Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 30.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 31- 2023. 01. 30

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 30.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról¹

2014.05.31.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 9/2013. (III.11.) csornai ör. rendeletével jóváhagyott, a 17/ 2013.(VI. 28.) csornai ör., a 21/2013.(IX.19.) csornai ör., a 28/2013. (XI.5.) csornai ör., 37/2013.(XII.30.) csornai ör, és a 7/2014.(II. 27.) csornai ör. számú rendeleteivel módosított 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1.a számú melléklet szerinti : 1.643.321 E Ft bevétellel és 1.511.619 E Ft kiadással elfogadja.

2. § (1) A Képviselő-testület Csorna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1/b. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét a 2.1-2.3. számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3.1-3.4. számú melléklet szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegét a rendelet 4.1 és 4.2 számú melléklete szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 8. és 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3. § (2) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i állapotot tükröző összevont vagyonkimutatását 6.986.834 E Ft végösszeggel a 18.1. és 18.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i részesedéseinek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) Az önkormányzat által 2013. évben nyújtott szociális ellátásokról szóló kimutatást a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 11. számú melléklete szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések kiadásainak számszerűsítését évenkénti bontásban és 2013. évi teljesítését a 15. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2013. évi kiadását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(10) Csorna Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 6. számú melléklet szerint elfogadja.

(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesített kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2013. évi beszámoló szerinti tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 136.638 E Ft, előző évi fel nem használt maradványát 482.134 E Ft, költségvetési befizetési kötelezettségét 4.370 E Ft, kiutalatlan költségvetési támogatását 0 E Ft összegben jóváhagyja a 17. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 132.268 E Ft-tal hagyja jóvá a 17/a számú melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület nem rendel el pénzmaradvány elvonást az önállóan működő és gazdálkodó intézmények előző évi maradványaival növelt korrigált pénzmaradványából.

(4) Az intézmények elvonást követően fennmaradó korrigált pénzmaradvány felhasználását a 17/b. számú melléklet szerinti előirányzatokra engedélyezi.

5. § (1) A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, azt kísérje figyelemmel.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2013. évi költségvetés mérlege

1.a melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
		Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	573 324	570 051	600 156
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5.)	379 325	378 000	429 785
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 800	30 800	33 161
2.2.	Helyi adók	345000	345 000	393 707
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2200	2 200	2 917
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1325
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	193 999	192 051	170 371
3.1.	Áru- és készletértékesítés			24
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 372	9 448	6 972
3.3.	Bérleti díj	64 462	65 475	59 232
3.4.	Intézményi ellátási díjak	52 895	34 908	32 408
3.5.	Alkalmazottak térítése	87	227	221
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	54 212	69 296	48 925
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 622	4 639	12 450
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 349	8 058	10 139
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	580 876	579 742
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	399 673	396 218
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	5 307	7 225
5.4.	Kiegészítő támogatás		159 181	156 058
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		15 913	19 439
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)	147 143	237 492	239 365
6.1.	Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)	57 595	65 697	63 173
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	28 701
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	6 500
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	4 132	3 500
6.1.4.	EU támogatás	4 894	4 695	8 918
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 017	27 818	15 554
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)	89 548	171 795	176 192
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	96 812
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	79 380
7.	V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)	4 288	4 443	4 301
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 071	2 454
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	3 288	3 372	1 847
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	157 908	157 908	58 051
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	3 654
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	21 190
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	33 207
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	5 358
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 265 120*	*1 552 282*	*1 486 973*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	973 615	1 064 931	558 857
11.1.	Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.6.)	973 615	1 064 931	558 857
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	671 895	165 821
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finaszírozási bevételek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	393 036	393 036
11.2	Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)	2 238 735	2 617 213	2 045 830
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek			-9 473
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 238 735	2 617 213	2 036 357
15.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	393 036	393 036
16.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)	1 782 263	2 224 177	1 643 321


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 076 522	1 289 591	1 192 000
1.1.	Személyi juttatások	379 391	310 189	298 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 572	76 881	73 415
1.3.	Dologi kiadások	518 743	649 831	599 201
	Dologiból közüzemi díjak	111 346	97 605	92 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	23 221	23 221
1.5	Egyéb működési célú kiadások	78 716	229 469	198 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	38 464
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 015	177 203	149 066
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 735	41 764	41 496
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	7 444
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)	213 072	240 696	164 432
2.1.	Beruházások	134 277	140 709	115 568
2.2.	Felújítások	889	2 050	2 196
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 906	97 937	46 668
2.4.	a 2.3.-ból – Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 840	58 629	12 403
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 066	24 308	19 265
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (4.1.+4.2.)	416 823	532 639	0
3.1.	Általános tartalék	5 000	34 786	0
3.2.	Céltartalék	411 823	497 853	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 000
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 706 617	2 099 126	1 392 432
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	518 087	514 326
6.1.	Külső finanszírozási kiadások	75 646	125 051	121 290
6.1.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)	6 249	6 249	5 181
6.1.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	6 249	5 181
6.1.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)	69 397	118 802	116 109
6.1.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	32 717
6.1.2.2.	Hitelek törlesztése
6.1.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.1.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.2.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.8.
6.2.	Belső finanszírozási kiadások	456 472	393 036	393 036
6.2.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	393 036	393 036
	Függő kiadás			-2 103
7.	KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 238 735	2 617 213	1 904 655
8.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	393 036	393 036
9.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)	1 782 263	2 224 177	1 511 619
















KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor – költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-441 497	-546 844	94 541

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*
1.	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány (4.1.melléklet 3. oszlop 28. sor	99 288	184 254
2.	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (4.2.melléklet 3. oszlop 30. sor	342 209	362 590
3.	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	441 497	548 979

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN – FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
*4. sz. táblázat*
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 26. sor	0	0
2.	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2.melléklet 3. oszlop 30. sor	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	0	0




FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

*5. sz. táblázat*
1.	Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	441 497	546 844	44 531
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	973 615	1 064 931	558 857
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.melléklet 3. oszlop 24. sor	0	458 489	458 489
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.melléklet 3. oszlop 26. sor	517 143	606 442	100 368
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	532 118	518 087	514 326
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4.1.melléklet 5. oszlop 24. sor)	462 721	399 285	398 217
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.melléklet 5. oszlop 26. sor)	69 397	118 802	116 109

1.b melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013 évi előirányzat
		Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	523 484	531 180	561 285
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5.)	378 000	378 000	429 785
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 800	30 800	33 161
2.2.	Helyi adók	345000	345 000	393 707
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2200	2 200	2 917
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	145 484	153 180	131 500
3.1.	Áru- és készletértékesítés			24
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 583	2 853	377
3.3.	Bérleti díj	62 828	62 828	56 585
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 923	14 522	12 022
3.5.	Alkalmazottak térítése	84	84	78
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	41 386	60 333	39 962
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 500	4 502	12 313
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 180	8 058	10 139
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	580 876	579 742
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	399 673	396 218
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	5 307	7 225
5.4.	Kiegészítő támogatás		159 181	156 058
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		15 913	19 439
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről(6.1+6.2)	144 143	231 172	233 045
6.1.	Működési támogatásállamháztatáson belülről (6.1.1.+…+6.1.5.)	54 595	59 377	56 853
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	28 701
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848	6 500
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	632
6.1.4.	EU támogatás	1 894	1 894	6 250
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 017	27 799	15 402
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+6.2.5.)	89 548	171 795	176 192
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	96 812
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	79 380
7.	V. Átvett pénzeszközök állmháztartáson kívüről(7.1+7.2.)	4 288	4 443	4 301
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 071	2 454
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	3 288	3 372	1 847
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	157 908	157 908	58 051
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	3 654
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	21 190
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	33 207
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	5 358
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 212 280*	*1 507 091*	*1 441 782*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	517 143	670 523	164 449
11.1.	Hiány belső finanszszírozási bevételei (11.1.1+…+11.1.6.)	517 143	670 523	164 449
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	670 523	164 449
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finaszírozási bevételek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása
11.2	Hiány külső finanszszírozási bevételei (11.2.1+…+11.2.5.)			0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉTVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN (10+11)	1 729 423	2 177 614	1 606 231
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlító bevételek			-9 288
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 729 423	2 177 614	1 596 943
15.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)
16.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14-15)	1 729 423	2 177 614	1 596 943


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	567 489	852 526	757 962
1.1.	Személyi juttatások	101 063	97 714	85 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 357	24 407	20 942
1.3.	Dologi kiadások	388 817	495 764	448 160
	Dologiból közüzemi díjak	78 607	62 573	57 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	5 172	5 172
1.5	Egyéb működési célú kiadások	52 152	229 469	198 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 900
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 015	177 203	149 066
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 735	41 764	41 496
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	7 444
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3.)	212 793	238 162	161 898
2.1.	Beruházások	133 998	138 175	113 177
2.2.	Felújítások	889	2 050	2 053
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 906	97 937	46 668
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állállamháztartáson belülre	45 840	58 629	12 403
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 066	24 308	19 265
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (4.1.+4.2.)	416 823	532 639	0
3.1.	Általános tartalék	5 000	34 786
3.2.	Céltartalék	411 823	497 853
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 000
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 197 305	1 659 527	955 860
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	518 087	514 326
6.1.	Külső finanszírozási kiadások	75 646	125 051	121 290
6.1.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.1.+…+6.1.1.8.)	6 249	6 249	5 181
6.1.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	6 249	5 181
6.1.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.1.2.+…+.6.1.8.)	69 397	118 802	116 109
6.1.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	32 717
6.1.2.2.	Hitelek törlesztése
6.1.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.1.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.2.7.	Betét elhelyezése
6.1.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztési kiadása
6.2.	Belső finanszírozási kiadások	456 472	393 036	393 036
6.2.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	393 036	393 036
	Függő kiadás			-3 104
7.	KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 729 423	2 177 614	1 467 082
8.	Költségvetési szervek finanszírozása (mínusz)	456 472	393 036	393 036
9.	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-8)	1 272 951	1 784 578	1 074 046

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 975	-152 436	485 922

2. melléklet

Csorna Város Önkormányzata kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatok mérlege

2.1 melléklet

B E V É T E L E K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	568 717	564 221	599 808
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	378 125	378 000	429 785
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók	30 800	30 800	33 161
2.2.	Helyi adók	345 000	345 000	393 707
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 200	2 200	2 917
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	125
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	190 592	186 221	170 023
3.1.	Áru- és készletértékesítés			24
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 049	6 855	6 971
3.3.	Bérleti díj	64 353	63 366	59 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	52 895	34 908	32 408
3.5.	Alkalmazottak térítése	87	227	218
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	53 559	68 570	48 893
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 622	4 639	12 450
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 027	7 656	10 059
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	380 945	580 876	579 742
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	378 138	399 673	396 218
5.3.	Központosított előirányzatok	2 807	5 307	7 225
5.4.	Kiegészítő támogatás		159 181	156 058
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás		802	802
5.8.	Egyéb támogatás		15 913	19 439
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	135 478	235 644	239 365
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	45 930	63 849	63 173
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 204	27 204	28 701
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			6 500
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	632	4 132	3 500
6.1.4.	EU támogatás	4 894	4 695	8 918
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	13 200	27 818	15 554
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	89 548	171 795	176 192
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	89 548	89 548	96 812
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		82 247	79 380
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 288	4 443	4 301
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 071	2 454
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 288	3 372	1 847
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	157 908	157 908	58 051
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	97 420	97 420	3 654
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	20 488	20 488	21 190
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	40 000	33 207
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 512	1 512	5 358
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 248 848*	*1 544 604*	*1 486 625*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	910 314	1 050 042	542 256
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6)	910 314	1 050 042	542 256
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	517 143	671 895	165 821
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	393 171	378 147	376 435
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 159 162	2 594 646	2 028 881
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 473
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 159 162	2 594 646	2 019 408

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	984 171	1 243 691	1 129 192
1.1.	Személyi juttatások	342 400	297 887	283 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 300	73 701	69 537
1.3.	Dologi kiadások	510 578	638 112	591 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	21 721	23 221
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 793	212 270	162 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 400
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 950	169 292	138 102
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 941	32 476	16 775
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	10 502	10 502	7 444
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	185 133	208 590	164 282
2.1.	Beruházások	106 338	111 001	115 568
2.2.	Felújítások	889	2 050	2 196
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 906	95 539	46 518
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 840	58 629	12 403
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 066	21 910	19 115
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		15 000	15 000
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati B23 hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	416 823	532 639
3.1.	Általános tartalék	5 000	34 786
3.2.	Céltartalék	411 823	497 853
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200	36 200	36 000
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 586 327	2 021 120	1 329 474
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	532 118	518 087	514 326
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	462 721	399 285	398 217
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6249	6249	5181
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8	Költségvetési szervek finanszírozása	456 472	393 036	393 036
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)	69 397	118 802	116 109
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	35 410	32 717
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 987	83 392	83 392
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 118 445	2 539 207	1 843 800
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2103
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 118 445	2 539 207	1 841 697

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-337 479	-476 516	157 151

2.2 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 656	456	9
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)	1 200
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók
2.2.	Helyi adók
2.3.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	456	456	9
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése			3
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	134	134	6
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	322	322
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 817
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	9 817
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 817
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*11 473*	*456*	9
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	63 301	14 889	16 601
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6.)	63 301	14 889	16 601
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.1.6.	Költségvetési szervek finanszírozása	63 301	14 889	16 601
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	74 774	15 345	16 610
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	74 774	15 345	16 610

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	74 774	15 345	16 739
1.1.	Személyi juttatások	34 721	9 245	11 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 720	2 415	3 123
1.3.	Dologi kiadások	4 269	2 185	1 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 064
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	74 774	15 345	16 739
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	74 774	15 345	16 739
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	74 774	15 345	16 739

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 301	-14 889	-16 730

2.3 melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 951	3 374	339
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)
2.1.	Önkormányzatoknak átengedett központi adók
2.2.	Helyi adók
2.3.	Illetékek
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 951	3 374	339
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 323	2 593	1
3.3.	Bérleti díj	109	109	232
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	519	592	26
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		80	80
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 848	1 848
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	1 848	1 848
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 848	1 848
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 799*	*5 222*	*339*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.6)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 799	5 222	339
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 799	5 222	339

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 577	30 555	46 069
1.1.	Személyi juttatások	2 270	3 057	3 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552	765	755
1.3.	Dologi kiadások	3 896	9 534	6 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 859	17 199	35 685
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 065	7 911	10 964
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 794	9 288	24 721
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	27 939	32 106	150
2.1.	Beruházások	27 939	29 708
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 398	150
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 398	150
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	45 516	62 661	46 219
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 516	62 661	46 219
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 516	62 661	46 219

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-40 717	-57 439	-45 880

3. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési mérlege

3.1. melléklet
		Költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének mérlege

Költségvetési szerv megnevezése		Csornai Polgármesteri Hivatal	05
Feladat megnevezése		közigazgatás
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	4 735	2 691	2 691
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 671	2 151	2 151
	1.3.	Bérleti díj		50	50
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése		116	116
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 064	288	288
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		86	86
2.		II. Közhatalmi bevételek	1 325
3.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 500	3 500
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 500	3 500
	3.2.	- ebből EU támogatás
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	3.4.	- ebből EU támogatás
4.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	4.1..	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
5.		IV. Önkormányzati támogatás	188 731	178 121	178 121
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	193 466	184 312	184 312
7.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 079	1 079
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 079	1 079
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-185
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	194 791	185 391	185 206


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	194 512	182 857	181 300
	1.1.	Személyi juttatások	109 817	107 712	107 712
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100	27 256	27 256
	1.3.	Dologi kiadások	29 031	29 840	28 283
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 049	18 049
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 564
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	279	2 534	2 534
	2.1.	Beruházások	279	2 534	2 391
	2.2.	Felújítások			143
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			246
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	194 791	185 391	184 080

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					17

3.2 melléklet


Költségvetési szerv megnevezése		Szociális és Gyermekjóléti Központ	05
Feladat megnevezése		szociális
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	24 672
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	19 178
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 373
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	121
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	104 502
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	129 174
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	129 174


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 174
	1.1.	Személyi juttatások	71 197
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 087
	1.3.	Dologi kiadások	38 890
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	129 174

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.3 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	05
Feladat megnevezése		közművelődés
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	5 530	5 829	5 829
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 789	2 623	2 623
	1.3.	Bérleti díj	1 584	2 337	2 337
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése	3	2	2
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 154	859	859
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		8	8
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		19	19
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		19	19
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	57 848	56 351	56 351
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	63 378	62 199	62 199
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		103	103
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103	103
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	63 378	62 302	62 302


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	63 378	62 302	61 270
	1.1.	Személyi juttatások	30 323	29 598	29 598
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146	7 355	7 355
	1.3.	Dologi kiadások	24 909	25 349	24 317
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			807
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 378	62 302	62 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.4 melléklet


Költségvetési szerv megnevezése		Csornai Napköziotthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése		köznevelés
		*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	13 578	30 351	30 351
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 498	1 821	1 821
	1.3.	Bérleti díj	50	260	260
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 794	20 386	20 386
	1.5.	Alkalmazottak térítése		25	25
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 235	7 816	7 816
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel	1	43	43
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 000	2 801	2 801
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 000	2 801	2 801
	2.2.	- ebből EU támogatás	3 000	2 668	2 668
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	105 391	158 564	158 564
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 969	191 716	191 716
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		190	190
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	190
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 969	191 906	191 906


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 969	191 906	191 468
	1.1.	Személyi juttatások	66 991	75 165	75 165
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 882	17 863	17 862
	1.3.	Dologi kiadások	37 096	98 878	98 441
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-52
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 969	191 906	191 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Működési, felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4.1 melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Teljesítés
2	3.	4.	5.	6.	7.
Közhatalmi bevételek	378 000	429 785	Személyi juttatások	310 189	298 157
Intézményi működési bevételek	192 051	170 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 881	73 415
Átengedett központi adók			Dologi kiadások	649 831	599 201
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	580 876	579 742	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221	23 221
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 697	63 173	Egyéb működési célú kiadások	229 469	198 006
- 5.-ből: EU támogatás	4 695	8 918	Tartalékok	112 358
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 071	2 454	Kölcsön nyújtása	200
Kölcsön visszatérülés (működési célú)	200	200
Egyéb bevételek
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 217 895	1 245 725	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 402 149	1 192 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )	458 489	458 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	6 249	5 181
Költségvetési maradvány igénybevétele	65 453	65 453	Likviditási hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Költségvetési szervek finanszírozása	393 036	393 036
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Egyéb külső finanszírozási bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása	393 036	393 036

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	458 489	458 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	399 285	398 217
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 676 384	1 704 214	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 801 434	1 590 217
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-9 473	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-2 103
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 676 384	1 694 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 801 434	1 588 114
Költségvetési hiány: ( 13. sor egyenlege)	184 254	-	Költségvetési többlet: (13. sor egyenlege)	-	53 725
Tárgyévi hiány: (27. sor egyenlege)	125 050	-	Tárgyévi többlet: (27. sor egyenlege)	-	113 997

4.2 melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 420	3 654	Beruházások	140 709	115 568
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	20 488	21 190	Felújítások	2 050	2 196
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	40 000	33 207	Egyéb felhalmozási kiadások	97 937	46 668
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	58 629	12 403
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	24 308	19 265
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai	15 000	15 000
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	171 795	176 192	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás	89 548	96 812	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 372	1 847	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés	1 312	5 158	Tartalékok	420 281
12.				Kölcsön nyújtása	36 000	36 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	334 387	241 248	Költségvetési kiadások összesen:	696 977	200 432
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	606 442	100 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	35 410	32 717
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	606 442	100 368	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	83 392	83 392
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	606 442	100 368	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	118 802	116 109
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	940 829	341 616	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	815 779	316 541
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	940 829	341 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	815 779	316 541
30.	Költségvetési hiány: (13. sor egyenlege)	362 590	-	Költségvetési többlet:	-	40 816
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:( 29. sor egyenlege)	125 050	25 075

5. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)	árfolyam változásokból adódó kötelezettség a futamidő végén	Összesen 7+8
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013	2014.	2015.	2015. után	Összesen (7=3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beruházási hitel	36 299						-
2.	Botond utcai bérlakás ép. hitel	18 745	487	487	6 824	26 543		26 543
3.	Gyöngyvirág u.bérlakás ép. hitel	13 546				13 546	8 627	22 173
4.	Fejlesztési hitel útfelújítás	9 208				9 208	6 429	15 637
5.	Városfejlesztési hitel	26 640	12 521			39 161	8 802	47 963
6.	Kötvény	67 789	17 235	17 235	471 678	573 937		573 937
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	172 227	30 243	17 722	478 502	662 395	23 858	686 253


	árfolyam: 286 Ft/EUR
	245 Ft/CHF

6. melléklet

Csorna Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Helyi adók	345 000	393 707
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 488	21 190
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 200	2 917
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	97 420	3 654
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		465 108	421 468
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet

Részesedések 2013. 12.31-i állománya

	Ft-ban
Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	23 000 000
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. (Tüzép Rt. Apport)	1 785 000
Összesen:	174 005 800

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzati hivatal
Klimacsere szerverszobában	274	2013		279	274
Corso főkönyvi program vásárlása	2 005	2013		2 102	2 005
Szervergép vásárlás	112	2013		153	112
Önkormányzat
Toldi u. gyalogos csőkorlát	350	2013		350	170
ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vizelvez.hálózat	109 187	2013	1 318	107 869	107 869
Kisházasi dülő, Gorkíj u. csapadék elvezetés		2013			445
KEOP Biogáz projekt tervezés, előkészítés	5 969	2013		5 969
Lámpahelyek szaporítása	445	2013		445
KEOP közvilágítás korszerűsítés	8 800	2013		8 800
Településsszerkezeti terv felülvizsgálata	6 731	2013	6 350	381	381
Termálfürdőben pancsoló kialakítás befejezése	758	2013		758	758
Termálfürdőben új árammérőhely kialakítása	2 281	2013		2 281	2 281
Szent Antal temető ravatozó építés	10 306	2013		10 306
Őrangyal temető parkoló aszfaltozása	1 016	2013		1 016	1 273
ÖSSZESEN:	148 234		7 668	140 709	115 568

9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Önkormányztai Hivatal
Toyota gépjármű kuplungcsere	143	2013			143
Önkormányzta
Szent I. tér 17- lakás felújítás	1 292	2013		1 289	1 292
Vízmérők cserélye	256	2013			256
Petőfi ltp 11 nyilászárók cseréje	505	2013		300	505
Termálkút felújítás				261
Botond utcai lakás fürdő felújítása				200











ÖSSZESEN:	2 196			2 050	2 196

10. melléklet

Kimutatás a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (E Ft)	Támogatás összege Teljesítés (E Ft)
1.	Pannon-Víz	felújítási alap	1 650	1 650
2.	Pannon-Víz	felújítási alap	16 465	14 338
3.	Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás	Szennyvíztisztító építésre átadás	27 871
4.	Társasházaknak	felújítási alap	3 245	3 127
5.	Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	hulladákgazdálkodási projekt	12 403	12 403
6.	Társasházaknak	önkorm.lakások közös ktg-re	1 565	1 472
7.	Pántlika Néptáncegyüttes	működési támogatás	1 000	1 000
8.	Rubató Népművészeti Egy.	működési támogatás	360	360
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	bérleti díjra	180	180
10.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 965	1 905
11.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	belvizi védekezésre	50	50
12.	Általános Iskolák	diákcsere program	150
13.	Alapfokú Néptáciskola	működési támogatás	804	804
14.	Csornai Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj	2 130	2 114
15.	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	320
16.	Margit Kórház	2012. évi prémium évek program	500	500
17.	Csornai Sportegyesület	versenysport támogatás	6 300	6 247
18.	Csornai Sportegyesület	öltöző építésre	2 398
19.	Csornai Sportegyesület	utánpótlás nevelés	14 700	14 753
20.	HétFő Kézilabda	utánpótlás nevelés	150	150
21.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400
22.	KIK-nek	Csukás, Kossuth ösztondíj, tanfolyam	1 630	1 662
23.	KIK-nek	Kossuth szakképzési maradv.	17 398
24.	KIK-nek	SNI-s pályázat maradv	1 064	1 064
25.	Intézmények	Intézményi bankszla. Egyenlegek	30 252
26.	Vilmos Park Kft	Intézményi takaritási, karb.feladatok	16 000	15 980
27.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	szoc. normativa átadás	52 678	54 577
28.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	szoc. normativa átadás	28 797	28 460
29.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Csornai Csoport	Csorna Szolgálatáért díj	100	100
30.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes hozzájárulás	355	355
31.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	óvodai normativán felüli átadás	44	44
32.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	teremlabdarugó kupa lebonyolítása	200	200
33.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	szoc. normativa átadás	52 553	52 508
34.	Önkéntes Metőszolgálat	Készülék vásrálás	150	150
35.	Írisz Egyesület	működési támogatás	20	20
36.	TISZK	TIOP-3.1.1-09/1	5 837	5 837
37.	Kovács Tibor	előző évekről áthúzodó rendezés	30	30
38.	Csornai Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	működési támogatás	190	190
Összesen:			301 904	222 230

11. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Hálózati koordinációs központ kialakítása (óvoda) TÁMOP - 3.1.7-11/2-2011-0110
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 668			2 668
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 668	0	0	2 668

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:	Csorna Város Északnyugati városrészének vizvédelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0001
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	12 400			12 400
- saját erőből központi támogatás	476			476
EU-s forrás	91 442			91 442
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	103 842	0	0	103 842

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	1 520			1 520
Beruházások, beszerzések	94 883			94 883
Szolgáltatások igénybe vétele	7 439			7 439
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	103 842	0	0	103 842

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)
Bősárkány -Csorna-Farád Szennyvízkezelő Társulás			27871
Móvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás			17969
Összesen:			45840

12. melléklet

Munkajogi létszám 2013. év


Ssz.	Intézmény	Eredeti létszámkeret	Módosított létszámkeret	Munkajogi létszám
Ssz.	Intézmény	Eredeti létszámkeret	Módosított létszámkeret	Munkajogi létszám

1	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	51	54	47
	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	36	38	32
	Városi Művelődési Központ és Múzeum	15	16	15
2	Polgármesteri Hivatal	36	36	39
3	Önkormányzat	36	36	32
	Összesen	123	126	118

13. melléklet

2013. évi tervezett tartalékok (E Ft)

			E Ft!
Szakfeladat	Általános tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános tartalék	működésre	felhalmozásra
360000-1Víztermelés,-kezelés,-ellátás	0	0	443
ÉNY-i városrész védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejl.		0	443
682001 Lakóing. bérbead. üzemelt.	0	7 886	0
Működési céltartalék		7 886
841403 Város és községgazdálkodás	34 786	64 062	419 838
Általános tartalék	34 786
Környezetvédelmi Alap képzés			5 050
Pályázat önerő			3 000
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből			339 647
Leader pály. Turisztikai rendezvény		3 551
Felhalmozási tartalék pm-ből			72 141
Működési céltartalék pm-ból		374
Szerk.átal.tart. Gyerm.étkeztetés támogatása		6 814
ÖNHIKI		41 358
Szociális alapellátás kiegészítő		10 640
Házi segítségnyújtás miatti pót		566
Bérkompenzációra átvett		759
841192 Kiemelt állami és önk. rend.	0	16	0
2013. évi rendezvényterv megvalósítás		16
Intézmények	0	5 608	0
Kossuth L. működési tartalék pm-ből		1 735
Csukás Z. Szakk. Müködési tartalék pm-ből		3 873
Önkormányzati összesen	34 786	77 572	420 281

14. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	41 431	700
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	30 633	6 317
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (40 %)	28 225	1 987
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	60 057	28 645
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény		5 570
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	160 346	43 219

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

							*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata 2013			Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2 008	12 730	10 033	6 689	10 168	22 898
2.	Kötvény	2008	12 730	10 033	6 689	10 168	22 898
3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörl, értékpapír vásárlás)		280 589	90 839	102 646	162 059	442 648
4.	Beruházási hitel	2 007	20 857	5 959	26 816	36 299	57 156
5.	Botod u. bérleás ép hitel	2 002	21 163	2 646	17 686	18 745	39 908
6.	Gyöngyvirág u. bérlakás ép. Hitel	2 004	25 564	3 652	4 933	13 546	39 110
7.	Fejlesztési hitel útfelújítás	2 006	16 722	2 787	2 787	9 208	25 930
8.	Fejlesztési hitel útfelújítás	2 006	114 491	18 943	12 521	26 640	141 131
9.	Kötvény	2 008	81 792	56 852	37 903	57 621	139 413
10.	Beruházási kiadások beruházásonként			131 713	108 085	107 869	107 869
11.	Szennyvíztisztító bővítése			27 871	216
12.	ÉNY-i városrész csapadékvíz elvezetése			103 842	107 869	107 869	107 869
13.	Felújítási kiadások felújításonként
14.
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+10+12+14)			293 319	232 585	217 420	280 096	573 415

16. melléklet

Tájékoztató a 2013. évi szociális ellátásokról

				Ft-ban
Rendszeres ellátások	(ellátott) fő	Központi	Önkormány- zati	Összesen
Időskorúak járadéka	1	20 520	2 280	22 800
Rendszeres szociális segély				0
- 18 év feletti 67 % rokkant				0
- aktív korú nem foglalkoztatott	6	1 440 468	160 052	1 600 520
Foglalkoztatás	23	4 703 868	522 652	5 226 520
Közfoglalkoztatás	25	3 605 700	1 545 300	5 151 000
Rendszeres gyermekvédelmi támog.				0
Egyszeri rendszeres gyermekv.tám.	290	3 213 200		3 213 200
Óvodáztatási támogatás	10	330 000		330 000
Ápolási díj
alanyi jogon fokozott				0
alanyi jogon sima	30	1 553 175	517 725	2 070 900
méltányosságból	4		1 330 260	1 330 260
Normatív lakásfenntartási támogatás	115	4 446 000	494 000	4 940 000
Lakbértámogatás	9		102 000	102 000
Rendszeres nevelési segély	12		151 500	151 500
Adósságkezelési szolgáltatás	4	110 803	12 312	123 115
Adósságkezelés lakásfenntart. tám.	4	81 630	9 070	90 700
Rendszeres ellátások összesen	533	19 505 364	4 847 151	24 352 515

Nem rendszeres ellátások
Temetési segély	13		382 500	382 500
Köztemetés	1		198 176	198 176
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	17		113 000	113 000
Átmeneti szoc. segély	186		2 451 630	2 451 630
Közgyógyellátás	23		554 562	554 562
Szociális kölcsön				0
Babakötvény	10		200 000	200 000
Szakértői díj ápolási díj után				0
Nem rendszeres ellátások összesen	250	0	3 899 868	3 899 868

Felhalm. célú lakossági támogatások				0
Átmeneti kamatmentes kölcsön				0
Felhalm. célú lakossági támog. össz.				0

Egyéb szociális ellátások összesen	783	19 505 364	8 747 019	28 252 383

17. melléklet

2013. évi pénzmaradványról

17. a melléklet
Kimutatás a 2013. évi tárgyévi pénzmaradványról
												E Ft!
Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	Előző évi tartalék maradvány, vállalkozási eredmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Korrekció				Kv-i többlettámogatás	K-vi pénzmaradvány	Tárgyévi módosított pézmaradvány	TB Alap maradvány	Kötelezettséggel terhelt		Szabad
					Alúl finanszírozás	Túl finanszírozás	Államtól járó támogatás	Pénzmaradványt terhelő befizetés					működési	felhalmozási

									Kv-i kiutalatlan támogatás
													pénzmaradvány
	1.	2.	3.	4=1+2-3	5.	6.	7.	8.	9=5+6+7+8	11	9=5+9	10.	11.	12.	13.
Napközi Otthonos Óvoda	298	5		303					0		303		303	0	0
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	122	910		1 032					0		1 032		826		206
Polgármesteri Hivatal	664	3 027	2 135	1 556					0		1 556		301		1 255
Intézmények	1 084	3 942	2 135	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	1 430	0	1 461
Önkormányzat	611 466	2 280	479 999	133 747		0		-4 370	-4 370		129 377		28 808		100 569
Nettósított önkorm. össz.	612 550	6 222	482 134	136 638	0	0	0	-4 370	-4 370	0	132 268	0	30 238	0	102 030

17. b melléklet

Javaslat az önkormányzati intézmények 2013. évi korrigált pénzmaradványainak jóváhagyására és felhasználására

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Előző évi fel nem használt pénzmaradvány	Kv-i kiutalatlan támogatás, intézményi visszafizetés	Pézmaradványt éríntő elvonások	Jóváhagyott korrigált pénzmaradvány	Jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás
						Jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás
						Pénzmaradvány elvonás	Felhalmozási tartalék	Működési tartalék	Személyi	Járulék	Dologi	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	Beruházás	Hitel



	1.	2.	3.	4.	1+…4=5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Napközi Otthonos Óvoda	303				303				5		298
Művelődési Központ és Könyvtár	1 032				1 032				206		826
Polgármesteri Hivatal	1 556	2 135			3 691				3 390		301
Intézmények	2 891	2 135	0	0	5 026	0	0		3 601	0	1 425	0	0
Önkormányzat	133 747	479 999		-4 370	609 376		500 000	62 006	10 000	3 000	25 000	4 370	5 000
Nettósított önkormányzat	136 638	482 134	0	-4 370	614 402	0	500 000	62 006	13 601	3 000	26 425	4 370	5 000	0	0

18. melléklet

Vagyonkimutatás

18.1 melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. év Csorna Város Összesen
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	74 799	13 183
*1. Törzsvagyon* *(03+06)*	02.	73 344	12 824
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	73 344	12 824
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	20 292	12 824
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	53 052
*2. Forgalomképes immateriális javak* *(10+11)*	09.	1 455	359
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	1 300	359
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	155
*3. Immateriális javakra adott előlegek*	12.
*4. 0-ig leírt immateriális javak*	13.
*5. Immateriális javak értékhelyesbítése*	14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	6 324 013	4 935 390	0
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	5 987 075	4 881 371	0
*1. Törzsvagyon* *(18+38)*	17.	*4 865 031*	*3 962 917*	0
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	2 575 751	2 080 302	0
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 452 890	1 027 837	0
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 452 890	1 027 837
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			0
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	141 276	120 559	0
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	141 276	120 559
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	234 814	212 234	0
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	234 814	212 234
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			0
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	746 771	704 561	0
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	746 723	704 561
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	48
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		15 111
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	2 289 280	1 882 615	0
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	10 438	10 438	0
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	10 438	10 438
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			0
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			0
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			0
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1 564 321	1 322 958	0
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 564 321	1 322 958
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	83 085	62 460	0
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	83 085	62 460
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			0
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	273 179	235 105	0
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	273 179	235 105
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			0
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			0
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	358 257	250 802	0
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	358 257	250 802
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		852
*2.Forgalomképes ingatlanok* *(74+77+80+83)*	73.	*1 122 044*	*918 454*	0
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	371 964	371 964	0
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	371 964	371 964
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	586 624	448 310	0
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	579 259	448 310
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	7 365
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	163 456	97 419	0
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	162 633	97 419
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	823
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		761
3. *Ingatlanok beruházására adott előlegek*	84.
*5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása*	85.
*II/2. Gépek berendezések és felszerelések* *(87+98+103+104+105)*	86.	320 511	52 472	0
*1. Törzsvagyon* *(88+93)*	87.			0
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.
*2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések* *(99+102)*	98.	*320 511*	*52 472*
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	320 511	52 472
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	103 398	52 472
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	217 113
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.
3. *Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya*	103.
4. *Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek*	104.
*5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása*	105.
*II/2. Járművek* *(107+118+123+124)*	106.	16 427	1 547
*1. Törzsvagyon* *(108+113)*	107.
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.
*2. Forgalomképes járművek* *(119+122)*	118.	*16 427*	*1 547*
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	16 427	1 547
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	7 758	1 547
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	8 669
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.
3. *Járművek beruházására adott előlegek*	123.
*4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása*	124.
*II/3. Tenyészállatok* *(126+131+132)*	125.
*1. Forgalomképes tenyészállatok* *(127+130)*	126.
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.
2. *Tenyészállatok beruházására adott előlegek*	131.
*3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása*	132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		211 419
*III/1. Egyéb tartós részesedés* *(135+137+138+143)*	134.		*211 419*
*1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)* *(136)*	135.		*174 006*
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		174 006
*2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés*	137.
*3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések* *(139+…+142)*	138.		*37 413*
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		30 137
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		7 276
*4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	2 189 723	1 113 102	0
*1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)* *(146+153+160)*	145.	*13 910*	*3 831*	0
*1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)* *(147+150)*	146.	11 195	3 831	0
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	0	0	0
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	11 195	3 831	0
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	8 871	3 831
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	2 324
*1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)*	153.	2 715	0
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	2 715
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	2 715
*1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)* *(161)*	160.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	*2 175 813*	*1 109 271*	0
*2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre* *konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)*	165.	1 396 446	990 957	0
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.	1 394 553	990 957
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.	1 893
*2.2. Forgalomképes* *üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)*	168.	639 968	103 957
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	298 914	103 957
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	341 054
*2.3. Forgalomképes* *üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek* *(172+173)*	171.	94 130	6 795
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.	38 918	6 795
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.	55 212
*2.4. Forgalomképes* *üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak* *(175+176)*	174.	45 269	7 562
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott immateriális javak	175.	35 618	7 562
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak	176.	9 651
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	8 588 535	6 273 094	0
I. Készletek (179+187+197)	178.		2 682	0
*1. Vásárolt anyagok (180+..+186)*	179.		*321*
1.1. Élelmiszerek	180.
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		266
1.4. Tüzelőanyagok	183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.
1.6. Szakmai anyagok	185.		55
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha,/ egyéb anyagok	186.
*2. Egyéb készletek* *(188+..+192)*	187.		*2 361*	0
2.1. Áruk	188.		2 361
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			0
2.5.1. Épületek építmények	193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.
2.5.3. Járművek	195.
2.5.4. Tenyészállatok	196.
*3. Saját termelésű készletek* *(198+..+200)*	197.
3.1. Késztermékek	198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		89 284
*1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)*	202.		*4 475*
*2. Adósok* *(204+..+207)*	203.		*75 112*
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		70 751
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		3 486
2.3. Térítési díj hátralék/étkezési díj hátralék	206.		875
2.4. Térítési díj hátralék	207.
*3. Rövid lejáratú kölcsönök* *(209+215)*	208.		*5 134*
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		5 134
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		5 134
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.
*4. Váltókövetelések*	221.
*5. Munkavállalókkal szembeni követelések*	222.
*6. Egyéb követelések* *(224+225)*	223.		*4 563*
6.1. Támogatási program előlege	224.
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		4 563
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.
*1. Kárpótlási jegyek*	229.
*2. Kincstárjegyek*	230.
*3. Kötvények*	231.
*4. Egyéb értékpapírok*	232.
*5. Egyéb részesedések*	233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		613 367
*1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek* *(236+239+240+241)*	235.		5
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		5
1.1.1. Forint pénztár	237.		5
1.1.2. Valutapénztár	238.
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.
1.4. Csekkek	241.
*2. Költségvetési bankszámlák* *(243+..+250)*	242.		*612 545*
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		525 865
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		1 873
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		82 015
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.
1.8. Deviza(betét) számla	250.		2 792
*3. Idegen pénzeszközök* *(252+..+259)*	251.		*817*
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		817
*V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*	260.		*8 407*
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		713 740
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		6 986 834

18.2 melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év Csorna Város Összesen

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	3 754 773
2. Tőkeváltozások	02.	2 068 714
3. Értékesítési tartalék	03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	5 823 487
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	618 772
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	136 638
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	482 134
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	618 772
*I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)*	12.	*453 262*
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.
2. Tartozás (működési és fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	445 951
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	7 311
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.
*II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)*	17.	*88 311*
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	16 906
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	20 250
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	30 899
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.
4.3. lakbér túlfizetés	24.
4.4. egyéb	25.	30 899
5. Rövid lejáratú tartozás kötvénykibocsáttásból	26.	20 256
*III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások*	27.	3 002
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+27)	28.	544 575
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+28)	29.	6 986 834

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 30.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 30.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról1

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról¹