Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a többször módosított az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.

a többször módosított az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének harmadik módosítása vált szükségessé a következők miatt:

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2022. július-szeptember hónapokra 4.375.441 Ft‑ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk. szociális feladatainak tám. 4.375.441 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 4.375.441 Ft

1. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás szeptember végén megérkezett az önkormányzat számlájára, melynek összege 2.409.825 Ft. Ehhez a szükséges önerőt, 701.040 Ft-ot a Képviselő-testület 50/2022 (VIII.29.) KT határozata alapján biztosítja. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát a tűzifa árával és a szállítási költséggel (3.110.865 Ft-tal) növelni, a tartalék előirányzatot pedig az önerő összegével csökkenteni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Műk.c.költségvetési tám. és kiegészítő tám. 2.409.825 Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 3.110.865 Ft

Tartalék - 701.040 Ft

1. A mikro, kis- és középvállalkozások számára biztosított adómérték kedvezmény miatt kieső iparűzési adóbevétel kompenzálásának második részlete október hónapban a nettó finanszírozás keretében megérkezett az önkormányzathoz.

Bevétel Önkormányzat

Műk.c.ktgvetési tám.és kieg.tám. (2.részlet) 25.771.223 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 25.771.223 Ft

1. Képviselő-testületi, Bizottsági döntések alapján történő módosítások

1. A Képviselő-testület 51/2022. (VIII.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a fertőszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Mercedes 1627 AF típusú gépjármű megvásárlásához a tartalék előirányzat terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felh.c.támogatás áht kívülre 4.000.000 Ft

Tartalék - 4.000.000 Ft

1. A Képviselő-testület 56/2022. (VIII.29.) számú határozatával döntött arról, hogy az Újtelep utcai nyugati útszakasz ivóvíz hálózat rekonstrukció-építés befejezéséhez a Soproni Vízmű részére a Vízműnél lévő bérleti díjas önkormányzati forrás kiegészítéseként 3.000.000 Ft + áfa összeget biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Beruházás 3.810.000 Ft

Tartalék - 3.810.000 Ft

1. A Képviselő-testület 57/2022. (VIII.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a három éves futamidejű Önkormányzati Magyar Államkötvényt értékesíti, melynek névértékén Diszkont kincstárjegyet vásárol, illetve felhatalmazta a Polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeinek egy részén – forgatási céllal – további diszkont kincstárjegyet vásároljon.

Bevétel Önkormányzat

Finanszírozási bevételek 342.022.646 Ft

Működési bevételek (kamat, árf.nyereség) 6.737.424 Ft

Kiadás Önkormányzat

Finanszírozási kiadások 346.333.153 Ft

Tartalék 2.426.917 Ft

1. A TOP PLUSZ keretében meghirdetett Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése – Óvodabővítés Fertőszentmiklóson pályázaton önkormányzatunk 68.250.999 Ft támogatásban részesült, melynek összege november hónapban kiutalásra került az önkormányzat kincstári számlájára. A támogatásból a Rákóczi úti óvoda kerül bővítésre egy közlekedő-gyermeköltöztető, gyermekmosdó, akadálymentes mosdó és csoportszoba hozzáépítésével.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT belülről 68.250.999 Ft

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 68.250.999 Ft

Dologi kiadások (engedélyek, előkészítés) 635.000 Ft

Tartalék -635.000 Ft

1. Saját hatáskörben hozott döntések

1. A költségvetési rendelet 3. § (h) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Az energetikai takarékossági intézkedések keretében az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények épületeiben működő világítótestek felülvizsgálata megtörtént, az elavult fényforrásokat energiatakarékos fényforrásokra cseréljük.

Kiadás Önkormányzat

Felújítások 5.461.000 Ft

Tartalék -5.461.000 Ft

A Rákóczi úti óvodában szükségessé vált tűzjelző rendszer kiépítése.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 3.810.000 Ft

Tartalék -3.810.000 Ft

A fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola honlapjának korszerűsítését az önkormányzat megrendelte a fejlesztőtől.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 1.993.900 Ft

Tartalék -1.993.900 Ft

1. A költségvetési rendelet 3. § (i) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítás:

A céltartalékból 3.499.610 Ft felhasználásra került az intézményvezetők jutalmazására. Az előirányzat átvezetésre került az intézmények költségvetésébe.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 3.499.610 Ft

Céltartalék - 3.499.610 Ft

Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.