Csorna Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.22..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 25- 2023. 01. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.22..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2017.05.25.

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Csorna Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) intézményeire – ide nem értve a b) pontot (továbbiakban: együttesen: intézmény), és

b) a Csornai Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, továbbiakban: a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) Csorna Város Önkormányzatára, ideértve annak képviselő-testületét és bizottságait.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
a) bevételi előirányzatának főösszegét: 1 885 263 E Ft
b) kiadási előirányzatának főösszegét: 2 853 500 E Ft
összegben állapítja meg.
(2) A 2016. évi költségvetés egyenlege: 968 237 E Ft.
(3) A 2016. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként összesen 968 237 E Ft-ot vesz számba és e maradvány igénybevételét rendeli el
a) 2 853 500 E Ft tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 2 853 500 E Ft tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft tárgyévi egyenleggel.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., és 1.6 mellékletek részletezik.
(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3., és a 9.4 mellékletek szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai

3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a 2.1. melléklet a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására a 2.2. melléklet szolgál.

(2) Az önkormányzatnak nem áll fenn fizetési kötelezettsége adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból a 3. melléklet szerint.

(3) Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az 5. számú melléklet szerint 2016. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként elkülönítve a 6. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát pedig a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzatnak a 10. melléklet alapján elismert tartozásállománya nincs.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak 2016. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat által 2016. évben tervezett közvetett támogatásokat, kedvezményeket a rendelet 3. számú tájékoztató táblája tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét az 4. számú tájékoztató tábla, a 2016. évi központi támogatások felsorolását a 2. számú tájékoztató tábla, az előző két év és a tárgyévi tervezett kiadások és bevételek mérlegét a 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 5. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület a 2016. évre a devizaellátmány átalány mértékét 15 Euro/nap összegben állapítja meg.

(14) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait intézményi bontásban a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

4. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

Tartalékképzés

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 305 497 E Ft összegben, céltartalékát 463 531 E Ft összegben állapítja meg a 11. melléklet szerint

(2) Az általános tartalékból a polgármester az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 2. számú melléklete 5. pontjában meghatározott átruházott határkörében esetenként legfeljebb 50 E Ft, éves szinten összesen legfeljebb 200 E Ft összeg erejéig jogosult támogatást nyújtani. Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 1.500 E Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 11. számú mellékletében meghatározott „rendezvényterv megvalósítása” elnevezésű tartalék felosztására, abból átcsoportosításra az Ifjúsági Sport és Kulturális Bizottság jogosult.

(4) Az egyéb céltartalékokból és általános tartalékból átcsoportosításra csak a képviselő-testület jogosult.

(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításra jogosult szerv vagy személy az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

III.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos felelősség

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

A költségvetési hiány finanszírozásának módjai

7. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

(2) A fejlesztési hiány belső finanszírozása az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(3) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a számlavezető banknál jelenleg nincs rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret, év közben a Képviselő-testület dönt az igénybe vehető hitelről. A felvett hitelt 2016. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a költségvetés egészére nézve a kiadás-csökkentési vagy elhagyási lehetőségeket. A költségvetési szervek vezetői ennek megfelelően kötelesek saját szervük előirányzatait és teljesítéseit felülvizsgálva, a szerv működését nem veszélyeztető előirányzat módosítási javaslataikat felhívásra, illetve legkésőbb október 15-ig önállóan a fenntartónak megtenni.

(6) A költségvetés teljesülését a Gazdasági Bizottság a negyedéves információs jelentés alapján folyamatosan figyelemmel kíséri, és javaslatot tesz a költségvetési hiány mérséklésének módjára a Képviselő-testületnek. Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5. napjáig, vagy a soron következő rendelet-módosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a jegyző értesíti.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

9. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Csorna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat–módosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Az előirányzat felhasználás

10. § (1) A képviselő-testület által e rendelet 9.1. számú mellékletében az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(2) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

11. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak a kötelező feladataik ellátására, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) Az intézmény vezetője az (1)-(4) bekezdésekben foglaltakért teljes körű fegyelmi felelősséggel tartozik.

(6) A költségvetési szervek a jóváhagyott felhalmozási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

12. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője erről a kiadási előirányzat csökkentésére tett javaslatával együtt a bevétel végleges elmaradásáról történő tudomásszerzést követően azonnal köteles a jegyzőt tájékoztatni, aki azt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(2) A béralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően, a Gazdasági Bizottság jóváhagyása mellett lehetséges.

(3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(4) Új munkakört, státuszt csak a Képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásával.

A finanszírozás szabályai

13. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni elkészíti saját likviditási tervét.

(4) Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásának finanszírozása a vele kötött támogatási szerződés szerint zajlik.

(5) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására.

(6) Készpénzes fizetést elsősorban készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, közfoglalkoztatottak, alkalmi munkavégzők bérének és megbízási díjak kifizetésére, társadalom-és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásának készpénzben kifizetendő összegére lehet teljesíteni.

Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályai

14. § (1) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 71. § -ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízza meg, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 117. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 10. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelő állapotról a tárgyhót követő hó 5-ig megküldeni.

A lakossági önszerveződések, kulturális, sport és egészségügyi feladatok,

valamint városi programok támogatása

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből önként vállalt önkormányzati feladatként támogatja a pályázati eljárásban vagy speciális esetben egyedi támogatási igénnyel, de a pályázati eljárásban használatos adatlappal és mellékleteivel hozzá támogatási kérelmet benyújtó, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az Önkormányzat belső, a civilszervezetek támogatására vonatkozó szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelő szerveket, szervezeteket. A támogatások éves keretösszegét e rendelet 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A támogatásban részesülő szervekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető, a tárgyévben ennek ellenére benyújtott támogatási kérelmét (akár pályázat, akár speciális egyedi igény esetén) el kell utasítani.

Civil szervezetek sporttal kapcsolatos támogatása

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- csornai székhellyel rendelkeznek,
- fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
- önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t ,
- legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
- az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 25.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 25.000.000 Ft általános működési támogatási keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására az támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.

A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos

eljárási szabályok

17. § (1) Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,

b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.

c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

Hitellel, értékpapírral és befektetésekkel kapcsolatos rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzat által kibocsátott „Csorna Gyarapodás” kötvényből származó bevételnek a felhasználási céllal nem érintett része fejlesztési céltartalékot képez. A tartalékból átcsoportosításra – a konkrét felhasználási cél megjelölésével – a képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság 2016. március 31-ig vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.

(3) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(5) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(6) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

19. § Az egyéb, jelen rendelet 18. §-ában meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

20. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.

(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

21. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

22. § (1) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.

23. § (1) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés,

b) osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető-helyettes részére adott vezetői kinevezés felel meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatalban

a) kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 15%-ának,

b) kabinetvezető-helyettesi kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek működésének és gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a polgármesteri hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1. melléklet

Mérlegek
1.1 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV.módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

408 820

444 809

8 048

452 857

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 440

99 333

99 333

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 193

112 545

-2 131

110 414

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

175 105

186 046

9 889

195 935

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 653

19 133

19 133

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

4 429

3 733

820

4 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

12 690

12 690

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

11 329

-530

10 799

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 239

62 533

28 888

91 421

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

4 960

4 960

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 239

57 573

28 888

86 461

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 000

1 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 000

1 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5)

464 893

464 570

119 788

584 358

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)

431 000

431 000

112 455

543 455

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

51 000

51 000

5 059

56 059

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

380 000

380 000

107 396

487 396

4.2

Jövedelemadók

294

294

4.3

Gépjárműadó

31 000

31 000

4 424

35 424

4.4

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

450

450

600

1 050

4.5

Egyéb közhatalmi bevételek

2 443

2 120

2 015

4 135

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

176 514

221 116

9 720

230 836

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

157

157

-157

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

48 540

61 643

7 649

69 292

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 437

11 502

2 596

14 098

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 558

6 484

3 617

10 101

5.5.

Ellátási díjak

27 928

43 026

3 595

46 621

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36 380

36 650

-21 421

15 229

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 654

7 855

10 786

18 641

5.8.

Kamatbevételek

11 335

11 376

-3 652

7 724

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10

Biztosító által fizetett kártérítés

445

1 062

106

1 168

5.11

Egyéb működési bevételek

1 080

41 361

6 601

47 962

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

89 371

89 387

-49 289

40 098

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

89 371

89 371

-50 854

38 517

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16

16

6.4.

Részesedések értékesítése

1 565

1 565

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

21 120

31 069

-27 246

3 823

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 120

21 120

-21 000

120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

9 949

-6 246

3 703

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 508

10 029

-7 957

2 072

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 400

8 400

-7 957

443

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

1 629

1 629

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 213 465

1 324 513

81 952

1 406 465

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

232 000

232 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

232 000

232 000

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

800 000

968 237

968 237

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

800 000

968 237

968 237

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

246 798

246 798

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 798

14 798

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

232 000

232 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

800 000

968 237

478 798

1 447 035

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 013 465

2 292 750

560 750

2 853 500

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

2016. évi IV.módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 217 473

1 375 380

24 147

1 399 527

1.1.

Személyi juttatások

428 437

457 125

192

457 317

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 513

125 951

324

126 275

1.3.

Dologi kiadások

552 815

596 983

-6 934

590 049

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 940

10 210

1 515

11 725

1.5

Egyéb működési célú kiadások

109 768

185 111

29 050

214 161

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

37 169

-2 135

35 034

1.7

-Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8

- Elvonások és befizetések

1.9

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

50 313

56 623

30 619

87 242

1.13

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

59 455

91 319

566

91 885

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

96 796

239 615

-33 032

206 583

2.1.

Beruházások

31 575

80 217

-6 067

74 150

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 332

116 647

-349

116 298

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 889

42 751

-26 616

16 135

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

30 000

30 000

-30 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 889

12 751

3 384

16 135

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

684 833

663 393

105 635

769 028

3.1.

Általános tartalék

77 330

199 862

105 635

305 497

3.2.

Céltartalék

607 503

463 531

463 531

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 999 102

2 278 388

96 750

2 375 138

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

464 000

464 000

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

464 000

464 000

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

14 362

14 362

14 362

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

14 362

14 362

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

14 362

14 362

464 000

478 362

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2 013 464

2 292 750

560 750

2 853 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-785 637

-953 875

-14 798

-968 673

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

785 638

953 875

14 798

968 673
1.2 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege




K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

2016. évi IV.módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 179 394

1 289 698

25 111

1 314 809

1.1.

Személyi juttatások

422 706

452 554

-38

452 516

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

116 055

124 126

267

124 393

1.3.

Dologi kiadások

525 054

557 413

-5 683

551 730

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 310

9 580

1 515

11 095

1.5

Egyéb működési célú kiadások

107 269

146 025

29 050

175 075

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

32 209

-2 135

30 074

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

48 798

55 108

30 619

85 727

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

58 471

58 708

566

59 274

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

96 351

235 236

-36 416

198 820

2.1.

Beruházások

31 130

78 698

-6 067

72 631

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 332

116 647

-349

116 298

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 889

39 891

-30 000

9 891

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

30 000

30 000

-30 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 889

9 891

9 891

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

581 337

595 744

105 235

700 979

3.1.

Általános tartalék

77 330

205 282

105 235

310 517

3.2.

Céltartalék

504 007

390 462

390 462

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 857 082

2 120 678

93 930

2 214 608

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

464 000

464 000

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

464 000

464 000

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

14 362

19 322

19 322

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

19 322

19 322

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

14 362

19 322

464 000

483 322

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 871 444

2 140 000

557 930

2 697 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-716 016

-873 682

31 031

-842 651

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

785 638

948 915

14 798

963 713

1.3 melléklet 2016. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 669

6 669

1

6 670

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 669

6 669

1

6 670

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 324

21 442

-13 981

7 461

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

69

1 123

26

1 149

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 311

1 311

1 311

5.4.

Tulajdonosi bevételek

114

808

808

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 750

14 020

-14 020

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 080

4 180

13

4 193

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

49 406

49 406

-29 029

20 377

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

49 406

49 406

-29 029

20 377

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

72 399

77 517

-43 009

34 508

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

72 399

77 517

-43 009

34 508

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

2016. évi IV. módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

38 079

80 722

-964

79 758

1.1.

Személyi juttatások

5 731

4 571

230

4 801

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 458

1 825

57

1 882

1.3.

Dologi kiadások

27 761

39 570

-1 251

38 319

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

630

630

630

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 499

34 126

34 126

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 515

1 515

1 515

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

984

32 611

32 611

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

445

4 379

3 384

7 763

2.1.

Beruházások

445

1 519

1 519

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 860

3 384

6 244

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 860

3 384

6 244

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

103 496

67 649

400

68 049

3.1.

Általános tartalék

-5 420

400

-5 020

3.2.

Céltartalék

103 496

73 069

73 069

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

142 020

152 750

2 820

155 570

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

142 020

152 750

2 820

155 570

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-69 621

-75 233

-45 829

-121 062

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.1 melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-
sz.

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. mód. előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. mód. előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

408 653

444 809

3 495

448 304

Személyi juttatások

428 437

457 125

192

457 317

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

48 668

62 533

33 441

95 974

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 513

125 951

324

126 275

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

552 815

596 983

-6 934

590 049

4.

Közhatalmi bevételek

413 893

413 570

114 729

528 299

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 940

10 210

1 515

11 725

5.

Működési bevételek

172 251

221 116

9 720

230 836

Egyéb működési célú kiadások

109 768

180 151

34 010

214 161

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

21 120

31 069

-27 246

3 823

Tartalékok

226 758

289 532

105 635

395 167

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 064 585

1 173 097

134 139

1 307 236

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 444 231

1 659 952

134 742

1 794 694

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

355 959

374 196

246 798

620 994

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

464 000

464 000

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

355 959

374 196

374 196

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

232 000

232 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

14 798

14 798

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

232 000

232 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

232 000

232 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

14 362

14 362

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

355 959

374 196

478 798

852 994

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

14 362

464 000

478 362

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 420 544

1 547 293

612 937

2 160 230

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 444 231

1 674 314

598 742

2 273 056

26.

Költségvetési hiány:

379 646

486 855

603

487 458

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

23 687

127 021

-

112 826

Tárgyévi többlet:

-

-

14 195

-

2.2 melléket II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. mód. előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. mód. előirányzat

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 000

1 000

Beruházások

31 575

80 217

-6 067

74 150

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

89 371

89 387

-49 289

40 098

Felújítások

26 332

116 647

-349

116 298

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

8 508

10 029

-7 957

2 072

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

38 889

42 751

-26 616

16 135

Egyéb felhalmozási célú bevételek

51 000

51 000

5 059

56 059

Tartalékok

472 438

373 861

373 861

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

148 879

151 416

-52 187

99 229

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

569 234

613 476

-33 032

580 444

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

444 041

594 041

594 041

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

444 041

594 041

594 041

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

444 041

594 041

594 041

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

592 920

745 457

-52 187

693 270

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

569 234

613 476

-33 032

580 444

Költségvetési hiány:

420 355

462 060

19 155

481 215

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

52 187

-

Tárgyévi többlet:

592 920

745 457

-

693 270

3. melléklet

Csorna Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2016.

2017.

2018.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Helyi adók

431 000

431 000

112 455

543 455

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

32 558

6 484

3 617

10 101

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

89 371

89 371

- 49 273

40 098

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 443

2 120

2 015

4 135

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

555 372

528 975

68 814

597 789

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31.

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Informatiakai eszközök ( 4 db számítógép, 1 db nyomtató)

1 475

2016

1 563

1 610

-135

1 475

Mobiltelefon 6 db

66

2016

66

66

66

Bútor beszerzés

457

2016

323

134

457

Hűtőszekrény vásárlás

51

2016

51

51

Csornai Napközi Otthonos Óvoda

Széchenyi Isk.: magnó, CD lejátszó

50

2016

52

52

-2

50

Kerényi: festő állvány

179

2016

15

15

164

179

Óvoda: bútorok, szeletelőgép

101

2016

114

114

-13

101

Gazdasági Iroda: inf.eszköz, nyomtató, spirálozó, porszívó

74

2016

122

122

-48

74

Csukás Koll: pendrive, 2 db heverő

182

2016

70

140

42

182

Szilágyi Koll: multifunkciós nyomtató, notebook

213

2016

71

301

-88

213

Étk.tér.díj beszedő: számitógép, szoftver

203

2016

250

250

-47

203

Hangszer beszerzés

957

2016

624

333

957

Ebédpénz beszedő hely kialakítás

2016

Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Szofverek

301

2016

301

301

301

Számítógépek 3 db

450

2016

450

450

450

Mikrofon, hangfal, porszívó, kávéfőző

177

2016

177

177

177

Függönymözgató motorikus egység és annak vezérlése

250

2016

250

250

Csornai Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadóba multifunkcionális nyomtató

2016

70

70

-70

Számítógép 5 db

1 250

2016

1 250

1 250

1 250

Diszzászlók beszerzése

698

2016

698

698

698

Kamerarendszer kiépítése a Hivatalban

368

2016

2 850

2 850

-2 482

368

Szalagfüggöny 9 irodába, I.emeleti folyosóra

661

2016

280

661

661

Ruhatár optikai zárása

230

2016

230

230

230

Vitrinek kialakítás I. folyosóra

100

2016

100

100

100

Irodába bútorbeszerzés

2 836

2016

150

1 029

1 807

2 836

Ügyfélfogadó pult

820

2016

800

800

20

820

Díszterembe díszzászló és dekoráció

100

2016

100

100

100

Földszintre műanyag ügyfélváró szék

177

2016

177

177

177

Beléptető rendszer

2 635

2016

2 635

2 635

Mobiltelefon 1db

318

2016

8

310

318

Vágógép, fogas

101

2016

31

70

101

Kávéfőző

100

2016

100

100

Televízió

225

2016

225

225

Szerszámok(sarokcsiszoló, akkus csavarhúzó, szerszámok)

40

2016

40

40

Csorna Város Önkormányzata

Széchenyi Iskola bútorok

109

2016

109

109

109

Térfigyelő rendszer műszaki ellenőrzése

152

2016

152

152

152

Kóbor ebek befogásához kenel

179

2016

254

254

-75

179

Mikrochip olvasó

64

2016

64

64

64

Belterületi rendezési terv módosítása szerződés alapján

9 144

2016

9 144

9 144

9 144

Korona mellett kerékpárút kialakítása

318

2016

318

318

318

Lámpahelyek szaporítása

508

2016

508

508

508

Lámpahelyek szaporítása Földszigeten

826

2016

826

826

826

Ipari Parkban áramoszlop terepszintre emelése

6 350

2016

6 350

6 350

6 350

Karácsonyi diszkivilágítás

888

2016

888

888

888

Védőnőknek fénymásoló, projektor, 3 db szék, szoftver

307

2016

307

307

307

Termálfürdőben hidegvizes kúthoz mérő felszerlése

423

2016

445

445

-22

423

Régi önkormányzati lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása

254

2016

254

254

254

Részesedések beszerése Rábaköz-Sokoróalja Fejl Nonpr.Kft

2 000

2016

2 000

2 000

2 000

Közúti terelő elemek

229

2016

229

229

Megafon nagy rendezvényhez

20

2016

20

20

Keleti iparterület szenyvízcsat.

23 802

2016

30 228

-6 426

23 802

Zászlók vás.

1 636

2016

1 636

1 636

Járda építés

11 000

2016

11 000

11 000

Mobiltelefon 2db

96

2016

96

96

ÖSSZESEN:

74 054

31 575

80 217

-6 067

74 150

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015.XII.31-ig

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV.módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

Őrangyal temető ravatalozóhoz előtető

500

2016.

500

500

500

Központi Konyha 2 db külső vizesblokkjának felújítása

1 905

2016.

1 905

1 905

1 905

Erzsébet kné u. 20/A üzlet felújítása villamos mérőhely kialakítása, aljazat betonozás

762

2016.

762

762

762

Korona üzletház lépcső és támfal felújítása

3 365

2016.

3 365

3 365

3 365

Soproni u. 125. garázs kialakítás

1 524

2016.

1 524

1 524

1 524

Önkorm. Helyiségek nyilászáróinak cseréje

508

2016.

508

508

508

Étkezési térítési díj beszedési hely felújítása

338

2016.

445

338

338

Földszigeti orvosi rendelő 2db ajtó, 3 db ablak csere

762

2016.

762

762

762

Régi önkormányzati lakásokban ablakcsere (6 lakás)

2 540

2016.

2 540

2 540

451

2 991

Helyi védettség alá eső épületek felúj.

5 000

2016.

5 000

-3 686

1 314

10 utca felújítás pótmunkálatai

2 403

2016.

2 403

2 403

Kossuth utca felújítása

41 798

2016.

41 798

41 798

Szabadságunk gyökere '56-os pályázat sír felújítás

1 500

2016.

1 500

1 500

József Attila utca felújítás

27 000

2016.

27 000

27 000

József Attila utca csapadékvaz elvezetés

6 349

2016.

6 349

6 349

József Attila utca járda javítás

885

2016.

885

885

Sziget u. Óvoda felújítás terv

2 350

2016.

2 350

2 350

Polgármesteri Hivatal

Lemeztető felújítása

8 636

2016.

8 636

8 636

-357

8 279

Kormányhivatal, termelői bolt felújítása beázás miatt

95

2016.

445

95

95

9 iroda festése, parkettázása

5 241

2016.

2 340

5 241

5 241

II. emeleti folyosó padlóburkolat cseréje

2 500

2016.

2 500

2 500

2 500

Ügyfélfogadóba számítógép felújítása 2 db

100

2016.

100

100

100

Porta felújítása

2 921

2016.

2 921

357

3 278

Csornai Napközi Otthonos Óvoda

Csukás koll. Vizesblokk felúj.

900

2016.

900

-349

551

ÖSSZESEN:

119 882

26 332

116 647

-349

116 298

8. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

Előirányzat
9.1

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevez.

Összes bevétel, kiadás

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV.mód. előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

408 820

444 809

8 048

452 857

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 440

99 333

99 333

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 193

112 545

-2 131

110 414

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

175 105

186 046

9 889

195 935

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 653

19 133

19 133

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

4 429

3 733

820

4 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

12 690

12 690

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

11 329

-530

10 799

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 042

54 053

27 436

81 489

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

4 960

4 960

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 042

49 093

27 436

76 529

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 000

1 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 000

1 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

464 570

464 570

119 634

584 204

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

431 000

431 000

112 455

543 455

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

51 000

51 000

5 059

56 059

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3

-Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)

380 000

380 000

107 396

487 396

4.2

Jövedelemadók

294

294

4.2.

Gépjárműadó

31 000

31 000

4 424

35 424

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

450

450

600

1 050

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 120

2 120

1 861

3 981

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

99 421

145 073

-52

145 021

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

157

157

-157

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 796

56 680

7 876

64 556

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 639

7 649

7 649

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 558

6 484

3 617

10 101

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 772

25 042

-22 791

2 251

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

189

244

5 570

5 814

5.8.

Kamatbevételek

11 230

11 230

-3 776

7 454

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 080

37 587

9 609

47 196

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

89 371

89 371

-49 289

40 082

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

89 371

89 371

-50 854

38 517

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

1 565

1 565

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

21 120

31 069

-27 246

3 823

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 120

21 120

-21 000

120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

9 949

-6 246

3 703

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 508

10 029

-7 957

2 072

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 400

8 400

-7 957

443

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

1 629

1 629

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 124 852

1 239 974

70 574

1 310 548

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

232 000

232 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

232 000

232 000

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

800 000

953 693

953 693

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

800 000

953 693

953 693

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

246 798

246 798

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 798

14 798

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

232 000

232 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

800 000

953 693

478 798

1 432 491

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 924 852

2 193 667

549 372

2 743 039

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

475 474

581 950

37 072

619 022

1.1.

Személyi juttatások

64 093

75 696

998

76 694

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 588

21 400

1

21 401

1.3.

Dologi kiadások

275 085

295 763

5 508

301 271

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 940

8 940

1 515

10 455

1.5

Egyéb működési célú kiadások

109 768

180 151

29 050

209 201

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

32 209

-2 135

30 074

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

50 313

56 623

30 619

87 242

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

59 455

91 319

566

91 885

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

72 819

203 737

-33 043

170 694

2.1.

Beruházások

21 619

64 732

-6 427

58 305

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

12 311

96 254

96 254

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 889

42 751

-26 616

16 135

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

30 000

30 000

-30 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 889

12 751

3 384

16 135

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

684 833

663 393

105 635

769 028

3.1.

Általános tartalék

77 330

199 862

105 635

305 497

3.2.

Céltartalék

607 503

463 531

463 531

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 233 126

1 449 080

109 664

1 558 744

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

464 000

464 000

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

464 000

464 000

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

691 725

744 587

-24 292

720 295

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

14 362

14 362

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.5

Intézmény finansz

677 363

730 225

-24 292

705 933

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

691 725

744 587

439 708

1 184 295

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 924 851

2 193 667

549 372

2 743 039

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

408 820

444 809

8 048

452 857

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 440

99 333

99 333

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 193

112 545

-2 131

110 414

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

175 105

186 046

9 889

195 935

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 653

19 133

19 133

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

4 429

3 733

820

4 553

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

12 690

12 690

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

11 329

-530

10 799

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 042

54 053

27 436

81 489

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

4 960

4 960

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 042

49 093

27 436

76 529

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 000

1 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 000

1 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

464 570

464 570

119 634

584 204

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

431 000

431 000

112 455

543 455

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

51 000

51 000

5 059

56 059

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3

-Értékasítési és forgalmi adók(iparűzési adó)

380 000

380 000

107 396

487 396

4.2

Jövedelemadók

294

294

4.2.

Gépjárműadó

31 000

31 000

4 424

35 424

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

450

450

600

1 050

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 120

2 120

1 861

3 981

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

83 097

123 631

13 968

137 599

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

157

157

-157

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 727

55 557

7 876

63 433

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 328

6 338

6 338

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 444

5 676

3 617

9 293

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 022

11 022

-8 771

2 251

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

189

244

5 570

5 814

5.8.

Kamatbevételek

11 230

11 230

-3 776

7 454

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

33 407

9 609

43 016

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

39 965

39 965

-20 260

19 705

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

39 965

39 965

-21 825

18 140

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

1 565

1 565

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

21 120

31 069

-27 246

3 823

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 120

21 120

-21 000

120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

9 949

-6 246

3 703

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 508

10 029

-7 957

2 072

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 400

8 400

-7 957

443

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

1 629

1 629

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 059 122

1 169 126

113 623

1 282 749

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

232 000

232 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

232 000

232 000

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

800 000

953 693

953 693

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

800 000

953 693

953 693

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

246 798

246 798

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 798

14 798

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

232 000

232 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

800 000

953 693

478 798

1 432 491

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 859 122

2 122 819

592 421

2 715 240

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

441 533

502 623

37 072

539 695

1.1.

Személyi juttatások

60 522

71 125

998

72 123

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 713

19 575

1

19 576

1.3.

Dologi kiadások

248 719

257 588

5 508

263 096

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 310

8 310

1 515

9 825

1.5

Egyéb működési célú kiadások

107 269

146 025

29 050

175 075

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

32 209

-2 135

30 074

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

48 798

55 108

30 619

85 727

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

58 471

58 708

566

59 274

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

72 374

199 358

-36 427

162 931

2.1.

Beruházások

21 174

63 213

-6 427

56 786

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

12 311

96 254

96 254

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 889

39 891

-30 000

9 891

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

30 000

30 000

-30 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000

9 891

9 891

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

581 337

595 744

105 235

700 979

3.1.

Általános tartalék

77 330

205 282

105 235

310 517

3.2.

Céltartalék

504 007

390 462

390 462

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 095 244

1 297 725

105 880

1 403 605

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

464 000

464 000

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

464 000

464 000

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

691 725

744 587

-24 292

720 295

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

14 362

14 362

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.5.

Intézmény finanszírozás

677 363

730 225

-24 292

705 933

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

691 725

744 587

439 708

1 184 295

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 786 969

2 042 312

545 588

2 587 900

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV.mód. előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 324

21 442

-14 020

7 422

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

69

1 123

1 123

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 311

1 311

1 311

5.4.

Tulajdonosi bevételek

114

808

808

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 750

14 020

-14 020

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 080

4 180

4 180

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

49 406

49 406

-29 029

20 377

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

49 406

49 406

-29 029

20 377

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

65 730

70 848

-43 049

27 799

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

65 730

70 848

-43 049

27 799

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 941

79 327

3 384

82 711

1.1.

Személyi juttatások

3 571

4 571

4 571

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

875

1 825

1 825

1.3.

Dologi kiadások

26 366

38 175

38 175

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

630

630

630

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 499

34 126

3 384

37 510

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 515

1 515

1 515

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

984

32 611

3 384

35 995

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

445

4 379

4 379

2.1.

Beruházások

445

1 519

1 519

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 860

2 860

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 860

2 860

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

103 496

67 649

400

68 049

3.1.

Általános tartalék

-5 420

400

-5 020

3.2.

Céltartalék

103 496

73 069

73 069

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

137 882

151 355

3 784

155 139

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

137 882

151 355

3 784

155 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV.módosított előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

4 546

7 820

879

8 699

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

580

580

-83

497

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 820

2 820

2 331

5 151

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

333

333

1 024

1 357

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

146

146

1.8.

Kamatbevételek

45

80

12

92

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

445

711

711

1.11.

Egyéb működési bevételek

323

3 150

-2 405

745

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

11 197

8 480

176

8 656

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 197

8 480

176

8 656

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

154

154

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

16

16

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16

16

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

15 743

16 316

1 209

17 525

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

231 450

246 490

-5 421

241 069

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 128

1 128

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

231 450

245 362

-5 421

239 941

ebből állami támogatás

98 440

100 575

100 575

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)

247 193

262 806

-4 212

258 594

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

226 467

231 546

-4 232

227 314

1.1.

Személyi juttatások

145 710

146 174

206

146 380

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 650

40 791

40 791

1.3.

Dologi kiadások

40 107

43 311

-4 438

38 873

1.4.

Ellátottak pénzbeli,természetbeni juttatásai

1 270

1 270

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

20 726

30 132

20

30 152

2.1.

Beruházások

6 705

10 639

20

10 659

2.2.

Felújítások

14 021

19 493

19 493

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

1 128

1 128

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

247 193

262 806

-4 212

258 594

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

39

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

4 546

7 820

840

8 660

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

580

580

-109

471

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 820

2 820

2 331

5 151

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

333

333

1 024

1 357

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

146

146

1.8.

Kamatbevételek

45

80

12

92

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

445

711

711

1.11.

Egyéb működési bevételek

323

3 150

-2 418

732

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

4 528

1 811

176

1 987

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 528

1 811

176

1 987

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

154

154

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

16

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16

16

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 074

9 631

1 170

10 817

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

233 981

249 021

-1 674

247 347

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 128

1 128

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

233 981

247 893

-1 674

246 219

ebből Állami támogatás

98 440

100 575

100 575

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

243 055

258 652

-504

258 164

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

222 329

230 151

-3 267

226 884

1.1.

Személyi juttatások

143 550

146 174

-24

146 150

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 067

40 791

-57

40 734

1.3.

Dologi kiadások

38 712

41 916

-3 186

38 730

1.4.

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

1 270

1 270

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

20 726

30 132

20

30 152

2.1.

Beruházások

6 705

10 639

20

10 659

2.2.

Felújítások

14 021

19 493

19 493

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

1 128

1 128

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

243 055

261 411

-3 247

258 164

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

39

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.2

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV.mód. előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

39

39

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26

26

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

13

13

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

6 669

6 669

6 669

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 669

6 669

6 669

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 669

6 669

39

6 708

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

-2 531

-2 531

-3 747

-6 278

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

-2 531

-2 531

-3 747

-6 278

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

4 138

4 138

-3 708

430

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 138

1 395

-965

430

1.1.

Személyi juttatások

2 160

230

230

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

583

57

57

1.3.

Dologi kiadások

1 395

1 395

-1 252

143

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

4 138

1 395

-965

430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3

Költségvetési szerv megnevezése

Csornai Napközi Otthonos Óvoda

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. mód. előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

48 246

43 429

1 013

44 442

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 704

644

143

787

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 978

1 033

149

1 182

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

27 928

28 305

334

28 639

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 074

8 074

-23

8 051

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

4 513

4 513

974

5 487

1.8.

Kamatbevételek

49

55

36

91

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

181

24

205

1.11.

Egyéb működési bevételek

624

-624

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 211

1 211

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 211

1 211

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

48 246

43 429

2 224

45 653

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

278 664

289 207

-16 679

272 528

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

410

410

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

278 664

288 797

-16 679

272 118

ebből Állami támogatás

205 621

206 724

206 724

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

326 910

332 636

-14 455

318 181

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

326 216

329 843

-14 447

315 396

1.1.

Személyi juttatások

111 878

111 011

-15

110 996

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 719

30 484

-147

30 337

1.3.

Dologi kiadások

183 619

188 348

-14 285

174 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

694

2 518

-8

2 510

2.1.

Beruházások

694

1 618

341

1 959

2.2.

Felújítások

900

-349

551

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

275

275

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

326 910

332 636

-14 455

318 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

39

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4

Költségvetési szerv megnevezése

Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 992

3 992

-218

3 774

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 739

3 739

-287

3 452

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

253

253

-45

208

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1

1

1.8.

Kamatbevételek

29

29

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

82

82

1.11.

Egyéb működési bevételek

2

2

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

51

51

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51

51

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

3 992

3 992

-167

3 825

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 842

73 048

-996

72 052

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 183

4 183

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 842

68 865

-996

67 869

ebből Állami támogatás

18 653

22 561

22 561

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

63 834

77 040

-1 163

75 877

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

62 906

72 305

-1 163

71 142

1.1.

Személyi juttatások

33 655

35 684

-996

34 688

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 037

9 585

9 585

1.3.

Dologi kiadások

20 214

27 036

-167

26 869

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

928

1 178

1 178

2.1.

Beruházások

928

1 178

1 178

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

3 557

3 557

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

63 834

77 040

-1 163

75 877

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.5

Költségvetési szerv megnevezése

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)

2016. évi előirányzat

2016. évi I.-III. mód. előirányzat

Jelenlegi módosítás

2016. évi IV. módosított előirányzat

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

20 632

20 802

8 098

28 900

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 721

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

116

116

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

14 721

3 261

17 982

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 948

2 948

414

3 362

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

2 952

2 952

4 241

7 193

1.8.

Kamatbevételek

11

11

47

58

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

170

170

1.11.

Egyéb működési bevételek

19

19

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

13

13

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13

13

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

20 632

20 802

8 111

28 913

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

107 407

136 024

-1 195

134 829

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 823

8 823

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

107 407

127 201

-1 195

126 006

ebből Állami támogatás

58 696

73 654

73 654

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

128 039

156 826

6 916

163 742

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

126 410

154 776

6 917

161 693

1.1.

Személyi juttatások

73 101

88 560

-1

88 559

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 519

23 691

470

24 161

1.3.

Dologi kiadások

33 790

42 525

6 448

48 973

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 629

2 050

-1

2 049

2.1.

Beruházások

1 629

2 050

-1

2 049

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

128 039

156 826

6 916

163 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

41

41

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2016. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Tartalékok

Szakfeladat

Általános

Céltartalék

működési tartalék

működésre

felhalmozásra

051080 Hulladék újrahasznosítása

0

0

10000

Biogáz projekt előkészítése

10 000

045120 Út, autópálya építése

0

0

1 500

Fejlesztési céltartalék József A. u.

0

Fejlesztési céltartalék /útfelújításra/

0

Tátra utcától az Őrangyal temető mellett murvás út kialakítása

1 500

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

0

0

3 651

Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat korsz

3 651

106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása

0

70 858

Működési céltartalék Botond u. előző évek

39 888

Működési céltartalék Botond u. tárgyévi

804

Működési céltartalék Erzsébet kné u. előző évek

10 655

Működési céltartalék Erzsébet kné u. tárgyévi

161

Működési céltartalék Gyöngyvirág ú előző évek

24 216

Működési céltartalék Gyöngyvirág ú tárgyévi

-4 866

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

0

16 619

Andrássy u. lakásalap előző évek

16 090

Andrássy u. céltartalék tárgyévi

529

011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége

305 497

1 720

295 964

Általános tartalék

305 497

-ebből polgármesteri keret

0

Intézményi karbantartási

1 000

Működési céltartalék

Intézmények fejlesztési igényeire elkülönítve

720

Környezetvédelmi alap képzés

8 697

Pályázat önerő

30 000

Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből

237 495

Munkahelyteremtő beruházásokhoz közműfejlesztés

19 772

016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.

0

0

0

2016. évi rendezvényterv megvalósítás

0

Városi nagy rendezvény

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

473

0

Civil alap pályázat

0

-a.,Sporttevékenységre

0

ebből Knyt. 1.§(4) alapján

0

ebből pályázati úton

0

-b.,Civil alap pályázat

0

Kulturális alap

473

081071 Üdülő, szálláshely-szolgáltatás és étkezés

0

0

62 746

Vonyarcvashegyi üdülő értékesítése

35 504

Balatongyöröki üdülő értékesítéből

27 242

Önkormányzati összesen

305 497

89 670

373 861

Céltartalék összesen

463 531

Tartalék mindösszesen

769 028

12. melléklet

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2016. évi létszámkerete

Fő!

Intézmények

Válasz-tott tisztség-viselők

Köztisztviselők

Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak

Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.

Összes alkalm.

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össze-sen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Össz.

Prémium

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

Nem ny.

Nyugdíjas

Nem nyugdíjas

Nyugdíjas

éves

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

fő

fő

fő

óra/hét

fő

óra/hét

foglalk.

Városi Műv. Központ és Könyvtár

9

9

5

1

30

6

1

16

Napköziotth. Óvoda

32

32

5

2

20

7

39

Int. összesen:

0

0

41

0

0

0

0

0

41

10

0

1

30

2

20

13

1

55

Polgármesteri Hiv.

35

35

2

2

20

4

39

Önkormányzat

2

0

7

9

2

2

11

Szociális és Gy.Kp.

39

39

2

20

2

41

Önkorm. összesen

2

35

87

0

0

0

0

0

124

14

0

1

30

6

60

21

1

146

13. melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2016-2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2017.

2018.

2019.

1

2

3

3

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

408 653

453 188

461 188

462 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

99 333

155 000

160 000

160 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

112 545

158 000

160 000

160 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

178 122

119 000

119 500

120 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 653

19 000

19 500

20 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

8

2 000

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 180

2 180

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 668

86 000

87 000

45 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 668

86 000

87 000

45 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

464 893

400 200

400 350

406 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

431 000

366 000

366 000

371 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

51 000

51 000

51 000

51 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

380 000

315 000

315 000

320 000

4.2.

Gépjárműadó

31 000

30 800

30 800

32 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

450

450

450

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 443

2 950

3 100

3 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

172 251

172 864

162 564

162 018

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

157

200

200

200

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

71 047

50 000

50 000

50 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 437

15 000

15 500

15 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 788

30 000

30 000

30 000

5.5.

Ellátási díjak

27 928

30 000

30 000

30 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36 380

31 618

31 618

31 618

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 654

4 046

4 046

4 000

5.8.

Kamatbevételek

11 335

12 000

1 200

1 200

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 525

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

89 371

60 000

58 000

60 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

89 371

60 000

58 000

60 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

21 120

1 200

1 500

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 500

1 500

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 508

8 400

8 400

8 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8 400

8 400

8 400

8 400

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 213 464

1 181 852

1 179 002

1 143 418

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

800 000

300 000

200 000

150 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

800 000

300 000

200 000

150 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

800 000

300 000

200 000

150 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 013 464

1 481 852

1 379 002

1 293 418

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

1

2

3

3

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 217 473

1 235 912

1 239 841

1 243 108

1.1.

Személyi juttatások

428 462

432 450

435 800

440 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 513

118 521

119 300

121 108

1.3.

Dologi kiadások

552 790

553 000

552 800

553 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 940

9 000

9 000

9 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

109 768

122 941

122 941

120 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 941

2 941

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

50 313

60 000

60 000

60 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

59 455

60 000

60 000

60 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

96 796

140 041

117 693

16 000

2.1.

Beruházások

31 575

50 000

30 000

10 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 332

70 029

20 329

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

38 889

20 012

5 968

6 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

30 000

14 044

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

5 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 889

5 968

5 968

6 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

684 833

105 899

21 468

34 310

3.1.

Általános tartalék

77 330

5 000

5 000

5 000

3.2.

Céltartalék

607 503

100 899

16 468

29 310

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 999 102

1 481 852

1 379 002

1 293 418

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

14 362

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

14 362

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2 013 464

1 481 852

1 379 002

1 293 418

14. melléklet

Tájékoztató táblák
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi tény

2015.évi várható

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

446 305

522 246

408 653

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 953

126 301

99 333

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

108 120

109 209

112 545

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

145 994

172 223

178 122

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 963

19 195

18 653

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 275

94 430

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

888

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

100 690

95 938

48 668

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 690

95 938

48 668

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 626

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 436

181 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

41 436

31 447

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

150 256

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

537 107

594 448

464 893

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

499 592

558 401

431 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

41 318

43 523

51 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

458 274

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

514 878

380 000

4.2.

Gépjárműadó

32 691

32 360

31 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 292

504

450

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 532

3 183

2 443

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

147 116

172 091

172 251

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

120

22

157

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

57 017

58 744

71 047

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

13 382

9 691

10 437

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 125

11 035

5 788

5.5.

Ellátási díjak

32 929

30 663

27 928

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 113

13 488

36 380

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 415

27 875

7 654

5.8.

Kamatbevételek

16 008

11 854

11 335

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

445

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 996

8 719

1 080

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

14 769

12 383

89 371

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

14 769

12 383

89 371

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 296

6 306

21 120

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

300

21 120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 296

6 006

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

31 147

28 812

8 508

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

30 147

28 812

8 400

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000

108

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 320 866

1 613 927

1 213 464

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

614 402

599 525

800 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

614 402

599 525

800 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 770

342 908

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 770

14 362

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

328 546

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

628 172

942 433

800 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 949 038

2 556 360

2 013 464

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi tény

2015.évi várható

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 083 864

1 278 984

1 902 306

1.1.

Személyi juttatások

331 637

340 479

428 462

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 053

92 223

117 513

1.3.

Dologi kiadások

420 578

558 766

552 790

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 471

9 700

8 940

1.5

Egyéb működési célú kiadások

235 125

277 816

109 768

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

6 838

21 217

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

172 760

172 364

50 313

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

21 420

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

55 527

62 815

59 455

1.18.

Tartalékok

684 833

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

77 330

1.20.

- Céltartalék

607 503

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

105 075

304 195

96 796

2.1.

Beruházások

17 224

133 608

31 575

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 714

163 168

26 332

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

79 137

7 419

38 889

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 000

30 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

67 990

5 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 147

7 419

3 889

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 188 939

1 583 179

1 999 102

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

25 497

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

25 497

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

135 159

14 362

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

135 159

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

160 656

14 362

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 349 595

1 583 179

2 013 464

"ÖSSZESÍTŐ"

az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak 2016. évi központi támogatása

Megnevezés

2016. eredeti

2015. eredeti

Különbözet

I.1.c) Beszámítás összege

120 363 429

96 760 505

23 602 924

I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen

98 439 911

125 345 426

-26 905 515

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

98 439 911

125 345 426

-26 905 515

2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

0

I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

98 439 911

125 345 426

-26 905 515

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

94 822 640

93 280 200

1 542 440

Óvodapedagógusok támogatása

68 928 000

68 113 200

814 800

Óvodapedagógusok 8 havi támogatása

45 664 800

44 841 600

823 200

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

23 263 200

23 271 600

-8 400

Segítők támogatása

23 400 000

23 400 000

0

Segítők 8 havi támogatása

15 600 000

15 600 000

0

Segítők 4 havi támogatása

7 800 000

7 800 000

0

Óvodapedagógusok elismert létszáma

567 000

567 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

14 666 667

13 160 000

1 506 667

Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap

9 706 667

8 726 667

980 000

Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap

4 960 000

4 433 333

526 667

Pedagógus bérek kiegészítő támogatása

1 927 640

1 767 000

160 640

II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

60 362 081

45 901 518

14 460 563

II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása

2 703 800

0

0

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

172 555 188

152 341 718

20 213 470

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 236 470

-7 236 470

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

13 878 003

14 249 530

-371 527

Család- és gyermekjóléti szolgálat

3 900 000

3 900 000

Gyermekjóléti központ

15 300 000

0

15 300 000

Szociális étkeztetés

4 152 000

9 743 360

-5 591 360

Házi segítségnyújtás

3 335 000

8 105 500

-4 770 500

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

Időskorúak nappali intézményi ellátása

2 834 000

6 376 500

-3 542 500

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

11 000 000

11 000 000

0

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

0

0

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

0

0

Gyermekek napközbeni ellátása

27 175 500

24 507 360

2 668 140

Hajléktalanok átmeneti intézményei

0

0

Gyermekek átmeneti intézményei

0

0

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

81 574 503

73 982 250

7 592 253

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

23 454 360

23 454 360

0

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása

0

0

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

23 454 360

23 454 360

0

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

23 454 360

104 673 080

-81 218 720

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)

11 841 180

11 925 540

-84 360

Múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)

6 812 000

6 812 000

0

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

18 653 180

18 737 540

-84 360

Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)

0

0

IX.1.a Alaptámogatás

3 000 000

3 000 000

IX.1.b Teljesítménytámogatás

6 714 000

6 714 000

IX. Támogató szolgálat

9 714 000

9 714 000

Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :

404 391 142

401 097 764

3 293 378

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

431 700

700

-ebből: Építményadó

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

51 700

700

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

380 000

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

33 157

2 157

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

48 613

73

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

9 635

9 635

Egyéb kölcsön elengedése

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

62 976

31 488

31 488

31 488

31 488

31 488

31 488

31 488

37 377

37 377

37 069

53 089

448 304

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 160

3 160

3 160

3 160

3 160

9 480

3 160

3 160

3 160

3 160

26 750

31 304

95 974

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

1 000

1 000

5.

Közhatalmi bevételek

241

241

103 574

103 574

95 241

241

241

241

133 242

40 171

40 171

67 179

584 358

6.

Működési bevételek

11 927

12 813

11 927

19 476

17 327

16 222

11 450

15 514

12 955

24 241

29 642

47 342

230 836

7.

Felhalmozási bevételek

23 413

13 285

1 500

1 900

40 098

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

884

603

2 336

3 823

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

950

950

172

2 072

10.

Finanszírozási bevételek

65 420

52 540

25 200

44 100

66 840

105 480

95 300

79 500

101 626

146 196

664 833

1 447 035

11.

Bevételek összesen:

143 724

100 242

175 350

157 698

192 200

148 633

151 819

158 988

268 734

208 128

284 064

863 920

2 853 500

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

35 703

35 703

35 703

35 703

35 703

37 096

37 096

37 096

41 470

41 470

42 190

42 382

457 317

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 793

9 793

9 793

9 793

9 793

10 166

10 166

10 166

11 408

11 408

11 836

12 162

126 275

15.

Dologi kiadások

61 045

61 045

61 045

61 045

61 045

24 418

24 418

24 418

30 809

30 809

30 809

119 144

590 049

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

688

688

764

764

764

764

764

764

764

764

1 270

2 967

11 725

17.

Egyéb működési célú kiadások

8 781

8 444

8 444

8 444

8 444

13 117

8 444

8 444

35 980

28 482

26 020

51 120

214 161

18.

Beruházások

2 500

1 586

502

415

4 325

3 256

5 025

6 406

20 814

16 040

7 633

5 648

74 150

19.

Felújítások

2 000

2 000

2 500

7 200

6 540

6 092

13 225

38 545

38 196

116 298

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

3 384

3 889

3 000

1 431

1 431

16 135

21.

Finanszírozási kiadások

58 266

58 266

72 628

58 266

58 266

58 266

58 266

58 266

37 322

37 322

37 322

654 932

1 247 390

22.

Kiadások összesen:

178 776

177 524

188 879

177 430

184 224

154 283

150 719

155 541

194 792

206 271

196 707

888 354

2 853 500

23.

Egyenleg

-35 052

-77 282

-13 529

-19 732

7 977

-5 650

1 100

3 447

73 942

1 857

87 356

-24 434

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge
(E Ft) Eredeti előirányzat

Támogatás összge
(E Ft) I.-III. Módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Támogatás összge
(E Ft) IV. Módosított előirányzat

1.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Háziorvosi ügyeletre

2 100

2 100

-35

2 065

2.

Társasházaknak

felújítási alap

3 489

3 489

126

3 615

3.

Társasházaknak

önkorm.lakások közös ktg-re

2 420

1 690

966

2 656

4.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Civil alap pályázat

180

780

780

5.

Hétfő KC.

Civil alap pályázat

890

890

6.

Bárdos Lajos Kórus Egyesület

Civil alap pályázat

310

310

7.

Vakok és Gyengénlátók Egyesülete

Civil alap pályázat

150

150

8.

Alkonyzóna Flipper Klub

Civil alap pályázat

150

150

9.

Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület

Civil alap pályázat

300

300

10.

"A Csornai Széchényis Diákokért" Alapítvány

Civil alap pályázat

100

100

11.

Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület

Civil alap pályázat

1 000

1 000

12.

Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány

Civil alap pályázat

300

300

13.

Művészeti Alapítvány

Civil alap pályázat

100

100

14.

Csornai Könyvtári Alapítvány

Civil alap pályázat

150

150

15.

Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület

Civil alap pályázat

200

200

16.

Magyar Máltai Szeretetszolg. Csornai Támogató Sz.

Civil alap pályázat

200

200

17.

Rubato Művészeti Egyesület

Civil alap pályázat

500

500

18.

Csornai Lovas Klub Egyesület

Civil alap pályázat

300

300

19.

Csornai Nőegylet

Civil alap pályázat

100

100

20.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Civil alap pályázat

200

200

21.

Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete

Civil alap pályázat

200

200

22.

CSSE

Civil alap pályázat

25 000

25 000

23.

Rendőrségi napra pénzeszköz átadás

kitüntetésre

127

127

24.

Első lakáshoz jutók támogatása

háztartások fejl. támog.

5 000

5 000

-2 500

2 500

25.

Bursa Hungarica

tanulmányi ösztöndíjak

1 515

1 515

-1 515

0

26.

Timaffy Néptánc Iskola

működési támogatás

804

804

804

27.

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása

tagdíj

2 130

2 130

2 228

4 358

28.

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása

normatíva átadás

44 168

50 878

29 685

80 563

29.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Szennyvíztisztító építésre átadás

30 000

30 000

-30 000

0

30.

Lakosságnak

lakásmobilitás

400

400

-400

0

31.

Vilmos Park Kft

támogatási szerződés szerinti feladatok

55 696

55 696

55 696

32.

Kapuvári Vizitársulat

önkéntes hozzájárulás

355

355

355

33.

Jézus Szíve Plébánia

tetőszerkezet felújítása

1 000

1 000

34.

Csornai Központi Fúvósok könyv kiad. Támog.

könyvkiadásra

50

50

35.

Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola

teremlabdarugó kupa lebonyolítása

400

400

400

36.

Németh Georgina "Szervátültet. Európa Bajnoksága"

nevezésí díj önrész

100

100

37.

Bárdos Kórus

Csorna szolgálatáért elismerés

50

50

38.

Farkas Diána

Master Class kurzus

50

50

39.

Pro Kultúra Sopron

Széchenyi Vágta nevezési díj

127

127

40.

XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem

szervezés céljára

50

50

41.

Normatíva visszafizetések 2014., 2015. év

visszafiz. Állami tám.

32 209

-2 135

30 074

42.

Pénzmaradvény visszafizetés

visszafizetés

4 960

4 960

43.

Siketek és Nagyotthallók Országos Szöv. Helyi szerv.

Közösségi programok megv.

50

50

44.

Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület

kiadvány nyomdaköltségeinek tám.

100

100

45.

"Kikelet" Szülői Civil Egyesület

35. évforduló ünnepi költségeire

50

50

46.

Bogáti Mihály Árpád

Aréna Kupa Testépítő verseny leb.

50

50

47.

"Motorbalesetes"

200

200

48.

CSSE

felhalmozási célú támogatás

3 262

5 758

9 020

49.

Dör Község Önkormányzat

2015. évi szoc. Társ. Elszám.

229

229

50.

Farád Község Önkormányzat

2015. évi szoc. Társ. Elszám.

27

27

51.

Pintér György

Fűzerőd c. könyv

40

40

Összesen:

148 657

222 902

7 394

230 296
1

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.