Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2013. (XI. 5.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 06- 2013. 11. 06

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2013. (XI. 5.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2013.11.06.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

1. § Az R 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

1.365.423 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.914.402 E Ft	Költségvetési kiadással
548.979 E Ft 180.747 E Ft 368.232 E Ft	Költségvetési egyenleggel (hiánnyal) -ebből Működési hiánnyal Felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekben a képviselő-testület az előző éve(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2.039.453 E Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
2.039.453 E Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
0 E Ft	Tárgyévi egyenleggel

2. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.440 E Ft, működési céltartalékát 27.593 E Ft, felhalmozási céltartalékát 432.773 E Ft, az 1. számú melléklet szerint.

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.a-1b. számú melléklete, a 2.1-2.3 melléklete helyébe e rendelet 2.1-2.3. melléklete, a 3.1-3.4. melléklete helyébe e rendelet 3.1-3.4. számú melléklete a 4.1.-4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1-4.2. számú melléklete 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, a 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete a 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép, a 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete, a rendelet 12/1-12/4. számú mellékletei helyébe e rendelet 9/1-9/5. mellékletei, a rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete, a rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete, a rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

1.a melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
		Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	573 324	561 815	549 341
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5.)	379 325	378 000	378 000
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 800	30 800	30 800
2.2.	Helyi adók	345000	345 000	345 000
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2200	2 200	2 200
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1325
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	193 999	183 815	171 341
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 372	6 917	6 917
3.3.	Bérleti díj	64 462	64 462	64 462
3.4.	Intézményi ellátási díjak	52 895	42 299	33 185
3.5.	Alkalmazottak térítése	87	87	87
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	54 212	52 232	48 912
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 622	4 591	4 551
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 349	13 227	13 227
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	418 451	418 451
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	403 068	403 068
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	2 807	2 807
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		11 774	11 774
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)	147 143	235 478	233 852
6.1.	Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)	57 595	63 683	62 057
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	27 204
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	3 474	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	632	632
6.1.4.	EU támogatás	4 894	4 574	4 574
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 017	27 799	27 799
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)	89 548	171 795	171 795
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	89 548
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	82 247
7.	V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)	4 288	4 359	4 359
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 071	1 071
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	3 288	3 288	3 288
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	157 908	157 908	157 908
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	97 420
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	20 488
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	40 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	1 512
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 265 120*	*1 379 523*	*1 365 423*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	973 615	1 139 474	1 095 491
11.1.	Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.6.)	973 615	1 139 474	1 095 491
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	674 030	674 030
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finaszírozási bevételek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	465 444	421 461
11.2	Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)	2 238 735	2 518 997	2 460 914
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 238 735	2 518 997	2 460 914
15.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	465 444	421 461
16.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)	1 782 263	2 053 553	2 039 453


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 076 522	1 183 833	1 181 634
1.1.	Személyi juttatások	379 391	344 841	314 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 572	88 790	81 401
1.3.	Dologi kiadások	518 743	545 523	528 742
	Dologiból közüzemi díjak	111 346	107 960	108 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	39 619	39 619
1.5	Egyéb működési célú kiadások	78 716	165 060	217 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	38 464
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 015	116 318	168 681
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 735	38 240	38 240
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	10 502
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)	213 072	231 110	233 762
2.1.	Beruházások	134 277	126 868	128 970
2.2.	Felújítások	889	889	1 289
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 906	103 353	103 503
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 840	64 195	64 195
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 066	24 158	24 308
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (4.1.+4.2.)	416 823	477 359	462 806
3.1.	Általános tartalék	5 000	16 276	2 440
3.2.	Céltartalék	411 823	461 083	460 366
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 200
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 706 617	1 928 502	1 914 402
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	590 495	546 512
6.1.	Külső finanszírozási kiadások	75 646	125 051	125 051
6.1.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)	6 249	6 249	6 249
6.1.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	6 249	6 249
6.1.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)	69 397	118 802	118 802
6.1.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	35 410
6.1.2.2.	Hitelek törlesztése
6.1.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.1.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.2.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.8.
6.2.	Belső finanszírozási kiadások	456 472	465 444	421 461
6.2.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	465 444	421 461
7.	KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 238 735	2 518 997	2 460 914
8.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	465 444	421 461
9.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)	1 782 263	2 053 553	2 039 453
















KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-441 497	-548 979	-548 979

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*
1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány (4.1.melléklet 3. oszlop 28. sor	99 288	182 882	180 747
2.	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (4.2.melléklet 3. oszlop 30. sor	342 209	366 097	368 232
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	441 497	548 979	548 979

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 26. sor	0	0
2.	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2.melléklet 3. oszlop 30. sor	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0




FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

*5. sz. táblázat*
1.	Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	441 497	548 979	548 979
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	973 615	1 139 474	1 095 491
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.melléklet 3. oszlop 24. sor	0	533 032	489 049
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.melléklet 3. oszlop 26. sor	517 143	606 442	606 442
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	532 118	590 495	546 512
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4.1.melléklet 5. oszlop 24. sor)	462 721	471 693	427 710
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.melléklet 5. oszlop 26. sor)	69 397	118 802	118 802

1.b melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
		Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	523 484	507 716	507 716
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5.)	378 000	378 000	378 000
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 800	30 800	30 800
2.2.	Helyi adók	345000	345 000	345 000
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2200	2 200	2 200
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	145 484	129 716	129 716
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 583	2 853	2 853
3.3.	Bérleti díj	62 828	62 828	62 828
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 923	13 432	13 432
3.5.	Alkalmazottak térítése	84	84	84
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	41 386	37 961	37 961
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 500	4 500	4 500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 180	8 058	8 058
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	418 451	418 451
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	403 068	403 068
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	2 807	2 807
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		11 774	11 774
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)	144 143	231 172	231 172
6.1.	Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)	54 595	59 377	59 377
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	27 204
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	632	632
6.1.4.	EU támogatás	1 894	1 894	1 894
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 017	27 799	27 799
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)	89 548	171 795	171 795
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	89 548
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	82 247
7.	V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)	4 288	4 359	4 359
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 071	1 071
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	3 288	3 288	3 288
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	157 908	157 908	157 908
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	97 420
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	20 488
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	40 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	1 512
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 212 280*	*1 321 118*	*1 321 118*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	517 143	670 523	670 523
11.1.	Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.6.)	517 143	670 523	670 523
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	670 523	670 523
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finaszírozási bevételek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása
11.2	Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)	1 729 423	1 991 641	1 991 641
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 729 423	1 991 641	1 991 641
15.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)
16.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)	1 729 423	1 991 641	1 991 641


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	567 489	657 273	714 742
1.1.	Személyi juttatások	101 063	92 262	92 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 357	22 941	22 941
1.3.	Dologi kiadások	388 817	364 990	370 096
	Dologiból közüzemi díjak	78 607	59 573	62 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	12 020	12 020
1.5	Egyéb működési célú kiadások	52 152	165 060	217 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 900
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 015	116 318	168 681
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 735	38 240	38 240
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	10 502
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)	212 793	230 831	231 381
2.1.	Beruházások	133 998	126 589	126 589
2.2.	Felújítások	889	889	1 289
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 906	103 353	103 503
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állállamháztartáson belülre	45 840	64 195	64 195
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 066	24 158	24 308
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (4.1.+4.2.)	416 823	476 842	462 806
3.1.	Általános tartalék	5 000	16 276	2 440
3.2.	Céltartalék	411 823	460 566	460 366
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 200
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 197 305	1 401 146	1 445 129
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	590 495	546 512
6.1.	Külső finanszírozási kiadások	75 646	125 051	125 051
6.1.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)	6 249	6 249	6 249
6.1.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	6 249	6 249
6.1.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)	69 397	118 802	118 802
6.1.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	35 410
6.1.2.2.	Hitelek törlesztése
6.1.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.1.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.2.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztési kiadása
6.2.	Belső finanszírozási kiadások	456 472	465 444	421 461
6.2.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	465 444	421 461
7.	KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 729 423	1 991 641	1 991 641
8.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	465 444	421 461
9.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)	1 272 951	1 526 197	1 570 180

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 975	-80 028	-124 011

2. melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2013.évi kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak mérlege

2.1 melléklet

B E V É T E L E K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	568 717	557 985	545 511
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	378 125	378 000	378 000
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók	30 800	30 800	30 800
2.2.	Helyi adók	345 000	345 000	345 000
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 200	2 200	2 200
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	125
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	190 592	179 985	167 511
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 049	4 324	4 324
3.3.	Bérleti díj	64 353	64 353	64 353
3.4.	Intézményi ellátási díjak	52 895	42 299	33 185
3.5.	Alkalmazottak térítése	87	87	87
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	53 559	51 506	48 186
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 622	4 591	4 551
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 027	12 825	12 825
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	418 451	418 451
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	403 068	403 068
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	2 807	2 807
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		11 774	11 774
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	135 478	233 630	232 004
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	45 930	61 835	60 209
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	27 204
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 626
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	632	632
6.1.4.	EU támogatás	4 894	4 574	4 574
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	13 200	27 799	27 799
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	89 548	171 795	171 795
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	89 548
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	82 247
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 288	4 359	4 359
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 071	1 071
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 288	3 288	3 288
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	157 908	157 908	157 908
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	97 420
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	20 488
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	40 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	1 512
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 248 848*	*1 373 845*	*1 359 745*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	910 314	1 124 585	1 080 602
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6)	910 314	1 124 585	1 080 602
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	674 030	674 030
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	393 171	450 555	406 572
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 159 162	2 498 430	2 440 347
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 159 162	2 498 430	2 440 347

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	984 171	1 149 184	1 142 674
1.1.	Személyi juttatások	342 400	332 539	302 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 300	85 610	78 221
1.3.	Dologi kiadások	510 578	538 915	517 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	38 119	38 119
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 793	154 001	206 364
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 400
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 950	114 053	166 416
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 941	29 446	29 446
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	10 502
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	185 133	199 004	201 656
2.1.	Beruházások	106 338	97 160	99 262
2.2.	Felújítások	889	889	1 289
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 906	100 955	101 105
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 840	64 195	64 195
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 066	21 760	21 910
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati B23 hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	416 823	477 359	462 806
3.1.	Általános tartalék	5 000	16 276	2 440
3.2.	Céltartalék	411 823	461 083	460 366
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 200
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 586 327	1 861 747	1 843 336
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	590 495	546 512
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	462 721	471 693	427 710
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6249	6249	6249
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8	Költségvetési szervek finanszírozása	456472	465444	421461
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)	69 397	118 802	118 802
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35410	35410	35410
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33987	83392	83392
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 118 445	2 452 242	2 389 848
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 118 445	2 452 242	2 389 848

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-337 479	-487 902	-483 591

2.2 melléklet

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirány zat módosítási javaslat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	74 774	15 345	15 345
1.1.	Személyi juttatások	34 721	9 245	9 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 720	2 415	2 415
1.3.	Dologi kiadások	4 269	2 185	2 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	1 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 064
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	74 774	15 345	15 345
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	74 774	15 345	15 345
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	74 774	15 345	15 345

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 301	-14 889	-14 889

2.3 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 951	3 374	3 374
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók
2.2.	Helyi adók
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 951	3 374	3 374
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 323	2 593	2 593
3.3.	Bérleti díj	109	109	109
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	519	592	592
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		80	80
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 848	1 848	1 848
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	1 848	1 848	1 848
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 799*	*5 222*	*5 222*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 799	5 222	5 222
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 799	5 222	5 222

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 577	19 304	23 615
1.1.	Személyi juttatások	2 270	3 057	3 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552	765	765
1.3.	Dologi kiadások	3 896	4 423	8 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 859	11 059	11 059
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 065	2 265	2 265
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 794	8 794	8 794
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 939	32 106	32 106
2.1.	Beruházások	27 939	29 708	29 708
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 398	2 398
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 398	2 398
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	45 516	51 410	55 721
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 516	51 410	55 721
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 516	51 410	55 721

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-40 717	-46 188	-50 499

3. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének mérlege

3.1
		Költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének mérlege

Költségvetési szerv megnevezése		Csornai Polgármesteri Hivatal	05
Feladat megnevezése		közigazgatás
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	4 735	6 060	6 060
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 671	4 946	4 946
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 064	1 064	1 064
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		50	50
2.		II. Közhatalmi bevételek	1 325
3.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	3.2.	- ebből EU támogatás
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	3.4.	- ebből EU támogatás
4.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	4.1..	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
5.		IV. Önkormányzati támogatás	188 731	191 359	193 461
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	193 466	197 419	199 521
7.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 214	3 214
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 214	3 214
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	194 791	200 633	202 735


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	194 512	200 354	200 354
	1.1.	Személyi juttatások	109 817	113667	113667
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100	29439	29439
	1.3.	Dologi kiadások	29 031	29649	29649
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		27599	27599
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 564
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	279	279	2 381
	2.1.	Beruházások	279	279	2381
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	194 791	200 633	202 735

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17

3.2 melléklet


Költségvetési szerv megnevezése		Szociális és Gyermekjóléti Központ	05
Feladat megnevezése		szociális
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	24 672	12 474
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	19 178	9 114
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 373	3 320
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	121	40
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 626
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 626
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	104 502	52 363
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	129 174	66 463
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	129 174	66 463


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 174	65 946
	1.1.	Személyi juttatások	71 197	35 335
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 087	8 724
	1.3.	Dologi kiadások	38 890	21 887
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		517
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		517
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	129 174	66 463

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.3 melléklet


Költségvetési szerv megnevezése		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése		közművelődés
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	5 530	5 530	5 530
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 789	2 789	2 789
	1.3.	Bérleti díj	1 584	1 584	1 584
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése	3	3	3
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 154	1 154	1 154
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	57 848	60 510	60 510
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	63 378	66 040	66 040
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		103	103
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103	103
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	63 378	66 143	66 143


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 378	66 143	66 143
	1.1.	Személyi juttatások	30 323	31 139	31 139
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146	8 349	8 349
	1.3.	Dologi kiadások	24 909	26 655	26 655
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 378	66 143	66 143

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.4 melléket


Költségvetési szerv megnevezése		Csornai Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése		köznevelés
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	13 578	30 035	30 035
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 498	1 498	1 498
	1.3.	Bérleti díj	50	50	50
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 794	19 753	19 753
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 235	8 733	8 733
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	1	1	1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 000	2 680	2 680
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 000	2 680	2 680
	2.2.	- ebből EU támogatás	3 000	2 680	2 680
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	105 391	161 212	167 490
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 969	193 927	200 205
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		190	190
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	190
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 969	194 117	200 395


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 969	194 117	200 395
	1.1.	Személyi juttatások	66 991	72 438	77 381
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 882	19 337	20 672
	1.3.	Dologi kiadások	37 096	102 342	102 342
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 969	194 117	200 395

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	4.1 melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	378 000	Személyi juttatások	314 449
2.	Intézményi működési bevételek	171 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 401
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	528 742
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	418 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 619
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	62 057	Egyéb működési célú kiadások	217 423
6.	- 5.-ből: EU támogatás	4 574	Tartalékok	30 033
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 071	Kölcsön nyújtása	200
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	200
9.	Egyéb bevételek
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 031 120	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 211 867
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )	489 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 588	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19	Költségvetési szervek finanszírozása	421 461
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Költségvetési szervek finanszírozása	421 461
23.
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	489 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	427 710
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 520 169	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 639 577
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 520 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 639 577
28.	Költségvetési hiány: ( 13. sor egyenlege)	180 747	Költségvetési többlet: (13. sor egyenlege)	-
29.	Tárgyévi hiány: (27. sor egyenlege)	119 408	Tárgyévi többlet: (27. sor egyenlege)	-

4.2 melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 420	Beruházások	128 970
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	20 488	Felújítások	1 289
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	Egyéb felhalmozási kiadások	103 503
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	64 165
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	24 308
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	15 000
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	171 795	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás	89 548	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 288	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés	1 312	Tartalékok	432 773
12.			Kölcsön nyújtása	36 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	334 303	Költségvetési kiadások összesen:	702 535
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	606 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	606 442	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	83 392
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	606 442	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	118 802
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	940 745	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	821 337
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	940 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	821 337
30.	Költségvetési hiány: (13. sor egyenlege)	368 232	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:( 29. sor egyenlege)	119 408

5. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)	árfolyam változásokból adódó kötelezettség a futamidő végén	Összesen 7+8
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013	2014.	2015.	2015. után	Összesen (7=3+4+5+6)		Összesen 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Botond utcai bérlakás ép. hitel	487	975	975	6 824	9 261		9 261
5.	Városfejlesztési hitel	9 471	12 521			21 992	1 180	23 172
6.	Kötvény	15 955	31 910	31 910	398 878	478 653		478 653
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	25 913	45 406	32 885	405 702	509 906	1 180	511 086


	Árfolyam 240,32 Ft/CHF

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzati hivatal
Klimacsere szerverszobában	279	2013		279
Önkormányzat
Toldi u. gyalogos csőkorlát	350	2013		350
ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vizelvez.hálózat	96 401	2013	1 318	95 083
KEOP Biogáz projekt tervezés, előkészítés	5 969	2013		5 969
Lámpahelyek szaporítása	445	2013		445
KEOP közvilágítás korszerűsítés	10 000	2013		10 000
Településsszerkezeti terv felülvizsgálata	6 731	2013	6 350	381
Termálfürdőben pancsoló kialakítás befejezése	758	2013		758
Termálfürdőben új árammérőhely kialakítása	2 281	2013		2 281
Szent Antal temető ravatozó építés	10 306	2013		10 306
Őrangyal temető parkoló aszfaltozása	1 016	2013		1 016

ÖSSZESEN:	134 536		7 668	126 868

7. melléklet

Kimutatás a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (E Ft)
1.	Pannon-Víz	felújítási alap	1 650
2.	Pannon-Víz	felújítási alap	16 465
3.	Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás	Szennyvíztisztító építésre átadás	27 871
4.	Társasházaknak	felújítási alap	3 245
5.	Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	hulladákgazdálkodási projekt	17 969
6.	Társasházaknak	önkorm.lakások közös ktg-re	1 091
7.	Pántlika Néptáncegyüttes	működési támogatás	1 000
8.	Rubató Népművészeti Egy.	működési támogatás	360
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	bérleti díjra	180
10.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 965
11.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	belvizi védekezésre	50
12.	Általános Iskolák	diákcsere program	150
13.	Alapfokú Néptáciskola	működési támogatás	804
14.	Csornai Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	2 130
15.	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	320
16.	Margit Kórház	2012. évi prémium évek program	500
17.	Csornai Sportegyesület	versenysport támogatás	6 300
18.	Csornai Sportegyesület	öltöző építésre	2 398
19.	Csornai Sportegyesület	utánpótlás nevelés	14 700
20.	HétFő Kézilabda	utánpótlás nevelés	150
21.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400
22.	KIK-nek	Csukás, Kossuth ösztondíj, tanfolyam	1 630
23.	KIK-nek	Kossuth szakképzési maradv.	18 355
24.	KIK-nek	SNI-s pályázat maradv	1 064
25.	Intézmények	Intézményi bankszla. Egyenlegek	30 252
26.	Vilmos Park Kft	Intézményi takaritási, karb.feladatok	13 000
27.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	szoc. normativa átadás	55 062
28.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	szoc. normativa átadás	23 151
29.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Csornai Csoport	Csorna Szolgálatáért díj	100
30.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes hozzájárulás	355
31.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	óvodai normativán felüli átadás	44
32.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	teremlabdarugó kupa lebonyolítása	200
33.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	szoc. normativa átadás	52 363
34.	Önkéntes Metőszolgálat	Készülék vásrálás	150
Összesen:			295 424

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Hálózati koordinációs központ kialakítása (óvoda) TÁMOP - 3.1.7-11/2-2011-0110
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 680			2 680
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 680	0	0	2 680

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:	Csorna Város Északnyugati városrészének vizvédelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0001
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	5 965			5 965
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	91 442			91 442
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
EU-önerő alap	6 435			6 435
Források összesen:	103 842	0	0	103 842

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	1 520			1 520
Beruházások, beszerzések	94 883			94 883
Szolgáltatások igénybe vétele	7 439			7 439
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	103 842	0	0	103 842

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)
Bősárkány -Csorna-Farád Szennyvízkezelő Társulás			27871
Móvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás			17969
Összesen:			45840

9. melléklet

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2012. évi létszámkerete

9.1 melléklet


Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2012. évi létszámkerete (2013. január 1.)
																Fő!
Intézmények	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők							Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.								Összes alkalm.	Foglalk. létszáma teljes munka- időben
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.	Prémium
	Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			éves
	fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		foglalk.
Szociális és
Gyermekjóléti Közp.	32		2	60			34	8				2	40	10		44	42,5
Városi Műv. Központ
és Könyvtár	8		2	60			10	4						4	1	15	14
Napközi Otthonos Óv.	19						19	10				2	60	12		31	30,5
Int. összesen:	59	0	4	120	0	0	63	22	0	0	0	4	100	26	1	90	85

Polgármesteri Hivatal	48						48	13	1			3	40	17		65	63,5
Polgárm.Hiv.össz.	48	0	0	0	0	0	48	13	1	0	0	3	40	17	0	65	63,5
							0							0		0
Önkormányzat	2						2	4						4		6	6
Tisztségviselők	1						1							0		1	1
KözalkalmazottCSÁMI							0	19				6		25		25	22
Védőnői szolgálat	7						7							0		7	7
Önkorm.össz.	10	0	0	0	0	0	10	23	0	0	0	6	0	29	0	39	15

Mind összesen	117	0	4	120	0	0	121	58	1	0	0	13	140	72	1	194	163,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata az Önkormányzatnál

Teljes munkaidős	3	8 óra/nap
Részmunkaidős	8	4 óra/nap
Részmunkaidős	5	6 óra/nap
Összesen:	16

9.2 melléklet

*9/2. számú melléklet a* 28/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet *hez*

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.márc.1-től)
																Fő!
Intézmények	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők							Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.								Összes alkalm.	Foglalk. létszáma teljes munka- időben
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.	Prémium
	Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			éves
	fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		foglalk.
Szociális és
Gyermekjóléti Közp.	32		2	60			34	8				2	40	10		44	42,5
Városi Műv. Központ
és Könyvtár	8		2	60			10	4						4	1	15	14
Napköziotth. Óvoda	19						19	10				2	40	12		31	30
Int. összesen:	59	0	4	120	0	0	63	22	0	0	0	4	80	26	1	90	86,5
Polgármesteri Hiv.l	33						33	8		0	0	3	60	11		44	42,5
Tisztségviselők	1						1							0	0	1	1
Védőnői szolgálat	7						7							0		7	7
oktatás funkcionális								19				1	20	20		20	19,5
Önkormányzat	8	0	0	0	0	0	8	19	0	0	0	1	20	20	0	28	27,5
Önkorm. összesen	100	0	4	120	0	0	104	49	0	0	0	8	160	57	1	162	156,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős	4	8 óra/nap
Részmunkaidős	13	6 óra/nap
Összesen:	17

9.3 melléklet

*9/3. számú melléklet a* 28/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet *hez*

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.április.1-től)
																Fő!
Intézmények	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők							Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.								Összes alkalm.	Foglalk. létszáma teljes munka- időben
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.	Prémium
	Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			éves
	fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		foglalk.
Szociális és
Gyermekjóléti Közp.	32		2	60			34	8				2	40	10		44	42,5
Városi Műv. Központ
és Könyvtár	8		2	60			10	4						4	1	15	14
Napköziotth. Óvoda	19						19	10				2	40	12		31	30
Int. összesen:	59	0	4	120	0	0	63	22	0	0	0	4	80	26	1	90	86,5
Polgármesteri Hiv.l	33						33	5		0	0	3	60	8		41	40,5
Tisztségviselők	1						1							0	0	1	1
Védőnői szolgálat	7						7							0		7	7
oktatás funkcionális								5						5		5	5
Önkormányzat	8	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	5	0	13	13
Önkorm. összesen	100	0	4	120	0	0	104	32	0	0	0	7	140	39	1	144	140

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős	4	8 óra/nap
Részmunkaidős	13	6 óra/nap
Összesen:	17

*9/4. számú melléklet a* 28/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet *hez*

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.július 1-től)
																Fő!
Intézmények	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők							Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.								Összes alkalm.	Foglalk. létszáma teljes munka- időben
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.	Prémium
	Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			éves
	fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		foglalk.
Szociális és
Gyermekjóléti Közp.	32		2	60			34	8				2	40	10		44	42,5
Városi Műv. Központ
és Könyvtár	8		2	60			10	4						4	1	15	14
Napköziotth. Óvoda	19						19	14				2	40	17		35	35
Int. összesen:	59	0	4	120	0	0	63	26	0	0	0	4	80	31	1	94	91,5
Polgármesteri Hiv.l	32						32	5		0	0	3	60	8		40	38,5
Tisztségviselők	1						1							0	0	1	1
Védőnői szolgálat	7						7							0		7	7
oktatás funkcionális								1						1
Önkormányzat	8	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	9	8
Önkorm. összesen	99	0	4	120	0	0	103	32	0	0	0	7	140	40	1	143	138

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős	4	8 óra/nap
Részmunkaidős	13	6 óra/nap
Összesen:	17

*9/5. számú melléklet a* 28/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet *hez*

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.szept.1-től)
																Fő!
Intézmények	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők							Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.								Összes alkalm.	Foglalk. létszáma teljes munka- időben
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össze-sen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.	Prémium
	Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			éves
	fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		foglalk.


Városi Műv. Központ
és Könyvtár	8		2	60			10	4						4	1	15	14
Napköziotth. Óvoda	22						22	14				2	40	16		38	37
Int. összesen:	30	0	2	60	0	0	32	18	0	0	0	2	40	20	1	53	51
Polgármesteri Hiv.l	32						32	5		0	0	3	60	8		40	39
Tisztségviselők	1						1							0	0	1	1
Védőnői szolgálat	7						7							0		7	7
Önkormányzat	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Önkorm. összesen	70	0	2	60	0	0	72	23	0	0	0	5	100	28	1	101	98

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős	4	8 óra/nap
Részmunkaidős	13	6 óra/nap
Összesen:	17

10. melléklet

a 2013. évi tervezett tartalékokról

a 2013. évi tervezett tartalékokról (E Ft!)

			E Ft!
Szakfeladat	Általános tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános tartalék	működésre	felhalmozásra
360000-1Víztermelés,-kezelés,-ellátás	0	584	12 935
ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejl.		584	6 855
EU önerő alap			6 080
682001 Lakóing. bérbead. üzemelt.	0	8 437	0
Működési céltartalék		8 437
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	802	0
Vismaior támogatás		802
841403 Város és községgazdálkodás	2 440	8 881	419 838
Általános tartalék	2 440
Környezetvédelmi Alap képzés			5 050
Pályázat önerő			3 000
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből			339 647
Leader pály. Turisztikai rendezvény		4 275
Felhalmozási tartalék pm-ből			72 141
Működési céltartalék pm-ból		374
Szerk.átal.tart. Gyerm.étkeztetés támogatása		1 329
Többcélú társulás támogatás korrekció		1 578
Házi segítségnyújtás miatti pót		566
Bérkompenzációra átvett		759
841192 Kiemelt állami és önk. rend.	0	16	0
2013. évi rendezvényterv megvalósítás		16
Intézmények	0	8 873	0
Kossuth L. működési tartalék pm-ből		5 000
Csukás Z. Szakk. Müködési tartalék pm-ből		3 873
Önkormányzati összesen	2 440	27 593	432 773

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	árfolyamváltozásokból adódókötelezettség a futamidő végén	Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen		Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2 008	12 730	5 764	3 190	3 190	3 989	28 863		28 863
2.	Kötvény	2008	12 730	5 764	3 190	3 190	3 989	28 863		28 863
3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörl, értékpapír vásárlás)		280 589	109 126	42 216	29 695	401 713	863 339	25 857	889 196
4.	Beruházási hitel	2 007	20 857	26 816				47 673	9 621	57 294
5.	Botod u. bérleás ép hitel	2 002	21 163	17 686	975	975	6 824	47 623		47 623
6.	Gyöngyvirág u. bérlakás ép. Hitel	2 004	25 564	4 933				30 497	8 627	39 124
7.	Fejlesztési hitel útfelújítás	2 006	16 722	2 787				19 509	6 429	25 938
8.	Fejlesztési hitel útfelújítás	2 006	114 491	18 943	12 521			145 955	1 180	147 135
9.	Kötvény	2 008	81 792	37 961	28 720	28 720	394 889	572 082		572 082
10.	Beruházási kiadások beruházásonként			140 901	216			142 435		142 435
11.	Szennyvíztisztító bővítése			27 871	216			28 087		28 087
12.	Ravatalozó építés	2 013		10 306				10 306		10 306
13.	ÉNY-i városrész csapadékvíz elvezetése	2 012	1 318	102 724				104 042		104 042
14.	Felújítási kiadások felújításonként
15.
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		19 063	17 969				37 032		37 032
17.	Móvári Hulladék projekt rész.vásárlásra átad.	2 011	19 063	17 969				37 032		37 032
Összesen (1+4+10+12+14)			312 382	273 760	45 622	32 885	405 702	1 071 669	25 857	1 097 526

12. melléklet

Tájékoztató a 2013. évi szociális ellátásokról

Tájékoztató a 2013. évi szociális ellátásásokról
				Ft-ban
Rendszeres ellátások	(ellátott) fő	Központi	Önkormány- zati	Összesen
Időskorúak járadéka	1	21 000	2 000	23 000
Rendszeres szociális segély				0
- 18 év feletti 67 % rokkant	5	1 125 000	125 000	1 250 000
- aktív korú nem foglalkoztatott	5	1 125 000	125 000	1 250 000
Foglalkoztatás	30	6 800 000	1 700 000	8 500 000
Közfoglalkoztatás		9 817 000	4 208 000	14 025 000
Rendszeres gyermekvédelmi támog.				0
Egyszeri rendszeres gyermekv.tám.	350	4 000 000		4 000 000
Óvodáztatási támogatás	20	400 000		400 000
Ápolási díj
alanyi jogon fokozott	13	288 000	478 000	766 000
alanyi jogon sima	17	489 000	815 000	1 304 000
méltányosságból	13		2 500 000	2 500 000
Normatív lakásfenntartási támogatás	200	7 560 000	840 000	8 400 000
Lakbértámogatás	25		400 000	400 000
Rendszeres nevelési segély	40		800 000	800 000
Adósságkezelési szolgáltatás	15	1 350 000	150 000	1 500 000
Adósságkezelés lakásfenntart. tám.	15	180 000	20 000	200 000
Rendszeres ellátások összesen	749	33 155 000	12 163 000	45 318 000

Nem rendszeres ellátások
Temetési segély	20		800 000	800 000
Köztemetés	2		300 000	300 000
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	50		600 000	600 000
Átmeneti szoc. segély	300		4 000 000	4 000 000
Közgyógyellátás	50		1 500 000	1 500 000
Szociális kölcsön	3		200 000	200 000
Babakötvény	50		1 000 000	1 000 000
Szakértői díj ápolási díj után	1	20 000		20 000
Nem rendszeres ellátások összesen	476	0	8 400 000	8 420 000

Felhalm. célú lakossági támogatások				0
Átmeneti kamatmentes kölcsön				0
Felhalm. célú lakossági támog. össz.				0

Egyéb szociális ellátások összesen	1 225	33 155 000	20 563 000	53 738 000