az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé a következők miatt:

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1.

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2020. december és 2021. január - április hónapokra 4.837.312 Ft-ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk. szociális feladatainak tám. 4.837.312 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 4.837.312 Ft

1.

1. A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás a nettó finanszírozás keretében érkezett, melynek összege 2021-ben 409.000 Ft. A támogatás összegének megfelelő kiadási előirányzat intézményfinanszírozással átvezetésre került az intézmény költségvetésébe.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk. kulturális feladatainak tám. 409.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás SZKK 409.000 Ft

Bevétel SZKK

Irányító szervi támogatás 409.000 Ft

Kiadás SZKK

Dologi kiadások 286.300 Ft

Beruházások (tárgyi eszközök) 122.700 Ft

1.

1. A 2020. évi állami támogatások elszámolása megtörtént: áprilisban visszafizettük az államnak az Ávr.111. § e) pontja szerinti támogatásból 564.100 Ft-ot, májusban pedig megkaptuk az Ávr.111. § a) pontja szerinti támogatásból járó pótlólagos támogatást, 1.263.456 Ft-ot, így egyenlegét tekintve 699.356 Ft „többlettámogatás” keletkezett, mely a tartalék előirányzatot növeli.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 1.263.456 Ft

Kiadás Önkormányzat

Elszámolásból származó kiadások 564.100 Ft

Tartalék 699.356 Ft

1. Képviselő-testületi, Bizottsági döntések alapján történő módosítások

---

1. Saját hatáskörben hozott döntések

1.

1. A költségvetési rendelet 3. § (8) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

---

1.

1. A költségvetési rendelet 3. § (9) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítás:

---

1.

1. A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Beruházások, felújítások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Búcsú tér kerítés és komposztáló építése 476.711 Ft

Felújítások

Gyalogjárda felújítás (Rákóczi F.utca) - 476.711 Ft

1.

1. A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

----

1.

1. A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerint költségvetési szervek hatáskörében történt kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások:

A SZÉP-kártya adózását érintő kedvező jogszabályváltozások miatt a költségvetésben eredetileg betervezett bruttó 300.000 Ft-os (illetve 350.000 Ft‑os) cafeteria kereten belül a járulékra tervezett kiadások felszabaduló része átcsoportosításra került a nettó juttatásra, így a Munkaadókat terhelő járulékok és szochó kiemelt kiadási előirányzatról a Személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzatra kerültek átvezetésre.

A Gondozási Központban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára szükségesnek bizonyult laptop vásárlás, melyhez a dologi kiadások előirányzatából került átcsoportosításra a fedezet, 272.900 Ft.

Szintén a Gondozási Központ intézményen belül került átcsoportosításra a felhalmozási kiadások között a világítás korszerűsítése jogcím, mely eredeti előirányzatként már betervezésre került, csupán technikai átcsoportosítás történt a számvitelnek megfelelően.

1. Polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntései

1. A 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben elfogadott maradvány összegére korrigálni szükséges a 2021. évi előirányzatokat. A 2020. évi költségvetési maradvány nagy része a 2021. évi költségvetési rendeletben már betervezésre került.

Az intézmények esetében a maradvány-különbözet összegével azonos összegben a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások előirányzatai kerülnek emelésre, az Önkormányzatnál a maradvány-különbözet összegével az általános tartalék kerül növelésére.

1. A Polgármester 71/2021. (IV.28.) számú határozatával döntött arról, hogy megvásárolja a fertőszentmiklósi 1569/10 hrsz-ú 152 m2 területű kivett üzletház ingatlant 1.500.000 Ft vételáron, illetve a fertőszentmiklósi 1569/9/A/7 hrsz-ú 114 m2 területű tároló ingatlant 1.000.000 Ft vételáron a tartalék előirányzat terhére.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 2.500.000 Ft

Tartalék - 2.500.000 Ft

1. A Polgármester 72/2021. (IV.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a Szeredi-Kápolna tetőszerkezetének felújítási költségeihez 10.000.000 Ft támogatást biztosít a tartalék előirányzat terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm. célú támogatások áht kívülre 10.000.000 Ft

Tartalék - 10.000.000 Ft

1. Beruházások, felújítások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Ikva lakópark közvilágítás kiépítése 13.006.070 Ft

Köztéri szoboregyüttes megvilágítása 656.590 Ft

Ikva lakópark telkek közmű költsége - 13.662.660 Ft

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

Gondozási Kp.ban redőny lakószobákra (pót) 238.760 Ft

Tartalék - 238.760 Ft

Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.