945 000	5 776 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 000 000	22 500 000	22 210 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	240 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 500 000	22 000 000	21 970 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 360 000	38 605 000	32 687 309
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	34 360 000	38 605 000	32 687 309

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	3 439 000	3 439 000	3 072 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 439 000	3 439 000	3 072 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)
4.1.	Vagyoni típusú adók
4.1.1	Építményadó
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	Telekadó
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után
4.2.2.	Gépjárműadó
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 439 000	3 439 000	3 072 413
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 439 000	3 439 000	3 072 413

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 389 000	3 389 000	3 053 850
1.1.	Személyi juttatások	2 866 000	2 826 000	2 539 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 000	373 000	326 857
1.3.	Dologi kiadások	150 000	190 000	187 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 000	50 000	18 563
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	18 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 439 000	3 439 000	3 072 413
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 439 000	3 439 000	3 072 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	564 644 288	590 402 485	590 402 485	Személyi juttatások	503 014 000	510 409 502	484 703 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 400	5 237 707	5 237 707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 280 096	74 391 631	69 778 660
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	706 616 576	710 381 565	555 035 635
Közhatalmi bevételek	520 400 000	611 988 233	611 988 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 531 500
Működési bevételek	205 827 591	270 054 248	270 025 528	Egyéb működési célú kiadások	198 364 755	201 864 755	201 353 255
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	155 096 665	333 903 862	0
6.-ból EU-s támogatás





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+…+12.)	1 291 156 279	1 477 682 673	1 477 653 953	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 643 072 092	1 837 651 315	1 317 402 714
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	371 030 094	357 629 495		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	371 030 094	357 629 495		Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		21 453 428	21 453 428	Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 453 428	21 453 428	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 114 281	19 114 281	19 114 281
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	371 030 094	379 082 923	21 453 428	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 114 281	19 114 281	19 114 281
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 662 186 373	1 856 765 596	1 499 107 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 662 186 373	1 856 765 596	1 336 516 995
Költségvetési hiány:	351 915 813	359 968 642	-	Költségvetési többlet:	-	-	160 251 239
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	162 590 386

6. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 303 437	4 379 645	Beruházások	655 081 217	682 411 570	393 650 144
1.-ből EU-s támogatás		3 923 792		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 018 227	176 106 548	119 546 375
Felhalmozási bevételek		9 049 000	9 049 000	Felújítások	348 541 901	374 924 819	234 653 298
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 627 000	13 627 000	13 626 617	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 751 000	162 453 918	98 988 855
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	97 113 482	97 113 482	97 113 482
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	13 627 000	30 979 437	27 055 262	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 100 736 600	1 154 449 871	725 416 924
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 348 310 152	1 384 670 986	4 877 462 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	745 943 643	782 304 477	1 139 933 972	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			3 250 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése	602 366 509	602 366 509	487 528 283	Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési, forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	261 200 552	261 200 552	260 998 848
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése			3 250 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 348 310 152	1 384 670 986	4 877 462 255	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	261 200 552	261 200 552	3 510 998 848
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 361 937 152	1 415 650 423	4 904 517 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 361 937 152	1 415 650 423	4 236 415 772
Költségvetési hiány:	1 087 109 600	1 123 470 434	698 361 662	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	668 101 745

7. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2024.
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=C+F
Gesztenye sor gyalogjárda-kerékpárút építés	2024		30 480 000
Szt.István utca parkoló-járda-kerékpárút építés	2023	635 000	101 600 000	50 800 000		635 000
Petőfi utcai vízrendezés	2024		2 794 000	2 794 000
Ingatlan vásárlás	2024		30 000 000	30 000 000	6 000 000	6 000 000
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje)	2023	45 665 898	1 270 000	1 270 000		45 665 898
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés	2022	348 850	5 080 000	6 096 000		348 850
Rendezési terv átdolgozás	2023		5 588 000	5 588 000
Tervezési díjak	2024		5 080 000	5 080 000
Rákóczi úti óvoda kerítés építés	2024		6 477 000	6 477 000	6 477 000	6 477 000
Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése	2024		1 524 000	1 524 000
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson	2022	36 478 896	25 228 677	26 028 777	26 028 315	62 507 211
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat *	2023	825 500	121 992 680	132 402 762	95 573 422	96 398 922
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson **	2023	69 518 870	43 940 810	43 940 810	14 126 054	83 644 924
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat ***	2022	127 754 256	78 881 040	78 881 040	77 767 358	205 521 614
Dísz tér kialakítás ****	2023	15 240 000	222 438 000	273 238 000	182 196 865	197 436 865
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)	2024		9 969 500	9 969 500	2 834 065	2 834 065
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	2024		5 213 350	5 213 350	3 328 883	3 328 883
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2024		4 921 250	5 185 636	3 143 679	3 143 679
Gondozási Központ eszközbeszerzések	2024		2 070 100	2 070 100	1 849 902	1 849 902
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	2024		2 952 750	2 952 750	2 272 014	2 272 014
Forgalomcsillapító küszöb kialakítások	2024			1 651 000	1 593 138	1 593 138
VP pályázat - Helyi fejlesztések támogatása pályázat	2024			4 165 139	4 087 073	4 087 073
Magyar Falu Program - Közterületi fitnesz park bővítése pályázat	2024			4 379 646	4 379 646	4 379 646
Vasút u. 1. ház tárolópajta, esőbeálló és kerítés építés	2024			35 941 000	5 067 098	5 067 098
Művelődési Ház felújítás (önerős) - berendezési tárgyak	2024			470 000	470 000	470 000


ÖSSZESEN:		296 467 270	707 501 157	736 118 510	437 194 512	733 661 782
* fordított áfával			-22 766 940	-24 053 940	-13 891 775
** fordított áfával			-6 377 000	-6 377 000	-6 376 714
*** fordított áfával			-16 148 000	-16 148 000	-16 147 879
**** fordított áfával			-7 128 000	-7 128 000	-7 128 000
	Beruházás összesen:		655 081 217	682 411 570	393 650 144

8. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2024.
						Forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=C+F
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai (áthúzódó)	2024		190 901	190 901	190 901	190 901
Fenyő utca útfelújítás	2024		15 240 000	15 240 000
Rákóczi Ferenc utca gyalogjárda-kerékpárút felújítás	2024		31 750 000	30 734 000	30 223 460	30 223 460
Petőfi utca útfelújítás	2024		12 700 000	10 048 260	7 417 402	7 417 402
Béke utca - Kassai utca közötti út felújítás	2024		25 400 000	11 874 500	6 813 361	6 813 361
Polgármesteri Hivatal épület homlokzati festés	2024		3 810 000	3 810 000
Gondozási Központ épület felújítási munkái	2022	163 355 633	12 700 000	12 700 000	10 247 772	173 603 405
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat	2022	320 000	166 751 000	162 453 918	98 988 855	99 308 855
Művelődési Ház felújítás (önerős)	2024		45 000 000	38 417 000
Vasút u. 1. ház felújítás *	2024		44 450 000	47 101 740	47 101 740	47 101 740
Gesztenye sor gyalogjárda felújítás	2024			30 480 000	21 844 000	21 844 000
Soproni utca gyalogjárda felújítás	2024			9 398 000	9 398 000	9 398 000
Szent Imre utca útfelújítás	2024			2 476 500	2 427 807	2 427 807

ÖSSZESEN:		163 675 633	357 991 901	374 924 819	234 653 298	398 328 931
* fordított áfával			-9 450 000	0
		Felújítás összesen:	348 541 901	374 924 819	234 653 298

9. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																Forintban
Sorszám	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	B E V É T E L E K
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)					Összesen
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Finanszírozási bevételek (B8)
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Maradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezések	Értékpapír értékesítés	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Irányító szervi támogatás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		564 644 288	284 400	-	520 400 000	84 212 211	-	-	13 627 000	1 183 167 899	1 105 273 737	-	602 366 509	-	-	2 890 808 145
	Kötelező feladatok	561 205 288	284 400	-	486 040 000	84 212 211	-	-	13 627 000	1 145 368 899	1 105 273 737	-	602 366 509	-	-	2 853 009 145
	Önként vállalt feladatok				34 360 000					34 360 000						34 360 000
	Államigazgatási feladatok	3 439 000								3 439 000						3 439 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2024.12.31.		590 402 485	2 284 400	8 303 437	611 988 233	118 285 799	9 049 000	-	13 627 000	1 353 940 354	1 126 717 535	21 453 428	602 366 509	-	-	3 104 477 826
	Kötelező feladatok	586 963 485	2 284 400	8 303 437	573 383 233	118 285 799	9 049 000	-	13 627 000	1 311 896 354	1 126 717 535	21 453 428	602 366 509	-	-	3 062 433 826
	Önként vállalt feladatok				38 605 000					38 605 000						38 605 000
	Államigazgatási feladatok	3 439 000								3 439 000						3 439 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés 2024.12.31.		590 402 485	2 284 400	4 379 645	611 988 233	118 285 799	9 049 000	-	13 626 617	1 350 016 179	1 126 717 535	21 453 428	487 528 283	3 250 000 000	-	6 235 715 425
	Kötelező feladatok	587 330 072	2 284 400	4 379 645	579 300 924	118 285 799	9 049 000	-	13 626 617	1 314 256 457	1 126 717 535	21 453 428	487 528 283	3 250 000 000	-	6 199 955 703
	Önként vállalt feladatok				32 687 309					32 687 309						32 687 309
	Államigazgatási feladatok	3 072 413								3 072 413						3 072 413
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		-	-	-	-	370 000	-	-	-	370 000	1 800 000	-	-	-	138 816 925	140 986 925
	Kötelező feladatok					370 000				370 000	1 800 000				135 377 925	137 547 925
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-					3 439 000	3 439 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2024.12.31.		-	2 953 307	-	-	410 642	-	-	-	3 363 949	2 027 425	-	-	-	141 512 583	146 903 957
	Kötelező feladatok	-	2 953 307	-	-	410 642	-	-	-	3 363 949	2 027 425	-	-		138 073 583	143 464 957
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-					3 439 000	3 439 000
2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2024.12.31.		-	2 953 307	-	-	381 922	-	-	-	3 335 229	2 027 425	-	-	-	134 040 763	139 403 417
	Kötelező feladatok	-	2 953 307	-	-	381 922	-	-	-	3 335 229	2 027 425	-	-	-	130 968 350	136 331 004
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-					3 072 413	3 072 413
3. Gondozási Központ eredeti ei.		-	-	-	-	109 626 660	-	-	-	109 626 660	6 300 000	-	-	-	212 240 966	328 167 626
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	109 626 660	-	-	-	109 626 660	6 300 000	-	-	-	212 240 966	328 167 626
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
3. Gondozási Központ mód. ei . 2024.12.31.		-	-	-	-	133 871 873	-	-	-	133 871 873	6 735 046	-	-	-	192 119 953	332 726 872
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	133 871 873	-	-	-	133 871 873	6 735 046	-	-	-	192 119 953	332 726 872
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
3. Gondozási Központ teljesítés 2024.12.31.		-	-	-	-	133 871 873	-	-	-	133 871 873	6 735 046	-	-	-	167 830 796	308 437 715
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	133 871 873	-	-	-	133 871 873	6 735 046	-	-	-	167 830 796	308 437 715
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		-	-	-	-	11 378 720	-	-	-	11 378 720	2 600 000	-	-	-	305 592 525	319 571 245
	Kötelező feladatok					11 378 720				11 378 720	2 600 000				305 592 525	319 571 245
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2024.12.31.		-	-	-	-	16 726 676	-	-	-	16 726 676	3 054 312	-	-	-	302 788 569	322 569 557
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	16 726 676	-	-	-	16 726 676	3 054 312	-	-		302 788 569	322 569 557
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2024.12.31.		-	-	-	-	16 726 676	-	-	-	16 726 676	3 054 312	-	-	-	286 025 870	305 806 858
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	16 726 676	-	-	-	16 726 676	3 054 312	-	-	-	286 025 870	305 806 858
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 000 000	-	-	-	63 909 598	65 149 598
	Kötelező feladatok					240 000				240 000	1 000 000				63 909 598	65 149 598
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2024.12.31.		-	-	-	-	759 258	-	-	-	759 258	1 399 654	-	-	-	67 101 540	69 260 452
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	759 258	-	-	-	759 258	1 399 654	-	-		67 101 540	69 260 452
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés 2024.12.31.		-	-	-	-	759 258	-	-	-	759 258	1 399 654	-	-	-	50 750 413	52 909 325
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	759 258	-	-	-	759 258	1 399 654	-	-	-	50 750 413	52 909 325
	Önként vállalt feladatok									-						-
	Államigazgatási feladatok									-						-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei.		564 644 288	284 400	-	520 400 000	205 827 591	-	-	13 627 000	1 304 783 279	1 116 973 737	-	602 366 509	-	720 560 014	3 744 683 539
	Kötelező feladatok	561 205 288	284 400	-	486 040 000	205 827 591	-	-	13 627 000	1 266 984 279	1 116 973 737	-	602 366 509	-	717 121 014	3 703 445 539
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	34 360 000	-	-	-	-	34 360 000	-	-	-	-	-	34 360 000
	Államigazgatási feladatok	3 439 000	-	-	-	-	-	-	-	3 439 000	-	-	-	-	3 439 000	6 878 000
Halmozódás miatti levonás										-					- 720 560 014	- 720 560 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		564 644 288	284 400	-	520 400 000	205 827 591	-	-	13 627 000	1 304 783 279	1 116 973 737	-	602 366 509	-	-	3 024 123 525

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2024.12.31.		590 402 485	5 237 707	8 303 437	611 988 233	270 054 248	9 049 000	-	13 627 000	1 508 662 110	1 139 933 972	21 453 428	602 366 509	-	703 522 645	3 975 938 664
	Kötelező feladatok	586 963 485	5 237 707	8 303 437	573 383 233	270 054 248	9 049 000	-	13 627 000	1 466 618 110	1 139 933 972	21 453 428	602 366 509	-	700 083 645	3 930 455 664
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	38 605 000	-	-	-	-	38 605 000	-	-	-	-	-	38 605 000
	Államigazgatási feladatok	3 439 000	-	-	-	-	-	-	-	3 439 000	-	-	-	-	3 439 000	6 878 000
Halmozódás miatti levonás										-					- 703 522 645	- 703 522 645
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		590 402 485	5 237 707	8 303 437	611 988 233	270 054 248	9 049 000	-	13 627 000	1 508 662 110	1 139 933 972	21 453 428	602 366 509	-	-	3 272 416 019

BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2024.12.31.		590 402 485	5 237 707	4 379 645	611 988 233	270 025 528	9 049 000	-	13 626 617	1 504 709 215	1 139 933 972	21 453 428	487 528 283	3 250 000 000	638 647 842	7 042 272 740
	Kötelező feladatok	587 330 072	5 237 707	4 379 645	579 300 924	270 025 528	9 049 000	-	13 626 617	1 468 949 493	1 139 933 972	21 453 428	487 528 283	3 250 000 000	635 575 429	7 003 440 605
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	32 687 309	-	-	-	-	32 687 309	-	-	-	-	-	32 687 309
	Államigazgatási feladatok	3 072 413	-	-	-	-	-	-	-	3 072 413	-	-	-	-	3 072 413	6 144 826
Halmozódás miatti levonás										-					- 638 647 842	- 638 647 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		590 402 485	5 237 707	4 379 645	611 988 233	270 025 528	9 049 000	-	13 626 617	1 504 709 215	1 139 933 972	21 453 428	487 528 283	3 250 000 000	-	6 403 624 898

10. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																				Forintban
Cím	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)				Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	intézmény- finanszírozás
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	intézmény- finanszírozás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		44 703 600	6 624 020	392 865 108	6 700 000	176 813 355	1 867 000	19 684 400	155 096 665	804 354 148	639 923 767	348 541 901	97 113 482	1 085 579 150	1 889 933 298	19 114 281	261 200 552	-	720 560 014	2 890 808 145
	Kötelező feladatok	44 703 600	6 624 020	382 705 108	1 500 000	176 813 355	1 367 000	1 184 400	155 096 665	769 994 148	639 923 767	348 541 901	97 113 482	1 085 579 150	1 855 573 298	19 114 281	261 200 552	-	717 121 014	2 853 009 145
	Önként vállalt feladatok			10 160 000	5 200 000		500 000	18 500 000		34 360 000				-	34 360 000					34 360 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				3 439 000	3 439 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2024.12.31.		44 703 600	6 624 020	387 816 076	6 700 000	176 813 355	1 867 000	23 184 400	333 903 862	981 612 313	666 989 734	374 924 819	97 113 482	1 139 028 035	2 120 640 348	19 114 281	261 200 552	-	703 522 645	3 104 477 826
	Kötelező feladatok	44 703 600	6 624 020	377 656 076	755 000	176 813 355	1 367 000	1 184 400	333 903 862	943 007 313	666 989 734	374 924 819	97 113 482	1 139 028 035	2 082 035 348	19 114 281	261 200 552	-	700 083 645	3 062 433 826
	Önként vállalt feladatok			10 160 000	5 945 000		500 000	22 000 000		38 605 000				-	38 605 000					38 605 000
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				3 439 000	3 439 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat teljesítés 2024.12.31.		40 404 945	3 650 211	286 472 050	6 531 500	176 813 355	1 385 500	23 154 400	-	538 411 961	383 448 414	234 653 298	97 113 482	715 215 194	1 253 627 155	19 114 281	260 998 848	3 250 000 000	638 647 842	5 422 388 126
	Kötelező feladatok	40 404 945	3 650 211	281 771 241	755 000	176 813 355	1 145 500	1 184 400	-	505 724 652	383 448 414	234 653 298	97 113 482	715 215 194	1 220 939 846	19 114 281	260 998 848	3 250 000 000	635 575 429	5 386 628 404
	Önként vállalt feladatok			4 700 809	5 776 500		240 000	21 970 000		32 687 309				-	32 687 309					32 687 309
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				3 072 413	3 072 413
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		102 422 500	13 911 425	19 731 750	-	-	-	-	-	136 065 675	4 921 250	-	-	4 921 250	140 986 925	-	-	-	-	140 986 925
	Kötelező feladatok	99 556 500	13 538 425	19 581 750	-	-	-	-	-	132 676 675	4 871 250	-	-	4 871 250	137 547 925	-	-	-	-	137 547 925
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok	2 866 000	373 000	150 000						3 389 000	50 000			50 000	3 439 000					3 439 000
2. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2024.12.31.		105 786 002	14 390 560	21 541 759	-	-	-	-	-	141 718 321	5 185 636	-	-	5 185 636	146 903 957	-	-	-	-	146 903 957
	Kötelező feladatok	102 960 002	14 017 560	21 351 759	-	-	-	-	-	138 329 321	5 135 636	-	-	5 135 636	143 464 957	-	-	-	-	143 464 957
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok	2 826 000	373 000	190 000						3 389 000	50 000			50 000	3 439 000					3 439 000
2. Polgármesteri Hivatal teljesítés 2024.12.31.		104 782 254	14 204 903	15 054 698	-	-	-	-	-	134 041 855	3 143 679	-	-	3 143 679	137 185 534	-	-	-	-	137 185 534
	Kötelező feladatok	102 242 971	13 878 046	14 866 988	-	-	-	-	-	130 988 005	3 125 116	-	-	3 125 116	134 113 121	-	-	-	-	134 113 121
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok	2 539 283	326 857	187 710						3 053 850	18 563			18 563	3 072 413					3 072 413
3. Gondozási Központ eredeti ei.		139 014 000	18 883 899	168 199 627	-	-	-	-	-	326 097 526	2 070 100	-	-	2 070 100	328 167 626	-	-	-	-	328 167 626
	Kötelező feladatok	139 014 000	18 883 899	168 199 627	-	-	-	-	-	326 097 526	2 070 100	-	-	2 070 100	328 167 626	-	-	-	-	328 167 626
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2024.12.31.		139 854 000	18 993 099	171 809 673	-	-	-	-	-	330 656 772	2 070 100	-	-	2 070 100	332 726 872	-	-	-	-	332 726 872
	Kötelező feladatok	139 854 000	18 993 099	171 809 673	-	-	-	-	-	330 656 772	2 070 100	-	-	2 070 100	332 726 872	-	-	-	-	332 726 872
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
3. Gondozási Központ teljesítés 2024.12.31.		133 259 896	18 057 759	145 470 110	-	-	-	-	-	296 787 765	1 457 154	-	-	1 457 154	298 244 919	-	-	-	-	298 244 919
	Kötelező feladatok	133 259 896	18 057 759	145 470 110	-	-	-	-	-	296 787 765	1 457 154	-	-	1 457 154	298 244 919	-	-	-	-	298 244 919
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		188 795 900	29 965 154	95 596 841	-	-	-	-	-	314 357 895	5 213 350	-	-	5 213 350	319 571 245	-	-	-	-	319 571 245
	Kötelező feladatok	188 795 900	29 965 154	95 596 841	-	-	-	-	-	314 357 895	5 213 350	-	-	5 213 350	319 571 245	-	-	-	-	319 571 245
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2024.12.31.		189 277 900	30 122 154	97 956 153	-	-	-	-	-	317 356 207	5 213 350	-	-	5 213 350	322 569 557	-	-	-	-	322 569 557
	Kötelező feladatok	189 277 900	30 122 154	97 956 153	-	-	-	-	-	317 356 207	5 213 350	-	-	5 213 350	322 569 557	-	-	-	-	322 569 557
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde teljesítés 2024.12.31.		179 277 982	30 120 235	89 590 515	-	-	-	-	-	298 988 732	3 328 883	-	-	3 328 883	302 317 615	-	-	-	-	302 317 615
	Kötelező feladatok	179 277 982	30 120 235	89 590 515	-	-	-	-	-	298 988 732	3 328 883	-	-	3 328 883	302 317 615	-	-	-	-	302 317 615
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		28 078 000	3 895 598	30 223 250	-	-	-	-	-	62 196 848	2 952 750	-	-	2 952 750	65 149 598	-	-	-	-	65 149 598
	Kötelező feladatok	28 078 000	3 895 598	30 223 250	-	-	-	-	-	62 196 848	2 952 750	-	-	2 952 750	65 149 598	-	-	-	-	65 149 598
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2024.12.31.		30 788 000	4 261 798	31 257 904	-	-	-	-	-	66 307 702	2 952 750	-	-	2 952 750	69 260 452	-	-	-	-	69 260 452
	Kötelező feladatok	30 788 000	4 261 798	31 257 904	-	-	-	-	-	66 307 702	2 952 750	-	-	2 952 750	69 260 452	-	-	-	-	69 260 452
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár teljesítés 2024.12.31.		26 978 587	3 745 552	18 448 262	-	-	-	-	-	49 172 401	2 272 014	-	-	2 272 014	51 444 415	-	-	-	-	51 444 415
	Kötelező feladatok	26 978 587	3 745 552	18 448 262	-	-	-	-	-	49 172 401	2 272 014	-	-	2 272 014	51 444 415	-	-	-	-	51 444 415
	Önként vállalt feladatok									-				-	-					-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-					-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		503 014 000	73 280 096	706 616 576	6 700 000	176 813 355	1 867 000	19 684 400	155 096 665	1 643 072 092	655 081 217	348 541 901	97 113 482	1 100 736 600	2 743 808 692	19 114 281	261 200 552	-	720 560 014	3 744 683 539
	Kötelező feladatok	500 148 000	72 907 096	696 306 576	1 500 000	176 813 355	1 367 000	1 184 400	155 096 665	1 605 323 092	655 031 217	348 541 901	97 113 482	1 100 686 600	2 706 009 692	19 114 281	261 200 552	-	717 121 014	3 703 445 539
	Önként vállalt feladatok	-	-	10 160 000	5 200 000	-	500 000	18 500 000	-	34 360 000	-	-	-	-	34 360 000	-	-	-	-	34 360 000
	Államigazgatási feladatok	2 866 000	373 000	150 000	-	-	-	-	-	3 389 000	50 000	-	-	50 000	3 439 000	-	-	-	3 439 000	6 878 000
Halmozódás miatti levonás										-				-					- 720 560 014	- 720 560 014
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		503 014 000	73 280 096	706 616 576	6 700 000	176 813 355	1 867 000	19 684 400	155 096 665	1 643 072 092	655 081 217	348 541 901	97 113 482	1 100 736 600	2 743 808 692	19 114 281	261 200 552	-	-	3 024 123 525

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2024.12.31.		510 409 502	74 391 631	710 381 565	6 700 000	176 813 355	1 867 000	23 184 400	333 903 862	1 837 651 315	682 411 570	374 924 819	97 113 482	1 154 449 871	2 992 101 186	19 114 281	261 200 552	-	703 522 645	3 975 938 664
	Kötelező feladatok	507 583 502	74 018 631	700 031 565	755 000	176 813 355	1 367 000	1 184 400	333 903 862	1 795 657 315	682 361 570	374 924 819	97 113 482	1 154 399 871	2 950 057 186	19 114 281	261 200 552	-	700 083 645	3 930 455 664
	Önként vállalt feladatok	-	-	10 160 000	5 945 000	-	500 000	22 000 000	-	38 605 000	-	-	-	-	38 605 000	-	-	-	-	38 605 000
	Államigazgatási feladatok	2 826 000	373 000	190 000	-	-	-	-	-	3 389 000	50 000	-	-	50 000	3 439 000	-	-	-	3 439 000	6 878 000
Halmozódás miatti levonás										-				-					- 703 522 645	- 703 522 645
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		510 409 502	74 391 631	710 381 565	6 700 000	176 813 355	1 867 000	23 184 400	333 903 862	1 837 651 315	682 411 570	374 924 819	97 113 482	1 154 449 871	2 992 101 186	19 114 281	261 200 552	-	-	3 272 416 019

KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2024.12.31.		484 703 664	69 778 660	555 035 635	6 531 500	176 813 355	1 385 500	23 154 400	-	1 317 402 714	393 650 144	234 653 298	97 113 482	725 416 924	2 042 819 638	19 114 281	260 998 848	3 250 000 000	638 647 842	6 211 580 609
	Kötelező feladatok	482 164 381	69 451 803	550 147 116	755 000	176 813 355	1 145 500	1 184 400	-	1 281 661 555	393 631 581	234 653 298	97 113 482	725 398 361	2 007 059 916	19 114 281	260 998 848	3 250 000 000	635 575 429	6 172 748 474
	Önként vállalt feladatok	-	-	4 700 809	5 776 500	-	240 000	21 970 000	-	32 687 309	-	-	-	-	32 687 309	-	-	-	-	32 687 309
	Államigazgatási feladatok	2 539 283	326 857	187 710	-	-	-	-	-	3 053 850	18 563	-	-	18 563	3 072 413	-	-	-	3 072 413	6 144 826
Halmozódás miatti levonás										-				-					- 638 647 842	- 638 647 842
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		484 703 664	69 778 660	555 035 635	6 531 500	176 813 355	1 385 500	23 154 400	-	1 317 402 714	393 650 144	234 653 298	97 113 482	725 416 924	2 042 819 638	19 114 281	260 998 848	3 250 000 000	-	5 572 932 767

11. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATEurópai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2024. évben
								forintban
Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2024.	Kiadások 2024.
Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2024.	Személyi jellegű	Dologi	Beruházás	Felújítás	Támogatás visszafizetési kötelezettség	Összes kiadás
1.	VP6-19.2.1.-5-1.3-22 Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása	0	0	9 068	4 087 073	0	0	4 096 141
2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00001 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés Fertőszentmiklóson	0	0	320 817	0	0	0	320 817
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson	0	0	0	26 028 315	0	0	26 028 315
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048 Élhető települések - Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért	0	0	19 773 533	81 681 647	98 988 855	0	200 444 035
5.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson	0	0	8 676 956	7 749 340	0	0	16 426 296
Összesen		0	0	28 780 374	119 546 375	98 988 855	0	247 315 604


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. XII. 31. előirányzata és teljesítése
							forintban
Sorszám	Támogatott neve, határozatszám	Projekt megnevezése				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.
2.

12. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATMARADVÁNYKIMUTATÁS 2024.

							forintban
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szabadidőközpont és Könyvtár	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 350 016 179	3 335 229	759 258	16 726 676	133 871 873	1 504 709 215
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 253 627 155	137 185 534	51 444 415	302 317 615	298 244 919	2 042 819 638
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	96 389 024	-133 850 305	-50 685 157	-285 590 939	-164 373 046	-538 110 423
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 885 699 246	136 068 188	52 150 067	289 080 182	174 565 842	5 537 563 525
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 168 760 971	0	0	0	0	4 168 760 971
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	716 938 275	136 068 188	52 150 067	289 080 182	174 565 842	1 368 802 554
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	813 327 299	2 217 883	1 464 910	3 489 243	10 192 796	830 692 131
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B) Jóváhagyott maradvány	813 327 299	2 217 883	1 464 910	3 489 243	10 192 796	830 692 131
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	140 162 722	106 100	0	20 066	0	140 288 888
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	673 164 577	2 111 783	1 464 910	3 469 177	10 192 796	690 403 243
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
	2025. évi költségvetésben betervezett maradvány összege	790 000 000	2 000 000	1 200 000	3 100 000	10 000 000	806 300 000
	Felosztandó maradvány	23 327 299	217 883	264 910	389 243	192 796	24 392 131
	Maradvány felosztása	Általános tartalék	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások

13. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
				*Forintban*
Jogcímszám	Támogatási jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	106 998 355	106 998 355	106 998 355
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	11 627 200	11 627 200	11 627 200
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	10 251 000	10 251 000	10 251 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	8 020 000	4 950 000	4 950 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 596 300	1 596 300	1 596 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 932 275	6 932 275	6 932 275
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 060 000	11 060 000	11 060 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	160 102 791	157 032 791	157 032 791
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	28 441 710	29 475 954	29 475 954
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	0	0	0
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	124 742 800	129 766 000	129 766 000
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 434 000	1 434 000	1 434 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	47 412 000	47 412 000	47 412 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000	8 372 000	8 372 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 402 510	216 459 954	216 459 954
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	4 667 300	4 667 300	4 667 300
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 217 500	4 217 500	4 217 500
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 197 960	4 197 960	4 197 960
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	971 900	971 900	971 900
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 676 000	13 676 000	13 676 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	752 000	752 000
1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások - Bértámogatás	72 489 000	72 489 000	72 489 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	0	0	0
3.m.2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	16 546 393	16 546 393
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 384 760	132 683 153	132 683 153
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	31 276 800	31 276 800	31 276 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 224 855	32 235 855	32 235 855
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 501 655	63 512 655	63 512 655
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 741 350	8 741 350	8 741 350
3.m.2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 511 222	6 946 046	6 946 046
1.5. + 2.3.3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 252 572	15 687 396	15 687 396
2.1.6.30	Önkormányzatok elszámolásai - előző évi elszámolásból származó pótigény	0	2 519 556	2 519 556
2.2.1	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 506 980	2 506 980
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 026 536	5 026 536
Önkormányzat működési támogatásai összesen:		564 644 288	590 402 485	590 402 485
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-176 813 355	-176 813 355	-176 813 355