Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé a következők miatt:
1. Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.
1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2021. december illetve 2022. január-március hónapokra 5.411.388 Ft‑ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.
Bevétel Önkormányzat
Telep.önk. szociális feladatainak tám. 5.411.388 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 5.411.388 Ft
1.
1. A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében önkormányzatunk 3.610.011 Ft támogatást kapott. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel eredeti előirányzatként tervezésre került az emelt bér.
Bevétel Önkormányzat
Működési c. ktgvetési tám. és kieg.tám. 3.610.011 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 3.610.011 Ft
1.
1. A 2022. évi országgyűlési választások és népszavazás lebonyolításának pénzügyi fedezetére a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 1.900.544 Ft támogatást kapott. A megfelelő személyi és dologi kiadások megemelésre kerültek a bevételi előirányzattal szemben.
Bevétel Polg.Hiv.
Egyéb műk.c.tám.bev.áht belülről 1.900.544 Ft
Kiadás Polg.Hiv.
Személyi kiadások 1.438.822 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 205.329 Ft
Dologi kiadások 256.393 Ft
1.
1. A 2022. évi népszámlálással kapcsolatos költségek pénzügyi fedezeteként a Központi Statisztikai Hivatal 2.835.684 Ft támogatási előleget utalt a Fertőszentmiklósi Polgármesteri Hivatal számlájára. Ez nem fedi a népszámlálással kapcsolatos valamennyi kiadást. A fennmaradó összeget a KSH a pénzügyi elszámolást követően 30 napon belül utalja. Ennek megelőlegezésére szükséges intézményfinanszírozás keretében a hivatal részére pótelőirányzatot adni. A megfelelő személyi és dologi kiadások megemelésre kerülnek a bevételi előirányzatokkal szemben.
Bevétel Polg.Hiv.
Egyéb műk.c.tám.bev.áht belülről 2.835.684 Ft
Intézményfinanszírozás 984.294 Ft
Kiadás Polg.Hiv.
Személyi kiadások 3.203.520 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 416.458 Ft
Dologi kiadások 200.000 Ft
1. Képviselő-testületi, Bizottsági döntések alapján történő módosítások
1. A 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben elfogadott maradvány összegére korrigálni szükséges a 2022. évi előirányzatokat. A 2021. évi költségvetési maradvány nagy része a 2022. évi költségvetési rendeletben már betervezésre került.
Az intézmények esetében a maradvány-különbözet összegével azonos összegben a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások előirányzatai kerülnek emelésre, az Önkormányzatnál a maradvány-különbözet összegével az általános tartalék kerül növelésére.
1. A Képviselő-testület 20/2022. (II.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola részére kazán vásárláshoz és felújításhoz 2.500.000 Ft, az iskolai honlap korszerűsítéséhez 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a tartalék előirányzat terhére.
Kiadás Önkormányzat
Egyéb felh.c.támogatás áht belülre 4.500.000 Ft
Tartalék - 4.500.000 Ft
1. A Képviselő-testület 21/2022. (II.28.) számú határozatával döntött arról, hogy megrendeli a Talent-Plan Kft.-től Fertőszentmiklós város településtervének teljes felülvizsgálatát, valamint a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerint előírt új tervfajták teljes eljárásban történő elkészítését 8.200.000 Ft + áfa értékben. A rendezési terv átdolgozása eredeti előirányzatként kevesebb összeggel már betervezésre került, így 8.509.000 Ft tartalék előirányzat csökkentése mellett szükséges megemelni a megfelelő beruházási előirányzatokat.
Kiadás Önkormányzat
Beruházások 8.509.000 Ft
Rendezési terv átdolgozása 3.175.000 Ft
Településfejlesztési terv készítés 5.334.000 Ft
Tartalék - 8.509.000 Ft
1. A KÖFOP- 1.1.1-vekop-16-2016-00139 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" pályázatunk hosszúra nyúlt elszámolási időszaka végére érkezett, megkaptuk az értesítőt a pályázat lezárásáról. A fel nem használt támogatási összeget vissza kell fizetnünk a támogatónak.
Kiadás Önkormányzat
Egyéb műk.c.támogatás áht belülre 4.446 Ft
Tartalék - 4.446 Ft
1. Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 című pályázatára, 14.999.988 Ft támogatásban részesült az Ipartelepi út felújítására a Bezerédi úttól az autómosóig. A támogatási bevétel tartalékba helyezhető, mert a felújítási kiadás eredeti előirányzatként betervezésre került a költségvetésbe.
Bevétel Önkormányzat
Egyéb felh.c.támogatás áht belülről 14.999.988 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 14.999.988 Ft
1. Az árak drasztikus emelkedése miatt a Radiátorcsere az óvodákban felújítási jogcímre betervezett eredeti előirányzat kevésnek bizonyul, ezért a tartalék előirányzattal szemben emelni szükséges a sikeres megvalósítás érdekében.
Kiadás Önkormányzat
Felújítások – Radiátorcsere óvodákban 1.270.000 Ft
Tartalék - 1.270.000 Ft
1. A Soproni Vízmű Zrt. a Fertőszéplaki víztornyot a víziközmű vagyon használatból visszaadta a tornyot tulajdonló 11 önkormányzat részére, így a fertőszentmiklósi önkormányzat részére is átadásra került a tulajdoni aránynak megfelelően. A tornyon több távközlési szolgáltató bérel helyet a tevékenységéhez, melynek bérleti díja a tulajdonos önkormányzatok között megoszlik a tulajdoni arányuk alapján. A bérlők áramellátását biztosítani kell, így az áramszolgáltatóval önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat kötött szerződést azon bérlők tekintetében, akik nem közvetlenül állnak szerződéses kapcsolatba a közműszolgáltatóval. A villamos energia továbbadási megállapodások megkötése folyamatban van, mely évi egyszeri leolvasáshoz kapcsolódó elszámolást tartalmaz a cégek felé. A kereskedelmi áras áramdíjat viszont havonta fizeti önkormányzatunk, melyhez előirányzat szükséges a tartalék előirányzatból.
Kiadás Önkormányzat
Dologi kiadások – közüzemi díjak 3.048.000 Ft
Tartalék - 3.048.000 Ft
1. Saját hatáskörben hozott döntések
1.
1. A költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt intézkedések szabad pénzeszköz hasznosítására:
Az Államadósság Kezelő Központ új Önkormányzati Magyar Államkötvényt bocsátott ki, melynek éves kamatozása kedvezőbb, mint a korábbi sorozatoké, mellyel önkormányzatunk is rendelkezett. Ezen új, 2025/Z sorozatszámú kötvény éves kamatozása 2,5%. Kihasználva a kedvező lehetőséget, önkormányzatunk is átváltotta meglévő kötvényét, illetve 38 millió forint beutalásával megemelte a kötvény névértékét 242.030.000 Ft-ra.
1.
1. A költségvetési rendelet 3. § (h) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:
A Malom úti óvodában szükségessé vált kerti fém tároló helyiség beszerzése nettó 220.000 Ft értékben a tartalék előirányzat terhére.
Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Kerti fém tároló Malom úti óvodába 220.000 Ft
Tartalék -220.000 Ft
1.
1. A költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdés szerint költségvetési szervek hatáskörében történt előirányzat módosítások:
A Szabadidőközpont és Könyvtár intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése c. pályázatára, melynek keretében 2022 nyarán Irodalmi tábort rendez az intézmény a 13-17 éves korosztály számára. A kapott támogatással (350.000 Ft) az Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHT belülről bevételi előirányzat a célnak megfelelő kiadási előirányzattal szemben megemelésre került.