Önkormányzati rendelet

1.552.281 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.099.126 E Ft	Költségvetési kiadással
546.845 E Ft 184.255 E Ft 362.590 E Ft	Költségvetési egyenleggel (hiánnyal) -ebből Működési hiánnyal Felhalmozási hiánnyal

2.224.177 E Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
2.224.177 E Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
0 E Ft	Tárgyévi egyenleggel

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
		Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	573 324	550 433	570 051
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5.)	379 325	378 000	378 000
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 800	30 800	30 800
2.2.	Helyi adók	345000	345 000	345 000
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2200	2 200	2 200
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1325
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	193 999	172 433	192 051
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 372	6 917	9 448
3.3.	Bérleti díj	64 462	64 462	65 475
3.4.	Intézményi ellátási díjak	52 895	34 275	34 908
3.5.	Alkalmazottak térítése	87	87	227
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	54 212	48 912	69 296
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 622	4 553	4 639
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 349	13 227	8 058
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	588 744	580 876
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	407 541	399 673
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	5 307	5 307
5.4.	Kiegészítő támogatás		159 181	159 181
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		15 913	15 913
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)	147 143	237 371	237 492
6.1.	Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)	57 595	65 576	65 697
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	27 204
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	4 132	4 132
6.1.4.	EU támogatás	4 894	4 574	4 695
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 017	27 818	27 818
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)	89 548	171 795	171 795
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	89 548
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	82 247
7.	V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)	4 288	4 359	4 443
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 071	1 071
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	3 288	3 288	3 372
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	157 908	157 908	157 908
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	97 420
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	20 488
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	40 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	1 512
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 265 120*	*1 540 327*	*1 552 282*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	973 615	1 100 765	1 064 931
11.1.	Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.6.)	973 615	1 100 765	1 064 931
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	674 030	671 895
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finaszírozási bevételek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	426 735	393 036
11.2	Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)	2 238 735	2 641 092	2 617 213
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 238 735	2 641 092	2 617 213
15.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	426 735	393 036
16.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)	1 782 263	2 214 357	2 224 177


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 076 522	1 306 836	1 289 591
1.1.	Személyi juttatások	379 391	318 191	310 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 572	80 391	76 881
1.3.	Dologi kiadások	518 743	639 673	649 831
	Dologiból közüzemi díjak	111 346	101 773	97 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	39 619	23 221
1.5	Egyéb működési célú kiadások	78 716	228 962	229 469
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	38 464
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 015	177 170	177 203
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 735	41 290	41 764
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	10 502
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)	213 072	229 630	240 696
2.1.	Beruházások	134 277	130 404	140 709
2.2.	Felújítások	889	1 289	2 050
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 906	97 937	97 937
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 840	58 629	58 629
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 066	24 308	24 308
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (4.1.+4.2.)	416 823	516 640	532 639
3.1.	Általános tartalék	5 000	1 277	34 786
3.2.	Céltartalék	411 823	515 363	497 853
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 200
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 706 617	2 089 306	2 099 126
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	551 786	518 087
6.1.	Külső finanszírozási kiadások	75 646	125 051	125 051
6.1.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)	6 249	6 249	6 249
6.1.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	6 249	6 249
6.1.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)	69 397	118 802	118 802
6.1.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	35 410
6.1.2.2.	Hitelek törlesztése
6.1.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.1.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.2.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.8.
6.2.	Belső finanszírozási kiadások	456 472	426 735	393 036
6.2.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	426 735	393 036
7.	KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 238 735	2 641 092	2 617 213
8.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	426 735	393 036
9.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)	1 782 263	2 214 357	2 224 177
















KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-441 497	-548 979	-546 844

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*
1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány (4.1.melléklet 3. oszlop 28. sor	99 288	182 882	184 255
2.	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (4.2.melléklet 3. oszlop 30. sor	342 209	366 097	362 590
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	441 497	548 979	546 845

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 26. sor	0	0
2.	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2.melléklet 3. oszlop 30. sor	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0




FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

*5. sz. táblázat*
1.	Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	441 497	548 979	546 844
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	973 615	1 100 765	1 064 931
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.melléklet 3. oszlop 24. sor	0	533 032	458 490
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.melléklet 3. oszlop 26. sor	517 143	606 442	606 442
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	532 118	551 786	518 087
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4.1.melléklet 5. oszlop 24. sor)	462 721	471 693	399 285
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.melléklet 5. oszlop 26. sor)	69 397	118 802	118 802

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
		Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	523 484	508 808	531 180
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5.)	378 000	378 000	378 000
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 800	30 800	30 800
2.2.	Helyi adók	345000	345 000	345 000
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2200	2 200	2 200
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	145 484	130 808	153 180
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 583	2 853	2 853
3.3.	Bérleti díj	62 828	62 828	62 828
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 923	14 522	14 522
3.5.	Alkalmazottak térítése	84	84	84
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	41 386	37 961	60 333
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 500	4 502	4 502
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 180	8 058	8 058
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	588 744	580 876
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	407 541	399 673
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	5 307	5 307
5.4.	Kiegészítő támogatás		159 181	159 181
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		15 913	15 913
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)	144 143	231 172	231 172
6.1.	Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)	54 595	59 377	59 377
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	27 204
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	632	632
6.1.4.	EU támogatás	1 894	1 894	1 894
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 017	27 799	27 799
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)	89 548	171 795	171 795
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	89 548
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	82 247
7.	V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)	4 288	4 359	4 443
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 071	1 071
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	3 288	3 288	3 372
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	157 908	157 908	157 908
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	97 420
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	20 488
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	40 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	1 512
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 212 280*	*1 492 503*	*1 507 091*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	517 143	670 523	670 523
11.1.	Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.6.)	517 143	670 523	670 523
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	670 523	670 523
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finaszírozási bevételek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása
11.2	Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)	1 729 423	2 163 026	2 177 614
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 729 423	2 163 026	2 177 614
15.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)
16.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)	1 729 423	2 163 026	2 177 614


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	567 489	832 585	852 526
1.1.	Személyi juttatások	101 063	92 949	97 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 357	23 126	24 407
1.3.	Dologi kiadások	388 817	475 528	495 764
	Dologiból közüzemi díjak	78 607	62 573	62 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	12 020	5 172
1.5	Egyéb működési célú kiadások	52 152	228 962	229 469
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 900
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 015	177 170	177 203
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 735	41 290	41 764
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	10 502
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)	212 793	225 815	238 162
2.1.	Beruházások	133 998	126 589	138 175
2.2.	Felújítások	889	1 289	2 050
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 906	97 937	97 937
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állállamháztartáson belülre	45 840	58 629	58 629
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 066	24 308	24 308
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (4.1.+4.2.)	416 823	516 640	532 639
3.1.	Általános tartalék	5 000	1 277	34 786
3.2.	Céltartalék	411 823	515 363	497 853
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 200
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 197 305	1 611 240	1 659 527
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	551 786	518 087
6.1.	Külső finanszírozási kiadások	75 646	125 051	125 051
6.1.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)	6 249	6 249	6 249
6.1.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	6 249	6 249
6.1.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)	69 397	118 802	118 802
6.1.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	35 410
6.1.2.2.	Hitelek törlesztése
6.1.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.1.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.2.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztési kiadása
6.2.	Belső finanszírozási kiadások	456 472	426 735	393 036
6.2.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	426 735	393 036
7.	KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 729 423	2 163 026	2 177 614
8.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	426 735	393 036
9.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)	1 272 951	1 736 291	1 784 578

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 975	-118 737	-152 436

B E V É T E L E K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	568 717	546 603	566 221
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	378 125	378 000	378 000
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók	30 800	30 800	30 800
2.2.	Helyi adók	345 000	345 000	345 000
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 200	2 200	2 200
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	125
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	190 592	168 603	188 221
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 049	4 324	6 855
3.3.	Bérleti díj	64 353	64 353	65 366
3.4.	Intézményi ellátási díjak	52 895	34 275	34 908
3.5.	Alkalmazottak térítése	87	87	227
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	53 559	48 186	68 570
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 622	4 553	4 639
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 027	12 825	7 656
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	588 744	580 876
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	407 541	399 673
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	5 307	5 307
5.4.	Kiegészítő támogatás		159 181	159 181
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		15 913	15 913
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	135 478	235 523	235 644
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	45 930	63 728	63 849
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	27 204
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	4 132	4 132
6.1.4.	EU támogatás	4 894	4 574	4 695
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	13 200	27 818	27 818
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	89 548	171 795	171 795
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	89 548
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	82 247
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 288	4 359	4 443
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 071	1 071
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 288	3 288	3 372
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	157 908	157 908	157 908
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	97 420
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	20 488
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	40 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	1 512
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 248 848*	*1 534 649*	*1 546 604*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	910 314	1 085 876	1 050 042
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6)	910 314	1 085 876	1 050 042
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	674 030	671 895
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	393 171	411 846	378 147
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 159 162	2 620 525	2 596 646
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 159 162	2 620 525	2 596 646

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	984 171	1 263 010	1 243 691
1.1.	Személyi juttatások	342 400	305 889	297 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 300	77 211	73 701
1.3.	Dologi kiadások	510 578	628 754	638 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	38 119	21 721
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 793	213 037	212 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 400
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 950	170 059	169 292
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 941	32 476	32 476
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	10 502
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	185 133	197 524	208 590
2.1.	Beruházások	106 338	100 696	111 001
2.2.	Felújítások	889	1 289	2 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 906	95 539	95 539
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 840	58 629	58 629
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 066	21 910	21 910
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati B23 hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	416 823	516 640	532 639
3.1.	Általános tartalék	5 000	1 277	34 786
3.2.	Céltartalék	411 823	515 363	497 853
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 200
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 586 327	2 013 374	2 021 120
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	551 786	518 087
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	462 721	432 984	399 285
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6249	6249	6249
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	426 735	393 036
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)	69 397	118 802	118 802
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	35 410
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 118 445	2 565 160	2 539 207
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 118 445	2 565 160	2 539 207

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-337 479	-478 725	-474 516

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 656	456	456
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	1 200
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók
2.2.	Helyi adók
2.3.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	456	456	456
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	134	134	134
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	322	322	322
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 817
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	9 817
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 817
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*11 473*	*456*	*456*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	63 301	14 889	14 889
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6.)	63 301	14 889	14 889
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	63 301	14 889	14 889
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	74 774	15 345	15 345
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	74 774	15 345	15 345

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirány zat módosítási javaslat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	74 774	15 345	15 345
1.1.	Személyi juttatások	34 721	9 245	9 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 720	2 415	2 415
1.3.	Dologi kiadások	4 269	2 185	2 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	1 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 064
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	74 774	15 345	15 345
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	74 774	15 345	15 345
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	74 774	15 345	15 345

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 301	-14 889	-14 889

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 951	3 374	3 374
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók
2.2.	Helyi adók
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 951	3 374	3 374
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 323	2 593	2 593
3.3.	Bérleti díj	109	109	109
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	519	592	592
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		80	80
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 848	1 848	1 848
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	1 848	1 848	1 848
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 799*	*5 222*	*5 222*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 799	5 222	5 222
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 799	5 222	5 222

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 577	28 481	30 555
1.1.	Személyi juttatások	2 270	3 057	3 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552	765	765
1.3.	Dologi kiadások	3 896	8 734	9 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 859	15 925	17 199
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 065	7 111	7 911
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 794	8 814	9 288
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 939	32 106	32 106
2.1.	Beruházások	27 939	29 708	29 708
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 398	2 398
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 398	2 398
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	45 516	60 587	62 661
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 516	60 587	62 661
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 516	60 587	62 661

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-40 717	-55 365	-57 439

3.1.
		Költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének mérlege

Költségvetési szerv megnevezése		Csornai Polgármesteri Hivatal	05
Feladat megnevezése		közigazgatás
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	4 735	6 060	2 691
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 671	4 946	2 151
	1.3.	Bérleti díj			50
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése			116
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 064	1 064	288
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		50	86
2.		II. Közhatalmi bevételek	1 325
3.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 500	3 500
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 500	3 500
	3.2.	- ebből EU támogatás
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	3.4.	- ebből EU támogatás
4.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	4.1..	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
5.		IV. Önkormányzati támogatás	188 731	194 427	178 121
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	193 466	203 987	184 312
7.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 214	1 079
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 214	1 079
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	194 791	207 201	185 391


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	194 512	204 618	182 857
	1.1.	Személyi juttatások	109 817	116 388	107 712
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100	29 472	27 256
	1.3.	Dologi kiadások	29 031	31 159	29 840
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 599	18 049
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 564
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	279	2 583	2 534
	2.1.	Beruházások	279	2 583	2 534
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	194 791	207 201	185 391

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					17


Költségvetési szerv megnevezése		Szociális és Gyermekjóléti Központ	05
Feladat megnevezése		szociális
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	24 672
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	19 178
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 373
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	121
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	104 502
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	129 174
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	129 174


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 174
	1.1.	Személyi juttatások	71 197
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 087
	1.3.	Dologi kiadások	38 890
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	129 174

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Költségvetési szerv megnevezése		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése		közművelődés
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	5 530	5 530	5 829
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 789	2 789	2 623
	1.3.	Bérleti díj	1 584	1 584	2 337
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése	3	3	2
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 154	1 154	859
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			8
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		19	19
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		19	19
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	57 848	63 737	56 351
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	63 378	69 286	62 199
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		103	103
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103	103
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	63 378	69 389	62 302


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 378	68 307	62 302
	1.1.	Személyi juttatások	30 323	31 081	29 598
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146	8 334	7 355
	1.3.	Dologi kiadások	24 909	28 892	25 349
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		1 082
	2.1.	Beruházások		1 082
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 378	69 389	62 302

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Költségvetési szerv megnevezése		Csornai Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése		köznevelés
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	13 578	30 035	30 351
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 498	1 498	1 821
	1.3.	Bérleti díj	50	50	260
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 794	19 753	20 386
	1.5.	Alkalmazottak térítése			25
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 235	8 733	7 816
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	1	1	43
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 000	2 680	2 801
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 000	2 680	2 801
	2.2.	- ebből EU támogatás	3 000	2 680	2 668
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	105 391	168 571	158 564
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 969	201 286	191 716
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		190	190
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	190
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 969	201 476	191 906


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 969	201 326	191 906
	1.1.	Személyi juttatások	66 991	77 773	75 165
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 882	19 459	17 863
	1.3.	Dologi kiadások	37 096	104 094	98 878
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		150
	2.1.	Beruházások		150
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 969	201 476	191 906

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32	32	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	4.1 melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	378 000	Személyi juttatások	310 189
2.	Intézményi működési bevételek	192 051	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 881
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	649 831
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	580 876	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 697	Egyéb működési célú kiadások	229 469
6.	- 5.-ből: EU támogatás	4 695	Tartalékok	112 358
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 071	Kölcsön nyújtása	200
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	200
9.	Egyéb bevételek
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 217 895	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 402 149
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )	458 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 453	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19	Költségvetési szervek finanszírozása	393 036
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Költségvetési szervek finanszírozása	393 036
23.
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	458 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	399 285
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 676 384	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 801 434
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 676 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 801 434
28.	Költségvetési hiány: ( 13. sor egyenlege)	184 254	Költségvetési többlet: (13. sor egyenlege)	-
29.	Tárgyévi hiány: (27. sor egyenlege)	125 050	Tárgyévi többlet: (27. sor egyenlege)	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 420	Beruházások	140 709
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	20 488	Felújítások	2 050
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	Egyéb felhalmozási kiadások	97 937
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	58 629
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	24 308
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	15 000
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	171 795	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás	89 548	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 372	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés	1 312	Tartalékok	420 281
12.			Kölcsön nyújtása	36 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	334 387	Költségvetési kiadások összesen:	696 977
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	606 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	606 442	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	83 392
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	606 442	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	118 802
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	940 829	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	815 779
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	940 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	815 779
30.	Költségvetési hiány: (13. sor egyenlege)	362 590	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:( 29. sor egyenlege)	125 050

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzati hivatal
Klimacsere szerverszobában	279	2013		279
Corso főkönyvi program vásárlása	2 102	2013		2 102
Szervergép vásárlás	153	2013		153
Önkormányzat
Toldi u. gyalogos csőkorlát	350	2013		350
ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vizelvez.hálózat	109 187	2013	1 318	107 869
KEOP Biogáz projekt tervezés, előkészítés	5 969	2013		5 969
Lámpahelyek szaporítása	445	2013		445
KEOP közvilágítás korszerűsítés	8 800	2013		8 800
Településsszerkezeti terv felülvizsgálata	6 731	2013	6 350	381
Termálfürdőben pancsoló kialakítás befejezése	758	2013		758
Termálfürdőben új árammérőhely kialakítása	2 281	2013		2 281
Szent Antal temető ravatozó építés	10 306	2013		10 306
Őrangyal temető parkoló aszfaltozása	1 016	2013		1 016
ÖSSZESEN:	148 377		7 668	140 709

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (E Ft)
1.	Pannon-Víz	felújítási alap	1 650
2.	Pannon-Víz	felújítási alap	16 465
3.	Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás	Szennyvíztisztító építésre átadás	27 871
4.	Társasházaknak	felújítási alap	3 245
5.	Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	hulladákgazdálkodási projekt	12 403
6.	Társasházaknak	önkorm.lakások közös ktg-re	1 565
7.	Pántlika Néptáncegyüttes	működési támogatás	1 000
8.	Rubató Népművészeti Egy.	működési támogatás	360
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	bérleti díjra	180
10.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 965
11.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	belvizi védekezésre	50
12.	Általános Iskolák	diákcsere program	150
13.	Alapfokú Néptáciskola	működési támogatás	804
14.	Csornai Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	2 130
15.	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	320
16.	Margit Kórház	2012. évi prémium évek program	500
17.	Csornai Sportegyesület	versenysport támogatás	6 300
18.	Csornai Sportegyesület	öltöző építésre	2 398
19.	Csornai Sportegyesület	utánpótlás nevelés	14 700
20.	HétFő Kézilabda	utánpótlás nevelés	150
21.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400
22.	KIK-nek	Csukás, Kossuth ösztondíj, tanfolyam	1 630
23.	KIK-nek	Kossuth szakképzési maradv.	17 398
24.	KIK-nek	SNI-s pályázat maradv	1 064
25.	Intézmények	Intézményi bankszla. Egyenlegek	30 252
26.	Vilmos Park Kft	Intézményi takaritási, karb.feladatok	16 000
27.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	szoc. normativa átadás	52 678
28.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	szoc. normativa átadás	28 797
29.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Csornai Csoport	Csorna Szolgálatáért díj	100
30.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes hozzájárulás	355
31.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	óvodai normativán felüli átadás	44
32.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	teremlabdarugó kupa lebonyolítása	200
33.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	szoc. normativa átadás	52 553
34.	Önkéntes Metőszolgálat	Készülék vásrálás	150
35.	Írisz Egyesület	működési támogatás	20
36.	TISZK		5 837
37.	Kovács Tibor	előző évekről áthúzodó rendezés	30
38.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	működési támogatás	190
Összesen:			301 904

			E Ft!
Szakfeladat	Általános tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános tartalék	működésre	felhalmozásra
360000-1Víztermelés,-kezelés,-ellátás	0	0	443
ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejl.		0	443
682001 Lakóing. bérbead. üzemelt.	0	7 886	0
Működési céltartalék		7 886
841403 Város és községgazdálkodás	34 786	64 062	419 838
Általános tartalék	34 786
Környezetvédelmi Alap képzés			5 050
Pályázat önerő			3 000
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből			339 647
Leader pály. Turisztikai rendezvény		3 551
Felhalmozási tartalék pm-ből			72 141
Működési céltartalék pm-ból		374
Szerk.átal.tart. Gyerm.étkeztetés támogatása		6 814
ÖNHIKI		41 358
Szociális alapellátás kiegészítő		10 640
Házi segítségnyújtás miatti pót		566
Bérkompenzációra átvett		759
841192 Kiemelt állami és önk. rend.	0	16	0
2013. évi rendezvényterv megvalósítás		16
Intézmények	0	5 608	0
Kossuth L. működési tartalék pm-ből		1 735
Csukás Z. Szakk. Müködési tartalék pm-ből		3 873
Önkormányzati összesen	34 786	77 572	420 281

Nemzeti Jogszabálytár

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról