Csorna Város Képviselő-testületének 9/2013 (III.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 28- 2023. 01. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 9/2013 (III.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről1

2014.02.28.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya, a címrend megállapítása

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II.

A költségvetési főösszegek megállapítása

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

1.311.312 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.752.809 E Ft

Költségvetési kiadással

441.497 E Ft

99.288 E Ft
342.209 E Ft

Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
-ebből
Működési hiánnyal
Felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekben a képviselő-testület az előző éve(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

1.828.455 E Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

1.828.455 E Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással


0 E Ft


Tárgyévi egyenleggel
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok é azon belül kötelező, nem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 2.1., 2.2. és 2.3. mellékletek
részletezik.
(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban a 3.1., 3.2., 3.3. és a 3.4. mellékletek szerint állapítja
meg.
Az önkormányzat 2013. évi kiadásai

3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a 4.1. melléklet a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására az 4.2. melléklet szolgál.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségeit a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 7. számú melléklet szerint 2013. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként elkülönítve 8. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát pedig a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a10. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak 2013. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 12/1., a 2013. március 1. napjától érvényes státuszok számát a 12/2., a 2013. április 1. napjától érvényes létszámkeretét a 12/3. számú és a 2013. július 1. napjától érvényes létszámkeretét a 12/4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi tartalékainak előirányzatát a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat által 2013. évben tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(11) A 2013. évi szociális ellátásokról szóló tájékoztatót a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a devizaellátmány átalány mértékét 70 Euro/nap összegben állapítja meg.

(13) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási tervét az 1. számú tájékoztató tábla, a 2013. évi központi támogatások felsorolását a 2. számú tájékoztató tábla, az előző két év és a tárgyévi tervezett kiadások és bevételek mérlegét a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

4. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

Tartalékképzés

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.000 E Ft összegben, céltartalékát 411.823 E Ft összegben állapítja meg a 13. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalékból a polgármester az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott átruházott határkörében esetenként legfeljebb 20 E Ft, éves szinten összesen legfeljebb 200 E Ft összeg erejéig jogosult támogatást nyújtani. Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 1.500 E Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 13. számú mellékletében meghatározott „rendezvényterv megvalósítása elnevezésű” és a pályázatok előkészítési kiadásaira szolgáló működési céltartalékokból átcsoportosításra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult.

(4) A rendelet 13. számú mellékletében Leader pályázatokra elkülönített források támogatási döntéseknek megfelelő felosztására és az ezzel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítási hatáskör gyakorlására a polgármester jogosult.

(5) Az egyéb céltartalékokból átcsoportosításra csak a képviselő-testület jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításra jogosult szerv vagy személy az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

III.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetési hiány finanszírozásának módjai

6. § (1) Az év közi likviditási hiány finanszírozására a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2013. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a költségvetés egészére nézve a kiadáscsökkentési vagy elhagyási lehetőségeket. A költségvetési szervek vezetői ennek megfelelően kötelesek saját szervük előirányzatait és teljesítéseit felülvizsgálva, a szerv működését nem veszélyeztető előirányzat módosítási javaslataikat felhívásra, illetve legkésőbb október 15-ig önállóan a fenntartónak megtenni.

(4) A költségvetés teljesülését a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a negyedéves információs jelentés alapján folyamatosan figyelemmel kíséri, és javaslatot tesz a költségvetési hiány mérséklésének módjára a Képviselő-testületnek.

Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév november 15-ig, vagy a soron következő rendelet-módosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Csorna Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig- mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat felhasználás

8. § (1) A képviselő-testület által a Rendelet 1. számú mellékletében az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 4 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(2) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 4 millió Ft-ot meghaladja, de az egyszerű közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

9. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) Az intézmény a költségvetésében jóváhagyott eszközbeszerzési és karbantartási előirányzatot június 30. napja előtt csak különösen indokolt esetben használhatja fel.

(6) Az intézmény vezetője az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakért teljes körű fegyelmi felelősséggel tartozik.

(7) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője erről a kiadási előirányzat csökkentésére tett javaslatával együtt a bevétel végleges elmaradásáról történő tudomásszerzést követően azonnal köteles a jegyzőt tájékoztatni, aki azt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(9) A költségvetési szerv:

- alaptevékenység és alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételei,
- intézményi egyéb sajátos bevételei,
- kamatbevételei, valamint
- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételei
eredeti előirányzathoz képesti többletének, az adott bevétel érdekében felmerült kiadásokkal korrigált összege felülvizsgálat után elvonható, amely az önkormányzat általános tartalékát növeli.
(10) A béralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása mellett lehetséges.
(11) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
(12) Valamennyi intézménynél a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről az intézkedés megtörténtével egyidejűleg az intézmény vezetője írásban a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot tájékoztatni köteles. A bejelentésben a Bizottságot tájékoztatni kell arról is, hogy a költségvetési szerv a megüresedett állást be kívánja-e tölteni, vagy sem.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hozzájárulása nélkül az üres vagy az átmenetileg megüresedő állások nem tölthetők be.
(13) A (12) bekezdésben foglaltakat a Védőnői Szolgálat foglalkoztatottjai esetében nem kell alkalmazni.
(14) Új munkakört, státuszt csak a Képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 2%-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előzetes hozzájárulásával.
(16) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3) bekezdése alapján 2013. évre illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a a középiskolai végzettségűek esetében pedig az alapilletmény 10%.
A finanszírozás szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni elkészíti saját likviditási tervét.

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben a következők szerint zajlik:

a) Az intézmények finanszírozása heti periódusban zajlik. A heti finanszírozási igények leadási határideje a kért finanszírozás esedékessége hetének első munkanapja. A heti finanszírozási igényeket az elemi költségvetés bontásában kell elkészíteni a mindenkor esedékes fizetési határidejű kötelezettségek alapján.

b) A finanszírozási igények ellenőrzését a hozzá kapcsolt intézmények vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal végzi el. A finanszírozás kiutalása a hét harmadik munkanapján történik. Finanszírozás csak a jóváhagyott előirányzatok erejéig, a szerv adott időpontig történt felhasználását és a kiutaláskori bankszámla egyenlegét leszámítva teljesíthető.

c) Amennyiben a szerv nem rendelkezik előirányzattal a megjelölt feladathoz, egyidejűleg be kell nyújtania saját hatáskörű előirányzat-módosítási javaslatát is a kiemelt előirányzatokon belüli, vagy kiemelt előirányzatok közti átcsoportosításra. Abban az esetben ha módosításra nem jogosult, a feladatra kiutalás csak képviselő-testületi jóváhagyás után teljesíthető.

d) A finanszírozó jogosult a finanszírozás visszatartására, amennyiben az a 9. §-ban foglalt követelmények teljesülését veszélyezteti.

e) Az irányító szerv a költségvetési szerv finanszírozási igényében szereplő kötelezettségvállalások meglétének és jogosságának ellenőrzésére jogosult.

f) Az intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy a költségvetési szervek

bankszámláinak egyenlegei a hét utolsó munkanapján beutalás kerüljenek a
fenntartó költségvetési elszámolási számlájára.
(4) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására.
Készpénzes kifizetést elsősorban készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, közfoglalkoztatottak, alkalmi munkavégzők bérének és megbízási díjak kifizetésére, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásának készpénzben kifizetendő összegére lehet teljesíteni.
Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályai

11. § (1) Az Áht. 71.§-ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízza meg, az Ávr.119. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 17. melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelő állapotról a tárgyhót követő hó 5-ig megküldeni

A lakossági önszerveződések, kulturális, sport és egészségügyi feladatok,

valamint városi programok támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szerveket, szervezeteket támogat. A támogatások éves keretösszegét e rendelet 10. mellékletében állapítja meg.

(2) A támogatásban részesülő szervekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos

eljárási szabályok

13. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,

b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozattal dönt.

c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

Hitellel, értékpapírral és befektetésekkel kapcsolatos rendelkezések

14. § [Az önkormányzat által kibocsátott „Csorna Gyarapodás” kötvényből származó bevételnek a felhasználási céllal nem érintett része fejlesztési céltartalékot képez. A tartalékból átcsoportosításra – a konkrét felhasználási cél megjelölésével – a képviselő-testület jogosult.]

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013. március 31-ig vizsgálja felül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módját a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) Amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

15. § Az egyéb, 14. §-ban meghatározott körbe nem tartozó átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 25.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

16. § (1) A több devizanemben igénybevett hitelek, valamint a kötvény esetében a pénzintézet vagy szakértő javaslata alapján a devizanem megváltoztatásáról (konvertálás) a polgármester dönt.

(2) A polgármester jogosult a devizában teljesítendő fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos ügyeletek (határidős ügylet, opciós ügylet) kötésére.

(3) A polgármester a 14.§ (5) bekezdés, a 15.§, valamint a 16.§ (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntéseiről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

17. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a Polgármester, hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az árajánlat kérési felhívást legalább három ajánlattevőnek köteles megküldeni.

(4) A Képviselő-testület külön határozatban kijelölheti az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések esetén az ajánlattevői kört.

18. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke az 1 millió Ft-ot meghaladja, de az 5 millió Ft-ot nem éri el, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) Az intézményi beszerzésre vonatkozó szerződés megkötéséhez 5 millió Ft nettó beszerzési érték felett a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges

19. § (1) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzatában kell meghatározni.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

20. § (1) Az önkormányzat valamennyi önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles a 3. számú tájékoztató tábla szerinti adatlapon.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló a 32/2003. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Költségvetési bevételek kiadások

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013 évi előirányzat

Önkormány-zat

Intézmény-ek és hivatal

Önkormányzat összesen

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

560 325

49 840

610 165

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.4)

350 441

1 325

351 766

2.1.

Helyi adók

342000

342 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

100

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

8341

1 325

9 666

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

132 884

48 515

181 399

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 583

2 789

5 372

3.3.

Bérleti díj

10 228

1 634

11 862

3.4.

Intézményi ellátási díjak

26 923

25 972

52 895

3.5.

Alkalmazottak térítése

84

3

87

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

41 386

12 826

54 212

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

44 500

122

44 622

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

7 180

5 169

12 349

4.

II. Átengedett központi adók

77000

77 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

380 937

0

380 937

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

380 937

380 937

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)

144 143

3 000

147 143

6.1.

Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)

54 595

3 000

57 595

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

27 204

27 204

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

1 848

1 848

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

632

632

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

24 911

3 000

27 911

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)

89 548

0

89 548

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

89 548

89 548

7.

V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)

4 288

4 288

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 000

1 000

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

3 288

3 288

8.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

167 267

0

167 267

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

97 420

97 420

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

69 847

69 847

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

1 512

1 512

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

1 258 472

52 840

1 311 312

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3.)

517 143

456 472

973 615

11.1.

Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.5.)

517 143

456 472

973 615

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

517 143

517 143

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finaszírozási bevételek

11.1.6.

Költségvetési szervek finanszírozása

456 472

456 472

11.2

Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)

1 775 615

509 312

2 284 927

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

1 775 615

509 312

2 284 927

15.

Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)

456 472

456 472

16.

NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)

1 775 615

52 840

1 828 455

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Önkormány-zat

Intézmények és hivatal

Önkormány-zat összesen

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

613 681

509 033

1 122 714

1.1.

Személyi juttatások

101 063

278 328

379 391

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 357

74 215

99 572

1.3.

Dologi kiadások

388 809

129 926

518 735

Dologiból közüzemi díjak

78 607

32 739

111 346

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100

100

1.5

Egyéb működési célú kiadások

98 352

26 564

124 916

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

11 900

26 564

38 464

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

51 215

51 215

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

24 735

24 735

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

10 502

10 502

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)

212 793

279

213 072

2.1.

Beruházások

133 998

279

134 277

2.2.

Felújítások

889

889

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

77 906

77 906

2.4.

a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állállamháztartáson belülre

45 840

45 840

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

32 066

32 066

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (4.1.+4.2.)

416 823

0

416 823

3.1.

Általános tartalék

5 000

5 000

3.2.

Céltartalék

411 823

411 823

4.

IV. Kölcsön nyújtása

200

200

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

1 243 497

509 312

1 752 809

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

532 118

0

532 118

6.1.

Külső finanszírozási kiadások

75 646

75 646

6.1.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)

6 249

0

6 249

6.1.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6 249

6 249

6.1.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)

69 397

0

69 397

6.1.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

35 410

35 410

6.1.2.2.

Hitelek törlesztése

6.1.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

33 987

33 987

6.1.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.2.7.

Betét elhelyezése

6.1.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztési kiadása

6.2.

Belső finanszírozási kiadások

456 472

456 472

6.2.1.

Költségvetési szervek finanszírozása

456 472

456 472

7.

KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 775 615

509 312

2 284 927

8.

Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)

456 472

456 472

9.

NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)

1 319 143

509 312

1 828 455

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

14 975

-456 472

-441 497

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.

2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány (4.1.melléklet 3. oszlop 28. sor

99 288

99 288

2.

2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (4.2.melléklet 3. oszlop 30. sor

342 209

342 209

3.

2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)

441 497

441 497

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 26. sor

0

0

2.

2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2.melléklet 3. oszlop 30. sor

0

0

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)

0

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

5. sz. táblázat

1.

Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-

-14 975

456 472

441 497

1.1.

Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)

517 143

456 472

973 615

1.1.1.

1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.melléklet 3. oszlop 24. sor

0

456 472

456 472

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.melléklet 3. oszlop 26. sor

517143

517143

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

532 118

532 118

1.2.1.

1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4.1.melléklet 5. oszlop 24. sor)

462721

462721

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.melléklet 5. oszlop 26. sor)

69397

69397

2. melléklet

Előirányzatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

605 627

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

350 566

2.1.

Helyi adók

342 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

8 466

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

178 061

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3 049

3.3.

Bérleti díj

11 822

3.4.

Intézményi ellátási díjak

52 895

3.5.

Alkalmazottak térítése

87

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

53 559

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

44 622

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

12 027

4.

II. Átengedett központi adók

77 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

380 937

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

380 937

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

135 478

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

45 930

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

27 204

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

632

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

18 094

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

89 548

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

89 548

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

4 288

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1 000

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3 288

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

167 198

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

97 420

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

69 778

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

1 512

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

1 295 040

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

910 314

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

910 314

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

517 143

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.1.6.

Költségvetési szervek finanszírozása

393 171

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2 205 354

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

2 205 354

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 030 363

1.1.

Személyi juttatások

342 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

91 300

1.3.

Dologi kiadások

510 570

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100

1.5

Egyéb működési célú kiadások

85 993

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

10 400

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

49 150

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 941

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

10 502

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

185 133

2.1.

Beruházások

106 338

2.2.

Felújítások

889

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

77 906

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

45 840

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

32 066

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

416 823

3.1.

Általános tartalék

5 000

3.2.

Céltartalék

411 823

4.

IV. Kölcsön nyújtása

200

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

1 632 519

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

532 118

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

462 721

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6249

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8

Költségvetési szervek finanszírozása

456472

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

69 397

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

35410

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

33987

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2 164 637

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 164 637

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-337 479

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

1 656

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

1 200

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 200

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

456

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

134

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

322

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

9 817

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

9 817

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

9 817

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11 473

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

63 301

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

63 301

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.1.6.

Költségvetési szervek finanszírozása

63 301

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

74 774

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

74 774

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

74 774

1.1.

Személyi juttatások

34 721

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 720

1.3.

Dologi kiadások

4 269

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

28 064

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

28 064

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

74 774

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

74 774

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

74 774

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-63 301

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 882

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

2 882

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 323

3.3.

Bérleti díj

40

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

519

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

1 848

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

1 848

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

1 848

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

69

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

69

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

4 799

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

4 799

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

4 799

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 577

1.1.

Személyi juttatások

2 270

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

552

1.3.

Dologi kiadások

3 896

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 859

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 065

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8 794

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

27 939

2.1.

Beruházások

27 939

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

45 516

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

45 516

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

45 516

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-40 717

3. melléklet

költségvetési szervek bevételei kiadásai

Költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Csornai Polgármesteri Hivatal

05

Feladat megnevezése

közigazgatás

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

4 735

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3 671

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 064

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Közhatalmi bevételek

1 325

3.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

3.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

3.2.

- ebből EU támogatás

3.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3.4.

- ebből EU támogatás

4.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

4.1..

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

5.

IV. Önkormányzati támogatás

188 731

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

193 466

7.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

194 791

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

194 512

1.1.

Személyi juttatások

109 817

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 100

1.3.

Dologi kiadások

29 031

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

26 564

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

279

2.1.

Beruházások

279

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

194 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

63

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17

Költségvetési szerv megnevezése

Szociális és Gyermekjóléti Központ

05

Feladat megnevezése

szociális

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

24 672

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

19 178

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

5 373

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

121

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

104 502

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

129 174

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

129 174

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 174

1.1.

Személyi juttatások

71 197

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 087

1.3.

Dologi kiadások

38 890

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

129 174

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

44

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

05

Feladat megnevezése

közművelődés

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

5 530

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 789

1.3.

Bérleti díj

1 584

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

3

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 154

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

57 848

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

63 378

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

63 378

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

63 378

1.1.

Személyi juttatások

30 323

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 146

1.3.

Dologi kiadások

24 909

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

63 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Csornai Napköziotthonos Óvoda

05

Feladat megnevezése

köznevelés

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

13 578

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 498

1.3.

Bérleti díj

50

1.4.

Intézményi ellátási díjak

6 794

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

5 235

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

3 000

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

3 000

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

105 391

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

121 969

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

121 969

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

121 969

1.1.

Személyi juttatások

66 991

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 882

1.3.

Dologi kiadások

37 096

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

121 969

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Működési, felhalmozási bevételek és kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Közhatalmi bevételek

351 766

Személyi juttatások

379 391

Intézményi működési bevételek

181 399

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

99 572

Átengedett központi adók

77 000

Dologi kiadások

518 735

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

380 937

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

57 595

Egyéb működési célú kiadások

124 916

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

26 271

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

1 000

Kölcsön nyújtása

200

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

200

Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

1 049 897

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

1 149 185

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )

456 472

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6 249

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Költségvetési szervek finanszírozása

456 472

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Költségvetési szervek finanszírozása

456 472

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)

456 472

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

462 721

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

1 506 369

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

1 611 906

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

1 506 369

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

1 611 906

Költségvetési hiány: ( 13. sor egyenlege)

99 288

Költségvetési többlet: (13. sor egyenlege)

-

Tárgyévi hiány: (27. sor egyenlege)

105 537

Tárgyévi többlet: (27. sor egyenlege)

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

97 420

Beruházások

134 277

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

69 847

Felújítások

889

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

77 906

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

45 840

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

32 066

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

89 548

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3 288

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

1 312

Tartalékok

390 552

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

261 415

Költségvetési kiadások összesen:

603 624

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

517 143

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

35 410

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

517 143

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

33 987

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

517 143

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

69 397

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

778 558

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

673 021

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

778 558

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

673 021

30.

Költségvetési hiány: (13. sor egyenlege)

342 209

Költségvetési többlet:

-

31.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:( 29. sor egyenlege)

105 537

5. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(7=3+4+5+6)

árfolyam változásokból adódó kötelezettség a futamidő végén

Összesen 7+8

2013

2014.

2015.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Beruházási hitel

5 959

5 959

5 959

8 939

26 816

9 621

36 437

2.

Botond utcai bérlakás ép. hitel

2 646

2 646

2 646

18 522

26 460

26 460

3.

Gyöngyvirág u.bérlakás ép. hitel

3 652

1 281

4 933

8 627

13 560

4.

Fejlesztési hitel útfelújítás

2 787

2 787

6 429

9 216

5.

Városfejlesztési hitel

18 943

12 521

31 464

8 802

40 266

6.

Kötvény

66 885

44 592

44 592

558 104

714 173

714 173

7.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

100 872

66 999

53 197

585 565

806 633

33 479

840 112

árfolyam:

286 Ft/EUR 245 Ft/CHF

6. melléklet

Csorna Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

342 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

69 847

3.

Díjak, pótlékok bírságok

100

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

97 420

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

509 367

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet

Csorna Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Önkormányzati hivatal

Klimacsere szerverszobában

279

2013

279

Önkormányzat

Toldi u. gyalogos csőkorlát

350

2013

350

ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vizelvez.hálózat

96 201

2013

1 318

94 883

KEOP Biogáz projekt tervezés, előkészítés

5 969

2013

5 969

Koogenerációs erőmű szakértői vizsg.

700

2013

700

Koogenerációs erőmű vásárlás

20 000

2013

20 000

Lámpahelyek szaporítása

445

2013

445

KEOP közvilágítás korszerűsítés

10 000

2013

10 000

Településsszerkezeti terv felülvizsgálata

6 731

2013

6 350

381

Termálfürdőben új árammérőhely kialakítása

1 270

2013

1 270

ÖSSZESEN:

141 945

7 668

134 277

9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Önkormányzta

Szent I. tér 17- lakás felújítás

889

2013

889

ÖSSZESEN:

889

889

10. melléklet

Kimutatás a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge
(E Ft)

1.

Pannon-Víz

felújítási alap

1 111

2.

Pannon-Víz

felújítási alap

17 004

3.

Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás

Szennyvíztisztító építésre átadás

27 871

4.

Társasházaknak

felújítási alap

3 245

5.

Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás

hulladákgazdálkodási projekt

17 969

6.

Társasházaknak

önkorm.lakások közös ktg-re

1 091

7.

Pántlika Néptáncegyüttes

működési támogatás

1 000

8.

Rubató Népművészeti Egy.

működési támogatás

360

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

bérleti díjra

180

10.

Bursa Hungarica

tanulmányi ösztöndíjak

1 965

11.

Nemzetiségi önkormányzat

működési támogatás

100

12.

Általános Iskolák

diákcsere program

150

13.

Alapfokú Néptáciskola

működési támogatás

804

14.

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás

tagdíj

2 130

15.

Megyei Területfejlesztési Tanács

tagdíj

320

16.

Margit Kórház

2012. évi prémium évek program

500

17.

Csornai Sportegyesület

versenysport támogatás

3 000

18.

Csornai Sportegyesület

utánpótlás nevelés

13 000

19.

HétFő Kézilabda

utánpótlás nevelés

150

20.

Jó Szív Temetkezési Kft

Szent Antal temető ravatalozó ép.

10 306

21.

Minisztérium

gépjárműadó 60 %-a

46 200

22.

Lakosságnak

lakásmobilitás

400

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

148 856

11. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Hálózati koordinációs központ kialakítása (óvoda) TÁMOP - 3.1.7-11/2-2011-0110

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 000

3 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

3 000

0

0

3 000

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csorna Város Északnyugati városrészének vizvédelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0001

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

12 400

12 400

- saját erőből központi támogatás

476

476

EU-s forrás

91 442

91 442

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

103 842

0

0

103 842

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

1 520

1 520

Beruházások, beszerzések

94 883

94 883

Szolgáltatások igénybe vétele

7 439

7 439

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

103 842

0

0

103 842

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Bősárkány -Csorna-Farád Szennyvízkezelő Társulás

27871

Móvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás

17969

Összesen:

45840

12. melléklet

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek létszámkerete

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2012. évi létszámkerete (2013. január 1.)

Fő!

Intézmények

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők

Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Foglalk. létszáma teljes munka- időben

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Prémium

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

éves

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

foglalk.

Szociális és

Gyermekjóléti Közp.

32

2

60

34

8

2

40

10

44

42,5

Városi Műv. Központ

és Könyvtár

8

2

60

10

4

4

1

15

14

Napközi Otthonos Óv.

19

19

10

2

60

12

31

30,5

Int. összesen:

59

0

4

120

0

0

63

22

0

0

0

4

100

26

1

90

261,1

Polgármesteri Hivatal

48

48

13

1

3

40

17

65

63,5

Polgárm.Hiv.össz.

48

0

0

0

0

0

48

13

1

0

0

3

40

17

0

65

63,5

0

0

0

Önkormányzat

2

2

4

4

6

6

Tisztségviselők

1

1

0

1

1

KözalkalmazottCSÁMI

0

19

6

25

25

22

Védőnői szolgálat

7

7

0

7

7

Önkorm.össz.

10

0

0

0

0

0

10

23

0

0

0

6

0

29

0

39

15

Mind összesen

117

0

4

120

0

0

121

58

1

0

0

13

140

72

1

194

339,6

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata az Önkormányzatnál

Teljes munkaidős

3

8 óra/nap

Részmunkaidős

8

4 óra/nap

Részmunkaidős

5

6 óra/nap

Összesen:

16

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.márc.1-től)

Fő!

Intézmények

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők

Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Prémium

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

éves

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

foglalk.

Szociális és

Gyermekjóléti Közp.

32

2

60

34

8

2

40

10

44

Városi Műv. Központ

és Könyvtár

8

2

60

10

4

4

1

15

Napköziotth. Óvoda

19

19

10

2

40

12

31

Int. összesen:

59

0

4

120

0

0

63

22

0

0

0

4

80

26

1

90

Polgármesteri Hiv.l

33

33

8

0

0

3

60

11

44

Tisztségviselők

1

1

0

0

1

Védőnői szolgálat

7

7

0

7

oktatás funkcionális

19

1

20

20

20

Önkormányzat

8

0

0

0

0

0

8

19

0

0

0

1

20

20

0

28

Önkorm. összesen

100

0

4

120

0

0

104

49

0

0

0

8

160

57

1

162

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős

4

8 óra/nap

Részmunkaidős

13

6 óra/nap

Összesen:

17

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.április.1-től)

Fő!

Intézmények

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők

Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Foglalk. létszáma teljes munka- időben

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Prémium

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

éves

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

foglalk.

Szociális és

Gyermekjóléti Közp.

32

2

60

34

8

2

40

10

44

42,5

Városi Műv. Központ

és Könyvtár

8

2

60

10

4

4

1

15

14

Napköziotth. Óvoda

19

19

10

2

40

12

31

30

Int. összesen:

59

0

4

120

0

0

63

22

0

0

0

4

80

26

1

90

86,5

Polgármesteri Hiv.l

33

33

5

0

0

3

60

8

41

40,5

Tisztségviselők

1

1

0

0

1

1

Védőnői szolgálat

7

7

0

7

7

oktatás funkcionális

5

5

5

5

Önkormányzat

8

0

0

0

0

0

8

5

0

0

0

0

0

5

0

13

13

Önkorm. összesen

100

0

4

120

0

0

104

32

0

0

0

7

140

39

1

144

140

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős

4

8 óra/nap

Részmunkaidős

13

6 óra/nap

Összesen:

17

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi létszámkerete (2013.július 1-től)

Fő!

Intézmények

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak, köztisztviselők

Kisegítő-technikai és gazd. alkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Prémium

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

éves

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

foglalk.

Szociális és

Gyermekjóléti Közp.

32

2

60

34

8

2

40

10

44

Városi Műv. Központ

és Könyvtár

8

2

60

10

4

4

1

15

Napköziotth. Óvoda

19

19

16

2

40

18

37

Int. összesen:

59

0

4

120

0

0

63

28

0

0

0

4

80

32

1

96

Polgármesteri Hiv.l

31

31

5

0

0

3

60

8

39

Tisztségviselők

1

1

0

0

1

Védőnői szolgálat

7

7

0

7

Önkormányzat

8

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Önkorm. összesen

98

0

4

120

0

0

102

33

0

0

0

7

140

40

1

143

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Önkormányzat

Teljes munkaidős

4

8 óra/nap

Részmunkaidős

13

6 óra/nap

Összesen:

17

13. melléklet

a 2013. évi tervezett tartalékokról EFt

E Ft!

Szakfeladat

Általános

Céltartalék

működési tartalék

működésre

felhalmozásra

360000-1Víztermelés,-kezelés,-ellátás

0

584

6855

ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejl.

584

6 855

682001 Lakóing. bérbead. üzemelt.

0

10 257

0

Működési céltartalék

10 257

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

0

390

0

Műv.Központ fűtés tervezés szakértői díj

390

841126 Önkorm.igazg.tevékenysége

5 000

8 540

383 697

Általános tartalék

5 000

Környezetvédelmi Alap képzés

5 050

Pályázat önerő

3 000

Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből

375 647

Leader pály. Turisztikai rendezvény

4 000

Leader pály. Tavaszi fesztivál

2 000

Leader pály.:Marketing

2 540

841192 Kiemelt állami és önk. rend.

0

1 500

0

2013. évi rendezvényterv megvalósítás

1 500

Önkormányzati összesen

5 000

21 271

390 552

14. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

-ebből: Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

42 700

700

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

306 774

6 774

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (40 %)

36 736

5 936

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

38 348

9 719

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

7 842

Egyéb kölcsön elengedése

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2013. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

árfolyamváltozásokból adódókötelezettség a futamidő végén

Összesen

2013.

2014.

2015.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

10

11

1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2 008

12 730

10 033

6 689

6 689

83 716

119 857

119 857

2.

Kötvény

2008

12 730

10 033

6 689

6 689

83 716

119 857

119 857

3.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörl, értékpapír vásárlás)

280 589

90 839

60 310

46 508

501 849

980 095

33 479

1 013 574

4.

Beruházási hitel

2 007

20 857

5 959

5 959

5 959

8 939

47 673

9 621

57 294

5.

Botod u. bérleás ép hitel

2 002

21 163

2 646

2 646

2 646

18 522

47 623

47 623

6.

Gyöngyvirág u. bérlakás ép. Hitel

2 004

25 564

3 652

1 281

30 497

8 627

39 124

7.

Fejlesztési hitel útfelújítás

2 006

16 722

2 787

19 509

6 429

25 938

8.

Fejlesztési hitel útfelújítás

2 006

114 491

18 943

12 521

145 955

8 802

154 757

9.

Kötvény

2 008

81 792

56 852

37 903

37 903

474 388

688 838

688 838

10.

Beruházási kiadások beruházásonként

131 713

216

131 929

131 929

11.

Szennyvíztisztító bővítése

27 871

216

28 087

28 087

12.

ÉNY-i városrész csapadékvíz elvezetése

103 842

103 842

103 842

13.

Felújítási kiadások felújításonként

14.

15.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+4+10+12+14)

293 319

232 585

67 215

53 197

585 565

1 231 881

33 479

1 265 360

16. melléklet

Tájékoztató a 2013. évi szociális ellátásokról

Ft-ban

Rendszeres ellátások

(ellátott) fő

Központi

Önkormány-
zati

Összesen

Időskorúak járadéka

1

21 000

2 000

23 000

Rendszeres szociális segély

0

- 18 év feletti 67 % rokkant

5

1 125 000

125 000

1 250 000

- aktív korú nem foglalkoztatott

5

1 125 000

125 000

1 250 000

Foglalkoztatás

30

6 800 000

1 700 000

8 500 000

Közfoglalkoztatás

9 817 000

4 208 000

14 025 000

Rendszeres gyermekvédelmi támog.

0

Egyszeri rendszeres gyermekv.tám.

350

4 000 000

4 000 000

Óvodáztatási támogatás

20

400 000

400 000

Ápolási díj

alanyi jogon fokozott

13

288 000

95 000

383 000

alanyi jogon sima

17

489 000

163 000

652 000

méltányosságból

13

2 500 000

2 500 000

Normatív lakásfenntartási támogatás

200

7 560 000

840 000

8 400 000

Lakbértámogatás

25

400 000

400 000

Rendszeres nevelési segély

40

800 000

800 000

Adósságkezelési szolgáltatás

15

1 350 000

150 000

1 500 000

Adósságkezelés lakásfenntart. tám.

15

180 000

20 000

200 000

Rendszeres ellátások összesen

749

33 155 000

11 128 000

44 283 000

Nem rendszeres ellátások

Temetési segély

20

800 000

800 000

Köztemetés

2

300 000

300 000

Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

50

600 000

600 000

Átmeneti szoc. segély

300

4 000 000

4 000 000

Közgyógyellátás

50

1 500 000

1 500 000

Szociális kölcsön

3

200 000

200 000

Babakötvény

50

1 000 000

1 000 000

Szakértői díj ápolási díj után

1

20 000

20 000

Nem rendszeres ellátások összesen

476

0

8 400 000

8 420 000

Felhalm. célú lakossági támogatások

0

Átmeneti kamatmentes kölcsön

0

Felhalm. célú lakossági támog. össz.

0

Egyéb szociális ellátások összesen

1 225

33 155 000

19 528 000

52 703 000

17. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:……………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:…………………………..
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………………….. ezer Ft
összesen: ……………….Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

…………………………….. 2013. ………………….hó…………..nap
költségvetési szerv vezetője
1

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.