Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a többször módosított az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30

a többször módosított az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2021. július - október hónapokra 3.922.097 Ft-ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk. szociális feladatainak tám. 3.922.097 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 3.922.097 Ft

1. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás szeptember végén megérkezett az önkormányzat számlájára, melynek összege 1.409.700 Ft. Ehhez a szükséges önerőt, 422.910 Ft-ot a Képviselő-testület 15/2021 (VIII.23.) KT határozata alapján biztosítja. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát a tűzifa árával és a szállítási költséggel (1.832.610 Ft-tal) növelni, a tartalék előirányzatot pedig az önerő összegével csökkenteni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Műk.c.költségvetési tám. és kiegészítő tám. 1.409.700 Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 1.832.610 Ft

Tartalék - 422.910 Ft

1. A mikro, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómérték kedvezmény miatt kieső iparűzési adóbevétel kompenzálásának második részlete október hónapban a nettó finanszírozás keretében megérkezett az önkormányzathoz.

Bevétel Önkormányzat

Műk.c.ktgvetési tám.és kieg.tám. (2.részlet) 26.513.247 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 26.513.247 Ft

1. Képviselő-testületi, Bizottsági döntések alapján történő módosítások

1. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése pályázaton önkormányzatunk 1.426.747 Ft támogatásban részesült, melynek összege szeptember hónapban kiutalásra került az önkormányzat számlájára.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT belülről 1.426.747 Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 1.426.800 Ft

Tartalék - 53 Ft

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázaton önkormányzatunk 1.000.000 Ft támogatásban részesült, melynek összege november hónapban került kiutalásra az önkormányzat számlájára.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT belülről 1.000.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 1.000.000 Ft

1. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése pályázaton önkormányzatunk 9.999.327 Ft támogatásban részesült, melynek összege október hónapban kiutalásra került az önkormányzat számlájára. A támogatásból egy multifunkcionális fűnyíró gép beszerzése valósul meg.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT belülről 9.999.327 Ft

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 9.999.327 Ft

1. A Képviselő-testület 16/2021. (VIII.23.) számú határozatával döntött arról, hogy az Ifjúság téri játszótér drótkötélpályájának felújítására 2.500.000 Ft + áfa összeget biztosít a tartalék előirányzat terhére.

Kiadás Önkormányzat

Felújítás 3.175.000 Ft

Tartalék - 3.175.000 Ft

1. A Képviselő-testület 24/2021. (X.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2020.évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen nyert 440.000 Ft központi költségvetési támogatásról lemond, az elnyert támogatás teljes összegét az ügyleti kamattal együtt visszafizeti.

Kiadás Önkormányzat

HÖK előző évi elszámolásából sz. kiadások 444.894 Ft

Felújítások

SZKK Színpadi terem világításának korsz. -1.460.500 Ft

Tartalék 1.015.606 Ft

1. A Képviselő-testület 26/2021. (X.25.) számú határozatával döntött arról, hogy 2 db sebességjelző berendezés vásárlását támogatja bruttó 3.000.000 Ft értékben a tartalék előirányzat terhére.

Kiadás Önkormányzat

Beruházás 3.000.000 Ft

Tartalék - 3.000.000 Ft

1. A TOP Ifjúság tér - Petőházi út közötti árok csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója pályázat megvalósítási szakasza lezárult, az előirányzatokat a pályázati költségvetésben végrehajtott átcsoportosításokhoz, illetve a tényleges kiadásokhoz szükséges igazítani.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

Fizetendő fordított áfa 835.707 Ft

Szolgáltatások - 122.250 Ft

Beruházások - 713.457 Ft

1. A TOP Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója I. ütem pályázat keretében elszámolható projekttáblák többe kerültek, mint amennyit a támogató lefinanszírozott, így az a feletti összeget (önrész) a tartalék előirányzatból szükséges fedezni.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 5.447 Ft

Tartalék - 5.447 Ft

1. Saját hatáskörben hozott döntések

1. A költségvetési rendelet 3. § (h) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

-----

1. A költségvetési rendelet 3. § (i) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítás:

A céltartalékból 2.991.450 Ft felhasználásra került az intézményvezetők jutalmazására. Az előirányzat átvezetésre került az intézmények költségvetésébe.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 2.991.450 Ft

Céltartalék - 2.991.450 Ft

1. A költségvetési rendelet 4. § (4) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt intézkedések szabad pénzeszköz hasznosítására:

A Magyar Államkincstár által forgalmazott 2021/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény három éves futamideje lejárt. Az értékpapírszámlán jóváírt összeg újrabefektetéséhez előirányzat módosítás szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Ingatlanok értékesítése 68.806.000 Ft

Kamatbevételek 2.493.375 Ft

Építményadó 1.000.000 Ft

Egyéb működési bevételek 1.000.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 73.299.375 Ft

Kiadás Önkormányzat

Befektetési c.belföldi értékpapír vásárlása 201.320.000 Ft

Kamatkiadások 672.811 Ft

Tartalék -201.992.811 Ft

1. A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

A Rákóczi úti óvodában a Magyar Falu Program keretében beépített 2 db kondenzációs gázkazán beüzemelése 123.901 Ft-ba került, melyet a pályázati összeg már nem fedezett.

Kiadás Önkormányzat

Felújítások

MFP - Óvoda kazáncsere (önrész) 123.901 Ft

Gyalogjárda felújítás (Rákóczi F.u.I.ütem) - 123.901 Ft

1. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Fertőszentmiklós, Fertőd, Petőháza közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanon egy beruházó cég napelemes kiserőmű létesítését tervezi. Ehhez szükséges Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének részleges módosítása, melyet Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat (mint gesztor) közreműködésével kérelmezhet. A beruházó cég által önkormányzatunknak megfizetett 4 millió forintot költségviselés címén továbbutaltunk a megyei önkormányzatnak.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felh.c. átvett pénzeszköz vállalkozástól 4.000.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felh.c.támogatás áht belülre 4.000.000 Ft

Az Advent meghitt ünnepléséhez került beszerzésre a közvilágítás lámpaoszlopaira szerelhető fénydekoráció a város központjában.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Fénydekoráció 1.731.170 Ft

Bevétel Önkormányzat

Ingatlanok értékesítése 1.731.170 Ft

1. A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerint költségvetési szervek hatáskörében történt kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások:

A Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde intézménynél történt előirányzat átcsoportosítás eszközbeszerzések miatt a dologi kiadások terhére.