Önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés
1	2		3	6		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		454 969	521 358		521 358
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		125 345	126 301		126 301
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		106 440	109 209		109 209
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		152 266	172 223		172 223
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		18 738	19 195		19 195
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		52 180	94 430		94 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)		78 274	82 386		96 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			888		888
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		78 274	81 498		95 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 462	9 462		9 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		90 505	181 703		181 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			31 447		31 447
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		90 505	150 256		150 256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		79 054			150 256
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		414 620	595 111		594 448
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		380 800	558 401		558 401
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		40 000	43 523		43 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		340 800	514 878		514 878
4.2.	Gépjárműadó		31 000	32 360		32 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			800		504
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 820	3 550		3 183
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		146 934	171 147		172 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	216		22
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		55 484	57 993		58 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 177	11 177		9 691
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 551	11 035		11 035
5.5.	Ellátási díjak		34 132	30 311		30 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		26 797	13 982		13 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 358	28 126		27 875
5.8.	Kamatbevételek		2 235	11 782		11 854
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 525		8 719
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		81 876	12 383		12 383
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		81 876	12 383		12 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			6 306		6 306
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			300		300
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			6 006		6 006
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		28 965	28 857		28 812
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		28 857	28 857		28 812
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		1 296 143	1 599 251		1 613 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		501 181	599 525		599 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		501 181	599 525		599 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			14 362		14 362
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 362		14 362
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		501 181	613 887		613 887
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 797 324	2 213 138		2 227 814
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés
1	2		3	6		6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		1 292 472	1 386 910		1 278 984
1.1.	Személyi juttatások		332 360	344 597		340 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 597	93 792		92 223
1.3.	Dologi kiadások		618 869	656 153		559 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 161	14 616		9 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások		238 485	277 752		277 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 100	20 796		20 796
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatér. támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		158 219	172 721		172 364
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			21 420		21 420
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		71 166	62 815		62 815
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		168 483	316 427		304 195
2.1.	Beruházások		138 016	134 132		133 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		79 054	79 054		77 166
2.3.	Felújítások		16 650	165 088		163 168
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					67 261
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 817	17 207		7 419
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		10 000	9 190
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 817	8 017		7 419
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		336 369	496 031
3.1.	Általános tartalék		5 000	239 504
3.2.	Céltartalék		331 369	256 527
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 797 324	2 199 368		1 583 179
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)			13 770		13 770
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			13 770		13 770
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)			13 770		13 770
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		1 797 324	2 213 138		1 596 949

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-501 181	-600 117		30 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		501 181	600 117		600 117
1.2 melléklet 2015. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám		Bevételi jogcím			2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1		2			3		4	4
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)			454 969		521 358	521 358
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			125 345		126 301	126 301
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			106 440		109 209	109 209
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			152 266		172 223	172 223
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			18 738		19 195	19 195
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok			2 180		94 430	94 430
1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			50 000
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)			74 940		79 052	92 506
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei					888	888
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei			74 940		78 164	91 618
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás			9 462		9 462	9 160
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			90 505		181 703	181 703
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					31 447	31 447
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			90 505		150 256	150 256
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás			79 054		79 054	150 256
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			413 920		594 411	594 115
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			380 800		558 401	558 401
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók			40 000		43 523	43 523
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói			340 800		514 878	514 878
4.2.		Gépjárműadó			31 000		32 360	32 360
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					800	504
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek			2 120		2 850	2 850
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			138 073		159 855	161 754
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke			200		200	6
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke			54 893		56 914	57 751
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke			4 863		4 970	5 264
5.4.		Tulajdonosi bevételek			10 431		10 915	10 909
5.5.		Ellátási díjak			34 132		30 311	30 663
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			25 486		12 487	12 726
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése			5 918		27 691	27 691
5.8.		Kamatbevételek			2 150		11 697	11 809
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Egyéb működési bevételek					4 670	4 935
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			81 876		12 383	12 383
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése			81 876		12 383	12 383
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			28 965		28 857	28 857
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			28 857		28 857	28 857
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			108
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			1 283 248		1 577 619	1 592 676
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			501 181		593 569	593 569
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			501 181		593 569	593 569
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)					14 362	14 362
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					14 362	14 362
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)			501 181		607 931	607 931
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			1 784 429		2 185 550	2 200 607

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek			2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1		2			3		4	4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			1 043 093		1 111 419	1 006 246
1.1.		Személyi juttatások			209 026		212 162	208 613
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			55 550		57 668	56 103
1.3.		Dologi kiadások			567 371		593 922	494 041
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5		Egyéb működési célú kiadások			211 146		247 667	247 489
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			9 100		20 552	20 551
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			149 500		172 721	172 364
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					21 120	21 120
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			52 546		33 274	33 454
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			151 013		298 371	288 533
2.1.		Beruházások			129 436		122 466	122 416
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			79 054		79 054	77 547
2.3.		Felújítások			7 760		158 698	158 698
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						67 261
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			13 817		17 207	7 419
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			10 000		9 190
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			3 817		8 017	7 419
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)			329 969		496 031
3.1.		Általános tartalék			5 000		239 504
3.2.		Céltartalék			324 969		256 527
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			1 524 075		1 905 821	1 294 779
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)					13 770	13 770
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					13 770	13 770
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)					13 770	13 770
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			1 524 075		1 919 591	1 308 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ezer forintban*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-240 827		-328 202	297 897
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			501 181		594 161	594 161

1.3 melléklet 2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)	3 334	3 156	4 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 334	3 156	4 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 278	5 621	3 843
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	502	416
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 226	2 119	807
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120	120	126
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	657	841	431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189	184	184
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 855	1 879
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		6 006	6 006
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 006	6 006
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 612	14 783	14 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 612	14 783	14 166

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 005	77 441	72 137
1.1.	Személyi juttatások	5 474	6 671	6 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631	2 087	1 988
1.3.	Dologi kiadások	17 686	28 669	32 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 875	10 330	1 782
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 339	29 684	29 504
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 455
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 884	29 684	29 504
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		464	463
2.1.	Beruházások		464	463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 400
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	6 400
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 405	77 905	72 600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 405	77 905	72 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 793	-63 122	-58 434
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)	2 238	178	3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 238	178	3
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	700	700	333
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	333
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	5 583	5 671	6 494
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	577	577
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 088	4 088	3 620
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654	654	331
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251	251
5.8.	Kamatbevételek	85	85	45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		300	300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300	300
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	8 521	6 849	7 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 956	5 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 956	5 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		5 956	5 956
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 521	12 805	13 086

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	188 374	198 052	200 601
1.1.	Személyi juttatások	117 860	125 764	125 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	34 037	34 132
1.3.	Dologi kiadások	33 812	33 563	32 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 286	4 286	7 919
1.5	Egyéb működési célú kiadások		402	402
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		402	402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 470	17 592	15 199
2.1.	Beruházások	8 580	11 202	10 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		6 390	4 470
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 890
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 844	215 644	215 800
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 844	215 644	215 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-197 323	-208 795	-208 670
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		5 956	5 956

Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		Megnevezés			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2		4.		4.		5.			7.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		522 246		522 246		Személyi juttatások			344 597	340 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 498		95 938		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			93 792	92 223
3.	2.-ból EU-s támogatás		9 462		9 160		Dologi kiadások			656 154	559 187
4.	Közhatalmi bevételek		595 111		594 448		Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 616	9 700
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások			277 751	277 395
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok			256 183
7.	Működési bevételek		171 147		172 091
8.	Műk.célú átvett pénzeszközök		6 306		6 306
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)		1 376 308		1 391 029		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			1 643 093	1 278 984
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		252 733		267 095		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		252 733		252 733		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				14 362		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				13 770
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		252 733		267 095		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				13 770
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		1 629 041		1 658 124		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			1 643 093	1 292 754
24.	Költségvetési hiány:		266 785		-		Költségvetési többlet:			-	112 045
25.	Tárgyévi hiány:		14 052		-		Tárgyévi többlet:			-	365 370
2.2 melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Bevételek						Kiadások
Megnevezés		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		Megnevezés		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
2		4		4		5		7	7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		181 703		181 703		Beruházások		134 132	133 608
1.-ből EU-s támogatás		79 054		150 256		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		79 054	77 166
Felhalmozási bevételek		12 383		12 383		Felújítások		165 088	163 168
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		28 857		28 812		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			67 261
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		17 207	7 419
Egyéb felhalmozási célú bevételek




						Tartalékok		239 848
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		222 943		222 898		Költségvetési kiadások összesen:(1+3.+5.+...+11.)		556 275	304 195
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		346 792		2 878 148		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 792		346 792		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				2 531 356		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
89 436						Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése			2 202 810
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		346 792		2 878 148		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			2 202 810
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		569 735		3 101 046		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		556 275	2 507 005
Költségvetési hiány:		333 332		81 297		Költségvetési többlet:		-	-
Tárgyévi hiány:		-		-		Tárgyévi többlet:		13 460	594 041

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	380 800	559 201	558 905
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	81 876	12 383	12 383
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	10 551	11 035	11 035
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 820	3 550	3 138
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		476 047	586 169	585 461

	Ft-ban
Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	35 700 000
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. (Tüzép Rt. Apport)	1 785 000
Összesen:	186 705 800

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljestés
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések
Csorna Város Önkormányzat	1 772	2015		1 772	1 772
Csornai Polgármesteri Hivatal	7 576	2015	127	7 650	7 576
Csornai Napközi Otthonos Óvoda	1 636	2015	1 033	1 642	1 636
taneszközök, kották, bútorok, játékok
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 013	2015	674	1 013	1 013
Beruházások
Belter rendezési terv módosítása		2015	8 890	8 890
Lámpahelyek szaporítása		2014	254	254
Ravatalozó építés		2014	10 306
Képviselői számítógépek beszerzése	1 340	2015	3 175	1 340	1 340
Térfigyelő rendszer telepítése	10 068	2015	10 160	10 160	10 068
Részesedés növelés: Vilmos Park Kft. tőkeemelés		2015	12 700	12 700	12 700
Fűrész és gép vás.a közmunkaprogramban résztvevők részére	789	2015	100	800	789
Premontrei parkban árammérőhely kialakítása		2015	2 451	2 451
Karácsonyi díszkivilágításhoz eszközök	392	2015	254	450	392
Közvilágítás korszerűsítés KEOP pályázatból	75 755	2015	79 121	79 121	75 755
védőnői szolgálat egészségügyi eszközök beszrzése	404	2015	64	410	404
Kályhák, tűzhelyek vásárlása bérlakásokba	97	2015	254	100	97
Informatikai eszközök, programok beszerzése	4 565	2015	8 453	5 379	4 565
Házasságkötő terembe hangtechnikai eszközök vásárlása	319	2015		320	319
Közkifolyók mérősítése	747	2015		750	747
Ravatalozó épület megvásárlása	10 306	2015		10 400	10 306
Ravatalozó berendezési tárgyai	1 159	2015		1 160	1 159
Akasztós öltöző pad Széchenyi iskola	558	2015		560	558
Polcrendszer gazdasági irodába	190	2015		200	190
Föld alatti tűzcsap telepítése Andrássy u. 26-28	137	2015		137	137
Termál fürdő tűzcsap szekrény	71	2015		100	71
Ipari park csapadékvíz elvezetés	508	2015		510	508
Zeneiskola bútorok	321	2015		330	321
Szent A. temető járda alapozás	312	2015		400	312
Kisházasi dűlő csapadékvíz elvezetés	873	2015		1 200	873
ÖSSZESEN:	105 407		138 016	134 132	133 608

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati lakások ablakcsere	1 905	2015	1 905	1 905	1 898
Andrássy u. 12/3 lakás felújítás	1 270	2015	1 270	1 600	1 558
Mártírok tere 3. épület szennyvízvezeték cseréje	254	2015	254
Mártírok tere 3. épület üveges veranda felújítása	191	2015	191
Központi konyha 2 db külső vizes blokk felújítása	635	2015	635
Erzsébet K-né u. 20/A üzletben villamos mérőhely kialakítása	190	2015	190
Soproni u. 73. szám alatti húsbolt nyílászárójnak cseréje	267	2015	267
ERSTE Bank épület homlokzatának felújítása	381	2015	381
Korona Üzletház lépcső és támfal felújítása	1 714	2015	1 714
Szilágyi E. kollégium É-i toldalék 9 db ablak cseréje	699	2015	699
Polgármesteri Hivatal irodák belső felújítása	8 890	2015	8 890	5 053	4 098
Lámpaoszlopok felújítása szükség szerint	254	2015	254
Telefonközpont felújítása				110	106
Lámpatestek felújítása /15db/				270	267
Csukás kollégium épület felúj.				68 000	67 261
József Attila utca felújítása				410	410
Belterületi utak felűjítása				65 800	65 763
Geodéziai felmérés				200	178
Eötvös u. 2 bérlakás szenyvízvezeték cseréje, veranda fölé lemeztető				400	389
Vízelvezető ákok rekonstrukciója /Vis maior/				19 800	19 709
Premontrei park új villamos elosztószekrény				1 490	1 489
Laky D. u. 1. előtető készítése				50	42

ÖSSZESEN:	16 650		16 650	165 088	163 168

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0534
/Műv.ház./			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		661		661
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	15 538	9 160		24 698
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás (kamat)	20			20
				0
Források összesen:	15 558	9 821	0	25 379

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	5 619	2 209		7 828
Járulélkok	1 273	796
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 188	0		8 188
Adminisztratív költségek	478	6 816		7 294
				0
Összesen:	15 558	9 821	0	23 310


EU-s projekt neve, azonosítója:	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0043
/Közvilágítás/			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		78 648		78 648
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	78 648	0	78 648

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű		945		945
Járulékok		255		255
Beruházások, beszerzések		75 755		75 755
Szolgáltatások igénybe vétele		1 693		1 693
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	78 648	0	78 648


EU-s projekt neve, azonosítója:	KEOP-5.7.0/2015
/Csukás/			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		71 608		71 608
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	71 608	0	71 608

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Járulékok				255
Felújítás		67 261		67 261
Szolgáltatások igénybe vétele		4 347		4 347
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	71 608	0	71 863


EU-s projekt neve, azonosítója:	ÁROP1.A.3-2014-2014-0070
/Esélyegyenlőség/			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		23 328	6 607	29 935
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás (kamat)				0
				0
Források összesen:	0	23 328	6 607	29 935

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű		1 439		1 439
Járulélkok		545		545
Beruházások, beszerzések		1 411		1 411
Szolgáltatások igénybe vétele		26 540		26 540
Adminisztratív költségek		0		0
				0
Összesen:	0	29 935	0	29 935


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)
			0

Összesen:			0

9.1

	Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
			*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	4
	Bevételek
	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	454 969	521 358	521 358
	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 345	126 301	126 301
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 440	109 209	109 209
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 266	172 223	172 223
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 738	19 195	19 195
	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 180	94 430	94 430
	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	50 000
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	65 478	66 811	84 852
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		888	888
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 478	65 923	83 964
	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	90 505	181 703	181 703
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 447	31 447
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 505	150 256	150 256
	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 054		150 256
	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	413 920	594 411	594 115
	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	380 800	558 401	558 401
	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	43 523	43 523
	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 800	514 878	514 878
	4.2.	Gépjárműadó	31 000	32 360	32 360
	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		800	504
	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 120	2 850	2 850
	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	84 504	106 202	105 208
	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	6
	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 412	52 389	52 389
	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 937	4 937	4 137
	5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 551	11 035	11 035
	5.5.	Ellátási díjak
	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 065	3 825	3 825
	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189	15 630	15 630
	5.8.	Kamatbevételek	2 150	11 690	11 690
	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	5.10.	Egyéb működési bevételek		6 496	6 496
	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	81 876	12 383	12 383
	6.1.	Immateriális javak értékesítése
	6.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876	12 383	12 383
	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.4.	Részesedések értékesítése
	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		6 006	6 006
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 006	6 006
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	28 965	28 857	28 812
	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 857	28 857	28 812
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 220 217	1 517 731	1 534 437
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	501 181	584 388	584 388
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 181	584 388	584 388
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 362	14 362
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 362	14 362
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	13.3.	Betétek megszüntetése
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	501 181	598 750	598 750
	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 721 398	2 116 481	2 133 187


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	709 321	790 833	688 238
	1.1.	Személyi juttatások	78 827	82 922	79 413
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 849	21 689	20 250
	1.3.	Dologi kiadások	369 384	398 520	305 963
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 040	10 495	5 762
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	231 221	277 207	276 850
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 100	20 551	20 551
	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 955	172 721	172 364
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 120	21 120
	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
	1.14.	- Kamattámogatások
	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 166	62 815	62 815
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 306	296 180	286 367
	2.1.	Beruházások	127 729	120 275	120 250
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054	77 166
	2.3.	Felújítások	7 760	158 698	158 698
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			67 261
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	17 207	7 419
	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000	9 190
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	2.12.	- Lakástámogatás
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 817	8 017	7 419
	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	322 599	496 031
	3.1.	Általános tartalék	5 000	239 504
	3.2.	Céltartalék	317 599	256 527
	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 181 226	1 583 044	974 605
	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	13 770	13 770	533 437
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 770	13 770	13 770
	7.3	Központi,			519 667
	7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése
	7.5	Pénzügyi lízing kiadásai
	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	13 770	13 770	533 437
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 194 996	1 596 814	1 508 042

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	454 969	521 358	521 358
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 345	126 301	126 301
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 440	109 209	109 209
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 266	172 223	172 223
1.4.	0	18 738	19 195	19 195
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 180	94 430	94 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	65 478	66 811	80 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		888	888
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 478	65 923	79 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	89436	90 505	181 703	181 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 447	31 447
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 505	150 256	150 256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 054		150 256
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	413 920	594 411	594 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	380 800	558 401	558 401
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	43 523	43 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 800	514 878	514 878
4.2.	Gépjárműadó	31 000	32 360	32 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		800	504
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 120	2 850	2 850
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	81 226	100 581	101 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	6
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 326	51 887	51 973
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 711	2 818	3 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 431	10 915	10 909
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 408	2 984	3 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 446	15 446
5.8.	Kamatbevételek	2 150	11 690	11 690
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 641	4 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	81 876	12 383	12 383
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	81 876	12 383	12 383
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	28 965	28 857	28 812
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 857	28 857	28 812
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 216 939	1 506 104	1 520 295
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	501 181	584 388	584 388
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 181	584 388	584 388
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		14 362	14 362
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 362	14 362
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	501 181	598 750	598 750
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 718 120	2 104 854	2 119 045


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	651 291	716 189	614 783
1.1.	Személyi juttatások	75 644	78 447	74 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 836	20 220	18 785
1.3.	Dologi kiadások	351 929	369 998	273 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	203 882	247 524	247 346
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 100	20 551	20 551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	149 500	172 721	172 364
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 120	21 120
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 282	33 131	33 311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 306	295 716	285 884
2.1.	Beruházások	127 729	119 811	119 767
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 054	79 054	77 166
2.3.	Felújítások	7 760	158 698	158 698
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			67 261
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 817	17 207	7 419
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000	9 190
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 817	8 017	7 419
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	329 969	496 031
3.1.	Általános tartalék	5 000	239 504
3.2.	Céltartalék	324 969	256 527
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 130 566	1 507 936	900 667
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		13 770	13 770
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 770	13 770
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		13 770	13 770
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 130 566	1 521 706	914 437

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			4 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			4 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 278	5 621	3 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86	502	416
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 226	2 119	807
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120	120	126
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	657	841	431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189	184	184
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 855	1 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		6 006	6 006
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 006	6 006
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 278	11 627	14 142
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 278	11 627	14 142


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	57 671	74 285	69 389
1.1.	Személyi juttatások	3 183	4 475	4 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 013	1 469	1 465
1.3.	Dologi kiadások	17 261	28 327	32 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 875	10 330	1 782
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 339	29 684	29 504
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 455
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 884	29 684	29 504
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		464	463
2.1.	Beruházások		464	463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 400
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	6 400
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 071	74 749	69 852
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 071	74 749	69 852

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kv.-i szerv megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	2
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	89436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 238
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 238


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	359	359	4 066
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	194	194	86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165	165	3 980
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			20
2.1.	Beruházások			20
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	359	359	4 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359	359	4 086

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 583	5 671	6 518
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	577	577
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 088	4 088	3 620
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654	654	331
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251	251
1.8.	Kamatbevételek	85	85	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 929
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 334	3 334	3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 334	3 334	3
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	700	700	333
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300	300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 617	10 005	7 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	199 202	208 436	208 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 956	5 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 202	202 480	202 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 819	218 441	215 590

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	191 349	200 849	199 283
1.1.	Személyi juttatások	120 151	127 960	127 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 034	34 655	34 655
1.3.	Dologi kiadások	34 043	33 711	32 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 121	4 121	3 938
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		402	402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	17 470	17 592	15 179
2.1.	Beruházások	8 580	11 202	10 709
2.2.	Felújítások	8 890	6 390	4 470
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 819	218 441	214 462

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai	04
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 583	5 671	6 494
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		16	16
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	505	577	577
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 088	4 088	3 620
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654	654	331
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251	251
1.8.	Kamatbevételek	85	85	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 905
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		178	3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		178	3
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	700	700	333
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300	300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	6 283	6 849	7 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	199 202	208 436	208 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 956	5 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 202	202 480	202 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 485	215 285	215 566

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	188 015	197 693	196 535
1.1.	Személyi juttatások	117 860	125 764	125 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	34 037	34 132
1.3.	Dologi kiadások	33 618	33 369	32 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 121	4 121	3 939
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		402	402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	17 470	17 592	15 179
2.1.	Beruházások	8 580	11 202	10 709
2.2.	Felújítások		6 390	4 470
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	8 890
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 485	215 285	211 714

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	04
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			24
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			24
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 334	3 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 334	3 156
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 334	3 156	24
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 334	3 156	24

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 334	3 156	2 748
1.1.	Személyi juttatások	2 291	2 196	2 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618	618	523
1.3.	Dologi kiadások	425	342	189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 334	3 156	2 748

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kv.-i szerv megnev.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	6	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	52 533	54 960	55 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	534	994	1 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 152	2 152	1 934
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	34 132	30 311	30 663
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 797	9 222	8 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 918	12 245	12 245
1.8.	Kamatbevételek		7	82
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		29	271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		779	779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		779	779
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	52 533	55 739	55 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	269 876	264 718	264 717
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		78	78
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	269 876	264 640	264 639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 409	320 457	320 503


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	321 376	318 815	318 457
1.1.	Személyi juttatások	102 134	102 245	102 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371	28 150	28 148
1.3.	Dologi kiadások	191 871	188 277	187 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		143	143
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 033	1 642	1 636
2.1.	Beruházások	1 033	1 642	1 636
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 409	320 457	320 093

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kv.-i szerv megnev.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	6	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	52 533	54 960	55 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	534	994	1 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 152	2 152	1 934
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	34 132	30 311	30 663
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 797	9 222	8 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 918	12 245	12 245
1.8.	Kamatbevételek		7	82
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		29	271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		779	779
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		779	779
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	52 533	55 739	55 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	269 876	264 718	264 717
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		78	78
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	269 876	264 640	264 639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 409	320 457	320 503


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	321 376	318 815	318 457
1.1.	Személyi juttatások	102 134	102 245	102 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371	28 150	28 148
1.3.	Dologi kiadások	191 871	188 277	187 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		143	143
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 033	1 642	1 636
2.1.	Beruházások	1 033	1 642	1 636
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 409	320 457	320 093

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 314	4 314	5 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 033	4 033	4 768
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	281	281	530
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			37
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 462	11 462	11 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 462	11 462	11 192
2.4.	- ebből EU támogatás	9 462	9 462	9 462
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 776	15 776	16 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	57 324	61 651	61 651
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 103	9 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 324	52 548	52 548
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 100	77 427	78 201

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 426	76 414	73 006
1.1.	Személyi juttatások	31 248	31 470	31 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343	9 298	9 170
1.3.	Dologi kiadások	23 571	35 646	32 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	674	1 013	1 013
2.1.	Beruházások	674	1 013	1 013
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 100	77 427	74 019

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 314	4 314	5 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 033	4 033	4 768
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	281	281	530
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			37
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 462	11 462	11 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 462	11 462	11 192
2.4.	- ebből EU támogatás	9 462	9 462	9 160
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 776	15 776	16 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	57 324	61 651	61 651
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 103	9 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 324	52 548	52 548
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 100	77 427	78 201
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 426	76 414	73 006
1.1.	Személyi juttatások	31 248	31 470	31 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343	9 298	9 170
1.3.	Dologi kiadások	23 571	35 646	32 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	674	1 013	1 013
2.1.	Beruházások	674	1 013	1 013
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 100	77 427	74 019

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2015. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

		Módosított előirányzat E Ft!
Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	0
Biogáz projekt előkészítése			0
045120 Út, autópálya építése	0	0	15 000
Fejlesztési céltartalék			15 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0		0
Csapadékvíz elvezetésre	0		0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	0	3 344	0
Működési céltartalék		3 344
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	0	5 384	543
Andrássy u. lakásalap		464
Gazdasági Iroda költözése		1 700
Zeneiskolai tantermek áthelyezése		1 950
Széchenyi Iskolában öltöző kialakítás		1 270
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéser			543
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	239 504	7 951	224 305
Általános tartalék	239 504
Intézményi karbantartási		492
Működési céltartalék		7 459
Környezetvédelmi alap képzés			810
Pályázat önerő			30 000
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből			143 495
Munkahelyteremtő beruházásokhoz közműfejlesztés			50 000
016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.	0	0	0
2015. évi rendezvényterv megvalósítás
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0
Civil alap		0
081045 Szabadidősport- tevékenyéség			0
Civil szerv. sporttal kapcs. pályázatai önerejére
Önkormányzati összesen	239 504	16 679	239 848
-ebből céltartalék		256 527
Mindösszesen:	496 031

Ssz.	Intézmény	Eredeti
Ssz.	Intézmény	Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglal-	Közfoglal-
		koztatott	koztatott

1	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	53	0	53
	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	38	0	38
	Városi Művelődési Központ és Múzeum	15	0	15
2	Polgármesteri Hivatal	35	1	36
3	Önkormányzat	22	10	32
	Összesen	110	11	121

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat Támogatás összge (E Ft)
1.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	Szennyvíztisztító építésre átadás	10 000
2.	Társasházaknak	felújítási alap	3 417
3.	Társasházaknak	önkorm.lakások közös ktg-re	1 931
4.	Pántlika Néptáncegyüttes	működési támogatás	1 000
5.	Írisz Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	250
6.	Rubató Népművészeti Egy.	működési támogatás	500
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	bérleti díjra	180
8.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 455
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	belvizi védekezésre	500
10.	Általános Iskolák	diákcsere program	150
11.	Timaffy Néptánc Iskola	működési támogatás	804
12.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	2 130
13.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	normatíva átadás	43 424
14.	Csorna Térségi Gyermekjóléti és Szoc. Társulás	normatíva átadás	101 822
15.	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	320
16.	Csornai Sportegyesület	egyesületi támogatás	22 000
17.	HétFő Kézilabda	utánpótlás nevelés	500
18.	Csornai Sportegyesület fejlesztési célú pe. Átadás
19.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400
20.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	27 000
21.	Vilmos Park Kft	kölcsön
22.	Vilmos Park Kft	támogatás átadott többlet feladatok miatt	15 240
23.	Vilmos Park Kft	cafetéria többlet	756
24.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes hozzájárulás	355
25.	Csorna Város Önkormányzata	megelőlegezett TÁMOP tám.	7 264
26.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	teremlabdarugó kupa lebonyolítása	400
27.	"Családi nap a Rákócziban" megvalósítása
28.	Kórustalálkozó
29.	Cserkészcsapat támogatása
30.	"Csornai Polgári Lovasnap" megrend.
31.	"Egészségvédelmi nap" támog.
32.	Ösztöndíj alapítvány támogatása
33.	"Templomszentelési emlékünnep" támogatása
34.	Inter-Metal Recycling bírói ítélet alapján
35.	"Hittel és barátsággal" rendezvény tám.
36.	Kikelet- kikelet…. C. időszaki kiáll.
37.	"Fogyatékkal élők nyári tábora"
38.	"Véradók napja " tám.
39.	50 éves Kerényi program tám.
40.	"Hazai vízeken" rend. Tám.
41.	Siketek és nagyotthallók tám.
42.	Vakok és gyengénlátók tám.
43.	Háziorvosi ügyeletre átadás
44.	Kedvezményes szoc. Hozzáj.
45.	Működési visszatérítendő kölcsön dolg.
46.	Bágyogszovát miatti elvonás, késedelmi kamat
47.	2013. évi önrevízió, kamat
48.	2014. évi besz. alapján jogtalanul igénybe vett állami tám.
Összesen:			241 798

								*Ezer forintban !*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C			D	E=(C-D)	F	G
1.	Csornai Polgármesteri Hivatal	1 128	0	1128	-1 128
2.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	410	135	275	-275	135	135
3.	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 182	626	3556	-3 556	626	626
4.	Csorna Város Önkormányzata	953 691	0	953 691	4 959	958 650	364 609	594 041
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
Összesen:		959 411	761	958 650		959 411	365 370	594 041

15.1.1 VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év
Csorna Város Önkormányzata		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 737	3 623
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 960 612	3 999 636
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 904 163	3 838 115
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 009 066
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	993 385
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	901 712
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	32 266	36 728
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	32 266	36 728
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	24 183	124 793
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	22 570	70 162
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 263	54 375
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	350	256
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	174 006	186 706
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	174 006	186 706
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	36 006	36 006
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	138 000	150 700
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 005 892	988 057
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 147 247	5 178 022
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.		231 949
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		102
III. Forintszámlák	51.		505 342
IV. Devizaszámlák	52.		3 676
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		741 069
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		100 426
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		50 030
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		6 157
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		156 613
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		15 988
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		15 988
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 147 247	6 091 692

15.1.2 VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

6 967 419

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

216 012

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

611 466

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 777 534

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

33 024

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

6 050 387

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

9 926

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

22 313

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 590

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

35 829

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

5 476

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

15.

6 091 692

15.1.3VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

242

215 003

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

14

504

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

72

65 784

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

328

281 291

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

235 864

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

281 291

15.2.1 VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 762

1 626

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

114 655

119 080

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

113 029

110 362

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

113 029

110 362

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 626

2 864

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

1 626

2 864

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

5 854

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

5 044

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

810

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

116 417

120 706

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

100

III. Forintszámlák

51.

797

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

897

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

11

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

284

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

295

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

116 417

121 898

15.2.2 VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

213 783

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

664

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-102 444

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-6 956

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

105 047

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

3 049

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

944

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

51

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

4 044

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

12 807

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

121 898

15.2.3 VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015.év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

197

71 183

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

0

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

0

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

197

71 183

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

71 183

15.3.1 VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

346

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

635 041

617 686

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

631 012

614 984

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

631 012

614 984

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

4 029

2 702

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2 051

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

1 978

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

635 387

617 686

I. Készletek

46.

321

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

321

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

270

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

270

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

299

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

356

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

635 708

618 633

15.3.2 VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. évi

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

883 063

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

298

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-257 515

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-18 647

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

607 199

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

78

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

78

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

11 356

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

618 633

15.3.3 VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

345

49 127

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

1

69

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

70

3 805

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

416

53 001

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

53 001

15.4.1 VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

150 560

146 758

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

146 437

143 317

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

146 437

143 317

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

4 123

3 441

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

207

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3 916

3 234

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

150 560

146 758

I. Készletek

46.

2 332

2 292

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 332

2 292

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

3 734

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

3 734

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

449

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

449

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

152 892

153 233

15.4.2 VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

189 952

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

122

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-32 657

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-8 322

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

149 095

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

177

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

177

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

3 961

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

153 233

15.4.3 VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

116

18 271

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

30

2 748

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

146

21 019

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

21 019

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	722 759
2.	Forintszámla egyenlege	159 034
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2
4.	Devizaszámla egyenlege	3 228
5.	Lekötött bankbetétek	560 495
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	745 970
7.	Forintszámla egyenlege	510 143
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202
	Devizaszámla egyenlege	3 676
8.	Lekötött bankbetétek	231 949

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 734 000	2 734 000	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen(01+….+09)	2 734 000	2 734 000	0	0
16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	330 000	14 670 000	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+…+17)	15 000 000	330 000	14 670 000	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)	15 000 000	330 000	14 670 000	0
25	Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21+…+29)	16 000 000	1 330 000	14 670 000	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	76 460 574	76 460 574	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (10+30+31+…+41)	95 194 574	80 524 574	14 670 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	955 421	955 421	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 703 800	2 703 800	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 043 711	2 043 711	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 236 470	7 236 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	8 479 828	8 409 115	0	-70 713
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	11 925 540	11 925 540	0	0
52	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	6812000	6812000	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	457590	457590	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56)	19 195 130	19 195 130	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015.(III.18.)Korm. Hat.)	10072624	10072444	0	-180
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015.(VII.27.)Korm.hat.)	5162565	5162565	0	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása(1838/2015.(XI. 24.) Korm. Hat.)	2000000	0	2000000	0


Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	125 345 426	0	0	125 345 426	0	125 345 426	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
06	II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4 és II.5 jogcímek kivételével	104 673 200	323 466	-258 566	104 596 200	-141 900	104 596 200	-141 900
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	1 767 000	0	0	1 767 000	0	1 767 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	73 982 250	0	2 352 174	79 320 396	2 985 972	79 320 396	2 985 972
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	23 454 360	0	0	23 454 360	0	23 454 360	0
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	45 901 518	0	8 773 138	64 287 136	9 612 480	64 287 136	9 612 480
08	Összesen	375 123 754	323 466	10 866 746	398 770 518	12 456 552	398 770 518	12 456 552

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2015. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2015. évet megelőzően folyósított előleg 2015. évet megelőzően fel nem használt része
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2015. évben folyósított támogatás	13 447 000	0	13 447 000	0

18.1 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Sorszám	Megnevezés			Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2			3		4		5			6		7		8		9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			74 977		6 045 890		347 360			0		24 183		1 803 409		8 295 819
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások			1 639		0		0			0		810		0		2 449
03	Nem aktivált felújítások			0		0		0			0		108 824		0		108 824
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			0		36 631		84 235			0		0		0		120 866
05	Térítésmentes átvétel			0		0		0			0		0		0		0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele			0		0		0			0		0		0		0
07	Egyéb növekedés			0		0		0			0		0		44 479		44 479
08	Összes növekedés (=02+…+07)			1 639		36 631		84 235			0		109 634		44 479		276 618
09	Értékesítés			0		1 189		0			0		0		0		1 189
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			0		0		417			0		0		2 222		2 639
11	Térítésmentes átadás			0		0		0			0		0		0		0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása			0		0		0			0		0		0		0
13	Egyéb csökkenés			0		706		0			0		3 170		0		3 876
14	Összes csökkenés (=09+…+13)			0		1 895		417			0		3 170		2 222		7 704
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)			76 616		6 080 626		431 178			0		130 647		1 845 666		8 564 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			66 132		1 251 249		305 316			0		0		797 517		2 420 214
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			5 235		122 599		80 247			0		0		62 219		270 300
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			0		0		120			0		0		2 127		2 247
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)			71 367		1 373 848		385 443			0		0		857 609		2 688 267
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya			0		0		0			0		0		95		95
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés			0		0		0			0		0		95		95
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés			0		0		0			0		0		95		95
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)			0		0		0			0		0		0		0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)			71 367		1 373 848		385 443			0		0		857 609		2 688 267
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)			5 249		4 706 778		45 735			0		130 647		988 057		5 876 466
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			63 478		9 726		353 290			0		0		235 864		662 358
18.2 Az eszközök értékvesztésének alakulása
Sorszám			Megnevezés		Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés			Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés
1			2		3		4		5			6		7		8
01			Immateriális javakra adott előlegek		7 649		0		0			0		6 647		0
02			Tartós részesedések		174 006		0		0			0		186 706		0
04			Készletek		2 653		0		0			0		2 613		0
05			Lekötött bankbetétek		0		0		0			0		231 949		0
06			Kincstáron kívüli forintszámlák		714 339		0		0			0		510 143		0
07			Kincstáron kívüli devizaszámlák		3 228		0		0			0		3 676		0
08			Követelések és követelés jellegű sajátos elszámolások elszámolások kivételével		167 249		15 153		12 798			15 153		163 564		12 798
11			Összesen (=01+…+10)		1 069 124		15 153		12 798			15 153		1 105 298		12 798
18.3 Kiegészítő melléklet Tájékoztató adatok
Sorszám		Megnevezés								Összeg
1		2								3
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés								1 952
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma								52
03		Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó								0
04		Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék								0
05		Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék								0
06		Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék								0
07		Kifizetőhely által folyósított családi pótlék								0
08		Kifizetőhely által folyósított táppénz								0
09		Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás								0
10		Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés								0
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)								25 572
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								6 724
13		Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás								0
14		Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								0
15		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás								25 329
16		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								7 618
17		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás								0
18		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								0
19		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)								6 154
20		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)								237
21		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege								11 825
22		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege								20
23		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege								48 420
24		7%-os kulcsú kompenzációs felár								0
25		12%-os kulcsú kompenzációs felár								0
26		Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)								197
27		- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó								197
28		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó								0
29		Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)								0
30		- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg								0
31		- ebből: elengedett követelések összege								0
32		A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
33		A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
34		A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
35		A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
36		A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
37		A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
38		A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
39		A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
40		Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)								0
41		- bruttó értéke								0
42		- halmozott értékcsökkenése								0
43		Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)								4 040
44		- bruttó értéke								4 040
45		- halmozott értékcsökkenése								0
46		A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)								0
47		- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya								0
48		- ebből: egyéb garanciavállalások állománya								0
49		- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya								0
50		- ebből: egyéb kezességvállalások állománya								0
51		- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya								0
52		A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)								0
53		- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya								0
54		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)								0
55		- 1. évben								0
56		- 2. évben								0
57		- 3. évben								0
58		- 4. évben								0
59		- 5. és azt követő években								0
60		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)								0
61		- 1. évben								0
62		- 2. évben								0
63		- 3. évben								0
64		- 4. évben								0
65		- 5. és azt követő években								0
66		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)								0
67		- 1. évben								0
68		- 2. évben								0
69		- 3. évben								0
70		- 4. évben								0
71		- 5. és azt követő években								0
72		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)								0
73		- 1. évben								0
74		- 2. évben								0
75		- 3. évben								0
76		- 4. évben								0
77		- 5. és azt követő években								0
78		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)								0
79		- 1. évben								0
80		- 2. évben								0
81		- 3. évben								0
82		- 4. évben								0
83		- 5. és azt követő években								0
84		A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg								0
85		A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg								0
86		A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg								0
87		A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg								0
88		A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg								0
89		A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege								0
90		A Gst. 3. § (2) bekezdés e szerinti előfinanszírozás összege								0

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	2015. évi előirányzat	2015. teljesítés	2016.	2017.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		7 041	127 501	120 262			128 652
8.	Gorkíj u. és Kisházasi dülő árok kialakítása	2013	7 041	1 200	873			7 914
9.	Képviselői számítógépek beszerzése	2015		1 340	1 340			1 340
10.	Térfigyelő rendszer telepítése	2015		10 160	10 068			10 068
11.	Részesedés növelés: Vilmos Park Kft. tőkeemelés	2015		12 700	12 700			12 700
12.	Fűrész és gép vás.a közmunkaprogramban résztvevők részére	2015		800	789			789
13.	Premontrei parkban árammérőhely kialakítása	2015		2 451
14.	Karácsonyi díszkivilágításhoz eszközök	2015		450	392			392
15.	Közvilágítás korszerűsítés KEOP pályázatból	2015		79 121	75 755			75 755
16.	védőnői szolgálat egészségügyi eszközök beszrzése	2015		410	404			404
17.	Kályhák, tűzhelyek vásárlása bérlakásokba	2015		100	97			97
18.	Informatikai eszközök, programok beszerzése	2015		5 379	4 565			4 565
19.	Házasságkötő terembe hangtechnikai eszközök vásárlása	2015		320	319			319
20.	Közkifolyók mérősítése	2015		750	747			747
21.	Ravatalozó épület megvásárlása	2015		10 400	10 306			10 306
22.	Ravatalozó berendezési tárgyai	2015		1 160	1 159			1 159
23.	Akasztós öltöző pad Széchenyi iskola	2015		560	558			558
24.	Polcrendszer gazdasági irodába	2015		200	190			190
25.	Föld alatti tűzcsap telepítése Andrássy u. 26-28	2015		137	137			137
26.	Termál fürdő tűzcsap szekrény	2015		100	71			71
27.	Ipari park csapadékvíz elvezetés	2015		510	508			508
28.	Zeneiskola bútorok	2015		330	321			321
29.	Szent A. temető járda alapozás	2015		400	312			312
30.	Felújítási kiadások felújításonként		247	165 088	163 168	28 930		192 345
31.	Petőfi ltp konditerem nyílászárók cseréje	2013	247					247
32.	Önkormányzati lakások ablakcsere			1 905	1 898			1 898
33.	Andrássy u. 12/3 lakás felújítás			1 600	1 558			1 558
34.	Polgármesteri Hivatal irodák belső felújítása			5 053	4 098	2 340		6 438
35.	Telefonközpont felújítása			110	106			106
36.	Lámpatestek felújítása /15db/			270	267			267
37.	Csukás kollégium épület felúj.			68 000	67 261			67 261
38.	József Attila utca felújítása			410	410	26 590		27 000
39.	Belterületi utak felűjítása			65 800	65 763			65 763
40.	Geodéziai felmérés			200	178			178
41.	Eötvös u. 2 bérlakás szenyvízvezeték cseréje, veranda fölé lemeztető			400	389			389
42.	Vízelvezető ákok rekonstrukciója /Vis maior/			19 800	19 709			19 709
43.	Premontrei park új villamos elosztószekrény			1 490	1 489			1 489
44.	Laky D. u. 1. előtető készítése			50	42			42
45.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)			7 288	292 639	283 472	28 930		321 039

Nemzeti Jogszabálytár

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2016 (IV.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2016 (IV.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról¹

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2016 (IV.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2016 (IV.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról1

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról¹