Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi módosított költségvetési főösszegét 3.475.313.885 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.549.485.894 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  3.475.313.885 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 925.827.991 Ft hiány.”

2.§ Az R. 3-34.§-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított    

            költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.046.887.142 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 502.598.752  Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.807.878.241 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 741.607.653 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:   2.988.727.374  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   486.081.466 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:   505.045 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.502.674.315 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 972.639.570 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

b) felújítási kiadások felújításonként:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 778.193.956Ft, melyből:

a) az általános tartalék 128.078.256 Ft,

b) a céltartalék 650.115.700 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  149 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  882.671.785 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 43.156.206 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 925.827.991 Ft,

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         925.827.991 Ft,

3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi módosított költségvetési főösszegét 3.353.563.314 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 3.353.563.314 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.627.016.819 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 726.546.495 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei         2.852.428.562 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 501.134.752 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.568.799.455 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 784.763.859 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:            2.869.640.803 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    483.417.466 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:          505.045Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.380.923.744 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 972.639.570 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  : 11 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal  módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 288.547.615 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 33.970.927 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 288.547.615 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 254.576.688 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 287.083.615 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.464.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 275.467.786 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 13.079.829 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 285.883.615 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.664.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 275.467.786 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 13.079.829 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  : 43 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  241.496.859 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.079.829Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 254.576.688 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 254.576.688 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                         241.496.859 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       13.079.829 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 291.393.720 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 44.602.405 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 291.393.720 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 246.791.315 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 291.393.720 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 291.250.893 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 142.827 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 291.393.720 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 291.250.893 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 142.827 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 36 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  246.648.488 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 142.827  Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 246.791.315 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 246.791.315 ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           246.648.488 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                              142.827 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 85.268.833 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.837.263 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 85.268.833 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 79.431.570 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 85.268.833 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 82.139.433 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.129.400 Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.268.833 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 82.139.433 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.129.400 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  : 17 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  76.302.170 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.129.400 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi módosított hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 79.431.570 Ft.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.699.181 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                         76.302.170 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       3.129.400 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 183.086.898 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  37.339.976 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 183.086.898 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 145.746.922 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 183.086.898 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 182.959.898 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 127.000 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 183.086.898 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 182.959.898 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 127.000 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 42 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  145.619.922 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 127.000 ezer Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 145.746.922 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145.746.922 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           145.619.922 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                              127.000 Ft.”

3. §

Az R.

1.  1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
2.  2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,
3.  3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
4.  7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
5.  2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
6.  6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke,
   

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.