Csorna Város Képviselő-testületének 11/2017 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 25- 2023. 01. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2017 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról¹

2017.05.25.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1.1 számú melléklet szerinti:

2.835.186 E Ft bevétellel és

1.909.358 E Ft kiadással elfogadja.

2. § (1) A Képviselő-testület Csorna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1.1. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét a 1.2-1.4. számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9.1-9.4. számú melléklet szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegét a rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3. § (1) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15.1. és 15.4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati szintű pénzeszköz változásának levezetését 2016. évre a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. számú melléklete szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat 2016. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2016. évi kiadását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) Csorna Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

(9) Az önkormányzat a számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18.1-18.3 számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17.1-17.3. számú melléklet szerint elfogadja.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi beszámoló szerinti

tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 925.828 E Ft,

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 45.526 E Ft,

költségvetési befizetési kötelezettségét 221 E Ft,

összegben jóváhagyja a 14. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt maradványán felüli elvonását.

5. § (1) A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, azt kísérje figyelemmel.

6. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések kiadásainak számszerűsítését évenkénti bontásban és 2016. évi teljesítését a 19. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mérlegek

1.1 melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
1	2		3		6			6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		408 653		448 304			448 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		99 333		99 333			99 333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		112 545		110 414			110 414
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		178 122		195 935			195 935
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		18 653		19 133			19 133
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				12 690			12 690
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				10 799			10 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)		48 668		95 974			97 910
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				4 960			4 960
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		48 668		91 014			92 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				1 000			1 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 000			1 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		464 893		584 358			574 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		431 000		543 455			536 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		51 000		56 059			52 796
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		380 000		487 396			483 838
4.2.	Jövedelemadók				294			293
4.3.	Gépjárműadó		31 000		35 424			34 229
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		450		1 050			30
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 443		4 135			2 841
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		172 251		230 836			220 937
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		71 047		69 292			63 257
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 437		14 098			12 366
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 788		10 101			10 051
5.5.	Ellátási díjak		27 928		46 621			45 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		36 380		15 229			14 475
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 654		18 641			18 641
5.8.	Kamatbevételek		11 335		7 724			7 725
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		445		1 168			1 168
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 080		47 962			47 882
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		89 371		40 098			40 098
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		89 371		38 517			38 517
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				16			16
6.4.	Részesedések értékesítése				1 565			1 565
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		21 120		3 823			3 723
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 120		120
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				3 703			3 723
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		8 508		2 072			2 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 400		443			392
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		108		1 629			1 808
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		1 213 464		1 406 465			1 388 199
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)				232 000			232 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				232 000			232 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		800 000		968 237			968 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		800 000		968 237			968 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)				246 798			246 748
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				14 798			14 798
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				232 000			231 950
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		800 000		1 447 035			1 446 987
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		2 013 464		2 853 500			2 835 186
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
1	2		3		6			6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		1 217 473		1 399 527			1 277 568
1.1.	Személyi juttatások		428 462		457 317			441 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 513		126 275			120 086
1.3.	Dologi kiadások		552 790		590 049			496 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 940		11 725			8 035
1.5	Egyéb működési célú kiadások		109 768		214 161			211 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				35 034			32 495
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatér. támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		50 313		87 242			87 242
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		59 455		91 885			91 885
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		96 796		206 583			153 428
2.1.	Beruházások		31 575		74 150			43 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		26 332		116 298			93 554
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 889		16 135			16 135
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 889		16 135			16 135
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		684 833		769 028
3.1.	Általános tartalék		77 330
3.2.	Céltartalék		607 503
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 999 102		2 375 138			1 430 996
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)				464 000			464 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				464 000			464 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		14 362		14 362			14 362
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 362		14 362			14 362
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		14 362		478 362			478 362
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		2 013 464		2 853 500			1 909 358

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-785 638		-968 673			-42 797
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		785 638		968 673			968 625
1.2 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám		Bevételi jogcím		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
1		2		3			4			4
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		404 391			448 304			448 304
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 440			99 333			99 333
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		112 193			110 414			110 414
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		175 105			195 935			195 935
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		18 653			19 133			19 133
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok
1.6.		Elszámolásból származó bevételek					12 690			12 690
1.7.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					10 799			10 799
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)		41 999			89 305			91 240
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei					4 960			4 960
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei		41 999			84 345			86 280
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)					1 000			1 000
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 000			1 000
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		464 893			584 358			574 027
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		431 000			543 455			536 634
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók		51 000			56 059			52 796
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.		Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		380 000			487 396			483 838
4.2.		Jövedelemadók					294			293
4.2.		Gépjárműadó		31 000			35 424			34 229
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		450			1 050			30
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek		2 443			4 135			2 841
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		160 190			223 375			217 532
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke		157
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke		48 471			68 143			61 452
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke		9 126			12 787			11 479
5.4.		Tulajdonosi bevételek		32 444			9 293			9 987
5.5.		Ellátási díjak		27 928			46 621			45 372
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 630			15 229			13 948
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése		7 654			18 641			18 573
5.8.		Kamatbevételek		11 335			7 724			7 725
5.9.		Egyéb működési bevételek					43 769			47 828
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés		445			1 168			1 168
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		39 965			19 721			19 721
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése		39 965			18 140			18 140
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					16			16
6.4.		Részesedések értékesítése					1 565			1 565
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		21 120			3 823			3 723
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 120			120
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					3 703			3 723
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		8 508			2 072			2 200
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 400			443			392
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		108			1 629			1 808
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		1 141 066			1 371 958			1 357 747
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)					232 000			232 000
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					232 000			232 000
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		800 000			968 237			968 239
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		800 000			968 237			968 239
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)					246 798			246 748
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					14 798			14 798
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése					232 000			231 950
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		800 000			1 447 035			1 446 987
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 941 066			2 818 993			2 804 734

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
1		2		3			4			4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		1 179 394			1 316 385			1 204 735
1.1.		Személyi juttatások		422 706			452 516			435 757
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		116 055			124 393			118 116
1.3.		Dologi kiadások		525 054			551 730			465 573
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 310			11 095			6 605
1.5		Egyéb működési célú kiadások		107 269			176 651			178 684
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					35 034			32 495
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		48 798			85 727			87 242
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 471			55 890			58 947
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		96 351			202 204			150 883
2.1.		Beruházások		31 130			72 631			42 804
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások		26 332			116 298			92 944
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások		38 889			13 275			15 135
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 889			13 275			15 135
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)		581 337			700 979
3.1.		Általános tartalék		77 330			310 517
3.2.		Céltartalék		504 007			390 462
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 857 082			2 219 568			1 355 618
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)					464 000			464 000
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					464 000			464 000
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		14 362			14 362			14 362
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 362			14 362			14 362
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		14 362			478 362			478 362
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		1 871 444			2 697 930			1 833 980

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*			*Ezer forintban*			*Ezer forintban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-716 016			-847 610			2 129
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		785 638			968 673			968 625
1.3 melléklet Csorna Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám		Bevételi jogcím				2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
1		2				3			4		4
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok
1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)				6 669			6 669		6 670
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei				6 669			6 669		6 670
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.		Gépjárműadó
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)				16 324			7 461		3 405
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke				69			1 149		1 805
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke				1 311			1 311		887
5.4.		Tulajdonosi bevételek				114			808		64
5.5.		Ellátási díjak
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				13 750					527
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									68
5.8.		Kamatbevételek
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Egyéb működési bevételek				1 080			4 193		54
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				49 406			20 377		20 377
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése				49 406			20 377		20 377
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)				72 399			34 507		30 452
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				72 399			34 507		30 452

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek				2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
1		2				3			4		4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)				38 079			83 142		72 833
1.1.		Személyi juttatások				5 731			4 801		5 337
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 458			1 882		1 970
1.3.		Dologi kiadások				27 761			38 319		31 158
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				630			630		1 430
1.5		Egyéb működési célú kiadások				2 499			37 510		32 938
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				1 515			1 515
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				984			35 995		32 938
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				445			4 379		2 545
2.1.		Beruházások				445			1 519		935
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások									610
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások							2 860		1 000
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							2 860		1 000
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)				103 496			68 049
3.1.		Általános tartalék							-5 020
3.2.		Céltartalék				103 496			73 069
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				142 020			155 570		75 378
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				142 020			155 570		75 378

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Ezer forintban*			*Ezer forintban*		*Ezer forintban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-69 621			-121 063		-44 926
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

2.1 melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

448 304

Személyi juttatások

457 317

441 094

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 974

97 910

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

126 275

120 086

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

590 049

496 731

Közhatalmi bevételek

584 358

574 027

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 725

8 035

Működési célú átvett pénzeszközök

3 823

3 723

Egyéb működési célú kiadások

214 161

211 622

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

395 167

Működési bevételek

230 836

220 937

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

1 363 295

1 344 901

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 794 694

1 277 568

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 215 035

1 214 987

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

464 000

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

968 237

968 239

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 798

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

232 000

231 950

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

232 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

232 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 362

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

1 447 035

1 446 987

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

478 362

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

2 810 330

2 791 888

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2 273 056

1 755 930

24.

Költségvetési hiány:

431 399

Költségvetési többlet:

67 333

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

305 274

803 958

2.2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 000

Beruházások

74 150

43 739

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

40 098

Felújítások

116 298

93 554

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 072

2 200

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

16 135

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

373 861

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

43 170

43 298

Költségvetési kiadások összesen:(1+3.+5.+...+11.)

580 444

153 428

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

89 436

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

43 170

43 298

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

580 444

153 428

Költségvetési hiány:

537 274

110 130

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

537 274

110 130

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Csorna Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2016.	2017.	2018.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	431 000	543 455	536 634
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	32 558	10 101	10 051
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	89 371	40 098	40 098
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 443	4 135	2 841
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		555 372	597 789	589 624

5. melléklet

Részesedések 2016. december 31-i állománya

	Ft-ban
Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	35 700 000
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. (Tüzép Rt. Apport)	219 524
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	2 000 000
Összesen:	187 140 324

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljestés
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Informatiakai eszközök ( 4 db számítógép, 1 db nyomtató)	1 353	2016	1 563	1 475	1 353
Mobiltelefon 6 db	42	2016	66	66	42
Bútor beszerzés	457	2016		457	457
Hűtőszekrény vásárlás	49	2016		51	49
Csornai Napközi Otthonos Óvoda
Széchenyi Isk.: magnó, CD lejátszó	50	2016	52	50	50
Kerényi: festő állvány	179	2016	15	179	179
Óvoda: bútorok, szeletelőgép	101	2016	114	101	101
Gazdasági Iroda: inf.eszköz, nyomtató, spirálozó, porszívó	74	2016	122	74	74
Csukás Koll: pendrive, 2 db heverő	182	2016	70	182	182
Szilágyi Koll: multifunkciós nyomtató, notebook	213	2016	71	213	213
Étk.tér.díj beszedő: számitógép, szoftver	203	2016	250	203	203
Hangszer beszerzés	957	2016		957	957
Ebédpénz beszedő hely kialakítás		2016
Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Szofverek	275	2016	301	301	275
Számítógépek 3 db	411	2016	450	450	411
Mikrofon, hangfal, porszívó, kávéfőző	42	2016	177	177	42
Függönymözgató motorikus egység és annak vezérlése	250	2016		250	250
Csornai Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadóba multifunkcionális nyomtató		2016	70
Számítógép 5 db	1 128	2016	1 250	1 250	1 128
Diszzászlók beszerzése		2016	698	698
Kamerarendszer kiépítése a Hivatalban		2016	2 850	368
Szalagfüggöny 9 irodába, I.emeleti folyosóra	550	2016	280	661	550
Ruhatár optikai zárása	221	2016	230	230	221
Vitrinek kialakítás I. folyosóra		2016	100	100
Irodába bútorbeszerzés	2 810	2016	150	2 836	2 810
Ügyfélfogadó pult		2016	800	820
Díszterembe díszzászló és dekoráció	34	2016	100	100	34
Földszintre műanyag ügyfélváró szék	176	2016	177	177	176
Beléptető rendszer	2 635	2016		2 635	2 635
Mobiltelefon 1db	315	2016		318	315
Vágógép, fogas	97	2016		101	97
Kávéfőző	100	2016		100	100
Televízió	225	2016		225	225
Szerszámok(sarokcsiszoló, akkus csavarhúzó, szerszámok)	36	2016		40	36
Csorna Város Önkormányzata
Széchenyi Iskola bútorok	101	2016	109	109	101
Térfigyelő rendszer műszaki ellenőrzése	152	2016	152	152	152
Kóbor ebek befogásához kenel	166	2016	254	179	166
Mikrochip olvasó	30	2016	64	64	30
Belterületi rendezési terv módosítása szerződés alapján	1 270	2016	9 144	9 144	1 270
Korona mellett kerékpárút kialakítása		2016	318	318
Lámpahelyek szaporítása	160	2016	508	508	160
Lámpahelyek szaporítása Földszigeten	689	2016	826	826	689
Ipari Parkban áramoszlop terepszintre emelése		2016	6 350	6 350
Karácsonyi diszkivilágítás		2016	888	888
Védőnőknek fénymásoló, projektor, 3 db szék, szoftver	289	2016	307	307	289
Termálfürdőben hidegvizes kúthoz mérő felszerlése		2016	445	423
Régi önkormányzati lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása	160	2016	254	254	160
Részesedések beszerése Rábaköz-Sokoróalja Fejl Nonpr.Kft	2 000	2016	2 000	2 000	2 000
Közúti terelő elemek	229	2016		229	229
Megafon nagy rendezvényhez	18	2016		20	18
Keleti iparterület szenyvízcsat.	23 802	2016		23 802	23 802
Zászlók vás.	1 412	2016		1 636	1 412
Járda építés		2016		11 000
Mobiltelefon 2db	96	2016		96	96
Összesen:	43 739		31 575	74 150	43 739

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Őrangyal temető ravatalozóhoz előtető		2016	500	500
Központi Konyha 2 db külső vizesblokkjának felújítása		2016	1 905	1 905
Erzsébet kné u. 20/A üzlet felújítása villamos mérőhely kialakítása, aljazat betonozás		2016	762	762
Korona üzletház lépcső és támfal felújítása		2016	3 365	3 365
Soproni u. 125. garázs kialakítás		2016	1 524	1 524
Önkorm. Helyiségek nyilászáróinak cseréje		2016	508	508
Étkezési térítési díj beszedési hely felújítása		2016	445	338
Földszigeti orvosi rendelő 2db ajtó, 3 db ablak csere		2016	762	762	610
Régi önkormányzati lakásokban ablakcsere (6 lakás)		2016	2 540	2 991	2 991
Helyi védettség alá eső épületek felúj.		2016		1 314
10 utca felújítás pótmunkálatai		2016		2 403	2 403
Kossuth utca felújítása		2016		41 798	41 477
Szabadságunk gyökere '56-os pályázat sír felújítás				1 500	831
József Attila utca felújítás				27 000	26 695
József Attila utca csapadékvaz elvezetés				6 349	6 349
József Attila utca járda javítás				885	885
Sziget u. Óvoda felújítás terv				2 350	2 350
Polgármesteri Hivatal
Lemeztető felújítása			8 636	8 279
Kormányhivatal, termelői bolt felújítása beázás miatt			445	95
9 iroda festése, parkettázása			2 340	5 241	5 134
II. emeleti folyosó padlóburkolat cseréje			2 500	2 500
Ügyfélfogadóba számítógép felújítása 2 db			100	100
Porta felújítása				3 278	3 278
Csornai Napközi Otthonos Óvoda
Csukás koll. Vizesblokk felúj.				551	551
			26 332	116 298	93 554

8. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0534
/Műv.ház./			*Ezer forintban!*
Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	661			661
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	9 160			9 160
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás (kamat)				0
				0
Források összesen:	9 821	0	0	9 821

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	2 209			2 209
Járulélkok	796			796
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek	6 816			6 816
				0
Összesen:	9 821	0	0	9 821


EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0043
/Közvilágítás/			*Ezer forintban!*
Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	78 648			78 648
Társfinanszírozás
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	78 648	0	0	78 648

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	945			945
Járulékok	255			255
Beruházások, beszerzések	75 755			75 755
Szolgáltatások igénybe vétele	1 693			1 693
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	78 648	0	0	78 648


EU-s projekt neve, azonosítója:	KEOP-5.7.0/2015
/Csukás/			*Ezer forintban!*
Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	71 608			71 608
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	71 608	0	0	71 608

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Járulékok
Felújítás	67 261			67 261
Szolgáltatások igénybe vétele	4 347			4 347
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	71 608	0	0	71 608


EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP1.A.3-2014-2014-0070
/Esélyegyenlőség/			*Ezer forintban!*
Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	23 328	6 139		29 467
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás (kamat)				0
				0
Források összesen:	23 328	6 139	0	29 467

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	1 439			1 439
Járulélkok	545			545
Beruházások, beszerzések	1 411			1 411
Szolgáltatások igénybe vétele	26 540			26 540
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	29 935	0	0	29 935


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)
			0

Összesen:			0

9. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve



		Kv.-i szerv megnev.					Önkormányzat																								01
		Feladat megnevezése					Összes bevétel, kiadás																								1
																															*Ezer forintban !*
		Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																								2016. évi eredeti előirányzat							2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
		1					2																								3							4			4
		Bevételek
		1.					Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)																								408 653							448 304			448 304
		1.1.					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																								99 333							99 333			99 333
		1.2.					Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																								112 545							110 414			110 414
		1.3.					Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																								178 122							195 935			195 935
		1.4.					Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																								18 653							19 133			19 133
		1.5.					Működési célú központosított előirányzatok
		1.6.					Elszámolásból származó bevételek																															12 690			12 690
		1.7.					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																															10 799			10 799
		2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)																								37 471							86 043			87 978
		2.1.					Elvonások és befizetések bevételei																															4 960			4 960
		2.2.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		2.3.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		2.4.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		2.5.					Egyéb működési célú támogatások bevételei																								37 471							81 083			83 018
		2.6.					2.5.-ből EU-s támogatás
		3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)																															1 000			1 000
		3.1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																															1 000			1 000
		3.2.					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		3.3.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		3.4.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		3.5.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
		3.6.					3.5.-ből EU-s támogatás
		4.					Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)																								464 570							584 204			573 873
		4.1.					Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)																								431 000							543 455			536 634
		4.1.1.					- Vagyoni típusú adók																								51 000							56 059			52 796
		4.1.2.					- Termékek és szolgáltatások adói
		4.1.3.					Értékesítési és forgalmi adók																								380 000							487 396			483 838
		4.2.					Jövedelemadók																															294			293
		4.3.					Gépjárműadó																								31 000							35 424			34 229
		4.4.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																								450							1 050			30
		4.5.					Egyéb közhatalmi bevételek																								2 120							3 981			2 687
		5.					Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)																								95 158							145 021			136 866
		5.1.					Készletértékesítés ellenértéke																								157
		5.2.					Szolgáltatások ellenértéke																								46 303							64 556			58 642
		5.3.					Közvetített szolgáltatások értéke																								5 639							7 649			6 012
		5.4.					Tulajdonosi bevételek																								5 788							10 101			10 051
		5.5.					Ellátási díjak
		5.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó																								24 772							2 251			1 777
		5.7.					Általános forgalmi adó visszatérítése																								189							5 814			5 814
		5.8.					Kamatbevételek																								11 230							7 454			7 454
		5.9.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		5.10.					Egyéb működési bevételek																								1 080							47 196			47 116
		6.					Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)																								89 371							40 082			40 082
		6.1.					Immateriális javak értékesítése
		6.2.					Ingatlanok értékesítése																								89 371							38 517			38 517
		6.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		6.4.					Részesedések értékesítése																															1 565			1 565
		6.5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		7.					Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)																								21 120							3 823			3 723
		7.1.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		7.2.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																								21 120							120
		7.3.					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																															3 703			3 723
		7.4.					7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		8.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																								8 508							2 072			2 200
		8.1.					Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		8.2.					Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																								8 400							443			392
		8.3.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																								108							1 629			1 808
		8.4.					8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		9.					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)																								1 124 851							1 310 549			1 294 026
		10.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
		10.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		10.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		10.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		11.					Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)																															232 000			232 000
		11.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
		11.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																															232 000			232 000
		11.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
		12.					Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)																								800 000							953 692			953 694
		12.1.					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																								800 000							953 692			953 694
		12.2.					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
		13.					Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)																															246 798			246 748
		13.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések																															14 798			14 798
		13.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		13.3.					Betétek megszüntetése																															232 000			231 950
		14.					Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
		14.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.3.					Külföldi értékpapírok kibocsátása
		14.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
		15.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		16.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)																								800 000							1 432 490			1 432 442
		17.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)																								1 924 851							2 743 039			2 726 468


		Kiadások
		1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)																								475 474							619 022			530 563
		1.1.					Személyi juttatások																								64 118							76 694			73 702
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								17 588							21 401			19 837
		1.3.					Dologi kiadások																								275 060							301 271			223 597
		1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai																								8 940							10 455			6 765
		1.5					Egyéb működési célú kiadások																								109 768							209 201			206 662
		1.6.					- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																															30 074			27 535
		1.7.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		1.8.					-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		1.9.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		1.10.					- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																								50 313							87 242			87 242
		1.11.					- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		1.12.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		1.13.					- Árkiegészítések, ártámogatások
		1.14.					- Kamattámogatások
		1.15.					- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								59 455							91 885			91 885
		2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)																								72 819							170 694			131 301
		2.1.					Beruházások																								21 619							58 305			30 574
		2.2.					2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
		2.3.					Felújítások																								12 311							96 254			84 592
		2.4.					2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
		2.5.					Egyéb felhalmozási kiadások																								38 889							16 135			16 135
		2.6.					2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		2.7.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		2.8.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		2.9.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																								30 000
		2.10.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		2.11.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																								5 000
		2.12.					- Lakástámogatás
		2.13.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								3 889							16 135			16 135
		3.					Tartalékok (3.1.+3.2.)																								684 833							769 028
		3.1.					Általános tartalék																								77 330							305 497
		3.2.					Céltartalék																								607 503							463 531
		4.					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)																								1 233 126							1 558 744			661 864
		5.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
		5.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		5.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		5.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		6.					Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)																															464 000			464 000
		6.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
		6.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
		6.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																															464 000			464 000
		6.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
		7.					Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)																								691 725							720 295			720 295
		7.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
		7.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																								14 362							14 362			14 362
		7.3					Központi,																								677 363							705 933			705 933
		7.4					Pénzeszközök betétként elhelyezése
		7.5					Pénzügyi lízing kiadásai
		8.					Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
		8.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
		8.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
		8.3.					Külföldi értékpapírok beváltása
		8.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
		9.					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)																								691 725							1 184 295			1 184 295
		10.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)																								1 924 851							2 743 039			1 846 159

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																													12							11			11
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.1.1 melléklet
		Kv.-i szerv megnev.					Önkormányzat																								01
		Feladat megnevezése					Kötelező feladatok bevételei, kiadása																								2
																															*Ezer forintban !*
		Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																								2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés
		1					2																								3					4				4
		Bevételek
		1.					Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)																								404 391					448 304				448 304
		1.1.					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																								98 440					99 333				99 333
		1.2.					Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																								112 193					110 414				110 414
		1.3.					Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																								175 105					195 935				195 935
		1.4.					Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																								18 653					19 133				19 133
		1.5					Működési célú központosított előirányzatok
		1.6.					Elszámolásból származó bevétel																													12 690				12 690
		1.7.					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																													10 799				10 799
		2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)																								37 471					86 043				87 978
		2.1.					Elvonások és befizetések bevételei																													4 960				4 960
		2.2.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		2.3.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		2.4.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		2.5.					Egyéb működési célú támogatások bevételei																								37 471					81 083				83 018
		2.6.					2.5.-ből EU-s támogatás
		3.					89436																													1 000				1 000
		3.1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																													1 000				1 000
		3.2.					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		3.3.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		3.4.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		3.5.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
		3.6.					3.5.-ből EU-s támogatás
		4.					Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)																								464 570					584 204				573 873
		4.1.					Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)																								431 000					543 455				536 634
		4.1.1.					- Vagyoni típusú adók																								51 000					56 059				52 796
		4.1.2.					- Termékek és szolgáltatások adói
		4.1.3.					Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)																								380 000					487 396				483 838
		4.2.					Jövedelemadók																													294				293
		4.2.					Gépjárműadó																								31 000					35 424				34 229
		4.3.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																								450					1 050				30
		4.4.					Egyéb közhatalmi bevételek																								2 120					3 981				2 687
		5.					Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)																								105 604					137 599				133 474
		5.1.					Készletértékesítés ellenértéke																								157
		5.2.					Szolgáltatások ellenértéke																								46 234					63 433				56 837
		5.3.					Közvetített szolgáltatások értéke																								4 328					6 338				5 125
		5.4.					Tulajdonosi bevételek																								32 444					9 293				9 987
		5.5.					Ellátási díjak
		5.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó																								11 022					2 251				1 250
		5.7.					Általános forgalmi adó visszatérítése																								189					5 814				5 746
		5.8.					Kamatbevételek																								11 230					7 454				7 454
		5.9.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		5.10.					Egyéb működési bevételek																													43 016				47 075
		6.					Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)																								39 965					19 705				19 705
		6.1.					Immateriális javak értékesítése
		6.2.					Ingatlanok értékesítése																								39 965					18 140				18 140
		6.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		6.4.					Részesedések értékesítése																													1 565				1 565
		6.5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		7.					Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)																								21 120					3 823				3 723
		7.1.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		7.2.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																								21 120					120
		7.3.					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																													3 703				3 723
		7.4.					7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		8.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																								8 508					2 072				2 200
		8.1.					Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		8.2.					Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																								8 400					443				392
		8.3.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																								108					1 629				1 808
		8.4.					8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		9.					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)																								1 081 629					1 282 750				1 270 257
		10.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
		10.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		10.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		10.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		11.					Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)																													232 000				232 000
		11.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
		11.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																													232 000				232 000
		11.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
		12.					Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)																								800 000					953 692				953 694
		12.1.					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																								800 000					953 692				953 694
		12.2.					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
		13.					Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)																													246 798				246 748
		13.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések																													14 798				14 798
		13.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		13.3.					Betétek megszüntetése																													232 000				231 950
		14.					Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
		14.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.3.					Külföldi értékpapírok kibocsátása
		14.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
		15.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		16.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)																								800 000					1 432 490				1 432 442
		17.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)																								1 881 629					2 715 240				2 702 699


		Kiadások
		1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)																								441 533					536 311				458 119
		1.1.					Személyi juttatások																								60 522					72 123				68 595
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								16 713					19 576				17 924
		1.3.					Dologi kiadások																								248 719					263 096				192 541
		1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai																								8 310					9 825				5 335
		1.5					Egyéb működési célú kiadások																								107 269					171 691				173 724
		1.6.					- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																													30 074				27 535
		1.7.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		1.8.					-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		1.9.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		1.10.					- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																								48 798					85 727				87 242
		1.11.					- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		1.12.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		1.13.					- Árkiegészítések, ártámogatások
		1.14.					- Kamattámogatások
		1.15.					- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								58 471					55 890				58 947
		2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)																								72 374					166 315				128 756
		2.1.					Beruházások																								21 174					56 786				29 639
		2.2.					2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
		2.3.					Felújítások																								12 311					96 254				83 982
		2.4.					2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
		2.5.					Egyéb felhalmozási kiadások																								38 889					13 275				15 135
		2.6.					2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		2.7.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		2.8.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		2.9.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																								30 000
		2.10.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		2.11.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		2.12.					- Lakástámogatás
		2.13.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																								5 000					13 275				15 135
		3.					Tartalékok (3.1.+3.2.)																								595 699					700 979
		3.1.					Általános tartalék																								91 692					310 517
		3.2.					Céltartalék																								504 007					390 462
		4.					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)																								1 109 606					1 403 605				586 875
		5.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
		5.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		5.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		5.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		6.					Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)																													464 000				464 000
		6.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
		6.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
		6.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																													464 000				464 000
		6.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
		7.					Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)																								677 363					720 295				720 295
		7.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
		7.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																													14 362				14 362
		7.3.					Pénzeszközök betétként elhelyezése
		7.4.					Pénzügyi lízing kiadásai
		7.5.					Intézmény finanszírozás																								677 363					705 933				705 933
		8.					Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
		8.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
		8.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
		8.3.					Külföldi értékpapírok beváltása
		8.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
		9.					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)																								677 363					1 184 295				1 184 295
		10.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)																								1 786 969					2 587 900				1 771 170

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																													12					11				11
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.1.2 melléklet
		Kv.-i szerv megnev.					Önkormányzat																								01
		Feladat megnevezése					Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása																								2
																															*Ezer forintban !*
		Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																								2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés
		1					2																								3			4					4
		Bevételek
		1.					Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
		1.1.					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
		1.2.					Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
		1.3.					Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
		1.4.					0
		1.5.					Működési célú központosított előirányzatok
		1.6.					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
		2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
		2.1.					Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		2.3.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		2.4.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		2.5.					Egyéb működési célú támogatások bevételei
		2.6.					2.5.-ből EU-s támogatás
		3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
		3.1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		3.2.					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
		3.3.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
		3.4.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		3.5.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
		3.6.					3.5.-ből EU-s támogatás
		4.					Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
		4.1.					Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
		4.1.1.					- Vagyoni típusú adók
		4.1.2.					- Termékek és szolgáltatások adói
		4.2.					Gépjárműadó
		4.3.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
		4.4.					Egyéb közhatalmi bevételek
		5.					Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)																								16 324			7 422					3 392
		5.1.					Készletértékesítés ellenértéke
		5.2.					Szolgáltatások ellenértéke																								69			1 123					1 805
		5.3.					Közvetített szolgáltatások értéke																								1 311			1 311					887
		5.4.					Tulajdonosi bevételek																								114			808					64
		5.5.					Ellátási díjak
		5.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó																								13 750								527
		5.7.					Általános forgalmi adó visszatérítése																																68
		5.8.					Kamatbevételek
		5.9.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		5.10.					Egyéb működési bevételek																								1 080			4 180					41
		6.					Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)																								49 406			20 377					20 377
		6.1.					Immateriális javak értékesítése
		6.2.					Ingatlanok értékesítése																								49 406			20 377					20 377
		6.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		6.4.					Részesedések értékesítése
		6.5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		7.					Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
		7.1.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		7.2.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
		7.3.					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
		7.4.					7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		8.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
		8.1.					Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
		8.2.					Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
		8.3.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
		8.4.					8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
		9.					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)																								65 730			27 799					23 769
		10.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
		10.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		10.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		10.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		11.					Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
		11.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
		11.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		11.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
		12.					Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
		12.1.					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
		12.2.					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
		13.					Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
		13.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések
		13.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		13.3.					Betétek megszüntetése
		14.					Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
		14.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		14.3.					Külföldi értékpapírok kibocsátása
		14.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
		15.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		16.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
		17.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)																								65 730			27 799					23 769


		Kiadások
		1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)																								33 941			82 711					72 444
		1.1.					Személyi juttatások																								3 571			4 571					5 107
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								875			1 825					1 913
		1.3.					Dologi kiadások																								26 366			38 175					31 056
		1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai																								630			630					1 430
		1.5					Egyéb működési célú kiadások																								2 499			37 510					32 938
		1.6.					- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
		1.7.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		1.8.					-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		1.9.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		1.10.					- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																								1 515			1 515
		1.11.					- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		1.12.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		1.13.					- Árkiegészítések, ártámogatások
		1.14.					- Kamattámogatások
		1.15.					- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																								984			35 995					32 938
		2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)																								445			4 379					2 545
		2.1.					Beruházások																								445			1 519					935
		2.2.					2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
		2.3.					Felújítások																																610
		2.4.					2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
		2.5.					Egyéb felhalmozási kiadások																											2 860					1 000
		2.6.					2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
		2.7.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
		2.8.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
		2.9.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
		2.10.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
		2.11.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
		2.12.					- Lakástámogatás
		2.13.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																											2 860					1 000
		3.					Tartalékok (3.1.+3.2.)																								103 496			68 049
		3.1.					Általános tartalék																											-5 020
		3.2.					Céltartalék																								103 496			73 069
		4.					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)																								137 882			155 139					74 989
		5.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
		5.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		5.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		5.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
		6.					Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
		6.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
		6.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
		6.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
		6.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
		7.					Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
		7.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
		7.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
		7.3.					Pénzeszközök betétként elhelyezése
		7.4.					Pénzügyi lízing kiadásai
		8.					Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
		8.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
		8.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
		8.3.					Külföldi értékpapírok beváltása
		8.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
		9.					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
		10.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)																								137 882			155 139					74 989

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.2 melléklet
		Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal											02
		Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás											01
														*Ezer forintban !*
		Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											2016. évi eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat						2016. évi teljesítés
		1	2											3								4						4
		Bevételek
		1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)											4 223								8 699						8 540
		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											580								497						460
		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											2 820								5 151						5 056
		1.4.	Tulajdonosi bevételek
		1.5.	Ellátási díjak
		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											333								1 357						1 330
		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																			146						146
		1.8.	Kamatbevételek											45								92						92
		1.9.	Biztosító által fizett kártérítés											445								711						711
		1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		1.11.	Egyéb működési bevételek																			745						745
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)											11 197								8 656						8 657
		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											11 197								8 656						8 657
		2.4.	- ebből EU támogatás
		3.	Közhatalmi bevételek											323								154						154
		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		4.3.	- ebből EU-s támogatás
		5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)																			16						16
		5.1.	Immateriális javak értékesítése
		5.2.	Ingatlanok értékesítése
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			16						16
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)											15 743								17 525						17 367
		9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)											231 450								241 069						241 069
		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																			1 128						1 128
		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
		9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											231 450								239 941						239 941
		10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											247 193								258 594						258 436

		Kiadások
		1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)											226 467								228 442						215 440
		1.1.	Személyi juttatások											145 710								146 380						140 075
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											40 650								40 791						38 226
		1.3.	Dologi kiadások											40 107								38 873						34 741
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			1 270						1 270
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások																			1 128						1 128
		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)											20 726								30 152						16 739
		2.1.	Beruházások											6 705								10 659						8 328
		2.2.	Felújítások											14 021								19 493						8 411
		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
		3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)											247 193								258 594						232 179

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																				39						39
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.2.1 melléklet
		Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal							02
		Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							04
										*Ezer forintban !*
		Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							2016. évi eredeti előirányzat						2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés
		1	2							3						4					4
		Bevételek
		1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)							4 546						8 660					8 527
		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							580						471					460
		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							2 820						5 151					5 056
		1.4.	Tulajdonosi bevételek
		1.5.	Ellátási díjak
		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							333						1 357					1 330
		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													146					146
		1.8.	Kamatbevételek							45						92					92
		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							445						711					711
		1.11.	Egyéb működési bevételek							323						732					732
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)							4 528						1 987					1 987
		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							4 528						1 987					1 987
		2.4.	- ebből EU támogatás
		3.	Közhatalmi bevételek													154
		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		4.3.	- ebből EU-s támogatás
		5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)													16					16
		5.1.	Immateriális javak értékesítése
		5.2.	Ingatlanok értékesítése
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													16					16
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)							9 074						10 817					10 530
		9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)							233 981						247 347					247 347
		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													1 128					1 128
		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
		9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							233 981						246 219					246 219
		10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							243 055						258 164					257 877

		Kiadások
		1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)							222 329						226 883					213 923
		1.1.	Személyi juttatások							143 550						146 150					139 845
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							40 067						40 734					38 169
		1.3.	Dologi kiadások							38 712						38 729					34 639
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													1 270					1 270
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások
		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)							20 726						30 152					16 739
		2.1.	Beruházások							6 705						10 659					8 328
		2.2.	Felújítások							14 021						19 493					8 411
		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
		3.	Finanszírozási kiadások													1 128					1 128
		3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)							243 055						258 163					231 790
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														39					39
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.2.2 melléklet
		Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal							02
		Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							04
										*Ezer forintban !*
		Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							2016. évi eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés
		1	2							3								4					4
		Bevételek
		1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)															39					13
		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke															26
		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
		1.4.	Tulajdonosi bevételek
		1.5.	Ellátási díjak
		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
		1.8.	Kamatbevételek
		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		1.10.	Egyéb működési bevételek															13					13
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)							6 669								6 669					6 670
		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							6 669								6 669					6 670
		2.4.	- ebből EU támogatás
		3.	Közhatalmi bevételek
		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		4.3.	- ebből EU-s támogatás
		5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
		5.1.	Immateriális javak értékesítése
		5.2.	Ingatlanok értékesítése
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)							6 669								6 708					6 683
		9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)							-2 531								-6 278					-6 278
		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
		9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							-2 531								-6 278					-6 278
		10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							4 138								430					405

		Kiadások
		1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)							4 138								431					389
		1.1.	Személyi juttatások							2 160								230					230
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							583								57					57
		1.3.	Dologi kiadások							1 395								144					102
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások
		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
		2.1.	Beruházások
		2.2.	Felújítások
		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
		3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)							4 138								431					389

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								0								0					0
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.3 melléklet
		Kv.-i szerv megnev.					Csornai Napközi Otthonos Óvoda																						03
		Feladat megnevezése					Összes bevétel, kiadás																						01
																													*Ezer forintban !*
		Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																						2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés
		1					2																						3				6				6
		Bevételek
		1.					Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)																						48 246				44 442				44 267
		1.1.					Készletértékesítés ellenértéke
		1.2.					Szolgáltatások ellenértéke																						5 704				787				703
		1.3.					Közvetített szolgáltatások értéke																						1 978				1 182				1 182
		1.4.					Tulajdonosi bevételek
		1.5.					Ellátási díjak																						27 928				28 639				28 567
		1.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó																						8 074				8 051				8 032
		1.7.					Általános forgalmi adó visszatérülése																						4 513				5 487				5 487
		1.8.					Kamatbevételek																						49				91				91
		1.9.					Biztosító által fizetett kártérítés																										205				205
		1.10.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		1.11.					Egyéb működési bevételek
		2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)																										1 211				1 211
		2.1.					Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		2.3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																										1 211				1 211
		2.4.					- ebből EU támogatás
		3.					Közhatalmi bevételek
		4.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
		4.1.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		4.2.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		4.3.					- ebből EU-s támogatás
		5.					Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
		5.1.					Immateriális javak értékesítése
		5.2.					Ingatlanok értékesítése
		5.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		6.					Működési célú átvett pénzeszközök
		7.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		8.					Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)																						48 246				45 653				45 478
		9.					Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)																						278 664				272 528				272 528
		9.1.					Költségvetési maradvány igénybevétele																										411				411
		9.2.					Vállalkozási maradvány igénybevétele
		9.3.					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																						278 664				272 117				272 117
		10.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)																						326 910				318 181				318 006


		Kiadások
		1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)																						326 216				315 671				313 698
		1.1.					Személyi juttatások																						111 878				110 996				109 927
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						30 719				30 337				29 884
		1.3.					Dologi kiadások																						183 619				174 063				173 612
		1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1.5.					Egyéb működési célú kiadások																										275				275
		2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)																						694				2 510				2 510
		2.1.					Beruházások																						694				1 959				1 959
		2.2.					Felújítások																										551				551
		2.3.					Egyéb fejlesztési célú kiadások
		2.4.					- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
		3.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)																						326 910				318 181				316 208

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																															39				39
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.3.1 melléklet
		Kv.-i szerv megnev.						Csornai Napközi Otthonos Óvoda																						03
		Feladat megnevezése						Kötelező feladatok bevétele, kiadása																						01
																														*Ezer forintban !*
		Száma						Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																						2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés
		1						2																						3		6			6
		Bevételek
		1.						Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)																						48 246		44 442			44 267
		1.1.						Készletértékesítés ellenértéke
		1.2.						Szolgáltatások ellenértéke																						5 704		787			703
		1.3.						Közvetített szolgáltatások értéke																						1 978		1 182			1 182
		1.4.						Tulajdonosi bevételek
		1.5.						Ellátási díjak																						27 928		28 639			28 567
		1.6.						Kiszámlázott általános forgalmi adó																						8 074		8 051			8 032
		1.7.						Általános forgalmi adó visszatérülése																						4 513		5 487			5 487
		1.8.						Kamatbevételek																						49		91			91
		1.9.						Biztosító által fizetett kártérítés																								205			205
		1.10.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		1.11.						Egyéb működési bevételek
		2.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)																								1 211			1 211
		2.1.						Elvonások és befizetések bevételei
		2.2.						Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		2.3.						Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																								1 211			1 211
		2.4.						- ebből EU támogatás
		3.						Közhatalmi bevételek
		4.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
		4.1.						Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
		4.2.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
		4.3.						- ebből EU-s támogatás
		5.						Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
		5.1.						Immateriális javak értékesítése
		5.2.						Ingatlanok értékesítése
		5.3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		6.						Működési célú átvett pénzeszközök
		7.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		8.						Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)																						48 246		45 653			45 478
		9.						Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)																						278 664		272 528			272 528
		9.1.						Költségvetési maradvány igénybevétele																								411			411
		9.2.						Vállalkozási maradvány igénybevétele
		9.3.						Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																						278 664		272 117			272 117
		10.						BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)																						326 910		318 181			318 006


		Kiadások
		1.						Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)																						326 216		315 671			313 698
		1.1.						Személyi juttatások																						111 878		110 996			109 927
		1.2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						30 719		30 337			29 884
		1.3.						Dologi kiadások																						183 619		174 063			173 612
		1.4.						Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1.5.						Egyéb működési célú kiadások																								275			275
		2.						Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)																						694		2 510			2 510
		2.1.						Beruházások																						694		1 959			1 959
		2.2.						Felújítások																								551			551
		2.3.						Egyéb fejlesztési célú kiadások
		2.4.						- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
		3.						KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)																						326 910		318 181			316 208

		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																														39			39
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		9.4 melléklet
	Költségvetési szerv megnevezése					Városi Művelődési Központ és Könyvtár						04
	Feladat megnevezése					Összes bevétel, kiadás						01
												*Ezer forintban !*
	Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						2016. évi eredeti előirányzat							2016. évi módosított előirányzat							2016. évi teljesítés
	1					2						3							4							4
	Bevételek
	1.					Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)						3 992							3 774							3 774
	1.1.					Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.					Szolgáltatások ellenértéke						3 739							3 452							3 452
	1.3.					Közvetített szolgáltatások értéke
	1.4.					Tulajdonosi bevételek
	1.5.					Ellátási díjak
	1.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó						253							208							208
	1.7.					Általános forgalmi adó visszatérülése													1							1
	1.8.					Kamatbevételek													29							29
	1.9.					Biztosító által fizetett kártérítés													82							82
	1.10.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.11.					Egyéb működési bevételek													2							2
	2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)													51							51
	2.1.					Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													51							51
	2.4.					- ebből EU támogatás
	3.					Közhatalmi bevételek
	4.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.					- ebből EU-s támogatás
	5.					Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.					Immateriális javak értékesítése
	5.2.					Ingatlanok értékesítése
	5.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.					Működési célú átvett pénzeszközök
	7.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.					Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)						3 992							3 825							3 825
	9.					Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)						59 842							72 052							72 052
	9.1.					Költségvetési maradvány igénybevétele													4 183							4 183
	9.2.					Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						59 842							67 869							67 869
	10.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						63 834							75 877							75 877

	Kiadások
	1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						62 906							74 699							72 258
	1.1.					Személyi juttatások						33 655							34 688							33 953
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						9 037							9 585							9 009
	1.3.					Dologi kiadások						20 214							26 869							25 739
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.					Egyéb működési célú kiadások													3 557							3 557
	2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)						928							1 178							978
	2.1.					Beruházások						928							1 178							978
	2.2.					Felújítások
	2.3.					Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.					- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						63 834							75 877							73 236

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																		16							16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	9.4.1 melléklet
Költségvetési szerv megnevezése				Városi Művelődési Központ és Könyvtár					04
Feladat megnevezése				Kötelező feladatok bevétele, kiadása					01
									*Ezer forintban !*
Száma				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					2016. évi eredeti előirányzat						2016. évi módosított előirányzat									2016. évi teljesítés
1				2					3						4									4
Bevételek
1.				Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)					3 992						3 774									3 774
1.1.				Készletértékesítés ellenértéke
1.2.				Szolgáltatások ellenértéke					3 739						3 452									3 452
1.3.				Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.				Tulajdonosi bevételek
1.5.				Ellátási díjak
1.6.				Kiszámlázott általános forgalmi adó					253						208									208
1.7.				Általános forgalmi adó visszatérülése											1									1
1.8.				Kamatbevételek											29									29
1.9.				Biztosító által fizetett kártérítés											82									82
1.10.				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.11.				Egyéb működési bevételek											2									2
2.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)											51									51
2.1.				Elvonások és befizetések bevételei
2.2.				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											51									51
2.4.				- ebből EU támogatás
3.				Közhatalmi bevételek
4.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.				- ebből EU-s támogatás
5.				Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.				Immateriális javak értékesítése
5.2.				Ingatlanok értékesítése
5.3.				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.				Működési célú átvett pénzeszközök
7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.				Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)					3 992						3 825									3 825
9.				Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)					59 842						72 052									72 052
9.1.				Költségvetési maradvány igénybevétele											4 183									4 183
9.2.				Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.				Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					59 842						67 869									67 869
10.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					63 834						75 877									75 877
Kiadások
1.				Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)					62 906						74 699									72 258
1.1.				Személyi juttatások					33 655						34 688									33 953
1.2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					9 037						9 585									9 009
1.3.				Dologi kiadások					20 214						26 869									25 739
1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.				Egyéb működési célú kiadások											3 557									3 557
2.				Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)					928						1 178									978
2.1.				Beruházások					928						1 178									978
2.2.				Felújítások
2.3.				Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.				- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.				KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					63 834						75 877									73 236

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)															16									16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.5 melléklet
Költségvetési szerv megnevezése					Szociális és Gyermekjóléti Központ								04
Feladat megnevezése					Összes bevétel, kiadás								01
													*Ezer forintban !*
Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								2016. évi eredeti előirányzat							2016. évi módosított előirányzat							2016. évi teljesítés
1					2								3							4							4
Bevételek
1.					Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)								20 632							28 900							27 490
1.1.					Készletértékesítés ellenértéke
1.2.					Szolgáltatások ellenértéke								14 721
1.3.					Közvetített szolgáltatások értéke															116							116
1.4.					Tulajdonosi bevételek
1.5.					Ellátási díjak															17 982							16 805
1.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó								2 948							3 362							3 128
1.7.					Általános forgalmi adó visszatérülése								2 952							7 193							7 193
1.8.					Kamatbevételek								11							58							59
1.9.					Biztosító által fizetett kártérítés															170							170
1.10.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.11.					Egyéb működési bevételek															19							19
2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)															13							13
2.1.					Elvonások és befizetések bevételei
2.2.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															13							13
2.4.					- ebből EU támogatás
3.					Közhatalmi bevételek
4.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.					- ebből EU-s támogatás
5.					Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.					Immateriális javak értékesítése
5.2.					Ingatlanok értékesítése
5.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.					Működési célú átvett pénzeszközök
7.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.					Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)								20 632							28 913							27 503
9.					Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)								107 407							134 829							134 829
9.1.					Költségvetési maradvány igénybevétele															8 823							8 823
9.2.					Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								107 407							126 006							126 006
10.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								128 039							163 742							162 332

Kiadások
1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)								126 410							161 693							145 609
1.1.					Személyi juttatások								73 101							88 559							83 437
1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								19 519							24 161							23 130
1.3.					Dologi kiadások								33 790							48 973							39 042
1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.					Egyéb működési célú kiadások
2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)								1 629							2 049							1 900
2.1.					Beruházások								1 629							2 049							1 900
2.2.					Felújítások
2.3.					Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.					- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)								128 039							163 742							147 509

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																				41							41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.5.1 melléklet
Költségvetési szerv megnevezése					Szociális és Gyermekjóléti Központ						04
Feladat megnevezése					Kötelező feladatok bevétele, kiadása						01
											*Ezer forintban !*
Száma					Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						2016. évi eredeti előirányzat						2016. évi módosított előirányzat								2016. évi teljesítés
1					2						3						4								4
Bevételek
1.					Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)						20 632						28 900								27 490
1.1.					Készletértékesítés ellenértéke
1.2.					Szolgáltatások ellenértéke						14 721
1.3.					Közvetített szolgáltatások értéke												116								116
1.4.					Tulajdonosi bevételek
1.5.					Ellátási díjak												17 982								16 805
1.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 948						3 362								3 128
1.7.					Általános forgalmi adó visszatérülése						2 952						7 193								7 193
1.8.					Kamatbevételek						11						58								59
1.9.					Biztosító által fizetett kártérítés												170								170
1.10.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.11.					Egyéb működési bevételek												19								19
2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)												13								13
2.1.					Elvonások és befizetések bevételei
2.2.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												13								13
2.4.					- ebből EU támogatás
3.					Közhatalmi bevételek
4.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.					- ebből EU-s támogatás
5.					Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.					Immateriális javak értékesítése
5.2.					Ingatlanok értékesítése
5.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.					Működési célú átvett pénzeszközök
7.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.					Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)						20 632						28 913								27 503
9.					Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)						107 407						134 829								134 829
9.1.					Költségvetési maradvány igénybevétele												8 823								8 823
9.2.					Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						107 407						126 006								126 006
10.					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						128 039						163 742								162 332
Kiadások
1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						126 410						161 693								145 609
1.1.					Személyi juttatások						73 101						88 559								83 437
1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						19 519						24 161								23 130
1.3.					Dologi kiadások						33 790						48 973								39 042
1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.					Egyéb működési célú kiadások
2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)						1 629						2 049								1 900
2.1.					Beruházások						1 629						2 049								1 900
2.2.					Felújítások
2.3.					Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.					- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						128 039						163 742								147 509

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	41								41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

11. melléklet

Tartalék


Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása			10000
Biogáz projekt előkészítése			10 000
045120 Út, autópálya építése			1 500
Fejlesztési céltartalékJózsef A. u.			0
Fejlesztési céltartalék /útfelújításra/			0
Tátra utcától az Őrangyal temető melletti murvás út kialakítása			1 500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			3 651
Belterületi csapadékvíz hálózat korszerüsítése			2 651
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása		70 858
Működési céltartalék Botond u. előző évek		39 888
Működési céltartalék Botond u. tárgyévi		804
Működési céltartalék Erzsébet kné u. előző évek		10 655
Működési céltartalék Erzsébet kné u. tárgyévi		161
Működési céltartalék Gyöngyvirág ú előző évek		24 216
Működési céltartalék Gyöngyvirág ú tárgyévi		-4 866
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	0	16 619
Andrássy u. lakásalap előző évek		16 090
Andrássy u. céltartalék tárgyévi		529
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	305 497	1 720	295 964
Általános tartalék	305 497
-ebből polgármesteri keret	0
Intézményi karbantartási		1 000
Működési céltartalék
Intézmények fejlesztési igényeire elkülönítve		720
Környezetvédelmi alap képzés			8 697
Pályázat önerő			30 000
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből			237 495
Munkahelyteremtő beruházásokhoz közműfejlesztés			19 772
016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.	0	0	0
2016. évi rendezvényterv megvalósítás		0
Városi nagy rendezvény		0
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	473	0
Civil alap pályázat		0
-a.,Sporttevékenységre		0
ebből Knyt. 1.§(4) alapján		0
ebből pályázati úton		0
-b.,Civil alap pályázat		0
Kulturális alap		473
081071 Üdülő, szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	0	62 746
Vonyarcvashegyi üdülő értékesítése			35 504
Balatongyöröki üdülő értékesítéből			27 242
Önkormányzati összesen	305 497	89 670	373 861
Céltartalék összesen		463 531
Tartalék mindösszesen	769 028

12. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2016. év


Ssz.	Intézmény	Eredeti
Ssz.	Intézmény	Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglal-	Közfoglal-
		koztatott	koztatott

1	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	55	0	55
	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	39		39
	Városi Művelődési Központ és Múzeum	16		16
2	Polgármesteri Hivatal	37	2	39
3	Szociális és Gyermekjóléti Központ	41		41
4	Önkormányzat	9	2	11
	Összesen	142	4	146

13. melléklet

Kimutatás a 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat Támogatás összge (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)	Teljesítés összge (E Ft)
1.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	Háziorvosi ügyeletre	2 100	2 065	2065
2.	Társasházaknak	felújítási alap	3 489	3 615	3615
3.	Társasházaknak	önkorm.lakások közös ktg-re	2 420	2 656	2656
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Civil alap pályázat	180	780	780
5.	Hétfő KC.	Civil alap pályázat		890	890
6.	Bárdos Lajos Kórus Egyesület	Civil alap pályázat		310	310
7.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	Civil alap pályázat		150	150
8.	Alkonyzóna Flipper Klub	Civil alap pályázat		150	150
9.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület	Civil alap pályázat		300	300
10.	"A Csornai Széchényis Diákokért" Alapítvány	Civil alap pályázat		100	100
11.	Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület	Civil alap pályázat		1 000	1000
12.	Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány	Civil alap pályázat		300	300
13.	Művészeti Alapítvány	Civil alap pályázat		100	100
14.	Csornai Könyvtári Alapítvány	Civil alap pályázat		150	150
15.	Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület	Civil alap pályázat		200	200
16.	Magyar Máltai Szeretetszolg. Csornai Támogató Sz.	Civil alap pályázat		200	200
17.	Rubato Művészeti Egyesület	Civil alap pályázat		500	500
18.	Csornai Lovas Klub Egyesület	Civil alap pályázat		300	300
19.	Csornai Nőegylet	Civil alap pályázat		100	100
20.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	Civil alap pályázat		200	200
21.	Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete	Civil alap pályázat		200	200
22.	CSSE	Civil alap pályázat		25 000	25000
23.	Rendőrségi napra pénzeszköz átadás	kitüntetésre		127	127
24.	Első lakáshoz jutók támogatása	háztartások fejl. támog.	5 000	2 500	2500
25.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 515	0	0
26.	Timaffy Néptánc Iskola	működési támogatás	804	804	804
27.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	2 130	4 358	4358
28.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	normatíva átadás	44 168	80 563	80562
29.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	Szennyvíztisztító építésre átadás	30 000	0	0
30.	Lakosságnak	lakásmobilitás	400	0	0
31.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	55 696	55 696	55696
32.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes hozzájárulás	355	355	355
33.	Jézus Szíve Plébánia	tetőszerkezet felújítása		1 000	1000
34.	Csornai Központi Fúvósok könyv kiad. Támog.	könyvkiadásra		50	50
35.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	teremlabdarugó kupa lebonyolítása	400	400	400
36.	Németh Georgina "Szervátültet. Európa Bajnoksága"	nevezésí díj önrész		100	100
37.	Bárdos Kórus	Csorna szolgálatáért elismerés		50	50
38.	Farkas Diána	Master Class kurzus		50	50
39.	Pro Kultúra Sopron	Széchenyi Vágta nevezési díj		127	127
40.	XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem	szervezés céljára		50	50
41.	Normatíva visszafizetések 2014., 2015. év	visszafiz. Állami tám.		30 074	27536
42.	Szabad pénzmaradvány elvonás	visszafizetés		4 960	4960
43.	Siketek és Nagyotthallók Országos Szöv. Helyi szerv.	Közösségi programok megv.		50	50
44.	Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület	kiadvány nyomdaköltségeinek tám.		100	100
45.	"Kikelet" Szülői Civil Egyesület	35. évforduló ünnepi költségeire		50	50
46.	Bogáti Mihály Árpád	Aréna Kupa Testépítő verseny leb.		50	50
47.	"Motorbalesetes"			200	200
48.	CSSE	felhalmozási célú támogatás		9 020	9020
49.	Dör Község Önkormányzat	2015. évi szoc. Társ. Elszám.		229	229
50.	Farád Község Önkormányzat	2015. évi szoc. Társ. Elszám.		27	27
51.	Pintér György	Fűzerőd c. könyv		40	40
	Összesen:		148 657	230 296	227 757

14. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

								*Ezer forintban !*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C			D	E=(C-D)	F	G
1.	Csornai Polgármesteri Hivatal	26 257	1238	25 019	25 019	1 238
2.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	1 797	372	1425	1 425	372
3.	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 641	1123	1518	1 518	1 123
4.	Csorna Város Önkormányzata	880 310	36 040	844 270		880 310
5.	Szociális és Gyermekjóléti Központ	14 823	6753	8 070	8 070	6 753
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
Összesen:		925 828	45 526	880 302	36 032	889 796

15. melléklet

Vagyonkimutatás

15.1.1 melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

17 184

1 194

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

5 423 096

3 929 752

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

5 083 913

3 879 728

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

2 712 550

2 031 084

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 259 410

988 162

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

1 111 953

860 482

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

320 419

31 260

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

320 419

31 260

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

18 764

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

15 396

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

3 112

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

256

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

187 140

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

187 140

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

2 014 515

1 114 723

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

7 641 935

5 232 809

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

232 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

232 000

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

144

III. Forintszámlák

51.

448 712

IV. Devizaszámlák

52.

4 118

V. Idegen pénzeszköz

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

452 974

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

24 480

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

67 627

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

934 902

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 027 009

I. Előzetesen felsz. Ált. forg. Adó elszámolása

58.

II. Fizetendő ált. forg. Adó elszámolása
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-50

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-30

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

7 641 935

6 944 780

15.1.2 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

6 967 419

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

1 273 657

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

612 008

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 744 510

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-211 913

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

6 896 661

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

6 234

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

14 867

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

2 075

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

23 176

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

24 943

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

15.

6 944 780

15.1.3 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

202

202 515

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

504

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

112

68 290

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

454

281 542

34 139

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

454

281 542

34 139

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

552 851

34 139

15.2.1 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

40 996

136

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

181 988

121 282

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

148 207

117 745

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

148 207

117 745

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

33 781

3 537

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

33 781

3 537

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

222 984

121 418

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

26 163

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

26 258

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

158

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

158

I. Előzetesen felsz. Forg. Adó elszámolás

58.

207

II. Fizetendő forgalmi adó elszámolás
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-1 356

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-1 149

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

621

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

222 984

147 306

15.2.2 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

213 783

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

664

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-109 402

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

28 531

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

133 576

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

976

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

976

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

12 754

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

147 306

15.2.3 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

18 716

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

1 338

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

251

11 174

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

6 934

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6 934

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

38 162

15.3.1 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

3 432

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

941 423

653 932

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

887 553

651 438

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

887 553

651 438

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

53 870

2 494

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

53 870

2 494

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

944 855

653 932

I. Készletek

46.

322

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

322

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

1 714

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

1 714

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

176

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

176

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58.

10 652

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-8 013

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

2 639

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

945 177

658 783

15.3.2 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. évi

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

883 063

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

298

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-276 163

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

39 894

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

647 092

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

372

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

372

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

11 319

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

658 783

15.3.3 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

364

48 809

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

110

5 383

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

54 289

15.4.1 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

3 549

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

191 589

142 542

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

167 353

140 198

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 916

868

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

165 437

139 330

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

24 236

2 344

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

24 236

2 344

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

195 138

142 542

I. Készletek

46.

2 292

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 292

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

2 622

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

2 622

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58.

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59.

-208

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-207

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

197 430

147 269

15.4.2 melléklet
15.4.3 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

174

18 087

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

241

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3 302

Készletek

20 253

2 292

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

23 922

15.5.1 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

278

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

49 960

37 230

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

44 517

35 699

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

44 517

35 699

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

5 443

1 531

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

5 443

1 531

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

50 238

37 230

I. Készletek

46.

181

138

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

181

138

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

14 241

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

14 259

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 410

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 410

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58.

2 126

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59.

-914

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

1 212

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

50 419

54 249

15.5.2 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

47 468

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 422

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-10 520

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

5 799

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

44 169

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

971

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

971

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

9 109

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

54 249

15.5.3 melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. év

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

2 357

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

1 109

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

3 552

16. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése


Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	754 230
2.	Forintszámla egyenlege	518 402
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202
4.	Devizaszámla egyenlege	3 676
5.	Lekötött bankbetétek	231 950
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	497 826
7.	Forintszámla egyenlege	493 452
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	256
	Devizaszámla egyenlege	4 118
8.	Lekötött bankbetétek

17. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

17.1 melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
Sorszám		Megnevezés				A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg		Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg			Eltérés (=4+5-3)
1		2				3		4		5			6
02		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása				2 193		2 193		0			0
10		Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen(01+….+09)				2 193		2 193		0			0
16		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása				14 670		14 670					0
18		Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+…+17)				14 670		14 670					0
20		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)				14 670		14 670		0			0
25		Muzeális intézmények szakmai támogatása				1 000		143		857			0
30		Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21+…+29)				15 670		14 813		857			0
40		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása								0			0
42		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (10+30+31+…+41)				17 863		17 006		857			0
43		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				893		893		0			0
44		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				2 704		2 704		0			0
45		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0			0
46		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				13 878		13 878		0			0
47		Szociális ágazati pótlék				7 941		7 872		0			69
51		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása				11 841		11 841		0			0
52		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása				6812		6812		0			0
56		A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				480		480		0			0
57		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56)				19 133		19 133		0			0
68		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				8606		8606
80		Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása				11759		11607		0			152
85		A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása(1838/2015.(XI. 24.) Korm. Hat.)				2000		2000
17.2 melléklet Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Sorsz.	Megnevezés		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.		Tényleges támogatás		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))		A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg		Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
	2		3	4	5		6		7		8	9		10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		98 440				98 440				1 084 734	98 440
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
06	II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4 és II.5 jogcímek kivételével		109 841	-1 209	-922		108 405		695		155 489	108 405		695
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		70 714		2 545		74 801		1 542		149 191	74 801		1 542
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		23 454				23 454				66 813 845	23 454
10	III.5. Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása		60 350		-4 681		57 905		2 236		84 683	57 905		2 236
11	III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		12	219	28		314		55		465	314		55
12	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások		9 714				9 714				14 464	9 714
08	Összesen		372 525	-990	-3 030		373 033		4 528		68 302 871	373 033		4 528

18. melléklet

Kiegészítő mellékletek

18.1 melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Sorszám	Megnevezés				Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Tenyészállatok		Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2				3		4		5			6		7	8		9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)				76 807		6 125 144		435 142					130 647	1 845 666		8 613 406
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások				1 849												1 849
03	Nem aktivált felújítások																0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték						152 007		12 369								164 376
05	Térítésmentes átvétel						71 729										71 729
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele				0		0		0			0		0	0		0
07	Egyéb növekedés				86		0		433			0		0	174 631		175 150
08	Összes növekedés (=02+…+07)				1 935		223 736		12 802			0		0	174 631		413 104
09	Értékesítés				0		17 337		72			0		0	0		17 409
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés				4 428		0		3 350			0		0			7 778
11	Térítésmentes átadás				0		0		458			0		53 112	0		53 570
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása				0		0		0			0		0	0		0
13	Egyéb csökkenés				8 875				6 313			0		58 771	5 783		79 742
14	Összes csökkenés (=09+…+13)				13 303		17 337		10 193			0		111 883	5 783		158 499
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)				65 439		6 331 543		437 751			0		18 764	2 014 514		8 868 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya				71 559		1 381 834		388 178			0		0	857 609		2 699 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése				4 809		127 821		18 646			0		0	144 272		295 548
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése				12 259		2 922		10 239			0		0	102 089		127 509
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)				64 109		1 506 733		396 585			0		0	899 792		2 867 219
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya				0		0		0			0		0	0		0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				1 101		0		0			0		0	0		1 101
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés				1 101		0		0			0		0	0		1 101
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)				0		0		0			0		0	0		0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)				64 109		1 506 733		396 585			0		0	899 792		2 867 219
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)				1 330		4 824 810		41 166			0		18 764	1 114 722		6 000 792
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke				20 427		9 082		277 393			0		0	235 864		542 766
18.2 melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása
Sorszám			Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés			Záró adatok, bekerülési érték			Záró adatok, értékvesztés
1			2	3		4		5		6			7			8
01			Adott előlegek	6 648									3 113
02			Tartós részesedések	186 706									187 140
04			Készletek	2 795									2 751
05			Lekötött bankbetétek	231 950
06			Kincstáron kívüli forintszámlák	518 402									493 452
07			Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 676									4 118
08			Követelések és követelés jellegű sajátos elszámolások elszámolások kivételével	166 494		12 798		216 774		196 608			126 816			32 964
10			Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										232 000
11			Összesen (=01+…+10)	1 116 671		12 798		216 774		196 608			1 049 390			32 964
18.3 melléklet Kiegészítő melléklet Tájékoztató adatok
Sorszám		Megnevezés									Összeg
1		2									3
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés									3 020
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma									84
03		Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó									0
04		Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék									0
05		Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék									0
06		Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék									0
07		Kifizetőhely által folyósított családi pótlék									0
08		Kifizetőhely által folyósított táppénz									0
09		Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás									0
10		Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés									0
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)									31 645
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)									9 633
13		Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás									0
14		Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)									0
15		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás									34 006
16		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)									9 632
17		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás									0
18		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)									0
19		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)									8 500
20		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)									532
21		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege									48 631
22		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege									1 641
23		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege									381 868
24		7%-os kulcsú kompenzációs felár									0
25		12%-os kulcsú kompenzációs felár									0
26		Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)									138
27		- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó									0
28		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó									138
29		Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)									0
30		- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg									0
31		- ebből: elengedett követelések összege									0
32		A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg									0
33		A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg									0
34		A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg									0
35		A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg									0
36		A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek									0
37		A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek									0
38		A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek									0
39		A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek									0
40		Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)									53 112
41		- bruttó értéke									53 112
42		- halmozott értékcsökkenése									0
43		Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)									53 228
44		- bruttó értéke									53 570
45		- halmozott értékcsökkenése									342
46		A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)									0
47		- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya									0
48		- ebből: egyéb garanciavállalások állománya									0
49		- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya									0
50		- ebből: egyéb kezességvállalások állománya									0
51		- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya									0
52		A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)									0
53		- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya									0
54		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)									0
55		- 1. évben									0
56		- 2. évben									0
57		- 3. évben									0
58		- 4. évben									0
59		- 5. és azt követő években									0
60		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)									0
61		- 1. évben									0
62		- 2. évben									0
63		- 3. évben									0
64		- 4. évben									0
65		- 5. és azt követő években									0
66		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)									0
67		- 1. évben									0
68		- 2. évben									0
69		- 3. évben									0
70		- 4. évben									0
71		- 5. és azt követő években									0
72		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)									0
73		- 1. évben									0
74		- 2. évben									0
75		- 3. évben									0
76		- 4. évben									0
77		- 5. és azt követő években									0
78		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)									0
79		- 1. évben									0
80		- 2. évben									0
81		- 3. évben									0
82		- 4. évben									0
83		- 5. és azt követő években									0
84		A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg									0
85		A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg									0
86		A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg									0
87		A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg									0
88		A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg									0
89		A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege									0
90		A Gst. 3. § (2) bekezdés e szerinti előfinanszírozás összege									0

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	2016. évi előirányzat	2016. teljesítés	2017.	2018.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.	Felújítási kiadások felújításonként
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2017 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Csorna Város Képviselő-testületének 11/2017 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról1

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról¹