Csorna Város Képviselő-testületének 7/2015 (II.18..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 26- 2023. 01. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 7/2015 (II.18..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

2016.04.26.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya, a címrend megállapítása

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II.

A költségvetési főösszegek megállapítása

2. §[1]

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.613.021 E Ft

Költségvetési bevétellel

2.213.138 E Ft

Költségvetési kiadással

600.117 E Ft

266.785 E Ft
333.332 E Ft

Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
-ebből
Működési hiánnyal
Felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekben a képviselő testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2.213.138 E Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

2.213.138 E Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással


0 E Ft


Tárgyévi egyenleggel „
Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a 2.1. melléklet a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására az 2.2. melléklet szolgál.

(2) Az önkormányzatnak nem áll fenn fizetési kötelezettsége adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból a 3. melléklet szerint.

(3) Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 5. számú melléklet szerint 2015. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként elkülönítve a 6. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát pedig a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 5. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak 2015. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat által 2015. évben tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 2015. évre a devizaellátmány átalány mértékét 70 Euro/nap összegben állapítja meg.

(12) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási tervét az 4. számú tájékoztató tábla, a 2015. évi központi támogatások felsorolását a 2. számú tájékoztató tábla, az előző két év és a tárgyévi tervezett kiadások és bevételek mérlegét a 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

4. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

Tartalékképzés

5. § (1) [2] A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 239.504 E Ft-ban, működési céltartalékát 16.679 E Ft-ban, felhalmozási céltartalékát 239.848 E Ft-ban állapítja meg, a rendelet 11. számú melléklete szerint.

(2) Az általános tartalékból a polgármester az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 2. számú melléklete 5. pontjában meghatározott átruházott határkörében esetenként legfeljebb 50 E Ft, éves szinten összesen legfeljebb 200 E Ft összeg erejéig jogosult támogatást nyújtani. Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 1.500 E Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 11. számú mellékletében meghatározott „rendezvényterv megvalósítása” elnevezésű tartalék felosztására, abból átcsoportosításra az Ifjúsági Sport és Kulturális Bizottság jogosult.

(4) Az egyéb céltartalékokból átcsoportosításra csak a képviselő-testület jogosult.

(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításra jogosult szerv vagy személy az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

III.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos felelősség

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.

A költségvetési hiány finanszírozásának módjai

7. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többlet bevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

A fejlesztési hiány belső finanszírozása az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.
(2) Az év közi likviditási hiány finanszírozására a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2015. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a költségvetés egészére nézve a kiadáscsökkentési vagy elhagyási lehetőségeket. A költségvetési szervek vezetői ennek megfelelően kötelesek saját szervük előirányzatait és teljesítéseit felülvizsgálva, a szerv működését nem veszélyeztető előirányzat módosítási javaslataikat felhívásra, illetve legkésőbb október 15-ig önállóan a fenntartónak megtenni.
(5) A költségvetés teljesülését a Gazdasági Bizottság a negyedéves információs jelentés alapján folyamatosan figyelemmel kíséri, és javaslatot tesz a költségvetési hiány mérséklésének módjára a Képviselő-testületnek.
(6) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendelet-módosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Csorna Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(9) A költségvetési szervek az év közi előirányzat –módosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Az előirányzat felhasználás

9. § (1) A képviselő-testület által e rendelet 9.1. számú mellékletében az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 4 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(2) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 4 millió Ft-ot meghaladja, de az egyszerű közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

10. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(6) Az intézmény vezetője az (1)-(4) bekezdésekben foglaltakért teljes körű fegyelmi felelősséggel tartozik.

(7) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője erről a kiadási előirányzat csökkentésére tett javaslatával együtt a bevétel végleges elmaradásáról történő tudomásszerzést követően azonnal köteles a jegyzőt tájékoztatni, aki azt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(10) A béralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően, a Gazdasági Bizottság jóváhagyása mellett lehetséges.

(11) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(12) Új munkakört, státuszt csak a Képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásával.

A finanszírozás szabályai

11. § (1) [3] A Képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást havonta, a költségvetésben meghatározott összeg 1/12-ed részének átutalásával biztosítja.

(2) -(3)[4]

(4) A Csorna Térségi Önkormányzatok és a Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szociális gondozási Társulás finanszírozása a velük kötött támogatási szerződések szerint zajlik.

(5) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására.

Készpénzes kifizetést elsősorban készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, közfoglalkoztatottak, alkalmi munkavégzők bérének és megbízási díjak kifizetésére, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásának készpénzben kifizetendő összegére lehet teljesíteni.

Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályai

12. § (1) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 71. § -ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízza meg, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 117. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 10. melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelő állapotról a tárgyhót követő hó 5-ig megküldeni

A lakossági önszerveződések, kulturális, sport és egészségügyi feladatok,

valamint városi programok támogatása

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szerveket, szervezeteket támogat. A támogatások éves keretösszegét e rendelet 5. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

(3) A támogatásban részesülő szervekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(4) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(5) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

Civil szervezetek sporttal kapcsolatos támogatása

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- csornai székhellyel rendelkeznek,
- fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
- önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t ,
- legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
- az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 25.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 22.000.000 Ft általános működési támogatást és civil szervezetek sporttal kapcsolatos támogatására pályázati önerő alapként 3.000.000 Ft támogatási keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására az támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.

A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos

eljárási szabályok

15. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a. a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b. az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.
c. a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

Hitellel, értékpapírral és befektetésekkel kapcsolatos rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzat által kibocsátott „Csorna Gyarapodás” kötvényből származó bevételnek a felhasználási céllal nem érintett része fejlesztési céltartalékot képez. A tartalékból átcsoportosításra – a konkrét felhasználási cél megjelölésével – a képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság 2015. március 31-ig vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

17. § Az egyéb, 16. §-ban meghatározott körbe nem tartozó átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

18. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az árajánlat kérési felhívást legalább három ajánlattevőnek köteles megküldeni.

(4) A Képviselő-testület külön határozatban kijelölheti az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések esetén az ajánlattevői kört.

19. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke az 1 millió Ft-ot meghaladja, de az 5 millió Ft-ot nem éri el, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) Az intézményi beszerzésre vonatkozó szerződés megkötéséhez 5 millió Ft nettó beszerzési érték felett a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges

20. § (1) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzatában kell meghatározni.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

21. §

1. Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
2. 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.
3. A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
4. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1. melléklet

Mérlegek
1.1 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

454 969

521 358

521 358

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

125 345

126 301

126 301

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

106 440

109 209

109 209

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

152 266

172 223

172 223

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 738

19 195

19 195

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

52 180

94 430

94 430

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

78 274

82 386

82 386

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

888

888

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

78 274

81 498

81 498

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

9 462

9 462

9 462

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

90 505

182 003

-300

181 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

31 447

31 447

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

300

-300

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

90 505

150 256

150 256

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

79 054

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

414 620

595 023

88

595 111

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

380 800

558 401

558 401

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

40 000

43 523

43 523

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

340 800

514 878

514 878

4.2.

Gépjárműadó

31 000

32 360

32 360

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

800

800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 820

3 462

88

3 550

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

146 934

171 147

171 147

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200

216

216

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

55 484

57 993

57 993

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

11 177

11 177

11 177

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 551

11 035

11 035

5.5.

Ellátási díjak

34 132

30 311

30 311

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 797

13 982

13 982

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

6 358

28 126

28 126

5.8.

Kamatbevételek

2 235

11 782

11 782

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6 525

6 525

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

81 876

12 383

12 383

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

81 876

12 383

12 383

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

6 006

300

6 306

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

300

300

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

6 006

6 006

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

28 965

28 857

28 857

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

28 857

28 857

28 857

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 296 143

1 599 163

88

1 599 251

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

501 181

599 525

599 525

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

501 181

599 525

599 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 362

14 362

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 362

14 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

501 181

613 887

613 887

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 797 324

2 213 050

88

2 213 138

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 292 472

1 389 235

-2 325

1 386 910

1.1.

Személyi juttatások

332 360

344 597

344 597

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 597

94 209

-417

93 792

1.3.

Dologi kiadások

618 869

657 640

-1 487

656 153

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 161

14 616

14 616

1.5

Egyéb működési célú kiadások

238 485

278 173

-421

277 752

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

9 100

20 972

-176

20 796

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatér. támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

158 219

172 721

172 721

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21 120

300

21 420

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

71 166

63 217

-402

62 815

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

168 483

313 990

2 437

316 427

2.1.

Beruházások

138 016

133 614

518

134 132

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

79 054

2.3.

Felújítások

16 650

163 169

1 919

165 088

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

13 817

17 207

17 207

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

10 000

9 190

9 190

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 817

8 017

8 017

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

336 369

496 055

-24

496 031

3.1.

Általános tartalék

5 000

239 528

-24

239 504

3.2.

Céltartalék

331 369

256 527

256 527

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 797 324

2 199 280

88

2 199 368

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

13 770

13 770

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

13 770

13 770

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

13 770

13 770

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 797 324

2 213 050

88

2 213 138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-501 181

-600 117

-600 117

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

501 181

600 117

600 117
1.2 melléklet a 2015. évi költségvetés kötelező feladatinak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

454 969

521 358

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

125 345

126 301

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

106 440

109 209

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

152 266

172 223

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 738

19 195

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

2 180

94 430

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

50 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

74 940

79 052

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

888

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

74 940

78 164

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

9 462

9 462

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

90 505

181 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

31 447

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

90 505

150 256

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

79 054

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

413 920

594 411

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

380 800

558 401

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

40 000

43 523

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

340 800

514 878

4.2.

Gépjárműadó

31 000

32 360

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 120

2 850

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

138 073

159 855

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200

200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

54 893

56 914

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 863

4 970

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 431

10 915

5.5.

Ellátási díjak

34 132

30 311

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25 486

12 487

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 918

27 691

5.8.

Kamatbevételek

2 150

11 697

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

4 670

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

81 876

12 383

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

81 876

12 383

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

28 965

28 857

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

28 857

28 857

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 283 248

1 577 619

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

501 181

593 569

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

501 181

593 569

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 362

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

501 181

607 931

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 784 429

2 185 550

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 043 093

1 111 419

1.1.

Személyi juttatások

209 026

212 162

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 550

57 668

1.3.

Dologi kiadások

567 371

593 922

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

211 146

247 667

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

9 100

20 552

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

149 500

172 721

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21 120

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

52 546

33 274

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

151 013

298 371

2.1.

Beruházások

129 436

122 466

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

79 054

2.3.

Felújítások

7 760

158 698

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

13 817

17 207

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

10 000

9 190

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 817

8 017

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

329 969

496 031

3.1.

Általános tartalék

5 000

239 504

3.2.

Céltartalék

324 969

256 527

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 524 075

1 905 821

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

13 770

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 770

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

13 770

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 524 075

1 919 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-240 827

-328 202

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

501 181

594 161
1.3 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

3 334

3 156

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 334

3 156

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 278

5 621

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

86

502

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 226

2 119

5.4.

Tulajdonosi bevételek

120

120

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

657

841

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

189

184

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 855

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

6 006

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

6 006

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 612

14 783

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 612

14 783

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

61 005

77 441

1.1.

Személyi juttatások

5 474

6 671

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 631

2 087

1.3.

Dologi kiadások

17 686

28 669

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 875

10 330

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 339

29 684

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 455

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

25 884

29 684

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

464

2.1.

Beruházások

464

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

6 400

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

6 400

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

67 405

77 905

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

67 405

77 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-60 793

-63 122

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1.4 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

2 238

178

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 238

178

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

700

700

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

700

700

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 583

5 671

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

505

577

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 088

4 088

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

654

654

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

251

251

5.8.

Kamatbevételek

85

85

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

300

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

300

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 521

6 849

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 956

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 956

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

5 956

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 521

12 805

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

188 374

198 052

1.1.

Személyi juttatások

117 860

125 764

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 416

34 037

1.3.

Dologi kiadások

33 812

33 563

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 286

4 286

1.5

Egyéb működési célú kiadások

402

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

402

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

17 470

17 592

2.1.

Beruházások

8 580

11 202

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 390

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 890

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

205 844

215 644

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

205 844

215 644

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-197 323

-208 795

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 956

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2.1 melléklet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

454 969

521 358

Személyi juttatások

332 360

344 597

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

78 274

82 386

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 597

94 209

3.

2.-ból EU-s támogatás

9 462

9 462

Dologi kiadások

618 869

657 640

4.

Közhatalmi bevételek

414 620

595 023

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 161

14 616

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

238 485

278 173

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

27 674

256 207

7.

Működési bevételek

146 934

171 147

8.

Műk.célú átvett pénzeszközök

6 006

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

1 094 797

1 375 920

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 320 146

1 645 442

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

101 161

252 733

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

101 161

252 733

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

89 436

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

101 161

252 733

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

1 195 958

1 628 653

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

1 320 146

1 645 442

24.

Költségvetési hiány:

225 349

269 522

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

124 188

16 789

Tárgyévi többlet:

-

-
2.2 melléklet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

90 505

182 003

Beruházások

138 016

133 614

2.

1.-ből EU-s támogatás

79 054

79 054

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

79 054

79 054

3.

Felhalmozási bevételek

81 876

12 383

Felújítások

16 650

163 169

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

28 965

28 857

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

13 817

17 207

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

308 695

239 848

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

201 346

223 243

Költségvetési kiadások összesen:(1+3.+5.+...+11.)

477 178

553 838

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

400 020

346 792

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

400 020

346 792

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

89 436

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

400 020

346 792

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

601 366

570 035

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

477 178

553 838

27.

Költségvetési hiány:

275 832

330 595

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

124 188

16 197

3. melléklet

Csorna Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

380 800

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

10 551

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

81 876

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 120

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

475 347

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

Csornai Polgármesteri Hivatal

127

2015

127

Csornai Napközi Otthonos Óvoda

1 033

2015

1 383

taneszközök, kották, bútorok, játékok

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

674

2015

674

Beruházások

Belter rendezési terv módosítása

8 890

2015

8 890

Lámpahelyek szaporítása

254

2014

254

Ravatalozó építés

10 306

2014

10 306

Képviselői számítógépek beszerzése

3 175

2015

3 175

Térfigyelő rendszer telepítése

10 160

2015

10 160

Részesedés növelés: Vilmos Park Kft. tőkeemelés

12 700

2015

12 700

Fűrész és gép vás.a közmunkaprogramban résztvevők részére

100

2015

100

Premontrei parkban árammérőhely kialakítása

2 451

2015

2 451

Karácsonyi díszkivilágításhoz eszközök

254

2015

254

Közvilágítás korszerűsítés KEOP pályázatból

79 121

2015

79 121

védőnői szolgálat egészségügyi eszközök beszrzése

64

2015

64

Kályhák, tűzhelyek vásárlása bérlakásokba

254

2015

254

Informatikai eszközök, programok beszerzése

8 453

2015

8 453

ÖSSZESEN:

138 016

138 366

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Önkormányzati lakások ablakcsere

1 905

2015

1 905

Andrássy u. 12/3 lakásban fürdőszoba kialakítása

1 270

2015

1 270

Mártírok tere 3. épület szennyvízvezeték cseréje

254

2015

254

Mártírok tere 3. épület üveges veranda felújítása

191

2015

191

Központi konyha 2 db külső vizes blokk felújítása

635

2015

635

Erzsébet K-né u. 20/A üzletben villamos mérőhely kialakítása

190

2015

190

Soproni u. 73. szám alatti húsbolt nyílászárójnak cseréje

267

2015

267

ERSTE Bank épület homlokzatának felújítása

381

2015

381

Korona Üzletház lépcső és támfal felújítása

1 714

2015

1 714

Szilágyi E. kollégium É-i toldalék 9 db ablak cseréje

699

2015

699

Polgármesteri Hivatal irodák belső felújítása

8 890

2015

8 890

Lámpaoszlopok felújítása szükség szerint

254

2015

254

ÖSSZESEN:

16 650

16 650

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0534

Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

15 538

9 462

25 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás (kamat)

20

20

0

Források összesen:

15 558

9 462

0

25 020

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

5 619

169

5 788

Járulélkok

1 273

46

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

8 188

1 983

10 171

Adminisztratív költségek

478

7 264

7 742

0

Összesen:

15 558

9 462

0

23 701

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0043

Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

79 054

79 054

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

79 054

0

79 054

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

945

945

Járulékok

255

255

Beruházások, beszerzések

77 428

77 428

Szolgáltatások igénybe vétele

426

426

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

79 054

0

79 054

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

0

Összesen:

0

9. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve
9.1 melléklet

Kv.-i szerv megnev.

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

454 969

521 358

521 358

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

125 345

126 301

126 301

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

106 440

109 209

109 209

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

152 266

172 223

172 223

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 738

19 195

19 195

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

2 180

94 430

94 430

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

50 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

65 478

66 811

66 811

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

888

888

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

65 478

65 923

65 923

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

90 505

181 703

181 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

31 447

31 447

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

90 505

150 256

150 256

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

79 054

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

413 920

594 411

594 411

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

380 800

558 401

558 401

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

40 000

43 523

43 523

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

340 800

514 878

514 878

4.2.

Gépjárműadó

31 000

32 360

32 360

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

800

800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 120

2 850

2 850

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

84 504

106 202

106 202

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200

200

200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 412

52 389

52 389

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 937

4 937

4 937

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 551

11 035

11 035

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 065

3 825

3 825

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

189

15 630

15 630

5.8.

Kamatbevételek

2 150

11 690

11 690

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6 496

6 496

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

81 876

12 383

12 383

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

81 876

12 383

12 383

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

6 006

6 006

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

6 006

6 006

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

28 965

28 857

28 857

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

28 857

28 857

28 857

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 220 217

1 517 731

1 517 731

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

501 181

584 388

584 388

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

501 181

584 388

584 388

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 362

14 362

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 362

14 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

501 181

598 750

598 750

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 721 398

2 116 481

2 116 481

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

709 321

790 833

790 833

1.1.

Személyi juttatások

78 827

82 922

82 922

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 849

21 689

21 689

1.3.

Dologi kiadások

369 384

398 099

421

398 520

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 040

10 495

10 495

1.5

Egyéb működési célú kiadások

231 221

277 628

-421

277 207

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

9 100

20 972

-421

20 551

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

150 955

172 721

172 721

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21 120

21 120

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

71 166

62 815

62 815

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 306

296 155

25

296 180

2.1.

Beruházások

127 729

120 250

25

120 275

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

79 054

79 054

79 054

2.3.

Felújítások

7 760

158 698

158 698

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

13 817

17 207

17 207

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

10 000

9 190

9 190

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 817

8 017

8 017

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

336 369

496 055

-24

496 031

3.1.

Általános tartalék

5 000

239 528

-24

239 504

3.2.

Céltartalék

331 369

256 527

256 527

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 194 996

1 583 043

1

1 583 044

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

13 770

13 770

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 770

13 770

7.3

Központi,

7.4

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

13 770

13 770

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 194 996

1 596 813

1

1 596 814

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1 melléklet

Kv.-i szerv megnev.

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

454 969

521 358

521 358

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

125 345

126 301

126 301

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

106 440

109 209

109 209

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

152 266

172 223

172 223

1.4.

0

18 738

19 195

19 195

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

2 180

94 430

94 430

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

50 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

65 478

66 811

66 811

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

888

888

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

65 478

65 923

65 923

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

89436

90 505

181 703

181 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

31 447

31 447

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

90 505

150 256

150 256

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

79 054

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

413 920

594 411

594 411

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

380 800

558 401

558 401

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

40 000

43 523

43 523

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

340 800

514 878

514 878

4.2.

Gépjárműadó

31 000

32 360

32 360

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

800

800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 120

2 850

2 850

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

81 226

100 581

100 581

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200

200

200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 326

51 887

51 887

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 711

2 818

2 818

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 431

10 915

10 915

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 408

2 984

2 984

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

15 446

15 446

5.8.

Kamatbevételek

2 150

11 690

11 690

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

4 641

4 641

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

81 876

12 383

12 383

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

81 876

12 383

12 383

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

28 965

28 857

28 857

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

28 857

28 857

28 857

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 216 939

1 506 104

1 506 104

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

501 181

584 388

584 388

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

501 181

584 388

584 388

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 362

14 362

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 362

14 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

501 181

598 750

598 750

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 718 120

2 104 854

2 104 854

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

651 291

716 189

716 189

1.1.

Személyi juttatások

75 644

78 447

78 447

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 836

20 220

20 220

1.3.

Dologi kiadások

351 929

369 578

420

369 998

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

203 882

247 944

-420

247 524

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

9 100

20 972

-420

20 552

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

149 500

172 721

172 721

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21 120

21 120

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

45 282

33 131

33 131

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 306

295 691

25

295 716

2.1.

Beruházások

127 729

119 786

25

119 811

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

79 054

2.3.

Felújítások

7 760

158 698

158 698

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

13 817

17 207

17 207

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

10 000

9 190

9 190

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 817

8 017

8 017

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

329 969

496 055

-24

496 031

3.1.

Általános tartalék

5 000

239 528

-24

239 504

3.2.

Céltartalék

324 969

256 527

256 527

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 130 566

1 507 935

1

1 507 936

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

13 770

13 770

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 770

13 770

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

13 770

13 770

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 130 566

1 521 705

1

1 521 706

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2 melléklet

Kv.-i szerv megnev.

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

2

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

0

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 278

5 621

5 621

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

86

502

502

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 226

2 119

2 119

5.4.

Tulajdonosi bevételek

120

120

120

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

657

841

841

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

189

184

184

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 855

1 855

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

6 006

6 006

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

6 006

6 006

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 278

11 627

11 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 278

11 627

11 627

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

57 671

74 285

74 285

1.1.

Személyi juttatások

3 183

4 475

4 475

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 013

1 469

1 469

1.3.

Dologi kiadások

17 261

28 327

28 327

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 875

10 330

10 330

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 339

29 684

29 684

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 455

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

25 884

29 684

29 684

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

464

464

2.1.

Beruházások

464

464

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

6 400

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

6 400

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

64 071

74 749

74 749

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

64 071

74 749

74 749

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3 melléklet

Kv.-i szerv megnev.

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

2

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

0

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 238

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 238

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

89436

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 238

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 238

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

359

359

359

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

194

194

194

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

165

165

165

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

359

359

359

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

359

359

359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 583

5 671

5 671

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16

16

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

505

577

577

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 088

4 088

4 088

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

654

654

654

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

251

251

251

1.8.

Kamatbevételek

85

85

85

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 334

3 334

3 334

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 334

3 334

3 334

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

700

612

88

700

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

300

-300

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

300

-300

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

300

300

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 617

9 917

88

10 005

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

199 202

208 436

208 436

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 956

5 956

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

199 202

202 480

202 480

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

208 819

218 353

88

218 441

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

191 349

203 173

-2 324

200 849

1.1.

Személyi juttatások

120 151

127 960

127 960

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 034

35 072

-417

34 655

1.3.

Dologi kiadások

34 043

35 618

-1 907

33 711

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 121

4 121

4 121

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

402

402

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

17 470

15 180

2 412

17 592

2.1.

Beruházások

8 580

10 709

493

11 202

2.2.

Felújítások

8 890

4 471

1 919

6 390

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

208 819

218 353

88

218 441

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

37

37

37

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.2 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat megnevezése

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 583

5 671

5 671

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16

16

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

505

577

577

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 088

4 088

4 088

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

654

654

654

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

251

251

251

1.8.

Kamatbevételek

85

85

85

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

178

178

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

178

178

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

700

612

88

700

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

300

-300

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

300

-300

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

300

300

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 283

6 583

266

6 849

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

199 202

208 436

208 436

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 956

5 956

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

199 202

202 480

202 480

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

205 485

215 019

266

215 285

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

188 015

199 839

-2 146

197 693

1.1.

Személyi juttatások

117 860

125 669

95

125 764

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 416

34 454

-417

34 037

1.3.

Dologi kiadások

33 618

35 193

-1 824

33 369

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 121

4 121

4 121

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

402

402

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

17 470

15 180

2 412

17 592

2.1.

Beruházások

8 580

10 709

493

11 202

2.2.

Felújítások

4 471

1 919

6 390

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

8 890

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

205 485

215 019

266

215 285

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

36

36

36

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.3 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 334

3 334

-178

3 156

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 334

3 334

-178

3 156

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 334

3 334

-178

3 156

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 334

3 334

-178

3 156

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 334

3 334

-178

3 156

1.1.

Személyi juttatások

2 291

2 291

-95

2 196

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

618

618

618

1.3.

Dologi kiadások

425

425

-83

342

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3 334

3 334

-178

3 156

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3 melléklet

Kv.-i szerv megnev.

Csornai Napközi Otthonos Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

52 533

54 960

54 960

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

534

994

994

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 152

2 152

2 152

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

34 132

30 311

30 311

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 797

9 222

9 222

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

5 918

12 245

12 245

1.8.

Kamatbevételek

7

7

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

29

29

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

779

779

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

779

779

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

52 533

55 739

55 739

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

269 876

264 718

264 718

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

78

78

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

269 876

264 640

264 640

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

322 409

320 457

320 457

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

321 376

318 815

318 815

1.1.

Személyi juttatások

102 134

102 245

102 245

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 371

28 150

28 150

1.3.

Dologi kiadások

191 871

188 277

188 277

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

143

143

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 033

1 642

1 642

2.1.

Beruházások

1 033

1 642

1 642

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

322 409

320 457

320 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

38

38

0

38

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.1 melléklet

Kv.-i szerv megnev.

Csornai Napközi Otthonos Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevétele, kiadása

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

6

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

52 533

54 960

54 960

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

534

994

994

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 152

2 152

2 152

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

34 132

30 311

30 311

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 797

9 222

9 222

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

5 918

12 245

12 245

1.8.

Kamatbevételek

7

7

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

29

29

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

779

779

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

779

779

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

52 533

55 739

55 739

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

269 876

264 718

264 718

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

78

78

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

269 876

264 640

264 640

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

322 409

320 457

320 457

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

321 376

318 815

318 815

1.1.

Személyi juttatások

102 134

102 245

102 245

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 371

28 150

28 150

1.3.

Dologi kiadások

191 871

188 277

188 277

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

143

143

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 033

1 642

1 642

2.1.

Beruházások

1 033

1 642

1 642

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

322 409

320 457

320 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

38

38

0

38

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

jelenlegi módosítás

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

4 314

4 314

4 314

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 033

4 033

4 033

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

281

281

281

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 462

11 462

11 462

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 462

11 462

11 462

2.4.

- ebből EU támogatás

9 462

9 462

9 462

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 776

15 776

15 776

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 324

61 651

61 651

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 103

9 103

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 324

52 548

52 548

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

71 100

77 427

77 427

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 426

76 414

76 414

1.1.

Személyi juttatások

31 248

31 470

31 470

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 343

9 298

9 298

1.3.

Dologi kiadások

23 571

35 646

35 646

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

7 264

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

674

1 013

1 013

2.1.

Beruházások

674

1 013

1 013

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

71 100

77 427

77 427

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

16

16

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4.1 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

04

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevétele, kiadása

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

4 314

4 314

4 314

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 033

4 033

4 033

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

281

281

281

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 462

11 462

11 462

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 462

11 462

11 462

2.4.

- ebből EU támogatás

9 462

9 462

9 462

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 776

15 776

15 776

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 324

61 651

61 651

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 103

9 103

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 324

52 548

52 548

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

71 100

77 427

77 427

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 426

76 414

76 414

1.1.

Személyi juttatások

31 248

31 470

31 470

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 343

9 298

9 298

1.3.

Dologi kiadások

23 571

35 646

35 646

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

7 264

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

674

1 013

1 013

2.1.

Beruházások

674

1 013

1 013

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

71 100

77 427

77 427

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

16

16

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

11. melléklet

Tartalék

Szakfeladat

Általános működési tartalék

Céltartalék

működésre

felhalmozásra

051080 Hulladék újrahasznosítása

0

0

0

Biogáz projekt előkészítése

0

045120 Út, autópálya építése

0

0

15 000

Fejlesztési céltartalék

15 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

0

0

Csapadékvíz elvezetésre

0

0

106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása

0

3 344

0

Működési céltartalék

3 344

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

0

5 384

543

Andrássy u. lakásalap

464

Gazdasági Iroda költözése

1 700

Zeneiskolai tantermek áthelyezése

1 950

Széchenyi Iskolában öltöző kialakítás

1 270

Térfigyelő kamerarendszer kiépítéser

543

011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége

239 504

7 951

224 305

Általános tartalék

239 504

Intézményi karbantartási

492

Működési céltartalék

7 459

Környezetvédelmi alap képzés

810

Pályázat önerő

30 000

Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből

143 495

Munkahelyteremtő beruházásokhoz közműfejlesztés

50 000

016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.

0

0

0

2015. évi rendezvényterv megvalósítás

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

Civil alap

0

081045 Szabadidősport- tevékenyéség

0

Civil szerv. sporttal kapcs. pályázatai önerejére

Önkormányzati összesen

239 504

16 679

239 848

-ebből céltartalék

256 527

Mindösszesen:

496 031

12. melléklet

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2015. évi létszámkerete

Fő!

Intézmények

Válasz-tott tisztség-viselők

Köztisztviselők

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak

Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Foglalk. létszáma teljes munka- időben

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Prémium

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

éves

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

foglalk.

Városi Műv. Központ

és Könyvtár

8

2

30

10

3

2

30

5

1

16

14

Napköziotth. Óvoda

32

32

4

2

20

6

38

30,5

Int. összesen:

40

0

2

30

0

0

42

7

0

2

30

2

20

11

1

54

44,5

Polgármesteri Hiv.l

32

32

5

5

37

63

Önkormányzat

2

1

7

10

2

2

12

Önkorm. összesen

2

32

48

0

2

84

14

2

2

18

1

103

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Polgármesteri Hivatal

Teljes munkaidős

8 óra/nap

Részmunkaidős

20

6 óra/nap

Összesen:

20

13. melléklet

Tájékoztató táblák
Csorna Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

579 742

446 305

454 969

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 953

125 345

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

108 120

106 440

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

145 994

152 266

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 963

18 738

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

4 220

2 180

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

20 055

50 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

63 173

100 690

78 274

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 173

100 690

78 274

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

8 918

9 462

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

176 192

41 436

90 505

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

41 436

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

176 192

90 505

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

96 812

79 054

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

429 785

537 107

414 620

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

393 707

499 592

380 800

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

41 318

40 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

458 274

340 800

4.2.

Gépjárműadó

33 161

32 691

31 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 292

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 917

3 532

2 820

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

203 578

147 116

146 934

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

24

120

200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

66 204

57 017

55 484

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

13 382

11 177

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 125

10 551

5.5.

Ellátási díjak

32 408

32 929

34 132

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

48 925

14 113

26 797

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 415

6 358

5.8.

Kamatbevételek

12 450

16 008

2 235

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

33 207

11

5.10.

Egyéb működési bevételek

10 360

2 996

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

24 844

14 769

81 876

6.1.

Immateriális javak értékesítése

21 190

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 654

14 769

81 876

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 454

2 296

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 454

2 296

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

7 205

31 147

28 965

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 358

30 147

28 857

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 847

1 000

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 486 973

1 320 866

1 296 143

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

165 821

614 402

501 181

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

165 821

614 402

501 181

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 770

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 770

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

165 821

628 172

501 181

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 652 794

1 949 038

1 797 324

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi tény

2014. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 192 000

1 083 864

1 292 472

1.1.

Személyi juttatások

298 157

331 637

332 360

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 415

84 053

89 597

1.3.

Dologi kiadások

606 645

420 578

618 869

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 221

12 471

13 161

1.5

Egyéb működési célú kiadások

190 562

235 125

238 485

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

6 838

9 100

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

149 066

172 760

158 219

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

41 496

55 527

71 166

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

200 432

105 075

168 483

2.1.

Beruházások

115 568

17 224

138 016

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

79 054

2.3.

Felújítások

2 196

8 714

16 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

82 668

79 137

13 817

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

12 403

5 000

10 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

36 000

67 990

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

34 265

6 147

3 817

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

336 369

3.1.

Általános tartalék

5 000

3.2.

Céltartalék

331 369

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 392 432

1 188 939

1 797 324

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

83 392

25 497

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

83 392

25 497

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

37 898

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

32 717

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5 181

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

135 159

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

135 159

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

121 290

160 656

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 513 722

1 349 595

1 797 324

"ÖSSZESÍTŐ"

az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak 2015. évi központi támogatása

Megnevezés

2015. eredeti

2014. eredeti

Különbözet

I.1.c) Beszámítás összege

96 760 505

78 147 580

18 612 925

I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen

125 345 426

130 102 024

-4 756 598

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

14 206 050

-14 206 050

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

125 345 426

144 308 074

-18 962 648

2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

125 345 426

144 308 074

-18 962 648

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

93 280 200

98 772 694

-5 492 494

Óvodapedagógusok támogatása

68 113 200

75 372 694

-7 259 494

Óvodapedagógusok 8 havi támogatása

44 841 600

50 818 667

-5 977 067

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

23 271 600

24 554 027

-1 282 427

Segítők támogatása

23 400 000

23 400 000

0

Segítők 8 havi támogatása

15 600 000

15 600 000

0

Segítők 4 havi támogatása

7 800 000

7 800 000

0

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

13 160 000

11 648 000

1 512 000

Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap

8 726 667

7 877 333

849 334

Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap

4 433 333

3 770 667

662 666

Pedagógus bérek kiegészítő támogatása

1 767 000

1 767 000

II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

45 901 518

43 551 618

2 349 900

II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

0

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

152 341 718

153 972 312

-1 630 594

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 236 470

5 645 414

1 591 056

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

14 249 530

14 387 470

-137 940

Gyermekjóléti központ

0

0

0

Szociális étkeztetés

9 743 360

8 099 168

1 644 192

Házi segítségnyújtás

8 105 500

9 048 000

-942 500

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

Időskorúak nappali intézményi ellátása

6 376 500

6 376 500

0

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

11 000 000

14 850 000

-3 850 000

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

0

0

0

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

0

0

0

Gyermekek napközbeni ellátása

24 507 360

24 952 050

-444 690

Hajléktalanok átmeneti intézményei

0

0

0

Gyermekek átmeneti intézményei

0

0

0

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

73 982 250

77 713 188

-3 730 938

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

23 454 360

23 454 360

0

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása

0

0

0

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

23 454 360

23 454 360

0

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

104 673 080

106 812 962

-2 139 882

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)

11 925 540

11 996 220

-70 680

Múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)

6 812 000

5 967 000

845 000

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

18 737 540

17 963 220

774 320

Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)

0

0

0

Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :

401 097 764

423 056 568

-21 958 804

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

-ebből: Építményadó

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

40 700

700

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

348 498

8 498

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

33 115

2 115

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

79 237

23 753

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

10 081

10 081

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

122 433

35 949

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

69 952

34 997

34 997

34 997

34 997

34 997

34 997

34 997

34 997

34 997

34 997

35 047

454 969

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

5 734

5 734

5 734

5 734

5 734

15 196

5 734

5 734

5 734

5 734

5 734

5 738

78 274

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

11 451

79 054

90 505

5.

Közhatalmi bevételek

50

50

80 000

80 000

50 000

50

50

50

180 000

50

50

24 270

414 620

6.

Működési bevételek

12 630

12 630

12 630

12 630

12 630

10 317

10 317

12 630

12 630

12 630

12 630

12 630

146 934

7.

Felhalmozási bevételek

130

130

130

130

25 000

130

130

130

130

130

50 015

5 691

81 876

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

71

71

179

71

28 071

71

71

72

72

72

72

72

28 965

10.

Finanszírozási bevételek

8 750

8 750

8 750

68 750

8 750

58 750

68 750

8 750

8 750

8 750

8 750

234 931

501 181

11.

Bevételek összesen:

97 317

62 362

142 420

202 312

165 182

119 511

131 500

62 363

242 313

62 363

112 248

397 433

1 797 324

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

27 562

29 178

332 360

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

8 054

89 597

15.

Dologi kiadások

65 846

65 846

65 846

65 846

37 298

37 298

37 298

37 298

37 298

37 298

65 847

65 850

618 869

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300

1 350

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 350

1 161

13 161

17.

Egyéb működési célú kiadások

28 035

18 935

18 935

18 935

18 935

18 935

18 935

18 935

18 935

18 935

18 935

21 100

238 485

18.

Beruházások

3 175

9 189

10 160

18 890

16 650

79 054

898

138 016

19.

Felújítások

635

9 848

267

1 715

381

254

2 850

700

16 650

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

954

954

10 000

954

955

13 817

21.

Finanszírozási kiadások

50 000

286 369

336 369

22.

Kiadások összesen:

130 156

125 870

139 793

131 183

113 767

142 589

102 462

112 662

171 962

93 106

122 062

411 712

1 797 324

23.

Egyenleg

-32 839

-63 508

2 627

71 129

51 415

-23 078

29 038

-50 299

70 351

-30 743

-9 814

-14 279

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge
(E Ft)

3.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Szennyvíztisztító építésre átadás

10 000

4.

Társasházaknak

felújítási alap

3 417

6.

Társasházaknak

önkorm.lakások közös ktg-re

1 931

7.

Pántlika Néptáncegyüttes

működési támogatás

1 000

Írisz Nyugdíjas Egyesület

működési támogatás

250

8.

Rubató Népművészeti Egy.

működési támogatás

500

9.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

bérleti díjra

180

10.

Bursa Hungarica

tanulmányi ösztöndíjak

1 455

11.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

belvizi védekezésre

500

12.

Általános Iskolák

diákcsere program

150

13.

Timaffy Néptánc Iskola

működési támogatás

804

14.

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása

tagdíj

2 130

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása

normatíva átadás

43 424

Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás

normatíva átadás

103 226

15.

Megyei Területfejlesztési Tanács

tagdíj

320

17.

Csornai Sportegyesület

egyesületi támogatás

22 000

20.

HétFő Kézilabda

utánpótlás nevelés

500

21.

Lakosságnak

lakásmobilitás

400

26.

Vilmos Park Kft

támogatási szerződés szerinti feladatok

27 000

Vilmos Park Kft

támogatás átadott többlet feladatok miatt

15 240

Vilmos Park Kft

cafetéria többlet

756

30.

Kapuvári Vizitársulat

önkéntes hozzájárulás

355

Csorna Város Önkormányzata

megelőlegezett TÁMOP tám.

7 264

32.

Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola

teremlabdarugó kupa lebonyolítása

400

Összesen:

243 202

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2015 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2015.

2016.

2017.

2017.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

10 000

18 087

28 087

8.

Fehlamozási célú pénzeszköz átadás Szennyvíztisztító bővítésre

2011

10 000

18 087

28 087

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

10 000

18 087

28 087

1

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.