Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a többször módosított az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.

a többször módosított az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő Testület!

Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének negyedik módosítása vált szükségessé a következők miatt:

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2022. október-november hónapokra 2.787.258 Ft‑ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk. szociális feladatainak tám. 2.787.258 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 2.787.258 Ft

1. Az állami támogatások októberi módosítása következtében 2.220 Ft pótigény keletkezett, mely tartalékba helyezhető. Ezen összeg tartalmazza az év elején megállapított kiegészítő bértámogatás októberi adatszolgáltatás szerinti korrekcióját is.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk.egyes köznevelési fl.támogatása 694.010 Ft

Telep.önk.egyes szoc. és gyjóléti fl.támogatása -691.790 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 2.220 Ft

1. A 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel kompenzációjának elszámolása megtörtént, mely szerint önkormányzatunknak a kapott előlegből visszafizetési kötelezettsége keletkezett 11.179.467 Ft összegben, melyet a novemberi nettó finanszírozásban automatikusan levontak az önkormányzatnak járó állami támogatásokból.

Kiadás Önkormányzat

HÖK előző évi elszámolásából sz.kiadások 11.179.467 Ft

Tartalék -11.179.467 Ft

1. Kincstári előírás alapján év végén a bevételi előirányzatokat hozzá igazítottuk a tényleges bevételekhez december 31-i hatállyal mind az Önkormányzat, mind az intézmények esetében is.

1. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1. A Képviselő-testület 73/2022. (XI.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a Fertőszentmiklósi Sport Egyesület részére 2.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Sporttelep épületének fűtés korszerűsítésére a tartalék előirányzat terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felh.c.támogatás áht kívülre 2.500.000 Ft

Tartalék - 2.500.000 Ft

1. A Képviselő-testület 80/2022. (XII.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése céljából a város kiemelt fő utcáinak 300 db hagyományos /nátrium/ közvilágítási lámpáit ledes energiatakarékos lámpatestekre cseréli 30.500.000 Ft + áfa összegben.

Kiadás Önkormányzat

Beruházás 38.735.000 Ft

Tartalék - 38.735.000 Ft

1. A Képviselő-testület 81/2022. (XII.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tornacsarnokának a világítás korszerűsítése érdekében energiatakarékos, ledes lámpatestek cseréjét rendeli el, melynek költsége bruttó 5.000.000 Ft.

Kiadás Önkormányzat

Felújítás 5.000.000 Ft

Tartalék -5.000.000 Ft

1. A Soproni Tankerületi Központ az önkormányzatunktól kapott 4.500.000 Ft felhalmozási célú támogatásból a kazán vásárláshoz és felújításhoz utalt 2.500.000 Ft-tal elszámolt, az iskola honlapjához kapott 2.000.000 Ft-ról viszont lemondott, ezen összeget az önkormányzat számlájára visszafizette.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felh.c.tám.áht.belülre -2.000.000 Ft

Tartalék 2.000.000 Ft

1. A Soproni Vízmű Zrt. az üzemeltetési szerződés keretében immateriális javak korszerűsítését hajtotta végre. Ez számviteli értelemben beruházási kiadásnak minősül, így az eredeti előirányzatként „Víz és Szennyvízrendszerek felújításai” jogcímen megtervezett összegből átcsoportosítani szükséges a beruházási jogcímek közé.

Kiadás Önkormányzat

Felújítások

Víz és Szennyvízrendszerek felújításai -782.320 Ft

Beruházások

Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai 782.320 Ft

1. Saját hatáskörben hozott döntések

1. Szükségessé vált a Vöröskereszt park csapadékvíz rendezése:

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 622.300 Ft

Tartalék -622.300 Ft

1. Az energiatakarékossági intézkedések keretében szükségessé vált pótlólagos előirányzat a hivatal és a művelődési ház világítás korszerűsítéséhez 476.250 Ft összegben.

Kiadás Önkormányzat

Felújítások 381.000 Ft

Tartalék -381.000 Ft

Kiadás SZKK

Felújítások 95.250 Ft

Dologi kiadások -95.250 Ft

Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.