Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 31Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.08.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének második módosítása vált szükségessé a következők miatt:
1. Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.
1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2022. április-június hónapokra 4.576.094 Ft‑ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.
Bevétel Önkormányzat
Telep.önk. szociális feladatainak tám. 4.576.094 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 4.576.094 Ft
1.
1. Az állami támogatások májusi módosítása következtében több jogcímnél pótigény keletkezett, mely a tartalék előirányzatot növeli.
Bevétel Önkormányzat
Telep.önk.egyes köznevelési fl.támogatása 209.000 Ft
Telep.önk.egyes szoc. és gyjóléti fl.támogatása 956.290 Ft
Telep.önk. gyermekétkeztetési fl. támogatása 2.641.606 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 3.806.896 Ft
1.
1. A 2021. évi állami támogatások elszámolásából 748.160 Ft-ot utalt át a Magyar Államkincstár az Önkormányzat számlájára június hónapban.
Bevétel Önkormányzat
Elszámolásból származó bevételek 748.160 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 748.160 Ft
1.
1. Az állami támogatások 2021. évi beszámolójának pénzügyi rendezésével kapcsolatban 880 Ft ügyleti kamat fizetése vált szükségessé.
Kiadás Önkormányzat
Helyi önk.előző évi elsz.ból szárm.kiadások 880 Ft
Tartalék - 880 Ft
1.
1. A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2022. évben is kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatásra jogosulnak, melynek folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.
A támogatással az adózó által benyújtott bevallás alapján 2023-ban el kell számolni, mely alapján vagy további kiegészítő támogatásra lesz jogosult az önkormányzat, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
Bevétel Önkormányzat
Műk.c.ktgvetési tám.és kieg.tám. (1.részlet) 25.771.224 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 25.771.224 Ft
1.
1. A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás a nettó finanszírozás keretében érkezett, melynek összege 2022-ben 658.000 Ft. A támogatás összegének megfelelő kiadási előirányzat intézményfinanszírozással átvezetésre került az intézmény költségvetésébe.
Bevétel Önkormányzat
Telep.önk. kulturális feladatainak tám. 658.000 Ft
Kiadás Önkormányzat
Irányító szervi támogatás SZKK 658.000 Ft
Bevétel SZKK
Irányító szervi támogatás 658.000 Ft
Kiadás SZKK
Dologi kiadások 460.600 Ft
Beruházások (tárgyi eszközök) 197.400 Ft
1.
1. A 2022. évi országgyűlési választások és népszavazás lebonyolításának pénzügyi fedezetére a Hivatal 125.858 Ft pótlólagos támogatást kapott, melyet a szavazás másnapján munkavégzési kötelezettség alól felmentett választásban részvevők átlagbérének megtérítésére fordított. A megfelelő dologi kiadás megemelésre került a bevételi előirányzattal szemben.
Bevétel Polg.Hiv.
Egyéb műk.c.tám.bev.áht belülről 125.858 Ft
Kiadás Polg.Hiv.
Dologi kiadások 125.858 Ft
1. Képviselő-testületi, Bizottsági döntések alapján történő módosítások
1. A Képviselő-testület 36/2022. (V.30.) számú határozatával döntött arról, hogy támogatja a Szabadidőközpont és Könyvtár intézménynek a Napközi Erzsébet-tábor pályázaton való részvételét, illetve a pályázat támogatása esetén az elnyert támogatás 30%-át a táborok megvalósításához megelőlegezi.
Három nyertes pályázat született összesen 2.320.000 Ft összegben. A támogatás 70%‑ával (melyet az alapítvány átutalt) a megfelelő kiadási előirányzatokat meg kell emelni, a 30%-nak megfelelő összeg pedig a testületi döntés értelmében intézményfinanszírozás keretében jut el az intézményhez.
Bevétel SZKK
Működési bevételek 1.624.000 Ft
Kiadás SZKK
Dologi kiadások 1.624.000 Ft
Kiadás Önkormányzat
Irányító szervi támogatás 696.000 Ft
Tartalék - 696.000 Ft
Bevétel SZKK
Irányító szervi támogatás 696.000 Ft
Kiadás SZKK
Dologi kiadások 696.000 Ft
1. A Képviselő-testület 47/2022. (V.30.) számú határozatával döntött arról, hogy a Szabadidőközpont és Könyvtár által szervezett gyermektáborok támogatására további 500.000 Ft-ot a költségvetési tartalék terhére biztosít.
Kiadás Önkormányzat
Irányító szervi támogatás 500.000 Ft
Tartalék - 500.000 Ft
Bevétel SZKK
Irányító szervi támogatás 500.000 Ft
Kiadás SZKK
Dologi kiadások 500.000 Ft
1. A Képviselő-testület 40/2022. (V.30.) számú határozatával döntött arról, hogy a Gondozási Központ komplex felújításához a betervezett kiadási előirányzatot megemelve további 123.200.000 Ft + ÁFA összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Kiadás Önkormányzat
Beruházás (redőny, klíma) 5.428.000 Ft
Felújítás (villany, fűtés, épületkorsz.) 151.036.000 Ft
Tartalék - 156.464.000 Ft
1. A Képviselő-testület 41/2022. (V.30.) számú határozatával döntött arról, hogy a Fertőszentmiklósi Sport Egyesület részére 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályavilágítás korszerűsítéséhez a tartalék előirányzat terhére.
Kiadás Önkormányzat
Egyéb felh.c.támogatás áht kívülre 1.500.000 Ft
Tartalék - 1.500.000 Ft
1. Saját hatáskörben hozott döntések
1.
1. A költségvetési rendelet 3. § (h) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:
A Szent Imre utca útszélesítése szükségessé vált a csapadékvíz rendezése miatt 7.620.000 Ft értékben, a tartalék előirányzat terhére.
Kiadás Önkormányzat
Felújítások
Szent Imre utca útszélesítés 7.620.000 Ft
Tartalék -7.620.000 Ft
1.
1. A költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdés szerint költségvetési szervek hatáskörében történt előirányzat módosítások:
A Gondozási Központban történtek nagyobb előirányzat átcsoportosítások a kiadási előirányzatok (dologi és beruházási) között az épület felújításhoz szükséges eszközbeszerzések miatt.
Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.