Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a többször módosított az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.29.

a többször módosított az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

1. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2023. július-augusztus-szeptember hónapokra 4.047.703 Ft‑ban részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 4.047.703 Ft

Kiadás Önkormányzat

Tartalék 4.047.703 Ft

1. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1. A Gondozási Központban a felújítás keretében kiépítésre kerül egy kamerarendszer, mely önálló eszközként kerül aktiválásra, így a felújítások kiemelt előirányzatról átcsoportosítás szükséges a beruházási kiadások kiemelt előirányzatra.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

GK-ban kamerarendszer kiépítése 1.524.000 Ft

Felújítások

GK épület felújítási munkái - 1.524.000 Ft

1. A Gondozási Központnál az áramdíj elszámolás keretében visszautalt a szolgáltató egy nagyobb összeget, így a többletbevételt előirányzatosítani szükséges, melyre az intézményvezető hatáskör hiányában nem jogosult: bevételi oldalon az Egyéb működési bevételek előirányzatot, kiadási oldalon a Közüzemi díjak (villamosenergia szolgáltatás díja) és a Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot kell megemelni.

Bevétel GK

Egyéb működési bevételek 1.007.985 Ft

Kiadás GK

Közüzemi díjak – villamosenergia szolg. 1.007.985 Ft

1. A D231129 sorozatszámú Diszkont kincstárjegy futamideje november 29-én lejár, melyet a 16 millió forintos hozambevételével együtt érdemes ismételten lekötni szintén Diszkont kincstárjegybe. Mivel az új értékpapír futamideje a következő évben jár majd le, s értékesítésének bevétele így tárgyéven túl fog teljesülni, ezért a lekötés kiadási előirányzatát az iparűzési adó túlteljesült bevételi előirányzata fedezi.

Bevétel Önkormányzat

Közhatalmi bevételek 217.000.000 Ft

Kiadás Önkormányzat

Forgatási c.belf. értékpapír vásárlás 217.000.000 Ft

1. Saját hatáskörben hozott döntések

1. A költségvetési rendelet 3. § (h) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

A Rákóczi úti óvoda tűzjelző rendszerének kiépítéséhez szükséges pótelőirányzat biztosítása.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások 190.500 Ft

Tartalék -190.500 Ft

Az Ikva árapasztó csatorna fával, cserjével benőtt szakaszának bozótírtási, iszapolási, mederrendezési munkáit a Kapuvári Vízitársulat a közcélú vízi létesítmények üzemeltetésére, fenntartására kötött szerződésünk értelmében végzi, melyhez a tagi hozzájárulás nem elegendő, így a szolgáltatást forrásátadásként az önkormányzat fizeti.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.c.tám.áht kívülre 3.446.366 Ft

Tartalék - 3.446.366 Ft

A VELUX Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázathoz szükséges pótelőirányzat biztosítása a tervezői művezetés kötelező igénybevétele miatt.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

VELUX pály. – Ikva-patak menti parkfejl. 2.225.040 Ft

Tartalék -2.225.040 Ft

1. A költségvetési rendelet 3. § (i) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítás:

A céltartalékból 2.689.400 Ft felhasználásra került az intézményvezetők jutalmazására. Az előirányzat átvezetésre került az intézmények költségvetésébe.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 2.689.400 Ft

Céltartalék - 2.689.400 Ft

1. A költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdés szerint intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás a Gondozási Központ intézménynél eszközbeszerzésekre a dologi kiadások kiemelt előirányzata terhére.

Az előirányzatok módosításáról részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.

A fentiek miatt terjesztjük elő a 2023. évi Költségvetési Rendelet módosítását.